Quarta-feira, 30 de Julho de 2014 N 117

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1 RGF/Tabela Demonstrativo da Despesa com Pessoal RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1º semestre de 2014 (até Junho) RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM (a) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,50 0,00 Pessoal Ativo ,89 0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas ,61 0,00 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) ,64 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial ,95 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores ,08 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ,61 0,00 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) ,86 0,00 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) ,86 (b) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) ,02 % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 43,97 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 51,30 FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:42 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Tabela 1.3 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL <Exercício em que o ente excedeu o limite> <Exercício do primeiro período seguinte> <Exercício do segundo período seguinte> <Quadrimestre> <Primeiro período seguinte> <Segundo período seguinte> Limite Máximo % DTP % Excedente Redutor mínimo de Limite % DTP Redutor Residual 1/3 do Excedente (a) (b) (c) = (b-a) (d) = (1/3*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (a) (i) Limite % DTP Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

2 2 Tabela Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1º semestre de 2014 (até Junho) RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , ,72 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual , ,23 0,00 Interna , ,23 0,00 Externa 0,00 0,00 0,00 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas , ,49 0,00 DEDUÇÕES (II)¹ , ,27 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta , ,82 0,00 Demais Haveres Financeiros 0, ,72 0,00 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , ,27 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) , ,45 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 0, ,02 0,00 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 0,00 145,57 0,00 % da DCL sobre a RCL (III/RCL) 0,00 144,75 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 120, ,82 0,00 SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) , ,23 0,00 DÍVIDA DE PPP (V) 0,00 0,00 0,00 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) , ,92 0,00 De Tributos , ,07 0,00 De Contribuições Sociais , ,85 0,00 Previdenciárias , ,17 0,00 Demais Contribuições Sociais , ,68 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) , ,31 0,00 SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 DEPÓSITOS , ,26 0,00 RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES aoproces AnoAnterior>NaoProces Semestre01>NaoProces Semestre02> ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (X)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, ,78 0,00 400,00 400,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) , ,90 0,00 FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:42 ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. Nota: % da DCL sobre a RCL % Limite de Endividamento TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO Exercício Financeiro 2º Semestre Semestre Semestre Semestre DCL Excedente² Redutor 1º 2º 1º 2º 1º 2º % da DCL sobre a RCL % Limite de Endividamento Exercício Financeiro Semestre Semestre Semestre Semestre 1º 2 1º 2º 1º 2º 1º 2º % da DCL sobre a RCL % Limite de Endividamento Exercício Financeiro Semestre Semestre Semestre Semestre 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º Exercício Financeiro Semestre Semestre Semestre Semestre 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º % da DCL sobre a RCL % Limite de Endividamento FONTE: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. Nota: ² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

3 3 Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 1º semestre de 2014 (até Junho) RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 0, ,02 0,00 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 22,00 22,00 22,00 SALDO DO SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:42 Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

4 4 Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1º semestre de 2014 (até Junho) RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 VALOR REALIZADO No Até o OPERAÇÕES DE CRÉDITO Semestre Semestre de Referência de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Abertura de Crédito 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Derivadas de PPP 0,00 0,00 Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00 Antecipação de Receita 0,00 0,00 Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) 0,00 0,00 Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Abertura de Crédito 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Derivadas de PPP 0,00 0,00 Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00 Antecipação de Receita 0,00 0,00 Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) 0,00 0,00 Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00 Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 De Contribuições Sociais 0,00 0,00 Previdenciárias 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00 Programa de Iluminação Pública RELUZ 0,00 0,00 Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES % SOBRE VALOR A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL ,02 - OPERAÇÕES VEDADAS (III) 0,00 0,00 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) 0,00 0,00 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E ,04 16,00 EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,33 7,00 TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00 0,00 FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:42 Notas: 1 < Medidas Corretivas>

