CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,48D , , ,78D ATIVO CIRCULANTE ,55D , , ,96D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,97D , , ,46D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,97D , , ,46D DISPONIVEL 1.180,02D , , ,20D BANCOS-C/MOVIMENTO 742,13D , ,42 801,21D Caixa Econômica Federal 742,13D , ,42 801,21D Caixa 437,89D 855,90 581,99D Caixa 437,89D 855,90 581,99D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,95D 7.552, ,26D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,95D 7.552, ,26D Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras ,95D 7.552, ,26D Caixa Econômica Federal ,95D 7.552, ,26D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,34D 8.861, ,73D CONTRIBUIÇÕES SOCIAS ,27D 8.706, ,04D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,27D 8.706, ,04D CONTRIBUIÇÕES SOCIAS ,27D 8.706, ,04D Pessoa Jurídica ,12D 1.653, ,25D Pessoa Física ,15D 7.052, ,79D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,07D 155, ,69D Página:1/22

2 Conta Anterior PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,07D 155, ,69D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,07D 155, ,69D CONTRIBUIÇÕES SOCIAS ,07D 155, ,69D Pessoa Jurídica ,28D 155, ,90D Pessoa Física 3.275,79D 3.275,79D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.60D D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 2.60D D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 2.60D D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 2.60D 1.60D Conselheiros 2.60D 1.60D ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS Adiantamento a funcionários ESTOQUES 1.167,24D 124, ,77D ALMOXARIFADO 1.167,24D 124, ,77D MATERIAL DE CONSUMO A 1.167,24D 124, ,77D Material de Consumo 1.167,24D 124, ,77D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,93D 148, ,82D IMOBILIZADO ,93D 148, ,82D BENS MÓVEIS ,97D ,97D BENS MOVEIS ,97D ,97D Móveis e Utensílios ,47D ,47D Máquinas e Equipamentos 5.533,50D 5.533,50D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 5.874,04C 148, ,15C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 5.874,04C 148, ,15C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 5.874,04C 148, ,15C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 5.874,04C 148, ,15C Página:2/22

3 Conta Anterior 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,54C , , ,33C PASSIVO CIRCULANTE ,21C , , ,00C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.226,34C , , ,86C PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 4.696,89C 4.407, , ,11C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 4.696,89C 4.407, , ,11C INSS 3.673,53C 3.384, , ,91C FGTS 909,65C 909,65 819,73 819,73C PIS s/ Folha de Pagamento 113,71C 113,71 102,47 102,47C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 529,45C 159,13 100,43 470,75C IRRF s/ Folha de Pagamento 249,78C 39,87 39,87 249,78C IRRF s/ Folha de Pagamento 249,78C 39,87 39,87 249,78C Contribuições Sindicais 279,67C 119,26 60,56 220,97C Contribuições Sindicais 279,67C 119,26 60,56 220,97C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 524,26C , ,21 524,26C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 524,26C , ,21 524,26C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) , , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) , , Credores Diversos , , SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C Amortização da dívida 524,26C 524,26C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,62C 3.106, ,89C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,62C 3.106, ,89C Página:3/22

4 Conta Anterior PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,62C 3.106, ,89C Férias ,59C 1.365, ,97C o. Salário 7.550,86C 1.024, ,89C INSS 4.768,67C 501, ,44C FGTS 1.811,56C 191, ,74C PIS/PASEP 212,94C 23,91 236,85C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.296,99C 89,15 89, ,99C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 2.585,70C 2.585,70C DEPÓSITOS A IDENTIFICAR 2.585,70C 2.585,70C Depósitos a identificar 2.585,70C 2.585,70C VALORES RESTITUÍVEIS 1.711,29C 89,15 89, ,29C VALORES RESTITUÍVEIS 1.711,29C 89,15 89, ,29C CONSIGNAÇÕES 691,82C 89,15 89,15 691,82C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 631,82C 89,15 89,15 631,82C Contribuição Sindical - Anual 6C 6C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.019,47C 1.019,47C Outros Valores Restituíveis A 1.019,47C 1.019,47C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,33C ,33C RESULTADOS ACUMULADOS ,33C ,33C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,33C ,33C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,33C ,33C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,33C ,33C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,50C ,50C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.527,83C 2.527,83C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,02D , ,94D PESSOAL E ENCARGOS ,55D , ,64D Página:4/22

