CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS Rua das Avencas Nº01 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ

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1 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: / LEI N. 4320/64 DESPESA POR UNIDADE - Anexo II Balanço 2017 Mês Dezembro Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Grupo UNIDADE: SECRETARIA DA CÂMARA Despesas Correntes , Despesas de pessoal e Encargos , Direta , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Obrigações Patronais - RGPS , Obrigações Patronais do Regime Próprio Previdência , Outras Despesas Correntes , Direta , Material de Consumo , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , Auxilio Alimentação Obrigações Tributárias Auxilio Transporte Indenizações e Restituições Despesa de Capital Despesas de Capital Despesa de Capital Direta Equipamentos e Material Permanente ,23 16/01/ :44:01 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 2

2 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: / LEI N. 4320/64 DESPESA POR UNIDADE - Anexo II Balanço 2017 Mês Dezembro Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Grupo Total R$ ,23 16/01/ :44:01 Modernização Pública e Informática Ltda Página 2 de 2

3 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: LEI Nº 4.320/64 Resumo Geral da Receita - Anexo 02 BALANÇO: Dezembro/2017 Código Descrição Fonte Categoria Valores expressos em R$ (1,00) Categoria Econômica Total: 16/01/ :39:50 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1

4 Verdes Mares C.N.P.J.: / LEI Nº 4.320/64 Demonstrativo de Receita e Despesa Segundo as categorias econômicas - ANEXO 01 Balanço Dezembro 2017 RECEITAS DESPESAS RECEITAS CORRENTES Despesas Correntes ,23 Receita de Transferência Sub-total : Sub-total : ,23 RECEITA DE CAPITAL Despesa de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Sub-total : Sub-total : DÉFICIT : ,23 SUPERÁVIT: Sub-total : ,23 Sub-total : Total : R$ ,23 Total : ,23 16/01/ :42:55 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1

5 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: / LEI Nº 4.320/64 Programa de Trabalho por Unidade - Anexo 06 Balanço de Dezembro 2017 Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total UNIDADE: SECRETARIA DA CÂMARA LEGISLATIVA , , AÇÃO LEGISLATIVA , , PROCESSO LEGISLATIVO , , Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo Manutenção das Atividades Legislativas Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo , , Manutenção do Legislativo , , Encargos Especiais OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Sentencas Judicias Sentencas Judicias , ,23 Total Geral: ,23 MELVELITO FARIAS MEDEIROS CONTABILISTA LEGISLATIVO CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES PRESIDENTE DA CÂMARA 16/01/ :44:42 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1

6 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: / LEI Nº 4.320/64 Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Balanço de Dezembro 2017 Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total LEGISLATIVA , , AÇÃO LEGISLATIVA , , PROCESSO LEGISLATIVO , , Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo Manutenção das Atividades Legislativas Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo , , Manutenção do Legislativo , , Encargos Especiais OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Sentencas Judicias Sentencas Judicias Total Geral: ,23 16/01/ :45:06 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1

7 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: / LEI Nº 4.320/64 Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vinculo com os recursos - Anexo 08 Balanço de Dezembro 2017 Código Especificação Ordinária Vinculada Total LEGISLATIVA , , AÇÃO LEGISLATIVA , , PROCESSO LEGISLATIVO , , Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo Manutenção das Atividades Legislativas Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo , , Manutenção do Legislativo , , Encargos Especiais OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Sentencas Judicias Sentencas Judicias Total Geral: ,23 16/01/ :45:33 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1

8 Verdes Mares C.N.P.J.: / Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 Balanço Dezembro 2017 Somar de. Valores em R$ Total Geral CODIGO UNIDADES Legislativa Encargos Especiais 0101 SECRETARIA DA CÂMARA , ,23 Total Geral , ,23 16/01/ :46:16 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1

9 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: / LEI N /64 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 BALANÇO: Dezembro/2017 Valores expressos em R$ (1,00) Código Descrição Receita Orçada Arrec. no Ano Dif. para Mais Dif. para Menos Total Geral: R$ R$ R$ R$ Total de Registros: 0 16/01/ :31:54 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1

