DADOS DO GESTOR DADOS DO RELATÓRIO. Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)

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1 GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE MARANHÃO / RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A FEVEREIRO INFORMAÇÕES INICIAIS DADOS DO GESTOR Nome do Gestor Charles Frederick Maia Fernandes Período de Mandato 01/01/2013 a 31/12/2016 CPF Contador Gleydson Laert Fiqueiredo Santos Inscrição no CRC CRC MA /O0 Meio de Publicação DADOS DO RELATÓRIO Mural e Site Mucipal Data da Publicação (Art. 55 da LRF) Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258) DADOS CADASTRAIS Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009) Endereço da sede da Prefeitura: Avenida Deputado Carlos Melo, nº1670, Aeroporto. Telefones, Fax, Celulares: (99) Site e/ou de contato: prefeituradetrezedeladovale@gmail.com

2 Tabela 1 Balanço Orçamentário GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO : DE 01/01/2016 A 29/02/2016 RREO Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Em Reais RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS PREVISÃO INICIAL No Bimestre % Até o Bimestre % SALDO (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (ac) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,00 17,51% ,00 17,51% ,00 RECEITAS CORRENTES , , ,00 19,63% ,00 19,63% ,00 RECEITA TRIBUTÁRIA , , ,00 28,13% ,00 28,13% ,00 Impostos , , ,00 29,37% ,00 29,37% ,00 Taxas 5.000, ,00 30,00 0,60% 30,00 0,60% 4.970,00 Contribuição de Melhoria 3.000, , ,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , ,00 1,88% ,00 1,88% ,00 Contribuições Sociais , , ,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública , , ,00 4,63% ,00 4,63% ,00 RECEITA PATRIMONIAL , , ,00 135,88% ,00 135,88% ,00 Receitas Imobiliárias 5.000, , ,00 527,32% ,00 527,32% ,00 Receitas de Valores Mobiliários , , ,00 60,60% ,00 60,60% ,00 Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,00 20,07% ,00 20,07% ,00 Transferências Intergovernamentais , , ,00 21,93% ,00 21,93% ,00 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios , , ,00 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.000, , ,00 Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições 8.000, , ,00 Receita da Dívida Ativa Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas

3 RECEITAS DE CAPITAL , , ,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS , , ,00 Alienação de Bens Móveis , , ,00 Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,00 Transferências Intergovernamentais , , ,00 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios , , ,00 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , , , ,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , , , ,00 DÉFICIT (VI) 0,00 TOTAL (VII) = (V + VI) , , , , ,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

4 DESPESAS No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre (d) (e) (f) (g) = (ef) (h) (i) = (eh) (j) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , , , ,00 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , , , ,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,00 Transferências a Municípios 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes , , , , , ,00 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,00 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,00 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , , ,00 RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) ,00 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) ,00 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) ,00 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. 1 Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados 2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGAS ATÉ O PROCESSADOS 2 BIMESTRE (k) 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00

5 RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (ac) RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) #N/D RECEITAS CORRENTES #N/D RECEITA TRIBUTÁRIA #N/D Impostos #N/D Taxas #N/D Contribuição de Melhoria #N/D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES #N/D Contribuições Sociais #N/D Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico #N/D Contribuição de Iluminação Pública #N/D RECEITA PATRIMONIAL #N/D Receitas Imobiliárias #N/D Receitas de Valores Mobiliários #N/D Receita de Concessões e Permissões #N/D Compensações Financeiras #N/D Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público #N/D Receita da Cessão de Direitos #N/D Outras Receitas Patrimoniais #N/D RECEITA AGROPECUÁRIA #N/D Receita da Produção Vegetal #N/D Receita da Produção Animal e Derivados #N/D Outras Receitas Agropecuárias #N/D RECEITA INDUSTRIAL #N/D Receita da Indústria Extrativa Mineral #N/D Receita da Indústria de Transformação #N/D Receita da Indústria de Construção #N/D Outras Receitas Industriais #N/D RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 #N/D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES #N/D Transferências Intergovernamentais #N/D Transferências de Instituições Privadas #N/D Transferências do Exterior #N/D Transferências de Pessoas #N/D Transferências de Convênios #N/D Transferências para o Combate à Fome #N/D OUTRAS RECEITAS CORRENTES #N/D Multas e Juros de Mora #N/D Indenizações e Restituições #N/D Receita da Dívida Ativa #N/D Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS #N/D Receitas Correntes Diversas #N/D RECEITAS DE CAPITAL #N/D OPERAÇÕES DE CRÉDITO #N/D Operações de Crédito Internas #N/D Operações de Crédito Externas #N/D ALIENAÇÃO DE BENS #N/D Alienação de Bens Móveis #N/D Alienação de Bens Imóveis #N/D AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS #N/D TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL #N/D Transferências Intergovernamentais #N/D Transferências de Instituições Privadas #N/D Transferências do Exterior #N/D Transferências de Pessoas #N/D Transferências de Outras Instituições Públicas #N/D Transferências de Convênios #N/D Transferências para o Combate à Fome #N/D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL #N/D Integralização do Capital Social #N/D Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. #N/D Receitas de Capital Diversas #N/D

