Prefeitura Municipal de Itanhém publica:

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1 Prefeitura Municipal de Itanhém 1 Sexta-feira Ano IX Nº 1044 Prefeitura Municipal de Itanhém publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de Gestor - Zulma Pinheiro Dos Santos Vaz / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Itanhém - BA

2 Sexta-feira 2 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém Relatório Resumido da Execução Orçamentária ESTADO DA BAHIA RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) Balanço Orçamentário NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS No Bimestre % % R$ 1,00 SALDO A REALIZAR (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,67 25, ,47 99, ,53 RECEITAS CORRENTES , , ,71 25, ,53 100, ,53 RECEITA TRIBUTÁRIA , , ,57 27, ,70 102, ,70 IMPOSTOS , , ,57 28, ,88 96, ,12 TAXAS , , ,00 3, ,82 204, ,82 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RECEITA PATRIMONIAL , , ,55 17, ,31 98, ,69 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , , ,55 17, ,31 99, ,69 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,05 25, ,39 100, ,39 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , ,60 25, ,94 100, ,94 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , ,45 8, ,45 15, ,55 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,54 26, ,13 95, ,87 MULTAS E JUROS DE MORA 8.342, , ,15 77, ,37 722, ,37 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , ,91 15, ,43 98, ,57 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA , , ,48 37, ,23 89, ,77 RECEITAS DIVERSAS , , ,00 4, ,10 38, ,90 RECEITAS DE CAPITAL , , ,96 20, ,94 82, ,06 OPERAÇÕES DE CRÉDITO , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,96 20, ,94 83, ,06 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , ,96 20, ,94 83, ,06 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,00-0,00 - SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,67 25, ,47 99, ,53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas ,00 0 Mobiliária 0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :44:16 Página 1 de 3

3 Itanhém Sexta-feira 3 - Ano IX - Nº 1044 Contratual 0 Operações de Crédito Externas ,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO , , , ,47 99,97 (V) = (III + IV) 25, ,53 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = , , , ,47 (V + VI) 25, ,53 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro 0 Reabertura de Créditos Adicionais 0 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS RP DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A SALDO A PAGAS ATÉ NÃO DESPESAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHAR LIQUIDAR No Bimestre No Bimestre O BIMESTRE PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) , , , , , , , , ,08 (VIII) DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,80 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,61 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,45 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,31 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , , , ,14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,67 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,67 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , ,86 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , ,86 SUPERÁVIT (XIII) ,71 - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , ,86 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :44:16 Página 2 de 3

4 Sexta-feira 4 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :44:16 Página 3 de 3

5 Itanhém Sexta-feira 5 - Ano IX - Nº 1044 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até Bimestre % EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre % LIQUIDAR PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) DESPESAS (EXCETO INTRA , , , ,76 100, , , ,92 100, ,08 ORÇAMENTÁRIAS) (I) 01 - Legislativa , , , ,90 3, , , ,06 3, , Ação Legislativa , , , ,90 3, , , ,06 3, , Administração , , , ,74 20, , , ,74 20, , Defesa de Ordem Jurídica ,00 281,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Administração Geral , , , ,71 18, , , ,71 18, , Administração Financeira , , , ,75 0, , , ,75 0, , Controle Interno , ,00-500, ,00 0, , , ,00 0, , Normatização e Fiscalização ,00 47,01 0,00 0,00 0,000 47,01 0,00 0,00 0,000 47, Comunicação Social , , , ,86 0, ,14 0, ,86 0, , Infraestrutura Urbana , , ,64 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Transportes Coletivos Urbanos , , , ,42 1, , , ,42 1, , Segurança Pública 9.600, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Defesa Civil 9.600, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Assistência Social , , , ,87 4, , , ,87 4, , Administração Geral , , , ,52 1, , , ,52 1, , Comunicação Social , , , ,82 0, ,18 0, ,82 0, , Assistência ao Idoso , ,00 811, ,50 0, , , ,50 0, , Assistência ao Portador de , , , ,21 0, , , ,21 0, ,79 Deficiência Assistência a Crianca e ao , , , ,30 0, , , ,30 0, ,55 Adolescente Assistência Comunitária , , , ,52 2, , , ,52 2, , Alimentação e Nutrição , ,04 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 0, , Habitacao Urbana 7.600, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Saúde , , , ,40 22, , , ,40 22, , Administração Geral , , , ,64 7, , , ,64 7, , Comunicação Social , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Assistência ao Portador de , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Deficiência Atenção Básica , , , ,50 12, , , ,50 12, , Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , ,14 1, , , ,14 1, ,75 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ Página 1 de 3

