Prefeitura Municipal de Chorrochó publica:

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1 Prefeitura Municipal de 1 Terçafeira Ano IX Nº 409 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre 2017 Gestor Humberto Gomes Ramos / Secretário Governo / Editor Ass. de Comunicação BA

2 Terçafeira 2 Ano IX Nº 409 Relatório Resumido da Execução Orçamentária BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 RECEITAS (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (a c) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) ,54 17, ,54 17, ,46 RECEITAS CORRENTES ,42 17, ,42 17, ,58 RECEITA TRIBUTARIA ,24 5, ,24 5, ,76 IMPOSTOS ,20 4, ,20 4, ,80 TAXAS ,04 21, ,04 21, ,96 RECEITA PATRIMONIAL ,37 27, ,37 27, ,63 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,37 27, ,37 27, ,63 RECEITA DE SERVIÇOS ,10 1,90 986,10 1, ,90 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,30 17, ,30 17, ,70 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,30 17, ,30 17, ,70 TRANSF. DE CONV OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,41 3, ,41 3, ,59 MULTAS E JUROS DE MORA ,58 0,29 116,58 0, ,42 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ,33 8, ,33 8, ,67 RECEITAS DIVERSAS ,50 17,79 889,50 17, ,50 RECEITAS DE CAPITAL ,12 5, ,12 5, ,88 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,12 5, ,12 5, ,88 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,12 5, ,12 5, ,88 RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) ,54 17, ,54 17, ,46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Continua 1/3

3 Terçafeira 3 Ano IX Nº 409 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Continuação 2/3 RECEITAS (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (a c) OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV) Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) ,54 17, ,54 17, ,46 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) ,54 17, ,54 17, ,46 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS No Bimestre SALDO No Bimestre SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (d) (e) (f) (g) = (ef) (h) (i) = (eh) (j) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , ,84 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,53 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS , , , , , , , , ,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , ,82 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,86 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,31 Investimentos INVESTIMENTOS , , , ,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , ,31 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , ,84 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAREFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Continua 2/3

4 Terçafeira 4 Ano IX Nº 409 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Continuação 3/3 DESPESAS No Bimestre SALDO No Bimestre SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (d) (e) (f) (g) = (ef) (h) (i) = (eh) (j) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAREFINANCIAMENTO (XI) Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , ,84 SUPERÁVIT (XIII) ,25 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , ,84 RESERVA DO RPPS FONTE:, 23/03/2017 Humberto Gomes Ramos Prefeito Municipal Ariçon Gomes de Souza Filho Secretaria de Finanças Ronyere Silva Rios CRC/BA /O9

5 Terçafeira 5 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) R$ 1,00 SALDO SALDO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre No Bimestre (a) (b) (b/total b) (c) = (ab) (d) (d/total d) (e) = (ad) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , ,71 Legislativa , , ,96 4, ,04 Ação Legislativa , , ,96 4, ,04 Judiciária , , Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário , , Administração , , ,50 15, , , ,54 16, ,55 Administração Geral , , ,70 13, , , ,18 14, ,91 Administração Financeira , ,80 1, , , ,36 1, ,64 Controle Interno , , Assistência Social , ,00 2, , , ,73 2, ,27 Administração Geral , ,00 2, , , ,73 2, ,27 Assistência ao Idoso Assistência à Criança e ao Adolescente , Assistência Comunitária , Habitação Urbana Saúde , ,50 22, , , ,85 20, ,15 Administração Geral , ,50 3, , , ,68 5, ,32 Atenção Básica , ,00 11, , , ,37 9, ,63 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , ,25 6, ,75 Vigilância Sanitária , ,00 0, , , ,55 0, ,45 Trabalho , Empregabilidade , Educação , ,00 42, , , ,26 42, ,74 Administração Geral Alimentação e Nutrição , ,00 2, , Ensino Fundamental , , ,26 42, ,74 Ensino Médio Ensino Superior , Educação Infantil , , Educação Especial Educação Básica Cultura , ,09 1, , , ,32 2, ,68 Difusão Cultural , ,09 1, , , ,32 2, ,68 Continua 1/2

6 Terçafeira 6 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Continuação 2/2 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) No Bimestre (b) (b/total b) SALDO (c) = (ab) No Bimestre (d) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , ,71 Urbanismo , , ,80 6, ,20 Administração Geral , , ,80 0, ,20 InfraEstrutura Urbana Serviços Urbanos , , ,00 6, ,00 Saneamento Saneamento Básico Urbano Recursos Hídricos Gestão Ambiental , , ,00 0, ,00 Controle Ambiental , , ,00 0, ,00 Agricultura , , ,00 0, ,00 Extensão Rural , , Promoção da Produção Agropecuária , , ,00 0, ,00 Transporte Transporte Rodoviário Desporto e Lazer , , Desporto Comunitário , , Encargos Especiais , , , , ,83 3, ,08 Outros Encargos Especiais , , , , ,83 3, ,08 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (d/total d) SALDO (e) = (ad) TOTAL (III) = (I + II) , , , , , ,71 FONTE:, 23/03/2017 Humberto Gomes Ramos Prefeito Municipal Ariçon Gomes de Souza Filho Secretaria de Finanças Ronyere Silva Rios CRC/BA /O9 1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