6 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO Até o SALDO Até o SALDO PAGAS ATÉ O DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Bimestre No Bimestre Bimestre BIMESTRE (d) (e) (f) (g) = (ef) (h) (i) = (eh) (j) DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D DESPESAS CORRENTES #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS #N/D #N/D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA #N/D #N/D OUTRAS DESPESAS CORRENTES #N/D #N/D DESPESAS DE CAPITAL #N/D #N/D INVESTIMENTOS #N/D #N/D INVERSÕES FINANCEIRAS #N/D #N/D AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA #N/D #N/D INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Tabela 2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO : DE 01/01/2016 A 29/02/2016 RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO SALDO RESTOS A PAGAR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % NÃO No Bimestre No Bimestre PROCESSADOS 1 (a) (b) (b/total b) (c) = (ab) (d) (d/total d) (e) = (ad) (f) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) ######### ,00 ######### ,00 1, , , ,00 1, ,00 #N/D LEGISLATIVA , , , ,00 Ação Legislativa , ,00 Controle Externo Demais Subfunções JUDICIÁRIA Ação Judiciária Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário Demais Subfunções ESSENCIAL A JUSTIÇA Defesa da Ordem Jurídica Representação Judicial e Extrajudicial Demais Subfunções ADMINISTRAÇÃO ######### ,00 ######### ,00 0, , , , , ,00 Planejamento e Orçamento Administração Geral , , , Administração Financeira ,00 100, , Controle Interno , , ,00 Normatização e Fiscalização , ,00 Tecnologia da Informação Ordenamento Territorial Formação de Recursos Humanos Administração de Receitas Administração de Concessões Comunicação Social Demais Subfunções , ,00 DEFESA NACIONAL Defesa Aérea Defesa Naval Defesa Terrestre Demais Subfunções SEGURANÇA PÚBLICA ,00 Policiamento Defesa Civil Informação e Inteligência Demais Subfunções RELAÇÕES EXTERIORES Relações Diplomáticas Cooperação Internacional Demais Subfunções ASSISTÊNCIA SOCIAL ######### , , ,00 0, , , , , ,00 Assistência ao Idoso , ,00 Assistência ao Portador de Deficiência , ,00 Assistência à Criança e ao Adolescente , , , Assistência Comunitária , , , Demais Subfunções , , , PREVIDÊNCIA SOCIAL , , , ,00 Previdência Básica Previdência do Regime Estatutário Previdência Complementar Previdência Especial Demais Subfunções , ,00 SAÚDE ######### ,00 ######### ,00 0, , , , , ,00 Atenção Básica , , , Assistência Hospitalar e Ambulatorial , ,00 Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária , ,00 Vigilância Epidemiológica , , ,00 Alimentação e Nutrição Demais Subfunções TRABALHO , , , ,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Relações de Trabalho Empregabilidade , ,00 Fomento ao Trabalho Demais Subfunções , ,00 EDUCAÇÃO ######### ,00 ######### ,00 0, , , , , ,00 Ensino Fundamental , , , Ensino Médio , ,00 Ensino Profissional Ensino Superior Educação Infantil , , , Educação de Jovens e Adultos , ,00 Educação Especial Demais Subfunções , ,00 CULTURA , , , ,00 0, ,00 29,00 29, , ,00 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico , ,00 Difusão Cultural , , , Demais Subfunções , , ,00 DIREITOS DA CIDADANIA , , , ,00 Custódia e Reintegração Social Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Assistência aos Povos Indígenas Demais Subfunções , ,00 URBANISMO ######### , , ,00 0, , , , , ,00 InfraEstrutura Urbana , ,00 Serviços Urbanos Transportes Coletivos Urbanos Demais Subfunções , , , HABITAÇÃO , , , ,00 Habitação Rural , ,00 Habitação Urbana Demais Subfunções , ,00 SANEAMENTO ######### ,00 ######### ,00 0, , , , , ,00 Saneamento Básico Rural Saneamento Básico Urbano , , , Demais Subfunções , ,00 GESTÃO AMBIENTAL ######### , , ,00 0, , , , ,00 Preservação e Conservação Ambiental , ,00 Controle Ambiental , ,00 Recuperação de Áreas Degradadas , ,00 Recursos Hídricos Meteorologia Demais Subfunções , , ,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA Desenvolvimento Científico Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico Demais Subfunções AGRICULTURA , ,00 400,00 400,00 0, ,00 400,00 400, ,00 Promoção da Produção Vegetal Promoção da Produção Animal Defesa Sanitária Vegetal Defesa Sanitária Animal Abastecimento , ,00 Extensão Rural , ,00 Irrigação Demais Subfunções , , ,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA Reforma Agrária Colonização INDÚSTRIA Promoção Industrial Produção Industrial Mineração Propriedade Industrial Normalização e Qualidade Demais Subfunções COMÉRCIO E SERVIÇOS Promoção Comercial Comercialização Comércio Exterior Serviços Financeiros Turismo Demais Subfunções COMUNICAÇÕES Comunicações Postais Telecomunicações Demais Subfunções ENERGIA ,00 Conservação de Energia Energia Elétrica Petróleo Álcool Demais Subfunções TRANSPORTE ######### Transporte Áereo Transporte Rodoviário Transporte Ferroviário Transporte Hidroviário Transportes Especiais Demais Subfunções DESPORTO E LAZER , , , ,00 0, , , , ,00 Desporto de Rendimento Desporto Comunitário Lazer Demais Subfunções , , ,00 ENCARGOS ESPECIAIS ,00 Refinanciamento da Dívida Interna Refinanciamento da Dívida Externa Serviço da Dívida Interna Serviço da Dívida Externa Transferências Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções RESERVA DE CONTINGÊNCIA , ,00 RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) ######### ,00 ######### ,00 1, , , ,00 1, ,00 #N/D FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