5 5 Tabela 5 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 1º semestre de 2014 (até Junho) RGF ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (a) (b) (c) = (a b) Área Educação , , ,60 Área Saúde , , ,18 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) , , ,78 Demais Áreas , , ,99 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , , ,99 TOTAL (III) = (I + II) , , ,77 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ , , ,90 FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:42 Nota: 1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

6 6 Tabela 6 Demonstrativo dos Restos a Pagar RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 1º semestre de 2014 (até Junho) RGF ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00 RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS NÃO Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados CAIXA LÍQUIDA (ANTES LIQUIDADOS DA INSCRIÇÃO EM CANCELADOS (NÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS De Exercícios De Exercícios RESTOS A PAGAR NÃO INSCRITOS POR Do Exercício Do Exercício Anteriores Anteriores PROCESSADOS DO INSUFICIÊNCIA EXERCÍCIO) FINANCEIRA) Área Educação 0, ,02 0, , ,60 0,00 Área Saúde , ,45 400, , ,18 0,00 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) , ,47 400, , ,78 0,00 Demais Áreas , , , , ,99 0,00 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , , , , ,99 0,00 TOTAL (III) = (I + II) , , , , ,77 0,00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 1 100, ,78 400, , ,90 0,00 FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:42 Nota: 1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

7 7 Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º semestre de 2014 (até Junho) LRF, art Anexo VII R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP ,86 43,97 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> ,27 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> ,76 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida ,45 144,75 Limite Definido por Resolução do Senado Federal , ,82 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,18 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00 Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas ,04 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita ,33 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Total , ,77 FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:42

8 8 Anexo I - BO Tabela 1 - Balanço Orçamentário RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 01/05/2014 A 30/06/2014 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS SALDO A RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No % Até o % REALIZAR (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) , , ,75 11, ,00 33, ,00 RECEITAS CORRENTES , , ,75 13, ,69 39, ,31 RECEITA TRIBUTÁRIA , , ,52 11, ,07 41, ,93 Impostos , , ,52 13, ,07 48, ,93 Taxas , ,00 475,00 1, ,00 6, ,00 Contribuição de melhoria , , ,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , ,12 4, ,09 277, ,09 Contribuições sociais ,39 0, ,39 Contribuições de iluminação pública , , ,12 4, ,70 19, ,30 RECEITA PATRIMONIAL , , ,05 3, ,67 71, ,33 Receitas imobiliárias , ,00 15,00 0,05 15,00 0, ,00 Receitas de valores mobiliários , , ,05 3, ,67 90, ,33 Outras receitas patrimoniais 5.000, , ,00 RECEITA DE SERVIÇOS , , ,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,06 13, ,06 38, ,94 Transferências intergovernamentais , , ,06 15, ,06 43, ,94 Transferências de convênios , , ,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,00 0,00 0, ,80 39, ,20 Indenizações e restituições 5.000, ,00 0,00 0, ,80 437, ,80 Receita da dívida ativa , , ,00 Receitas correntes diversas , , ,00 RECEITAS DE CAPITAL , , ,00 3, ,31 10, ,69 OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , ,00 Operações de crédito internas , , ,00 ALIENAÇÃO DE BENS , , ,00 Alienação de bens móveis , , ,00 Alienação de bens imóveis , , ,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,00 4, ,31 11, ,69 Transferências intergovernamentais , , ,00 Transferências de convênios , , ,00 5, ,31 14, ,69 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL , , ,00 Receitas de capital diversas , , ,00 RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) ,75 0, ,75 RECEITAS CORRENTES ,75 0, ,75 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,75 11, ,75 34, ,25 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 Para refinanciamento da dívida mobiliária 0,00 0,00 0,00 Para refinanciamento da dívida contratual 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 Para refinanciamento da dívida mobiliária 0,00 0,00 0,00 Para refinanciamento da dívida contratual 0,00 0,00 0, , ,75 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , ,00 11,12 34, ,25 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V+VI) , ,00 11, , , SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais DESPESAS DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA Até o % LIQUIDAR No Até o No (d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g) DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(viii) ,00 880, , , , , ,18 34, ,82 DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,13 42, ,87 Pessoal e encargos sociais , , , , , , ,56 53, ,44 Juros e encargos da dívida ,00 0, ,00 0, ,00 Outras despesas correntes , , , , , , ,57 25, ,43 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,05 14, ,95 Investimentos , , , , , , ,91 10, ,09 Amortização de dívida , , ,00 0, , , ,14 48, ,86 Reserva de contingência ,00 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (intra-orçamentárias)(ix) 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) ,00 880, , , , , ,18 34, ,82 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 AMORT. DA DIVIDA INTERNA 0,00 Dívida mobiliária 0,00 Outras dívidas 0,00 AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA 0,00 Dívida mobiliária 0,00 Outras dívidas 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) ,00 880, , , , , ,18 34, ,82 SUPERAVIT (XIII) 4.592,57 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) ,00 880, , , , , , FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:27 Página 1

