LRF, art. 4º, 2º, inciso II

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1 Quadro I CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS Ano de 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018 Este quadro não inclui as receitas intraorçamentárias. Realizado Valores constantes - projeção DISCRIMINAÇÃO Arrecadado Reestimativa Estimativa Estimativa Estimativa RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Impostos Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido na Fonte Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia Pela prestação de serviços Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais do Servidor para o RPPS Contribuição para Custeio da Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Demais Receitas Patrimoniais Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências da União Fundo de Participação dos Municípios Cota-parte do Imposto Territorial Rural Cota-parte do IOF/Ouro Outras Transferências da União Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir) Transferências do SUS Transferência do Salário-educação (FNDE) Demais Transferências do FNDE Transferências do FNAS Demais Transferências da União Transferências dos Estados Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv. Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações Transferência Financeira da CIDE Demais Transferências dos Estados Transferências Multigovernamentais do FUNDEB Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos e compensação entre regimes de previdencia social) Juros de empréstimos concedidos Compensação entre Regimes de Previdência Social DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL Operações de crédito ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Receita de Privatizações Amortização de empréstimos Transferências de capital Outras receitas de capital R$ milhares Total geral das receitas Receitas primárias advindas de PPPs RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA *FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão e hora de emissão 09:04 MLDO Receita - Conam LTDA -

2 Quadro I CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS Anos de 2016 e 2017 em valores ccorrentes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018 Fonte e Notas Explicativas Prefeitura Municipal de Sorocaba: PIB ,90% PIB - 3,00% PIB ,00% PIB ,00% IPCA ,70% IPCA - 4,25% Fonte: Relatório FOCUS, , Gerin, BCB. Crescimento Vegetativo - 3,00% As receitas relacionadas a produção e serviços foram estimadas observando a retomada gradual do PIB para o exercício de até O Mercado sinalizou uma retomada lenta e gradual da economia nacional. Sorocaba é diretamente afetada por esses fatores devido ao grande número de empresas multinacionais da parcela produtiva dessa economia. Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Receitas de Contribuições reestimadas conforme arrecadação out/2017 e estimadas com aumento de 3% de crescimento vegetativo para os próximos exercícios. Receita Patrimonial estimada meta atuarial 5.5% + IPCA Fundação de Saúde de Sorocaba: Receitas de Contribuição de Servidores conforme arrecadação de outubro/2017 e estimado com aumento de 3% de crescimento vegetativo e a partir de 2018 inclusão da contribuição sobre o 13º Salário. Receita Patrimonial com redução de 10% a cada ano a partir de 2018 MLDO Receita - Conam LTDA -

3 Quadro II CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS Ano de 2017 em valores ccorrentes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018 Este quadro não inclui as despesas intraorçamentárias R$ milhares Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa DESPESAS CORRENTES 1 Pessoal e Encargos Sociais 2 Juros e Encargos da Dívida 3 Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL 4 Investimentos 5 Inversões Financeiras Concessão de empréstimos Aquisição de títulos de capital integralizado Demais Inversões Financeiras 6 Amortização da Dívida RESERVA DE CONTINGÊNCIA Para suplementações Para cobertura de passivos contingentes Capitalização do RPPS Realizado Valores constantes - projeção Empenhado Reestimativa Estimativa Estimativa Estimativa TOTAL GERAL DA DESPESA Despesas primárias advindas de PPPs *FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão e hora de emissão 09:04 MLDO Despesa - Conam LTDA -

4 Quadro II CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS Anos de 2016 e 2017 em valores ccorrentes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018 Fonte e Notas Explicativas Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Despesas de Pessoal e Encargos: Pessoal Ativos - reestimado com base em Outubro/2017 estimado para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 3% Aposentadorias - reestimados com base em outubro/2017 e estimados para os próximos exercícios com crescimento vegetativo 20%, como vem sendo realizado em exercícios anteriores. Pensão por Morte - reestimado com base em outubro/2017 e estimado para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 5%, como observado em relação ao exercício anterior. Fundação de Saúde de Sorocaba: Despesas de Pessoal reestimadas com base de Outubro/2017 e estimadas com o crescimento vegetativo de 3% para os próximos exercícios. Estamos mantendo o mesmo valor de 2017 em outras despesas correntes, tendo em vista que não tivemos aumento nas receitas de contribuições(reajuste salarial). Ocorrendo Déficit, este será coberto pelo superávit de exercícios anteriores. MLDO Despesa - Conam LTDA -

5 Quadro III CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL Anos de 2016 e 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018 R$ milhares DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Emprestimos Internos Externos Restruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos Internos Externos Parcelamento e Renegociação de Dívidas De Tributos De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira Demais Dívidas Contratuais Precatórios posteriores a 05/05/2000 Vencidos e não pagos Outras Dívidas Saldo em 31 de dezembro Especificação Realizado Valores constantes - projeção DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar processados Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) Especificação RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes *FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão e hora de emissão 09:04 MLDO dívida - Conam LTDA -

6 Quadro III CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL Anos de 2016 e 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018 Fonte e Notas Explicativas Serv. Autônomo Agua e Esgoto Sorocaba: O crescimento da divida consolidada do SAAE deve-se à liberação das operaçõ4es de credito já autorizadas e contratadas anteriormente. MLDO dívida - Conam LTDA -