8 Tabela 3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO : DE 01/01/2016 A 29/02/2016 RREO Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 <MR 11> <MR 10> <MR 9> <MR 8> <MR 7> <MR 6> <MR 5> <MR 4> <MR 3> <MR 2> <MR 1> <MR> MESES) <EXERCÍCIO> RECEITAS CORRENTES (I) , , , ,00 Receita Tributária , , , ,00 IPTU ,00 ISS , , , ,00 ITBI ,00 IRRF , , , ,00 Outras Receitas Tributárias 30,00 30, ,00 Receita de Contribuições , , ,00 Receita Patrimonial , , , ,00 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes , , , ,00 CotaParte do FPM , , , ,00 CotaParte do ICMS , , , ,00 CotaParte do IPVA , , ,00 CotaParte do ITR 19,00 36,00 55, ,00 Transferências da LC 87/ , , ,00 Transferências da LC 61/ , , , ,00 Transferências do FUNDEB , , , ,00 Outras Transferências Correntes , , , ,00 Outras Receitas Correntes 8.000,00 DEDUÇÕES (II) , , , ,00 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência ,00 Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , ,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) , , , ,00 FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA

9 Tabela 4.1 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO : DE 01/01/2016 A 29/02/2016 RREO Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II) Em Reais RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ <Exercício> <Exercício Anterior> , , , , , , , , , , , , , , , ,00

10 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Em Em <Exercício> <Exercício <Exercício <Exercício <Exercício> <Exercício> Anterior> Anterior> Anterior> DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV) , ,00 ADMINISTRAÇÃO , ,00 Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA , , , , , ,00 Pessoal Civil , ,00 Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar , , , , , ,00 Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) , ,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR APORTES REALIZADOS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

11 CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS BENS E DIREITOS DO RPPS <Exercício> PERÍODO DE REFERÊNCIA <Exercício Anterior> RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ <Exercício> <Exercício Anterior> DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Em Em <Exercício> <Exercício <Exercício <Exercício <Exercício> <Exercício> Anterior> Anterior> Anterior> ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

12 Tabela 5 Demonstrativo do Resultado Nominal GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO : DE 01/01/2016 A 29/02/2016 RREO ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa bruta Demais Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) Em Reais SALDO Em 31/Dez/<Exercício Anterior> Em <Bimestre Anterior> Em <Bimestre> (a) (b) (c) , , , ,00 VALOR PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre (VIc VIb) (VIc VIa) , ,00 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/<Exercício Anterior> Em <Bimestre Anterior> Em <Bimestre> (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX X) FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