5 Conta Anterior PESSOAL CIVIL ,89D , ,99D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,89D , ,99D PESSOAL CIVIL ,89D , ,99D Salários ,58D , ,27D Gratificação de Natal 13º Salário 7.868,35D 1.024, ,38D Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,96D 1.365, ,34D OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,97D 3.790, ,82D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,97D 3.790, ,82D ENCARGOS PATRONAIS ,97D 3.790, ,82D INSS Patronal ,04D 2.653, ,60D FGTS 9.099,51D 1.010, ,42D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.078,42D 126, ,80D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,69D 5.916, ,83D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,69D 5.916, ,83D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,69D 5.916, ,83D Vale Transporte 2.086,97D 822,10 292, ,34D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ,00D 3.168, D Plano de Saúde 3.406,72D 1.925,97 280, ,49D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,11D 9.224, ,09D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 462,48D 462,48D CONSUMO DE MATERIAL 462,48D 462,48D MATERIAL DE CONSUMO 462,48D 462,48D Material de Copa e Cozinha 242,54D 242,54D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 219,94D 219,94D SERVIÇOS ,75D 9.076, ,62D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,41D 2.754, ,60D Página:5/22

6 Conta Anterior REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 5.476,42D 6.060,66D SERVIÇOS 5.476,42D 6.060,66D Demais Serviços Profissionais 5.464,42D 6.048,66D Impressos Gráficos 12,00D 12,00D PASSAGENS 5.264,35D 5.264,35D Conselheiros 5.264,35D 5.264,35D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.786,97D 8.016,82D Conselheiros 6.786,97D 8.016,82D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.019,67D 2.959,77D Conselheiros 2.019,67D 2.959,77D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,34D 6.322, ,02D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,34D 6.322, ,02D SERVIÇOS ,34D 6.322, ,02D Serviços de Informática 8.217,95D 1.586, ,14D Festas, Recepções e Homenagens 1.569,95D 333, ,95D Serviço de Divulgação Institucional 3.072,00D 3.072,00D Demais Serviços Profissionais 3.325,29D ,29D Locação de Bens Imóveis ,24D 1.928, ,77D Serviços de Energia Elétrica 1.927,35D 125, ,82D Postagem de Correspondência Institucional 7.168,57D 155, ,37D Serviços de Telecomunicações 1.966,99D 243, ,68D Serviços Contábeis 11.76D D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 1.184,88D 148, ,99D DEPRECIACAO 1.184,88D 148, ,99D DEPRECIACAO DE BENS 1.184,88D 148, ,99D Bens Móveis 1.184,88D 148, ,99D Página:6/22

7 Conta Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 6.903,26D 7.543,88D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 6.903,26D 7.543,88D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.903,26D 7.543,88D SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.903,26D 7.543,88D Taxa Sobre Serviços Bancários 6.903,26D 7.543,88D TRIBUTÁRIAS 9.103,10D 9.161,33D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 9.103,10D 9.161,33D IMPOSTOS 9.103,10D 9.161,33D IMPOSTOS 9.103,10D 9.161,33D Impostos e Taxas 1.230,99D 1.289,22D Despesas Judiciais 7.872,11D 7.872,11D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,96C , ,39C CONTRIBUIÇÕES ,43C , ,23C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,43C , ,23C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,43C , ,23C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,43C , ,23C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,43C , ,23C ANUIDADES ,43C , ,23C Pessoa Física C C Pessoa Jurídica 38.00C 38.00C Pessoas Físicas- exercícios anteriores ,43C , ,23C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 5.576,50C 677, ,05C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.576,50C 677, ,05C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.576,50C 677, ,05C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 5.576,50C 677, ,05C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 3.778,52C 487, ,37C Página:7/22

