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1 Prefeitura Municipal de Itagimirim 1 Quarta-feira Ano Nº 535 Prefeitura Municipal de Itagimirim publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3 Bimestre 2017 Gestor - Devanir Dos Santos Brillantino / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Rua São João, 01 - Centro

2 Quarta-feira 2 - Ano - Nº 535 Itagimirim Relatório Resumido da Execução Orçamentária ESTADO DA BAHIA RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) Balanço Orçamentário RECEITAS INICIAL RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR No Bimestre (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,16 14, ,06 39, ,10 RECEITAS CORRENTES , , ,16 16, ,06 47, ,35 RECEITA TRIBUTÁRIA , , ,62 23, ,17 50, ,83 IMPOSTOS , , ,40 30, ,87 60, ,99 TAXAS , , ,22 2, ,30 19, ,84 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , , ,07 12, ,01 43, ,33 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO , ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0, ,07 0, ,01 0, ,01 RECEITA PATRIMONIAL , , ,48 129, ,81 389, ,60 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , , ,48 129, ,81 389, ,60 RECEITA DE SERVIÇOS , , ,52 5, ,56 17, ,81 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,00 16, ,47 48, ,85 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , ,00 16, ,47 48, ,85 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,47 2, ,04 11, ,13 MULTAS E JUROS DE MORA , ,27 868,72 1, ,57 17, ,70 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA , , ,75 5, ,47 13, ,55 RECEITAS DIVERSAS 8.938, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 RECEITAS DE CAPITAL , ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,75 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,75 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,00-0,00 - SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,16 14, ,06 39, ,10 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas ,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 Operações de Crédito Externas ,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,16 14, ,06 39, ,10 DÉFICIT (VI) R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :26:42 Página 1 de 2

3 Itagimirim Quarta-feira 3 - Ano - Nº 535 TOTAL (VII) = (V + VI) , , ,16 14, , ,10 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro 0 Reabertura de Créditos Adicionais 0 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS RP SALDO A SALDO A PAGAS ATÉ NÃO DESPESAS INICIAL EMPENHAR LIQUIDAR No Bimestre No Bimestre O BIMESTRE PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) , , , , , , , , ,59 (VIII) DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.240, ,20 0,00 0, ,20 0,00 0, ,20 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,07 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,50 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,89 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , , , ,61 RESERVAS , ,18 0,00 0, ,18 0,00 0, ,18 0,00 RESERVAS , ,18 0,00 0, ,18 0,00 0, ,18 0,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , ,59 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , ,59 SUPERÁVIT (XIII) ,97 - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , ,59 DEVANIR DOS SANTOS BRILLANTINO CHARLES MARQUES DE SOUZA DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES PREFEITO (A) Mat.228 SECRETARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.1058 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :26:42 Página 2 de 2