13 Tabela 6 Demonstrativo do Resultado Primário GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO : DE 01/01/2016 A 29/02/2016 RREO ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial () Aplicações Financeiras Transferências Correntes CotaParte do FPM CotaParte do ICMS CotaParte do IPVA Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II III IV V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) Em reais RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ , , , , , , , , , , ,00 30, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

14 DESPESAS PRIMÁRIAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Em Em DESPESAS CORRENTES (VIII) , ,00 1, , ,00 Pessoal e Encargos Sociais , , ,00 Juros e Encargos da Dívida (IX) ,00 Outras Despesas Correntes , ,00 1, , ,00 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX) , ,00 1, , ,00 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,00 Investimentos , , , ,00 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XII XIII XIV) , , , ,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) ,00 RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , ,00 1, , ,00 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII XVIII) , ,00 1, , ,00 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE Sistema: Aspec Informática Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale Data da emissão:29/03/2016 Hora da emissão:22: VALOR CORRENTE

15 Tabela 7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO : DE 01/01/2016 A 29/02/2016 RREO ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Inscritos PODER/ÓRGÃO Em 31 de Em 31 de Em Saldo Em Saldo dezembro de Pagos Cancelados dezembro de Liquidados Pagos Cancelados Exercícios Exercícios <Exercício <Exercício Anteriores Anteriores Anterior> (a) Anterior> (b) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) , ,00 ####### , , ,00 ####### PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIÁRIO MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , ,00 ####### , , ,00 ####### FONTE Sistema: Aspec Informática Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale Data da emissão:29/03/2016 Hora da emissão:22: Anexo 7 RP Poder e Órgão

16 Tabela 8.2 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE MUNICÍPIOS GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO : DE 01/01/2016 A 29/02/2016 RREO ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 1 RECEITA DE IMPOSTOS , , ,00 29,37% 1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , , IPTU , , Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU Dívida Ativa do IPTU Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU ( ) Deduções da Receita do IPTU 1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , , ITBI , , Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI ( ) Deduções da Receita do ITBI 1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , ,00 18,22% ISS , , ,00 18,22% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS ( ) Deduções da Receita do ISS 1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , ,00 116,71% IRRF , , ,00 116,71% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF ( ) Deduções da Receita do IRRF 1.5 Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR ( ) Deduções da Receita do ITR 2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , ,00 25,79% 2.1 CotaParte FPM , , ,00 26,21% Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , ,00 26,21% Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2 CotaParte ICMS , , ,00 22,73% 2.3 ICMSDesoneração L.C. nº87/ , , ,00 4,00% 2.4 CotaParte IPIExportação , , ,00 16,82% 2.5 CotaParte ITR 6.000, ,00 56,00 0,93% 2.6 CotaParte IPVA , , ,00 25,06% 2.7 CotaParte IOFOuro 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , ,00 25,83%

17 RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , ,00 15,16% 5.1 Transferências do SalárioEducação , , ,00 18,14% 5.2 Transferências Diretas PDDE , , Transferências Diretas PNAE , , ,00 12,09% 5.4 Transferências Diretas PNATE , , Outras Transferências do FNDE , , ,00 24,74% 5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 39,00 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , Transferências de Convênios , , Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , ,00 5,17% FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , ,00 18,67% 10.1 CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) , , ,00 18,42% 10.2 CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) , , ,00 22,73% 10.3 ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 5.000, ,00 400,00 8,00% 10.4 CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 4.800, , CotaParte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (( ) + 2.5)) 1.200, ,00 12,00 1,00% 10.6 CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) , ,00 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , ,00 22,29% 11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB , , ,00 17,01% 11.2 Complementação da União ao FUNDEB , , ,00 28,23% 11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , ,00 83,52% 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , ,00 16,04% [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ,00 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , ,90 23,47% ,90 23,47% 13.1 Com Educação Infantil 13.2 Com Ensino Fundamental , , ,90 23,47% ,90 23,47% 14 OUTRAS DESPESAS , , ,00 7,87% ,00 7,87% 14.1 Com Educação Infantil , , ,00 0,08% 2.000,00 0,08% 14.2 Com Ensino Fundamental , , ,00 11,58% ,00 11,58% 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , ,90 16,35% ,90 16,35% DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 FUNDEB 60% 16.2 FUNDEB 40% 17 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 FUNDEB 60% 17.2 FUNDEB 40% 18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( )

