Prefeitura Municipal de Barra da Estiva 1 Segunda-feira 22 de Maio de 2017 Ano II Nº 103

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1 Prefeitura Municipal de Barra da Estiva 1 Ano II Nº 103 Gestor - João Machado Ribeiro / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação

2 2 - Ano II - Nº 103 Barra da Estiva Relatório Resumido da Execução Orçamentária BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,07 12, ,07 12, ,93 RECEITAS CORRENTES , , ,07 13, ,07 13, ,10 RECEITA TRIBUTARIA , , ,33 8, ,33 8, ,02 IMPOSTOS , , ,24 5, ,24 5, ,17 IMP. S/O PATRIMôNIO E A RENDA , , ,63 2, ,63 2, ,74 IMP. SOBRE A PRODUCÃO E A CIRCULAÇÃO , , ,61 9, ,61 9, ,43 TAXAS , , ,09 24, ,09 24, ,85 TAXAS P/EXERCíCIO PODER DE POLíCIA , , ,94 25, ,94 25, ,32 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , ,15 23, ,15 23, ,53 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL , , ,99 12, ,99 12, ,64 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS , , ,99 12, ,99 12, ,64 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , ,99 12, ,99 12, ,64 RECEITAS DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,12 13, ,12 13, ,12 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , ,82 13, ,82 13, ,60 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , , ,30 11, ,30 11, ,20 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS , , ,33 12, ,33 12, ,94 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS , , ,19 17, ,19 17, ,46 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS , , ,30 1, ,30 1, ,52 CONVÊNIOS COM A UNIÃO , , ,82 CONVÊNIOS COM O ESTADO ,30 2, ,30 2, ,70 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,63 0, ,63 0, ,32 MULTAS E JUROS DE MORA , , ,82 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS , , ,26 MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS , , ,16 TRIBUTOS MULTA E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS MULTAS DE OUTRAS ORIGENS , , ,40 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.230, , ,17 IDENIZAÇÕES 498,17 498,17 498,17 RESTITUIÇÕES 6.732, , ,00 RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA , , ,63 1, ,63 1, ,33 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , , ,63 9, ,63 9, ,33 RECEITA DE DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA , , ,00 RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL , , ,83 OPERAÇÕES DE CREDITO OPERAÇÕES CREDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS ALIENAÇÃO DE BENS , , ,40 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS , , ,40 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS , , ,40 ALIENAçãO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,43 TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DA UNIãO (b/a) (c) (c/a) Em Reais SALDO (a-c) Página: 1 de 3

3 Barra da Estiva 3 - Ano II - Nº 103 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , ,43 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS UNIÃO , , ,43 ENTIDADES CONVÊNIO COM O ESTADO , , ,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais ,07 12, ,07 12, , ,07 12, ,07 12, , ,07 12, ,07 12, ,93 Página: 2 de 3

4 4 - Ano II - Nº 103 Barra da Estiva DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) (d) (e) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f) SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h) SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) , , , , , , , , , , ,77 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , ,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA , , , , , ,97 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,81 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,06 INVESTIMENTOS , , , , , , ,78 INVERSOES FINANCEIRAS , , , , , ,97 AMORTIZACAO DA DIVIDA , , , , , , ,00 RESERVA DE CONTINGENCIA , , , ,00 RESERVA DE CONTINGENCIA , ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , , , , , , , ,65 RESERVA DO RPPS FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:21/05/2017, às 19:48:24, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2017, às 19:48:24. Página: 3 de 3

