Prefeitura Municipal de Maragogipe publica:

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1 Prefeitura Municipal de Maragogipe 1 Terçafeira Ano VIII Nº 1940 Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL Prefeitura Municipal de Maragogipe publica: Relatório Resumido de Execução Orçamentária6ºBimestre de Relatório de Gestão Fiscal3ºQuadrimestre de Gestor Vera Lucia Maria Dos Santos / Secretário Governo / Editor Ass. de Comunicação Durval de Moraes, 01

2 Terçafeira 2 Ano VIII Nº 1940 Maragogipe Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO INICIAL (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS Até o Bim (c) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) , , ,93 21, ,09 89, ,91 RECEITAS CORRENTES , , ,95 22, ,11 94, ,89 RECEITAS TRIBUTÁRIAS , , ,58 10, ,00 66, ,00 Impostos , , ,85 10, ,02 66, ,98 Taxas ,73 4, ,98 59, ,02 Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,50 7, ,50 Contribuições Sociais Contribuição de Intervenção no Domínio ,50 7, ,50 Econômico Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL ,29 5, ,52 56, ,48 Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários ,29 5, ,52 56, ,48 Receitas de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,68 24, ,55 96, ,45 Transferências Intergovernamentais ,43 24, ,78 96, ,22 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios , ,77 ( ,77) Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,00 ( ,60) (195,05) ,54 35, ,46 Multas e Juros de Mora , , ,32 13, ,74 54, ,76 Indenizações e Restituições ,81 3, ,84 595,88 ( ,84) Receita da Dívida Ativa , , ,50 2, ,96 12, ,54 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para % (b/a) % (c/a) SALDO (ac) R$ (1,00) Página 1 de 3 Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

3 Maragogipe Terçafeira 3 Ano VIII Nº 1940 Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas ( ,23) (1.618,85) RECEITAS DE CAPITAL ,98 4, ,98 4, ,02 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,98 4, ,98 4, ,02 Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios ,98 4, ,98 4, ,02 Transferências para Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) ,93 21,31 89, ,91 OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) ,93 21,31 89, ,91 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) ,93 21,31 89, ,91 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais Página 2 de 3 Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

4 Terçafeira 4 Ano VIII Nº 1940 Maragogipe BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM SALDO SALDO RESTOS A PAGAR DESPESAS INICIAL No Bimestre (g) = (ef) No Bimestre Até Bimestre ATÉ O BIMESTRE (d) (i) = (eh) NÃO PROCESSADOS² (e) (f) (h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , , , , ,51 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , ,51 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS , , , , , , , , ,46 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , ,05 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , ,18 INVESTIMENTOS , , , , , , , ,73 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , ,45 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) , , , , , , , , , ,51 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , , ,51 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , ,51 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO Prefeita Secretário Municipal da Fazenda CPF: PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Contador CRC/BA N /O Página 3 de 3 Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

5 Maragogipe Terçafeira 5 Ano VIII Nº 1940 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") DOTAÇÃO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL DOTAÇÃO (a) No Bimestre Despesas Empenhadas (b) Despesas Liquidadas SALDO % (b/total b) (c) = (a b) No Bimestre Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a d) R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , ,01 10 % , , ,50 10 % , ,51 LEGISLATIVA ,07 4,46 % , ,70 3,75 % , ,37 AÇÃO LEGISLATIVA ,07 4,46 % , ,70 3,75 % , ,37 ADMINISTRAÇÃO , , , ,85 14,06 % , , ,71 14,10 % , ,14 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , ,61 0,41 % , ,61 0,41 % ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,85 11,80 % , , ,71 11,89 % , ,14 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , ,05 1,50 % 2.897, , ,05 1,45 % , NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO , , ,09 0,22 % , ,09 0,22 % COMUNICAÇÃO SOCIAL , , ,25 0,12 % , ,25 0,13 % ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , ,91 2,63 % , , ,91 2,65 % ,72 857,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,94 1,26 % , , ,94 1,27 % ,59 857,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL , , ,00 % 1.416,00 % ASSISTÊNCIA AO IDOSO , , ,51 0,34 % 9.269, , ,51 0,34 % 9.269,20 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , , , ,25 0,38 % , , ,25 0,39 % ,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ,14 353, ,21 0,65 % , , ,21 0,65 % ,93 SAÚDE , , , ,39 19,77 % , , ,39 19,93 % ,88 ATENÇÃO BÁSICA , , , ,25 17,78 % , , ,25 17,93 % ,53 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , , ,78 0,76 % , , ,78 0,77 % ,71 VIGILÂNCIA SANITÁRIA , ,24 0,03 % , , ,24 0,03 % ,76 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , ,12 1,20 % , , ,12 1,21 % ,88 EDUCAÇÃO , , , ,10 41,26 % , , ,10 41,60 % , COMUNICAÇÃO SOCIAL , , ,81 0,10 % 3.068, ,81 0,10 % ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,29 41,17 % , , ,29 41,51 % , CULTURA , , ,20 1,77 % 2.897, , ,20 1,79 % 2.897,14 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUE % % DIFUSÃO CULTURAL , , ,20 1,77 % 2.897, , ,20 1,79 % 2.897,14 URBANISMO , , , ,46 9,82 % , ,46 9,90 % INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,66 0,93 % , ,66 0,94 % SERVIÇOS URBANOS , , ,80 8,88 % , ,80 8,96 % HABITAÇÃO % % HABITAÇÃO URBANA % % SANEAMENTO , ,63 0,12 % , ,63 0,12 % ,37 SANEAMENTO BÁSICO URBANO , ,63 0,12 % , ,63 0,12 % ,37 GESTÃO AMBIENTAL ,00 % % ADMINISTRAÇÃO GERAL % % Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

