PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - BA. Terça-feira 30 de Janeiro de 2018 Ano II Edição n 18 Caderno 08

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1 DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA BA Terçafeira 30 de Janeiro de 2018 Ano II Edição n 18 Caderno 08 Esta edição encontrase disponível no site e garantido sua autenticidade por certificado digital ICPBRASIL Prefeitura Municipal de Itaparica publica: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE)/2017 AV. Antônio Calmon, s/n Centro, Itaparica Ba Tel.: Gestor (a): Marlylda Barbuda dos Santos

2 ESTADO DA BAHIA RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA Balanço Orçamentário NOVEMBRODEZEMBRO/2017 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (ac) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,38 18, ,18 98, ,82 RECEITAS CORRENTES , , ,38 19, ,18 103, ,18 RECEITA TRIBUTÁRIA , , ,63 16, ,49 103, ,49 IMPOSTOS , , ,23 17, ,70 103, ,70 TAXAS , , ,40 13, ,79 103, ,79 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, ,88 0, ,70 0, ,70 Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0, ,88 0, ,70 0, ,70 RECEITA PATRIMONIAL , , ,14 6, ,72 124, ,72 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , , ,14 6, ,01 123, ,01 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, ,71 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,29 19, ,12 99, ,88 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , ,17 19, ,15 99, ,85 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 643,12 0, ,97 0, ,97 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,20 260, ,15 890, ,15 MULTAS E JUROS DE MORA , , ,91 136, ,79 514, ,79 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000, , ,02 845, , , ,73 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA , , ,17 89, ,39 815, ,39 Receitas Diversas 5.000, , , , , , ,24 RECEITAS DE CAPITAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,38 18, ,18 98, ,82 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0 Operações de Crédito Internas 0,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 Operações de Crédito Externas 0,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,38 18, ,18 98, ,82 DÉFICIT (VI) 0 TOTAL (VII) = (V + VI) , , ,38 18, , ,82 R$ 1,00 Contabilis Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/ :50:45 Página 1 de 2

3 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro 0 Reabertura de Créditos Adicionais 0 0 DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) INICIAL ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até o Bimestre SALDO A LIQUIDAR DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) = (ef) (h) (i) = (eh) (j) (k) , , , , , , , , , ,00 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , ,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,29 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , ,00 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,51 0,00 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,47 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , ,04 0, , ,04 0, ,04 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , , ,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , , ,00 SUPERÁVIT (XIII) ,78 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , , ,00 Contabilis Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/ :50:45 Página 2 de 2

4 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I) INICIAL ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até Bimestre % EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre % RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) NOVEMBRODEZEMBRO/2017 SALDO A LIQUIDAR INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (ab) (d) (d) / t (d) (e) = (ad) (f) , , , ,40 100, , , ,40 100, ,14 0,00 01 Legislativa , , , ,74 3, , , ,74 3, ,98 0, Ação Legislativa , , , ,74 3,990 R$166, , ,74 3, ,98 0,00 04 Administração , , , ,80 15, , , ,80 15, ,53 0, Administração Geral , , , ,86 10,885 R$ , , ,86 10, ,17 0, Administração Financeira , , , ,65 1,915 R$72.839, , ,65 1, ,90 0, Controle Interno , , , ,16 0,351 R$21.374, , ,16 0, ,46 0, Formação de Recursos Humanos 3.000,00 400,00 0,00 400,00 0,001 R$0,00 0,00 400,00 0,001 0,00 0, Policiamento , , , ,13 2,727 R$0, , ,13 2,728 0,00 0,00 06 Segurança Pública ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0, Policiamento ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 R$0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 08 Assistência Social , , , ,28 2, , , ,28 2, ,95 0, Administração Geral , , , ,54 1,615 R$ , , ,54 1, ,62 0, Assistência a Crianca e ao Adolescente , , , ,93 0,457 R$9.323, , ,93 0, ,52 249, Assistência Comunitária , , , ,81 0,744 R$38.553, , ,81 0, ,81 0,00 10 Saúde , , , ,40 14, , , ,40 14, ,28 0, Administração Geral , , , ,63 6,950 R$26.703, , ,63 6, ,24 0, Atenção Básica , , , ,59 5,291 R$ , , ,59 5, ,20 0, Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , ,68 1,000 R$37.162, , ,68 1, ,64 0, Vigilância Sanitária , , , ,12 0,223 R$6.345, , ,12 0, ,00 0, Vigilância Epidemiológica , , , ,38 1,529 R$10.160, , ,38 1, ,20 0, Ensino Fundamental ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 R$0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 12 Educação , , , ,39 38, , , ,39 38, ,93 0, Administração Geral , , , ,88 2,383 R$2.773, , ,88 2, ,63 0, Alimentação e Nutrição , , , ,19 1,215 R$0, , ,19 1,215 0,00 0, Ensino Fundamental , , , ,58 5,335 R$4.071, , ,58 5, ,49 0, Ensino Superior 0, ,00 0,00 0,00 0,000 R$ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Educação Básica , , , ,74 29,836 R$99.987, , ,74 29, ,81 0,00 13 Cultura , , , ,14 2, , , ,14 2, ,36 0,00 R$ 1,00 Contabilis Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/ :10:28 Página 1 de 2