5 Barra da Estiva 5 - Ano II - Nº 103 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (a) No Bimestre (b) (c) = (a-b) No Bimestre (b/total b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f) , , , , , ,58 LEGISLATIVA , ,14 7, , , ,53 4, ,47 Ação Legislativa , ,14 7, , , ,53 4, ,47 ADMINISTRAÇÃO , , , ,31 9, , , ,10 8, ,07 Planejamento e Orçamento , , Administração Geral , , , ,81 8, , , ,60 8, ,39 Administração Financeira , , , ,50 0, , , ,50 0, ,68 Controle Interno , , , , , ,00 Administração de Receitas , ,00 0, , , ,00 0, ,00 SEGURANÇA PÚBLICA , , Policiamento , , ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , ,65 2, , , ,67 2, ,10 Assistência à Criança e ao Adolescente , , , ,66 Assistência Comunitária , , , ,65 2, , , ,67 2, ,44 SAÚDE , , , ,00 27, , , ,62 16, ,08 Administração Geral , , , ,00 Atenção Básica , , , ,00 27, , , ,62 16, ,10 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , ,81 Suporte Profilático e Terapêutico , , , ,00 Vigilância Sanitária , , , , ,00 Vigilância Epidemiológica , , , , ,17 EDUCAÇÃO , , , ,38 36, , , ,44 42, ,09 Ensino Fundamental , , , ,58 36, , , ,75 42, ,89 Ensino Médio , , , ,00 Educação Infantil , , , ,80 0, , , ,69 0, ,29 Educação de Jovens e Adultos , , , ,91 CULTURA , , , , , ,94 Difusão Cultural , , , , , ,94 Página: 1 de 3

6 6 - Ano II - Nº 103 Barra da Estiva URBANISMO , , , ,78 8, , , ,64 13, ,69 7,95 13,64 Infra-estrutura Urbana , , , , , , , ,64 0,19 0,21 Serviços Urbanos , , , , HABITAÇÃO , , , ,00 Habitação Urbana , , , ,00 SANEAMENTO , , , ,01 0, , , ,01 0, ,61 Administração Geral , , , ,00 Administração Financeira Serviços Urbanos , , , ,00 0,11 0,18 Saneamento Básico Urbano , , , , Preservação e Conservação Ambiental ,02 0,06 Abastecimento , , , , , , , ,01 0,79 0,36 GESTÃO AMBIENTAL , , , , , , , ,81 0,48 0,23 Administração Geral , , , , , , , ,00 0,31 0,13 Controle Ambiental , , , , , ,81 1,37 0,76 AGRICULTURA , , , , , , , ,16 1,37 0,76 Administração Geral , , , , , , , ,16 Abastecimento , , , ,80 Extenção Rural Promoção Da Produção Agropecuária COMÉRCIO E SERVIÇOS , , , ,00 Promoção Comercial , , , ,00 COMUNICAÇÕES , , , ,93 Comunicação Social , , , ,93 Telecomunicações , , , ,00 0,09 ENERGIA , , , ,09 Energia Elétrica , , , ,52 0,41 TRANSPORTE , , , , , , , ,00 0,52 0,41 Transporte Rodoviário , , , , , , , ,00 DESPORTO E LAZER , , , ,88 Desporto Comunitário , , , ,88 5,23 9,20 ENCARGOS ESPECIAIS , , , , , ,44 5,23 9,20 Outros Encargos Especiais , , , , , ,44 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , , ,00 Reserva de Contingência , , , ,00 Página: 2 de 3

7 Barra da Estiva 7 - Ano II - Nº 103 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , , , ,58 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:21/05/2017, às 19:55:53, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2017, às 19:55:53. Página: 3 de 3

