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1 Anexo I - Balanço Orçamentário Page 1 of 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º - Portaria STN N º 462) R$ 1,0 0 RE CEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre ( b) %(b/a) Até o Bim (c) %(c/a) SALDO A REALIZAR (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,47 16, ,26 85, ,74 RECEITAS CORRENTES ,93 16, ,29 82, ,71 RECEITA TRIBUTARIA ,69 12, ,02 64, ,98 Impostos ,65 11, ,65 62, ,35 Taxas ,04 89, , , ,37 Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL ,75 60, ,16 329, ,16 Receitas Imobiliárias RECEITAS INDUSTRIAL Receita da Indústria da Construção Outras Receitas Industriais RECEITAS DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,47 16, ,58 84, ,42 Transferências Intergovernamentais ,47 16, ,58 83, ,42 Transferencias de Convênios , OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,02 8, ,53 389, ,53 Multas e Juros ,95 134, ,74 627, ,74 Indenizações e Restituições ,28 0, ,72 Receitas da Dívida Ativa ,55 17, , , ,05 Receitas Diversas ,52 19, ,46 91,72 248,54 RECEITAS DE CAPITAL ,54 88, ,97 847, ,97 OPERACOES DE CREDITO Operacoes Credito P/Antecip.Receita ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,54 88, ,97 847, ,97 Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios ,54 88, ,97 847, ,97 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) ,47 16, ,26 85, ,74 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III ,47 16, ,26 85, ,74 IV ) DÉFICIT (VI) , TOTAL (VII) = (V + VI) ,47 16, ,67 87, ,33 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º - Portaria STN N º 462) R$ 1,0 0 DO TAÇÃO CRÉDITO S DO TAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre(e) No Bimestre ( f) Até o Bimestre (g) (a) (b) (c)=(a)+(b) (d) (g/c) (c-g) DESPESAS (EXCETO INTRA , , , , , ,67 86, ,97 ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,28 89, ,54 DESPESAS DE CUSTEIO , , , , , ,27 94, ,62 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,01 84, ,92 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,39 65, ,43 INVESTIMENTOS , , , , , , ,45 60, ,33 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA , , , , , ,94 92, ,10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+XI) , , , , , ,67 86, ,97 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = , , , , , ,67 86, ,97 (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , ,67 86, ,97

2 Anexo II - Demonstrativo das Despesas por Função e SubFunção Page 1 of 1 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A OUTUBRO 2010/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO LRF,Art. 52, Inciso II - Alínea "c", Anexo II (Portaria STN Nº 462) R$ 1,00 Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas DOTAÇÃO SALDO A LIQUIDAR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a ) No Bimestre (b) Até o (c) No Bimestre (d) Até bimes tre (e) % (e/total e) % (e/a) (a - e) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , , ,97 LEGISLATIVA , , , ,07 4,22 68, ,93 AÇÃO LEGISLATIVA , , , ,07 4,22 68, ,93 JUDICIÁRIA , , , ,81 0,55 90, ,19 AÇÃO JUDICIÁRIA , , , ,81 0,55 90, ,19 ADMINISTRAÇÃO , , , , , ,31 16,62 92, ,85 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , ,46 10,03 55, ,89 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , ,85 6,59 36, ,96 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , , ,99 3,95 81, ,32 ASSISTÊNCIA AO IDOSO , , , , ,12 0,04 0, ,88 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE , , , , , ,83 0,34 6, ,15 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , , ,04 3,57 73, ,29 SAÚDE , , , , , ,50 18,14 86, ,71 ATENÇÃO BÁSICA , , , , , ,63 15,88 75, ,97 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI , , , , ,98 0,72 3, ,28 VIGILÂNCIA SANITÁRIA , , , , ,19 0,89 4, ,54 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , , , , ,70 0,65 3, ,92 EDUCAÇÃO , , , , , ,66 33,83 85, ,91 ENSINO FUNDAMENTAL , , , , , ,24 33,11 83, ,10 ENSINO SUPERIOR , , ,63 0,07 0,17 566,38 EDUCAÇÃO INFANTIL , , ,20 DIFUSÃO CULTURAL , , , , ,79 0,65 1, ,23 TURISMO CULTURA , , , , ,05 4,87 93, ,71 DIFUSÃO CULTURAL , , , , ,05 4,87 93, ,71 URBANISMO , , , , ,56 14,57 90, ,73 INFRA-ESTRUTURA URBANA , , , , ,56 14,57 90, ,73 HAB ITAÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA SANEAMENTO , , ,99 INFRA-ESTRUTURA URBANA , , ,99 GESTÃO AMBIENTAL , , , , ,56 0,76 89, ,26 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA L , , , , ,56 0,76 89, ,26 AGRICULTURA , , , , ,15 0,92 75, ,76 EXTENSÃO RURAL , , , , ,15 0,92 75, ,76 COMUNICAÇÕ ES , , , , ,01 1,55 89, ,61 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , ,01 1,55 89, ,61 RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I+II) , , , , , , ,97

