CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,47D , , ,74D ATIVO CIRCULANTE ,67D , , ,94D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,37D , , ,32D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,37D , , ,32D DISPONIVEL ,36D , , ,31D BANCOS-C/MOVIMENTO ,36D , , ,31D Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre , , Caixa Econômica Federal ,84D , , ,78D Banco do Brasil S/A. - Pelotas 420,21D 3.776, , ,54D Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul 2.163,31D 353, ,99D Disponibilidades em Trânsito , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,01D , , ,01D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,01D , , ,01D Caixa Econômica Federal - Poupança ,15D , ,54D Banco do Brasil S/A. - Poupança 6.931,86D , , ,47D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,26D , ,85D CLIENTES ,56D , ,15D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,56D , ,15D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,56D , ,15D ANUIDADES ,56D , ,15D Página:1/24

2 Conta Anterior Pessoa Física - Exercício Corrente ,56D , ,15D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,70D ,70D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,70D ,70D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,70D ,70D ANUIDADES ,70D ,70D Pessoa Física ,70D ,70D Pessoa Jurídica 8.054,00D 8.054,00D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,04D , , ,77D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 479,39D 4.126, ,98 706,51D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 479,39D 4.126, ,98 706,51D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 479,39D 4.126, ,98 706,51D Delegacia Regional de Pelotas 115,21D 4.125, ,10 706,51D Delegacia Regional de Caxias do Sul 364,18D 0,70 364, TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 9,46 9,46D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46 9,46D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46 9,46D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,65D , , ,80D DEVEDORES DA ENTIDADE ,65D , , ,80D Devedores da Entidade ,24D , , ,37D Adiantamento de 13º. Salário 6.812,22D 6.812,22D Adiantamento de Férias 501,19D 9.983, , ,21D Vale Transporte a Apropriar 118,34 118, Convênio Médico a Apropriar , , ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,80D ,80D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,94D ,94D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,35D ,35D Página:2/24

3 Conta Anterior DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,35D ,35D Decorrente de anuidades ,35D ,35D INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D Ações 105,59D 105,59D IMOBILIZADO ,86D ,86D BENS MÓVEIS ,36D ,36D BENS MOVEIS ,36D ,36D Móveis e Utensílios ,19D ,19D Máquinas e Equipamentos ,14D ,14D Equipamentos de Processamento de Dados ,79D ,79D Sistemas de Processamento de Dados ,24D ,24D BENS IMÓVEIS ,50D ,50D BENS IMOVEIS ,50D ,50D Edifícios ,98D ,98D Instalações ,52D ,52D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,29C , , ,04C PASSIVO CIRCULANTE ,92C , , ,67C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,72C , , ,08C PESSOAL A PAGAR , ,83 635,00C PESSOAL A PAGAR , ,83 635,00C Despesas de Pessoal a Pagar , ,83 635,00C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,72C , , ,08C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,72C , , ,08C INSS ,49C , , ,07C FGTS 4.194,51C , , ,91C Página:3/24

4 Conta Anterior PIS s/ Folha de Pagamento 1.075,72C 2.171, ,45 513,10C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 48,75C , ,79 9,70C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 48,75C , ,79 9,70C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 48,75C , ,79 9,70C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 48,75C , ,79 9,70C Cheques em Trânsito PROVISÕES A CURTO PRAZO ,01C 7.077, , ,10C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,01C 7.077, , ,10C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,01C 7.077, , ,10C Férias ,68C 6.480, , ,92C o. Salário ,07C , ,69C INSS s/provisão de Férias ,21C 421, , ,82C FGTS s/provisão de Férias 6.995,82C 155,68 925, ,51C PIS/PASEP s/provisão de Férias 874,47C 19,46 115,68 970,69C INSS s/provisão de 13º. Salário 2.706,19C 2.833, ,54C FGTS s/provisão de 13º. Salário 998,73C 1.045, ,38C PIS/PASEP s/provisão de 13º. Salário 124,84C 130,71 255,55C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.546,44C , , ,79C VALORES RESTITUÍVEIS 3.546,44C , , ,79C VALORES RESTITUÍVEIS 3.546,44C , , ,79C CONSIGNAÇÕES 3.546,44C , , ,79C INSS 1.175, , IRRF 891,59C 9.099, , ,87C ISS 103,59C 320,23 216, IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 248,37C 725,98 964,52 486,91C Pensão Alimentícia 3.137, ,46 Página:4/24

5 Conta Anterior Contribuição Sindical - Anual 1.848,00C 2.078,06 690,18 460,12C Empréstimo Consignado - CEF 454,89C 4.260, ,30 454,89C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,37C ,37C RESULTADOS ACUMULADOS ,37C ,37C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,37C ,37C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,37C ,37C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,37C ,37C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,37C ,37C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,42D , , ,51D PESSOAL E ENCARGOS ,23D , , ,36D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,46D , , ,74D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,46D , , ,74D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,46D , , ,74D Salários ,97D , ,65D Gratificação de Natal 13º Salário ,62D , ,24D Abono Pecuniário de Férias ,52D , , ,17D Horas Extras 2.894,35D 7.266, ,68D ENCARGOS PATRONAIS ,77D ,83 596, ,62D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,77D ,83 596, ,62D ENCARGOS PATRONAIS ,77D ,83 596, ,62D INSS Patronal ,08D ,10 421, ,34D FGTS ,95D ,77 155, ,04D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.613,63D 1.854,84 19, ,01D Outros Enc. Patronais ,11D , ,23D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,71D , ,37D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 5.498,45D 6.819, ,11D Página:5/24

6 Conta Anterior CONSUMO DE MATERIAL 5.498,45D 6.819, ,11D MATERIAL DE CONSUMO 5.498,45D 6.819, ,11D Materiais de Expediente 3.258,61D 3.928, ,81D Material de Copa e Cozinha 37,96D 296,26 334,22D Gêneros de Alimentação 1.608,72D 2.365, ,27D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 593,16D 229,65 822,81D SERVIÇOS ,26D , ,26D DIARIAS 7.98D , ,65D DIÁRIAS 7.98D , ,65D Conselheiros 7.98D , ,65D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,53D , ,71D PASSAGENS ,83D , ,25D Passagens Terrestres ,43D , ,53D Passagens Aéreas 3.641,40D 4.697, ,72D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 9.654,70D , ,46D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 9.654,70D , ,46D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,73D , ,90D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,73D , ,90D SERVIÇOS ,73D , ,90D Serviço de Auditoria e Perícia 6.215,70D 6.215, ,40D Serviços de Informática 3.968,42D 5.670, ,08D Demais Serviços Profissionais ,97D , ,66D Seguros de Bens Imóveis 2.072, ,95D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos D Locação de Bens Imóveis D Condomínios 4.191,97D 4.969, ,77D Página:6/24

7 Conta Anterior Manutenção e Conservação Bens Móveis 11,00 11,00D Serviços de Energia Elétrica 3.285,25D 2.477, ,01D Postagem de Correspondência de Cobrança 8.129,36D 2.111, ,60D Serviços de Telecomunicações 6.075,17D 7.093, ,45D Assinaturas 1.251,69D 1.815, ,74D Publicações Técnicas 3.485,00D 7.150, ,04D Impressos Gráficos 4.749,20D , ,20D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,19D ,61D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,19D ,61D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,19D ,61D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,19D ,61D Taxa Sobre Serviços Bancários ,19D ,61D TRIBUTÁRIAS 3.891,39D , ,57D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.891,39D 311, ,75D IMPOSTOS 3.891,39D 311, ,75D IMPOSTOS 3.891,39D 311, ,75D Impostos e Taxas 3.891,39D 311, ,75D CONTRIBUICOES D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS D Fundo Nacional CFESS CRESS D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D , ,60D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D , ,60D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,90D , ,60D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,90D , ,60D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,90D , ,60D Página:7/24

8 Conta Anterior Indenizações, Restituições e Reposições 3.020,18D 2.149, ,97D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 120,21D 288,04 408,25D Despesas com Fiscalização 9.109,51D 2.489, ,51D Congressos, Convenções e Conferências D Ações NUCRESS 3.983, ,87D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,60C , ,21C CONTRIBUIÇÕES ,31C , ,58C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,31C , ,58C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,31C , ,58C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,31C , ,58C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,31C , ,58C ANUIDADES ,31C , ,58C Pessoa Física ,73C ,73C Anuidades de Exercícios Anteriores ,58C , ,85C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,45C , ,99C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,45C , ,99C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,45C , ,99C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,45C , ,99C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,72C , ,46C Pessoa Física ,72C , ,46C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 941,13C 1.407, ,93C Pessoa Física 941,13C 1.407, ,93C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.261,60C 3.443, ,60C Receitas Diversas 6.261,60C 3.443, ,60C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 8.379,84C , ,33C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 8.379,84C , ,33C Página:8/24

9 Conta Anterior MULTAS SOBRE ANUIDADES 8.379,84C , ,33C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.379,84C , ,33C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 8.379,84C , ,33C Poupança 8.379,84C , ,33C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 664,00C 981, ,31C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 664,00C 981, ,31C INDENIZAÇÕES 664,00C 981, ,31C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 664,00C 981, ,31C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 664,00C 981, ,31C Restituições 664,00C 981, ,31C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,53D ,53D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,20D ,20D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,20D ,20D ANUIDADES ,20D ,20D Pessoa Física ,73D ,73D Pessoa Juridica ,47D ,47D RECEITA DE SERVIÇOS ,80D ,80D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 45.00D 45.00D Pessoa Física 45.00D 45.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.554,80D 2.554,80D Pessoa Física 2.554,80D 2.554,80D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 13.00D 13.00D Página:9/24

10 Conta Anterior Livros 13.00D 13.00D FINANCEIRAS ,00D ,00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,00D ,00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 2.00D 2.00D Pessoas Físicas 2.00D 2.00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,00D ,00D Poupança ,00D ,00D RECEITA DE CAPITAL D D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL D D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) D D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,59D ,59D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,53D ,53D Salários ,53D ,53D Gratificação de Natal 13º Salário 81.00D 81.00D Abono Pecuniário de Férias 51.00D 51.00D ENCARGOS PATRONAIS ,06D ,06D INSS Patronal ,54D ,54D FGTS ,68D ,68D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 8.565,84D 8.565,84D Outros Enc. Patronais D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,54D ,54D USO DE BENS E SERVIÇOS 52.20D 52.20D MATERIAL DE CONSUMO 52.20D 52.20D Página:10/24

11 Conta Anterior Materiais de Expediente 41.20D 41.20D Material de Copa e Cozinha 3.85D 3.85D Gêneros de Alimentação 5.50D 5.50D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.65D 1.65D DIÁRIAS 75.00D 75.00D Conselheiros 75.00D 75.00D PASSAGENS 70.00D 70.00D Passagens Terrestres 70.00D 70.00D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO D D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens D D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,54D ,54D Serviço de Auditoria e Perícia 50.00D 50.00D Serviços de Informática 40.00D 40.00D Demais Serviços Profissionais ,54D ,54D Seguros de Bens Imóveis 2.53D 2.53D Condomínios 16.50D 16.50D Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.10D 1.10D Serviços de Energia Elétrica 8.80D 8.80D Postagem de Correspondência de Cobrança 21.00D 21.00D Serviços de Telecomunicações 32.00D 32.00D Assinaturas 5.50D 5.50D Publicações Técnicas 86.00D 86.00D Impressos Gráficos 20.00D 20.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.50D 18.50D TRIBUTOS 3.30D 3.30D Impostos e Taxas 3.30D 3.30D Página:11/24

12 Conta Anterior CONTRIBUIÇÕES 15.20D 15.20D Fundo Nacional CFESS CRESS 15.20D 15.20D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,87D ,87D Indenizações, Restituições e Reposições 10.00D 10.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.10D 1.10D Despesas com Fiscalização D D Congressos, Convenções e Conferências ,87D ,87D Ações NUCRESS 95.00D 95.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 27.50D 27.50D Taxa Sobre Serviços Bancários 27.50D 27.50D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 50.00D 50.00D Móveis e Utensílios ,76D ,76D Máquinas e Equipamentos 20.00D 20.00D Equipamentos de Processamento de Dados 10.00D 10.00D Sistemas de Processamento de Dados 9.088,24D 9.088,24D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D D Salas D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,53D ,53D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,53D ,53D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,53D ,53D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,53D ,53D Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos ,53D ,53D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,53C , , ,53C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C Página:12/24

13 Conta Anterior EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,96C , ,94C RECEITA CORRENTE ,96C , ,94C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,03C , ,62C ANUIDADES ,03C , ,62C Pessoa Física ,56C , ,15C Pessoa Juridica ,47C ,47C RECEITA DE SERVIÇOS ,35C , ,81C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,28C , ,54C Pessoa Física ,28C , ,54C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.613,67C 1.407,80 205,87C Pessoa Física 1.613,67C 1.407,80 205,87C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.738,40C 3.443, ,40C Livros 13.00C 13.00C Receitas Diversas 6.261,60D 3.443, ,60D FINANCEIRAS ,42D , ,18D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,42D , ,18D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ,58D , ,85D Pessoas Físicas 2.00C 2.00C Anuidades de Exercícios Anteriores ,58D , ,85D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,16C , ,67C Poupança ,16C , ,67C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 664,00D 981, ,31D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 664,00D 981, ,31D Restituições 664,00D 981, ,31D RECEITA DE CAPITAL C C Página:13/24

14 Conta Anterior OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE C C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) C C RECEITA REALIZADA ,04C , ,06C RECEITA CORRENTE ,04C , ,06C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,75C , ,43C ANUIDADES ,75C , ,43C Pessoa Física ,17C , ,58C Anuidades de Exercícios Anteriores ,58C , ,85C RECEITA DE SERVIÇOS ,45C , ,99C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,72C , ,46C Pessoa Física ,72C , ,46C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 941,13C 1.407, ,93C Pessoa Física 941,13C 1.407, ,93C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.261,60C 3.443, ,60C Receitas Diversas 6.261,60C 3.443, ,60C FINANCEIRAS 8.379,84C , ,33C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8.379,84C , ,33C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.379,84C , ,33C Poupança 8.379,84C , ,33C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 664,00C 981, ,31C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 664,00C 981, ,31C Restituições 664,00C 981, ,31C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,89C , , ,07C Página:14/24

15 Conta Anterior CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,89C , , ,07C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,93C ,93C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,18C ,18C Salários 6.229,18C 6.229,18C Gratificação de Natal 13º Salário 4.05C 4.05C Abono Pecuniário de Férias 2.55C 2.55C ENCARGOS PATRONAIS ,75C ,75C INSS Patronal 8.994,13C 8.994,13C FGTS 3.426,33C 3.426,33C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 428,29C 428,29C Outros Enc. Patronais 7.45C 7.45C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,23C , , ,41C USO DE BENS E SERVIÇOS 6.36C , , C MATERIAL DE CONSUMO 2.61C 2.61C Materiais de Expediente 2.06C 2.06C Material de Copa e Cozinha 192,50C 192,50C Gêneros de Alimentação 275,00C 275,00C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 82,50C 82,50C DIÁRIAS 3.75C 3.75C Conselheiros 3.75C 3.75C PASSAGENS , , Passagens Terrestres , , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO , , Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens , , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,23C , , ,41C Página:15/24

16 Conta Anterior Serviço de Auditoria e Perícia 2.50C 2.50C Serviços de Informática 20C 20C Demais Serviços Profissionais 7.086,73C ,73C Seguros de Bens Imóveis 126,50C 126,50C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Locação de Bens Imóveis Condomínios 825,00C 21,82 803,18C Manutenção e Conservação Bens Móveis 55,00C 55,00C Serviços de Energia Elétrica 44C 44C Postagem de Correspondência de Cobrança 1.05C 1.05C Serviços de Telecomunicações 1.60C 1.60C Assinaturas 275,00C 275,00C Publicações Técnicas 4.30C 4.30C Impressos Gráficos 1.00C 3.523, , C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 76C , CONTRIBUIÇÕES 76C , Fundo Nacional CFESS CRESS 76C , DEMAIS DESPESAS CORRENTES 8.922,73C , , ,73C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 55,00C 55,00C Despesas com Fiscalização 4.063,44C , , ,44C Congressos, Convenções e Conferências 2.054,29C 2.054,29C Ações NUCRESS 2.75C 2.75C SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.375,00C 1.375,00C Taxa Sobre Serviços Bancários 1.375,00C 1.375,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 40.00C 40.00C INVESTIMENTOS 40.00C 40.00C Página:16/24

17 Conta Anterior EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.50C 2.50C Móveis e Utensílios 545,59C 545,59C Máquinas e Equipamentos 1.00C 1.00C Equipamentos de Processamento de Dados 50C 50C Sistemas de Processamento de Dados 454,41C 454,41C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 37.50C 37.50C Salas 37.50C 37.50C CREDITO UTILIZADO ,11C , , ,93C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,17C , , ,99C DESPESA CORRENTE ,98C , , ,80C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,72C , ,68C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,76C , ,34C Salários ,38C , ,70C Gratificação de Natal 13º Salário ,45C ,45C Abono Pecuniário de Férias ,28C 6.520, ,87C Horas Extras ,65C 7.266, ,32C ENCARGOS PATRONAIS ,96C , ,34C INSS Patronal ,55C , ,25C FGTS ,80C , ,05C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 6.484,72C 1.608, ,27C Outros Enc. Patronais ,89C , ,77C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,38C , , ,86C USO DE BENS E SERVIÇOS ,80C , , ,45C MATERIAL DE CONSUMO ,55C 6.819, ,89C Materiais de Expediente ,39C 3.928, ,19C Material de Copa e Cozinha 3.619,54C 296, ,28C Página:17/24

18 Conta Anterior Gêneros de Alimentação 3.616,28C 2.365, ,73C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 974,34C 229,65 744,69C DIÁRIAS 63.27C , ,35C Conselheiros 63.27C , ,35C PASSAGENS ,41C , , ,03C Passagens Terrestres 661,81C , , ,75C Passagens Aéreas ,60C 4.697, ,28C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO ,84C , ,18C Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens ,84C , ,18C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,58C , , ,41C Serviço de Auditoria e Perícia ,30C 6.215, ,60C Serviços de Informática ,58C 5.670, ,92C Demais Serviços Profissionais ,84C , ,15C Seguros de Bens Imóveis 2.403,50C 2.072,95 330,55C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Locação de Bens Imóveis Condomínios ,03C 4.969, ,23C Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.045,00C 11, ,00C Serviços de Energia Elétrica 5.074,75C 2.477, ,99C Postagem de Correspondência de Cobrança ,64C 2.111, ,40C Serviços de Telecomunicações ,83C 7.093, ,55C Assinaturas 3.973,31C 1.815, ,26C Publicações Técnicas ,00C 7.150, ,96C Impressos Gráficos ,80C , , ,80C Página:18/24

19 Conta Anterior TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,02C ,18 184,66C TRIBUTOS 496,02C 311,36 184,66C Impostos e Taxas 496,02C 311,36 184,66C CONTRIBUIÇÕES 14.44C , Fundo Nacional CFESS CRESS 14.44C , DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,05C , ,21C Indenizações, Restituições e Reposições 6.261,24C 2.149, ,45C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 924,79C 288,04 636,75C Despesas com Fiscalização ,49C , ,35C Congressos, Convenções e Conferências ,53C ,53C Ações NUCRESS 90.25C 3.983, ,13C SERVIÇOS BANCÁRIOS ,81C 4.278,39C Taxa Sobre Serviços Bancários ,81C 4.278,39C DESPESA DE CAPITAL ,19C ,19C INVESTIMENTOS ,19C ,19C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,19C ,19C Móveis e Utensílios ,17C ,17C Máquinas e Equipamentos ,19C ,19C Equipamentos de Processamento de Dados 9.50C 9.50C Sistemas de Processamento de Dados 8.633,83C 8.633,83C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C C Salas C C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO ,89C , , ,00C DESPESA CORRENTE ,89C , , ,00C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,42 Página:19/24

20 Conta Anterior Salários , , Abono Pecuniário de Férias 6.520, , Horas Extras 7.266, , ENCARGOS PATRONAIS ,89C , , ,00C INSS Patronal ,66C , , ,99C FGTS 4.194,51C , , ,91C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.075,72C 2.171, ,45 513,10C Outros Enc. Patronais , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO 6.819, , Materiais de Expediente 3.928, , Material de Copa e Cozinha 296,26 296, Gêneros de Alimentação 2.365, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 229,65 229, DIÁRIAS , , Conselheiros , , PASSAGENS , , Passagens Terrestres , , Passagens Aéreas 4.697, , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO , , Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens , , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviço de Auditoria e Perícia 6.215, , Serviços de Informática 5.670, ,66 Página:20/24

21 Conta Anterior Demais Serviços Profissionais , , Seguros de Bens Imóveis 2.072, , Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Locação de Bens Imóveis Condomínios 4.969, , Manutenção e Conservação Bens Móveis 11,00 11, Serviços de Energia Elétrica 2.477, , Postagem de Correspondência de Cobrança 2.111, , Serviços de Telecomunicações 7.093, , Assinaturas 1.815, , Publicações Técnicas 7.150, , Impressos Gráficos , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , TRIBUTOS 311,36 311, Impostos e Taxas 311,36 311, CONTRIBUIÇÕES Fundo Nacional CFESS CRESS DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Indenizações, Restituições e Reposições 2.149, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 288,04 288, Despesas com Fiscalização 2.489, , Congressos, Convenções e Conferências Ações NUCRESS 3.983, , SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários Página:21/24

22 Conta Anterior CREDITO EMPENHADO PAGO ,05C , ,94C DESPESA CORRENTE ,24C , ,13C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,59C , ,01C Salários ,97C , ,65C Gratificação de Natal 13º Salário 244,55C 244,55C Abono Pecuniário de Férias ,72C 6.520, ,13C Horas Extras 2.894,35C 7.266, ,68C ENCARGOS PATRONAIS ,46C , ,97C INSS Patronal ,20C , ,17C FGTS 9.868,04C , ,39C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 577,11C 2.171, ,18C Outros Enc. Patronais ,11C , ,23C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,71C , ,37C USO DE BENS E SERVIÇOS ,98C , ,47C MATERIAL DE CONSUMO 5.498,45C 6.819, ,11C Materiais de Expediente 3.258,61C 3.928, ,81C Material de Copa e Cozinha 37,96C 296,26 334,22C Gêneros de Alimentação 1.608,72C 2.365, ,27C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 593,16C 229,65 822,81C DIÁRIAS 7.98C , ,65C Conselheiros 7.98C , ,65C PASSAGENS ,83C , ,25C Passagens Terrestres ,43C , ,53C Passagens Aéreas 3.641,40C 4.697, ,72C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 9.654,70C , ,46C Página:22/24

23 Conta Anterior Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 9.654,70C ,73C , , ,46C ,90C Serviço de Auditoria e Perícia 6.215,70C 6.215, ,40C Serviços de Informática 3.968,42C 5.670, ,08C Demais Serviços Profissionais ,97C , ,66C Seguros de Bens Imóveis 2.072, ,95C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos C Locação de Bens Imóveis C Condomínios 4.191,97C 4.969, ,77C Manutenção e Conservação Bens Móveis 11,00 11,00C Serviços de Energia Elétrica 3.285,25C 2.477, ,01C Postagem de Correspondência de Cobrança 8.129,36C 2.111, ,60C Serviços de Telecomunicações 6.075,17C 7.093, ,45C Assinaturas 1.251,69C 1.815, ,74C Publicações Técnicas 3.485,00C 7.150, ,04C Impressos Gráficos 4.749,20C , ,20C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.891,39C , ,57C TRIBUTOS 3.891,39C 311, ,75C Impostos e Taxas 3.891,39C 311, ,75C CONTRIBUIÇÕES C Fundo Nacional CFESS CRESS C DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,90C , ,60C Indenizações, Restituições e Reposições 3.020,18C 2.149, ,97C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 120,21C 288,04 408,25C Despesas com Fiscalização 9.109,51C 2.489, ,51C Página:23/24

24 Conta Anterior Congressos, Convenções e Conferências C Ações NUCRESS 3.983, ,87C SERVIÇOS BANCÁRIOS ,19C ,61C Taxa Sobre Serviços Bancários ,19C ,61C DESPESA DE CAPITAL 1.977,81C 1.977,81C INVESTIMENTOS 1.977,81C 1.977,81C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.977,81C 1.977,81C Máquinas e Equipamentos 1.977,81C 1.977,81C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,53C ,53C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,53C ,53C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,53C ,53C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS ,53C ,53C Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos ,53C ,53C TOTAIS , ,80 Página:24/24

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