10 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS RJ Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 A Balanço LEI Nº 4.320/64 Títulos Autorização Leis (Nº e Data) Qtd. Valor da Emissão (R$) Saldo do Exercicio Anterior Movimento do Exercício Inscrição Baixa Saldo para o Exercício Seguinte Quantidade Valor (R$) TOTAIS Modernização Pública e Informática Ltda

11 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS RJ Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 A Balanço LEI Nº 4.320/64 Títulos Autorização Leis (Nº e Data) Qtd. Valor da Emissão (R$) Saldo do Exercicio Anterior Movimento do Exercício Inscrição Baixa Saldo para o Exercício Seguinte Quantidade Valor (R$) TOTAIS Modernização Pública e Informática Ltda

12 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS RJ LEI Nº 4.320/64 Demonstração da Dívida Fundanda Externa - Anexo 16 B Balanço 2017 Orgão: Autorização Títulos Leis (Nº e Data) Qtd. Valor da Emissão (R$) Saldo do Exercicio Anterior Movimento do Exercício Inscrição Baixa Saldo para o Exercício Seguinte Quantidade Valor (R$) NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO TOTAIS Modernização Pública e Informática Ltda

13 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS RJ Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 Balanço LEI Nº 4.320/64 Dezembro 2017 Saldo do Movimento do Exercício Saldo para Contas Exercicio Inscrição Baixa Exercício ASPEMERJ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.422, ,26 DESC. HABILITAÇÃO LEI 895/ , ,08 Desconto autorizado em folha Devolução de Recebimento Indevido Emprestimo Banco do Brasil Emprestimo Caixa Economica Federal , ,08 I.N.S.S , ,00 I.R.R.F , ,48 MULTAS DE TRANSITO OSTRASPREV-RO , ,16 PENSÃO ALIMENTÍCIA , ,42 Seguro Habitação Unimed , ,08 TOTAIS , ,56 16/01/ :58:40 Modernização Pública e Informática Ltda

14 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ CNPJ: / DEZEMBRO/2017 CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA - ANEXO II - EMPENHADO LEI N. 4320/64 Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica Despesas Correntes , Despesas de pessoal e Encargos , Direta , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Obrigações Patronais - RGPS , Obrigações Patronais do Regime Próprio Previdência , Outras Despesas Correntes , Direta , Material de Consumo , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , Auxilio Alimentação Obrigações Tributárias Auxilio Transporte Indenizações e Restituições Despesa de Capital Despesas de Capital Despesa de Capital Direta Equipamentos e Material Permanente Total (R$): ,23 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1

15 Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: / Especificação LEI N /64 BALANÇO Dezembro / 2017 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo XI Valores expressos em R$ (1,00) Autorizada Orçada/Suplem Espec/Extra Total Realizada Diferença SECRETARIA DA CÂMARA Despesas Correntes , , , ,25 Despesa de Capital SOMA: , , , ,25 TOTAIS: , , , ,25 16/01/ :49:14 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1

16 RIO DAS OSTRAS - RJ Órgão EXERCÍCIO 2017 MÊS Dezembro BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO Exercicio Atual Exercicio Anterior Transferencias Finaceiras Recebidas , Transferências Financeiras Recebidas Recursos Próprios , Recebimentos Extra-Orçamentários , ,14 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,14 Saldo em Espécie do Exercício Anterior Caixa e Equivalentes de Caixa Total , ,14 16/01/ :02:43 Página 1 de 1

17 RIO DAS OSTRAS - RJ Órgão EXERCÍCIO 2017 MÊS Dezembro BALANÇO FINANCEIRO DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercicio Atual Exercicio Anterior Despesa Orçamentária , ,22 Ordinária , ,22 Transferências Financeiras Concedidas , ,78 DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS , ,78 Pagamentos Extra-Orçamentários , ,14 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,14 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte Caixa e Equivalentes de Caixa Total , ,14 16/01/ :04:02 Página 1 de 1