7 RREO ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Terçafeira 7 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017 ESPECIFICAÇÃO Mar/2016 Abr/2016 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Mai/2016 Jun/2016 Jul/2016 Ago/2016 Set/2016 Out/2016 Nov/2016 Dez/2016 Jan/2017 Fev/2017 TOTAL (ÚLT. 12 MES.) R$ 1, RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , , , , , , , , RECEITA TRIBUTARIA , , , , , , , , , , , , , I.P.T.U ,48 525, , , , , ,19 29,26 34, , I.R.R.F , , , , ,03 0, , , I.S.S , , , , , , , , , , , , , I.T.B.I Outras Receitas Tributárias 2.541, ,20 915,84 575,29 217,97 867,83 380,07 102,65 317,80 278, , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL , , , , , , , , , , , , , RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS , , , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , , , , , , , , , CotaParte do F.P.M , , , , , , , , , , , , , CotaParte do I.C.M.S , , , , , , , , , , , , , CotaParte do I.P.V.A , , , , , , , , , , , , , CotaParte do ITR. 68,49 105,47 123,05 21,77 32,40 134,15 558, ,85 144,47 105,35 102,99 60, , Outras Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , Transferências da LC 61/ , , , , , , , , , , , , , Transferências da LC 87/ , , , , , , , , , , , , , Transferências do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.314, , , , , , , ,49 919, ,64 72, , DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , PARCELAMENTOS Multas e Juros Mora de Outros Trib 1.80 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) , , , , , , , , , , , , , FONTE:, 23/03/2017 Humberto Gomes Ramos Prefeito Municipal Ariçon Gomes de Souza Filho Secretaria de Finanças Ronyere Silva Rios CRC/BA /O9

8 Terçafeira 8 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RREO Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS REALIZADAS /2017 /2016 RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II) Continua 1/3

9 Terçafeira 9 Ano IX Nº 409 Continuação 2/3 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS Até o Bimestre/2017 Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2017 Até o Bimestre/2016 ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (V) Benefícios Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA Valor APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Outros Aportes para o RPPS Plano de Amortização Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização Aporte Periódico de Valores Predefinidos Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Caixa e equivalentes de caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos Continua 2/3

10 Terçafeira 10 Ano IX Nº 409 Continuação 3/3 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE:, 23/03/2017 Humberto Gomes Ramos Ariçon Gomes de Souza Filho Ronyere Silva Rios Prefeito Municipal Secretaria de Finanças CRC/BA /O9

11 Terçafeira 11 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31 Dez 2016 (A) Em 31 Dez 2016 (B) Em 28 Fev 2017 (C) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,38 DEDUÇÕES (II) , , ,92 Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,39 Disponibilidade de Caixa , , ,50 () Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , , ,11 Demais Haveres Financeiros , , ,53 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II) , , ,46 RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) , , ,46 RESULTADO NOMINAL PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (Vlc Vlb) Jan a Fev 2017 (Vlc Vla) VALOR , ,92 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: VALOR CORRENTE 52.00, 23/03/2017 Humberto Gomes Ramos Prefeito Municipal Ariçon Gomes de Souza Filho Secretaria de Finanças Ronyere Silva Rios CRC/BA /O9

12 Terçafeira 12 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO RREO ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMÁRIAS / 2017 RECEITAS REALIZADAS / 2016 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , ,68 Receita Tributária , ,82 I.P.T.U , ,00 I.S.S , ,47 I.T.B.I I.R.R.F Outras Receitas Tributárias , ,35 Receita de Contribuição Receitas Previdenciárias Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial , ,47 () Aplicações Financeiras , ,47 Transferências Correntes , ,61 F.P.M , ,22 I.P.V.A , ,20 I.C.M.S , ,07 Convênios Outras Transferências Correntes , ,12 Demais Receitas Correntes , ,25 Dívida Ativa ,33 Diversas Receitas Correntes , ,25 RECEITAS DE CAPITAL (II) , ,04 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital , ,04 Convênios ,00 Outras Transferências de Capital , ,04 Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II III IV V) , ,04 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , ,72 DESPESAS PRIMÁRIAS / 2017 / 2016 / 2017 / 2016 DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , ,29 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XII XIII XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) , , , , , , , DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , ,72