8 Conta Anterior Pessoa Física 3.778,52C 487, ,37C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 0,09C 189,70 189,79C Pessoa Física 0,09C 189,70 189,79C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 349,39C 349,39C Pessoa Física/Jurídica 349,39C 349,39C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.448,50C 1.448,50C Pessoa Jurídica 1.448,50C 1.448,50C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,03C ,11C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,03C ,11C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,03C ,11C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,03C ,11C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ,03C ,11C Poupança ,03C ,11C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,88D ,88D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES D D ANUIDADES D D Pessoa Física D D Pessoa Jurídica 38.00D 38.00D Pessoas Físicas- exercícios anteriores 45.00D 45.00D Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 6.00D 6.00D RECEITA DE SERVIÇOS 33.20D 33.20D Página:8/22

9 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 15.00D 15.00D Pessoa Física 10.00D 10.00D Pessoa Jurídica 5.00D 5.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 15.00D 15.00D Pessoa Física 15.00D 15.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES D D Pessoa Física/Jurídica D D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 2.20D 2.20D Pessoa Jurídica 2.20D 2.20D FINANCEIRAS 20.00D 20.00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 20.00D 20.00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20.00D 20.00D Poupança 20.00D 20.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.20D 47.20D DÍVIDA ATIVA 47.20D 47.20D Tributária (Anuidades) 47.20D 47.20D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Salários D D Gratificação de Natal 13º Salário 13.00D 13.00D Abono Pecuniário de Férias 2.00D 2.00D Férias e 1/3 de Férias - CF/ D 23.00D ENCARGOS PATRONAIS 58.80D 58.80D Página:9/22

10 Conta Anterior INSS Patronal 42.00D 42.00D FGTS 15.00D 15.00D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.80D 1.80D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D BENEFÍCIOS A PESSOAL 44.60D 44.60D Vale Transporte 9.60D 9.60D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 30.00D 30.00D Plano de Saúde 5.00D 5.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 22.00D 22.00D MATERIAL DE CONSUMO 8.00D 8.00D Materiais de Expediente 5.00D 5.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões D D Material de Copa e Cozinha D D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 14.00D 14.00D Demais Serviços Profissionais 10.00D 10.00D Impressos Gráficos 4.00D 4.00D PASSAGENS 10.00D 10.00D Conselheiros 10.00D 10.00D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 10.00D 10.00D Conselheiros 10.00D 10.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 5.00D 5.00D Conselheiros 5.00D 5.00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviços de Informática 15.00D 15.00D Festas, Recepções e Homenagens 5.00D 5.00D Página:10/22

11 Conta Anterior Serviço de Divulgação Institucional 5.00D 5.00D Demais Serviços Profissionais 15.00D 15.00D Locação de Bens Imóveis 25.00D 25.00D Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis D D Serviços de Energia Elétrica 6.00D 6.00D Postagem de Correspondência Institucional 15.00D 15.00D Serviços de Telecomunicações 10.00D 10.00D Serviços Contábeis 20.00D 20.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.00D 7.00D TRIBUTOS 7.00D 7.00D Impostos e Taxas 2.00D 2.00D Despesas Judiciais 5.00D 5.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 10.00D 10.00D Taxa Sobre Serviços Bancários 10.00D 10.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 8.00D 8.00D INVESTIMENTOS 8.00D 8.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 8.00D 8.00D Móveis e Utensílios 3.00D 3.00D Máquinas e Equipamentos 5.00D 5.00D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE 4.00D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.00 C REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.00 C Abono Pecuniário de Férias C Férias e 1/3 de Férias - CF/88 D OUTRAS DESPESAS CORRENTES Página:11/22

