PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS Balanço Orçamentário JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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1 ESTADO DA BAHIA RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) Balanço Orçamentário RECEITAS RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR No Bimestre (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,34 14, ,34 14, ,66 RECEITAS CORRENTES , , ,44 15, ,44 15, ,56 RECEITA TRIBUTÁRIA , , ,28 14, ,28 14, ,72 IMPOSTOS , , ,96 14, ,96 14, ,04 TAXAS , , ,32 13, ,32 13, ,68 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , , ,89 6, ,89 6, ,11 CIP - Contribuição p/ Custeio de Serviço de Iluminação Pública , , ,89 6, ,89 6, ,11 RECEITA PATRIMONIAL , , ,79 26, ,79 26, ,21 RECEITAS IMOBILIÁRIAS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , , ,79 27, ,79 27, ,21 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,53 15, ,53 15, ,47 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , ,53 15, ,53 15, ,47 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,95 9, ,95 9, ,05 MULTAS E JUROS DE MORA , , ,74 11, ,74 11, ,26 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , ,00 872,79 0,27 872,79 0, ,21 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA , , ,42 22, ,42 22, ,58 RECEITAS DIVERSAS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RECEITAS DE CAPITAL , , ,90 1, ,90 1, ,10 OPERAÇÕES DE CRÉDITO , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ALIENAÇÃO DE BENS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,90 4, ,90 4, ,10 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , ,21 20, ,21 20, ,79 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , ,69 2, ,69 2, ,31 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,00-0,00 - SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,34 14, ,34 14, ,66 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas ,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :08:36 Página 1 de 3

2 Operações de Crédito Externas ,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,34 14, ,34 14, ,66 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) , , ,34 14, , ,66 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro 0 Reabertura de Créditos Adicionais 0 0 DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre EMPENHAR No Bimestre SALDO A LIQUIDAR DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) , , , , , , , , ,99 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,67 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,55 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,12 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,32 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,78 INVERSÕES FINANCEIRAS , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , ,57 0, , , , ,54 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , ,99 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , ,99 SUPERÁVIT (XIII) ,20 - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , ,99 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :08:36 Página 2 de 3

3 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat SECRETARIO DA FAZENDA Mat Contador CRC.BA /O-0 CRC.BA /O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :08:36 Página 3 de 3

4 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I) DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) SALDO A LIQUIDAR INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) , , , ,55 100, , , ,14 100, , Legislativa , , , ,18 3, , , ,36 3, , Ação Legislativa , , , ,18 3, , , ,36 1, , Judiciária , , , ,10 1, , , ,56 1, , Defesa do Interesse Público no Processo Judiciario , , , ,10 1, , , ,56 1, , Administração , , , ,65 13, , , ,87 13, , Planejamento e Orcamento 5.000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Administração Geral , , , ,95 13, , , ,19 15, , Controle Interno , , , ,14 0, , , ,86 0, , Tecnologia da Informação , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Ordenamento Territorial , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Formação de Recursos Humanos , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Administração de Receitas , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Comunicação Social , ,42 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 0, , Assistência Comunitária , , , ,56 0, , , ,82 0, , Segurança Pública , , , ,89 2, , , ,06 2, , Policiamento , , , ,89 2, , , ,06 3, , Defesa Civil , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Assistência Social , , , ,67 0, , , ,51 0, , Assistência a Crianca e ao Adolescente , , , ,03 0, , , ,70 0, , Assistência Comunitária , , , ,64 0, , , ,81 0, , Alimentação e Nutrição , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Saúde , , , ,19 30, , , ,34 30, , Administração Geral , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Atenção Básica , , , ,32 13, , , ,08 12, , Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , ,72 15, , , ,30 11, , Suporte Profilático e Terapêutico , , , ,01 0, , , ,40 1, , Vigilância Sanitária , , , ,24 0, , , ,12 0, , Vigilância Epidemiológica , , , ,90 0, , , ,44 0, ,56 R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :09:23 Página 1 de 3