6 Sexta-feira 6 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até Bimestre % EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre % LIQUIDAR PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) Vigilância Sanitária , , , ,62 0, , , ,62 0, , Vigilância Epidemiológica , , , ,50 0, , , ,50 0, , Alimentação e Nutrição , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Educação , , , ,83 42, , , ,83 42, , Administração Geral , , , ,49 3, , , ,49 3, , Comunicação Social , , , ,32 0, ,68 0, ,32 0, , Ensino Fundamental , , , ,65 38, , , ,65 38, , Ensino Medio 9.430, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Ensino Superior , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Educação Infantil , , , ,79 0, , , ,79 0, , Educação de Jovens e Adultos , ,48 0, ,83 0, ,65 0, ,83 0, , Educação Especial , , , ,75 0, ,25 360, ,75 0, , Educação Básica ,00 40,00 0,00 0,00 0,000 40,00 0,00 0,00 0,000 40, Servico da Divida Interna 5.000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Cultura , , , ,87 1, , , ,87 1, , Administração Geral , , , ,09 0, , , ,09 0, , Difusão Cultural , , , ,78 1, , , ,78 1, , Urbanismo , , , ,65 1, , , ,65 1, , Infraestrutura Urbana , , , ,49 0, , , ,49 0, , Serviços Urbanos , , , ,16 0, , , ,16 0, , Transportes Coletivos Urbanos , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Saneamento Basico Urbano , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Habitação , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Habitacao Urbana , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Saneamento , , , ,00 0, , , ,00 0, , Saneamento Basico Rural , , , ,00 0, , , ,00 0, , Gestão Ambiental , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Preservação e Conservação , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Ambiental Controle Ambiental , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Agricultura , ,00-500, ,20 0, ,8 0, ,20 0, ,80 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ Página 2 de 3

7 Itanhém Sexta-feira 7 - Ano IX - Nº 1044 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL ATUALIZADA EMPENHAR LIQUIDAR No Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre % PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) , ,20 0, ,80 0, , Defesa Agropecuária ,00-500,00 0, , Promoção Comercial 9.000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Energia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Conservacao de Energia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Desporto e Lazer , , , ,34 0, , , ,34 0, , Desporto Comunitário , , , ,21 0, , , ,21 0, , Lazer , , , ,13 0, , , ,13 0, , Encargos Especiais , , , ,96 2, , , ,96 2, , Servico da Divida Interna , , , ,14 1, , , ,14 1, , Outros Encargos Especiais , , , ,82 1,091 55, , ,82 1,091 55,07 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , , ,08 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ Página 3 de 3

8 Sexta-feira 8 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 ATUALIZADA MESES) / / / / / / / / / / / / RECEITAS CORRENTES , , , , , , , , , , , , , ,00 (I) 1.1- Receita Tributária , , , , , , , , , , , , , , IPTU 330,55 284,71 792, , , , , , ,90 362,25 0,00 0, , , IRRF 0, , , , , , , , , , , , , , ITIV/ITBI 7.962, , , , , , , , , , ,53 0, , , ISS , , , , , , , , , , , , , , Outras Receitas 9.360, , , , , , , ,03 711, , ,00 0, , ,00 Tributárias 1.2- Receita de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Contribuições 1.3- Receita Patrimonial , , , , , , , , , , , , , , Transferências , , , , , , , , , , , , , ,00 Correntes Cota-Parte do FPM , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ITR 570,38 471,47 406, , ,37 497,36 674,02 660, , , , , , , ICMS-Desoneração 1.359, , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ICMS , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do IPVA , , , , , , , , , , , , , , IPI-Exportação 4.804, , , , , , , , , , , , , , Transferências do , , , , , , , , , , , , , ,00 FUNDEB Outras , , , , , , , , , , , , , ,00 Transferências Correntes 1.8- Outras Receitas , , , , , , , , , , , , , ,00 Correntes 2- DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , , Dedução de Receita , , , , , , , , , , , , , ,00 para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA , , , , , , , , , , , , , ,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :46:30 Página 1 de 2