12 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat D Plano de Saúde D USO DE BENS E SERVIÇOS C MATERIAL DE CONSUMO C Materiais de Expediente C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS C Serviços de Energia Elétrica 50 50C Postagem de Correspondência Institucional C Serviços Contábeis C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.00D 5.00D TRIBUTOS 4.00D 5.00D Despesas Judiciais 4.00D 5.00D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.00C 4.00C INVESTIMENTOS 4.00C 4.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00C 4.00C Máquinas e Equipamentos 4.00C 4.00C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,88D ,88D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 7.606,39D 7.606,39D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 7.606,39D 7.606,39D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 7.606,39D 7.606,39D Restos a Pagar Não Processados Inscritos 7.606,39D 7.606,39D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.573,49D 4.573,49D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.573,49D 4.573,49D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 4.573,49D 4.573,49D Restos a Pagar Processados 4.573,49D 4.573,49D Página:12/22

13 Conta Anterior 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,94C , , ,94C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,84C , ,80C RECEITA CORRENTE ,84C , ,80C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,73C , ,21C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,73C , ,21C ANUIDADES ,73C , ,21C Pessoa Física ,15C 7.052, ,79C Pessoa Jurídica ,12C 1.653, ,25C Pessoas Físicas- exercícios anteriores 6.265,44C 5.324,91 940,53C Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 5.870,02C 155, ,64C RECEITA DE SERVIÇOS ,50C 677, ,95C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,48C 487, ,63C Pessoa Física 6.221,48C 487, ,63C Pessoa Jurídica 5.00C 5.00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,91C 189, ,21C Pessoa Física ,91C 189, ,21C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 650,61C 650,61C Pessoa Física/Jurídica 650,61C 650,61C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 751,50C 751,50C Pessoa Jurídica 751,50C 751,50C FINANCEIRAS 8.541,97C 7.375,89C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8.541,97C 7.375,89C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.541,97C 7.375,89C Poupança 8.541,97C 7.375,89C Página:13/22

14 Conta Anterior OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,64C 5.770, ,75C DÍVIDA ATIVA ,64C 5.770, ,75C Tributária (Anuidades) ,64C 5.770, ,75C RECEITA REALIZADA ,16C , ,20C RECEITA CORRENTE ,16C , ,20C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,27C , ,79C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,27C , ,79C ANUIDADES ,27C , ,79C Pessoa Física ,85C 7.052, ,21C Pessoa Jurídica ,88C 1.653, ,75C Pessoas Físicas- exercícios anteriores ,56C 5.324, ,47C Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 129,98C 155,38 285,36C RECEITA DE SERVIÇOS 5.576,50C 677, ,05C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 3.778,52C 487, ,37C Pessoa Física 3.778,52C 487, ,37C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 0,09C 189,70 189,79C Pessoa Física 0,09C 189,70 189,79C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 349,39C 349,39C Pessoa Física/Jurídica 349,39C 349,39C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.448,50C 1.448,50C Pessoa Jurídica 1.448,50C 1.448,50C FINANCEIRAS ,03C ,11C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,03C ,11C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,03C ,11C Poupança ,03C ,11C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,36C 5.770, ,25C Página:14/22

15 Conta Anterior DÍVIDA ATIVA ,36C 5.770, ,25C Tributária (Anuidades) ,36C 5.770, ,25C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,22C , ,87C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,69C , ,34C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.00C C REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.00C 2.00 C Abono Pecuniário de Férias 2.00C Férias e 1/3 de Férias - CF/88 C ENCARGOS PATRONAIS 2.00C 2.00C INSS Patronal 2.00C 2.00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,05C , ,55C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,52C 6.490, ,42C Vale Transporte 6.924,52C 822, ,42C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 6.688,00C 3.168, C Plano de Saúde USO DE BENS E SERVIÇOS ,87C 3.878, ,15C MATERIAL DE CONSUMO 6.370,28C 1.124, ,75C Materiais de Expediente 4.402,38C 3.402,38C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 928,50C 928,50C Material de Copa e Cozinha 560,86C 32,67 528,19C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 478,54C 91,86 386,68C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 8.523,58C 7.939,34C Demais Serviços Profissionais 4.535,58C 3.951,34C Página:15/22

