Balancete Analítico GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS. Administração Financeira Integrada

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1 Ativo , , , ,58 D Ativo Circulante , , , ,92 D Disponivel , , , ,31 D Disponivel Em Moeda Nacional , , , ,31 D Bancos , , , ,34 D Outros Bancos Conta Movimento , , , ,34 D = Banco Bradesco S/A , , , ,34 D Aplicações Financeiras , , , ,97 D Aplicações Financeiras , , , ,97 D = Aplicação Financeira - Bradesco S/A , , , ,97 D Creditos Em Circulacao 4.563,58 0,00 0, ,58 D Creditos A Receber 4.563,58 0,00 0, ,58 D Creditos Diversos A Receber 4.563,58 0,00 0, ,58 D =Outros Creditos A Receber 4.563,58 0,00 0, ,58 D Bens E Valores Em Circulacao ,03 0,00 0, ,03 D Estoques ,03 0,00 0, ,03 D Estoque Interno - Almoxarifado ,03 0,00 0, ,03 D Estoque Interno - Almoxarifado ,03 0,00 0, ,03 D Ativo Permanente ,03 0,00 0, ,03 D Imobilizado ,03 0,00 0, ,03 D Bens do Estado ,03 0,00 0, ,03 D Bens Da Instituicao ,03 0,00 0, ,03 D Bens Imoveis ,01 0,00 0, ,01 D Imoveis ,01 0,00 0, ,01 D Bens Moveis ,02 0,00 0, ,02 D Bens Moveis Exercicios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 D Aparelhos de Medicao e Orientacao ,50 0,00 0, ,50 D Aparelhos de Comunicacao ,50 0,00 0, ,50 D Aparelhos, Equip.E Utens.Medicos, Odontologico Laboratoriais E Hospitalar ,73 0,00 0, ,73 D Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes ,85 0,00 0, ,85 D Aparelhos e Utensilios Domesticos ,70 0,00 0, ,70 D Colecoes e Materiais Bibliograficos ,48 0,00 0, ,48 D Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro ,00 0,00 0, ,00 D Instrumentos Musicais E Artisticos 7.700,00 0,00 0, ,00 D Maquinas E Equipamentos Energeticos 554,70 0,00 0,00 554,70 D Equipamentos Escolares 9.466,00 0,00 0, ,00 D Equipamentos Hospitalares 2.789,40 0,00 0, ,40 D Equipamentos de Foto, Vídeo e Som ,57 0,00 0, ,57 D Equipamentos de Processamento de Dados ,80 0,00 0, ,80 D Maquinas E Equipamentos Gráficos 296,00 0,00 0,00 296,00 D Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos ,30 0,00 0, ,30 D Maquinas e Utensílios de Escritório ,00 0,00 0, ,00 D Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 2.452,53 0,00 0, ,53 D Peças não Incorporáveis a Imóveis ,36 0,00 0, ,36 D Mobiliário em Geral ,69 0,00 0, ,69 D Veículos Diversos(Especiais) ,30 0,00 0, ,30 D Veículos de Tração Mecânica ,00 0,00 0, ,00 D Obras de Arte e Peças para Museu ,00 0,00 0, ,00 D Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos 1.690,00 0,00 0, ,00 D Bens Moveis Restos a Pagar 1.205,50 0,00 0, ,50 D Outros Materiais Permanentes ,11 0,00 0, ,11 D Página: 001

