CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,83D , , ,65D ATIVO CIRCULANTE ,03D , , ,10D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,03D , , ,10D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,03D , , ,10D DISPONIVEL ,81D , , ,31D BANCOS-C/MOVIMENTO ,81D , , ,31D Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre , , Caixa Econômica Federal ,86D , , ,45D Banco do Brasil S/A. - Pelotas 166,14D ,86 769,28D Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul 2.388,81D 4.524, ,15 169,58D Disponibilidades em Trânsito , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,22D , , ,79D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,22D , , ,79D Caixa Econômica Federal - Poupança ,07D , ,34D Banco do Brasil S/A. - Poupança ,15D , , ,45D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,62D , ,70D CLIENTES ,92D , ,00D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,92D , ,00D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,92D , ,00D ANUIDADES ,92D , ,00D Página:1/27

2 Conta Anterior Pessoa Física - Exercício Corrente ,92D , ,00D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,70D ,70D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,70D ,70D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,70D ,70D ANUIDADES ,70D ,70D Pessoa Física ,70D ,70D Pessoa Jurídica 8.054,00D 8.054,00D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,38D , , ,30D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 679,62D 3.307, ,26 520,36D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 679,62D 3.307, ,26 520,36D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 679,62D 3.307, ,26 520,36D Delegacia Regional de Pelotas 335,17D 42,00 293,17D Delegacia Regional de Caxias do Sul 344,45D 3.307, ,26 227,19D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 9,46D 9,46D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46D 9,46D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46D 9,46D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,30D , , ,48D DIVERSOS RESPONSÁVEIS , ,83D Despesas do Exercício Seguinte , ,83D DEVEDORES DA ENTIDADE ,30D , , ,65D Devedores da Entidade ,40D , , ,65D Adiantamento de 13º. Salário 6.812,22D , , ,67D Adiantamento de Férias 667,68D , , ,53D Vale Transporte a Apropriar 130,05 130, Vale Alimentação a Apropriar , ,30D Convênio Médico a Apropriar , , ,50D Página:2/27

3 Conta Anterior ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,80D , ,55D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,94D ,94D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,35D ,35D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,35D ,35D Decorrente de anuidades ,35D ,35D INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D Ações 105,59D 105,59D IMOBILIZADO ,86D , ,61D BENS MÓVEIS ,36D , ,11D BENS MOVEIS ,36D , ,11D Móveis e Utensílios ,19D ,19D Máquinas e Equipamentos ,14D 6.227, ,84D Equipamentos de Processamento de Dados ,79D 3.934, ,84D Sistemas de Processamento de Dados ,24D ,24D BENS IMÓVEIS ,50D ,50D BENS IMOVEIS ,50D ,50D Edifícios ,98D ,98D Instalações ,52D ,52D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,17C , , ,65C PASSIVO CIRCULANTE ,80C , , ,23C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,72C , , PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,72C , ,53 Página:3/27

4 Conta Anterior CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,72C , , INSS ,23C , , FGTS 4.234,21C , , PIS s/ Folha de Pagamento 529,28C 2.491, , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 25,00C , , ,38C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 25,00C , , ,38C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 25,00C , , ,38C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 25,00C , ,07 39,43C Restos a Pagar Processados C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,70C , , ,42C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,70C , , ,42C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,70C , , ,42C Férias ,58C 4.316, , ,28C o. Salário ,59C , , INSS s/provisão de Férias ,00C 7.364, ,31C FGTS s/provisão de Férias 8.611,81C 2.717, ,62C PIS/PASEP s/provisão de Férias 1.076,48C 339, ,21C INSS s/provisão de 13º. Salário 8.827,30C , , FGTS s/provisão de 13º. Salário 3.257,73C 4.372, , PIS/PASEP s/provisão de 13º. Salário 407,21C 546,61 139, DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.016,38C , , ,43C VALORES RESTITUÍVEIS 3.016,38C , , ,43C VALORES RESTITUÍVEIS 3.016,38C , , ,43C CONSIGNAÇÕES 3.016,38C , , ,43C INSS 413,69C 1.943, , ,44C IRRF 1.322,51C , , ,32C Página:4/27

