Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe

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1 1 Terça 29 de maio de 2012 Relatórios da Gestão Fiscal - RGF - 1º DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL Período de referœncia: JANEIRO A ABRIL RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS (Últimos 12 meses) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4) ,51 0,00 2 Pessoal Ativo ,75 0,00 3 Pessoal Inativo e Pensionistas ,09 0,00 4 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) ,67 0,00 5 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º, art. 19 da LRF) (II) = ( ) ,39 0,00 6 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 7 Decorrentes de Decisão Judicial ,71 0,00 8 Despesas de Exercícios Anteriores ,68 0,00 9 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 10 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) ,12 0,00 11 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) ,12 (b) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR 12 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) ,66 13 % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 49,87 14 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) ,32 15 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%) ,70 MEIO DA PUBLICAÇÃO ATO DECLARATÓRIO DATA DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc) Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o DIÁRIO OFICIAL DO 16 art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir 30/05/2012 MUNICÍPIO Durante o exerc., somente as desp. liquid. s o consideradas executadas. No final do exerc., as desp. n o liquid. insc. em Restos a Pagar n o proces. s o tambøm consideradas execut. Para maior transparœncia, as desp. execut. est o segregadas em: a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64; b) Desp. emp. mas n o liquid., insc. em Restos a Pagar n o proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

2 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL TRAJETÓRIA DE RETORNO Período de referœncia: JANEIRO A ABRIL 1.. TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL. /Ano em que o ente excedeu o limite Primeiro quadrimestre seguinte Segundo quadrimestre seguinte Limite Máximo % DTP (b) % Excedente (c) = (b - a) Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) Limite (e) = (b - d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f - a) 2. 0,00 Limite. (h) = % DTP (i) 3.. TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO. /Ano em que o ente excedeu o limite Primeiro e segundo quadrimestres seguintes Terceiro e quarto quadrimestres seguintes Limite Máximo % DTP (b) % Excedente (c) = (b - a) Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) Limite (e) = (b - d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f - a) 4. 0,00 DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. Limite. (h) = % DTP (i)

3 3 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA Período de referœncia: JANEIRO A ABRIL RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA Até o 1º 1 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = ( ) , ,90 2 Dívida Mobiliária 3 Dívida Contratual = (4+5) 4 Interna 5 Externa 6 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos , ,26 7 Outras Dívidas , ,64 8 DEDUÇÕES (II)¹ = ( ) , ,48 9 Disponibilidade de Caixa Bruta , ,18 10 Demais Haveres Financeiros 11 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , ,70 12 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) , ,58 13 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , ,66 14 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 1,81 1,21 15 % da DCL sobre a RCL (III/RCL) -22,68-28,71 16 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% ,59 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL Até o 1º 17 DÍVIDA CONTRATUAL (IV ) =( V+VI+VII+VIII) 18 DÍVIDA DE PPP = (V) 19 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = ( ) 20 De Tributos 21 De Contribuições Sociais = ( 22+23) 22 Previdenciárias 23 Demais Contribuições Sociais 24 Do FGTS 25 Com Institução Não Financeira 26 DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (27+28) 27 Interna. 28 Externa. 29 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = ( VIII) OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC Até o 1º 30 PRECATÓRIOS ES A 05/05/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS 33 RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ES 34 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA Até o 1º 35 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37) 36 Passivo Atuarial

4 4 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA Período de referœncia: JANEIRO A ABRIL RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 37 Outras Dívidas 38 DEDUÇÕES (X)² = ( ) 39 Disponibilidade de Caixa Bruta 40 Investimentos 41 Demais Haveres Financeiros 42 (-) Restos a Pagar Processados 43 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX- 44 X) Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, n o deveræ ser informado nessa linha, mas sim na linha da "InsuficiŒnica Financeira". Assim, quando o cælculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" nessa linha. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V) dever o ser preenchidos com "-".

5 5 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA Período de referœncia: JANEIRO A ABRIL TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA. /Ano em que o ente excedeu o limite Primeiro quadrimestre seguinte Segundo quadrimestre seguinte Terceiro quadrimestre seguinte 1. Redutor mínimo de Limite Máximo % DCL % Excedente Limite. Redutor Residual Limite Redutor Residual.. 25% do Excedente % DCL (f) % DCL (i) Limite (k) = % DCL (l) (b) (c) = (b - a) (e) = (b - d) (g) = (f - a) (h) = (e) (j) = (i - a) (d) = (0,25 * c) 2. TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO. /Ano em que o ente excedeu o limite Primeiro e segundo quadrimestres seguintes Terceiro e quarto quadrimestres seguintes Quinto e sexto quadrimestres seguintes 3. Redutor mínimo de Limite Máximo % DCL % Excedente Limite Redutor Residual Limite. Redutor Residual.. 25% do Excedente % DCL (f) % DCL (i) Limite (k) = % DCL (l) (b) (c) = (b - a) (e) = (b - d) (g) = (f - a) (h) = (e) (j) = (i - a) (d) = (0,25 * c) 4.