9 Itanhém Sexta-feira 9 - Ano IX - Nº 1044 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 01/ / / / / / / / / / / /2016 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2016 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :46:30 Página 2 de 2

10 Sexta-feira 10 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS INICIAL ATUALIZADA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- 0,00 0,00 0,00 0,00 ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IV) INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :48:53 Página 1 de 4

11 Itanhém Sexta-feira 11 - Ano IX - Nº 1044 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :48:53 Página 2 de 4

12 Sexta-feira 12 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS CAIXA 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :48:53 Página 3 de 4

13 Itanhém Sexta-feira 13 - Ano IX - Nº 1044 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :48:53 Página 4 de 4

14 Sexta-feira 14 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Nominal RREO Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2015 Em 31/out/2016 Em 31/dez/2016 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,80 DEDUÇÕES (II) , , ,46 Disponibilidade de Caixa bruta , , ,56 Demais Haveres Financeiros , , ,80 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) , , ,90 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,34 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) , , ,34 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c-b) (c-a) VALOR , ,67 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2015 Em 31/out/2016 Em 31/dez/2016 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (VIII) 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 Investimento 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) 0,00 0,00 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :54:02 Página 1 de 2

15 Itanhém Sexta-feira 15 - Ano IX - Nº 1044 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :54:02 Página 2 de 2

16 Sexta-feira 16 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Primário RREO Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , ,89 Receitas Tributárias , , ,63 IPTU , , ,46 ITIV/ITBI , , ,55 ISS , , ,60 IRRF , , ,31 Outras Receitas Tributárias , , ,71 Receitas de Contribuições 5.000,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 5.000,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial Líquida 1.300,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial , , ,70 (-) Aplicações Financeiras , , ,70 Transferências Correntes , , ,81 FPM , , ,94 ICMS , , ,24 Convênios , , ,29 Outras Transferências Correntes , , ,34 Demais Receitas Correntes , , ,45 Dívida Ativa , , ,39 Diversas Receitas Correntes , , ,06 RECEITAS DE CAPITAL (II) , , ,58 Operações de Crédito (III) ,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) 2.000,00 0,00 0,00 Transferências de Capital , , ,58 Convênios , , ,58 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) , , ,58 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , ,47 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS DOTAÇÃO DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , , , ,44 Pessoal e Encargos Sociais , , , , ,68 0, ,42 Juros e Encargos da Dívida (IX) 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Emitido em: 27/01/ :59:42 Página 1 de 2 Departamento de Contabilidade

17 Itanhém Sexta-feira 17 - Ano IX - Nº 1044 Outras Despesas Correntes , , , , , , ,02 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , , , , , ,44 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , , ,54 0, ,96 Investimentos , , , , ,91 0, ,90 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) , , , , ,63 0, ,06 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , , , ,91 0, ,90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , , , , ,34 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , , , , , ,13 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :59:42 Página 2 de 2

18 Sexta-feira 18 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER/ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de Dezembro de 2015 Inscritos Saldo Pagos Cancelados Saldo Em Liquidados Pagos Cancelados Saldo Total Exercícios Em 31 de Anteriores Dezembro de 2015 (a) (b) (a+b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , ,12-100, , , , , , , ,00 Executivo , , , ,12-100, , , , , , , , GABINETE DO PREFEITO 1.100, , , ,00 0,00 0, ,10 0,00 0, ,10 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SMAS , , , ,12 0,00 0, , , , ,26 0,00 0, , , , ,00-100, , , , , ,62 0,00-100, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , , , ,30 0, , , , , ,02 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E VIAÇÃO , , , ,04 0,00 0, , , , , , , , , , ,25 0,00 0, , , , ,30 0,00 0, , , , ,41 0,00 0, , , , ,59 0,00 0,00 Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 83,52 83,52 39,48 0,00 0, CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 83,52 83,52 39,48 0,00 0,00 TOTAL (III) = (I + II) , , , ,12-100, , , , , , , ,00 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ Página 1 de 1