2 Ativo Compensado , , , ,63 D Execucao Orcamentaria Da Receita 0, ,00 0, ,00 D Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita 0, ,00 0, ,00 D = Receita A Realizar 0, ,00 0, ,00 D Execucao Orcamentaria Da Despesa 0, , , ,37 D Dotacao Orcamentaria 0, , , ,00 D Dotacao Inicial 0, ,00 0, ,00 D = Credito Inicial - Lei Orcamentaria 0, ,00 0, ,00 D Dotacao Suplementar 0, ,00 0, ,00 D = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao 0, ,00 0, ,00 D Dotacao Cancelada / Remanejada 0, , , ,00 D Reduçoes Orcamentaria 0,00 0, , ,00 D * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao 0,00 0, , ,00 C Acrescimo de QDD - ANEXO I 0, ,00 0, ,00 D Reducao de QDD - ANEXO I 0,00 0, , ,00 C Execucão Da Despesa 0, , , ,79 D Empenho Da Despesa 0, , , ,79 D Empenho Por Emissao 0, , , ,79 D = Emissao De Empenho 0, ,72 0, ,72 D = Reforco De Empenho 0, ,34 0, ,34 D * = Anulacao De Empenho 0,00 0, , ,27 C Controle De Pagamentos 0, , , ,58 D Pagamento De Despesas 0, , , ,58 D Pagamentos Por Empenhos 0, , , ,50 D Pagamento De Restos A Pagar 0, ,29 0, ,29 D Pagamento Por Fonte De Recurso 0, , , ,50 D Pagamento Por FR - Líquido 0, ,49 0, ,49 D Pagamento Por FR - Consignações 0, , , ,01 D Pagamento RAP Por Fonte De Recurso 0, ,29 0, ,29 D Pagamento RAP Por FR - Líquido 0, ,84 0, ,84 D Pagamento RAP Por FR - Consignações 0, ,45 0, ,45 D Execucao De Programacao Financeira 0, , , ,99 D Cotas De Despesa 0, , , ,00 D Cotas De Despesa Orcamentaria 0, , , ,00 D Cotas De Despesa Autorizada 0, , , ,00 D Disponibilidades Financeiras 0, , , ,00 D Outras Disponibilidades Financeiras 0, , , ,00 D = Disponibilidades Financeiras Fonte De Recursos 0, , , ,00 D Credores Por Empenho 0, , , ,63 D = Valores Comprometidos 0, , , ,79 D = Saldos Comprometidos Anteriores 0, ,84 0, ,84 D Outras Programacoes 0, , , ,36 D Programacoes Diversas 0, , , ,36 D Cotas Financeiras 0, , , ,36 D Cota Financeira Recebida 0, , , ,36 D Execução De Restos A Pagar ,91 0,00 0, ,91 D Inscricao De Restos A Pagar ,14 0,00 0, ,14 D Inscricao De Restos A Pagar Não Processados ,84 0,00 0, ,84 D Inscricao De Restos A Pagar Processados ,30 0,00 0, ,30 D Restos A Pagar Transferidos ,77 0,00 0, ,77 D RAP Processados Transferidos - Inscrição ,57 0,00 0, ,57 D Página: 002

3 Restos A Pagar Não Processados Transferidos 2.698,20 0,00 0, ,20 D RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição 2.698,20 0,00 0, ,20 D Controle De Dispendios , , , ,24 D Valores, Depositos E Obrigacoes , , , ,24 D Obrigacoes , , , ,24 D = Despesas A Pagar 0, , , ,89 D = Despesas A Pagar Exercicio Anterior , , , ,35 D Compensacoes Ativas Diversas , , , ,12 D Responsabilidade Por Titulos E Valores , ,00 0, ,00 D Com Terceiros , ,00 0, ,00 D = Suprimento De Fundos , ,00 0, ,00 D = Suprimento De Fundos , ,00 0, ,00 D Controle De Consignações , , , ,90 D Consignações De Pessoal 0, , , ,41 D Imposto De Renda - Servidor 0, , , ,81 D Imposto De Renda Servidor - Retenção 0, , , ,81 D Inss - CLT 0, ,83 0, ,83 D Inss - CLT - Retenção 0, ,83 0, ,83 D Amazonprev 0, , , ,18 D Amazonprev - Retenção 0, ,24 156, ,22 D Amazonprev - Recolhimento 0,00 0, , ,04 C Pensão Alimentícia 0, , , ,35 D Pensão Alimentícia - Retenção 0, , , ,06 D Pensão Alimentícia - Recolhimento 0,00 0, , ,71 C Reposições e Indenizações 0, , , ,36 D Reposições e Indenizações - Retenção 0, , , ,36 D Amortização e Juros de Dívidas Pessoais 0, , , ,88 D Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção 0, , , ,97 D Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento 0,00 0, , ,09 C Consignações De Fornecedores 0, , ,15 406,09 D Inss - Serviços de Terceiro 0, , ,15 406,09 D Inss Serviços de Terceiro - Retenção 0, , ,15 406,09 D Consignações De Pessoal - RAP (NE's a partir de 2006) ,10 0, , ,52 D Imposto De Renda - Servidor - RAP ,30 0,00 0, ,30 D Imposto De Renda Servidor RAP- Retenção ,30 0,00 0, ,30 D Inss CLT - RAP ,72 0, , ,22 D Inss CLT RAP - Retenção ,72 0,00 0, ,72 D Inss CLT RAP - Recolhimento 0,00 0, , ,50 C Amazonprev RAP - Retenção ,72 0,00 0, ,72 D Amazonprev RAP - Recolhimento 0,00 0, , ,72 C Amortizações e Dívidas Pessoais - RAP ,36 0, , ,00 D Amortizações e Dívidas Pessoais RAP - Retenção ,36 0,00 0, ,36 D Amortizações e Dívidas Pessoais RAP - Recolhimento 0,00 0, , ,36 C Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006) , , , ,88 D Imposto De Renda RAP - Serviços de Terceiro 638,96 0,00 0,00 638,96 D Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção 638,96 0,00 0,00 638,96 D Inss RAP - Serviços de Terceiro ,47 619, , ,16 D Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção ,47 619,56 0, ,03 D Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento 0,00 0, , ,87 C Iss RAP - Serviços de Terceiro 5.553,16 450, , ,76 D Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção 2.776,58 225,30 0, ,88 D Página: 003

