SMTT DE ITABAIANA - SE AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO CNPJ: / Telefone: (79)

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1 Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/ NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES 118, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 118, , , RECEITAS DIVERSAS 118, , , OUTRAS RECEITAS 118, , ,91 TOTAL - RECEITAS CORRENTES 118, , ,91 TOTAL GERAL DA RECEITA 118, , ,91 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: SE

2 Página: 1 Estrutura 12 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ)- EM JUNHO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Descrição Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) ,28 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE ,80 Realizada Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun) , , , , , SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE , , , , , , , DESPESAS CORRENTES , , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , APLICACOES DIRETAS , , , , , , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL , , , , , OBRIGACOES PATRONAIS , ,65 53, , , , OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL , , , , , OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , APLICACOES DIRETAS , , , , , , , , DIARIAS - CIVIL

3 Página: 2 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ)- EM JUNHO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período Estrutura Descrição Orçada Final A Emp (Até Jun) A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun) , , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA , , , , , OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , INDENIZACOES E RESTITUICOES DESPESAS DE CAPITAL , , , INVESTIMENTOS , , , APLICACOES DIRETAS , , , OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , AQUISICAO DE IMOVEIS

4 Página: 3 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ)- EM JUNHO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período Estrutura Descrição Orçada Final A Emp (Até Jun) A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun) INVERSOES FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL GERAL Autorizada Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) , , , , , , ,71 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: SE

5 Página: 1 BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2016 RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 118,50 209,69 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , ,70 TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 118,50 209,69 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,70 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT , ,68 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME REPASSE RECEBIDO , ,68 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,68 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,38 RP PROCESSADOS PAGOS 299,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,73 RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) 299,00 VALORES RESTITUÍVEIS , ,53 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS INSS 6.209, ,05 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.721, ,42 VALORES RESTITUÍVEIS , ,51 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 36,68 9,68 INSS 6.309, ,60 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I 3.921, ,28 INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS 22 SALARIO FAMILIA 29,16 104,80 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.430,51 CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE 35,94 98,89 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I 3.921, ,41 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I 975,59 509,41 SALARIO FAMILIA 58,32 26,20 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE 35,94 98,89 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I 975,59 509,41 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) , ,88 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) , ,51 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,27 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,31 CONTA ÚNICA , ,27 CONTA ÚNICA , ,31 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

6 Página: 2 BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2016 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) , ,27 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) , ,31 TOTAL (V=I+II+III+IV) , ,52 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) , ,52 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: SE

7 Página: 1 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N 1 1 ATIVO ,46 D , , ,21 D ATIVO CIRCULANTE ,26 D , , ,01 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,10 D , , ,07 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,10 D , , ,07 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,10 D , , ,07 D CONTA ÚNICA ,10 D , , ,07 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) ,74 D , , ,54 D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A ,74 D , , ,54 D F BANESE SMTT (AG: C/C: ) 839,25 D , ,06 968,19 D F BANESE SMTT TAXAS (AG: C/C: ) 8.790,11 D , , ,74 D F BANESE SMTT MULTAS (AG: C/C: ) ,38 D , , ,61 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) ,36 D , , ,53 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,36 D , , ,53 D F CEF SMTT (AG: C/C: 420-0) 743,02 D , ,75 736,71 D F CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: C/C: 457-0) ,41 D 7.819, , ,84 D F CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: C/C: 458-8) 2.880,93 D 2.576, , ,98 D ESTOQUES 4.149,16 D 8.595, , ,94 D ALMOXARIFADO 4.149,16 D 8.595, , ,94 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 4.149,16 D 8.595, , ,94 D P MATERIAL DE CONSUMO 4.149,16 D 8.595, , ,94 D

8 Página: 2 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N ATIVO NÃO CIRCULANTE ,20 D ,20 D IMOBILIZADO ,20 D ,20 D BENS MOVEIS ,20 D ,20 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,20 D ,20 D BENS DE INFORMÁTICA D D P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS D D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.058,00 D 5.058,00 D P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 75 D 75 D P MOBILIÁRIO EM GERAL 4.308,00 D 4.308,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D D P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO D D VEÍCULOS ,00 D ,00 D P VEÍCULOS EM GERAL ,00 D ,00 D DEMAIS BENS MÓVEIS ,20 D ,20 D P OUTROS BENS MÓVEIS ,20 D ,20 D ATIVO , , , ,21