6 Terçafeira 6 Ano VIII Nº 1940 Maragogipe DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre % (b/total b) (a) (b) SALDO (c) = (a b) No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) GESTÃO AMBIENTAL ,00 % % PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL ,00 % % AGRICULTURA % % EXTENSÃO RURAL % % 0,03 % COMÉRCIO E SERVIÇOS , , , ,00 0,03 % PROMOÇÃO COMERCIAL % % TURISMO , , , ,00 0,03 % 0,03 % 0,49 % ENERGIA , , , , ,66 0,50 % ENERGIA ELÉTRICA , , , , ,66 0,50 % 0,49 % 0,36 % TRANSPORTE , ,36 % TRANSPORTE RODOVIÁRIO , ,36 % 0,36 % TRANSPORTE HIDROVIÁRIO % % 0,40 % DESPORTO E LAZER , , , , ,65 0,40 % DESPORTO COMUNITÁRIO ,07 % 0,07 % LAZER , , , , ,65 0,33 % 0,33 % 4,83 % ,40 ENCARGOS ESPECIAIS , , , , , ,55 4,87 % ,40 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , , , , ,55 4,87 % 4,83 % ,40 DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) % % TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , , ,50 10 % 10 % ,51 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO Prefeita Secretário Municipal da Fazenda CPF: PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Contador CRC/BA N /O Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

7 Maragogipe Terçafeira 7 Ano VIII Nº 1940 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Dezembro / 2017 RREO Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes CotaParte do FPM CotaParte do ICMS CotaParte do IPVA CotaParte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/ / / /2017 TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 696, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 70,64 112,68 292,90 107,68 437,64 20,81 70,89 886, , ,38 471, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) , , , , , , , , , , , , ,00 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO Prefeita Secretário Municipal da Fazenda CPF: PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Contador CRC/BA N /O Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

8 Terçafeira 8 Ano VIII Nº 1940 Maragogipe DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS / / RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II) DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETOINTRAO RÇAMENTÁRIAS) (IV) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS / / DESPESAS LIQUIDADAS / / INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E 2017 E 2016 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(INTRAORÇAMEN TÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

9 Maragogipe Terçafeira 9 Ano VIII Nº 1940 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS RECEITAS REALIZADAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS / / RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRAORÇAMENTÁ DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS / / DESPESAS LIQUIDADAS / / INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS / / ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Prefeita Secretário Municipal da Fazenda Contador CPF: CRC/BA N /O Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

10 Terçafeira 10 Ano VIII Nº 1940 Maragogipe DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2016 Em 30/Out/2017 Em 31/Dez/2017 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta () Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 VALOR PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre (VIc VIb) (VIc VIa) , ,61 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO D FONTE: Sistema FREIRE, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. VALOR CORRENTE ,00 Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