8 RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) 8 - Ano II - Nº 103 Barra da Estiva RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro TOTAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO 12 MESES) 2017 RECEITAS CORRENTES (I) ,15 R$ ,39 R$ ,30 R$ ,16 R$ ,05 R$ ,37 R$ ,98 R$ ,04 R$ ,54 R$ ,97 R$ ,77 R$ ,36 R$ ,08 R$ R$ ,94 RECEITA TRIBUTARIA ,31 R$ ,96 R$ ,50 R$ ,93 R$ ,19 R$ ,05 R$ ,39 R$ ,38 R$ ,40 R$ ,22 R$ ,80 R$ ,53 R$ ,66 R$ R$ ,35 IPTU 1.141,24 R$ 1.069,18 R$ 1.387,78 R$ 1.313,59 R$ 1.602,33 R$ 8.126,42 R$ 2.732,19 R$ 1.190,78 R$ 2.257,80 R$ 7.469,50 R$ ,63 R$ 7.632,65 R$ ,09 R$ R$ ,37 IRRF ,54 R$ ,13 R$ ,92 R$ ,63 R$ ,75 R$ ,56 R$ ,03 R$ ,00 R$ ,40 R$ ,79 R$ ,51 R$ ,10 R$ ,36 R$ R$ ,04 ISS R$ ,17 R$ ,48 R$ ,38 R$ ,56 R$ ,07 R$ ,48 R$ ,31 R$ ,75 R$ ,67 R$ ,76 R$ 1.80 R$ 4.035,00 R$ ,63 R$ ,12 ITBI R$ ,10 R$ R$ 5.226,00 R$ 6.422,70 R$ 5.58 R$ 54 R$ 1.65 R$ 3.66 R$ - R$ - R$ 7.478,35 R$ - R$ ,15 R$ ,88 OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS R$ ,26 R$ ,17 R$ ,42 R$ ,45 R$ ,04 R$ ,59 R$ ,85 R$ ,85 R$ ,53 R$ ,17 R$ ,31 R$ ,78 R$ ,42 R$ ,94 Receita de Contribuições R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.00 Receita Patrimonial R$ ,21 R$ ,98 R$ ,37 R$ ,96 R$ ,17 R$ ,68 R$ ,66 R$ ,08 R$ ,93 R$ ,22 R$ ,21 R$ ,78 R$ ,25 R$ ,63 Receita Agropecuária R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Receita Industrial R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Receita de Serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ Transferências Correntes R$ ,62 R$ ,55 R$ ,60 R$ ,97 R$ ,42 R$ ,04 R$ ,64 R$ ,51 R$ ,46 R$ ,58 R$ ,13 R$ ,05 R$ ,57 R$ ,01 COTA-PARTE DO FPM R$ ,72 R$ ,45 R$ ,20 R$ ,64 R$ ,82 R$ ,59 R$ ,75 R$ ,45 R$ ,23 R$ ,01 R$ ,85 R$ ,64 R$ ,35 R$ ,81 COTA-PARTE DO ICMS R$ ,87 R$ ,00 R$ ,90 R$ ,79 R$ ,56 R$ ,32 R$ ,03 R$ ,68 R$ ,65 R$ ,22 R$ ,65 R$ ,33 R$ ,00 R$ ,94 COTA-PARTE DO IPVA R$ ,81 R$ ,09 R$ ,62 R$ ,72 R$ ,04 R$ ,28 R$ ,53 R$ ,23 R$ ,58 R$ ,34 R$ ,00 R$ ,17 R$ ,41 R$ ,56 COTA-PARTE DO ITR R$ 102,06 R$ 241,98 R$ 2.264,52 R$ 249,50 R$ 168,14 R$ 1.364,70 R$ 7.041,65 R$ 1.247,35 R$ 1.153,58 R$ 995,29 R$ 87,01 R$ ,78 R$ ,27 TRANSFERENCIAS DA LC 87/1996 R$ 1.560,04 R$ 1.560,04 R$ 1.560,04 R$ 1.560,04 R$ 1.560,04 R$ 1.560,04 R$ 1.560,04 R$ 1.545,52 R$ 1.545,52 R$ 1.545,52 R$ 1.647,19 R$ 1.647,19 R$ ,22 R$ ,75 TRANSFERENCIAS DA LC 61/1989 R$ 3.334,17 R$ 3.421,14 R$ 3.884,98 R$ 2.311,75 R$ 3.141,02 R$ 3.173,96 R$ 3.464,84 R$ 3.639,42 R$ 3.803,47 R$ 4.046,53 R$ 4.930,53 R$ 5.421,61 R$ ,42 R$ ,56 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB R$ ,42 R$ ,98 R$ ,45 R$ ,69 R$ ,63 R$ ,75 R$ ,25 R$ ,49 R$ ,85 R$ ,75 R$ ,67 R$ ,52 R$ ,45 R$ ,65 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES R$ ,59 R$ ,79 R$ ,43 R$ ,82 R$ ,81 R$ ,96 R$ ,50 R$ ,07 R$ ,81 R$ ,63 R$ ,95 R$ ,58 R$ ,94 R$ ,95 OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 1.088,01 R$ ,90 R$ 1.518,83 R$ 2.531,30 R$ 3.571,27 R$ 3.729,60 R$ 2.139,30 R$ 3.289,07 R$ 1.959,75 R$ ,95 R$ 3.109,63 R$ - R$ ,61 R$ ,95 DEDUÇÕES (II) R$ ,78 R$ ,79 R$ ,01 R$ ,02 R$ ,17 R$ ,33 R$ ,68 R$ ,18 R$ ,36 R$ ,20 R$ ,37 R$ ,69 R$ ,58 R$ ,77 Contrib do Servidor para o Plano de Previdencia R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Compensacao Financ entre Regimes Previdencia R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB R$ ,78 R$ ,79 R$ ,01 R$ ,02 R$ ,17 R$ ,33 R$ ,68 R$ ,18 R$ ,36 R$ ,20 R$ ,37 R$ ,69 R$ ,58 R$ ,77 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) R$ ,37 R$ ,60 R$ ,29 R$ ,14 R$ ,88 R$ ,04 R$ ,30 R$ ,86 R$ ,18 R$ ,77 R$ ,40 R$ ,67 R$ ,50 R$ ,17 FONTE: RREO 2016 E SISTEMA FATOR CONTÁBIL 2017 Em Reais ROMÉRIO BENTO DOS SANTOS PREFEITO SEC FINANCAS CONTADORA CPF: CPF: BA /O-4