4 Quarta-feira 4 - Ano - Nº 535 Itagimirim ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre LIQUIDAR PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) DESPESAS (EXCETO INTRA , , , ,12 100, , , ,09 100, ,91 0,00 ORÇAMENTÁRIAS) (I) 01 - Legislativa , , , ,19 4, , , ,51 4, ,02 0, Ação Legislativa , , , ,19 4,858 R$41.366, , ,51 4, ,02 0, Administração , , , ,30 16, , , ,65 16, ,23 0, Representação Judicial e , , , ,00 1,037 R$12.189, , ,13 0, ,87 0,00 Extrajudicial Administração Geral , , , ,70 14,508 R$ , , ,49 14, ,43 0, Controle Interno , ,06 0, ,60 0,478 R$7.484, , ,03 0, ,03 0, Formação de Recursos Humanos , ,99 0,00 0,00 0,000 R$2.401,99 0,00 0,00 0, ,99 0, Comunicação Social , ,91 0,00 0,00 0,000 R$21.019,91 0,00 0,00 0, ,91 0, Assistência Social , , , ,37 6, , , ,07 6, ,40 0, Administração Geral , , , ,92 3,123 R$34.289, , ,74 1, ,49 0, Normatização e Fiscalização , ,53 0,00 0,00 0,000 R$15.114,53 0,00 0,00 0, ,53 0, Formação de Recursos Humanos , ,98 0,00 0,00 0,000 R$1.803,98 0,00 0,00 0, ,98 0, Assistência ao Idoso , ,64 0,00 0,00 0,000 R$8.042,64 0,00 0,00 0, ,64 0, Assistência ao Portador de , ,79 0,00 0,00 0,000 R$17.764,79 0,00 0,00 0, ,79 0,00 Deficiência Assistência a Crianca e ao , , , ,15 0,567 R$89.694, , ,26 0, ,29 0,00 Adolescente Assistência Comunitária , , , ,30 2,766 R$ , , ,07 2, ,68 0, Saúde , , , ,04 23, , , ,66 23, ,26 0, Administração Geral , , , ,61 3,888 R$17.743, , ,30 3, ,04 0, Normatização e Fiscalização , ,99 0,00 0,00 0,000 R$7.602,99 0,00 0,00 0, ,99 0, Formação de Recursos Humanos , ,97 0,00 0,00 0,000 R$3.205,97 0,00 0,00 0, ,97 0, Atenção Básica , , , ,99 9,764 R$ , , ,83 6, ,57 0, Assistência Hospitalar e , , , ,89 8,247 R$ , , ,45 8, ,98 0,00 Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico , , , ,02 0,250 R$ , , ,94 0, ,11 0, Vigilância Sanitária , ,73 0, ,00 0,179 R$26.212, , ,39 0, ,34 0, Vigilância Epidemiológica , , , ,53 0,958 R$ , , ,75 0, ,26 0, Educação , , , ,63 33, , , ,10 33, ,73 0, Administração Geral , , , ,98 5,509 R$22.980, , ,06 3, ,87 0, Formação de Recursos Humanos ,97 205,97 0,00 0,00 0,000 R$205,97 0,00 0,00 0, ,97 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :27:13 Página 1 de 3

5 Itagimirim Quarta-feira 5 - Ano - Nº 535 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre LIQUIDAR PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) Alimentação e Nutrição , , , ,48 1,272 R$52.503, , ,22 1, ,60 0, Ensino Fundamental , , , ,00 22,970 R$ , , ,16 29, ,68 0, Educação Infantil , ,29 0,00 0,00 0,000 R$ ,29 0,00 0,00 0, ,29 0, Educação de Jovens e Adultos , ,61 0,00 0,00 0,000 R$70.338,61 0,00 0,00 0, ,61 0, Educação Básica , , , ,17 4,038 R$ , , ,66 4, ,71 0, Cultura , ,94 0, ,00 0, , , ,00 0, ,94 0, Administração Geral , ,67 0, ,00 0,031 R$10.896,67 0, ,00 0, ,67 0, Difusão Cultural , ,27 0, ,00 0,491 R$92.855, , ,00 0, ,27 0, Urbanismo , , , ,27 8, , , ,95 8, ,11 0, Administração Geral , , , ,27 6,960 R$10.929, , ,87 8, ,12 0, Infraestrutura Urbana , , , ,00 1,040 R$ , , ,08 1, ,56 0, Serviços Urbanos , ,43 0, ,00 0,046 R$ ,43 0, ,00 0, ,43 0, Habitação , ,60 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, Assistência Comunitária ,99 401,99 0,00 0,00 0,000 R$401,99 0,00 0,00 0, ,99 0, Habitacao Rural , ,64 0,00 0,00 0,000 R$21.345,64 0,00 0,00 0, ,64 0, Habitacao Urbana ,97 205,97 0,00 0,00 0,000 R$205,97 0,00 0,00 0, ,97 0, Saneamento , , , ,00 1, , , ,80 1, ,36 0, Saneamento Basico Rural , ,65 0,00 0,00 0,000 R$41.569,65 0,00 0,00 0, ,65 0, Saneamento Basico Urbano , , , ,00 1,333 R$ , , ,80 1, ,71 0, Gestão Ambiental , ,41 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0, ,41 0, Preservação e Conservação , ,79 0,00 0,00 0,000 R$ ,79 0,00 0,00 0, ,79 0,00 Ambiental Recursos Hídricos , ,62 0,00 0,00 0,000 R$19.577,62 0,00 0,00 0, ,62 0, Agricultura , , , ,00 0, , , ,53 0, ,43 0, Administração Geral , , , ,00 0,861 R$33.641, , ,53 0, ,88 0, Extensão Rural , ,98 0,00 0,00 0,000 R$24.803,98 0,00 0,00 0, ,98 0, Promoção da Produção , ,57 0,00 0,00 0,000 R$40.926,57 0,00 0,00 0, ,57 0,00 Agropecuária 25 - Energia , ,32 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0, ,32 0, Energia Eletrica , ,32 0,00 0,00 0,000 R$14.185,32 0,00 0,00 0, ,32 0, Transporte , , , ,00 1, , , ,30 1, ,73 0, Transporte Rodoviário , , , ,00 1,811 R$70.753, , ,30 2, ,73 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :27:13 Página 2 de 3