19 Itanhém Sexta-feira 19 - Ano IX - Nº 1044 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) % No Bimestre (b) (c) = (b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS , , , ,53 91, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , ,00 978, ,90 47, IPTU , ,00 0, ,25 97, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 6.942, ,00 232, ,51 34, Dívida Ativa do IPTU , ,00 746, ,42 11, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 100,00 100,00 0, , , ( ) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , , , ,27 72, ITBI , , , ,27 73, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 100,00 100,00 0,00 0,00 0, Dívida Ativa do ITBI 100,00 100,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 100,00 100,00 0,00 0,00 0, ( ) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , , ,42 93, ISS , , , ,42 93, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 200,00 200,00 0,00 0,00 0, Dívida Ativa do ISS 100,00 100,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 100,00 100,00 0,00 0,00 0, ( ) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , , ,94 115, IRRF , , , ,94 115, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ( ) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ( ) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , , ,45 100, Cota-Parte FPM , , , ,44 102, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , , ,44 102, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cota-Parte ICMS , , , ,23 93, ICMS-Desoneração L.C. nº87/ , , , ,10 82, Cota-Parte IPI-Exportação , , , ,23 50,30 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ Página 1 de 4

20 Sexta-feira 20 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém Cota-Parte ITR , , , ,16 81, Cota-Parte IPVA , , , ,29 97, Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,98 99,82 PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO % No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 1.000, ,00 198,88 527,55 52, RECEITA DA 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , , ,37 85, Transferências do Salário-Educação , , , ,92 85, Outras Transferências do FNDE , , , ,38 87, Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE , ,00 817, ,07 35, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , , ,07 42, Transferências de Convênios , , , ,07 42, Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , , ,44 74,23 FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB % No Bimestre (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , , ,10 94, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) , , , ,49 95, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) , , , ,65 93, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 3.970, ,00 539, ,99 82, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) , ,00 0,00 950,81 6, Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (( ) + 2.5)) , , , ,90 81, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) , , , ,26 97, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , , ,38 104, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,11 105, Complementação da União ao FUNDEB , , , ,52 101, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , , ,75 63, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , , ,01 118,34 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA INICIAL % (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 MAGISTÉRIO , , , ,46 99, PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Com Ensino Fundamental , , , ,46 99, OUTRAS DESPESAS , , , ,48 96, Com Educação Infantil 2.440, ,00 0,00 0,00 0, Com Ensino Fundamental , , , ,48 96, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , , ,94 98,72 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ Página 2 de 4

21 Itanhém Sexta-feira 21 - Ano IX - Nº DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 0, MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 18) / (12) x 100) % 69,43% CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE ,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE % No Bimestre (b) (c) = (b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) , , , , DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA INICIAL % (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x , , , ,79 87, EDUCAÇÃO INFANTIL Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.440, ,00 0,00 0,00 0, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,79 90, ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,42 97, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , , ,94 98, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,48 93, ENSINO MÉDIO 9.430, ,00 0,00 0,00 0, ENSINO SUPERIOR , ,00 0,00 0,00 0, ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS , , , ,60 98, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , , ,81 97,57 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 7.851, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0, RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0, CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (37)) , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 29,51 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ Página 3 de 4

22 Sexta-feira 22 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO INICIAL ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , , ,94 99, DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , , ,08 95, TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO ( ) , , , ,02 96, TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) , , , ,83 97,52 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2016 (g) 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE , ,03 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR FUNDEB (h) FUNDEF 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE , (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 7.851, (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,14 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ Página 4 de 4

23 Itanhém Sexta-feira 23 - Ano IX - Nº 1044 ESTADO DA BAHIA RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital ANUAL/2016 RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b) SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d (e+f)) DESPESAS DE CAPITAL 0,00 (e) 0,00 (f) 0,00 0,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA 0,00 0,00 0,00 REGRA DE OURO (III) = (I II) (a d) (b) (e + f) (c g) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :24:02 Página 1 de 2

24 Sexta-feira 24 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :24:02 Página 2 de 2

25 Itanhém Sexta-feira 25 - Ano IX - Nº 1044 ESTADO DA BAHIA RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores ANUAL/2016 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCICÍO (d) = ( d exerc. Anterior) + (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :26:34 Página 1 de 1

26 Sexta-feira 26 - Ano IX - Nº 1044 Itanhém ESTADO DA BAHIA RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III ) Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos ANUAL/2016 RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III ) RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b) RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 (I) Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 DESPESAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre LIQUIDADAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (f) SALDO A EXECUTAR (g) = (d (e+f)) (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO FINANCEIRO A APLICAR <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) <EXERCÍCIO> (i) = (Ib (IIe + IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) VALOR(III) 0,00 0,00 0,00 MILTON FERREIRA GUIMARÃES PREFEITO Mat.03 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/01/ :26:19 Página 1 de 1