9 Barra da Estiva 9 - Ano II - Nº 103 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Janeiro de 2017 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital Em Reais RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS NÃO PROCESSADOS Em Em ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) Página: 1 de 3

10 10 - Ano II - Nº 103 Barra da Estiva RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos PLANO FINANCEIRO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX) Página: 2 de 3

11 Barra da Estiva 11 - Ano II - Nº 103 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS NÃO PROCESSADOS Em Em ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Pensões Outros Benefícios Previdenciários DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Página: 3 de 3

12 12 - Ano II - Nº 103 Barra da Estiva DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) Em Reais SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2016 Em 6º Bimestre Em 1º Bimestre (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) , , ,92 Disponibilidade de Caixa , , ,66 Disponibilidade de Caixa bruta , , ,29 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) , , ,63 Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,92 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) , , ,92 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre (Vlc - Vlb) (Vlc - Vla) VALOR , ,34 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:21/05/2017, às 19:51:12, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2017, às 19:51:12. Página: 1 de 1

13 Barra da Estiva 13 - Ano II - Nº 103 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , ,14 Receitas Tributárias , ,33 IPTU , ,28 ISS , ,61 ITBI , ,00 IRRF , ,35 Outras Receitas Tributárias , ,09 Receitas de Contribuições 1.00 Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial , ,99 ( - ) Aplicações Financeiras , ,99 Transferências Correntes , ,18 FPM , ,49 ICMS Convênios , ,30 Outras Transferências Correntes , ,39 Demais Receitas Correntes , ,63 Dívita Ativa , ,63 Diversas Receitas Correntes ,99 RECEITAS DE CAPITAL (II) ,83 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) ,40 Transferências de Capital ,43 Convênios ,43 Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) ,43 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , ,14 DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Em ,39 DESPESAS CORRENTES (VIII) , ,08 Pessoal e Encargos Sociais , , ,08 Juros e Encargos da Dívida (IX) ,00 Outras Despesas Correntes , , ,84 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , ,39 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , ,03 Investimentos , , ,00 Inversões Financeiras ,78 Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras ,78 Amortização da Dívida (XIV) , , ,03 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , ,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) ,00 RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , ,39 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , ,75 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:21/05/2017, às 20:01:30, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2017, às 20:01:30. Página: 1 de 1