6 Quarta-feira 6 - Ano - Nº 535 Itagimirim ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL EMPENHAR LIQUIDAR No Bimestre Até Bimestre No Bimestre Até Bimestre PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) , ,80 0, ,76 0, ,62 0, Desporto e Lazer , ,00 235, , Administração Geral , , , ,80 0,247 R$40.172,67 235, ,94 0, ,53 0, Desporto de Rendimento ,98 803,98 0,00 0,00 0,000 R$803,98 0,00 0,00 0, ,98 0, Desporto Comunitário , ,11 0,00 0,00 0,000 R$ ,11 0,00 0,00 0, ,11 0, Encargos Especiais , , , ,52 2, , , ,58 2, ,57 0, Servico da Divida Interna , , , ,00 1,894 R$2.257, , ,61 1, ,66 0, Outras Transferências 0, , , ,00 0,144 R$0, , ,00 0, ,00 0, Outros Encargos Especiais , , , ,52 0,731 R$6.868, , ,97 0, ,91 0, Reserva , ,18 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0, ,18 0, Reserva , ,18 0,00 0,00 0,000 R$32.245,18 0,00 0,00 0, ,18 0,00 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , , ,91 0,00 DEVANIR DOS SANTOS BRILLANTINO CHARLES MARQUES DE SOUZA DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES PREFEITO (A) Mat.228 SECRETARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.1058 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :27:13 Página 3 de 3

7 Itagimirim Quarta-feira 7 - Ano - Nº 535 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 MESES) / / / / / / / / / / / / RECEITAS CORRENTES , , , , , , , , , , , , , ,14 (I) 1.1- Receita Tributária 8.325, , , , , , , , , , , , , , IPTU 28,86 28, , , , ,34 0,00 0, , , , , , , IRRF 7.000, , , , , ,00 0,00 0,00 1, , ,17 0, , , ITIV/ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450, , , , , ISS 1.297, , , , , , , , , , , , , , Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,14 Tributárias 1.2- Receita de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,34 Contribuições 1.3- Receita Patrimonial 1.402,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , Transferências , , , , , , , , , , , , , ,05 Correntes Cota-Parte do FPM , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ITR 13,08 69, , , , , , ,09 612, ,09 321,88 0, , , ICMS-Desoneração 1.045, , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ICMS , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do IPVA , , , , , , , , , , , , , , IPI-Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , Transferências do , , , , , , , , , , , , , ,50 FUNDEB Outras , , , , , , , , , , , , , ,46 Transferências Correntes 1.8- Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,22 819, , ,17 Correntes 2- DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , , Dedução de Receita , , , , , , , , , , , , , ,89 para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA , , , , , , , , , , , , , ,25 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :27:53 Página 1 de 2

8 Quarta-feira 8 - Ano - Nº 535 Itagimirim ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 07/ / / / / / / / / / / /2017 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) 2017 DEVANIR DOS SANTOS BRILLANTINO CHARLES MARQUES DE SOUZA DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES PREFEITO (A) Mat.228 SECRETARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.1058 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :27:53 Página 2 de 2

9 Itagimirim Quarta-feira 9 - Ano - Nº 535 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores PLANO PREVIDENCIÁRIO RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :28:15 Página 1 de 4

10 Quarta-feira 10 - Ano - Nº 535 Itagimirim Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS INICIAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :28:15 Página 2 de 4

11 Itagimirim Quarta-feira 11 - Ano - Nº 535 Outros Aportes para o RPPS 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,00 PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações 0,00 0,00 Outros Bens e Direitos 0,00 0,00 PLANO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :28:15 Página 3 de 4

12 Quarta-feira 12 - Ano - Nº 535 Itagimirim DESPESAS INICIAL INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva DEVANIR DOS SANTOS BRILLANTINO CHARLES MARQUES DE SOUZA DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES PREFEITO (A) Mat.228 SECRETARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.1058 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :28:15 Página 4 de 4

