Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração. JOSÉ BARRETO COUTO NETO PREFEITO

Transcrição

1 Quiterianopolis-Ce, em 03 de Junho de Senhor Presidente, Estamos encaminhando em anexo CD-R, contendo o Relatório Resumido de Execução Orçamentária RREO relativo ao 2º bimestre do relatório do exercício financeiro de 2014, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacional STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas. Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração. JOSÉ BARRETO COUTO NETO Ao Exmo., Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Fortaleza Ceará Avenida Laurindo Gomes, Centro, Quiterianópolis CE. Fone: (88) CNPJ (MF) nº / CGF nº

2 Quiterianopolis-Ce, em 03 de Junho de Senhor Presidente, Estamos encaminhando em anexo CD-R, contendo o Relatório Resumido de Execução Orçamentária RREO relativo ao 2º bimestre do relatório do exercício financeiro de 2014, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacional STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas. Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração. JOSÉ BARRETO COUTO NETO Ao Exmo., Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Fortaleza Ceará Avenida Laurindo Gomes, Centro, Quiterianópolis CE. Fone: (88) CNPJ (MF) nº / CGF nº

3 CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO Período: 2 Bimestre de 2014 Relatório: Relatório Resumido da Execução Orçamentária Data da Publicação: 03 de Junho de 2014 Local: Flanelógrafo e Internet. Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N.º 101/2000, foi afixado no Flanelógrafo deste Órgão e nos sítios da internet e conforme estabelece a legislação vigorante, Art. 28 Inciso X da Constituição Estadual do Ceará, Lei Complementar 131/2009 e Lei /2011. Quiterianopolis-Ce, em 03 de Junho de JOSÉ BARRETO COUTO NETO Avenida Laurindo Gomes, Centro, Quiterianópolis CE. Fone: (88) CNPJ (MF) nº / CGF nº

4 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 Previsão Receitas Realizadas Saldo a Previsão Receitas Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar Inicial (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) , , ,10 13, ,25 31, ,75 Receitas Correntes , , ,86 14, ,86 31, ,14 Receita Tributária , , ,39 10, ,77 23, ,23 Impostos , , ,76 10, ,35 22, ,65 Taxas , , ,63 17, ,42 41, ,58 Receitas de Contribuições , , ,03 18, ,78 21, ,22 Contribuições Sociais , , ,03 19, ,78 22, ,22 Contribuição para o Custeio do Serviço de , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Receita Patrimonial , , ,14 26, ,94 58, ,06 Receitas de Valores Mobiliários , , ,14 34, ,94 76, ,06 Outras Receitas Patrimoniais , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Receita de Serviços , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Transferências Correntes , , ,24 13, ,89 29, ,11 Transferências Intergovernamentais , , ,24 13, ,89 29, ,11 Transferências de Convênios , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Outras Receitas Correntes , , ,06 12, ,48 16, ,52 Multas e Juros de Mora , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Indenizações e Restituições , , ,23 348, ,02 383, ,02 Receita da Dívida Ativa , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Receitas de Capital , , ,00 2, ,96 15, ,04 Alienação de Bens , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Alienação de Bens Móveis , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Transferências de Capital , , ,00 2, ,96 15, ,04 Transferências Intergovernamentais , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Transferências de Convênios , , ,00 2, ,96 15, ,04 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias (II) , , ,24 14, ,43 31, ,57 Receitas de Contribuições , , ,24 14, ,43 31, ,57 Contribuições Sociais , , ,24 14, ,43 31, ,57 Subtotal das Receitas (III) = (I + II) , , , , ,75 Operações de Crédito Refinanciamento (IV)

5 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 Déficit(VI) , Total (VII) = (V + VI) , , , , Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais) Despesas Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) Dotação Inicial (d) Créditos Adicionais (e) Dotações Atualizadas (f)=(d+e) Despesas Empenhada No Bimestre Até o Bimestre Despesas Liquidadas Até o Bimestre No Bimestre (g) % (g/f) Saldo a Liquidar (f-g) ,00 0, , , , , ,48 28, ,52 DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,75 31, ,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , ,54 35, ,46 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,21 25, ,09 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,73 13, ,97 INVESTIMENTOS , , , , , , ,81 13, ,19 INVERSÕES FINANCEIRAS , , ,00 0, ,00 0, ,00 8, ,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , ,92 60, ,78 Reserva de Contingência ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Reserva de Contingência ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Despesas Intra-Orçamentárias (IX) DESPESAS CORRENTES ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX) ,00 0, , , , , , ,52 Amortização da Div. / Refinanciamento (XI) Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI) ,00 0, , , , , , ,52 Superávit (XIII) , Total (XIV) = (XII + XIII) ,00 0, , , , , ,25 - -