9 9 Anexo II - Função Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 01/05/2014 A 30/06/2014 RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00 DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL DOTAÇÃO Até o FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATUALIZADA No Até o No % % SALDO A (a) (b/total b) (b/a) LIQUIDAR (b) (a-b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) , , , , , ,18 100,00 34, ,82 LEGISLATIVA , ,00 0,00 0, ,00 Ação Legislativa , ,00 0,00 0, ,00 ADMINISTRAÇÃO , , , , , ,31 12,32 39, ,69 Administração Geral , , , , , ,31 10,84 37, ,69 Administração Financeira , ,00 0, , , ,00 1,48 53, ,00 Formação de Recursos Humanos , ,00 0,00 0, ,00 RELAÇÕES EXTERIORES , ,00 0,00 0, ,00 Administração Geral , ,00 0,00 0, ,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , , ,59 5,76 30, ,41 Administração Geral , ,00 0, , , ,00 0,03 13, ,00 Assistência ao Idoso , ,00 0,00 0, ,00 Assistência Comunitária , , , , , ,97 4,10 28, ,03 Previdência Básica , ,00 0, , , ,62 1,63 51, ,38 PREVIDÊNCIA SOCIAL , ,00 75, , , ,78 2,80 21, ,22 Previdência do Regime Estatutário , ,00 75, , , ,78 2,80 21, ,22 SAÚDE , , , , , ,97 25,15 55, ,03 Administração Geral , , , , , ,05 13,72 72, ,95 Atenção Básica , , , , , ,99 7,18 43, ,01 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , , , ,11 3,04 42, ,89 Vigilância Sanitária , ,00 0, , , ,47 0,32 50, ,53 Vigilância Epidemiológica , ,00 0, , , ,35 0,89 52, ,65 EDUCAÇÃO , , , , , ,72 45,36 42, ,28 Administração Geral , , , , , ,11 5,00 47, ,89 Ensino Fundamental , , , , , ,39 37,75 47, ,61 Ensino Médio , ,00 0,00 0, ,00 Educação Infantil , ,00 0, , , ,74 0,43 6, ,26 Educação de Jovens e Adultos , ,00 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 0, ,00 Educação Especial , ,00 0,00 0, ,00 Desporto Comunitário , ,00 0, ,48 0, ,48 2,18 57, ,52 CULTURA , ,00 750, , , ,57 1,05 12, ,43 Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico , ,00 0,00 0, ,00 Difusão Cultural , ,00 750, , , ,57 1,05 18, ,43 Turismo , ,00 0,00 0, ,00 URBANISMO , , , , , ,91 6,47 25, ,09 Administração Geral , , , , , ,83 5,84 66, ,17 Infra Estrutura Urbana , ,00 0, , , ,08 0,63 4, ,92 Serviços Urbanos , ,00 0,00 0, ,00 HABITAÇÃO , ,00 0,00 0, ,00 Habitação Urbana , ,00 0,00 0, ,00 SANEAMENTO , ,00 0,00 0, ,00 Saneamento Básico Urbano , ,00 0,00 0, ,00 Abastecimento , ,00 0,00 0, ,00 GESTÃO AMBIENTAL , ,00 0,00 0, ,00 Infra Estrutura Urbana , ,00 0,00 0, ,00 AGRICULTURA , , , , , ,33 1,10 4, ,67 Administração Geral , , , , , ,33 1,10 21, ,67 Preservação e Conservação Ambiental , ,00 0,00 0, ,00 Recursos Hídricos , ,00 0,00 0, ,00 Promoção da Produção Agropecuária , ,00 0,00 0, ,00 ENERGIA , ,00 0,00 0, ,00 Energia Elétrica , ,00 0,00 0, ,00 TRANSPORTE , ,00 0,00 0, ,00 Transporte Rodoviário , ,00 0,00 0, ,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , ,00 0,00 0, ,00 Reserva de Contingência , ,00 0,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , ,18 100,00 34, ,82 FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:27 Página 2