5 Conta Anterior ISS 27,60C 393,58 469,58 103,60C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 337,57C 648,48 544,89 233,98C Pensão Alimentícia 4.682, , ,74C Contribuição Sindical - Anual 460,12C 1.200, ,85 509,66C Empréstimo Consignado - CEF 454,89C 1.512, , ,69C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,37C , , ,42C RESULTADOS ACUMULADOS ,37C , , ,42C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,37C , , ,42C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,37C , , ,42C Superávits ou Déficits do Exercício , , ,05C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,37C ,37C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,37C ,37C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,70D , , PESSOAL E ENCARGOS ,94D , , REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,05D , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,05D , , REMUNERAÇÃO PESSOAL ,05D , , Salários ,28D , , Gratificação de Natal 13º Salário ,14D , , Abono Pecuniário de Férias ,67D , , Horas Extras ,96D 2.343, , ENCARGOS PATRONAIS ,89D , , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,89D , , ENCARGOS PATRONAIS ,89D , , INSS Patronal ,15D , , FGTS ,76D , ,74 Página:5/27

6 Conta Anterior PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 5.278,95D 2.494, , Outros Enc. Patronais ,03D , , BENEFÍCIOS A PESSOAL BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS BENEFÍCIOS A PESSOAL Seguros para Funcionários USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,27D , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,44D , , CONSUMO DE MATERIAL ,44D , , MATERIAL DE CONSUMO ,44D , , Materiais de Expediente ,39D 7.687, , Material de Copa e Cozinha 574,17D 369,42 943, Gêneros de Alimentação 5.682,90D 2.733, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.429,98D 426, , SERVIÇOS ,83D , , DIARIAS ,65D , DIÁRIAS ,65D , Conselheiros ,65D , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,84D , , PASSAGENS ,84D , , Passagens Terrestres ,60D , , Passagens Aéreas ,24D , , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 31.78D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 31.78D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,34D , , REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,34D , ,96 Página:6/27

7 Conta Anterior SERVIÇOS ,34D , , Serviço de Auditoria e Perícia ,10D 6.215, , Serviços de Informática ,20D 5.766, , Demais Serviços Profissionais ,01D , , Seguros de Bens Imóveis 2.072,95D 2.072, Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 1.45D Locação de Bens Imóveis 2.40D Condomínios ,52D 4.752, , Manutenção e Conservação Bens Móveis 11,00D 11, Serviços de Energia Elétrica 7.857,05D 1.735, , Postagem de Correspondência de Cobrança ,95D 9.509, , Serviços de Telecomunicações ,48D 7.061, , Assinaturas 3.993,44D 928, , Publicações Técnicas ,54D 3.425, , Impressos Gráficos ,10D 7.005, , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,57D 2.862, , JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,57D 2.862, , OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,57D 2.862, , SERVIÇOS BANCÁRIOS ,57D 2.862, , Taxa Sobre Serviços Bancários ,57D 2.862, , TRIBUTÁRIAS ,57D 615, , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.402,75D 615, , IMPOSTOS 4.402,75D 615, , IMPOSTOS 4.402,75D 615, , INSS Sobre Serviços Prestados Impostos e Taxas 4.402,75D 285, ,17 Página:7/27

8 Conta Anterior CONTRIBUICOES ,82D , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,82D , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,82D , Fundo Nacional CFESS CRESS ,82D , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,35D , , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,35D , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,35D , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,35D , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,35D , , Indenizações, Restituições e Reposições 6.586,55D 1.278, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 720,82D 575, , Despesas com Fiscalização ,11D , Congressos, Convenções e Conferências 2.45D Ações NUCRESS 3.983,87D 3.820, , VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,36C , , CONTRIBUIÇÕES ,80C , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,80C , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,80C , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,80C , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,80C , , ANUIDADES ,80C , , Pessoa Física ,73C , Anuidades de Exercícios Anteriores ,07C , , EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,31C , , EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,31C , , VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,31C , ,99 Página:8/27

