PREF.MUN.DE PALMAS DE MONTE ALTO - PODER EXECUTIVO

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1 PREFMUNDE PALMAS DE MONTE ALTO - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF ANEXO I (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I ) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionista Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados LIQUIDADAS (a) , , , , , ,29 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (IV) = (III a + III b) , ,27 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V ) % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art20 da LRF) - 54,00% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art22 da LRF) - 51,30% VALOR ,40 53, , ,23 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art 63 da Lei 4320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art35 da Lei 4320/ Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL

2 PREFMUNDE PALMAS DE MONTE ALTO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA 3o QUADRIMESTRE 2011 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF ANEXO II (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA DE 2011 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) , , , ,52 Dívida Mobiliária Dívida Contratual , , , ,09 Interna , , , ,09 Externa Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos , , , ,43 Demais Dívidas DEDUÇÕES(II) , , , ,22 Disponibilidade de Caixa Bruta , , , ,62 Demais Haveres Financeiros 1500,59 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , , , ,40 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) , , , ,30 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , , , ,40 %da DC sobre a RCL(I/RCL) 38,02 34,27 32,01 31,01 %da DCL sobre a RCL(III/RCL) 35,02 22,77 19,84 29,44 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 12000% DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA DE PPP PARCELAMENTO DE DÍVIDAS , , , ,64 De Tributos De Contribuições Sociais , , , ,64 Previdenciárias , , , ,64 Demais Contribuições Sociais 81240, , ,18 Do FGTS DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS , , , ,45 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC DE 2011 PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPOSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE S ANTERIORES , , , ,69 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA REGIME PREVIDENCIÁRIO DE 2011 DE 2011 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (V)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-)Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V) Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", dasobrigações não integrantes dadívida Consolidada - DC Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha 35, Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL

3 PREFMUNDE PALMAS DE MONTE ALTO DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 2º SEMESTRE 2011 / JULHO - DEZEMBRO RGF ANEXO III (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDOS DO DE 2011 Semestre Semestre EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> , , , , , ,53 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ANTERIOR SALDOS DO DE 2011 Semestre Semestre EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL

4 PREFMUNDE PALMAS DE MONTE ALTO - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3o QUADRIMESTRE 2011 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - ANEXO IV (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alíena "c") VALOR OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de Referência Até o de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, incíso 1º) Outras Operações de Crédito Externa NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribições Sociais Previdenciárias Demais Contribuiçãoes Sociais Do FGTS Melhoria da Adminstração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,40 - TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS ,38 16,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ,17 7,00 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) Notas: Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL

5 RGF ANEXO V (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") CAIXA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA (a) (b) LÍQUIDA DESTINAÇÃO DE RECURSOS (c) = (a b) Recursos da CIDE 653,06 653,06 Rec e Transf Imp - Educação 25% 2764, , ,57 Rec e Transf Impostos - 15% Saúude 2955, , ,08 Recursos - FIES 7885, ,06 Recursos de Convênios , ,94 Recursos do FNDE destinados a Educação 35990, , ,56 Recursos FUNDEB , , ,75 Recursos vinculados - outros 36283, ,52 Recursos Vinculados à Assistência Social - FNAS , , ,84 Royalties/Fundo Especial 18556, ,20 49,19 Recursos - Salário Educação , , ,48 Resolução Casas Populares 32842, ,64 Transf Recursos do SUS destinados a Saúde , , ,63 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) , , ,76 Recursos Ordinários 43104, , ,99 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 43104, , ,99 TOTAL (III) = (I + II) , , ,77 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1 Nota: 1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 O preenchimento do anexo será de acordo o ativo e passivo financeiro do balanço de 2011; Considerar neste anexo apenas os restos a pagar processados do exercício e exercícios anteriores e somente os não processados de exercícios anteriores se houver; Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL

6 RGF ANEXO VI (LRF, art 55, inciso III, alínea "b") De Exercícios Anteriores DESTINAÇÃO DE RECURSOS Do Exercício Anteriores Do Exercício Recursos da CIDE 653,06 Rec e Transf Imp - Educação 25% 29863, , ,94 Rec e Transf Impostos - 15% Saúude , , ,99 Recursos - FIES ,94 Recursos de Convênios 50210, ,94 Recursos do FNDE destinados a Educação 3113, ,96 Recursos FUNDEB , ,26 Recursos vinculados - outros 36283,52 Recursos Vinculados à Assistência Social - FNAS 15588, ,19 Royalties/Fundo Especial 18507, , ,39 Recursos - Salário Educação 1357, ,48 Resolução Convênios 32842, , ,64 Transf Recursos do SUS destinados a Saúde , , ,36 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) , , ,67 Recursos Ordinários , , ,50 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , , ,50 TOTAL (III) = (I + II) , , ,17 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1 Nota: 1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados De Exercícios DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO ) Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL

7 PREFMUNDE PALMAS DE MONTE ALTO - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2011 LRF, Art 48 - Anexo VII DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I, II e III do art20 da LRF) - 54,00% Limite Prudencial (parágrafo único do art22 da LRF) - 51,30% , , ,23 53,66 54,00 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Divida Consolidada Líquida ,30 29,44 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,88 12 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas ,38 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita ,17 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS Valor Total PREFMUNDE PALMAS DE MONTE ALTO Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL

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