9 Página: 3 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO ,78 C , , ,02 C PASSIVO CIRCULANTE ,63 C , , ,87 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT ,04 C , , ,59 C PESSOAL A PAGAR ,59 C , , ,59 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,59 C , , ,59 C PESSOAL A PAGAR ,59 C , , ,59 C P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ,59 C , , ,59 C F , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,45 C ,36 132,91 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS ,45 C ,45 C P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) ,45 C ,45 C F , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO C 132,91 132,91 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 132,91 132,91 C P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES C 132,91 132,91 C F 132,91 132, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.906,11 C , , ,68 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 7.906,11 C , , ,68 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ 7.906,11 C , , ,68 C

10 Página: 4 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N FORNECEDORES NACIONAIS 7.906,11 C , , ,68 C P FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 7.906,11 C , , ,68 C F 7.906, , , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,48 C , , ,60 C VALORES RESTITUÍVEIS ,48 C , , ,60 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,48 C , , ,60 C CONSIGNAÇÕES ,48 C , , ,60 C INSS 6.624,10 C 6.529, , ,64 C F INSS 6.529,71 C 6.309, , ,25 C F INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS 94,39 C ,61 D IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.462,91 C 1.430, , ,65 C F IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.430,51 C 1.430, , ,57 C F IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 32,40 C 36,68 69,08 C ISS 10 C 10 C F ISS 10 C 10 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS 8.006,47 C 4.991, , ,31 C F EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I 3.921,96 C 3.921, , ,96 C F CONTRIBUICAO SINDICAL 2.847,41 C 2.847,41 C F SALARIO FAMILIA 27,79 C 58,32 29,16-1,37 D F CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE 233,72 C 35,94 35,94 233,72 C F EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I 975,59 C 975,59 975,59 975,59 C PATRIMÔNIO LIQUIDO ,15 C ,15 C

11 Página: 5 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N RESULTADOS ACUMULADOS ,15 C ,15 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,15 C ,15 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,30 D ,30 D P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,30 D ,30 D SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS ,35 C ,35 C P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,35 C ,35 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 4.470,90 D 4.470,90 D P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.470,90 D 4.470,90 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO , , , ,02

12 Página: 6 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,48 D , , ,64 D PESSOAL E ENCARGOS ,37 D ,29 79, ,18 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,43 D , ,81 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS ,67 D , ,76 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA ,67 D , ,76 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ,67 D , ,76 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,67 D , ,76 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS ,76 D , ,05 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA ,76 D , ,05 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,71 D , ,61 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,71 D , ,61 D OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,05 D 2.758, ,44 D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ,05 D 2.758, ,44 D ENCARGOS PATRONAIS ,19 D 132,91 79, ,62 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,07 D ,07 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS ,07 D ,07 D CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ,07 D ,07 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 4.757,12 D 132,91 79, ,55 D

13 Página: 7 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 4.757,12 D 132,91 79, ,55 D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 4.757,12 D 132,91 79, ,55 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS ,75 D ,75 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ,75 D ,75 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO ,75 D ,75 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,11 D , , ,46 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,79 D , , ,68 D CONSUMO DE MATERIAL ,79 D , , ,68 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO ,79 D , , ,68 D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 8.864,53 D 2.797, ,18 D MATERIAL DE EXPEDIENTE D 2.190, ,90 D MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS D 729,00 729,00 D UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS D 477,60 477,60 D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 983,00 D 2.437, D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.161,26 D 8.879, , D SERVIÇOS ,32 D , ,78 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF ,80 D 4.256, ,60 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO ,80 D 4.256, ,60 D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA ,80 D 4.256, ,60 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,52 D 9.266, ,18 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,52 D 9.266, ,18 D

14 Página: 8 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,52 D 9.266, ,18 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,64

15 Página: 9 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,16 C , , ,83 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,75 C , , ,92 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,75 C , , ,92 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,75 C , , ,92 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,75 C , , ,92 C REPASSE RECEBIDO ,75 C , , ,92 C REPASSE RECEBIDO ,75 C , , ,92 C MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA ,41 C , , ,10 C REPASSE ORIGINARIO DO FUNDETRANS ,34 C 1.707, , ,51 C MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS C 1.897, ,31 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.458,41 C 118, ,91 C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.458,41 C 118, ,91 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 3.458,41 C 118, ,91 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE 3.458,41 C 118, ,91 C RECEITA - RECEITAS DIVERSAS 3.458,41 C 118, ,91 C RECEITA - RECEITAS CORRENTES 3.458,41 C 118, ,91 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , ,83