6 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 JOSE BARRETO COUTO NETO ZEILA MARIA DE SOUSA JATAÍ Contador - CRC 19635/0-8 SERGINHO COSTA LIMA CONTROLADOR JOÃO DE BARROS JÚNIOR TESOUREIRO

7 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00 Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a Dotação Função/Subfunção Atualizada Até o Bimestre % % Liquidar Inicial No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre (a) (b) (b / total b) (b/a) (a-b) Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) Legislativa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Ação Legislativa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Administração , , , , , ,73 19,11 30, ,57 Administração Geral , , , , , ,73 19,11 30, ,57 Assistência Social , , , , , ,31 3,88 31, ,69 Asistência à Criança e ao Adolescente , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Assistência Comunitária , , , , , ,31 3,88 36, ,69 Previdência Social , , , , , ,15 7,22 37, ,85 Previdência do Regime Estatutário , , , , , ,15 7,22 37, ,85 Saúde , , , , , ,11 23,36 45, ,89 Administração Geral , , , , , ,71 17,00 52, ,29 Atenção Básica , , , , , ,40 6,00 48, ,60 Asistência Hospitalar e Ambulatorial , , , , , ,00 0,37 6, ,00 Educação , , , , , ,82 39,86 28, ,18 Alimentação e Nutrição , , , , , ,90 0,91 17, ,10 Ensino Fundamental , , , , , ,61 35,15 36, ,39 Educação Infantil , , , , , ,98 3,01 10, ,02 Educação de Jovens e Adultos , ,00 0, , , ,00 0,06 1, ,00 Educação Básica , , , ,10 0, ,33 0,73 11, ,67 Cultura , , , , , ,47 1,41 45, ,53 Edificações Públçicas , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Desporto Comunitário , , , , , ,47 1,41 58, ,53 Urbanismo , , , , , ,94 1,98 12, ,06 Infra-Estrutura Urbana , , , , , ,94 1,98 12, ,06 Habitação , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Habitação Urbana , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Saneamento , ,00 0, ,52 0, ,52 1,00 10, ,48 Saneamento Básico Urbano , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Recursos Hídricos , ,00 0, ,52 0, ,52 1,00 20, ,48 Gestão Ambiental , , , , , ,00 0,23 15, ,00 Controle Ambiental , , , , , ,00 0,23 15, ,00 Agricultura , , , , , ,68 1,18 28, ,32 Abastecimento , , , , , ,68 1,18 28, ,32 Comércio e Serviços , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Comercialização , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Energia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Energia Elétrica , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

8 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00 Transporte , , , , , ,83 0,04 1, ,17 Transporte Rodoviário , , , , , ,83 0,04 1, ,17 Desporto e Lazer , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Desporto Comunitário , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Encargos Especiais , , , , , ,92 0,73 60, ,78 Serviço da Dívida Interna , , , , , ,92 0,73 60, ,78 Reserva de Contingência , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Reserva de Contingência , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Despesas Intra-Orçamentária (II) Administração 7.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Administração Geral 7.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Assistência Social 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Assistência Comunitária 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Saúde , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Administração Geral , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Educação 4.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Ensino Fundamental 4.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Cultura 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Desporto Comunitário 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Agricultura , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Abastecimento , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total (III) = (I + II) , , , , , , ,52 JOSE BARRETO COUTO NETO ZEILA MARIA DE SOUSA JATAÍ Contador - CRC 19635/0-8 SERGINHO COSTA LIMA CONTROLADOR JOÃO DE BARROS JÚNIOR TESOUREIRO