13 Terçafeira 13 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII XVIII) , , , ,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE , 23/03/2017 Humberto Gomes Ramos Prefeito Municipal Ariçon Gomes de Souza Filho Secretaria de Finanças Ronyere Silva Rios CRC/BA /O9

14 Terçafeira 14 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RREO Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RP NÃO PROCESSADOS PODER/ÓRGÃO Inscritos Em Exercícios Em 31 de Anteriores Dezembro de 2016 Pagos Cancelados Saldo (a) Inscritos Em Exercícios Em 31 de Anteriores Dezembro de 2016 Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b) Saldo Total (a+b) ,88 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , ,11 EXECUTIVO , , , , ,11 ADMINISTRAÇÃO DIRETA GABINETE DA PREFEITA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SECRETARIA DE GOVERNO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II): FONTE: , , , , ,11, 23/03/2017 Humberto Gomes Ramos Ariçon Gomes de Souza Filho Ronyere Silva Rios Prefeito Municipal Secretaria de Finanças CRC/BA /O9

15 Terçafeira 15 Ano IX Nº 409 MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE RREO ANEXO 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) (a) RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x100 1 RECEITAS DE IMPOSTOS 1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU IPTU Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI ITBI Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS ISS Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF IRRF Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF 1.5 Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS CotaParte FPM Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2 CotaParte ICMS ICMSDesoneração L.C. nº87/ CotaParte IPIExportação CotaParte ITR CotaParte IPVA CotaParte IOFOuro 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ,11 575, , , , , , , , , , , , , ,90 (a) RECEITAS REALIZADAS (b) 4,53 2,74 0,26 7, ,34 8,34 16,82 18,21 19,01 12,48 14,40 12,63 3,62 10,89 16,06 (c) = (b/a)x100 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE ,47 7, Transferências do SalárioEducação ,12 19, Transferências Diretas PDDE 5.3 Transferências Diretas PNAE Transferências Diretas PNATE Outras Transferências do FNDE Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE ,35 20,56 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS Transferências de Convênios Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,47 6,37 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB (a) RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB ,84 16, CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) ,60 18, CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) ,76 12, ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) ,02 14, CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) CotaParte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20 de ( )) ,60 3, CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) ,86 10,89 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ,98 18, Transferências de Recursos do FUNDEB ,06 15, Complementação da União ao FUNDEB ,24 25, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB ,68 58,18 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) ,22 14,02 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

16 Terçafeira 16 Ano IX Nº 409 MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Continuação 2/3 DESPESAS DO FUNDEB (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1 Com Educação Infantil 13.2 Com Ensino Fundamental 14 OUTRAS DESPESAS 14.1 Com Educação Infantil 14.2 Com Ensino Fundamental ,65 95,70 48, , , ,21 20,71 20,72 6, , ,21 6,42 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , ,12 14,95 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 FUNDEB FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 FUNDEB FUNDEB TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB 19 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 18) 19.1 Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 ( )) / (11) x 100) 19.2 Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 ( )) / (11) x 100) 19.3 Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 ( )) ,12 68,58 13,00 18,42 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x EDUCAÇÃO INFANTIL Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.2 Préescola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23 ENSINO FUNDAMENTAL , ,12 15, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , ,12 15, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO MÉDIO 25 ENSINO SUPERIOR 26 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 OUTRAS 28 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , ,12 14,95 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) ,22 30 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ,40 31 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 6.399,68 32 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 35 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 36 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) ,30 37 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) ,82 38 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) LIMITE CONSTITUCIONAL 25 27,26 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 39 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO 41 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x ,00 29,64 43 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,00 29,62 44 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) ,00 70, ,12 12,83 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 45 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2 Executadas com Recursos do FUNDEB SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017 (j)

17 Terçafeira 17 Ano IX Nº 409 MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Continuação 3/3 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.2 Restos a Pagar 48.1 Orçamento do Exercício 49 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51 (+) Ajustes , , , , Retenções Conciliação bancária 52 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO ,89, 23/03/2017 Humberto Gomes Ramos Prefeito Municipal Ariçon Gomes de Souza Filho Secretaria de Finanças Ronyere Silva Rios CRC/BA /O9 FONTE: ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. ² Art. 21, 2º, Lei /2007: "Até 5 dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." ³ Caput do art. 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

