Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica:

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1 Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 668 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2º Bimestre de Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de Gestor Oziel Oliveira / Secretário Governo / Editor Ass. de Comunicação

2 2 Ano III Nº 668 Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO ABRIL PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS Até o Bim (c) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) ,97 16, ,63 30, ,37 Receitas Correntes ,06 17, ,72 34, ,28 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria ,88 27, ,45 42, ,55 Impostos ,02 27, ,33 40, ,67 Taxas ,86 31, ,12 71, ,88 Contribuições ,03 17, ,50 35, ,50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública ,03 17, ,50 35, ,50 Receita Patrimonial ,62 3, ,28 6, ,72 Valores Mobiliários ,62 3, ,28 6, ,72 Receita de Serviços Serviços e Atividades Referentes à Saúde Transferências Correntes ,95 15, ,02 31, ,98 Transferências da União e de suas Entidades ,70 15, ,32 31, ,68 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e ,57 16, ,96 31, ,04 de suas Entidades Transferências de Outras Instituições Públicas ,68 13, ,74 32, ,26 Outras Receitas Correntes ,58 232, ,47 245,62 ( ,47) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais ,10 54, ,24 91, ,76 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos , , , ,55 ( ,73) Demais Receitas Correntes ,50 0,31 632,50 0, ,50 Receitas de Capital ,91 8, ,91 8, ,09 Operações de Crédito ,06 31, ,06 31, ,94 Operações de Crédito Mercado Interno ,06 31, ,06 31, ,94 Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Transferências de Capital ,73 3, ,73 3, ,27 Transferências da União e de suas Entidades , , Transferências dos Estados e do Distrito Federal e , ,73 ( ,73) de suas Entidades Outras Receitas de Capital ,12 38,61 386,12 38,61 613,88 Demais Receitas de Capital ,12 38,61 386,12 38,61 613,88 RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) % (b/a) % (c/a) SALDO (ac) R$ (1,00) Página 1 de 3

3 3 Ano III Nº 668 SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) ,97 16, ,63 30, ,37 OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) ,97 16, ,63 30, ,37 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) ,97 16, ,63 30, ,37 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais Página 2 de 3

4 4 Ano III Nº 668 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO ABRIL DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM SALDO SALDO RESTOS A PAGAR DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre (g) = (ef) No Bimestre Até Bimestre ATÉ O BIMESTRE (d) (i) = (eh) NÃO PROCESSADOS² (e) (f) (h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , ,59 DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,58 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS , , , , , ,69 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , , , , , ,78 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,11 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,01 INVESTIMENTOS , , , , , , ,52 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , ,49 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) , , , , , , ,59 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , ,59 SUPERÁVIT (XIII) ,83 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , ,59 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Sec. de Adm e Finanças CPF CPF CRCBA /0 Página 3 de 3

5 5 Ano III Nº 668 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO ABRIL RREO Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") DOTAÇÃO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre Despesas Empenhadas Até o Bimestre (b) Despesas Liquidadas SALDO % (b/total b) (c) = (a b) No Bimestre Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a d) R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,49 10 % , , ,80 10 % ,20 LEGISLATIVA , ,67 7,81 % , , ,04 4,44 % ,96 AÇÃO LEGISLATIVA , ,67 7,81 % , , ,04 4,44 % ,96 ADMINISTRAÇÃO , ,86 11,19 % , , ,17 11,28 % ,83 DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO , ,02 0,93 % , , ,77 0,82 % ,23 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , ,60 1,06 % , , ,39 0,78 % ,61 ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,34 8,46 % , , ,19 8,65 % ,81 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , ,50 0,02 % ,50 % CONTROLE INTERNO , ,00 0,31 % , , ,72 0,23 % ,28 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO % % FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ,01 % % ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS % ,70 9,70 % ,30 COMUNICAÇÃO SOCIAL , ,40 0,41 % , , ,40 0,79 % ,60 SEGURANÇA PÚBLICA , ,47 3,27 % , , ,51 2,82 % ,49 ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,47 1,45 % , , ,01 1,62 % ,99 POLICIAMENTO ,82 % , ,50 1,21 % ,50 ASSISTÊNCIA SOCIAL , ,23 2,21 % , , ,21 2,32 % ,79 ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,31 1,69 % , , ,80 1,67 % ,20 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , ,50 % , , ,50 0,01 % ,50 ASSISTÊNCIA AO IDOSO % , ,16 % ,84 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , ,06 0,25 % , , ,27 0,30 % ,73 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , ,36 0,27 % , , ,48 0,34 % ,52 HABITAÇÃO URBANA % % SAÚDE , ,93 21,74 % , , ,19 22,73 % ,81 ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,68 % ,32 577,68 577,68 % ,32 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS % % ATENÇÃO BÁSICA , ,90 18,65 % , , ,28 19,59 % ,72 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , ,60 3,07 % , , ,12 3,11 % ,88 VIGILÂNCIA SANITÁRIA , ,75 0,03 % , , ,11 0,03 % ,89 SANEAMENTO BÁSICO URBANO % % TRABALHO % % FOMENTO AO TRABALHO % % EDUCAÇÃO , ,03 38,78 % , , ,89 35,68 % ,11 ADMINISTRAÇÃO GERAL % % TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO % % FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS % %

6 6 Ano III Nº 668 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO ABRIL RREO Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (b/total b) ATUALIZADA (a) (b) SALDO (c) = (a b) No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) EDUCAÇÃO , , , , ,21 35,68 % 38,78 % , ,56 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , , , ,74 0,80 % 0,41 % , ,29 ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,03 32,67 % 35,24 % , ,45 ENSINO SUPERIOR , , , ,55 0,07 % 0,03 % , ,67 EDUCAÇÃO INFANTIL , , , ,89 2,14 % 3,10 % , EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO % % EDUCAÇÃO BÁSICA % % TRANSPORTE RODOVIÁRIO % % DESPORTO COMUNITÁRIO % % ,68 % ,62 CULTURA , , , , ,57 1,04 % ,91 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,56 0,30 % 0,28 % , ,99 DIFUSÃO CULTURAL , , , ,20 0,06 % 0,05 % , ,19 TURISMO , , , ,81 0,68 % 0,35 % ,19 % DIREITOS DA CIDADANIA % DEFESA CIVIL % % ,13 % ,43 URBANISMO , , , , ,60 13,44 % ,48 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,17 9,81 % 6,28 % , ,03 SERVIÇOS URBANOS , , , ,43 3,63 % 1,85 % , PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL % % % HABITAÇÃO % ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA % % HABITAÇÃO URBANA % % % SANEAMENTO % SANEAMENTO BÁSICO RURAL % % SANEAMENTO BÁSICO URBANO % % ,70 % ,10 GESTÃO AMBIENTAL , , , , ,94 0,53 % PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL , ,40 0,05 % 0,03 % , ,41 CONTROLE AMBIENTAL , , , ,54 0,48 % 0,68 % ,60 0,13 % ,27 CIÊNCIA E TECNOLOGIA , , , , ,36 0,06 % ,99 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,36 0,06 % 0,13 % , TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO % % AGRICULTURA , , , , ,09 0,46 % 0,54 % , NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO % % EXTENSÃO RURAL % % IRRIGAÇÃO % %

7 7 Ano III Nº 668 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO ABRIL RREO Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (b/total b) ATUALIZADA (a) (b) SALDO (c) = (a b) No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) AGRICULTURA , , , , ,09 0,46 % 0,54 % , PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA % % PROMOÇÃO INDUSTRIAL % % ,97 PROMOÇÃO COMERCIAL , , , ,09 0,46 % 0,54 % , COMERCIALIZAÇÃO % % % INDUSTRIA % PRODUÇÃO INDUSTRIAL % % % COMÉRCIO E SERVIÇOS % ABASTECIMENTO % % PROMOÇÃO COMERCIAL % % COMERCIALIZAÇÃO % % ,95 % ,67 ENERGIA , , , , ,35 1,87 % ,67 ENERGIA ELÉTRICA , , , ,35 1,87 % 0,95 % ,67 % TRANSPORTE % TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS % % TRANSPORTE RODOVIÁRIO % % ,31 % ,01 DESPORTO E LAZER , , , , ,24 0,30 % DESPORTO COMUNITÁRIO % % ,98 LAZER , , , ,24 0,30 % 0,31 % ,01 3,56 % ,73 ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,55 3,01 % ,08 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA , , ,55 3,01 % 3,56 % ,73 % RESERVA DE CONTINGENCIA % RESERVA DE CONTINGÊNCIA % % DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) % % TOTAL (III) = (I + II) , , , , , ,80 10 % 10 % FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Sec. de Adm e Finanças CPF CPF CRCBA /0