11 Maragogipe Terçafeira 11 Ano VIII Nº 1940 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO MUNICÍPIOS NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2017 / NOVEMBRO DEZEMBRO RREO Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMARIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributárias IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II III IV V) RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , , , , , , , ,00 RECEITAS REALIZADAS /2017 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS /2017 /2016 /2017 /2016 Em 2017 Em 2016 DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , , ,51 Pessoal e Encargos Sociais , , , , , ,46 Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes , , , , , ,05 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX) , , , , , ,51 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , , ,49 Investimentos , , , , ,55 Inversões Financeiras Concessão de Emprestimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , , ,94 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XII XIII XIV) , , , , ,55 RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , , , ,51 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII XVIII) , , ,51 SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: VALOR CORRENTE VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Prefeita Secretário Municipal da Fazenda Contador CPF: CRC/BA N /O Página 1 de 1 Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

12 Terçafeira 12 Ano VIII Nº 1940 Maragogipe DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Inscritos PODER / ORGÃO Em Exercícios Anteriores Em 31 de dezembro de 2016 Pagos Cancelados Saldo (a) Em Exercícios Anteriores Em 31 de dezembro de 2016 Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b) Saldo Total (a+b) , ,00 16, ,55 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , , , , , , , , , , , LEGISLATIVO , , , CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE , , , , ,05 16, ,34 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORCAMENTÁ , , , , , ,05 16, ,34 EXECUTIVO , , , ,49 RESTOS A PAGAR (INTRAORCAMENTÁRIOS) (II) , ,05 16, ,34 TOTAL (III) = (I + II) , , , ,03 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO Prefeita Secretário Municipal da Fazenda CPF: PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Contador CRC/BA N /O Página 1 de 1 Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

13 Maragogipe Terçafeira 13 Ano VIII Nº 1940 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE JANEIRO A DEZEMBRO 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL (a) RECEITAS REALIZADAS % (b) (c) = (b/a) x RECEITA DE IMPOSTOS , , ,29 63, Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , , ,27 58, IPTU ,03 77, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU , , ,27 15, Dívida Ativa do IPTU ,56 9, Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU , , ,41 27, () Deduções da Receita do IPTU 1.2 Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , , ,50 55, ITBI ,50 62, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 8.662, , Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI () Deduções da Receita do ITBI 1.3 Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , ,53 56, ISS ,50 56, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS , , ,03 282, Dívida Ativa do ISS , , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS () Deduções da Receita do ISS 1.4 Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte IRRF , , ,99 86, IRRF , , ,99 86, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF () Deduções da Receita do IRRF 1.5 Receita Resultante do Impostos Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4, inciso III ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR () Deduções da Receita do ITR 2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , ,08 94, CotaParte FPM ,48 110, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b ,48 110, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2 CotaParte ICMS ,88 71, ICMSDesoneração I, C, n 87/ ,00 142, CotaParte IPIExportação ,37 51, CotaParte ITR 4.725, , ,63 317, CotaParte IPVA ,72 79, CotaParte IOFOuro 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) , , ,37 90,55 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1 Transferências do SalárioEducação 5.2 Transferências Diretas PDDE 5.3 Transferências Diretas PNAE 5.4 Transferências Diretas PNATE 5.5 Outras Transferências do FNDE 5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1 Transferências de Convênios 6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) FUNDEB INICIAL (a) RECEITAS REALIZADAS % (b) (c) = (b/a) x , , ,00 310, ,85 141, ,12 69, , , , ,80 128, ,09 49, ,82 280, , , ,02 147, ,77 12, ,77 12, , , ,62 110,55 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB INICIAL % (a) (b) (c) = (b/a) x 100 FUNDEB , , ,63 94,14 10 RECEITAS DESTINADAS AO 10.1 CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) ,30 101, CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) ,34 71, ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) ,40 142, CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) CotaParte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de ( ) 945,00 945, ,44 317, CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) ,15 79,12 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , ,76 88, Transferências de Recursos do FUNDEB ,85 92, Complementação da União ao FUNDEB ,15 82, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , ,76 53,13 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , ,22 85,64 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBRECEITAS [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

