Prefeitura Municipal de Quijingue publica:

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1 Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 648 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido de Execução Orçamentária 6º Bimestre 2015 Relatório de Gestão Fiscal 3º 2015 Pregão Presencial Nº 05/2016 Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Casa dos Estudantes (CAQCTUS). Pregão Presencial Nº 06/2016 Objeto: Fornecimento de materiais de oficinas para atender as necessidades dos Programas Sociais da Secretaria de Assistência Social. Pregão Presencial Nº 07/2016 Objeto: Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para o abastecimento da frota de veículos e locados a Prefeitura. Pregão Presencial Nº 08/2016 Objeto: Fornecimento de peças de reposição com serviços mecânico, pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos pertencentes a frota da Prefeitura. Gestor Almiro Costa Abreu Filho / Secretário Governo / Editor Ass. Comunicação Rua Castro Alves, nº. 461 Centro

2 2 Ano X Nº 648 Relatório Resumido da Execução Orçamentária Município de BA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS % (b/a) (c) % (c/a) SALDO A REALIZAR (a c) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) ,57 16, ,71 92, ,29 RECEITAS CORRENTES ,57 17, ,71 96, ,29 RECEITA TRIBUTARIA ,74 22, ,24 102, ,24 IMPOSTOS ,07 21, ,85 92, ,15 TAXAS ,67 43, ,39 299, ,39 RECEITA PATRIMONIAL ,66 15, ,69 85, ,31 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,66 15, ,69 85, ,31 RECEITA DE SERVIÇOS ,70 0, ,24 13, ,76 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,80 16, ,77 91, ,23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,50 17, ,47 92, ,53 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSF. DE CONV ,30 5, ,30 5, ,70 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,67 8, , , ,77 MULTAS E JUROS DE MORA ,65 1, ,77 19, ,23 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,82 340, ,82 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ,02 4, ,77 42, ,23 RECEITAS DIVERSAS , , ,41 RECEITAS DE CAPITAL , OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) ,57 16, ,71 92, ,29 OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Continua 1/3

3 3 Ano X Nº 648 Município de BA Continuação 2/3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS % (b/a) (c) % (c/a) SALDO A REALIZAR (a c) OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV) Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) ,57 16, ,71 92, ,29 DÉFICIT (VI) ,79 TOTAL VII = (V + VI) ,57 16, ,50 92, ,29 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS INICIAL DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO No Bimestre No Bimestre DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (d) (e) (f) (g) = (ef) (h) (i) = (eh) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , , ,20 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,20 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS , , , , , , , , ,94 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ,00 225,00 225,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , ,20 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , ,96 INVESTIMENTOS , , , , , , , ,72 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , ,24 429, , ,24 429, ,24 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , ,69 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , ,69 RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , ,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAREFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Continua 2/3

4 4 Ano X Nº 648 Município de BA Continuação 3/3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS INSCRITAS EM DESPESAS INICIAL No Bimestre No Bimestre PAGAS ATÉ O BIMESTRE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (d) (e) (f) (g) = (ef) (h) (i) = (eh) (j) (k) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAREFINANCIAMENTO (XI) Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , ,20 SUPERÁVIT (XIII) , ,51 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , ,71 FONTE:, 27/01/2016 ALMIRO COSTA ABREU FILHO PREFEITO MUNICIPAL BRUNO ANTAS SILVA CONTADOR CRC BA /O2 ADALGISIA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO CONTROLE INTERNO