13 Itagimirim Quarta-feira 13 - Ano - Nº 535 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Nominal RREO Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2016 Em 30/abr/2017 Em 30/jun/2017 DÍVIDA CONSOLIDADA (I) (a) ,04 (b) ,98 (c) ,43 DEDUÇÕES (II) , , ,78 Disponibilidade de Caixa , , ,98 Disponibilidade de Caixa bruta , , ,98 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0, , ,80 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,35 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) , , ,35 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c-b) (c-a) VALOR , ,79 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00 DEVANIR DOS SANTOS BRILLANTINO CHARLES MARQUES DE SOUZA DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES PREFEITO (A) Mat.228 SECRETARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.1058 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :32:25 Página 1 de 1

14 Quarta-feira 14 - Ano - Nº 535 Itagimirim ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Primário RREO Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , ,64 Receitas Tributárias , , ,12 IPTU , , ,43 ITIV/ITBI 6.998, , ,11 ISS , , ,24 IRRF , , ,34 Outras Receitas Tributárias , ,30 0,00 Receitas de Contribuições , ,01 0,00 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições , ,01 0,00 Receita Patrimonial Líquida 0,00 0, ,47 Receita Patrimonial , , ,47 (-) Aplicações Financeiras , ,81 0,00 Transferências Correntes , , ,25 FPM , , ,25 ICMS , , ,25 Convênios 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências Correntes , , ,75 Demais Receitas Correntes , , ,80 Dívida Ativa , ,47 0,00 Diversas Receitas Correntes , , ,80 RECEITAS DE CAPITAL (II) ,75 0,00 0,00 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital ,75 0,00 0,00 Convênios ,37 0,00 0,00 Outras Transferências de Capital ,38 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) ,75 0,00 0,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , ,64 DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS o Bimestre Bimestre Até Até o , , ,06 DESPESAS CORRENTES (VIII) ,03 0,00 Pessoal e Encargos Sociais , ,24 0, , ,42 Juros e Encargos da Dívida (IX) 1.240,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :35:59 Página 1 de 2

15 Itagimirim Quarta-feira 15 - Ano - Nº 535 Outras Despesas Correntes , ,27 0, , ,64 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , ,51 0, , ,06 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , ,61 0, , ,92 Investimentos , ,61 0, , ,92 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) , ,00 0, ,61 0,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , ,61 0, , ,92 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , ,12 0, , ,98 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , , , ,66 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0, ,93 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00 DEVANIR DOS SANTOS BRILLANTINO CHARLES MARQUES DE SOUZA DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES PREFEITO (A) Mat.228 SECRETARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.1058 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ :35:59 Página 2 de 2

16 Quarta-feira 16 - Ano - Nº 535 Itagimirim ESTADO DA BAHIA Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER/ÓRGÃO Inscritos Inscritos Saldo Total Em Pagos Cancelados Saldo Em Liquidados Pagos Cancelados Saldo Em 31 de Em 31 de Exercícios Exercícios Dezembro Dezembro Anteriores Anteriores de 2016 de 2016 (a) (b) (a+b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEM INFORMAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEVANIR DOS SANTOS BRILLANTINO CHARLES MARQUES DE SOUZA DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES PREFEITO (A) Mat.228 SECRETARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.1058 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ Página 1 de 1

17 Itagimirim Quarta-feira 17 - Ano - Nº 535 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS REALIZADAS INICIAL (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 IMPOSTOS , , , ,92 56, RECEITA DE Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , , , ,03 69, IPTU , , , ,69 76, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU , , , ,34 57, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 6.998, , , , , ITBI 6.998, , , , , Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , , ,58 61, ISS , , , ,87 67, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS , ,16 249, ,71 4, Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , , ,18 1, Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , , ,24 52, Cota-Parte FPM , , , ,13 50, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , , ,13 50, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cota-Parte ICMS , , , ,02 58, ICMS-Desoneração L.C. nº87/ , , , ,32 43, Cota-Parte IPI-Exportação , , , ,72 41, Cota-Parte ITR , ,92 321, ,38 26, Cota-Parte IPVA , , , ,67 52, Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,16 52,75 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS INICIAL (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 855,74 855,74 54,68 740,37 86, RECEITA DA AO ENSINO 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , , ,39 46, Transferências do Salário-Educação , , , ,26 52, Transferências Diretas - PDDE 2.112, ,06 0,00 0,00 0, Transferências Diretas - PNAE , , , ,80 57, Transferências Diretas - PNATE , , , ,44 26, Outras Transferências do FNDE , ,13 0,00 0,00 0, Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 493,60 493, , ,89 582,84 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ Página 1 de 4