5 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção 391 Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico INICIAL ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até Bimestre % EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre % RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) NOVEMBRODEZEMBRO/2017 SALDO A LIQUIDAR INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (ab) (d) (d) / t (d) (e) = (ad) (f) ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 R$0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0, Difusão Cultural , , , ,14 2,314 R$5.478, , ,14 2, , ,00 15 Urbanismo , , , ,17 16, , , ,17 16, ,11 0, Administração Geral , , , ,48 7,503 R$ , , ,48 7, ,11 0, Infraestrutura Urbana , , , ,86 0,329 R$0, , ,86 0,329 0,00 0, Serviços Urbanos , , , ,83 8,282 R$0, , ,83 8,286 0,00 0,00 18 Gestão Ambiental ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0, Preservação e Conservação Ambiental ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 R$0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 20 Agricultura ,00 225,00 0,00 125,00 0, ,00 0,00 125,00 0, ,00 0, Abastecimento ,00 225,00 0,00 125,00 0,000 R$100,00 0,00 125,00 0, ,00 0,00 23 Comércio e Serviços ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0, Educação Infantil ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 R$0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0, Turismo ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 R$0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 26 Transporte ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0, Serviços Urbanos ,00 0,00 0,00 0,00 0,000 R$0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer , ,00 0, ,00 0,048 0, , ,00 0,048 0,00 0, Desporto Comunitário , ,00 0, ,00 0,048 R$0, , ,00 0,048 0,00 0,00 28 Encargos Especiais , , , ,48 5,077 0, , ,48 5,077 0,00 0, Outros Encargos Especiais , , , ,48 5,077 R$0, , ,48 5,079 0,00 0,00 R$ 1,00 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , , , ,00 Contabilis Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/ :10:28 Página 2 de 2

6 RREO Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) MUNICÍPIO DE ITAPARICA ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2017 ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA TOTAL Em Reais PREVISÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES) 2017 RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , , , , , , , , ,00 Receita Tributária , , , , , , , , , , , , , ,00 IPTU , , , , , , , , , , , , , ,00 ISS , , , , , , , , , , , , , ,00 ITBI 41, , , , , , , , , , , ,00 IRRF 8.898, , , , , , , , , , ,00 Outras Receitas Tributárias , , , , , , , , , , , , , ,00 Receita de Contribuições , , , , , , , ,41 ( ,20) 2.096, ,70 Receita Patrimonial , , , , , , , , , , , , , ,00 Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , ,00 CotaParte do FPM , , , , , , , , , , , , , ,00 CotaParte do ICMS , , , , , , , , , , , , , ,00 CotaParte do IPVA , , , , , , , , , , , , , ,00 CotaParte do ITR 60,00 682,19 17,50 922,73 31, , ,00 Transferências da LC 87/ , , , , , , , , , , , , , ,00 Transferências da LC 61/ , , , , , , , , , , , , , ,00 Transferências do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , ,00 Outras Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , ,00 Outras Receitas Correntes , , , , , , , , , , , , , ,00 DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , ,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , ,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) , , , , , , , , , , , , , ,00