16 Conta Anterior Impressos Gráficos 3.988,00C 3.988,00C PASSAGENS 4.735,65C 4.735,65C Conselheiros 4.735,65C 4.735,65C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 3.213,03C 1.983,18C Conselheiros 3.213,03C 1.983,18C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.980,33C 2.040,23C Conselheiros 2.980,33C 2.040,23C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,66C 9.822, ,98C Serviços de Informática 6.782,05C 1.586, ,86C Festas, Recepções e Homenagens 3.430,05C 333, ,05C Serviço de Divulgação Institucional 1.928,00C 1.928,00C Demais Serviços Profissionais ,71C ,71C Locação de Bens Imóveis ,76C 1.928, ,23C Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis C C Serviços de Energia Elétrica 4.072,65C 625, ,18C Postagem de Correspondência Institucional 7.831,43C 1.155, ,63C Serviços de Telecomunicações 8.033,01C 243, ,32C Serviços Contábeis 8.24C C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.896,90C 2.838,67C TRIBUTOS 1.896,90C 2.838,67C Impostos e Taxas 769,01C 710,78C Despesas Judiciais 1.127,89C 2.127,89C SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.096,74C 2.456,12C Taxa Sobre Serviços Bancários 3.096,74C 2.456,12C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 3.530,53C 3.530,53C INVESTIMENTOS 3.530,53C 3.530,53C Página:16/22

17 Conta Anterior EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 3.530,53C 3.530,53C Móveis e Utensílios 3.00C 3.00C Máquinas e Equipamentos 530,53C 530,53C CREDITO UTILIZADO ,78C , , ,13C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,93C , , ,94C DESPESA CORRENTE ,93C , , ,94C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,14C , ,19C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,11C , ,01C Salários ,42C , ,73C Gratificação de Natal 13º Salário 5.131,65C 1.024, ,62C Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,04C 1.365, ,66C ENCARGOS PATRONAIS ,03C 3.790, ,18C INSS Patronal ,96C 2.653, ,40C FGTS 5.900,49C 1.010, ,58C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 721,58C 126,38 595,20C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.181,79C , , ,75C BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.181,79C 5.916, , ,75C Vale Transporte 588,51C 822, ,83 881,24C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.168, , Plano de Saúde 1.593,28C 1.925, , ,51C USO DE BENS E SERVIÇOS 2.878, , MATERIAL DE CONSUMO 124,53 124, Material de Copa e Cozinha 32,67 32, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 91,86 91, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Página:17/22

18 Conta Anterior Demais Serviços Profissionais HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 6.322, , Serviços de Informática 1.586, , Festas, Recepções e Homenagens 333,00 333, Demais Serviços Profissionais Locação de Bens Imóveis 1.928, , Serviços de Energia Elétrica 125,47 125, Postagem de Correspondência Institucional 155,80 155, Serviços de Telecomunicações 243,69 243, Serviços Contábeis TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 3.411,18C , , ,99C DESPESA CORRENTE 3.411,18C , , ,99C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário 1.024, , Férias e 1/3 de Férias - CF/ , ,38 Página:18/22