16 Página: 10 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,47 D ,47 D ORÇAMENTO APROVADO D D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL D D CRÉDITO INICIAL D D DESPESAS CORRENTES D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D DESPESAS DE CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D INVERSOES FINANCEIRAS D D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO D D CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D D CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL D D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE C C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO C C (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C C

17 Página: 11 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,47 D ,47 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 2.49 D 2.49 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 2.49 D 2.49 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 2.49 D 2.49 D RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) 2.49 D 2.49 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS ,47 D ,47 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,88 D ,88 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,88 D ,88 D RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) ,88 D ,88 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,59 D ,59 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,59 D ,59 D RESTOS A PAGAR LIQUIDADO ,59 D ,59 D RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 1.50 D 1.50 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , ,47

18 Página: 12 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,47 C , , ,47 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C 118,50 118,50 C RECEITA A REALIZAR 3.458,41 D 118, ,91 D RECEITAS CORRENTES ,41 D 118, ,91 D OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,41 D 118, ,91 D RECEITAS DIVERSAS ,41 D 118, ,91 D RECEITA REALIZADA 3.458,41 C 118, ,91 C RECEITAS CORRENTES 3.458,41 C 118, ,91 C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.458,41 C 118, ,91 C RECEITAS DIVERSAS 3.458,41 C 118, ,91 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 3.458,41 C 118, ,91 C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL ,08 C , , ,80 C DESPESAS CORRENTES ,58 C , , ,30 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,24 C , , ,81 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,34 C , ,49 C

19 Página: 13 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DESPESAS DE CAPITAL ,50 C ,50 C INVESTIMENTOS ,50 C ,50 C INVERSOES FINANCEIRAS C C CRÉDITO UTILIZADO ,92 C , , ,20 C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,00 C , , ,34 C DESPESAS CORRENTES ,50 C , , ,84 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,39 C , , ,01 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,39 C , , ,01 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,11 C , , ,83 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,11 C , , ,83 C DESPESAS DE CAPITAL ,50 C ,50 C INVESTIMENTOS ,50 C ,50 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,50 C ,50 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ,25 C , , ,37 C DESPESAS CORRENTES ,25 C , , ,37 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,45 C , ,29 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.178,80 C , , ,37 C DESPESAS DE CAPITAL C C INVESTIMENTOS C C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,67 C 411, , ,49 C

20 Página: 14 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DESPESAS CORRENTES ,67 C 411, , ,49 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,92 C , ,18 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,75 C 411, , ,31 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,47 C 897,00 897, ,47 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 2.49 C 2.49 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.50 C 1.50 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.50 C 1.50 C RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) 1.50 C 1.50 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 99 C 99 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 99 C 99 C RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) 99 C 99 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS ,47 C 897,00 897, ,47 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,90 C 598,00 299, ,90 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,90 C 598,00 299, ,90 C RESTOS A PAGAR LIQUIDADO ,59 C ,59 C RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) 1.727,31 C 598,00 299, ,31 C RP PROCESSADOS PAGOS ,57 C 299,00 598, ,57 C RP PROCESSADOS PAGOS ,57 C 299,00 598, ,57 C RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 1.50 C 1.50 C RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) ,57 C 299,00 598, ,57 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,47

21 Página: 15 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DEVEDORES ,26 D , , ,06 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,26 D , , ,06 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,26 D , , ,06 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,26 D , , ,06 D RECURSOS ORDINÁRIOS ,26 D , , ,06 D CONTROLES DEVEDORES , , , ,06

22 Página: 16 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES CREDORES ,26 C , , ,06 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,26 C , , ,06 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,26 C , , ,06 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,26 C , , ,06 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,53 D , , ,14 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL ,53 D , , ,14 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH ,00 C , , ,34 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA ,63 C , , ,87 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ,15 C , , ,27 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES ,48 C , , ,60 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ,16 C , ,99 C CONTROLES CREDORES , , , ,06 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: SE