5 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) SALDO A LIQUIDAR INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) 11 - Trabalho , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Protecao e Beneficios ao Trabalhador 5.000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Empregabilidade , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Educação , , , ,35 36, , , ,66 36, , Tecnologia da Informação , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Ensino Fundamental , , , ,35 36, , , ,66 40, , Ensino Superior , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Educação Infantil , , , ,00 0, ,03 0,00 0,00 0, , Educação Especial , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Educação Básica , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Cultura , , , ,18 0, , , ,33 0, , Administração Geral , , , ,18 0, , , ,33 0, , Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Difusão Cultural , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Reforma Agraria , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Direitos da Cidadania , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Custodia e Reintegracao Social , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Direitos Individuais, Coletivos e Difusos , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Urbanismo , , , ,02 4, , , ,85 4, , Administração Geral , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Infraestrutura Urbana , , , ,63 1, , , ,78 1, , Serviços Urbanos , , , ,39 2, , , ,07 3, , Saneamento , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Saneamento Basico Rural , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Saneamento Basico Urbano , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Gestão Ambiental , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Preservação e Conservação Ambiental , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Controle Ambiental , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Ciência e Tecnologia , ,00 500,00 500,00 0, ,00 30,00 30,00 0, ,00 R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :09:23 Página 2 de 3

6 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção Preservação e Conservação Ambiental DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) SALDO A LIQUIDAR INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) , ,00 500,00 500,00 0, ,00 30,00 30,00 0, , Agricultura , , , ,64 1, , , ,63 1, , Promoção da Produção Agropecuária , , , ,64 1, , , ,63 0, , Comércio e Serviços , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Promoção Comercial , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Energia , , , ,20 0, ,00 0,00 0,00 0, , Energia Eletrica , , , ,20 0, ,00 0,00 0,00 0, , Transporte ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,000 0, Transportes Coletivos Urbanos ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0, Transporte Rodoviário ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0, Desporto e Lazer , , , ,05 0, ,95 0,00 0,00 0, , Desporto Comunitário , , , ,05 0, ,95 0,00 0,00 0, , Lazer , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Encargos Especiais , , , ,43 5, , , ,97 5, , Servico da Divida Interna , , , ,43 5, , , ,97 5, , Reserva , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Reserva , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 R$ 1,00 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , , ,86 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat SECRETARIO DA FAZENDA Mat Contador CRC.BA /O-0 CRC.BA /O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :09:23 Página 3 de 3

7 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO 1- RECEITAS CORRENTES (I) EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 03/ / / / / / / / / / / /2017 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) , , , , , , , , , , , , , , Receita Tributária , , , , , , , , , , , , , , IPTU , , , , , , , , , , , , , , IRRF , , , , , , , , , ,78 0, , , , ITIV/ITBI , , , , , , , , , , , , , , ISS , , , , , , , , , , , , , , Outras Receitas Tributárias 1.2- Receita de Contribuições , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Receita Patrimonial , , , , , , , , , , , , , , Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do FPM , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ITR , , , , , , , , , , , , , , ICMS-Desoneração , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ICMS , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do IPVA , , , , , , , , , , , , , , IPI-Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes 1.8- Outras Receitas Correntes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2- DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , , Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , ,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA , , , , , , , , , , , , , ,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :10:22 Página 1 de 2

8 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 03/ / / / / / / / / / / /2017 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) 2017 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat SECRETARIO DA FAZENDA Mat Contador CRC.BA /O-0 CRC.BA /O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :10:22 Página 2 de 2

9 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores RECEITAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I) RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS REALIZADAS ,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IV) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :11:10 Página 1 de 4

10 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :11:10 Página 2 de 4

11 BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA CAIXA 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :11:10 Página 3 de 4