9 Conta Anterior EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,31C , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,06C , , Pessoa Física ,06C , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.186,65C 3.607,94 421, Pessoa Física 3.186,65C 3.607,94 421, RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,60C , , Receitas Diversas ,60C , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,61C , , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,61C , , MULTAS SOBRE ANUIDADES ,61C , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,61C , , RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ,61C , , Poupança ,61C , , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,64C 130, DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,64C 130, INDENIZAÇÕES ,64C 130, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,64C 130, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,64C 130, Restituições ,64C 130, CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,53D , ,30 D ORÇAMENTO APROVADO D , , PREVISÃO DA RECEITA D , , PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D , , RECEITA CORRENTE D , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,20D , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,20D , ,54 Página:9/27

10 Conta Anterior ANUIDADES ,20D , , Pessoa Física ,73D , Pessoa Juridica ,47D , Anuidades de Exercícios Anteriores , , RECEITA DE SERVIÇOS ,80D , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 45.00D 1.396, , Pessoa Física 45.00D 1.396, , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.554,80D 1.053, , Pessoa Física 2.554,80D 1.053, , RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 13.00D , , Livros 13.00D Receitas Diversas , , FINANCEIRAS ,00D , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,00D , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 2.00D Pessoas Físicas 2.00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,00D , Poupança ,00D , OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Restituições RECEITA DE CAPITAL D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA RECEITA CORRENTE Página:10/27

11 Conta Anterior RECEITAS DE CONTRIBUICOES RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ANUIDADES Pessoa Física FIXAÇÃO DA DESPESA D , , DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D , , DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,59D , , REMUNERAÇÃO PESSOAL ,53D , , Salários ,53D , Gratificação de Natal 13º Salário 81.00D 851, , Abono Pecuniário de Férias 51.00D 7.846, , Horas Extras , , ENCARGOS PATRONAIS ,06D , , INSS Patronal ,54D 2.280, , FGTS ,68D , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 8.565,84D 8.565, Outros Enc. Patronais D , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,54D , , BENEFÍCIOS A PESSOAL Seguros para Funcionários USO DE BENS E SERVIÇOS 52.20D 3.176, , MATERIAL DE CONSUMO 52.20D 3.176, , Materiais de Expediente 41.20D Material de Copa e Cozinha 3.85D Gêneros de Alimentação 5.50D 2.969, ,36 Página:11/27

12 Conta Anterior Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.65D 206, , DIÁRIAS 75.00D , , Conselheiros 75.00D , , PASSAGENS 70.00D , , Passagens Terrestres 70.00D Passagens Aéreas , , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,54D , , Serviço de Auditoria e Perícia 50.00D Serviços de Informática 40.00D Demais Serviços Profissionais ,54D , Seguros de Bens Imóveis 2.53D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Locação de Bens Imóveis Condomínios 16.50D 1.280, , Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.10D Serviços de Energia Elétrica 8.80D 792, , Postagem de Correspondência de Cobrança 21.00D 177, , Serviços de Telecomunicações 32.00D Assinaturas 5.50D Publicações Técnicas 86.00D Impressos Gráficos 20.00D 6.629, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.50D 1.739, , TRIBUTOS 3.30D 1.718, , Inss Sobre Serviços Prestados Página:12/27

13 Conta Anterior Impostos e Taxas 3.30D 1.388, , CONTRIBUIÇÕES 15.20D 21, , Fundo Nacional CFESS CRESS 15.20D 21, , DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,87D 6.111, , Indenizações, Restituições e Reposições 10.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.10D 196, , Despesas com Fiscalização D 5.915, , Congressos, Convenções e Conferências ,87D , Ações NUCRESS 95.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 27.50D , , Taxa Sobre Serviços Bancários 27.50D , , DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D 451, , INVESTIMENTOS D 451, , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 50.00D 451, , Móveis e Utensílios ,76D , Máquinas e Equipamentos 20.00D Equipamentos de Processamento de Dados 10.00D 451, , Sistemas de Processamento de Dados 9.088,24D 9.088, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D Salas D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários Gratificação de Natal 13º Salário Página:13/27