5 5 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL (a) No Bimestre (b) % (b/total b) SALDO (c) = (ab) No Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (ad) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , , ,20 Legislativa , ,76 2, , , ,76 2, ,24 Ação Legislativa , ,76 2, , , ,76 2, ,24 Administração , , ,26 9, , , , , ,00 Administração Geral , , ,55 8, , , ,55 8, , ,00 Administração de Receitas , , ,71 1, , , ,71 1, ,44 Segurança Pública , , , ,18 Administração Geral , , , ,18 Assistência Social , ,99 4, , , ,99 4, , ,00 Assistência ao Idoso , , ,71 0, , , ,71 0, ,49 Assistência à Criança e ao Adolescente , , , ,20 0, , , ,20 0, ,18 Assistência Comunitária , , , ,08 2, , , ,08 2, , ,00 Saúde , , ,73 20, , , ,73 20, , ,00 Atenção Básica , , ,82 19, , , ,82 19, , ,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , ,91 0,65 85, , ,91 0,66 85,59 Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Trabalho Fomento ao Trabalho Educação , , ,16 49, , , ,16 49, , Ensino Fundamental , , ,92 49, , , ,92 49, , Ensino Superior Educação Básica , ,24 0, ,24 0,04 Cultura , , ,61 2, , , ,61 2, , Difusão Cultural , , ,61 2, , , ,61 2, , Urbanismo , , ,93 8, , , ,93 8, , InfraEstrutura Urbana , , ,39 5, , , ,39 5, , Serviços Urbanos , , ,54 2, , , ,54 2, , Habitação Habitação Urbana Gestão Ambiental Controle Ambiental Agricultura , , ,80 0,73 499, , ,80 0,74 499,97 Administração Geral , , ,80 0,73 499, , ,80 0,74 499,97 Preservação e Conservação Ambiental Promoção da Produção Agropecuária Comércio e Serviços Promoção da Produção Agropecuária Desporto e Lazer , ,80 0, , ,20 Desporto Comunitário , ,80 0, , ,20 Continua 1/2

6 6 Ano X Nº 648 Município de BA Continuação 2/2 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL (a) No Bimestre (b) % (b/total b) SALDO (c) = (ab) No Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (ad) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , , ,20 Encargos Especiais , , ,26 1, , , ,26 1, ,41 Serviço da Dívida Interna , , ,24 0,51 653, , ,24 0,51 653,35 Outros Encargos Especiais , , ,02 0,91 394, , ,02 0,91 394,06 Reserva de Contingência , , ,69 Reserva de Contingência , , ,69 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , ,20 FONTE:, 27/01/2016 ALMIRO COSTA ABREU FILHO PREFEITO MUNICIPAL BRUNO ANTAS SILVA CONTADOR CRC BA /O2 ADALGISIA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO CONTROLE INTERNO 1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

7 7 Ano X Nº 648

8 8 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RREO Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS /2015 /2014 RECEITAS PREVIDENCIÁRIASRPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Défict Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIASRPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II) DESPESAS INICIAL DESPESAS EMPENHADAS Até o Até o Bimestre/2015 Bimestre/2014 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Até o Bimestre/2015 Bimestre/2014 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2015 Em 2014 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital Continua 1/4

9 9 Ano X Nº 648 Município de BA Continuação 2/4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DESPESAS INICIAL DESPESAS EMPENHADAS Até o Até o Bimestre/2015 Bimestre/2014 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Até o Bimestre/2015 Bimestre/2014 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2015 Em 2014 PREVIDÊNCIA SOCIAL Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (VII) = (III VI) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Valor Continua 2/4

10 10 Ano X Nº 648 Município de BA Continuação 3/4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos Outros Bens e Direitos RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO /2015 RECEITAS REALIZADAS /2014 RECEITAS PREVIDENCIÁRIASRPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronais Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Défict Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX X) Continua 3/4

11 11 Ano X Nº 648 Município de BA Continuação 4/4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014 Em 2015 Em 2014 DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) FONTE:, 27/01/2016 ALMIRO COSTA ABREU FILHO BRUNO ANTAS SILVA ADALGISIA MARIA DA CONCEIÇÃ PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC BA /O2 CONTROLE INTERNO

12 12 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31 Dez 2014 (A) Em 31 Out 2015 (B) Em 31 Dez 2015 (C) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,71 DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,82 Demais Haveres Financeiros , , ,38 () Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , , ,82 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II) , , ,71 RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) , , ,17 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) , , ,54 RESULTADO NOMINAL PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (C B) Jan a Dez 2015 (C A) VALOR , ,24 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31 Dez 2014 (A) Em 31 Out 2015 (B) Em 31 Dez 2015 (C) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX X) FONTE:, 28/01/2016 ALMIRO COSTA ABREU FILHO PREFEITO MUNICIPAL BRUNO ANTAS SILVA CONTADOR CRC BA /O2 ADALGISIA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO CONTROLE INTERNO