12 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat SECRETARIO DA FAZENDA Mat Contador CRC.BA /O-0 CRC.BA /O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :11:10 Página 4 de 4

13 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Nominal RREO Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III) SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2016 Em 28/fev/2017 Em 28/fev/2017 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,66 DEDUÇÕES (II) , , ,02 Disponibilidade de Caixa bruta , , ,36 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) , , ,76 Demais Haveres Financeiros , , ,53 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,64 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) , , ,64 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c-b) (c-a) VALOR 0, ,66 R$ 1,00 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat SECRETARIO DA FAZENDA Mat Contador CRC.BA /O-0 CRC.BA /O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :31:20 Página 1 de 1

14 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Primário RREO Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , ,07 Receitas Tributárias , , ,50 IPTU , , ,21 ITIV/ITBI , , ,47 ISS , , ,16 IRRF , , ,00 Outras Receitas Tributárias , , ,66 Receitas de Contribuições , , ,54 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições , , ,54 Receita Patrimonial Líquida ,00 0, ,82 Receita Patrimonial , , ,82 (-) Aplicações Financeiras , ,79 0,00 Transferências Correntes , , ,17 FPM , , ,52 ICMS , , ,81 Convênios ,00 0,00 0,00 Outras Transferências Correntes , , ,84 Demais Receitas Correntes , , ,04 Dívida Ativa , ,42 0,00 Diversas Receitas Correntes , , ,04 RECEITAS DE CAPITAL (II) , , ,04 Operações de Crédito (III) ,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) ,00 0,00 0,00 Transferências de Capital , ,90 0,00 Convênios , ,69 0,00 Outras Transferências de Capital , ,21 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0, ,04 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) , , ,04 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , ,11 R$ 1,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES (VIII) , ,30 0, , ,33 Pessoal e Encargos Sociais , ,45 0, , ,51 Juros e Encargos da Dívida (IX) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :15:08 Página 1 de 2

15 Outras Despesas Correntes , ,85 0, , ,82 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , ,30 0, , ,33 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , ,25 0, , ,29 Investimentos , ,68 0, , ,85 Inversões Financeiras ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) , ,57 0, , ,44 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , ,68 0, , ,85 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , ,98 0, , ,18 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , , , ,93 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0, ,30 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat SECRETARIO DA FAZENDA Mat Contador CRC.BA /O-0 CRC.BA /O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :15:08 Página 2 de 2

16 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS R$ 1,00 Inscritos Inscritos Saldo PODER/ÓRGÃO Em Saldo Total Em 31 de Pagos Cancelados Saldo Em Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados Exercícios Exercícios Dezembro de Dezembro Anteriores Anteriores 2016 de 2016 (a) (b) (a+b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, , ,69 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 Executivo 0, , ,69 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GABINETE DO PREFEITO 0, , ,98 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GABINETE DO VICE-PREFEITO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 0, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN. DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 0, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 0, , ,53 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0, , ,09 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ABASTECIMENTO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0, , ,74 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0, , ,31 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 0, ,60 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 0, , ,14 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 TRANSPORTE TOTAL (III) = (I + II) 0, , ,69 0, ,11 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, ,11

17 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/ :36:03 Página 1 de 2

18 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão PODER/ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Inscritos RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Em 31 de Dezembro de 2016 Inscritos Pagos Cancelados Saldo Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Liquidados Pagos Cancelados Saldo R$ 1,00 (b) Saldo Total (a+b) JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat SECRETARIO DA FAZENDA Mat Contador CRC.BA /O-0 CRC.BA /O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/ :36:03 Página 2 de 2