14 Conta Anterior Abono Pecuniário de Férias ENCARGOS PATRONAIS INSS Patronal OUTRAS DESPESAS CORRENTES PASSAGENS Passagens Aéreas HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Serviço de Auditoria e Perícia Serviços de Informática Demais Serviços Profissionais Publicações Técnicas DEMAIS DESPESAS CORRENTES Despesas com Fiscalização , , Ações NUCRESS , , INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,53D ,53 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,53D ,53 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,53D ,53 D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,53D , Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos ,53D , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,53C , ,69 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , EXECUÇÃO DA RECEITA C , ,55 Página:14/27

15 Conta Anterior RECEITA A REALIZAR ,56C , , RECEITA CORRENTE ,56C , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,39C , ANUIDADES ,39C , Pessoa Física ,92C , Pessoa Juridica ,47C , RECEITA DE SERVIÇOS 9.612,49C , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 8.395,94C 9.792, , Pessoa Física 8.395,94C 9.792, , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 631,85D 421, , Pessoa Física 631,85D 421, , RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.848,40C , , Livros 13.00C Receitas Diversas ,60D 8.386, , FINANCEIRAS ,68D , , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,68D , , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ,07D , , Pessoas Físicas 2.00C Anuidades de Exercícios Anteriores ,07D , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,39C , Poupança ,39C , OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,64D 130, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,64D 130, Restituições ,64D 130, RECEITA DE CAPITAL C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C Página:15/27

16 Conta Anterior SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) C RECEITA REALIZADA ,44C , , RECEITA CORRENTE ,44C , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,88C , , ANUIDADES ,88C , , Pessoa Física ,81C , , Anuidades de Exercícios Anteriores ,07C , , RECEITA DE SERVIÇOS ,31C , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,06C , , Pessoa Física ,06C , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.186,65C 3.607,94 421, Pessoa Física 3.186,65C 3.607,94 421, RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,60C , , Receitas Diversas ,60C , , FINANCEIRAS ,61C , , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,61C , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,61C , , Poupança ,61C , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,64C 130, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,64C 130, Restituições ,64C 130, EXECUÇÃO DA DESPESA C , , DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,35C , , CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,35C , ,15 Página:16/27

17 Conta Anterior PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,93C , , REMUNERAÇÃO PESSOAL ,18C , , Salários 6.229,18C , , Gratificação de Natal 13º Salário 4.05C , , Abono Pecuniário de Férias 9.057, , Horas Extras , , ENCARGOS PATRONAIS ,75C , , INSS Patronal 8.994,13C , , FGTS 3.426,33C 7.588, , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 428,29C 2.292, , Outros Enc. Patronais 7.45C , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,81C , , BENEFÍCIOS A PESSOAL Seguros para Funcionários USO DE BENS E SERVIÇOS 6.085,00C , , MATERIAL DE CONSUMO 2.335,00C 9.925, , Materiais de Expediente 2.06C 4.432, , Material de Copa e Cozinha 192,50C 2.297, , Gêneros de Alimentação 2.686, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 82,50C 509,46 426, DIÁRIAS 3.75C Conselheiros 3.75C PASSAGENS , , Passagens Terrestres , , Passagens Aéreas , , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO , ,92 Página:17/27

18 Conta Anterior Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,81C , , , , Serviço de Auditoria e Perícia 2.50C , , Serviços de Informática 20C , , Demais Serviços Profissionais 3.236,73C , Seguros de Bens Imóveis 126,50C 457,05 330, Condomínios 803,18C 2.169, , Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.089, , Serviços de Energia Elétrica 44C 1.490, , Postagem de Correspondência de Cobrança 1.05C 9.812, , Serviços de Telecomunicações 1.60C 4.174, , Assinaturas 275,00C 577,79 302, Publicações Técnicas 339,40C , , Impressos Gráficos 9.166, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 716,65 716, TRIBUTOS 716,65 716, Inss Sobre Serviços Prestados Impostos e Taxas 386,65 386, DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.524,63C , , Indenizações, Restituições e Reposições 1.400, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 55,00C 415,83 360, Despesas com Fiscalização 4.063,44C , , Congressos, Convenções e Conferências 2.054,29C , , Ações NUCRESS 1.351,90C , , SERVIÇOS BANCÁRIOS 466,98C , , Taxa Sobre Serviços Bancários 466,98C , ,48 Página:18/27