13 13 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO RREO ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO /2015 RECEITAS REALIZADAS /2014 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , ,67 Receita Tributária , ,21 I.P.T.U , ,26 I.S.S , ,12 I.T.B.I , ,85 I.R.R.F , ,60 Outras Receitas Tributárias , ,38 Receita de Contribuição Receitas Previdenciárias Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida ,84 939,25 Receita Patrimonial , ,50 () Aplicações Financeiras , ,25 Transferências Correntes , ,70 F.P.M , ,28 I.C.M.S , ,52 Convênios ,30 Outras Transferências Correntes , ,90 Demais Receitas Correntes , ,51 Dívida Ativa , ,31 Diversas Receitas Correntes , ,20 RECEITAS DE CAPITAL (II) ,03 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital ,03 Convênios ,99 Outras Transferências de Capital ,04 Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II III IV V) ,03 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , ,70 DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS / / DESPESAS LIQUIDADAS / / INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Em DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , , , ,23 Pessoal e Encargos Sociais , , , , ,71

14 14 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS / / DESPESAS LIQUIDADAS / / INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Em DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , , , ,23 Juros e Encargos da Dívida (IX) 225,00 Outras Despesas Correntes , , , , , , ,23 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX) , , , , , , ,23 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , , ,72 Investimentos , , , , ,61 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , , , ,11 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XII XIII XIV) , , , , ,61 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) ,69 RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , , , , ,23 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII XVIII) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 Superávit Financeiro 0.00 Reabertura de Créditos Adicionais 0.00 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE:

15 15 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO, 28/01/2016 ALMIRO COSTA ABREU FILHO PREFEITO MUNICIPAL BRUNO ANTAS SILVA CONTADOR CRC BA /O2 ADALGISIA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO CONTROLE INTERNO

16 RP NÃO PROCESSADOS 16 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RREO Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PODER/ÓRGÃO Inscritos Em Exercícios Em 31 de Anteriores Dezembro de 2014 Pagos Cancelados Saldo (a) Inscritos Em Exercícios Em 31 de Anteriores Dezembro de 2014 Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b) Saldo Total (a+b) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , , , , , , ,36 EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA , , , , , , , , , ,36 ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSTRUINDO O DESENV , , ,74 Fundo Municipal de Saúde de QUIJINGUE , , , , ,80 GABINETE DO PREFEITO , ,12 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE , , , , ,57 SEC. MUNC. AGRICULTURA E REC HIDRIC MEIO AM , , SEC.MUNC.INFRAESTRUTURA DESENVOLV. URB.E , , , , , , , ,67 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , , , , , , ,40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , , , ,97 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E , , , ,40 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , , , , , , ,49 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , , , , , , ,32 RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II): , , , , , , , , , ,36 FONTE:, 28/01/2016 ALMIRO COSTA ABREU FILHO BRUNO ANTAS SILVA ADALGISIA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC BA /O2 CONTROLE INTERNO

17 17 Ano X Nº 648 MUNICÍPIO DE QUIJINGUE BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE RREO ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) % (c) = (b/a)x100 1 RECEITAS DE IMPOSTOS ,16 96, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU ,05 55, IPTU ,91 53, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU ,19 38, Dívida Ativa do IPTU ,03 54, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU ,92 248, () Deduções da Receita do IPTU 1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI ,62 30, ITBI ,62 30, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI () Deduções da Receita do ITBI 1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS ,51 76, ISS ,51 77, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS () Deduções da Receita do ISS 1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF ,98 121, IRRF ,98 121, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF () Deduções da Receita do IRRF 1.5 Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR () Deduções da Receita do ITR 2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ,23 97, CotaParte FPM ,67 98, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b ,67 98, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2 CotaParte ICMS ,92 86, ICMSDesoneração L.C. nº87/ ,52 52, CotaParte IPIExportação ,93 94, CotaParte ITR ,39 83, CotaParte IPVA ,80 200, CotaParte IOFOuro 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) ,39 96,95 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL % (a) (b) (c) = (b/a)x100 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1 Transferências do SalárioEducação ,08 72, Transferências Diretas PDDE , Transferências Diretas PNAE 5.4 Transferências Diretas PNATE , ,08 74,14 79, Outras Transferências do FNDE Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS Transferências de Convênios Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,08 65,20 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) % (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1 CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) 10.2 CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 10.4 CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 10.5 CotaParte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de ( )) 10.6 CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ,84 89, Transferências de Recursos do FUNDEB ,76 87, Complementação da União ao FUNDEB ,08 94, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) ,76 87,32 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB Continua 1/3