18 INDICADORES DO FUNDEB 19 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 18) 19.1 Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 ( )) / (11) x 100) % 19.2 Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 ( )) / (11) x 100) % 19.3 Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 ( )) % 13,19% CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR VALOR 67,72% 19,09% ,90 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIAL Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) , , ,75 25,83% DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 23 EDUCAÇÃO INFANTIL , , ,00 0,07% 2.000,00 0,07% 23.1 Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.2 Préescola , , ,00 0,07% 2.000,00 0,07% Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,00 0,08% 2.000,00 0,08% Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , ,00 24 ENSINO FUNDAMENTAL , , ,00 11,81% ,00 11,81% 24.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,00 12,50% ,00 12,50% 24.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,00 0,82% 7.840,00 0,82% 25 ENSINO MÉDIO , ,00 26 ENSINO SUPERIOR 27 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 OUTRAS 29 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,00 10,06% ,00 10,06% DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) ,00 31 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 8.352,00 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE 35 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 36 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 37 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) ,00 38 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (37)) ,00 39 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) % 6 28,15%

19 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 40 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO 44 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 45 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) , , ,00 10,06% ,00 10,06% RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) 46 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 46.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 46.2 Executadas com Recursos do FUNDEB FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR 47 SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE<EXERCÍCIO ANTERIOR> 48 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 49.1 Orçamento do Exercício 49.2 Restos a Pagar 50 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51 (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL FONTE Sistema: Aspec Informática Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale Data da emissão:29/03/2016 Hora da emissão:22: 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício , , , , , ,00 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

20 Tabela 8.4 Demonstrativo da Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE Executada em Consórcio Público GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO : DE 01/01/2016 A 29/02/2016 RREO ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS VALORES TRANSFERIDOS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO POR CONTRATO DE RATEIO RESTOS A PAGAR <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO> Até o Bimestre % Até o Bimestre % NÃO PROCESSADOS 1 (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) EDUCAÇÃO INFANTIL (I) #N/D Creche #N/D Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos #N/D #N/D Préescola #N/D #N/D Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB #N/D #N/D Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos #N/D #N/D ENSINO FUNDAMENTAL (II) #N/D #N/D Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB #N/D #N/D Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos #N/D #N/D ENSINO MÉDIO (III) #N/D #N/D ENSINO SUPERIOR (IV) #N/D #N/D ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) #N/D #N/D OUTRAS (VI) #N/D #N/D TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) #N/D #N/D DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (IX) DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (X) DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII) TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII XIV) 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre VALOR

21 Tabela 9 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO : DE 01/01/2016 A 29/02/2016 RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO (a) (b) (c) = (a b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1 (I) DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (d) (e) (f) = (d e) DESPESAS DE CAPITAL , , , , ,00 () Incentivos Fiscais a Contribuinte () Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) , , , , ,00 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA , ,00 REGRA DE OURO (III) = (I II) FONTE Sistema: Aspec Informática Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale Data da emissão:29/03/2016 Hora da emissão:22: Notas: 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III ,00 Anexo 9 Op Crédito D Capital

22 Tabela 10.1 Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO : DE 01/01/2016 A 29/02/2016 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) EXERCÍCIO RECEITAS DESPESAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO Em Reais (a) (b) (c) = (a b) (d) = ( d exerc. Anterior) + (c) <FONTE>. Anexo 10 Projeção RPPS

23 Tabela 11 Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO : DE 01/01/2016 A 29/02/2016 RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III ) PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS (a) RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) ,00 Receita de Alienação de Bens Móveis ,00 Receita de Alienação de Bens Imóveis RECEITAS REALIZADAS (b) DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos Anexo 11 Alienação Ativos

24 Tabela 12.2 Demonstrativo das Despesas com Saúde Municípios GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <SELECIONE O PERÍODO CLICANDO NA SETA AO LADO> RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , ,00 Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU , ,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI , ,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , ,00 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , ,00 Imposto Territorial Rural ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , ,00 CotaParte FPM , ,00 CotaParte ITR 6.000, ,00 CotaParte IPVA , ,00 CotaParte ICMS , ,00 CotaParte IPIExportação , ,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais , ,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) , ,00 Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) , ,00 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (b) (b/a) x ,00 29,37% ,00 18,22% ,00 116,71% ,00 25,79% ,00 26,21% 56,00 0,93% ,00 25,06% ,00 22,73% 4.036,00 16,82% 1.001,00 4,00% 1.001,00 4,00% ,00 25,83% TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS , ,00 Provenientes da União , ,00 Provenientes dos Estados , ,00 Provenientes de Outros Municípios , ,00 Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS , ,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , ,00 (c) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (d) (d/c) x ,00 9,54% ,00 13,92% ,00 7,24%