Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Tangua. Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ

Transcrição

1 Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: ATIVO ,84D , , ,98D ATIVO CIRCULANTE ,55D , , ,69D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0, , , ,14D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 0, , , ,14D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 0, , , ,14D BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0, , , ,14D BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0, , , ,14D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL S/A) 0, , , ,14D Conta Movimento Câmara Municipal , , , ,14D ESTOQUES ,55D ,55D ALMOXARIFADO ,55D ,55D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO ,55D ,55D MATERIAL DE CONSUMO ,55D ,55D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,29D ,29D IMOBILIZADO ,29D ,29D BENS MOVEIS ,63D ,63D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,63D ,63D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,83D ,83D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.506,83D 1.506,83D OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,00D ,00D BENS DE INFORMÁTICA 5.159,00D 5.159,00D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.419,00D 1.419,00D EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA 3.740,00D 3.740,00D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,00D ,00D MOBILIÁRIO EM GERAL ,00D ,00D PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 2.290,00D 2.290,00D DEMAIS BENS MÓVEIS ,80D ,80D OUTROS BENS MÓVEIS ,80D ,80D BENS IMÓVEIS ,66D ,66D

2 Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,66D ,66D INSTALAÇÕES ,00D ,00D DEMAIS BENS IMÓVEIS ,66D ,66D OUTROS BENS IMÓVEIS ,66D ,66D PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO ( ,84)C , ,15 ( ,22)C PASSIVO CIRCULANTE 0, , ,15 (27.915,38)C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0, , ,40 (19.313,30)C PESSOAL A PAGAR 0, , ,10 0, PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0, , ,10 0, PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0, , ,10 0, SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0, , ,10 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0, ,30 (19.313,30)C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0, ,30 (19.313,30)C OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0, ,30 (19.313,30)C OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0, ,30 (19.313,30)C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0, , ,81 0, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0, , ,81 0, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0, , ,81 0, FORNECEDORES NACIONAIS 0, , ,81 0, Fornecedores não financiados a pagar 0, , ,81 0, DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0, , ,94 (8.602,08)C VALORES RESTITUÍVEIS 0, , ,96 (8.602,08)C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0, , ,96 (8.602,08)C CONSIGNACOES 0, , ,96 (8.602,08)C INSS (116,92)C 8.025,43 (8.142,35)C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0, , ,01 0, ISS 116,92D 116,92D PENSAO ALIMENTICIA 0,00 781,65 781,65 0,00

3 Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: Banco do Brasil - Empréstimo consignado me folha 0, , ,27 0, Caixa Econômica Federal - Empréstimo consignado em folha 0, , ,95 0, TELEFONE CELULAR 0,00 576,65 (576,65)C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0, , ,98 0, OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0, , ,98 0, INDENIZACOES E RESTITUICOES 0, , ,98 0, INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0, , ,98 0, PATRIMÔNIO LIQUIDO ( ,84)C ( ,84)C RESULTADOS ACUMULADOS ( ,84)C ( ,84)C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ( ,84)C ( ,84)C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ( ,84)C ( ,84)C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ( ,84)C ( ,84)C VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0, , ,19D PESSOAL E ENCARGOS 0, , ,38D REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0, , ,10D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 0, , ,10D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0, , ,10D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0, , ,10D VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0, , ,10D ENCARGOS PATRONAIS 0, , ,30D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0, , ,30D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0, , ,30D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0, , ,30D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0, , ,98D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0, , ,98D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL 0, , ,98D

4 Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL 0, , ,98D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0, , ,81D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0, , ,10D CONSUMO DE MATERIAL 0, , ,10D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0, , ,10D SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0, , ,00D SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 0, , ,10D SERVIÇOS 0, , ,71D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0, , ,71D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0, , ,71D COMUNICAÇÃO 0, , ,80D SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 0, , ,89D SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0, , ,00D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0, , ,02D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0, ,95 ( ,95)C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0, ,95 ( ,95)C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0, ,95 ( ,95)C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0, ,95 ( ,95)C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0, ,95 ( ,95)C REPASSE RECEBIDO 0, ,95 ( ,95)C Repasse Recebido da U.G. 01 0, ,95 ( ,95)C CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0, , , ,43D ORÇAMENTO APROVADO 0, , , ,43D FIXAÇÃO DA DESPESA 0, , , ,43D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0, , , ,43D DOTAÇÃO INICIAL 0, , ,00D CREDITO INICIAL 0, , ,00D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0, , ,57 0,00

5 Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: ANULACAO DE DOTACAO 0, , ,57D VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0, ,57 (91.752,57)C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0, ,57 (91.752,57)C (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 0, ,57 (91.752,57)C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0, , ,22 ( ,43)C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0, , ,22 ( ,43)C EXECUÇÃO DA DESPESA 0, , ,22 ( ,43)C DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0, , ,22 ( ,43)C CREDITO DISPONÍVEL 0, , ,00 ( ,29)C CREDITO UTILIZADO 0, , ,22 ( ,14)C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0, , ,14 ( ,95)C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0, , ,19 (19.313,30)C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0, ,89 ( ,89)C CONTROLES DEVEDORES ( ,90)C ,96 ( ,94)C ATOS POTENCIAIS ( ,63)C ( ,63)C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( ,63)C ( ,63)C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ( ,63)C ( ,63)C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO ( ,63)C ( ,63)C CONTRATOS DE SERVIÇOS ( ,63)C ( ,63)C ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ( ,27)C ,96 ( ,31)C DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ( ,27)C ,96 ( ,31)C CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ( ,27)C ,96 ( ,31)C RECURSOS ORDINÁRIOS ( ,27)C ( ,27)C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0, , ,96D CONTROLES CREDORES ,90D , , ,94D EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ,63D ,63D EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,63D ,63D EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,63D ,63D EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO ,63D ,63D CONTRATOS DE SERVIÇOS ,63D ,63D A EXECUTAR ,63D ,63D

6 Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,27D , , ,31D EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,27D , , ,31D EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,27D , , ,31D (01) 4475 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,27D , ,41D (01) 4476 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 0, , ,14 ( ,95)C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 0, , ,11 (27.915,38)C (01) 4478 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0, , ,19 (19.313,30)C (01) 4479 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE NÇÕES 0, , ,92 (8.602,08)C (01) 4481 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0, ,77 ( ,77)C Total Geral... 0, , ,29 0,00