23 ANEXOS GERENCIAIS

24 Página: 1 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2016 A 30/06/2016 Movimentação Em Lançamento Fornecedor Documento Processo Valor Desconto PAGAMENTO TOTAL 07/06/2016 EXT BANESE OF022/ ,59 PAGAMENTO TOTAL 07/06/2016 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL OF022/ ,94 PAGAMENTO TOTAL 07/06/2016 EXT SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE SOF022/ ,94 PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 EXT COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. OF024/ PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 EXT COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. OF024/ ,00 PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 EXT COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. OF024/ ,00 PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS OF024/ ,20 PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS OF024/ ,82 PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS OF024/ ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL 22/06/2016 EXT COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. OF024/ ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL 22/06/2016 EXT COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. OF024/ ,00 ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL 22/06/2016 EXT COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. OF024/ ,00 PAGAMENTO TOTAL 23/06/2016 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS OF025/ ,78 PAGAMENTO TOTAL 23/06/2016 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS OF025/ ,08 PAGAMENTO TOTAL 23/06/2016 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS OF025/ ,72 PAGAMENTO TOTAL 23/06/2016 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS OF025/ ,94 PAGAMENTO TOTAL 23/06/2016 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS OF025/ ,17 PAGAMENTO TOTAL 30/06/2016 EXT COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. OF026/ PAGAMENTO TOTAL 30/06/2016 EXT COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. OF026/ ,00 PAGAMENTO TOTAL 30/06/2016 EXT COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. OF026/ ,00 PAGAMENTO TOTAL 30/06/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF026/ ,82 PAGAMENTO TOTAL 30/06/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF026/ ,69 PAGAMENTO TOTAL 30/06/2016 EXT ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS AVISO 58,32 TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) ,01 TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO) 3 299,00

25 Página: 2 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2016 A 30/06/2016 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

26 Página: 1 MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2016 A 30/06/ (ESTORNO) Lançamento Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) Bco Documento Valor Sta /06/ OUTRAS RECEITAS 5 AVISO 118,50 N TOTAL DO DIA 30/06/2016: 118,50 SALDO EM 31/05/2016: 3.458,41 LANÇAMENTOS DO PERÍODO: 118,50 SALDO EM 30/06/2016: 3.576,91 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

27 Página: 1 HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 44 - RECEITA 01/06/2016 A 30/06/2016 Extra: 1 Descrição: INSS Contábil: 5418 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,25 Extra: 2 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURAContábil: TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,69 TOTAL - RECEITA (ESTORNADO) LANÇAMENTOS: ,18 Extra: 3 Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I Contábil: 5421 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,94 Extra: 10 Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO Contábil: 5422 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,57 Extra: 11 Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Contábil: 5423 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 3 36,68 Extra: 22 Descrição: SALARIO FAMILIA Contábil: 5427 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 29,16 Extra: 34 Descrição: CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE Contábil: 5430 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 35,94 Extra: 35 Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I Contábil: 5431 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 975,59 Extra: 43 Descrição: REPASSE ORIGINARIO DO FUNDETRANS Contábil: TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,17 TOTAL - RECEITA (ESTORNADO) LANÇAMENTOS: ,58 Extra: 44 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS Contábil: TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,31 TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,30 TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO) LANÇAMENTOS: ,76 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

28 Página: 1 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2016 A 30/06/2016 Fornecedor: ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 23/06/ /06/ ESTIMATIVO TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: Fornecedor: GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA - ME Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 23/06/ /06/ GLOBAL /06/ /06/ GLOBAL , , ,00 23/06/ /06/ GLOBAL /06/ /06/ GLOBAL , , ,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,00 Fornecedor: JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK SCREEN LTDA EPP. Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 23/06/ /06/ GLOBAL , , ,00 23/06/ /06/ GLOBAL /06/ /06/ GLOBAL /06/ /06/ GLOBAL TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,00 Fornecedor: R. M. ACESSORIOS LTDA - ME. Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 01/06/ /06/ GLOBAL TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,00 TOTAL GERAL Quantidade: , , ,00 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