18 18 Ano X Nº 648 MUNICÍPIO DE QUIJINGUE BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Continuação 2/3 DESPESAS DO FUNDEB INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) % (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) % (h)=(g/d) x 100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , ,50 99, ,50 99, Com Educação Infantil 13.2 Com Ensino Fundamental 14 OUTRAS DESPESAS , ,50 99, ,50 99, Com Educação Infantil 14.2 Com Ensino Fundamental 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , ,50 99, ,50 99,81 72 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 FUNDEB 60% 16.2 FUNDEB 40% 17 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 FUNDEB 60% 17.2 FUNDEB 40% VALOR 18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB 19 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 18) 19.1 Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 ( )) / (11) x 100) % 19.2 Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 ( )) / (11) x 100) % 19.3 Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 ( )) % CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ² ,50 102,02 2,02 VALOR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) % (c)=(b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ ,10 96,95 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 23 EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1 Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.2 Préescola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 ENSINO FUNDAMENTAL 24.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25 ENSINO MÉDIO 26 ENSINO SUPERIOR 27 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 OUTRAS 29 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) % (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) % (h)=(g/d) x 100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) , , , ,50 99,81 99, , ,50 99,81 99, , ,50 99, ,50 99,81 72 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) ,76 31 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 4 35 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 37 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) ,76 38 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (37)) ,74 39 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 27,46 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) % (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) % (h)=(g/d) x 100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 40 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO 44 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , ,45 96, ,45 96, , ,45 96, ,45 96,46 45 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) , ,95 99, ,95 99,48 72 Continua 2/3

19 19 Ano X Nº 648 MUNICÍPIO DE QUIJINGUE BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Continuação 3/3 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2015 (j) 46 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 46.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 46.2 Executadas com Recursos do FUNDEB 47 SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 49.1 Orçamento do Exercício 49.2 Restos a Pagar FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS 50 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51 (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,84 VALOR FUNDEB (i) ,84 FUNDEF, 28/01/2016 ALMIRO COSTA ABREU FILHO PREFEITO MUNICIPAL BRUNO ANTAS SILVA CONTADOR CRC BA /O2 ADALGISIA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO CONTROLE INTERNO FONTE: 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2Art. 21, 2º, Lei /2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." 3Caput do art. 212 da CF/1988 4Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício 5Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

20 20 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) DESPESAS (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(de) DESPESAS DE CAPITAL , , , ,43 () Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeira () Incentivos Fiscais a Contribuintes DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): , , , ,43 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II) , , ,43 FONTE: Notas: ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III. ² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64., 28/01/2016 ALMIRO COSTA ABREU FILHO PREFEITO MUNICIPAL BRUNO ANTAS SILVA CONTADOR CRC BA /O2 ADALGISIA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO CONTROLE INTERNO

21 21 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRE VIDÊNCIA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2014 a 2088 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO EXERCÍCIO (a) (b) c = ( a b ) (d)=("d" exercício anterior) + (c)

22 22 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRE VIDÊNCIA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2014 a 2088 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO EXERCÍCIO (a) (b) c = ( a b ) (d)=("d" exercício anterior) + (c) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social MPS. FONTE:, 28/01/2016 ALMIRO COSTA ABREU FILHO PREFEITO MUNICIPAL BRUNO ANTAS SILVA CONTADOR CRC BA /O2 ADALGISIA MARIA DA CONC CONTROLE INTERNO

23 23 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (ab) RECEITA DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS TOTAL DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (e) DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g)=(de) Despesas de Capital TOTAL SALDO FINANCEIRO A APLICAR Em 2014 (h) Em 2015 (i) = (b) (e+f) SALDO ATUAL (j) = (h+i) FONTE:, 28/01/2016 ALMIRO COSTA ABREU FILHO PREFEITO MUNICIPAL BRUNO ANTAS SILVA CONTADOR CRC BA /O2 ADALGISIA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO CONTROLE INTERNO