6 6 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA TRAJETÓRIA DE AJUSTE Período de referœncia: JANEIRO A ABRIL. TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO º DCL Excedente¹ Redutor % da DCL sobre a RCL 2 % Limite de Endividamento % da DCL sobre a RCL 4 % Limite de Endividamento % da DCL sobre a RCL 6 % Limite de Endividamento % da DCL sobre a RCL 8 % Limite de Endividamento % da DCL sobre a RCL 10 % Limite de Endividamento % da DCL sobre a RCL 12 % Limite de Endividamento % da DCL sobre a RCL 14 % Limite de Endividamento % da DCL sobre a RCL 16 % Limite de Endividamento 1 O excedente em relaç o ao limite apurado ao final de exercício de 2001, deveræ ser reduzido, no mínimo, à proporç o de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da reduç o anual, 1/15 ( um quinze avos) do excedente, Ø apresentado na coluna Redutor.

7 7 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES Período de referœncia: JANEIRO A ABRIL 2012 RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) R$ 1,00 GARANTIAS CONCEDIDAS Até o 1º 1 EXTERNAS (I) = (2+3) 2 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 3 Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 4 INTERNAS (II) = (5+6) 5 Aval ou Fiança em Operações de Crédito. 6 Outras Garantias nos Termos da LRF¹. 7 TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) 8 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) , ,66 9 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 10 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% , ,43 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS Até o 1º 11 EXTERNAS (V) = (12+13) 12 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 13 Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 14 INTERNAS (VI) = (15+16) 15 Aval ou Fiança em Operações de Crédito. 16 Outras Garantias nos Termos da LRF¹. 17 TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI) 18 MEDIDAS CORRETIVAS : Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

8 8 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Período de referœncia: JANEIRO A ABRIL. RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c") 1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5) No de Referência VALOR REALIZADO Até o de Referência R$ 1,00 2 Mobiliária = (3+4) 3 Interna 4 Externa 5 Contratual = (6+16) 6 Interna. = ( ) 7 Abertura de Crédito 8 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10) 9 Derivadas de PPP 10 Demais Aquisições Financiadas 11 Antecipação de Receita = (12+13) 12 Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 13 Demais Antecipações de Receita 14 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1 ) 15 Outras Operações de Crédito 16 Externa. = ( ) 17 Abertura de Crédito 18 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 19 Antecipação de Receita. = (20+21) 20 Pela Venda a Termo de Bens e Serviços. 21 Demais Antecipações de Receita. 22 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) 23 Outras Operações de Crédito 24 NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = ( ) , ,64 25 Parcelamento de Dívidas = ( ) , ,64 26 De Tributos 27 De Contribuições Sociais = (28+29) , ,64 28 Previdenciárias , ,64 29 Demais Contribuições Sociais 30 Do FGTS 31 Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 32 Programa de Iluminação Pública - RELUZ 33 Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01 do CMN APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL 34 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,66-35 OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37) 36 Do Período de Referência (III) 37 De Períodos Anteriores ao de Referência 38 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)

9 9 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Período de referœncia: JANEIRO A ABRIL. RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c") LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO 39 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA 40 RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO 41 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R$ 1, ,95 16, ,23 7,00 42 TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) ,64 1,04

10 10 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO Período de referœncia: JANEIRO A ABRIL RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48) R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL 1 Despesa Total com Pessoal - DTP ,12 49,87 2 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%) ,32 54,00 3 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%) ,70 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL 4 Dívida Consolidada Líquida ,58-28,71 5 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,59 120,00 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL 6 Total das Garantias Concedidas 7 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,43 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL 8 Operações de Crédito Externas e Internas 9 Operações de Crédito por Antecipação da Receita 10 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas ,95 16,00 11 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita ,23 7,00 RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM RESTOSCAIXA LÍQUIDA (ANTES A PAGAR NÃO DA INSCRIÇÃO EM PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO DO EXERCÍCIO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 12 Valor Total - -