19 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS DO ENSINO (a) No Bimestre RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS , , , ,88 15, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , , , ,68 7, IPTU , , , ,93 0, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU , , , ,75 11, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , , , ,64 12, ITBI , , , ,29 12, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI , , , ,35 7, Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , , ,50 17, ISS , , , ,68 15, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS , , , ,82 69, Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , , ,06 22, Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , , ,20 18, Cota-Parte FPM , , , ,11 23, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , , ,11 23, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cota-Parte ICMS , , , ,18 13, ICMS-Desoneração L.C. nº87/ , , , ,98 14, Cota-Parte IPI-Exportação , , , ,40 15, Cota-Parte ITR , , , ,72 9, Cota-Parte IPVA , , , ,81 17, Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,08 18,18 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (a) No Bimestre RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO , ,00 415,07 415,07 0, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , , ,34 10, Transferências do Salário-Educação , , , ,03 24, Transferências Diretas - PDDE , ,00 0,00 0,00 0, Transferências Diretas - PNAE , ,00 0,00 0,00 0, Transferências Diretas - PNATE , ,00 0,00 0,00 0, Outras Transferências do FNDE , ,00 0,00 0,00 0, Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE , , , ,31 181,74 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/ :52:10 Página 1 de 4

20 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , , ,77 5, Transferências de Convênios , ,00 0,00 0,00 0, Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios , , , ,77 42, RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , , ,11 10,36 RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB (a) No Bimestre RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , , ,27 206, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) 0,00 0, , ,90 0, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) 0,00 0, , ,19 0, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) , , , ,58 14, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) 0,00 0, , ,89 0, Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de (( ) + 2.5)) , , , ,72 9, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) , , , ,99 17, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , , ,55 22, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,42 18, Complementação da União ao FUNDEB , , , ,93 34, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , , ,20 46, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , , ,15 6,98 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , ,21 99, ,21 19,43 0, Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Com Ensino Fundamental , , ,21 99, ,21 19,43 0, OUTRAS DESPESAS , , ,71 78, ,90 6,92 0, Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Com Ensino Fundamental , , ,71 78, ,90 6,92 0, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , ,92 94, ,11 16,30 0,00 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0, FUNDEB 60 0, FUNDEB 40 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0, FUNDEB 60 0, FUNDEB 40 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 0,00 INDICADORES DO FUNDEB 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - ( )) / (11) x 100) 64,89 VALOR VALOR Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/ :52:10 Página 2 de 4

21 Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) 7, Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - ( )) 27,41 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE ,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 22- EDUCAÇÃO INFANTIL , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Creche , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pré-escola , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO FUNDAMENTAL , , ,35 86, ,66 18,78 0, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,92 94, ,11 16,30 0, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,43 59, ,55 26,96 0, ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO SUPERIOR , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,35 77, ,66 16,93 0,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0, RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0, CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) , MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 20,81 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/ :52:10 Página 3 de 4

22 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , ,05 4,12 0,00 0,00 0, TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA , , ,05 2,74 0,00 0,00 0,00 FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( ) , , ,4 72, ,66 15,63 0,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017 (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE ,93 0, Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino ,93 0, Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE ,42 841, (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE ,82 0, Orçamento do Exercício ,06 0, Restos a Pagar ,76 0, (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , , (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE , , (+) Ajustes , , Retenções , , Conciliação Bancária ,26-0, (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO , ,78 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat SECRETARIO DA FAZENDA Mat Contador CRC.BA /O-0 CRC.BA /O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/ :52:10 Página 4 de 4

23 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , , , Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU , , , Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI , , , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , , Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF , , , Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos , , , Dívida Ativa dos Impostos , , , Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa , , , RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , , , Cota-Parte FPM , , , Cota-Parte ITR , , , Cota-Parte IPVA , , , Cota-Parte ICMS , , , Cota-Parte IPI-Exportação , , , Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0, Desoneração ICMS (LC 87/96) , , , Outras 0,00 0,00 0, TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II , , , RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS , , , Provenientes da União , , , Provenientes dos Estados , , , Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0, Outras Receitas do SUS , , , TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS , ,00 0, RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , , TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , , DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) R$ 1,00 (g/e) x 100 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/ :18:19 Página 1 de 3

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