18 EXERCICIO: 2017 DESPESA ORÇAMENTÁRIA RIO DAS OSTRAS - RJ DOTAÇÃO INICIAL (e) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) DESPESAS EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS (i) Órgão PERIODO: Dezembro SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (f-g) DESPESAS CORRENTES , , , , ,25 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO , , , ,92 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , ,33 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) , , , , ,25 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Outras Divida Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Outras Divida SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) SUPERÁVIT (IX) TOTAL ( X ) = (VII + IX) , , , , , , , , , ,25 16/01/ :01:44 Página 1 de 1

19 Verdes Ma Exercício 2017 Órgão Anexo II Balanço Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Em exercícios anteriores (a) Inscritos Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e)=(a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos TOTAL 16/01/ :15:14 Página 1 de 1

20 Verdes Ma Anexo I Balanço Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados Exercício 2017 Órgão Inscritos RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em exercícios anteriores (a) Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f)=(a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos TOTAL 16/01/ :11:58 Página 1 de 1

21 EXERCÍCIO 2017 RIO DAS OSTRAS - RJ RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO Dezembro PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) Órgão RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d = (c - b) RECEITAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTÁRIAS Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênio Transferências para Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Outras Receitas 16/01/ :01:12 Página 1 de 2

22 EXERCÍCIO 2017 RIO DAS OSTRAS - RJ RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO Dezembro PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) Órgão RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d = (c - b) SUBTOTAL DE RECEITAS (I) REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Mobiliário Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL ( V ) = (III + IV) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de créditos adicionais , ,23 ( ,25) , ,23 ( ,25) 16/01/ :01:12 Página 2 de 2

23 Verdes Ma Exercício: 2017 Órgão: Balanço Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes ATIVO (I) Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO FINANCEIRO Caixa e Equivalente de Caixa ATIVO PERMANENTE , ,10 Ativo Permanente Imobilizado , ,10 TOTAL , ,10 PASSIVO (II) Exercício Atual Exercício Anterior PASSIVO FINANCEIRO Demais Obrigações a Curto Prazo Restos a Pagar Não Processados Restos a Pagar Processados PASSIVO PERMANENTE Dívida Permanente TOTAL Saldo Patrimonial (III) = (I - II) , ,10 16/01/ :16:38 Página 1 de 1

24 EXERCÍCIO 2017 BALANÇO PATRIMONIAL - Analítico Mês Dezembro Órgão Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO , ,10 Ativo Circulante , ,46 Caixa e Equivalentes de Caixa CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Estoques , , ESTOQUES , ,46 Ativo Não Circulante , ,64 Imobilizado , , Móveis e Utensílios Veículos (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios , , , ,00 (84.453,36) (38.912,49) PASSIVO , ,10 Passivo Circulante Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR Demais Obrigações a Curto Prazo I.R.R.F I.N.S.S CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTÍCIA OSTRASPREV-RO DESC. HABILITAÇÃO LEI 895/04 Unimed ASPEMERJ MULTAS DE TRANSITO Emprestimo Banco do Brasil Emprestimo Caixa Economica Federal Desconto autorizado em folha Devolução de Recebimento Indevido Seguro Habitação Patrimônio Líquido , ,10 Resultados Acumulados , , RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES ( ,57) (17.013,77) , ,87 16/01/ :04:51 1 de 1

25 Verdes Ma Exercício: 2017 Órgão: Anexo I Balanço Patrimonial - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Por Fonte de Recursos FONTE SUPERÁVIT/ DÉFICIT Exercício Atual SUPERÁVIT/ DÉFICIT Exercício Anterior Ordinários TOTAL 16/01/ :15:53 Página 1 de 1

26 Verdes Ma Exercício: 2017 Órgão: Balanço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação ATOS POTENCIAIS ATIVOS Exercício Atual Exercício Anterior Garantias e Contra garantias recebidas Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres Direitos Contratuais Outros atos potenciais ativos TOTAL ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Exercício Atual Exercício Anterior Garantias e Contra garantias concedidas Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres Obrigações Contratuais Outros atos potenciais Passivos TOTAL 16/01/ :17:49 Página 1 de 1