8 8 Ano III Nº 668 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Abril / 2018 RREO Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes CotaParte do FPM CotaParte do ICMS CotaParte do IPVA CotaParte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 9/ / / /2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES ) PREVISÃO ATUALIZADA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) , , , , , , , , , , , , , FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Sec. de Adm e Finanças CPF CPF CRCBA /0

9 9 Ano III Nº 668 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO ABRIL RREO ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) PLANO PREIVDENCIÁRIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Em reais RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I + III II) DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Em ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA(VI) Benefícios Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV VII)

10 10 Ano III Nº 668 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos PLANO FINANCEIRO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ RECEITAS CORRENTES (IX) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I + III II)

11 11 Ano III Nº 668 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA(XIII) Benefícios Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV VII) APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES Sec. de Adm e Finanças CPF CPF CRCBA /0

12 12 Ano III Nº 668 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO ABRIL RREO Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) ACIMA DA LINHA ATÉ O BIMESTRE/2018 RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a) RECEITAS CORRENTES (I) ,72 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,45 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,50 RECEITA PATRIMONIAL ,28 APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II) ,28 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES ,02 DEMAIS RECEITAS CORRENTES ,47 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III) RECEITAS CORRENTES RESTANTES ,47 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I IIIII) ,44 RECEITAS DE CAPITAL (V) ,91 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) ,06 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII) ALIENAÇÃO DE BENS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TERMPORÁRIOS (VIII) RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,73 CONVÊNIOS ,73 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL ,12 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL NÃO PRIMÁRIA (X) ,12 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRIMÁRIAS RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (VVIVIIVIIIIXX) ,85 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) ,29 ATÉ O BIMESTRE/2018 DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS (a) PAGOS LIQUIDADOS PAGOS (b) (c) DESPESAS CORRENTES (XIII) , , , , , ,88 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , ,28 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV) , , ,78 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,88 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,88 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII XIV) , , , , , ,88 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) , , , , , ,46 INVESTIMENTOS , , , , , ,46 INVERSÕES FINANCEIRAS CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (XVII) AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XVIII) AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (XIX) DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XX) , , ,49 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVIXVIIXVIIIXIXXX) , , , , , ,46 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII) , , , , , ,34 RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (XXIV = {XIIa(XIIIa+XXIIIb+XXIIIe)} ,04 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ( ,00) JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) ,78 RESULTADO NOMINAL ACIMA DA LINHA (XXVII) = (XXIV+XXVXXVI) ,26 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00

13 13 Ano III Nº 668 ABAIXO DA LINHA SALDO CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/2017 Até o 2 Bimestre/2018 (a) (b) DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) , ,33 DEDUÇÕES (XXIX) , ,10 DISPONIBILIDADE DE CAIXA , ,10 DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA , ,88 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX) , ,78 DEMAIS HAVERES FINANCEIROS DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIIIXXIX) , ,23 RESULTADO NOMINAL ABAIXO DA LINHA (XXXII) = (XXXIbXXXIa) ,58 AJUSTE METODOLÓGICO ATÉ O BIMESTRE/2018 VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXbXXXa) ( ,59) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS DE RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) RESULTADO NOMINAL AJUSTADO ABAIXO DA LINHA (XXXV) = (XXXIIXXXIII+IXXXXIV) ,17 RESULTADO PRIMÁRIO ABAIXO DA LINHA (XXXVI) = (XXXVXXV+XXVI) ,95 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RPPS SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS CPF Sec. de Adm. e Fianças CPF CRCBA /O