14 14 - Ano II - Nº 103 Barra da Estiva DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER / ÓRGÃO Inscritos Em 31 de Em Exercícios dezembro de Anteriores 2016 Pagos Cancelados Saldo (a) Inscritos Em 31 de Em Exercícios dezembro de Anteriores 2016 Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b) Saldo Total (a + b) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:21/05/2017, às 20:02:24, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2017, às 20:02:24. Página: 1 de 1

15 Barra da Estiva 15 - Ano II - Nº 103 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO Em Reais RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO PREVISÃO (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS , , ,24 5, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , , ,91 30, IPTU , , ,28 42, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU , , Dívida Ativa do IPTU , , ,63 28, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 5.378, , ( ) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , , ,00 7, ITBI , , ,00 11, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI , , Dívida Ativa do ITBI , , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 5.378, , ( ) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , ,61 9, ISS , , ,61 9, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS , , Dívida Ativa do ISS , , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 5.378, , ( ) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , ,35 0, IRRF , , ,35 0, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF ( ) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR ( ) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , ,46 14, Cota-Parte FPM , , ,49 14, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , ,49 14, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS , , ,98 13, ICMS-Desoneração L.C. nº87/ , , ,38 3, Cota-Parte IPI-Exportação , , ,14 8, Cota-Parte ITR , , ,30 2, Cota-Parte IPVA , , ,17 15, Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , ,70 13,57 PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS , ,71 VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , ,24 4, Transferências do Salário-Educação , , ,24 17, Transferências Diretas - PDDE , , Transferências Diretas - PNAE Transferências Diretas - PNATE , , Outras Transferências do FNDE , , Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , ,24 3,31 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de (( ) + 2.5)) Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB Transferências de Recursos do FUNDEB Complementação da União ao FUNDEB Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB PREVISÃO , , , , , , , , , ,22 PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS (a) (b) (c) = (b/a)x , ,10 14, , ,45 14, ,55-658,86 3, , ,44 8, ,65-216,44 2, , ,91 15, , ,87 17, , ,22 12, , ,97 56, , ,68 6, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) ,89 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB , ,32 13,05 Página: 1 de 3

16 16 - Ano II - Nº 103 Barra da Estiva DESPESAS DO FUNDEB INSCRITAS EM DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO 6 PROCESSADOS (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , , ,54 13, , Com Educação Infantil , , Com Ensino Fundamental , ,54 13, , OUTRAS DESPESAS , , ,80 36, ,76 11, , Com Educação Infantil , , ,80 1,83 446,69 0, , Com Ensino Fundamental , , , ,07 11, , TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , ,80 29, ,30 13, ,50 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - ( )) / (11) x 100) 55, Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) 16, Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - ( )) 27,93 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB INSCRITAS EM DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE Até o Até o PROCESSADOS (d) Bimestre (f) = Bimestre (f) = (i) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x EDUCAÇÃO INFANTIL , , ,80 3, ,69 3, , Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola , , ,80 3, ,69 3, , Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,80 0,99 446,69 0, , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO 25- ENSINO SUPERIOR 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS , , , , , , , ,28 30, , , , ,28 30, , , , ,47 11, ,61 13, ,86 3, , , , TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,08 29, ,16 11, ,92 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 7.400, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) , PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 255-6,42 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE INSCRITAS EM DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO RESTOS A PAGAR NÃO ENSINO 6 PROCESSADOS (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , ,42 11, DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA , , ,42 11,47 FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 5.112,88 0, ,88 0, , , TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Executadas com Recursos do FUNDEB , ,50 29, , ,04 11, ,46 SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) Página: 2 de 3

17 Barra da Estiva 17 - Ano II - Nº 103 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51- (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO , , , , , , , , , , , , ,40 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:21/05/2017, às 20:02:55, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2017, às 20:02:55. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5 dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre Página: 3 de 3