18 Terçafeira 18 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (a) (c) (b) (d) RECEITAS REALIZADAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) ,11 4,52 Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU ,49 0,26 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS ,71 8,34 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos ,58 4,66 Dívida Ativa dos Impostos ,33 7,07 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) ,79 17,37 CotaParte FPM ,31 19,01 CotaParte ITR ,08 3,62 CotaParte IPVA ,82 10,89 CotaParte ICMS ,95 12,48 CotaParte IPIExportação ,45 12,63 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais ,18 14,40 Desoneração ICMS (LC 87/96) ,18 14,40 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II ,90 16,55 RECEITAS REALIZADAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS ,76 27,56 Provenientes da União ,76 27,56 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,91 166,34 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,67 27,70 (b/a)*100 (d/c)*100 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e)*100 (g) (g/e)*100 DESPESAS CORRENTES , , ,50 77, ,85 12,77 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,87 14,29 Outras Despesas Correntes , , ,50 32, ,98 9,21 DESPESAS DE CAPITAL , ,00 Investimentos , ,00 Continua 1/4

19 Terçafeira 19 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Continuação 2/4 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e)*100 (g) DESPESAS DE CAPITAL , ,00 Investimentos , ,00 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) ,50 75, ,85 12,56 (g/e)*100 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (h) (h/ivf)*100 (i) (i/ivg)*100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE , ,00 39,33 39, ,72 36, ,72 36,83 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) ,00 39, ,72 36,83 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV V) ,50 60, ,13 63,17 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VIi / IIIb x 100) LIMITE CONSTITUCIONAL 15 4 e 5 17,98 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) (15 x IIIb)/100] ,70 Continua 2/4

20 Terçafeira 20 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Continuação 3/4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE TOTAL CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º E 2º SALDO RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE SALDO FINAL(NÃO APLICADO) REFERÊNCIA (j) TOTAL (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 SALDO LIMITE NÃO CUMPRIDO DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) SALDO FINAL(NÃO APLICADO) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) Até Bimestre (l) (l/total l)*100 Até Bimestre (m) (m/total m)*100 Atenção Básica ,00 51, ,37 43,92 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , ,25 30,28 Vigilância Sanitária ,00 1, ,55 0,95 Outras Subfunções ,50 16, ,68 24,84 TOTAL , ,85 10 FONTE: ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/ No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) (15 x IIIb)/100] Continua 3/4

21 Terçafeira 21 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Continuação 4/4, 23/03/2017 Humberto Gomes Ramos Prefeito Municipal Ariçon Gomes de Souza Filho Secretaria de Finanças Ronyere Silva Rios CRC/BA /O9

22 Terçafeira 22 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICOPRIVADAS RREO Anexo 13 (Lei nº , de , arts. 22, 25 e 28) SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR (a) REGISTROS EFETUADOS EM 2017 No Bimestre (b) R$ 1,00 SALDO TOTAL (c) = (a + b) NADA A DECLARAR DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE NADA A DECLARAR FONTE:, 23/03/2017 Humberto Gomes Ramos Prefeito Municipal Ariçon Gomes de Souza Filho Secretaria de Finanças Ronyere Silva Rios CRC/BA /O9

23 Terçafeira 23 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO LRF, Art. 48 Anexo 14 R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas ,54 Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas ,09 Despesas Liquidadas ,29 Despesas pagas ,84 Superavit Orçamentário ,25 DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas , ,29 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL Receita Corrente Líquida ,80 RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado até o Bimestre (b) em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal , ,80 Resultado Primário ,19 291,92 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento até o Bimestre Pagamento até o Bimestre Saldo a Pagar RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS EXECUTIVO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,11 EXECUTIVO , , ,11 TOTAL: , , ,11 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor apurado até o Bimestre Limites Constitucionais Anuais Mínimo a Aplicar no Exercício Aplicado até o Bimestre Mínimo Anual de 25 das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino , ,26 Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental , ,58 Continua 1/2

24 Terçafeira 24 Ano IX Nº 409 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO Continuação 2/2 LRF, Art. 48 Anexo 14 R$ 1,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o Bimestre Saldo não Realizado Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida , ,69 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário VI = (IV V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Valor apurado até o Bimestre Saldo a Realizar DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos Valor apurado até o Bimestre ,13 Limite Constitucional Anual Mínimo a Aplicar Aplicado até o no Exercício Bimestre 15,00 17,98 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no exercício corrente Total das despesas/rcl () FONTE: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64., 23/03/2017 Humberto Gomes Ramos Prefeito Municipal Ariçon Gomes de Souza Filho Secretaria de Finanças Ronyere Silva Rios CRC/BA /O9

25 Terçafeira 25 Ano IX Nº 409 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO Relação das Despesas com Sentenças Judiciais 1º Bimestre 2017 Data: 23/03/2017 Período de 01/01/2017 até 28/02/2017 Data Valor U.O. Projeto/Ativ. Elemento Empenho Liquidação Fornecedor NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO Total Geral: Número de Processos: 0 Humberto Gomes Ramos Prefeito Municipal Ariçon Gomes de Souza Filho Secretario de Finanças Ronyere Silva Rios CRC/BA /O9 Página: 1/1