19 Conta Anterior CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 40.00C , , INVESTIMENTOS 40.00C , , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.50C , , Móveis e Utensílios 545,59C , , Máquinas e Equipamentos 1.00C 6.454, , Equipamentos de Processamento de Dados 50C 6.137, , Sistemas de Processamento de Dados 454,41C 9.088, , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 37.50C Salas 37.50C CREDITO UTILIZADO ,65C , , CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,12C , , DESPESA CORRENTE ,93C , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,70C , , REMUNERAÇÃO PESSOAL ,59C , , Salários ,07C , , Gratificação de Natal 13º Salário ,45C , , Abono Pecuniário de Férias 5.495,16C 9.552, , Horas Extras ,91C ,84 9, ENCARGOS PATRONAIS ,11C , , INSS Patronal ,38C , , FGTS ,98C , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.303,78C 3.879,32 575, Outros Enc. Patronais 8.757,97C , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,11C , , BENEFÍCIOS A PESSOAL Seguros para Funcionários Página:19/27

20 Conta Anterior USO DE BENS E SERVIÇOS ,14C , , MATERIAL DE CONSUMO ,11C , , Materiais de Expediente ,16C , Material de Copa e Cozinha 2.474,57C 2.474, Gêneros de Alimentação 425,86C 2.981, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 137,52C 564,48 426, DIÁRIAS ,35C , Conselheiros ,35C , PASSAGENS ,76C , , Passagens Terrestres 2.507,00C , , Passagens Aéreas ,76C , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO ,92C , Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens ,92C , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,97C , , Serviço de Auditoria e Perícia ,90C , , Serviços de Informática ,80C , Demais Serviços Profissionais ,80C , Seguros de Bens Imóveis 330,55C 330, Condomínios 2.661,48C 4.816, , Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.089,00C 1.089, Serviços de Energia Elétrica 502,95C 1.993, , Postagem de Correspondência de Cobrança 8.282,05C , , Serviços de Telecomunicações 8.914,52C 9.544,43 629, Assinaturas 1.231,56C 1.231,56 Página:20/27

21 Conta Anterior Publicações Técnicas ,08C , , Impressos Gráficos 4.672,28C , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 716,65 716, TRIBUTOS 716,65 716, Inss Sobre Serviços Prestados Impostos e Taxas 386,65 386, DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,12C , , Indenizações, Restituições e Reposições 2.679,53C 2.679, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 324,18C 710,09 385, Despesas com Fiscalização ,75C , , Congressos, Convenções e Conferências ,53C , Ações NUCRESS ,13C , SERVIÇOS BANCÁRIOS , , Taxa Sobre Serviços Bancários , , DESPESA DE CAPITAL ,19C , , INVESTIMENTOS ,19C , , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,19C , , Móveis e Utensílios ,17C , Máquinas e Equipamentos ,19C , Equipamentos de Processamento de Dados 8.04C 9.119, , Sistemas de Processamento de Dados 8.633,83C 8.633, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C Salas C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO ,68C , , DESPESA CORRENTE ,68C , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,18 Página:21/27

22 Conta Anterior REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário , , Abono Pecuniário de Férias 4.316, , Horas Extras 2.343, , ENCARGOS PATRONAIS ,68C , , INSS Patronal ,05C , , FGTS 4.234,21C , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.051,42C 3.066, , Outros Enc. Patronais , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL Seguros para Funcionários USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO , , Materiais de Expediente 7.687, , Material de Copa e Cozinha 369,42 369, Gêneros de Alimentação 2.733, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 426,96 426, DIÁRIAS Conselheiros PASSAGENS , , Passagens Terrestres , , Passagens Aéreas , , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviço de Auditoria e Perícia 6.215, ,70 Página:22/27

23 Conta Anterior Serviços de Informática 5.766, , Demais Serviços Profissionais , , Condomínios 4.752, , Serviços de Energia Elétrica 1.735, , Postagem de Correspondência de Cobrança 9.509, , Serviços de Telecomunicações 7.061, , Assinaturas 928,77 928, Publicações Técnicas 3.425, , Impressos Gráficos 7.005, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 615,42 615, TRIBUTOS 615,42 615, Inss Sobre Serviços Prestados Impostos e Taxas 285,42 285, DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Indenizações, Restituições e Reposições 1.278, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 575,69 575, Despesas com Fiscalização Ações NUCRESS 3.820, , SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.862, , Taxa Sobre Serviços Bancários 2.862, , DESPESA DE CAPITAL , , INVESTIMENTOS , , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , , Máquinas e Equipamentos 6.227, , Equipamentos de Processamento de Dados 3.934, ,05 Página:23/27

24 Conta Anterior CREDITO EMPENHADO PAGO ,85C , , DESPESA CORRENTE ,04C , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,76C , , Salários ,28C , , Gratificação de Natal 13º Salário 244,55C , , Abono Pecuniário de Férias ,97C , , Horas Extras ,96C , , ENCARGOS PATRONAIS ,52C , , INSS Patronal ,98C , , FGTS ,16C , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.782,35C 6.273, , Outros Enc. Patronais ,03C , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,27C , , BENEFÍCIOS A PESSOAL Seguros para Funcionários USO DE BENS E SERVIÇOS ,93C , , MATERIAL DE CONSUMO ,44C , , Materiais de Expediente ,39C , , Material de Copa e Cozinha 574,17C 943,59 369, Gêneros de Alimentação 5.682,90C 8.416, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.429,98C 1.856,94 426, DIÁRIAS ,65C , Conselheiros ,65C , PASSAGENS ,84C , , Passagens Terrestres ,60C , , Passagens Aéreas ,24C , ,03 Página:24/27

25 Conta Anterior HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 31.78C Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 31.78C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,34C , , Serviço de Auditoria e Perícia ,10C , , Serviços de Informática ,20C , , Demais Serviços Profissionais ,01C , , Seguros de Bens Imóveis 2.072,95C 2.072, Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 1.45C Locação de Bens Imóveis 2.40C Condomínios ,52C , , Manutenção e Conservação Bens Móveis 11,00C 11, Serviços de Energia Elétrica 7.857,05C 9.592, , Postagem de Correspondência de Cobrança ,95C , , Serviços de Telecomunicações ,48C , , Assinaturas 3.993,44C 4.922,21 928, Publicações Técnicas ,54C , , Impressos Gráficos ,10C , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,57C ,99 285, TRIBUTOS 4.402,75C 4.688,17 285, Impostos e Taxas 4.402,75C 4.688,17 285, CONTRIBUIÇÕES ,82C , Fundo Nacional CFESS CRESS ,82C , DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,35C , , Indenizações, Restituições e Reposições 6.586,55C 7.865, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 720,82C 1.296,51 575,69 Página:25/27

26 Conta Anterior Despesas com Fiscalização ,11C , Congressos, Convenções e Conferências 2.45C Ações NUCRESS 3.983,87C 4.153,88 170, SERVIÇOS BANCÁRIOS ,57C , , Taxa Sobre Serviços Bancários ,57C , , DESPESA DE CAPITAL 8.777,81C , , INVESTIMENTOS 8.777,81C , , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 8.777,81C , , Máquinas e Equipamentos 7.317,81C , , Equipamentos de Processamento de Dados 1.46C 5.394, , EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS Patronal , , FGTS 6.935, , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 575,54 575, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Inss Sobre Serviços Prestados DEMAIS DESPESAS CORRENTES Ações NUCRESS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,53C ,53 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,53C ,53 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,53C ,53 C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS ,53C ,53 Página:26/27

27 Conta Anterior Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos ,53C , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos C TOTAIS , ,25 Página:27/27