18 18 - Ano II - Nº 103 Barra da Estiva DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Em Reais RECEITAS PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a ) - (b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO SALDO NÃO EXECUTADO (d) (e) PROCESSADOS (f) = (d) - (e) DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II) <(a d)> <(b e)> - - <(c f)> FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:21/05/2017, às 20:03:44, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2017, às 20:03:44. Notas: ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

19 Barra da Estiva 19 - Ano II - Nº 103 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RREO ANEXO 10 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Em Reais PROJEÇÃO ATUARIAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIO Valor (a) em relação ao PIB Valor (b) em relação ao PIB Valor (a - b) em relação ao PIB FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:21/05/2017, às 20:04:18, Assinado Digitalmente no d 21/05/2017, às 20:04:18. Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social MPS. TABELA DE HIPÓTESES EXERCÍCIO MASSA SALARIAL CRESCIMENTO VEGETATIVO TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA VARIAÇÃO REAL DO PIB REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:21/05/2017, às 20:04:18, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2017, às 20:04:18.

20 20 - Ano II - Nº 103 Barra da Estiva DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RREO ANEXO 11 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Em Reais RECEITAS PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a ) - (b) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis DESPESAS (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (e) DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g) = (d-e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0.00 Regime Própio do Servidores Públicos 0.00 SALDO FINANCEIRO A APLICAR <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) EXERCÍCIO (i) = (Ib (IIe+ IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) VALOR (III) FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:21/05/2017, às 20:04:52, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2017, às 20:04:52.

21 Barra da Estiva 21 - Ano II - Nº 103 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PREVISÃO RECEITA REALIZADAS SAÚDE PREVISÃO (a) (b) (b/a)x100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , , ,87 5,21 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU , , ,28 42,50 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI , , ,00 11,03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , ,61 9,39 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF , , ,35 0,62 Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos , ,26 Dívida Ativa dos Impostos , , ,63 1,42 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa , ,16 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , , ,08 14,30 Cota-Parte FPM , , ,49 14,44 Cota-Parte ITR , , ,30 2,13 Cota-Parte IPVA , , ,17 15,43 Cota-Parte ICMS , , ,98 13,90 Cota-Parte IPI-Exportação , , ,14 8,65 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II , , ,95 13,48 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO RECEITA REALIZADAS PREVISÃO (c) (d) (d/c)x , , ,20 8, , , ,85 8, ,35 4, , , ,20 8,07 DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e)x100 (g) (g/e)x100 DESPESAS CORRENTES , , ,00 41, ,62 8, , ,35 Pessoal e Encargos Sociais , ,60 25, ,35 14, ,25 Juros e Encargos da Dívida ,42 Outras Despesas Correntes , , ,27 4, , ,93 DESPESAS DE CAPITAL , ,93 Investimentos ,93 Inversões Financeiras Amortização da Dívida , ,62 7, ,38 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , ,00 39,26 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DESPESAS EMPENHADAS (h) (h/ivf)x100 DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (i) (i /IVg)x100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL ,57 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS , , ,79 40, , ,57 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS , , ,79 40, , Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) , , , ,79 40, ,21 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) , ,00 6, , ,83-32, ,17 Página: 1 de 2

22 22 - Ano II - Nº 103 Barra da Estiva DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 75,93 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100} EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE LIQUIDADASInscritos em <Exercício de Referência>... Inscritos em <Exercício de Referência - 4> Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no Saldo Inicial Saldo Final (Não Aplicado) exercício de referência (j) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>... Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>... Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência 5 (Somatório)> Total (IX) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) (l) DESPESAS EMPENHADAS (l/total l)x100 DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (m) (m/toal m)x100 Atenção Básica , , ,00 97, , , ,81 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , ,00 Suporte Profilático e Terapêutico , ,00 Vigilância Sanitária , , ,17 Vigilância Epidemiológica , , Alimentação e Nutrição Outras Subfunções , , ,38 TOTAL , ,00 10 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:21/05/2017, às 20:05:32, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2017, às 20:05:32. 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre