Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

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1 Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 ATIVO , , , ,83 ATIVO CIRCULANTE , , , ,06 DISPONIVEL , , , ,06 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL , , , ,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.892, , , ,71 OUTRAS CONTAS 4.892, , , ,71 BANCO DO BRASIL 4.331, , , , BB Movimento , , , , BB Servicos , , , , BB NOVA SEDE , , ,30 221,29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 561,05 20,30 540, CEF Movimento ,05 20,30 540,75 APLICACOES FINANCEIRAS , , , ,35 LTN , , , ,35 CAixa Economica Federal , , , CEF Aplicacao , , ,59 Banco do Brasil , , , , BB Aplicacao , , , , BB Aplicacao , , ,82 ATIVO PERMANENTE , , ,38 IMOBILIZADO , , ,38 BENS MOVEIS E IMOVEIS , , ,38 BENS IMOVEIS , ,48 OUTROS BENS IMOVEIS , ,48 BENS MOVEIS , , ,90 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN 8.931, ,40 FECAM 8.931, ,40 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFIC 780,00 780,00 ACERVOS BIBLIOGRAFICOS 780,00 780,00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 780,00 780,00 MAQUINAS E UTENSILIOS E EQUIPAMEN ,83 239, ,41 MAQ. UTENS.EQUIP.DIVERSOS ,83 239, ,41 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE , , ,17 PREFEITURA , , ,79 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , ,79 IPESI , ,38 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , ,38 MAQUINAS , ,93 PREFEITURA , ,93 MAQUINAS, INSTALACOES DE ESCRITORIO , ,93 MOBILIARIO EM GERAL , ,95 VEICULOS DIVERSOS , ,04 VEICULOS , ,04 ATIVO COMPENSADO , , , ,39

2 Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 2 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA , , , ,00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. D , , , ,00 RECEITA A REALIZAR ,32 60, , ,37 RECEITA REALIZADA , ,95 60, ,63 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE 0, , ,95 0,00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS 0, , ,95 0,00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE , ,95 60, ,63 OUTRAS ARRECADACOES ,68 60, , ,63 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA , , , ,00 DOTACAO ORCAMENTARIA , ,00 DOTACAO INICIAL , ,00 CREDITO INICIAL , ,00 ORIGINARIO DO OGU , ,00 CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR , ,00 ORIGINARIO DO OGU , ,00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA , ,00 ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA , ,00 REDUCAO , ,00 EXECUCAO DA DESPESA 0, , ,56 0,00 EMPENHOS POR EMISSAO 0, , ,56 0,00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO , ,27 546, ,12 EMISSAO DE EMPENHOS , , ,48 ANULACAO DE EMPENHO -446,11 546,25-992,36 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA , ,27 546, ,12 DISPENSA DE LICITACAO , ,11 NAO APLICAVEL , ,27 546, ,01 EMPENHOS POR CREDOR , ,27 546, ,12 VALORES COMPROMETIDOS , ,27 546, ,12 OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO , , , ,36 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR , , , ,39 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS , , , ,39 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIR , , , ,39 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC , , , ,39 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS , , , ,49 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS , , , ,16 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS , ,98 54, ,72 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 1.000, , , ,00 RESPONSABILIDADES POR VALORES 1.000, , , ,00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.000, , , ,00 CONCEDIDOS EM DEPOSITO 1.000, , , ,00 RODRIGO GUESSER 1.000, , , ,00 PASSIVO , , , ,14 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,20 DEPOSITOS , , , ,65 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS , , , ,65 DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDO , , , ,02

3 Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 3 FECAM , , , ,99 INSS FOLHA FECAM , , , ,70 VALE TRANSPORTE 0,00 377,60 377,60 0,00 CDL 0, , ,82 0,00 I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO FECAM , , , ,56 INSS pessoa juridica (servicos) 0,00 615,78-615,78 INSS pessoa fisica (servicos) 0,00 185,46 185,46 0,00 ISS MUNICIPAL -139,95 139,95 139,95-139,95 CSSL 0, , ,50 0,00 ASSISTENCIA 0,00 513,75 513,75 0,00 IRRF - SERVICOS 0,00 513,75 513,75 0,00 CAMARA MUNICIPAL -50,03-50,03 CONTRIBUICAO SINDICAL -50,03-50,03 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO -296,63-296,63 OUTROS DEPOSITOS -296,63-296,63 FALTAS -296,63-296,63 OBRIGACOES EM CIRCULACAO , , , ,55 OBRIGACOES A PAGAR , , , ,55 FORNECEDORES , , , ,55 F DO EXERCICIO , , , ,55 DO EXERCICIO , , , ,55 PATRIMONIO LIQUIDO , ,55 PATRIMONIO/CAPITAL , ,55 PATRIMONIO , ,55 PASSIVO COMPENSADO , , , ,39 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA , ,00 PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA , ,00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA , ,00 PREVISAO INICIAL POR FONTE DE REC , ,00 PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS , ,00 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS , ,00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA , , , ,00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , , ,58 CREDITO DISPONIVEL , ,27 546, ,88 CREDITO DISPONIVEL , ,27 546, ,88 CREDITO UTILIZADO , , , ,70 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , ,15 CREDITO LIQUIDADO , , , ,55 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO , , , ,55 EXECUCAO DA DESPESA , , , ,42 EMISSAO DE EMPENHO , , , ,42 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO , , , ,12 EMPENHOS A LIQUIDAR , , , ,15 EMPENHOS LIQUIDADOS ,38 546, , ,97

4 Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 4 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA , , , ,15 DISPENSA DE LICITACAO , , ,00 NAO APLICAVEL , , , ,15 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAC ,38 546, , ,97 DISPENSA DE LICITACAO , , ,11 NAO APLICAVEL ,27 546, , ,86 EMPENHOS POR CREDOR , , , ,12 VALORES EM LIQUIDACAO , , , ,15 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR , , , ,55 VALORES PAGOS ,89 54, , ,42 (R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO , , , ,94 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR ,76 60, , ,39 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,76 60, , ,39 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO ,76 60, , ,39 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS , , , ,00 VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPO , , , ,00 PREFEITURA , , , ,00 VALORES EM PODER DE TERCEIROS - FECAM , , , ,00 DESPESA , ,84 546, ,97 DESPESAS CORRENTES , ,26 546, ,94 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,98 APLICACOES DIRETAS , , ,98 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P , , ,28 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , ,28 OBRIGACOES PATRONAIS , , ,70 FGTS , , ,09 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS , , ,30 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 3.046,95 642, ,31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,46 546, ,96 APLICACOES DIRETAS , ,46 546, ,96 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 7.241, , ,25 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 7.241, , ,25 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.786, ,00 540, ,70 DIARIAS NO PAIS 6.786, ,00 540, ,70 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0, , ,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 0, , ,00 MATERIAL DE CONSUMO , , ,90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 4.903,92 794, ,80 GENEROS DE ALIMENTACAO 714,40 562, ,90 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS 420,00 530,00 950,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.220, , ,54 MATERIAL DE COPA E COZINHA 580,82 580,82 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA 3.759, ,44 UNIFORMES 804,11 804,11 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTAL , ,00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO ,67 372, ,83

5 Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 5 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS 4.512,62 438, ,62 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 385, , ,00 AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE 597,84 597,84 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA , , ,15 PASSAGENS PARA O PAIS , , ,15 LOCOMOCAO URBANA 400,00 650, ,00 SERVICOS DE CONSULTORIA , , ,00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI , , ,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE 8.350, , ,50 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 8.350, , ,00 ESTAGIARIOS 0, , ,50 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS , ,01 6, ,82 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1.165, ,20 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS , ,00 LOCACAO DE IMOVEIS , , ,75 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.301, , ,83 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS , ,23 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAME 3.147,30 207, ,35 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS 3.529,65 245, ,65 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUR 6.000, ,00 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR , ,40 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ,92 500, ,92 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 6.690,06 949, ,87 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 350,00 70,00 420,00 PRODUCOES JORNALISTICAS , , ,00 SERVICOS DE PROC. DE DADOS , , ,34 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES , , ,23 SERVICOS DE AUDIO 335, , ,00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS , , ,99 SEGUROS EM GERAL 7.103, , ,29 VALE-TRANSPORTE 3.336, , ,13 FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS , , ,81 SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MAT 1.187, ,54 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA , , ,34 HOSPEDAGENS 4.152, ,83 SERVICOS BANCARIOS 5.205,02 915, ,35 PATROCINIOS 0, , ,00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 798,00 798,00 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO , ,00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTEC 5.970, ,00 6, ,86 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO ,63 199, ,60 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 2.992,91 174, ,31 APLICACOES DIRETAS , ,00 outras contribuicoes , ,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 6.258,56 474, ,17 IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES 2.543, ,87 TAXAS 273,40 273,40 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERC 1.670,00 337, ,20 OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 1.771,29 137, ,70

6 Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 6 INDENIZACOES E RESTITUICOES ,27 445, ,47 RESTITUICOES 1.678,50 445, ,70 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES , ,77 DESPESAS DE CAPITAL , , ,03 INVESTIMENTOS , , ,03 APLICACOES DIRETAS , , ,03 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT , , ,03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 403,10 239,58 642,68 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.122, , ,35 EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRI , ,00 MOBILIARIO EM GERAL , ,00 RECEITA , , ,63 RECEITAS CORRENTES , , ,63 RECEITA PATRIMONIAL , , ,78 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , , ,78 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO , , ,78 PREFEITURA , , ,78 Remuneracao de Depositos Bancarios Recur , , ,78 RECEITA DE SERVICOS , , ,80 SERVICOS DE COMUNICACAO , , ,80 TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,69 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI , , ,00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS , , ,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS , , ,00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS , , ,69 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,36 INDENIZACOES E RESTITUICOES , ,33 RESTITUICOES , ,33 OUTRAS RESTITUICOES , ,33 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS -1,03-1,03 OUTRAS RECEITAS -1,03-1,03 RECEITAS DE CAPITAL , , ,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI , , ,00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS , , ,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS , , ,00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICI , , ,03 RESULTADO ORCAMENTARIO , , ,03 MUTACOES ATIVAS , , ,03 INCORPORACAO DE ATIVOS , , ,03 AQUISICOES DE BENS , , ,03 BENS MOVEIS , , ,03 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE , , ,03 Bens Moveis Prefeitura , , ,03 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0,00 60,00 60,00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 0,00 60,00 60,00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 0,00 60,00 60,00

7 Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 7 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 0,00 60,00 60,00 LKLLKLK 0,00 60,00 60,00 LKLLLLKLLKL 0,00 60,00 60,00 DEDUCAO CONTRIBUICOES - DEBITO EM CONTA 0,00 60,00 60,00 Total Geral... 0, , ,67 0,00 ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC

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