14 Terçafeira 14 Ano VIII Nº 1940 Maragogipe DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM DOTAÇÃO DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR DESPESAS DO FUNDEB ATUALIZAÇÃO NÃO 7 % % PROCESSADOS (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (I) 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , ,14 96, ,14 96, Com Educação Infantil 13.2 Com Ensino Fundamental , ,14 96, ,14 96,10 14 OUTRAS DESPESAS , ,84 94, ,84 94, Com Educação Infantil 14.2 Com Ensino Fundamental , ,84 94, ,84 94,15 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , ,98 95, ,98 95,37 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 FUNDEB 60% 16.2 FUNDEB 40% 17 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 FUNDEB 60% 17.2 FUNDEB 40% 18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 18) , Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 ( )) / (11) x 100) % 19.2 Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 ( )) / (11) x 100) % 19.3 Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 ( )) % CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 5 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL % (a) (b) (c)=(b/a) x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³ , , ,59 90,55 DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM DOTAÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE NÃO 7 INICIAL % % PROCESSADOS (d) (e) (g) (I) 23 EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1 Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.2 Préescola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 ENSINO FUNDAMENTAL , ,66 95, ,66 95, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , ,98 95, ,98 95, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , ,68 98, ,68 98, ENSINO MÉDIO 26 ENSINO SUPERIOR 27 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 OUTRAS 29 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , ,66 95, ,66 95, DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) ,22 31 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ,15 32 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) ,76 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 4 35 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 6 37 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (37)) , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL NÃO % % PROCESSADOS 7 (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (I) 40 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 81,50 41 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO ,18 81, ,18 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 80,20 43 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , ,45 80, ,45 44 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 80, , , ,63 80, ,63 FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 93,73 45 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) , , ,29 93, , RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADO EM 2017 (j) PAGAR DE DESPESAS COM MDE 46 RESTOS A , Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino , Executadas com Recursos do FUNDEB ,69 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 5 48 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE ,25 49 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , Orçamento do Exercício , Restos a Pagar ,30 50 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE ,76 51 (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,32 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional" 3 Caput do art. 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. VALOR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS Prefeita ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO Secretário Municipal da Fazenda CPF: PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Contador CRC/BA N /O Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

15 Maragogipe Terçafeira 15 Ano VIII Nº 1940 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL RREO ANEXO 9 (LRF, art. 53, 1º, inciso I) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO (a) (b) (c) = (ab) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM SALDO NÃO EXECUTADO DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f)=(de) DESPESAS DE CAPITAL , , , ,32 () Incentivos Fiscais a Contribuinte () Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) , , , ,32 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (III) ( ,56) ( ,24) ( ,32) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Prefeita Secretário Municipal da Fazenda Contador CPF: CRC/BA N /O Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

16 Terçafeira 16 Ano VIII Nº 1940 Maragogipe DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 2017 à 2092 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS DESPESAS RESULTADO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO (a) (b) (c) = (ab) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Prefeita Secretário Municipal da Fazenda Contador CPF: CRC/BA N /O Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

17 Maragogipe Terçafeira 17 Ano VIII Nº 1940 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS REALIZADAS SALDO A (b) REALIZAR (a) (c) = (ab) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) DOTAÇÃO (d) EMPENHADAS LIQUIDADAS DESPESAS EXECUTADAS PAGAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A EXECUTAR (g)=(de) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) , ,80 DESPESAS DE CAPITAL , ,80 Investimentos , ,80 Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores SALDO FINANCEIRO A APLICAR SALDO ATUAL (h) (i) = (Ib(IIe+IIf)) (j) = (IIIh+IIIi) VALOR (III) 6.287, ,53 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consid eradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não l iquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no enceramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64 VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Prefeita Secretário Municipal da Fazenda Contador CPF: CRC/BA N /O Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

18 Terçafeira 18 Ano VIII Nº 1940 Maragogipe DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF Imposto Territorial Rural ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) CotaParte FPM CotaParte ITR CotaParte IPVA CotaParte ICMS CotaParte IPIExportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II INICIAL RECEITAS REALIZADAS % (a) (b) (b/a) x , , ,99 62, ,03 77, ,50 62, ,50 56, , , ,99 86, , , ,08 61, , , ,48 11, , , ,41 22, , , ,08 94, ,48 110, , , ,63 317, ,72 79, ,88 71, ,37 51, ,00 142, ,00 142, , , ,07 90,41 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL RECEITAS REALIZADAS % (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS ,20 97,46 Provenientes da União ,40 104,00 Provenientes dos Estados ,80 12,07 Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,20 97,46 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO (e) DESPESAS EMPENHADAS % (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) % (g/e) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados DESPESAS CORRENTES , , ,23 82, ,23 82,93 Pessoal e Encargos Sociais , , ,25 79, ,25 79,72 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes , ,98 90, ,98 90,34 DESPESAS CAPITAL ,16 25, ,16 25,01 Investimentos ,16 25, ,16 25,01 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , ,39 79, ,39 79,52 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS % (h) (h/ivf) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS (i) % (i/ivg) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV V) , , , ,39 10 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) LIMITE CONSTITUCIONAL 15% VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) (15 x IIIb)/100] 35, ,18 Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