4 Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento 0,00 0, , ,00 C Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção 2.776,58 225,30 0, ,88 D Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento 0,00 0, , ,00 C Direitos E Obrigacoes Contratuais , , , ,22 D De Terceiros , , , ,22 D = Contratos De Fornecimento ,52 0,00 0, ,52 D = Contratos De Servicos , , , ,30 D = Contratos De Obras ,40 0,00 0, ,40 D Passivo , , , ,39 C Passivo Circulante , , , ,83 C Depositos , , , ,06 C Consignacoes , , , ,06 C Consignacoes do Exercício 0, , , ,50 C Folha de Pagamento 0, , , ,53 C =IRRF- Servidor 0, , , ,81 C =Inss - CLT 0,00 0, , ,83 C Amazonprev 0, , , ,18 C =Pensao Alimenticia 0, , , ,35 C Reposicoes e Indenizacoes 0, , , ,36 C Amortização de Dívidas Pessoais 0, , , ,88 C Outras Dividas Pessoais 0, , , ,88 C Consignação Fornecedor 0, , ,24 406,09 C INSS Serviço de Terceiros 0, , ,24 406,09 C Consignacoes do Exercício Anterior , ,45 844, ,56 C Folha de Pagamento - Exercício Anterior , ,22 0, ,60 C =IRRF- Servidor - RAP ,75 0,00 0, ,75 C =Inss - CLT - RAP , ,50 0, ,43 C Amazonprev - RAP , ,72 0, ,42 C Amortização de Dívidas Pessoais - Exercício Anterior , ,36 0, ,00 C Amortização de Dívidas Pessoais - RAP , ,36 0, ,00 C Consignação Fornecedor - Exercício Anterior , ,87 844, ,96 C INSS Servicos de Terceiros-RAP , ,87 619, ,73 C IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ-RAP 6.512,35 0,00 0, ,35 C ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP 2.776, ,00 225, ,88 C Obrigacões em Circulacão , , , ,77 C Obrigacões Por Empenho Liquidados , , , ,77 C Fornecedores E Credores 0, , , ,40 C Pessoal A Pagar 0, , , ,27 C Encargos Sociais A Recolher - Empregador 0, , , ,89 C Inss - Encargo Do Empregador 0, , , ,20 C Amazonprev 0, , , ,69 C Recursos Especiais A Liberar , ,70 0, ,21 C Restos A Pagar , ,70 0, ,44 C Restos A Pagar Processados , ,86 0, ,44 C Restos A Pagar Nao Processados , ,84 0, ,00 C Restos A Pagar Exercicio Anterior ,77 0,00 0, ,77 C Restos A Pagar Processados Exercício Anterior ,77 0,00 0, ,77 C Exigivel A Longo Prazo , ,11 0, ,51 C Obrigacoes Exigiveis A Longo Prazo , ,11 0, ,51 C Obrigações , ,11 0, ,51 C Obrigações a Longo Prazo , ,11 0, ,51 C Página: 004