7 MUNICÍPIO DE ITAPARICA ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II) Em Reais PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (V) Benefícios Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) INICIAL DESPESAS EMPENHADAS ATUALIZADA Até o Bimestre/ 2017 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO Em 2017 Em 2016 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos BENS E DIREITOS DO RPPS 2017 PERÍODO DE REFERÊNCIA 2016

8 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX) PREVISÃO INICIAL PLANO FINANCEIRO PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XI INICIAL ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO Em 2017 Em 2016 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva

9 MUNICÍPIO DE ITAPARICA ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1 (I) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) Em Reais SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a b) DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL () Incentivos Fiscais a Contribuinte () Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO NÃO EXECUTADO ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) = (d e) RESULTADO PARA APURAÇÃO DA <(a d)> <(b e)> REGRA DE OURO (III) = (I II) Notas: 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III <(c f)> Anexo 9 Op Crédito D Capital

10 MUNICÍPIO DE ITAPARICA ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2016 (a) Em 31/10/2017 (b) Em 31/12/2017 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,36 DEDUÇÕES (II) , , ,75 Disponibilidade de Caixa , , ,75 Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,75 () Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) , , ,00 Demais Haveres Financeiros , ,49 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II) , , ,61 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) , , ,61 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre (VIc VIb) (VIc VIa) VALOR ( ,39) ( ,66) DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

11 RREO ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , ,55 Receitas Tributárias , ,44 IPTU , , ,73 ISS , , ,71 ITBI , , ,82 IRRF , , ,36 Outras Receitas Tributárias , , ,30 Receitas de Contribuições ,74 Outras Receitas de Contribuições ,74 Receita Patrimonial Líquida 8.325,63 Receita Patrimonial , , ,25 () Aplicações Financeiras , , ,25 Transferências Correntes , , ,22 CotaParte do FPM , , ,33 CotaParte do ICMS , , ,64 CotaParte do IPVA , , ,23 Convênios 7.303,26 Outras Transferências Correntes , ,85 ########### Demais Receitas Correntes , , ,74 Dívida Ativa , , ,96 Diversas Receitas Correntes , , ,78 RECEITAS DE CAPITAL (II) ,00 Transferências de Capital ,00 Convênios ,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II III IV V) ,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , ,55 DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ DESPESAS CORRENTES (VIII) 0, ,41 0, ,19 Pessoal e Encargos Sociais , ,31 Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes , ,88 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX) 0, ,41 0, ,19 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 0, ,30 0, ,33 Investimentos , ,04 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) 0, ,49 0, ,29 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XII XIII XIV) 0, , ,04 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , ,23 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII XVIII) , ,55 ( ,34) , ,65 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MUNICÍPIO DE ITAPARICA ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO PREVISÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ DESPESAS LIQUIDADAS Em reais , , ,88 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Em DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE Anexo 6 Primário Municípios

12 MUNICÍPIO DE ITAPARICA ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Inscritos PODER/ÓRGÃO Em Em Exercícios Em 31 de Pagos Cancelados Saldo Exercícios Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados Saldo Saldo Total dezembro de dezembro de Anteriores 2016 Anteriores 2016 ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) e = ( a + b) ( c + d ) ( f ) ( g ) ( h ) ( i ) ( j ) k = ( f + g ) ( i + j ) L = ( e + k ) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , ,74 PODER EXECUTIVO , , , ,74 Secretaria Municipal de Educação , , , ,35 Fundo Municipal de Saúde , , , ,74 Secretaria de Administração , , , ,19 Secretaria de Finanças e Planejamento , , ,46 Secretaria de Obras e Serviços Públicos , ,27 PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , ,74