19 Maragogipe Terçafeira 19 Ano VIII Nº 1940 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA CANCELADOS/ INSCRITOS PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2016 Inscritos em , , ,25 Inscritos em , , ,54 Inscritos em , , ,24 Inscritos em anos anteriores a 2013 Total , , ,03 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2013 Total(VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS Despesas custeadas no VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de limite não cumprido em 2016 Diferença de limite não cumprido em 2015 Diferença de limite não cumprido em 2014 Diferença de limite não cumprido em 2013 Diferença de limite não cumprido em 2012 Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2012 Total(IX) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS % (l) (l/total l) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total m) (m) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados Atenção Básica , , ,25 89, ,25 89,96 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , ,78 3, ,78 3,84 Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária ,24 0, ,24 0,15 Vigilância Epidemiológica ,12 6, ,12 6,05 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções TOTAL , , , ,39 10 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Prefeita Secretário Municipal da Fazenda Contador CPF: CRC/BA N /O Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

20 Terçafeira 20 Ano VIII Nº 1940 Maragogipe DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO LRF, Art. 48 Anexo 14 R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO , , , , , , , , , , ,50 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL Receita Corrente Líquida ,11 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) Meta Fixada no Resultado Apurado RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO AMF da LDO (a) (b) Resultado Nominal ( ,43) Resultado Primário ( ,12) RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição % em Relação à Meta Pagamento RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,34 Poder Executivo , ,34 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,98 Poder Executivo ,44 Poder Legislativo ,54 Poder Judiciário Ministério Público (b/a) ( ,00) TOTAL , , ,55 Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Mínima a % Aplicado Aplicar no Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ,53 25,00 43,11 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 6 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental ,14 6 Complementação da União ao FUNDEB , ,15 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL Cancelamento Valor Apurado Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida ,24 Saldo Não Realizado , , , , ,54 71, ,32 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10 Exercício 20 Exercício 35 Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Saldo a Pagar Saldo a Realizar Valor Apurado Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE % Mínima a % Aplicado Aplicar no Exercício Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos ,39 15,00 35,00 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas/RCL (%) Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: ,80 VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Prefeita Secretário Municipal da Fazenda Contador CPF: CRC/BA N /O Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

21 Maragogipe Terçafeira 21 Ano VIII Nº 1940 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO LRF, Art. 48 Anexo 14 R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO , , , , , , ,50 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL Receita Corrente Líquida ,11 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) Meta Fixada no Resultado Apurado RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO AMF da LDO (a) (b) Resultado Nominal Resultado Primário ( ,12) RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição % em Relação à Meta Pagamento RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,34 Poder Executivo , ,34 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,98 Poder Executivo ,44 Poder Legislativo ,54 Poder Judiciário Ministério Público TOTAL Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Mínima a % Aplicado Aplicar no Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ,53 25,00 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 6 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental ,14 6 Complementação da União ao FUNDEB , ,15 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL Cancelamento Valor Apurado Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida ,24 Saldo Não Realizado , , , , , ,32 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10 Exercício 20 Exercício 35 Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Saldo a Pagar Saldo a Realizar Valor Apurado Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE % Mínima a % Aplicado Aplicar no Exercício Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 15,00 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas/RCL (%) Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: (b/a) ,80 VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Prefeita Secretário Municipal da Fazenda Contador CPF: CRC/BA N /O Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL

22 Terçafeira 22 Ano VIII Nº 1940 Maragogipe DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Órgão: ( Todos ) Unidade: ( Todos ) Período: 01/11/2017 à 31/12/2017 Tp Emp CodRed Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS Prefeita ATILA PASSOS BATISTA SAMPAIO Secretário Municipal da Fazenda CPF: PAULO ROGERIO DE ALMEIDA Contador CRC/BA N /O Página 1 de 1 Esta edição encontrase no site: em servidor certificado ICPBRASIL