9 Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS , , , ,63 27,01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana , , , ,48 4,27 Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos , , , ,15 30,70 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó 5.000, ,00 350, ,00 24, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS , , , ,53 35,35 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios , , , ,61 32,99 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.500, ,00 27,56 205,97 13,73 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/ , , , ,94 541,82 Cota-Parte do ICMS , , , ,53 43,68 Cota-Parte do IPVA , , , ,80 58,68 Cota-Parte do IPI sobre Exportação , , , ,68 37, TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,16 0,00 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS 4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , , ,18 30,67 Transferências do Salário-Educação , , , ,39 65,95 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Esco , , , ,00 19,28 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo , , , ,79 14, RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , , ,18 30,67 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) FUNDEB RECEITAS REALIZADAS 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , , ,27 35,34 Dedução FUNDEB - <FPM> , , , ,41 32,99 Dedução FUNDEB - <ITR> 300,00 300,00 5,51 41,18 13,72 Dedução FUNDEB - <ICMS DESONERAÇÃO> 3.000, ,00 211, ,29 526,07 Dedução FUNDEB - <COTA-PARTE DO ICMS> , , , ,51 43,68 Dedução FUNDEB - <IPVA> , , , ,16 58,68 Dedução FUNDEB - <IPI> 2.000, ,00 361,11 746,72 37, RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB , , , ,76 28, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,98 23, Complementação da União ao FUNDEB , , , ,78 47, RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , , ,71 16,35 Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB

10 Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00 JOSE BARRETO COUTO NETO ZEILA MARIA DE SOUSA JATAÍ Contador - CRC 19635/0-8 SERGINHO COSTA LIMA CONTROLADOR JOÃO DE BARROS JÚNIOR TESOUREIRO

11 Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00 DESPESAS DO FUNDEB DESPESAS LIQUIDADAS 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , , ,64 58, Com Educação Infantil , , , ,98 9, Com Ensino Fundamental , , , ,66 16, Com Educação Básica , ,00 0,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS , ,00 0,00 0,00 0, Com Educação Infantil , ,00 0,00 0,00 0, Com Ensino Fundamental , , , ,58 11, Com Educação Básica , ,00 0,00 0,00 0, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , , ,22 11,44 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTÉRIO 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 0, MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) % 61,07 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIO_ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCICIO] 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VALOR VALOR RECEITAS REALIZADAS 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) , , , ,29 35,20 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DESPESAS LIQUIDADAS 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL , , , ,98 10, ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,61 35, ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS , , , ,23 10, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( , , , ,82 27,96 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0, RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO E 0,00 VALOR 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCU 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29-37) , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100) 27,75 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESPESAS LIQUIDADAS

12 Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESPESAS LIQUIDADAS 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTAL GERAL DAS DESPESAS ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADOS EM 2014 (g) 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB 0,00 0,00 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR] FUNDEB (h) VALOR FUNDEF 0,00 0, ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49 - ( - ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 50 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51 - ( = ) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% ((( ) - 49) + 50) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JOSE BARRETO COUTO NETO ZEILA MARIA DE SOUSA JATAÍ Contador - CRC 19635/0-8 SERGINHO COSTA LIMA CONTROLADOR JOÃO DE BARROS JÚNIOR TESOUREIRO

13 Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre % RECEITA DE IMPOSTOS , , ,63 12,91 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana , , ,48 4,27 Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos , , ,15 30,70 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó 5.000, , ,00 24,50 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS , , ,53 35,35 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios , , ,61 32,99 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.500, ,00 205,97 13,73 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/ , , ,94 541,82 Cota-Parte do ICMS , , ,53 43,68 Cota-Parte do IPVA , , ,80 58,68 Cota-Parte do IPI sobre Exportação , , ,68 37,33 TOTAL , , ,16 35,20 DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA Até o Bimestre % DESPESAS CORRENTES , , ,92 40,63 Pessoal e Encargos Sociais , , ,04 52,87 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes , , ,88 22,51 DESPESAS DE CAPITAL , , ,19 80,05 Investimentos , , ,19 81,44 Inversões Financeiras , ,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (IV) , , ,11 0,00 DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA Até o Bimestre % DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) , , ,11 44,53 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS , ,00 0,00 0,00 (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE , , ,62 100,00 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIR 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE , , ,49 52,26 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelado em 2014 (f) RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÍDE (VII) 0,00 0,00 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> ((VI - VII f) / 1) 18,80 DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA Até o Bimestre % Administração Geral , , ,71 49,94 Atenção Básica , , ,40 48,28 Asistência Hospitalar e Ambulatorial , , ,00 6,18 TOTAL , , ,11 44,53

14 Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77) R$ 1,00 JOSE BARRETO COUTO NETO ZEILA MARIA DE SOUSA JATAÍ Contador - CRC 19635/0-8 SERGINHO COSTA LIMA CONTROLADOR JOÃO DE BARROS JÚNIOR TESOUREIRO