18 Quarta-feira 18 - Ano - Nº 535 Itagimirim 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , , ,76 46,99 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS INICIAL (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x , , , ,04 48, RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) , , , ,86 47, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) , , , ,30 53, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) 3.013, ,68 435, ,64 43, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) 7.537, ,93 0,00 0,00 0, Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de (( ) + 2.5)) 9.561, ,93 64, ,04 26, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) , , , ,20 52, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , , ,18 59, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,18 61, Complementação da União ao FUNDEB , , , ,64 55, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 8.004, , , ,36 199, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , , ,14 85,73 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , ,00 74, ,53 52,85 0, Com Educação Infantil , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Com Ensino Fundamental , , ,00 86, ,53 61,39 0, OUTRAS DESPESAS , , ,00 97, ,81 80,79 0, Com Educação Infantil ,99 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Com Ensino Fundamental , , ,00 97, ,81 80,79 0, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , ,00 78, ,34 58,47 0,00 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0, FUNDEB 60 0, FUNDEB 40 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0, FUNDEB 60 0, FUNDEB 40 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 0,00 INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - ( )) / (11) x 100) 67,04 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ Página 2 de 4

19 Itagimirim Quarta-feira 19 - Ano - Nº Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) 25, Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - ( )) 7,20 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE ,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 22- EDUCAÇÃO INFANTIL , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pré-escola , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO FUNDAMENTAL , , ,37 80, ,54 54,73 0, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,00 88, ,34 65,77 0, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,37 61, ,20 27,81 0, ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS , , ,00 91, ,51 47,14 0, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,37 74, ,05 50,06 0,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0, RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0, CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) , MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 22,54 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ Página 3 de 4

20 Quarta-feira 20 - Ano - Nº 535 Itagimirim 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , ,00 96, ,30 26,97 0, DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , ,26 34, ,75 17,72 0, TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA , , ,26 60, ,05 21,58 0,00 FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( ) , , ,63 72, ,10 47,10 0,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017 (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0, Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0, Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE ,06 0, (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , , Orçamento do Exercício , , Restos a Pagar 0,00 0, (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , , (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE , , (+) Ajustes , , Retenções , , Conciliação Bancária 2.315,54 70, (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO , ,90 DEVANIR DOS SANTOS BRILLANTINO CHARLES MARQUES DE SOUZA DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES PREFEITO (A) Mat.228 SECRETARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.1058 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ Página 4 de 4

21 Itagimirim Quarta-feira 21 - Ano - Nº 535 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , , , Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU , , , Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 6.998, , ,13 1, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , , Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF , , , Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos , , , Dívida Ativa dos Impostos , , , Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 8.702, ,49 921, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , , , Cota-Parte FPM , , , Cota-Parte ITR , , , Cota-Parte IPVA , , , Cota-Parte ICMS , , , Cota-Parte IPI-Exportação , , , Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0, Desoneração ICMS (LC 87/96) , , , Outras 0,00 0,00 0, TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II , , , RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS , , , Provenientes da União , , , Provenientes dos Estados , , , Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0, Outras Receitas do SUS , , , TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS , ,79 0, RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0, TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , , DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) (g/e) x 100 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ Página 1 de 3

22 Quarta-feira 22 - Ano - Nº 535 Itagimirim DESPESAS CORRENTES , , , , Pessoal e Encargos Sociais , , , , Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0, , Outras Despesas Correntes , , , , DESPESAS DE CAPITAL , , , , Investimentos , , , , Inversões Financeiras 0,00 0,00 0, , Amortização da Dívida 0,00 0,00 0, , TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , , , DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) (g/e) x 100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0, , DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0, , DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS , , , , Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS , , , , Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0, , Outros Recursos 2.836, ,33 0, , RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE 0,00 0,00 0, , FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 0,00 0,00 0, , DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI 0,00 0,00 0, , APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0, , TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) , , , , TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) , , , , PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] ,76 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS / PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, 1º e 2º Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Total (VIII) CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 24/07/ Página 2 de 3

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