5 Patrimonio Liquido ,42 0,00 0, ,42 C Patrimonio/Capital ,42 0,00 0, ,42 C Saldo Patrimonial ,42 0,00 0, ,42 C Ativo Real Liquido ,42 0,00 0, ,42 C Passivo Compensado , , , ,63 C Execucao Orcamentaria Da Receita 0, , , ,00 C Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita 0,00 0, , ,00 C = Previsao Inicial Da Receita 0,00 0, , ,00 C = Previsao Inicial Por Fonte De Recurso 0,00 0, , ,00 C * Outros Controles Por Fonte De Recurso 0, ,00 0, ,00 D = Controle Específico De Receita 0,00 0, , ,00 C * Outros Controles Específicos De Receita 0, ,00 0, ,00 D Execucao Orcamentaria Da Despesa 0, , , ,37 C Disponibilidade De Credito 0, , , ,00 C = Credito Disponivel 0, , , ,21 C Credito Utilizado 0, , , ,79 C = Credito Empenhado Liquido 0, , , ,40 C = Credito Realizado Liquido 0, , , ,39 C Execucao Da Despesa 0, , , ,79 C Despesa Empenhada 0, , , ,40 C Compromissos A Liquidar 0, , , ,40 C = Empenhos A Liquidar - Por Emissao 0, , , ,40 C Despesa Realizada 0, , , ,39 C Empenhos Liquidados 0, , , ,39 C = Empenhos Liquidados - Por Emissao 0, , , ,39 C Controle De Pagamentos 0, , , ,58 C Pagamento Das Despesas 0, , , ,58 C Pagamento Das Despesas 0, , , ,50 C Pagamento De Restos A Pagar 0,00 0, , ,29 C Pagamento Por Fonte De Recurso 0, , , ,50 C Pagamento RAP Por Fonte De Recurso 0,00 0, , ,29 C Execucao Da Programacao Financeira 0, , , ,99 C Cotas De Despesa 0, , , ,00 C Cotas De Despesa Orcamentaria 0, , , ,00 C Cotas De Despesa A Fixar 0, , , ,64 C Cotas De Despesa A Fixar - Disponível 0, , , ,64 C Cota de Despesa Disponivel a Empenhar 0, , , ,57 C Cota De Despesa Empenhada 0, , , ,79 C Disponibilidades Financeiras 0, , , ,00 C Liquidacao De Compromissos 0, , , ,63 C = Valores A Liquidar 0, , , ,40 C = Empenhos Liquidados - Por Emissao 0, , , ,39 C = Valores Liquidados - RAP 0,00 0, , ,84 C Outras Programacoes 0, , , ,36 C Programacoes Diversas 0, , , ,36 C Cotas Financeiras 0, , , ,36 C Cota Financeira Recebida 0, , , ,36 C Execucao De Restos A Pagar , , , ,91 C Restos A Pagar , , , ,14 C Restos A Pagar Não Processados , , , ,84 C Restos A Pagar Não Processados - Inscrito , ,84 0, ,00 C Página: 005

6 Restos A Pagar Não Processados - Liquidado 0, , , ,84 C Restos A Pagar Não Processados - Pago 0,00 0, , ,84 C Restos A Pagar Processados , , , ,30 C Restos A Pagar Processados - Inscrito , ,86 0, ,44 C Restos A Pagar Processados - Pago 0,00 0, , ,86 C Restos A Pagar Transferidos ,77 0,00 0, ,77 C Restos A Pagar Processados Transferidos ,57 0,00 0, ,57 C Restos A Pagar Processados Transferidos - Inscrição ,57 0,00 0, ,57 C Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos 2.698,20 0,00 0, ,20 C Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição 2.698,20 0,00 0, ,20 C Controle De Dispendios , , , ,24 C Valores, Depositos E Obrigacoes , , , ,24 C Obrigacoes , , , ,24 C = Despesas A Pagar 0, , , ,89 C = Despesas a pagar exercicio anterior , , , ,35 C Compensacoes Passivas Diversas , , , ,12 C Titulos E Valores Sob Responsabilidade ,00 0, , ,00 C Titulos E Valores Sob Responsabilidade ,00 0, , ,00 C Controle De Consignações , , , ,90 C Controle De Consignações 0, , , ,50 C Controle De Consignações - Credor 0, , , ,50 C Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006) , , , ,40 C Controle De Consignações RAP - Credor , ,45 844, ,52 C Controle De Consignações RAP - Prefeitura 2.776, ,00 225, ,88 C Direitos E Obrigacoes Contratadas , , , ,22 C Despesa 0, , , ,39 D Despesas Correntes 0, , , ,39 D Pessoal E Encargos Sociais 0, , , ,12 D Aplicacoes Diretas 0, , , ,17 D Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 0, ,77 0, ,77 D Salario- Pessoal Civil 0, ,09 0, ,09 D Outras Aposentadorias 0, ,68 0, ,68 D Pensoes 0, ,86 0, ,86 D Pensoes - Pessoal Civil 0, ,29 0, ,29 D Outras Pensoes 0, ,57 0, ,57 D Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0, , , ,20 D Vencimentos E Salarios 0, , , ,28 D º Salario 0, ,92 0, ,92 D Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0, ,70 0, ,70 D Ajuda De Custo / Auxilios (Moradia,Transporte, Bolsa Estudo) 0, ,70 0, ,70 D Despesas De Exercicios Anteriores 0, ,64 0, ,64 D Obrigações Patronais - Ativo Civil 0, ,64 0, ,64 D Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg 0, ,95 0, ,95 D Obrigacoes Patronais 0, ,95 0, ,95 D Contribuicoes Prividenciarias - AMAZONPREV 0, ,95 0, ,95 D Outras Despesas Correntes 0, ,27 0, ,27 D Aplicacoes Diretas 0, ,27 0, ,27 D Diarias - Pessoal Civil 0, ,25 0, ,25 D Diárias no País 0, ,25 0, ,25 D Auxilio Financeiro A Estudante 0, ,64 0, ,64 D Bolsas de Estudo no País 0, ,64 0, ,64 D Página: 006