3 Prefeitura Municipal de Jaguarari DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOVEMBRO/2009 A OUTUBRO/ 2010 LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III (Portaria STN N 462) ESPECIFICAÇÃO nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 TOTAL ( ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA 2010 RECEITAS CORRENTES(I) , , , , , , , , , , , , , RECEITA TRIBUTÁRIA , , , , , , , , , , , , , Imp. Predial e Territorial Urbano 3.189, , ,63 944, ,02 778,76 812,87 19,48 61, , , s/transmissão de Bens Imoveis 321, ,50 976, , , , , , , , , Imp. s/serviço de Qualquer Natureza , , , , , , , , , , , , , Outras Receitas Tributárias , , , , , , , , , , , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL 4.400, , , , , , , , , , , , , RECEITAS INDUSTRIAL RECEITAS DE SERVIÇOS , , , TRANSFERÊNCIA S CORRENTES , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do FPM , , , , , , , , , , , , , Participação no ICMS , , , , , , , , , , , , , Imp. s/a Prop. de Veículos Automotores IPVA 9.341, , , , , , , , , , , , , S MULTIGOVERNAM , , , , , , , , , , , , , Outras Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.811, , , , , , , , , , , , , Dedução de receita para Formação do FUNDEF(II) , , , , , , , , , , , , , Dedução para formação do , , , , , , , , , , , , , Redutor ITR/para formação do Redutor IPI Exportação para REC. CORR , , , , , , , , , , , , , LÍQUIDA (I-II)

4 FONTE:

5 Anexo V - Demonstrativo dos Servidores Públicos Page 1 of 1 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA No Período Atual até o Bimestre Período An terior Até o Bimestre RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civil Contribuição Patronal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Militar Contribuição do Militar Ativo Contribuição do Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciaria entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA No Período Atual até o Bimestre Período An terior Até o Bimestre DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIA SOCIAL Segurados Inativos e Pensionistas TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) ESPECIFICAÇÃO MÊS ANT. MÊS REF. PERÍODO DE REFERÊNCIA Exercício Anterior Exercício Atual SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

6 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VI (Portaria STN N 441) R$ Milhares SALDO ESPECIFICAÇÃO Em 31 Dez 2009 Em 31 Agos 2010 Em 31 Out 2010 (a) (b) (c) DIVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,24 DEDUÇÕES (II) , , ,08 Ativo Disponível , , ,91 Haveres Financeiros , , ,59 (-) Restos à Pagar Processados , , ,42 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,84 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) , , ,84 PERÍODO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO No Bimestre (c-b) Até Bimestre (c-a) RESULTADO NOMINAL , ,69 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: VALOR

7 Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário Page 1 of 1 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN Nº 462) R$ 1,00 RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre Jan a Out/2010 Jan a Out/2009 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , ,15 Receita Tributária , , ,73 Receita de Contribuição Receita Previdenciária Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial , , ,76 (-) Aplicações Financeiras , , ,76 Transferências Correntes , , ,96 Convênios Outras Transferências Correntes , , ,96 Demais Receitas Correntes , , ,46 Dívida Ativa , , ,32 Diversas Receitas Correntes , , ,14 RECEITAS DE CAPITAL (II) , ,97 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital , ,97 Convênios , ,97 Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) , ,97 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) , , ,15 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Jan a Out/2010 Jan a Out/2009 DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , ,07 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,78 Outras Despesas Correntes , , , ,59 Juros e Encargos da Dívida (IX) 1.436,70 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) , , , ,37 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,80 Investimentos , , , ,73 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , , ,07 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XI , , , ,73 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) , , , ,10 RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) , , , ,05 SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES , DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

