RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO INCIAL PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO (a) (b) c=(b-a)

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1 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2015 RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO INCIAL PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO (a) (b) c=(b-a) RECEITAS CORRENTES , ,46 RECEITA TRIBUTARIA , ,24 TAXAS , ,24 RECEITA PATRIMONIAL , ,48 RECEITAS IMOBILIARIAS , ,03 RECEITAS DE VALORES MOBILIA 7,45 7,45 RECEITA DE SERVICOS 5.107, ,61 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.880, ,13 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.880, ,13 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) , ,46 REFINANCIAMENTO (II) SUBTOTAL C/REFIN.(III)=(I+II) , ,46 DÉFICIT (IV) , ,46 TOTAL (V)=(III+IV) , ,92 SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)

2 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2015 DESPESAS ORÇAMENTARIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DOTAÇÃO (d) (e) (f) (g) (h) (i)=(e-f) DESPESAS CORRENTES , , , , , ,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , ,17 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,68 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , ,23 INVESTIMENTOS , , , , , ,23 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) , , , , , ,08 AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (VII) SUBTOT.C/REFIN.(VIII)=(VI+VII) , , , , , ,08 SUPERAVIT (IX) TOTAL (X)=(VII+IX) , , , , , ,08

3 BALANCO FINANCEIRO INGRESSOS ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * RECEITA ORCAMENTARIA(I) ,46 ORDINARIA ,16 RECURSOS TESOURO 5.002,38 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ,78 VINCULADA 0,30 RECURSOS DE CONVENIOS 0,30 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,31 TRANSF RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORCAMENTARIA ,31 RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) ,16 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ,93 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,25 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS ,50 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ,48 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV) ,18 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,18 TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV) ,11

4 BALANCO FINANCEIRO DISPENDIOS ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * DESPESA ORCAMENTARIA(VI) ,92 ORDINARIA ,15 RECURSOS TESOURO ,66 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ,49 VINCULADA ,77 RECURSOS DE CONVENIOS ,77 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) ,62 TRANSF CONCEDIDAS P/ EXECUCAO ORCAMENTARIA ,62 PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) ,99 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 393,00 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,01 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS ,50 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ,48 SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) ,58 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,58 TOTAL DISPENDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX) ,11

5 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ,58 ESTOQUES ,10 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE ,68 ATIVO NAO CIRCULANTE INVESTIMENTOS ,94 IMOBILIZADO ,40 TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE ,34 TOTAL DO ATIVO ,02 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIG TRAB., PREV. E ASSIST. A PG A CURTO PR ,94 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,84 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO ,49 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,98 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE ,25 PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS ,77 TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO ,77 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO ,02 EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR *

6 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ATIVO(I) ATIVO FINANCEIRO ,58 ATIVO PERMANENTE ,44 TOTAL DO ATIVO ,02 PASSIVO(II) PASSIVO FINANCEIRO ,18 PASSIVO PERMANENTE 0,00 TOTAL DO PASSIVO ,18 SALDO PATRIMONIAL(III) = (I-II) ,84 EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO ATOS POTENCIAIS ATIVOS TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR *

7 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO FONTES DE RECURSOS ORDINARIA 00 RECURSOS TESOURO ,59 12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ,58 TOTAL ORDINARIA ,01 VINCULADA 10 RECURSOS DE CONVENIOS 11,41 TOTAL VINCULADA 11,41 TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS ,60 EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR *

8 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICO ,24 TAXAS ,24 EXPLORACAO VENDA DE BENS, SER ,64 EXPLORACAO BENS E DIR PRESTA ,64 VAR PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 7,45 REMUNER DEPOS BANC E APLICAC 7,45 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES R ,31 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM ,31 VAL E GANHOS COM ATIVOS E DES ,77 GANHOS COM DESINCORPORAçãO D ,77 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 7.880,13 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI 7.880,13 TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS(I) ,54

9 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * PESSOAL E ENCARGOS ,68 REMUNERAçãO A PESSOAL ,74 ENCARGOS PATRONAIS ,94 USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO ,90 USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,36 SERVICOS ,54 VARIA PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,40 JUROS E ENCARGOS DE MORA ,40 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS ,62 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,62 TRIBUTARIAS ,88 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA ,46 CONTRIBUICOES ,42 TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS(II) ,48 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO(III)=(I-II) ,06

10 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS ,77 RECEITAS DERIVADAS ,46 RECEITA TRIBUTARIA ,24 RECEITA PATRIMONIAL ,03 RECEITA DE SERVICOS 5.107,61 REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 7,45 RECEITAS DIVERSAS 7.880,13 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ,31 INTRAGOVERNAMENTAIS ,31 DESEMBOLSOS ,60 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCA ,98 ADMINISTRAÇÃO ,98 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ,62 INTRAGOVERNAMENTAIS ,62 FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I) ,17 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. INVESTIMENTO DESEMBOLSOS ,77 AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE ,20 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS ,57 FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II) ,77 FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO(III) 0,00 APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ,40 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL ,18 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL ,58 * O Governo do Estado do Piauí, nos termos da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 00, expedida pela STN, nesse exercício de 2015, primeiro ano a utilizar o novo PCASP e DCASP, optou em não evidenciar a coluna exercício anterior devido à ocorrência de incompatibilidade entre as contas contábeis dos dois Planos de Contas, e, principalmente, pela ausência de interoperabilidade entre os ambientes SIAFEM/2014 e o SIAFEM/2015.