14 14 Ano III Nº 668 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO ABRIL RREO Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PODER / ÓRGÃO INSCRITOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS EM 31 DE PAGOS CANCELADOS SALDO (a) EM EXERCÍCIOS EM 31 DE LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO (b) SALDO TOTAL ANTERIORES DEZ./2017 ANTERIORES DEZ./2017 (a+b) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , , , , , , ,16 PODER EXECUTIVO , , , , , , , , , ,16 PREFEITURA MUNICIPAL , , , , , , , , , ,55 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , , , , , , , , ,42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 163, , ,11 163, , , ,50 163,09 FUNDEB , , , , , , ,10 PODER LEGISLATIVO , , ,00 CÂMARA MUNICIPAL , , ,00 RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I=II) , , , , , , , , , ,16 CPF Sec. de Adm. e Finanças CPF CRCBA /O

15 15 Ano III Nº 668 RREO Anexo 8 (LDB, art. 72) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO ABRIL RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA (a) ATÉ O BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)x100 1 RECEITA DE IMPOSTOS ,33 40, RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IP ,89 57, IPTU ,42 48, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU ,18 88, DÍVIDA ATIVA DO IPTU ,24 77, MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA ,05 133, (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU 1.2 RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS ITBI ,18 13, ITBI ,67 14, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI ,51 39, DÍVIDA ATIVA DO ITBI MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITBI 1.3 RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS ,19 35, ISS ,65 33, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS ,88 242, DÍVIDA ATIVA DO ISS ,44 847, MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA ,22 410, (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ISS 1.4 RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF ,07 34, IRRF ,07 34, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IRRF DÍVIDA ATIVA DO IRRF MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IRRF 1.5 RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR ITR MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITR DÍVIDA ATIVA DO ITR MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR 2 RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS ,38 31, COTAPARTE FPM ,52 31, COTAPARTE ICMS ,40 32, ICMSDESONERAÇÃO L.C. N 87/ ,48 31, COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO ,25 34, COTAPARTE ITR ,94 6, COTAPARTE IPVA ,79 30, COTAPARTE IOFOURO 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) ,71 33,69 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA (a) ATÉ O BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)x100 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS ,40 7,84 5 RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE ,18 23, TRANSFERENCIAS DO SALÁRIOEDUCAÇÃO ,21 34, TRANSFERENCIAS DIRETAS PDDE TRANSFERENCIAS DIRETAS PNAE ,20 13, TRANSFERENCIAS DIRETAS PNATE ,10 40, OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE ,67 16,39 6 RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS

16 16 Ano III Nº RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,58 10,20 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB ,34 31, COTAPARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB (20% DE 2.1) ,80 31, COTAPARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB (20% DE 2.2) ,62 32, ICMSDESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB (20% DE 2.3) ,68 31, COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB (20% DE 2.4) 10.5 COTAPARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB (20% DE 2.5) ,15 7, COTAPARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB (20% DE 2.6) ,09 30,77 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ,07 31, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB ,21 34, COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB ,53 26, RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ,33 5,62 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.110) ,87 42,20 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (f) ATÉ O BIMESTRE % (h) RESTOS A PAGAR (d) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100 NÃO PROCESSADOS 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , ,69 36, COM EDUCAÇÃO INFANTIL 13.2 COM ENSINO FUNDAMENTAL , ,69 36,69 14 OUTRAS DESPESAS ,52 11, ,05 7, COM EDUCAÇÃO INFANTIL 14.2 COM ENSINO FUNDAMENTAL ,52 11, ,05 7,74 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) ,52 72, ,74 30,61 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 FUNDEB 60% 16.2 FUNDEB 40% 17 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 17.1 FUNDEB 60% 17.2 FUNDEB 40% 18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (1518) , MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13( ))/(11)X100)% 90, MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14( ()/(11)X100)% 5, MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100( ))% 4,55 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADOS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (f) ATÉ O BIMESTRE % (h) RESTOS A PAGAR (d) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100 NÃO PROCESSADOS 22 EDUCAÇÃO INFANTIL ,33 68, ,62 24, CRECHE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS PRÉESCOLA ,33 70, ,62 24, DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS , ,62 24,80 23 ENSINO FUNDAMENTAL ,71 72, ,29 32, DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB ,52 72, ,74 30, DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS ,19 71, ,55 42,01