8 Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão Page 1 of 1 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E D A SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN Nº 462) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER / ORGÃO Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de 2009 Cancelados Pagos A Pagar Inscritos em 31 de dezembro de 2009 Cancelados Pagos A Pagar RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) , , , ,42 (I) EXECUTIVO , , , ,42 LEGISLATIVO RESTOS A PAGAR (INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I+II) , , , ,42

9 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) - PORTARIA 575 DO STN 1,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DE IMPOSTOS , ,02 68, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , ,92 119,93 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , ,92 61,96 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU Dívida Ativa do IPTU , ,72 93,58 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU , , Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , ,98 229,22 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , ,98 265,60 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , ,03 62,54 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , ,66 56,56 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS ,74 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 29, Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , ,09 107,69 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , ,09 107,69 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , ,51 78, Cota-Parte FPM , ,72 72, Cota-Parte ICMS , ,48 84, ICMS-Desoneração L.C. nº87/ , ,10 80, Cota-Parte IPI-Exportação , ,02 51, Cota-Parte ITR , ,54 218, Cota-Parte IPVA , ,65 138, Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) , ,53 77,06 PREVISÃO PREVISÃO OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , ,91 125, Transferências do Salário-Educação , ,19 115, Outras Transferências do FNDE , ,72 132,08 5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO 7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO 8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO ( ) , ,91 125,96 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , ,56 78, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) , ,70 72, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) , ,72 84, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) , ,60 80, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB (20% de 2.5) , , Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) , , RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , ,58 84, Transferências de Recursos do FUNDEB , ,57 80, Complementação da União ao FUNDEB , ,01 99, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB \11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 9) , ,01 84,82 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , ,30 95, Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental , ,30 95, OUTRAS DESPESAS , , ,62 90, Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental , , ,62 90, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , ,92 93, MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100% 62,75

10 CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) , , , ,38 77,06 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x EDUCAÇÃO INFANTIL Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,07 89, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,92 93, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,15 77, ENSINO MÉDIO 20- ENSINO SUPERIOR , , ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 22- OUTRAS , , , TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( ) , , , ,24 88,77 DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11) 25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR 28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g) 29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3) 30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , , , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3 25,57 [( ) (30) / (3)] x 100% DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , ,40 84, RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO , , ,40 59, TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE ( ) , , ,80 64, TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( ) , , , ,04 85,15 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR 38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL FONTE: 1 Caput do artigo 212 da CF/ , , , ,19 2 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último do exercício. 3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

11 Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orça... Page 1 of 2 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A OUTUBRO/2010 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO LRF, Art Anexo XVIII (Portaria STN N 441) R$ Milhares BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No Até o Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas , ,26 Saldos de Exercícios Anteriores ,98 Deficit Orçamentário ,41 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No Até o Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas , ,02 Despesas Liquidadas , ,67 Superavit Orçamentário - DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No Até o Despesas Empenhadas , ,02 Despesas Liquidadas , ,67 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Receita Corrente Líquida ,65 RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Até o Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO Resultado Apurado até o % em Relação à Meta (a) (b) (b/a) Resultado Nominal ,69 262,31 Resultado Primário ,63-73,54 MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento até o Pagamento até o POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,42 Poder Executivo , , ,42 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL , , ,42 Saldo DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor apurado até o Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a % Aplicado até Aplicar no Bimestre Exercício Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manut. e Desen. do Ensino ,07 25% 25,57 Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Prof. do Ensino Fund ,30 60% 62,75 Valor apurado até o RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo a Realizar Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida Exercício em 10º 20º 35º PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Referência Exercício Exercício Exercício Regime Geral de Previdência Social

12 Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orça... Page 2 of 2 Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV) Valor apurado até o RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos FONTE: NOTA: DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado até o Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15,00

13 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS OUTUBRO/2010 Artigos 19, 4º e 30º, 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N 633) R$ 1,00 BENEFICIÁRIO DETERMINAÇÃO Nº NE de PAGAMENTO Data Valor Origem Data Valor Nº do PP DIVERSOS CREDORES 20/10/ , /10/ , CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA DE JAGUARARI 20/10/ /10/ EDINALVA DE CARVALHO SILVA E OUTROS 21/10/ /10/ DIVERSOS CREDORES 01/10/ , /10/ , TOTAL , ,92