Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Maio / 2017
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1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO Maio / BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) , , , , , , CREDITOS A CURTO PRAZO CLIENTES CLIENTES - CONSOLIDACAO FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P) 9.512, , DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) 570,00 570, DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO DEPOSITOS ESPECIAIS (F) 2.078, , , OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - FINANCEIROS 1.184, , , , , OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACA CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F , , ESTOQUES ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO MATERIAL DE CONSUMO (P) , , , , MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) , , ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P) , , , , EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P) 600,00 600, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P) , , , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P) 580,00 580,00 580, MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P) 6.354,06 120,00 120, ,06 Página 1
2 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA (P) 330,00 330, EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (P) 1.876, , EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (P) 1.770, , OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) 6.366, , BENS DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) , , , , , MOVEIS E UTENSILIOS APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P) , , , MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P) ,00 130,00 130, , MOBILIARIO EM GERAL (P) , , , , , , MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P) 146,00 146, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P) , , VEICULOS VEICULOS EM GERAL (P) , , VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P) , , , DEMAIS BENS MOVEIS OUTROS BENS MOVEIS (P) , , , , BENS IMOVEIS BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO BENS DE USO ESPECIAL EDIFICIOS (P) , , , , (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P) , , (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P) , , (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P) , ,62 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO PESSOAL A PAGAR SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) , , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO Página 2
3 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F) 35, , , , ,73 35, CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) , , OUTROS ENCARGOS SOCIAIS OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 4.234, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F) , , , , CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F) , , , , , , OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (F) 2.794, , , , DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUIVEIS VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO CONSIGNACOES INSS (F) , , , , , , IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) , , , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F) , , , , ISS (F) , , , , , , PENSAO ALIMENTICIA (F) 5.813,92 727, ,74 710, , , RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 7.645, , , RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F) 782,83 212,40 651,60 219, ,80 790, RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) 809,25 604, ,84 373, ,38 578, RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F) 5.961, , , , , , OUTROS CONSIGNATARIOS (F) , , , , , , OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO Página 3
4 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO DIARIAS A PAGAR DIARIAS A PAGAR (F) , , , ,25 510, SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) 570,00 570, PASSIVO NAO-CIRCULANTE OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO INSS A PAGAR INSS - DEBITO PARCELADO INSS - DEBITO PARCELADO (P) , , , CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (P) , , , PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,39 648, , AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.020, ,20 648, ,20 3 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.1 PESSOAL E ENCARGOS REMUNERACAO A PESSOAL REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALARIOS , , , , INCORPORACOES , , , , SALARIO 1.279, , , SUBSIDIOS 6.062, , , , OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS , , , REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS , , , ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS Página 4
5 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS , , , , ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS , , , , ENCARGOS PATRONAIS - FGTS ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO FGTS , , , , USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 570,00 570,00 570, SERVICOS DIARIAS DIARIAS - CONSOLIDACAO DIARIAS PESSOAL CIVIL DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS , , , , SERVICOS TERCEIROS - PF SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO MANUTENCAO E CONSERVACAO OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 7.900, , , SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS , , , , ESTAGIARIOS 7.040, , , , LOCACOES , , , , SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 400,00 400,00 400, DESPESAS COM LOCOMOCAO , , , , SERVICOS TERCEIROS - PJ SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO COMUNICACAO , , , MANUTENCAO E CONSERVACAO , , , , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS , , , , LOCACOES , , , , SERVICOS DE TRANSPORTE 8.745,47 639, , , ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 57,00 57,00 57, CONDOMINIOS 1.020, , , FESTIVIDADES E HOMENAGENS , , , PRODUCOES JORNALISTICAS , , , ,95 Página 5
6 SEGUROS EM GERAL , , , SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS , , , , SERVICOS BANCARIOS , , , , SERVICOS DE APOIO DO ENSINO 5.280, , , SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 5.990, , , SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS , , , , SERVICOS JUDICIARIOS 585,52 585,52 585, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS , , , , TAXA DE ADMINISTRACAO , , , , OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ , , , , DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS PERDAS INVOLUNTARIAS PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS PERDAS INVOLUNTARIAS DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR , , , PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS , , , TRIBUTARIAS CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 9.353, , , ,10 4 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.4 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLI , , , , TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERENCIAS OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE VALORES - CONSOLIDACAO , , , , , OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO OUTRAS INDENIZACOES 8.858,16 458, , ,81 5 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 5.2 ORCAMENTO APROVADO Página 6
7 5.2.1 PREVISAO DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA , , , FIXACAO DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA DOTACAO INICIAL CREDITO INICIAL , , , DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR , , , , DOTACAO ADICIONAL POR FONTE SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR , , , ANULACAO DE DOTACAO , , , , (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES , , , , VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE , , , , , , CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES , , , , OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA PRE-EMPENHOS DA DESPESA PRE-EMPENHOS EMITIDOS , , , , INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS , , , RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES , , RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO , INSCRICAO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS , , , RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 828,07 828, RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO ,74 6 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 6.2 EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR , , , , , RECEITA REALIZADA , , , , , EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL , , , , , , CREDITO INDISPONIVEL CREDITO PRE-EMPENHADO , , , , , ,73 Página 7
8 CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , , , , CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO 6.479, , , , , , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR , , , , , , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO , , , , OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA DESPESA PRE-EMPENHADA PRE-EMPENHOS A EMPENHAR , , , , , , PRE-EMPENHOS EMPENHADOS ,50 883, , , , EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR , , , , RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO , , RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 35, , ,60 35, RP NAO PROCESSADOS PAGOS , , , RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO , EXECUCAO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR 3.347, , , , RP PROCESSADOS PAGOS , , , RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO ,74 7 CONTROLES DEVEDORES 7.1 ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOL DIREITOS CONVENIADOS , , ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CON OBRIGACOES CONVENIADAS , , , OBRIGACOES CONTRATUAIS OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO CONTRATOS DE SERVICOS , , , , , CONTRATOS DE ALUGUEIS , , , , CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS , , , OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS , , ADMINISTRACAO FINANCEIRA Página 8
9 7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINARIOS , , , , , , RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS 1.713, , OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 4.760,52 8 CONTROLES CREDORES 8.1 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN EXECUCAO DE CONVENIOS CONVENIOS A RECEBER , , EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON EXECUCAO DE CONVENIOS CONVENIOS A LIBERAR , , , , CONVENIOS A COMPROVAR , , , EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO CONTRATOS DE SERVICOS A EXECUTAR , , , , , , EXECUTADOS , , , , CONTRATOS DE ALUGUEIS A EXECUTAR , , , , CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR , , , , , EXECUTADOS , , , OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR , , EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO , , , , , ,52 Página 9
10 RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.713, , DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP , , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP 6.479, , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO , , , , , , COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES , , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA , , , , OUTROS CONTROLES EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 4.760,52 Total de Grupo: , , , , , , , ,61 Total Geral: , , , , , , , ,61 Página 10
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Dezembro / 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO Dezembro
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100000000000 ATIVO 1.232.150,12 5.255.614,01 5.539.157,48 7.882,57 7.882,57 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.051.981,56 4.897.667,98 5.207.044,51 7.882,57 7.882,57 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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