17 17 Ano III Nº ENSINO MÉDIO 25 ENSINO SUPERIOR 26 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 OUTRAS , ,51 28 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) ,04 72, ,91 31,89 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) ,87 30 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ,53 31 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE ,33 32 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIR FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 35 CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 36 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) ,73 37 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) (37)) ,18 38 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% 23,71 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (f) ATÉ O BIMESTRE % (h) RESTOS A PAGAR FINANCIAMENTO DO ENSINO (d) (e) (e/d) (g) (g/d) NÃO PROCESSADOS 39 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO ,66 32, ,18 29,84 41 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ,33 19, ,80 16,26 43 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,99 21, ,98 18,18 44 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) ,03 62, ,89 29,45 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 45 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE SALDO ATÉ O BIMESTRE ,20 CANCELAMENTO EM 2018 (g) 45.1 EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO , EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB ,80 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46 SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE , ,02 47 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , ,21 48 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , , ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO , , RESTOS A PAGAR , ,74 49 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , ,67 50 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE , ,10 CPF Sec. de Adm. e Fianças CPF CRCBA /O

18 18 Ano III Nº 668 RREO Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO ABRIL PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (a) (b) (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) ,33 40,07 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPTU ,42 48,92 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS ITBI ,67 14,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS ,65 33,64 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF ,07 34,70 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS ,57 137,70 DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS ,68 81,68 MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA ,27 135,35 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) ,38 31,57 COTAPARTE FPM ,52 31,32 COTAPARTE ITR ,94 6,70 COTAPARTE IPVA ,79 30,77 COTAPARTE ICMS ,40 32,30 COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO ,25 34,47 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ,48 31,35 DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96) ,48 31,35 OUTRAS TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II ,71 33,69 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS ,49 36,34 PROVENIENTES DA UNIÃO ,17 36,47 PROVENIENTES DOS ESTADOS ,70 PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS OUTRAS RECEITAS DO SUS ,32 10,79 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,49 36,34 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % RESTOS A PAGAR (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES ,39 57, ,06 30,33 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,36 85, ,72 32,33 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,03 32, ,34 28,60 DESPESAS DE CAPITAL ,54 3, ,13 1,52 INVESTIMENTOS ,54 3, ,13 1,54 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) ,93 50, ,19 27,04 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % RESTOS A PAGAR APURAÇÃO DO PERCENTURAL MINIMO (h) (h/iv f)/ x 100 (i) (i/iv g)/ x 100 NÃO PROCESSADOS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSITÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS ,06 18, ,08 21,53 RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS ,38 18, ,40 21,53 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTROS RECURSOS ,68 577,68 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) ,06 18, ,08 21,53 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IVV) ,87 81, ,11 78,47

19 19 Ano III Nº 668 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 20,88 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi (15 x IIIb) / 100] ,25 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INSCRITOS CANCELADOS/ PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PRESCRITOS NO LIMITE INSCRITOS EM , , , ,07 INSCRITOS EM , , ,57 INSCRITOS EM , , ,32 INSCRITOS EM , , ,11 INSCRITOS EM , , ,66 INSCRITOS EM , , ,72 INSCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2012 TOTAL , , , , ,45 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º E 2º SALDO INICIAL DESPESAS CUSTEADAS NO SALDO FINAL (NÃO APLICADO) EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2014 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2013 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2012 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2012 TOTAL (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 SALDO INICIAL LIMITE NÃO CUMPRIDO DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) SALDO FINAL (NÃO APLICADO) DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2014 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2013 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2012 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM ANOS ANTERIORES A 2012 TOTAL (IX) DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % RESTOS A PAGAR (POR SUBFUNÇÃO) (l) (l/total l) x 100 (m) m/total m) x 10 NÃO PROCESSADOS ATENÇÃO BÁSICA ,90 85, ,28 86,16 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,60 14, ,12 13,69 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,75 0, ,11 0,15 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO OUTRAS SUBFUNÇÕES ,68 577,68 TOTAL , ,19 10 CPF Sec. de Adm. e Fianças CPF CRCBA /O