27 EXERCÍCIO 2017 Mês Órgão BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO , ,10 Ativo Circulante , ,46 Caixa e Equivalentes de Caixa Estoques , ,46 Ativo Não Circulante , ,64 Imobilizado , ,64 PASSIVO , ,10 Passivo Circulante Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo Patrimônio Líquido , ,10 Resultados Acumulados , ,10 16/01/ :06:52 1 de 1

28 Verdes Ma Exercício: 2017 Órgão: Balanço Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes ATIVO (I) Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO FINANCEIRO Caixa e Equivalente de Caixa ATIVO PERMANENTE , ,10 Ativo Permanente Imobilizado , ,10 TOTAL , ,10 PASSIVO (II) Exercício Atual Exercício Anterior PASSIVO FINANCEIRO Demais Obrigações a Curto Prazo Restos a Pagar Não Processados Restos a Pagar Processados PASSIVO PERMANENTE Dívida Permanente TOTAL Saldo Patrimonial (III) = (I - II) , ,10 16/01/ :17:32 Página 1 de 1

29 Órgão EXERCÍCIO 2017 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Mês Dezembro VARIAÇÃO PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , Transferências e Delegações Recebidas , Transferências Financeiras Recebidas Recursos Próprios TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , ,77 Pessoal e Encargos , ,15 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS , , , ,24 50 Benefícios Previdenciários e Assistnciais 7.616,88 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 7.616,88 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo , ,96 SAÍDA DE BENS DO ALMOXARIFADO SERVIÇOS DIÁRIAS DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO , , , , , , ,56 Transferencias e Delegações Concedidas , ,78 DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS , ,78 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS BAIXA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS BAIXA DE VEÍCULOS , RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( ,57) (17.013,77) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) Exercício Atual Exercício Anterior Incorporação de Ativos ,00 Desincorporação de Passivos Incorporação de Passivos Desincorporação de Ativos 16/01/ :08:12 Página 1 de 1

30 Verdes Mar Órgão: Competência: 12 / 2017 Demonstração dos Fluxos de Caixa Quadro Anexo QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Exercício Atual Exercício Anterior TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Intergovenamentais - da União Intergovenamentais - de Estados e Distrito Federal Intergovenamentais - de Municípios Intragovenamentais Outras transferências correntes recebidas Total das Transferências Recebidas TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais - a União Intergovernamentais - a Estados e Distrito Federal Intergovernamentais - a Municípios Intragovernamentais Outras transferências concedidas Intragovernamentais , ,75 Total das Transferências Concedidas , ,75 16/01/ :19:19

31 Verdes Mar Órgão: Competência: 12 / 2017 Demonstração dos Fluxos de Caixa Quadro Anexo QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Encargos Especiais Legislativa , ,47 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função , ,47 16/01/ :20:15

32 Verdes Mar Órgão: Competência: 12 / 2017 Demonstração dos Fluxos de Caixa Quadro Anexo QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Exercício Atual Exercício Anterior Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida Total dos Juros e Encargos da Dívida 16/01/ :23:04

33 Verdes Mar Órgão: Competência: 12 / 2017 Demonstração dos Fluxos de Caixa Quadro Anexo QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Exercício Atual Exercício Anterior Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Outras Receitas Correntes e Derivadas Total das Receitas Derivadas e Originárias 16/01/ :18:42

34 Verdes Mar DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Órgão: Competência: 12 / 2017 Nota Exercício Atual Exercício Anterior FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) Ingressos , ,14 Receitas derivadas e originárias 1FC Transferências correntes recebidas 2FC Outros ingressos operacionais , ,14 Desembolsos ( ,04) ( ,14) Pessoal e demais despesas 3FC ( ,17) ( ,47) Juros e encargos da dívida 4FC Transferências concedidas 2FC ( ,06) ( ,75) Outros desembolsos operacionais ( ,81) ( ,92) ,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos Desembolsos (32.17) (76.976,00) Aquisição de ativo não circulante (32.17) (76.976,00) Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos (32.17) (76.976,00) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) Ingressos Operações de crédito Integralização do capital de empresas dependentes Transferência de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos Desembolsos Amortização/Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) Caixa e Equivalentes de Caixa inicial Caixa e Equivalentes de caixa final 16/01/ :11:12