10 10 Anexo III - RCL Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUID 01/05/2014 A 30/06/2014 RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA Jul/2013 Ago/2013 Set/2013 Out/2013 Nov/2013 Dez/2013 Jan/2014 Fev/2014 Mar/2014 Abr/2014 Mai/2014 Jun/ MESES) EXERCÍCIO RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , , , , , , , , ,00 Receita Tributária , , , , , , , , , , , , , ,00 IPTU 902,19 103,01 290,79 338,97 0,00 0,00 903,45 589, ,93 0,00 672,05 0, , ,00 ISS , , , , , , , ,57 836, , , , , ,00 ITBI 0, , , , , , , ,45 0,00 0, ,00 0, , ,00 IRRF , , , , , , , , , , , , , ,00 Outras Receitas Tributárias 180,00 230,00 665,00 455,00 0,00 0, ,00 685,00 0,00 0,00 475,00 0, , ,00 Receita de Contribuições 3.681, , , , , , , , , , ,29 51, , ,00 Receita Patrimonial 1.670, , , , , , , , , , , , , ,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0, ,00 Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , ,00 Cota-Parte do FPM , , , , , , , , , , , , , ,00 Cota-Parte do ICMS , , , , , , , , , , , , , ,00 Cota-Parte do IPVA , , , ,13 927,54 747, , , , , , , , ,00 Cota-Parte do ITR 65,47 12,68 883, ,66 766,02 16,88 318,10 121,60 24,83 80,43 150,96 111, , ,00 Transferências da LC 87/ ,75 321,75 321,75 321,75 321,75 321,75 324,25 324,25 0,00 324,25 324,25 324, , ,00 Transferências da LC 61/ ,48 196,33 178,59 190,92 211,76 226,34 195,58 165,59 161,81 176,41 191,89 182, , ,00 Transferências do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , ,00 Outras Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , ,00 Outras Receitas Correntes , , , ,46 0,00 0, ,80 0, , ,00 DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , ,00 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 0, ,39 0,00 0, ,39 0,00 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , ,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) , , , , , , , , , , , , , ,00 FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:27 Página 3

11 11 Anexo IV - RPPS Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 01/05/2014 A 30/06/2014 RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital ( ) DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) INICIAL ATUALIZADA No RECEITAS REALIZADAS Até o R$ 1,00 Até o do exercício anterior DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA No DESPESAS LIQUIDADAS Até o Até o do exercício anterior RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS INICIAL ATUALIZADA No RECEITAS REALIZADAS Até o Até o do exercício anterior VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS BENS E DIREITOS DO RPPS <MÊS ANTERIOR> PERÍODO DE REFERÊNCIA Exercício Exercício Anterior Página 4

12 12 Anexo IV - RPPS RECEITAS REALIZADAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital DEDUÇÕES DA RECEITA (X) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) INICIAL ATUALIZADA No Até o Até o do exercício anterior DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:27 No DESPESAS LIQUIDADAS Até o Até o do exercício anterior Página 5