13 MUNICÍPIO DE ITAPARICA ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 1 RECEITA DE IMPOSTOS , , ,62 97, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , , ,35 117, IPTU , , ,05 93, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU , , ,30 788, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , , ,17 404, ITBI , ,00 158,63 0, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.000, , Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , ,39 63, ISS , , ,54 62, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS , , ,85 64, Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , ,71 142, Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , ,24 73, CotaParte FPM , , ,63 71, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , ,12 67, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e , CotaParte ICMS , , ,56 80, ICMSDesoneração L.C. nº87/ , , ,90 90, CotaParte IPIExportação , , ,04 68, CotaParte ITR 2.000, , ,42 84, CotaParte IPVA , , ,69 89, CotaParte IOFOuro 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , ,86 76,68 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 2.000, , , ,01 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , ,49 23, Transferências do SalárioEducação , , ,39 75, Transferências Diretas PDDE 5.3 Transferências Diretas PNAE , , ,20 53, Transferências Diretas PNATE , , ,84 210, Outras Transferências do FNDE , ,00 0, Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE , , ,06 63,50 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1 Transferências de Convênios 6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , ,62 23,66 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , ,25 73, CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) , , ,04 71, CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) , , ,13 80, ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 2.400, , ,30 90, CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 8.000, , CotaParte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (( ) + 2.5)) 400,00 400,00 336,47 84, CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) , , ,31 89,16 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , ,12 79, Transferências de Recursos do FUNDEB , , ,25 85, Complementação da União ao FUNDEB , , ,16 67, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , ,71 104,23 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , ,00 94,60 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , ,00 88, ,19 86, Com Educação Infantil 13.2 Com Ensino Fundamental , , ,00 88, ,19 86,77 14 OUTRAS DESPESAS , , ,35 76, ,58 65, Com Educação Infantil 14.2 Com Ensino Fundamental , , ,35 76, ,58 65,11 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , ,35 83, ,77 78,11 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 FUNDEB 60% 16.2 FUNDEB 40% 17 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 FUNDEB 60% 17.2 FUNDEB 40% 18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 18) , Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 ( )) / (11) x 100) % 65, Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 ( )) / (11) x 100) % 19.3 Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 ( )) % 32,83 1,54 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE

14 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 22 EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1 Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.2 Préescola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23 ENSINO FUNDAMENTAL , , ,94 82, ,29 76, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,35 83, ,77 78, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,59 67, ,52 64,32 24 ENSINO MÉDIO 25 ENSINO SUPERIOR 26 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 OUTRAS , ,28 28 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,74 88, ,57 81,86 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) ,00 30 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ,16 31 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) ,71 32 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE 34 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 35 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 36 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) ,87 37 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) ,42 38 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5 21,43 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 39 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO , , ,60 100, ,53 74,84 41 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , ,74 38, ,78 27,34 43 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , ,34 48, ,31 34,56 44 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( ) , , ,08 80, ,88 73,02 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 45 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2 Executadas com Recursos do FUNDEB SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017 (j) , , ,60 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , , ,62 780, , , Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar 49 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51 (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária , , , , , , ,92 52 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO , ,92 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

15 MUNICÍPIO DE ITAPARICA ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) PROJEÇÃO ATUARIAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EXERCÍCIO Valor % em relação Valor (a) ao PIB (b) % em relação ao PIB FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social MPS. TABELA DE HIPÓTESES EXERCÍCIO MASSA CRESCIMENTO TAXA DE INFLAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL VEGETATIVO ANUAL (IGPDI) MÉDIA REAL DO PIB % % % % FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