19 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS 3.411,18C 4.128, , ,99C INSS Patronal 2.387,82C 2.889, , ,79C FGTS 909,65C 1.100, ,91 819,73C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 113,71C 137,62 126,38 102,47C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.489, , Vale Transporte 1.114, , Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.168, , Plano de Saúde 2.206, , USO DE BENS E SERVIÇOS 2.878, , MATERIAL DE CONSUMO 124,53 124, Material de Copa e Cozinha 32,67 32, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 91,86 91, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Demais Serviços Profissionais HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 6.322, , Serviços de Informática 1.586, , Festas, Recepções e Homenagens 333,00 333, Demais Serviços Profissionais Locação de Bens Imóveis 1.928, , Serviços de Energia Elétrica 125,47 125,47 Página:19/22

20 Conta Anterior Postagem de Correspondência Institucional Serviços de Telecomunicações Serviços Contábeis 155,80 243, ,80 243, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários CREDITO EMPENHADO PAGO ,67C , ,20C DESPESA CORRENTE ,20C , ,73C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,89C , ,99C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,89C , ,99C Salários ,58C , ,27C Gratificação de Natal 13º Salário 7.868,35C 1.024, ,38C Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,96C 1.365, ,34C ENCARGOS PATRONAIS ,79C 4.128, ,83C INSS Patronal ,22C 2.889, ,81C FGTS 8.189,86C 1.100, ,69C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 964,71C 137, ,33C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,16C , ,70C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,69C 5.916, ,83C Vale Transporte 2.086,97C 292,73 822, ,34C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ,00C 3.168, C Plano de Saúde 3.406,72C 280, , ,49C USO DE BENS E SERVIÇOS ,13C 2.878, ,85C Página:20/22

21 Conta Anterior MATERIAL DE CONSUMO 1.629,72C 124, ,25C Materiais de Expediente 597,62C 597,62C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 71,50C 71,50C Material de Copa e Cozinha 439,14C 32,67 471,81C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 521,46C 91,86 613,32C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 5.476,42C 6.060,66C Demais Serviços Profissionais 5.464,42C 6.048,66C Impressos Gráficos 12,00C 12,00C PASSAGENS 5.264,35C 5.264,35C Conselheiros 5.264,35C 5.264,35C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.786,97C 8.016,82C Conselheiros 6.786,97C 8.016,82C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.019,67C 2.959,77C Conselheiros 2.019,67C 2.959,77C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,34C 6.322, ,02C Serviços de Informática 8.217,95C 1.586, ,14C Festas, Recepções e Homenagens 1.569,95C 333, ,95C Serviço de Divulgação Institucional 3.072,00C 3.072,00C Demais Serviços Profissionais 3.325,29C ,29C Locação de Bens Imóveis ,24C 1.928, ,77C Serviços de Energia Elétrica 1.927,35C 125, ,82C Postagem de Correspondência Institucional 7.168,57C 155, ,37C Serviços de Telecomunicações 1.966,99C 243, ,68C Serviços Contábeis 11.76C C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.103,10C 9.161,33C Página:21/22

22 Conta Anterior TRIBUTOS 9.103,10C 9.161,33C Impostos e Taxas 1.230,99C 1.289,22C Despesas Judiciais 7.872,11C 7.872,11C SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.903,26C 7.543,88C Taxa Sobre Serviços Bancários 6.903,26C 7.543,88C DESPESA DE CAPITAL 469,47C 469,47C INVESTIMENTOS 469,47C 469,47C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 469,47C 469,47C Máquinas e Equipamentos 469,47C 469,47C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,94C ,94C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7.606,39C 7.606,39C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7.606,39C 7.606,39C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 7.606,39C 7.606,39C Restos a Pagar Não Processados Inscritos 7.606,39C 7.606,39C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.607,55C 4.607,55C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.607,55C 4.607,55C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 34,06C 34,06C Restos a Pagar Processados 34,06C 34,06C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 4.573,49C 4.573,49C Restos a Pagar Processados 4.573,49C 4.573,49C TOTAIS 34,06C , ,72 34,06C Impresso em: 30/10/ :30 Página:22/22

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 346.948,42D 30.809,04 46.768,98 330.988,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 337.208,85D

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