29 Página: 1 RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016 Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo Pago Desconto 01/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 AVISO 55,44 07/06/ EXT BANESE 2 OF022/ ,59 07/06/ EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 OF022/ ,94 07/06/ EXT SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE S2 OF022/ ,94 20/06/ EMP AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME 3 OF024/ ,00 4,28 20/06/ EMP DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 3 OF024/ ,90 20/06/ EMP AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP 3 OF024/ ,00 20/06/ EMP BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME 4 OF024/ ,65 20/06/ EMP ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CON3 OF024/ ,50 20/06/ EMP SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME 3 OF024/ ,00 20/06/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF024/ ,20 20/06/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF024/ ,82 20/06/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 3 OF024/ /06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF024/ ,68 29,16 20/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF024/ ,77 20/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 3 OF024/ /06/ EMP TELEMAR NORTE LESTE S/A 3 OF024/ ,76 20/06/ EMP ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS 4 OF024/ ,80 23/06/ EMP EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4 OF025/ ,10 23/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 1,40 23/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 0,91 23/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 0,53 23/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 1,10 23/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 0,79 23/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/ ,35 23/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 9,61 23/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 5,67 23/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/ ,71 23/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/2016 8,36

30 Página: 2 RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016 Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo Pago Desconto 23/06/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/ ,78 23/06/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/ ,08 23/06/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/ ,72 23/06/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/ ,94 23/06/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2 OF025/ ,17 28/06/ EMP R. M. ACESSORIOS LTDA - ME. 3 OF025/ /06/ EXT COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/ /06/ EXT COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/ ,00 30/06/ EXT COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/ ,00 30/06/ EMP COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/ /06/ EMP COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/ ,00 30/06/ EMP COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/ /06/ EMP COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 OF026/ ,00 30/06/ EMP J ALVES & CIA LTDA 3 OF026/ ,10 30/06/ EMP UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME 3 OF026/ /06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 AVISO 7,85 30/06/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 5 OF026/ ,82 30/06/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 5 OF026/ ,69 30/06/ EXT ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 58,32 30/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO , ,74 30/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 501,08 30/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 2.758,39 30/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 1.321,52 30/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO /06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO /06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 1.554,44 30/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO /06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO AVISO 3.701,54 30/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 962,14

31 Página: 3 RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016 Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo Pago Desconto 30/06/ EMP CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS 5 AVISO , ,05 30/06/ EMP CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS 5 AVISO 506,00 30/06/ EMP TELEMAR NORTE LESTE S/A 3 OF026/ ,86 TOTAL GERAL - PAGO , ,63 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

32 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXTRATOS CONCILIAÇÕES

33 Página: 1 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016 Bco Descrição T Saldo Até 31/05 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 30/06/ BANESE SMTT (AG: C/C: ) X 839, , ,06 968,19 BANESE SMTT 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 839, , ,06 968,19 3 BANESE SMTT TAXAS (AG: C/C: ) X 8.790, , , ,74 BANESE SMTT TAXAS 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 8.790, , , ,74 4 BANESE SMTT MULTAS (AG: C/C: ) X , , , ,61 BANESE SMTT MULTAS 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , , ,61 5 CEF SMTT (AG: C/C: 420-0) M 743, , ,50 736,71 CEF SMTT 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 743, , ,50 736,71 6 CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: C/C: 457-0) M , , ,84 CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , ,84 7 CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: C/C: 458-8) M 2.880,93 679, ,98 CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 2.880,93 679, ,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) TOTAL MOVIMENTO , , , , ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , , ,54 TOTAL GRUPO , , , , ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , , ,54 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) TOTAL MOVIMENTO , , , , ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , , ,53 TOTAL GRUPO , , , , ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , , ,53

34 Página: 2 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016 Bco Descrição T Saldo Até 31/05 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 30/06/2016 RESUMO FINANCEIRO TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F) TOTAL GRUPO (L=I+B-C) RECEITA/DESPESA (O=I+M-N) A E I ,10 B ,80 C ,83 D ,07 F G H ,10 J ,80 K ,83 L ,07 M ,80 N ,83 O ,07 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

35 Página: 1 Seq Nº Agência Nº Conta DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2016 Descrição Conta Saldo em 30/06/2016 Contábil Extrato BANESE SMTT 968,19 968, BANESE SMTT TAXAS 7.898, , BANESE SMTT MULTAS , , CEF SMTT 736,71 736, CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO , , CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA 3.559, ,98 TOTAL , ,07 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: SE

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44 Página: 1 CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2016 TOTAL GERAL DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: SE