7 Material de Consumo 0, ,00 0, ,00 D Adiantamentos 0, ,00 0, ,00 D Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 160,97 0,00 160,97 D Juros 0,00 42,31 0,00 42,31 D Servicos Bancarios 0,00 118,66 0,00 118,66 D Auxilio Alimentacao 0, ,00 0, ,00 D Indenização Auxílio-Alimentar 0, ,00 0, ,00 D Obrigacoes Tributarias E Contributivas 0,00 300,00 0,00 300,00 D Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros 0,00 300,00 0,00 300,00 D Auxilios-Transporte 0, ,50 0, ,50 D Indenização Auxílio-Transporte 0, ,50 0, ,50 D Despesas De Exercicios Anteriores 0, ,60 0, ,60 D Diárias Pessoal Civil 0, ,73 0, ,73 D Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0, ,80 0, ,80 D Indenizações e Restituições 0, ,06 0, ,06 D Outras Despesas de Exercícios Anteriores 0, ,01 0, ,01 D Indenizações e Restituições 0, ,31 0, ,31 D Indenizacoes 0, ,20 0, ,20 D Restituições 0, ,11 0, ,11 D Variacao Passiva 0, ,62 0, ,62 D Independente Da Execucao Orcamentaria 0, ,62 0, ,62 D Interferências Passivas 0, ,62 0, ,62 D Transferências Financeiras Concedidas 0, ,00 0, ,00 D Transferência entre Contas - Concedido 0, ,00 0, ,00 D Transferência entre Contas da Mesma UG - Concedido 0, ,00 0, ,00 D Movimento De Fundos A Credito 0, ,62 0, ,62 D =Movimentação Intergestora 0, ,62 0, ,62 D Variacoes Ativas 0,00 0, , ,73 C Dependentes Da Execucao Orcamentaria 0,00 0, , ,11 C Interferencias Ativas 0,00 0, , ,00 C Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0, , ,00 C Repasse Recebido 0,00 0, , ,00 C Repasse Legal Recebido 0,00 0, , ,00 C Mutacoes Da Despesa 0,00 0, , ,11 C Desincorporacao De Passivos 0,00 0, , ,11 C Outras Desincorporacoes De Passivos 0,00 0, , ,11 C Independentes Da Execucao Orcamentaria 0,00 0, , ,62 C Interferencias Ativas 0,00 0, , ,62 C Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0, , ,00 C Transferência entre Contas - Recebido 0,00 0, , ,00 C Transferência entre Contas da Mesma UG - Recebido 0,00 0, , ,00 C Movimento De Fundos A Debito 0,00 0, , ,62 C =Movimentaçao Intergestora 0,00 0, , ,62 C A - Total ( ) B - Total ( ) C - Total ( A - B ) , , ,47 Página: 007

Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada

Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada 100000000 - Ativo 131.353.062,65 1.295.151.957,40 579.739.147,23 846.765.872,82 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 285.036.510,72 282.888.839,83 27.711.696,59 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12

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