13 13 Anexo V - Nominal Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 01/05/2014 A 30/06/2014 Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a) Em Anterior (b) Até o bimestre Atual (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,72 DEDUÇÕES (II) , , ,27 Disponibilidade de Caixa bruta , , ,82 Demais Haveres Financeiros 0, , ,72 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) , , ,27 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,45 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) , , ,45 VALOR RESULTADO NOMINAL PERÍODO DE REFERÊNCIA No Até o (c-b) (c-a) , ,66 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/ Exercício Em Até o bimestre Anterior Anterior Atual (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (VIII) , , ,90 Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,68 Investimentos 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 100, , ,78 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) , , ,90 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) , , ,90 FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:27 Página 6

14 14 Anexo VI - Primário Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , , ,93 Receitas Tributárias , , , ,70 IPTU ,00 672, , ,05 ISS , , , ,21 ITBI , , , ,24 IRRF , , , ,20 Outras receitas tributárias ,00 475, ,00 620,00 Receitas de Contribuições , , , ,17 Receitas Previdenciárias 0,00 0, ,14 0,00 Outras Receitas de Contribuições , , , ,17 Receita Patrimonial Líquida ,00 15,00 15,00 15,00 Receita Patrimonial , , , ,58 (-) Aplicações Financeiras , , , ,58 Transferências Correntes , , , ,59 Cota-parte do FPM , , , ,80 Cota-parte do ICMS , , , ,77 Convênios ,00 0,00 0, ,00 Outras Transferências Correntes , , , ,02 Demais Receitas Correntes ,00 0, , ,47 Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes ,00 0, , ,47 RECEITAS DE CAPITAL (II) , , , ,68 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital , , , ,68 Convênios , , , ,68 Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) , , , ,68 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , , ,61 DESPESAS PRIMÁRIAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS 01/05/2014 A 30/06/2014 RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PRIMÁRIAS No ATUALIZADA Até o Até o do exercício anterior DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , ,91 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,32 Juros e Encargos da Dívida (IX) ,00 0,00 0, ,34 Outras Despesas Correntes , , , ,25 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , , ,57 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,44 Investimentos , , , ,41 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , , ,03 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , , ,41 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , ,98 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , , ,63 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 No Até o Até o do exercício anterior DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:27 VALOR CORRENTE 0,00 Página 7

15 15 Anexo VII - RP Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 01/05/2014 A 30/06/2014 RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Inscritos Em Em 31 de Em Em 31 de PODER/ÓRGÃO Exercícios dezembro do Cancelados Pagos A Pagar Exercícios dezembro do Cancelados Pagos A Pagar Anteriores exercício Anteriores exercício Anterior Anterior RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I) , ,26 0, , ,22 0, ,06 0,00 0, ,06 Executivo , ,26 0, , ,22 0, ,06 0,00 0, , Secretaria Munic. de Administração 4.827,23 0,00 0,00 0, ,23 0, Secretaria Munic. de Educação e Desporto ,18 0,00 0,00 0, ,18 0, Fundo Municipal de Saúde ,77 0,00 0,00 0, ,77 0, Secretaria Munic. de Obras e Instalação 1.689,40 0,00 0,00 0, ,40 0, Secretaria Munic. de Assistência Social 1.939,33 0,00 0,00 0, ,33 0, Fundo Municipal de Assistêncial Social 226,80 0,00 0,00 0,00 226,80 0, Secretaria Munic. de Administração 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi 0, ,50 0, , ,00 0, Secretaria Munic. de Educação e Desporto 0, ,17 0, , ,47 0, ,00 0,00 0, , Secretaria Munic. de Saúde Pública 0, ,70 0,00 350, ,70 0,00 400,00 0,00 0,00 400, Fundo Municipal de Saúde 0, ,48 0, , ,27 0, Secretaria Munic. de Obras e Instalação 0, ,96 0, , ,07 0, Secretaria Munic. de Assistência Social 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Fundo Municipal de Assistêncial Social 0, ,45 0, , ,00 0, ,06 0,00 0, ,06 Legislativo 0,00 0,00 Judiciário 0,00 0,00 Munistério Público 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II) 0,00 0,00 TOTAL (III)=(I)+(II) , ,26 0, , ,22 0, ,06 0,00 0, ,06 FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:27 Página 8