16 R$ milhões RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor % em relação (ab) ao PIB EXERCÍCIO Essa coluna identifica os exercícios para as projeções das receit apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em qu deverão ser os efetivamente executados. REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS % %

17 tas e despesas. Deverá ser o) anos, tendo como ano inicial ue os valores demonstrados

18 MUNICÍPIO DE ITAPARICA ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) PROJEÇÃO ATUARIAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EXERCÍCIO Valor % em relação Valor (a) ao PIB (b) % em relação ao PIB Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social MPS. TABELA DE HIPÓTESES EXERCÍCIO MASSA CRESCIMENTO TAXA DE INFLAÇÃO VARIAÇÃO SALARIAL VEGETATIVO ANUAL (IGPDI) MÉDIA REAL DO PIB % % % % FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

19 MUNICÍPIO DE ITAPARICA ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III ) RECEITAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) Em Reais SALDO (c) = (ab) DESPESAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAMENTO SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A DE RESTOS A PAGAR PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) (h) = (de) SALDO ATUAL SALDO FINANCEIRO A APLICAR (i) (j) = (Ib (IIf+ IIg)) (k) = (IIIi + IIIj) VALOR (III) Anexo 11 Alienação Ativos

20 MUNICÍPIO DE ITAPARICA ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , , ,71 94,86 Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU , , ,05 93,50 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI , ,00 158,63 0,79 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , ,54 62,96 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , ,71 142,04 Imposto Territorial Rural ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos , , ,81 270,48 Dívida Ativa dos Impostos , , ,59 391,87 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 1.000, , , ,64 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , , ,73 70,28 CotaParte FPM , , ,12 67,89 CotaParte ITR 2.000, , ,42 84,12 CotaParte IPVA , , ,69 89,16 CotaParte ICMS , , ,56 80,52 CotaParte IPIExportação , , ,04 68,71 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) , , ,90 90,14 Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II , , ,44 73,49 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) % (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS , ,00 Provenientes da União , ,00 Provenientes dos Estados , ,00 Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , ,00 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , ,00 INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES , , ,57 94, ,00 87,79 Pessoal e Encargos Sociais , , ,24 96, ,86 94,90 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes , , ,33 85, ,14 66,01 DESPESAS DE CAPITAL , , ,50 85, ,90 52,98 Investimentos , , ,50 85, ,90 52,98 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , ,07 93, ,90 84,83 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (h) (h/ivf)x100 (i) (i/ivg)x100 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS , , ,51 44, ,16 45,82 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde SUS , , ,51 44, ,16 45,82 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) , , ,51 44, ,16 45,82 Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7 Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV V) , , ,56 96, ,74 85,55

21 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) 6 LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 18,89 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) (15 x IIIb)/100] 6 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2016 Inscritos em 2015 Inscritos em 2014 Inscritos em 2013 Inscritos em 2012 e anteriores Total CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 e anterories Total (VIII) Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) LIMITE NÃO CUMPRIDO CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado) (k) Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência 1>... Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência 5> Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência 5 (Somatório)> Total (IX) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (m/total m) x (l) (l/total l) x 100 (m) 100 Atenção Básica #DIV/0! #DIV/0! Assistência Hospitalar e Ambulatorial #DIV/0! #DIV/0! Vigilância Sanitária #DIV/0! #DIV/0! Vigilância Epidemiológica #DIV/0! #DIV/0! Outras Subfunções , ,00 #DIV/0! #DIV/0! TOTAL , ,00 #DIV/0! #DIV/0! ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

22 MUNICÍPIO DE ITAPARICA ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICOPRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO Anexo 13 (Lei nº , de , arts. 22, 25 e 28) IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações contratuais Garantias concedidas SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR REGISTROS EFETUADOS EM 2017 No bimestre Sem Movimento Até o Bimestre Em reais EXERCÍCIO EXERCÍCIO <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9> DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) Das Estatais NãoDependentes TOTAL DAS DESPESAS PPP A CONTRATAR (II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) Nota: