CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,64D , , ,25D ATIVO CIRCULANTE ,19D , , ,80D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,17D , , ,78D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,17D , , ,78D DISPONIVEL ,81D , , ,10D BANCOS-C/MOVIMENTO ,42D , , ,08D Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: ,63D , , ,08D Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X 7.084,79D , , BANCOS-C/ARRECADACAO ,39D , , ,02D Banco do Brasil - Ag.: C.C.: ,57D , ,07D Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C: ,45D 20,30 491,15D Banco do Brasil - Cobrança C.C: ,59D , , ,17D Banco do Brasil - Cobrança C.C: ,78D , , ,63D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,36D , , ,68D BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA ,36D , , ,68D Caixa Econômica Federal - C.Poupança: ,11D 0,14 28,25D Banco do Brasil - Ag C.Poupança: V.01 92,96D 0,46 93,42D APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C ,64D 513, ,18D APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C ,68D 103, ,36D Página:1/34

2 Conta Anterior POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG VARIAÇÃO 1 CONTA Banco do Brasil - Ag.: C.Poupança: X V APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C X POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG VARIAÇÃO 51 CONTA CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,46D ,28D ,23D ,05D 3.689, ,50 998,59 830, , , ,57D 1.191,92D ,75D ,23D ,05D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,05D ,05D DIVIDA ATIVA ,05D ,05D Divida Ativa a Receber ,05D ,05D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.332,97D ,97D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.20D D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 1.20D D SÔNIA SANTOS GONZAGA 1.20D D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 132,97D 132,97D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 132,97D 132,97D INSS 132,97D 132,97D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,45D ,45D IMOBILIZADO ,45D ,45D BENS MÓVEIS ,74D ,74D BENS MOVEIS ,74D ,74D Veículos ,43D ,43D VEICULO ,43D ,43D Máquinas, Motores e Aparelhos ,32D ,32D Máquinas, Motores e Aparelhos ,32D ,32D Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras 130,03D 130,03D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório ,91D ,91D Página:2/34

3 Conta Anterior Utensílios de Copa e Cozinha 500,67D 500,67D Objetos Históricos, Obras de Arte etc ,00D 3.745,00D Biblioteca, Fitoteca e Videoteca 1.421,93D 1.421,93D Obras e Instalações 3.00D 3.00D Material Artistico 885,02D 885,02D Outros Materiais de Uso Duradouro 33,50D 33,50D Material Bibliotecario 505,93D 505,93D Equipamentos Diversos 558,00D 558,00D BENS IMÓVEIS ,70D ,70D BENS IMOVEIS ,70D ,70D Edifícios ,70D ,70D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D Telecomunicação de Pernambuco 4.028,01D 4.028,01D Bolsa Fone Linhas Telefonicas 2,00D 2,00D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,62C , , ,09C PASSIVO CIRCULANTE ,10C , , ,57C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,67C , , ,59C PESSOAL A PAGAR ,68C , ,15 21,98D PESSOAL A PAGAR ,66C , ,15 22,00D Salários a Pagar , , PLANO DE SAUDE (COTA FUNCIONARIO) 3.238,90C 3.273,72 34, VALE TRANSPORTE (COTA FUNCIONARIO) 6.860,26C 7.371,93 511, VALE TICKET (COTA FUNCIONARIO) 1.261,50C 1.483,50 222, SALARIO FAMILIA 22,00D 22,00 22,00 22,00D Página:3/34

4 Conta Anterior SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 0,02C , ,00 0,02C Serviços Prestados a Pagar 0,02C , ,00 0,02C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.493,99C , , ,57C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.802,05C , , ,78C INSS a Pagar 4.023,71C , , ,35C INSS s a Pagar 1.221,66D 5.956, , ,43C INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar 88,00 88, IRRF A PAGAR 515,15 515,15C IRRF a Pagar 474,80 474,80C IRRF s a Pagar 40,35 40,35C ISS A PAGAR 160,46D 359,00 510,10 9,36D ISS PESSOA FISICA A PAGAR 9,36D 9,36D ISS PESSOA JURIDICA A PAGAR 151,10D 359,00 510, IRPJ, PIS, COFINS E CSLL A PAGAR 147,60D 663,00 810, IRPJ, PIS, COFINS E CSLL PESSOA JURIDICA A PAGAR 147,60D 663,00 810, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 1.20C C PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.20C C SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.20C C Despesas de Suprimento a Comprovar 1.20C C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,02D , ,41 0,02D FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,02D , ,41 0,02D FORNECEDORES A PAGAR 0,02D , ,41 0,02D FORNECEDORES A PAGAR A CURTO PRAZO 5.439, , Fornecedores Diversos 0,02D , ,48 0,02D DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,45C , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,45C ,45 Página:4/34

5 Conta Anterior Outras Obrigações a Pagar ,45C , Cheques em Trânsito ,45C , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C Patrimônio Social ,52C ,52C 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,42D , , ,93D PESSOAL E ENCARGOS ,91D , , ,25D REMUNERACAO DE PESSOAL ,67D , , ,68D REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS ,67D , , ,68D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,67D , , ,68D Salários ,50D , , ,51D Gratificação de Natal 13º Salário ,15D ,15D Férias de Funcionários 5.210,25D 5.210,25D Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 5.755,69D 5.755,69D Horas Extras 1.423,08D 1.423,08D ENCARGOS PATRONAIS ,93D , ,55D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,93D , ,55D ENCARGOS PATRONAIS ,93D , ,55D INSS ,84D 8.006, ,23D FGTS ,14D 3.671, ,39D PIS Sobre Folha de Pagamento 1.909,95D 543, ,93D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,28D 9.178, , ,86D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,28D 9.178, , ,86D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,28D 9.178, , ,86D Página:5/34

6 Conta Anterior Vale Transporte 94,60D 1.932, ,00 94,60D Plano Odontológico 440,10D 440,10D Auxílio Alimentação ,58D 7.246, , ,16D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS ,03D 8.775, ,16D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,03D 8.775, ,16D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,03D 8.775, ,16D Indenizações Trabalhistas ,03D 8.775, ,16D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,30D ,29 430, ,79D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,17D 6.611, ,84D CONSUMO DE MATERIAL ,17D 6.611, ,84D MATERIAL DE CONSUMO ,17D 6.611, ,84D Artigos de Expediente 6.267,17D 6.267,17D Artigos e Materiais para Higiene 1.321,69D 1.321,69D Combustíveis e Lubrificantes 6.651,86D 785, ,72D Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 4.813,10D ,10D Materiais de Informática 8.789,35D 471, ,53D Outros Materiais De Consumo 444,00D 3.494, ,63D SERVIÇOS ,13D ,62 430, ,95D DIÁRIAS CIVIL ,29D 868,00 430, ,49D DIÁRIAS CIVIL ,29D 868,00 430, ,49D Funcionários 2.773,14D 2.773,14D CONSELHEIROS ,75D 434, ,75D Convidados 7.127,40D 434,00 430, ,60D Ajudas de Custo 72,00D 72,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,62D , ,86D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,16D , ,40D Página:6/34

7 Conta Anterior Remuneração de Serviços Pessoais ,43D , ,43D Encargos sobre Serviços Prestados 9.754,71D 7.178, ,01D Bolsa Complementar Estágio 4.910,02D 1.020, ,96D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.330,46D ,46D Passagens Aéreas, Terrestres 8.709,58D 8.709,58D Locação de Veículos (taxi-van) 620,88D ,88D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,22D , ,60D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,22D , ,60D Assinatura de Jornais e Periódicos 40D 40D Serviços de Energia Elétrica e Gás 7.493,39D 1.092, ,91D Serviços de Asseio e Higiene 1.039,49D 199, ,60D Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,59D 3.916, ,88D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 1.50D D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 3.248,00D ,00D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 4.212,54D 1.138, ,22D Seguros em Geral 3.066,37D 1.196, ,22D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ,38D , ,88D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 13.00D D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 7.20D D Despesas com Software 377,07D 377,07D Festividades, Recepções e Hospedagens 3.641,45D 2.253, ,58D Indenizações, Restituições e Reposições ,97D 7.544, ,87D Cursos e Treinamentos 1.402,50D 280, ,00D Serviço de Assessoria Contábil 3.033,00D 622, ,00D Serviço de Assessoria Jurídica 34.20D D Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 3.089,67D 1.244, ,67D Página:7/34

8 Conta Anterior Serviços de Informática 26D 26D Postagem de Correspondência Institucional ,29D 3.045, ,27D Despesas com Alimentação 909,04D 909,04D Despesas Judiciais 274,84D 274,84D Outros Serviços e Encargos ,63D , ,55D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 6.716,45D 1.989, ,19D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 6.716,45D 1.989, ,19D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.716,45D 1.989, ,19D SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.716,45D 1.989, ,19D Despesas Com Cobrança 6.716,45D 1.989, ,19D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS 4.90D D PERDAS COM ALIENACAO 4.90D D PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO 4.90D D BAIXA DE BENS MÓVEIS 4.90D D Baixa de Bens Móveis 4.90D D TRIBUTARIAS ,86D , ,80D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 9.028,34D 9.028,34D IMPOSTOS 9.028,34D 9.028,34D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 9.028,34D 9.028,34D IPTU 4.084,50D 4.084,50D Impostos Taxas e Pedágios 4.943,84D 4.943,84D CONTRIBUICOES ,52D , ,46D CONTRIBUICOES ,52D , ,46D CONTRIBUICOES ,52D , ,46D Cota Parte do CFO ,52D , ,46D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D ,90D Página:8/34

9 Conta Anterior DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D ,90D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,90D ,90D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,90D ,90D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,90D ,90D Despesas de Exercícios Anteriores ,90D ,90D 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,44C , ,09C CONTRIBUIÇÕES ,52C , ,61C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,52C , ,61C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,52C , ,61C ANUIDADES ,52C , ,61C Pessoa Física Contribuições ,88C , ,94C Pessoa Jurídica Contribuições ,64C 3.555, ,67C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,91C , ,39C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,91C , ,39C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,91C , ,39C EXPLORAÇÃO DE BENS 1.735,52C 0, ,12C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.50C 1.50C Aluguéis 1.50C 1.50C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 235,52C 0,60 236,12C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,46C 0,14 232,60C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,06C 0,46 3,52C RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,39C , ,27C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,77C , ,77C Pessoa Física Inscrição ,77C , ,77C Pessoa Jurídica Inscrição 9.031,00C 1.029, C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,73C 4.182, ,73C Página:9/34

10 Conta Anterior Pessoa Física Carteiras ,73C 4.182, ,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.056,08C 480, ,98C Pessoa Física Certidões 3.056,08C 480, ,98C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,81C 835, ,79C Serviços de Divulgação 7.73C 7.73C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 2.816,70C 274, ,50C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 212,00C 212,00 424,00C Outras Receitas de Serviços 4.412,11C 349, ,29C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,97C 7.977, ,18C JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.449,76C 2.672, ,00C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 3.449,76C 2.672, ,00C JUROS DE MORA 3.449,76C 2.672, ,00C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 3.449,76C 2.672, ,00C Multa sobre Pessoa Física 1.740,61C 1.013, ,29C Multa Sobre Pessoa Jurídica 93,77C 50,43 144,20C Juros Sobre Pessoa Fisica 1.555,26C 1.529, ,01C Juros Sobre Pessoa Juridica 60,12C 78,38 138,50C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 8.627,21C 5.304, ,18C MULTAS SOBRE ANUIDADES 8.627,21C 5.304, ,18C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.627,21C 5.304, ,18C RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO 5.175,89C 998, ,48C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X Variação ,61C 4.408,61C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X BB ADM 767,28C 998, ,87C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,64C 513, ,18C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,68C 103,68 684,36C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação , ,16C Página:10/34

11 Conta Anterior TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ,69C ,69C TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ,69C ,69C TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ,69C ,69C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,69C ,69C Transferências de outras entidades ,69C ,69C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,35C , ,22C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,55C , ,64C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,55C , ,64C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,55C , ,64C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,55C , ,64C Anuidades Divida Administrativa ,18C , ,46C Multas Divida Administrativa 1.289,37C 288, ,61C Juros Divida Administrativa ,00C 3.597, ,57C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,80C 2.065, ,58C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,80C 2.065, ,58C RECEITAS DIVERSAS ,80C 2.065, ,58C RECEITAS DIVERSAS ,80C 2.065, ,58C de Exercícios Anteriores ,71C 609, ,04C Outras Receitas Diversas ,09C 1.456, ,54C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70D ,70D ORÇAMENTO APROVADO ,70D ,70D PREVISÃO DA RECEITA ,35D ,35D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,35D ,35D RECEITA CORRENTE ,35D ,35D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,13D ,13D ANUIDADES ,13D ,13D Página:11/34

12 Conta Anterior Pessoa Física Contribuições ,01D ,01D Pessoa Jurídica Contribuições ,12D ,12D RECEITA PATRIMONIAL 3.00D 3.00D RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.00D 3.00D Aluguéis 3.00D 3.00D RECEITA DE SERVICOS ,00D ,00D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,00D ,00D Pessoa Física Inscrição ,33D ,33D Pessoa Jurídica Inscrição ,67D ,67D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,00D ,00D Pessoa Física Carteiras ,00D ,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7.00D 7.00D Pessoa Física Certidões 7.00D 7.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D D Serviços de Divulgação 40.00D 40.00D Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.00D 1.00D Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social 6.00D 6.00D Outras Receitas de Serviços D D FINANCEIRAS 58.75D 58.75D MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 14.50D 14.50D Multa sobre Pessoa Física 14.00D 14.00D Multa Sobre Pessoa Jurídica 50D 50D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 44.25D 44.25D MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.25D 7.25D Pessoa Física 7.00D 7.00D Pessoa Jurídica 25D 25D Página:12/34

13 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 37.00D 37.00D Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 37.00D 37.00D TRANSFERENCIAS CORRENTES D D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D D Transferências de outras entidades D D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,22D ,22D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,57D ,57D DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,58D ,58D Anuidades Divida Administrativa ,91D ,91D Multas Divida Administrativa 3.667,36D 3.667,36D Juros Divida Administrativa ,31D ,31D DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 3.483,99D 3.483,99D Anuidades 3.056,13D 3.056,13D Multas 61,12D 61,12D Juros 366,74D 366,74D RECEITAS DIVERSAS ,65D ,65D de Exercícios Anteriores ,65D ,65D Outras Receitas Diversas 25.00D 25.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,35D ,35D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,35D ,35D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,35D ,35D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,33D ,33D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,66D ,66D Salários D D Gratificação de Natal 13º Salário 35.00D 35.00D Férias de Funcionários ,66D ,66D Página:13/34

14 Conta Anterior Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 10.00D 10.00D Horas Extras 2.50D 2.50D Diárias de Funcionários (acima de 50%) 10.00D 10.00D ENCARGOS PATRONAIS ,67D ,67D INSS ,67D ,67D FGTS ,33D ,33D PIS Sobre Folha de Pagamento 4.891,67D 4.891,67D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,01D ,01D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte 25.00D 25.00D Plano Odontológico 1.60D 1.60D Auxílio Alimentação 87.50D 87.50D OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS D D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS D D Indenizações Trabalhistas D D Multa do FGTS 2.00D 2.00D Multas Rescisórias 2.00D 2.00D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,01D ,01D DIÁRIA CIVIL 59.00D 59.00D Conselheiros 37.00D 37.00D Convidados 10.00D 10.00D Ajudas de Custo 12.00D 12.00D MATERIAL DE CONSUMO 62.60D 62.60D Artigos de Expediente 13.00D 13.00D Artigos e Materiais para Higiene 5.50D 5.50D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 2.00D 2.00D Página:14/34

15 Conta Anterior Combustíveis e Lubrificantes 14.00D 14.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.50D 2.50D Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 4.00D 4.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00D 1.00D Materiais de Informática 10.00D 10.00D Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 1.00D 1.00D Outros Materiais De Consumo 9.60D 9.60D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS D D Remuneração de Serviços Pessoais D D Encargos sobre Serviços Prestados 29.90D 29.90D Bolsa Complementar Estágio 13.00D 13.00D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,01D ,01D Assinatura de Jornais e Periódicos 1.50D 1.50D Serviços de Energia Elétrica e Gás 20.00D 20.00D Serviços de Asseio e Higiene 3.50D 3.50D Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,01D ,01D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 4.00D 4.00D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 8.00D 8.00D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 17.50D 17.50D Seguros em Geral 6.50D 6.50D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias D D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 20.00D 20.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 15.00D 15.00D Página:15/34

16 Conta Anterior Despesas com Software 2.00D 2.00D Serviços de Medicina do Trabalho 2.00D 2.00D Serviços Domésticos 1.00D 1.00D Festividades, Recepções e Hospedagens D D Indenizações, Restituições e Reposições 40.00D 40.00D Cursos e Treinamentos 4.00D 4.00D Serviço de Assessoria Contábil 8.10D 8.10D Serviço de Assessoria Jurídica 80.00D 80.00D Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 8.00D 8.00D Serviços de Informática 2.00D 2.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 5.00D 5.00D Postagem de Correspondência de Cobrança 15.00D 15.00D Postagem de Correspondência Institucional 15.00D 15.00D Despesas com Alimentação 1.00D 1.00D Serviços de Microfilmagem de Documentos 1.00D 1.00D Despesas com Eleições 1.00D 1.00D Despesas Judiciais 1.00D 1.00D Outros Serviços e Encargos 70.00D 70.00D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 44.00D 44.00D Passagens Aéreas, Terrestres 38.00D 38.00D Locação de Veículos (taxi-van) 5.00D 5.00D Outras Despesas Com Locomoção 1.00D 1.00D CONTRIBUIÇÕES ,01D ,01D Cota Parte do CFO ,01D ,01D SERVIÇOS BANCÁRIOS 15.00D 15.00D Despesas Com Cobrança 15.00D 15.00D Página:16/34

17 Conta Anterior OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 10.00D 10.00D IPTU 4.50D 4.50D Impostos Taxas e Pedágios 5.50D 5.50D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 30.00D 30.00D Despesas de Exercícios Anteriores 30.00D 30.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS E INSTALAÇÕES D D Obras e Instalações D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 79.00D 79.00D Veículos 8.00D 8.00D Máquinas, Motores e Aparelhos 20.00D 20.00D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 50.00D 50.00D Utensílios de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70C , , ,70C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,70C , , ,70C EXECUÇÃO DA RECEITA ,35C , , ,35C RECEITA A REALIZAR ,91C , ,26C RECEITA CORRENTE ,91C , ,26C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,61C , ,52C ANUIDADES ,61C , ,52C Pessoa Física Contribuições ,13C , ,07C Pessoa Jurídica Contribuições ,48C 3.555, ,45C RECEITA PATRIMONIAL 1.264,48C 0, ,88C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.50C 1.50C Aluguéis 1.50C 1.50C Página:17/34

18 Conta Anterior RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 235,52D 0,60 236,12D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,46D 0,14 232,60D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,06D 0,46 3,52D RECEITA DE SERVICOS ,61C , ,73C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,23C , ,23C Pessoa Física Inscrição ,56C , ,56C Pessoa Jurídica Inscrição ,67C 1.029, ,67C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.784,27C 4.182, ,73D Pessoa Física Carteiras 1.784,27C 4.182, ,73D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.943,92C 480, ,02C Pessoa Física Certidões 3.943,92C 480, ,02C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,19C 835, ,21C Serviços de Divulgação 32.27C 32.27C Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.00C 1.00C Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social 6.00C 6.00C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 2.816,70D 274, ,50D Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 212,00D 212,00 424,00D Outras Receitas de Serviços ,89C 349, ,71C FINANCEIRAS ,03C 7.977, ,82C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,24C 2.672, ,00C Multa sobre Pessoa Física ,39C 1.013, ,71C Multa Sobre Pessoa Jurídica 406,23C 50,43 355,80C Juros Sobre Pessoa Fisica 1.555,26D 1.529, ,01D Juros Sobre Pessoa Juridica 60,12D 78,38 138,50D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,79C 5.304, ,82C MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.25C 7.25C Página:18/34

19 Conta Anterior Pessoa Física 7.00C 7.00C Pessoa Jurídica 25C 25C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,79C 5.304, ,82C Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 37.00C 37.00C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,64D 513, ,18D Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,68D 103,68 684,36D Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X Variação ,61D 4.408,61D Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X BB ADM 767,28D 998, ,87D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação , ,16D TRANSFERENCIAS CORRENTES ,69D ,69D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,69D ,69D Transferências de outras entidades ,69D ,69D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,87C , ,00C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,02C , ,93C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,03C , ,94C Anuidades Divida Administrativa ,73C , ,45C Multas Divida Administrativa 2.377,99C 288, ,75C Juros Divida Administrativa ,31C 3.597, ,74C DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 3.483,99C 3.483,99C Anuidades 3.056,13C 3.056,13C Multas 61,12C 61,12C Juros 366,74C 366,74C RECEITAS DIVERSAS ,85C 2.065, ,07C de Exercícios Anteriores ,94C 609, ,61C Página:19/34

20 Conta Anterior Outras Receitas Diversas 6.955,91C 1.456, ,46C RECEITA REALIZADA ,44C , ,09C RECEITA CORRENTE ,44C , ,09C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,52C , ,61C ANUIDADES ,52C , ,61C Pessoa Física Contribuições ,88C , ,94C Pessoa Jurídica Contribuições ,64C 3.555, ,67C RECEITA PATRIMONIAL 1.735,52C 0, ,12C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.50C 1.50C Aluguéis 1.50C 1.50C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 235,52C 0,60 236,12C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,46C 0,14 232,60C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,06C 0,46 3,52C RECEITA DE SERVICOS ,39C , ,27C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,77C , ,77C Pessoa Física Inscrição ,77C , ,77C Pessoa Jurídica Inscrição 9.031,00C 1.029, C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,73C 4.182, ,73C Pessoa Física Carteiras ,73C 4.182, ,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.056,08C 480, ,98C Pessoa Física Certidões 3.056,08C 480, ,98C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,81C 835, ,79C Serviços de Divulgação 7.73C 7.73C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 2.816,70C 274, ,50C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 212,00C 212,00 424,00C Outras Receitas de Serviços 4.412,11C 349, ,29C Página:20/34

21 Conta Anterior FINANCEIRAS ,97C 7.977, ,18C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 3.449,76C 2.672, ,00C Multa sobre Pessoa Física 1.740,61C 1.013, ,29C Multa Sobre Pessoa Jurídica 93,77C 50,43 144,20C Juros Sobre Pessoa Fisica 1.555,26C 1.529, ,01C Juros Sobre Pessoa Juridica 60,12C 78,38 138,50C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8.627,21C 5.304, ,18C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.627,21C 5.304, ,18C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,64C 513, ,18C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,68C 103,68 684,36C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X Variação ,61C 4.408,61C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X BB ADM 767,28C 998, ,87C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação , ,16C TRANSFERENCIAS CORRENTES ,69C ,69C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,69C ,69C Transferências de outras entidades ,69C ,69C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,35C , ,22C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,55C , ,64C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,55C , ,64C Anuidades Divida Administrativa ,18C , ,46C Multas Divida Administrativa 1.289,37C 288, ,61C Juros Divida Administrativa ,00C 3.597, ,57C RECEITAS DIVERSAS ,80C 2.065, ,58C de Exercícios Anteriores ,71C 609, ,04C Outras Receitas Diversas ,09C 1.456, ,54C Página:21/34

22 Conta Anterior EXECUCAO DA DESPESA ,35C , , ,35C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,35C , , ,35C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,05C , , ,82C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,85C , , ,62C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,36C , , ,22C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,99C , , ,10C Salários ,50C , , ,08C Gratificação de Natal 13º Salário ,85C ,85C Férias de Funcionários 6.456,41C 374, ,94C Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 4.244,31C 4.244,31C Horas Extras 1.076,92C 1.076,92C Diárias de Funcionários (acima de 50%) 5.00C 5.00C ENCARGOS PATRONAIS ,37C 3.671, ,12C INSS ,44C ,44C FGTS ,19C 3.671, ,94C PIS Sobre Folha de Pagamento 2.437,74C 2.437,74C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,69C , , ,28C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,64C , , ,77C Vale Transporte ,40C 1.932, , ,40C Plano Odontológico 1.159,90C 87, ,85C Auxílio Alimentação ,34C 8.176, , ,52C OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS ,84C ,84C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ,84C ,84C Indenizações Trabalhistas ,84C ,84C Multa do FGTS 2.00C 2.00C Multas Rescisórias 2.00C 2.00C Página:22/34

23 Conta Anterior USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,67C , , ,13C DIÁRIA CIVIL ,71C 434,00 430, ,51C Funcionários 2.226,86C 2.226,86C Conselheiros ,25C 434, ,25C Convidados 2.438,60C 430, ,40C Ajudas de Custo ,00C ,00C MATERIAL DE CONSUMO ,34C , ,10C Artigos de Expediente 6.732,83C 6.732,83C Artigos e Materiais para Higiene 4.178,31C 230, ,71C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 2.00C 2.00C Combustíveis e Lubrificantes 7.233,65C 4.546, ,19C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.50C 2.50C Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 186,90C ,90C Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00C 1.00C Materiais de Informática 1.210,65C 1.198, ,10C Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 1.00C 1.00C Outros Materiais De Consumo 8.156,00C 6.094, ,37C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,54C , ,60C REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,54C , ,60C Remuneração de Serviços Pessoais ,57C , ,57C Encargos sobre Serviços Prestados ,99C ,99C Bolsa Complementar Estágio 8.089,98C 1.020, ,04C SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,08C , ,92C Página:23/34

24 Conta Anterior Assinatura de Jornais e Periódicos 1.10C 1.10C Serviços de Energia Elétrica e Gás ,61C 1.092, ,09C Serviços de Asseio e Higiene 2.460,51C 328, ,78C Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,14C 3.935, ,33C Locação de Bens Imóveis e Condomínios 1.85C C Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 4.752,00C 2.738, ,00C Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ,95C 910, ,78C Seguros em Geral 3.433,63C 1.196, ,78C Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ,62C , ,12C Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 7.00C C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 7.80C C Despesas com Software 1.622,93C 1.622,93C Serviços de Medicina do Trabalho 2.00C 2.00C Serviços Domésticos 1.00C 1.00C Festividades, Recepções e Hospedagens ,55C , ,42C Indenizações, Restituições e Reposições 3.137,61C 8.404, ,56C Cursos e Treinamentos 2.317,00C 280, ,50C Serviço de Assessoria Contábil 4.445,00C 622, ,00C Serviço de Assessoria Jurídica 43.40C C Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 4.910,33C 1.244, ,33C Serviços de Informática 1.74C 1.74C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 5.00C 5.00C Postagem de Correspondência de Cobrança 5.00C 5.00C Página:24/34

25 Conta Anterior Postagem de Correspondência Institucional Despesas com Alimentação Serviços de Microfilmagem de Documentos Despesas com Eleições Despesas Judiciais Outros Serviços e Encargos ,71C 90,96C 1.00C 1.00C 725,16C ,37C 3.045, , ,73C 90,96C 1.00C 1.00C 725,16C 3.267,45C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,54C ,54C Passagens Aéreas, Terrestres ,42C ,42C Locação de Veículos (taxi-van) 4.379,12C ,12C Outras Despesas Com Locomoção 1.00C 1.00C CONTRIBUIÇÕES ,49C , ,55C Cota Parte do CFO ,49C , ,55C SERVIÇOS BANCÁRIOS 8.283,55C 1.989, ,81C Despesas Com Cobrança 8.283,55C 1.989, ,81C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 971,66C 971,66C IPTU 415,50C 415,50C Impostos Taxas e Pedágios 556,16C 556,16C DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,10C ,10C Despesas de Exercícios Anteriores ,10C ,10C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,20C ,20C INVESTIMENTOS ,20C ,20C OBRAS E INSTALAÇÕES C C Obras e Instalações C C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,20C ,20C Veículos 2.60C 2.60C Página:25/34

26 Conta Anterior Máquinas, Motores e Aparelhos ,20C ,20C Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 49.45C 49.45C Utensílios de Copa e Cozinha 1.00C 1.00C CREDITO UTILIZADO ,30C , , ,53C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,08C , , ,80C DESPESA CORRENTE ,08C , , ,80C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,88C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,88C Salários , , ,41C Férias de Funcionários 374,47 374,47C ENCARGOS PATRONAIS 8.550,37C , , INSS 8.006,39C 8.006, FGTS 3.671, , PIS Sobre Folha de Pagamento 543,98C 543, OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,71C , , ,92C BENEFÍCIOS A PESSOAL 7.246,08C , , ,37C Vale Transporte 3.864, , Plano Odontológico 87,05 87,05C Auxílio Alimentação 7.246,08C 8.729, , ,32C OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS 8.775,13C 8.775, Indenizações Trabalhistas 8.775,13C 8.775, USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,50C , , ,55C DIÁRIA CIVIL 434,00C 1.298,80 864, Conselheiros 434,00 434, Convidados 434,00C 864,80 430, MATERIAL DE CONSUMO 114,49C 6.611, , ,06C Página:26/34

27 Conta Anterior Artigos e Materiais para Higiene 230,60 230,60C Combustíveis e Lubrificantes 114,49C 785, ,46 375,09C Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos Materiais de Informática 471, ,55 727,37C Outros Materiais De Consumo 3.494, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 7.178,30C , , Remuneração de Serviços Pessoais , , Encargos sobre Serviços Prestados 7.178,30C 7.178, Bolsa Complementar Estágio 1.020, , SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,71C , , ,49C Serviços de Energia Elétrica e Gás 1.092, , Serviços de Asseio e Higiene 199,11 328,73 129,62C Serviços de Internet e Telefônia em Geral 2.240,28C 3.916, , ,80C Locação de Bens Imóveis e Condomínios 65C C Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes ,00 128,00C Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 228,51C 1.138,68 910, Seguros em Geral 1.196, , Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 22.55C , , Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Página:27/34