24 24 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS % (b) (b/a)*100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (c) RECEITAS REALIZADAS % (d) (d/c)*100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL % % (f) (f/e)*100 (g) (g/e)*100 (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,01 DESPESAS CORRENTES , ,73 99,90 99, ,00 Pessoal e Encargos Sociais , ,10 99,88 99, , , ,00 Outras Despesas Correntes , ,91 99,97 96, ,00 DESPESAS DE CAPITAL , , Investimentos , , ,00 Continua 1/4

25 25 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Continuação 2/4 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL % % (f) (f/e)*100 (g) (g/e)*100 (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,00 DESPESAS DE CAPITAL , , Amortização da Dívida ,00 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , ,73 99, ,73 99, ,00 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS % (h) (h/ivf) *100 DESPESAS LIQUIDADAS % (i) (i/ivg) *100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 5.00 DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE , ,98 41, ,98 41,52 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde SUS , ,98 41, ,98 41,52 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) , ,98 41, ,98 41,52 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV V) , ,75 58, ,75 58, ,00 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) (15 x IIIb)/100] ,75 Continua 2/4

26 26 Ano X Nº 648 Município de BA Continuação 3/4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA PRESCRITOS NO LIMITE TOTAL CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º E 2º SALDO INICIAL RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE SALDO FINAL(NÃO APLICADO) REFERÊNCIA (j) TOTAL (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS LIMITE NÃO CUMPRIDO ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 SALDO INICIAL DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) SALDO FINAL(NÃO APLICADO) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) INICIAL DESPESAS EMPENHADAS % (l) (l/total l) *100 DESPESAS LIQUIDADAS % (m) (m/total m) *100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 96,81 96,78 Atenção Básica , , , ,00 Assistência Hospitalar , , ,91 3,19 3,22 e Ambulatorial Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica TOTAL , , , ,00 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. FONTE: ¹ 4Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k" Continua 3/4

27 27 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Continuação 4/4 O valor apresentado na intercessão com a coluna i ou com a coluna h+i (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no total k. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012., 28/01/2016 ALMIRO COSTA ABREU FILHO PREFEITO MUNICIPAL BRUNO ANTAS SILVA CONTADOR CRC BA /O2 ADALGISIA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO CONTROLE INTERNO

28 28 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICOPRIVADAS JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBR O RREO Anexo 13 (Lei nº , de , arts. 22, 25 e 28) ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) REGISTROS EFETUADOS EM 2015 No Bimestre (b) R$ 1,00 SALDO TOTAL (c) = (a + b) NADA A DECLARAR DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE NADA A DECLARAR FONTE:, 28/01/2016 ALMIRO COSTA ABREU FILHO PREFEITO MUNICIPAL BRUNO ANTAS SILVA CONTADOR CRC BA /O2 ADALGISIA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO CONTROLE INTERNO

29 29 Ano X Nº 648 Município de BA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBR O LRF, Art. 48 Anexo 14 R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas ,71 Déficit Orçamentário ,79 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas ,50 Despesas Liquidadas ,30 Despesas pagas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados ,20 Superavit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados , , ,20 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL Receita Corrente Líquida ,00 RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Empenhadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal ,24 Resultado Primário ,40 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento até o Bimestre Pagamento até o Bimestre Saldo a Pagar RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS , , ,87 EXECUTIVO , , ,87 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,49 EXECUTIVO , , ,49 TOTAL: , , ,36 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor apurado até o Bimestre Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o Bimestre Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental ,74 25% 27, ,50 60% 102,02 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o Bimestre Saldo não Realizado Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida , ,43 Continua 1/2

30 30 Ano X Nº 648 Município de BA Continuação 2/2 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBR O LRF, Art. 48 Anexo 14 R$ 1,00 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário VI = (IV V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado até o Bimestre Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o Bimestre Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde ,75 15,00 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no exercício corrente Total das despesas/rcl (%) FONTE: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64., 28/01/2016 ALMIRO COSTA ABREU FILHO PREFEITO MUNICIPAL BRUNO ANTAS SILVA CONTADOR CRC BA /O2 ADALGISIA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO CONTROLE INTERNO