16 16 Anexo VIII - MDE - Municípios Tabela Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 01/05/2014 A 30/06/2014 RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No Até o % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS , , , ,07 46, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , ,00 672, ,20 9, IPTU , ,00 672, ,20 9, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0, Dívida Ativa do IPTU 5.000, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0, ( ) Deduções da Receita do IPTU 0, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , , , ,98 31, ITBI , , , ,98 40, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0, Dívida Ativa do ITBI 5.000, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0, ( ) Deduções da Receita do ITBI 0, Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , , ,40 26, ISS , , , ,40 27, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0, Dívida Ativa do ISS , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0, ( ) Deduções da Receita do ISS 0, Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , , ,49 115, IRRF , , , ,49 115, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0, Dívida Ativa do IRRF 0, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0, ( ) Deduções da Receita do IRRF 0, Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 0, ITR 0, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0, Dívida Ativa do ITR 0, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0, ( ) Deduções da Receita do ITR 0,00 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , , ,93 48, Cota-Parte FPM , , , ,43 48, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , , ,43 48, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0, Cota-Parte ICMS , , , ,97 49, ICMS-Desoneração L.C. nº87/ , ,00 648, ,25 38, Cota-Parte IPI-Exportação , ,00 374, ,04 10, Cota-Parte ITR 5.000, ,00 262,72 807,68 16, Cota-Parte IPVA , , , ,56 54, Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,00 48,57 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Até o % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , , ,77 18, Transferências do Salário-Educação , , , ,15 25, Outras Transferências do FNDE , , , ,51 15, Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0, , ,11 0,00 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , ,00 530, ,95 0, Transferências de Convênios , Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 530, ,95 0,00 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTODO ENSINO 0,00 0,00 0, ,56 0,00 9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , , ,28 19,33 FUNDEB RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Até o % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE , , , ,80 48, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) , , , ,93 48, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) , , , ,49 49, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 840,00 840,00 129,70 324,25 38, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 2.000, ,00 74,93 214,83 10, Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (( ) + 2.5)) 1.000, ,00 52,54 161,52 16, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) , , , ,78 54, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , , ,89 52, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,38 61, Complementação da União ao FUNDEB , , , ,86 5, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 559, ,65 0, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , , ,58 73,58 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Até o % (d) (e) (f) = (e/d)x PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , , ,10 52, Com Educação Infantil 0, Com Ensino Fundamental , , , ,10 52, OUTRAS DESPESAS , , , ,65 47, Com Educação Infantil , Com Ensino Fundamental , , , ,65 52, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , , ,75 50,22 Página 9

17 17 Anexo VIII - MDE - Municípios DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) , MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 18) / (11) x 100) % 62,55 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS ,00 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO ,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Até o % (a) (b) (c) = (b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de , , , ,75 48,57 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Até o % (d) (e) (f) = (e/d)x EDUCAÇÃO INFANTIL , , , ,74 6, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,74 13, ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,39 45, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , , ,75 52, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,64 4, ENSINO MÉDIO , ENSINO SUPERIOR 0, ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0, OUTRAS 0, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , , ,13 42,03 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 1.268, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS , RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENS , CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (37)) , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 33,19 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Até o % (d) (e) (f) = (e/d)x DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0, DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , , ,15 100, DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0, DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTODO ENSINO , , , ,44 100, TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTODO ENSINO ( ) , , , ,59 100, TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) , , , ,72 46,27 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g) DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Tomé - Data da emissão:30/07/ Hora da emissão:15:27 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. FUNDEB (h) ,31 0,00 VALOR FUNDEF ,33 0, ,24 0, ,36 0, ,65 0, ,86 0,00 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.