SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE

Transcrição

1 Pág 1 / 12 Atual Ativo S , , , , Ativo circulante S , , , , Caixa e equivalentes de caixa S , , , , Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S , , , , Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - S , , , , Bancos conta movimento - demais contas S F , , , , Banco do Brasil Movimento S F , , , , Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto S F , , , , Samae/eta B.b. C/c A F , , , , Samae/alienacao B.b. C/c A F , ,32 0, , Caixa Economica Federal Movimento S F , , , , Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto S F , , , , Samae/ C.e.f. C/c A F , , , , Samae Aterro C.e.f. C/c 006/126-8 A F 4.857,83 61,28 0, , Bradesco S/a Movimento S F , , , , Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto S F , , , , Samae/ Bradesco C/c A F , , , , Banco Itau Movimento S F , ,10 0, , Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto S F , ,10 0, , Samae/itau C/c A F , ,10 0, , Blucredi - (crediger) Movimento S F 4.862,94 0, ,94 0, Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto S F 4.862,94 0, ,94 0, Samae/ Crediger C/c A F 1.747,14 0, ,14 0, Samae Maxicrédito C/C A F 3.115,80 0, ,80 0, s a curto prazo S , , , , Clientes S , , , , Clientes - S 0, , ,83 0, Faturas/duplicatas a receber A P 0, , ,83 0, Clientes - intra OFSS S , , , , Faturas/duplicatas a receber A P , , , , Demais créditos e valores a curto prazo S 0, , ,74 0, Adiantamentos concedidos S 0, , ,74 0, Adiantamentos concedidos - S 0, , ,74 0, Suprimento de fundos S P 0, , ,74 0, Carla Tatiana Raduenz Geisler A P 0,00 294,00 294,00 0, Rodrigo Catafesta Francisco A P 0, , ,74 0, Viviane Aparecida Machado A P 0,00 40,00 40,00 0, Graziele Borba Belarmino Mai A P 0,00 20,00 20,00 0, Sebastião Heiderscheidt A P 0,00 79,00 79,00 0, Nelson Eilert A P 0,00 40,00 40,00 0, Luciane Zenke A P 0,00 59,00 59,00 0, Diego Zatelli A P 0,00 220,00 220,00 0, Silvio Sandro Sdrigotti A P 0,00 80,00 80,00 0, Suprimentos Fundos S P 0,00 520,00 520,00 0, ANDREA TAÍSE FRANZ A P 0,00 520,00 520,00 0, Ativo não circulante S , , , , Ativo realizável a longo prazo S , , , , s a longo prazo S , , , , s a longo prazo - S , , , , Dívida ativa não tributária A P , , , , Demais créditos e valores a longo prazo S 0,00 491,72 90,76 400, Demais créditos e valores a longo prazo - S 0,00 491,72 90,76 400, s por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos S 0,00 491,72 90,76 400, Multas e juros a receber de servidores responsabilizados S P 0,00 491,72 90,76 400, Jaime Joel Avendano Jara A P 0,00 400,96 0,00 400, CÉLIO MAURICENZ A P 0,00 90,76 90,76 0, Imobilizado S , , , , Bens móveis S , , , , Bens móveis - S , , , , Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S , , , , Aparelhos de medição e orientação A P , , , , Aparelhos e equipamentos de comunicação A P ,90 349, , , Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares A P ,35 0,00 0, , Equipamento de proteção, segurança e socorro A P , ,90 83, , Máquinas e equipamentos industriais A P 2.210,00 0,00 0, , Máquinas e equipamentos energéticos A P , ,00 25, , Máquinas e equipamentos gráficos A P 480,00 0,00 0,00 480, Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina A P , ,71 0, , Equipamentos, peças e acessórios para automóveis A P , , , , Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários A P ,00 0,00 0, ,00

2 Pág 2 / 12 Atual Equipamentos hidráulicos e elétricos A P ,15 0,00 0, , Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P , ,00 841, , Bens de informática S , , , , Equipamentos de processamento de dados A P , , , , Equipamentos de tecnologia da informação A P ,79 0,00 0, , Móveis e utensílios S , , , , Aparelhos e utensílios domésticos A P , , , , Máquinas e utensílios de escritório A P ,55 0,00 0, , Mobiliário em geral A P , , , , Materiais culturais, educacionais e de comunicação S ,86 0,00 150, , Coleções e materiais bibliográficos A P ,86 0,00 0, , Equipamentos para áudio, vídeo e foto A P ,00 0,00 150, , Obras de arte e peças para exposição A P 2.420,00 0,00 0, , Veículos S , , , , Veículos em geral A P ,84 165, , , Veículos de tração mecânica A P , , , , Embarcações A P 2.500,00 0,00 0, , Peças e conjuntos de reposição A P 0,00 165,00 165,00 0, Demais bens móveis S ,99 0,00 0, , Bens móveis a classificar A P 778,98 0,00 0,00 778, Outros bens móveis S P ,01 0,00 0, , Outros Bens Moveis A P ,01 0,00 0, , Bens imóveis S , ,29 0, , Bens imóveis - S , ,29 0, , Bens de uso especial S , ,00 0, , Edifícios A P ,91 0,00 0, , Terrenos/glebas A P , ,00 0, , Bens de uso comum do povo S , ,88 0, , Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água A P , ,88 0, , Bens imóveis em andamento S , ,41 0, , Obras em andamento A P 0, ,41 0, , Estudos e projetos A P , ,00 0, , Demais bens imóveis S ,31 0,00 0, , Outros bens imóveis A P ,31 0,00 0, , (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (63.251,49) 365, ,34 ( ,99) (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - S (63.251,49) 365, ,34 ( ,99) (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (63.251,49) 365, ,34 ( ,99) (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (14.482,59) 0, ,24 (43.034,83) (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (8.915,09) 0, ,86 (19.592,95) (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (2.052,61) 0, ,19 (4.970,80) (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (5.869,72) 0, ,52 (12.149,24) (-) Depreciação acumulada de veículos A P (31.658,77) 0, ,90 ( ,67) (-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição A P (8,95) 365,84 356,89 0, (-) Depreciação acumulada de demais bens móveis A P (263,76) 0, ,74 (1.638,50)

3 Pág 3 / 12 Atual Passivo e patrimônio liquido S ( ,18) , ,78 ( ,16) Passivo circulante S ( ,44) , ,78 (3.971,42) Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S 0, , ,90 0, Pessoal a pagar S 0, , ,54 0, Pessoal a pagar - S 0, , ,54 0, Pessoal a pagar do exercício S 0, , ,54 0, Salários, remunerações e benefícios do exercício S M 0, , ,12 0, Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) A F 0, , ,12 0, Décimo terceiro salário S M 0, , ,92 0, Décimo terceiro salário (F) A F 0, , ,92 0, Férias S M 0, , ,50 0, Férias (F) A F 0, , ,50 0, Benefícios previdenciários a pagar S 0, , ,49 0, Benefícios previdenciários a pagar - S 0, , ,49 0, Benefícios previdenciários do exercício S F 0, , ,49 0, Benefícios Previdenciários do Exercício (p) A F 0, , ,49 0, Benefícios assistenciais a pagar S 0, , ,54 0, Benefícios assistenciais a pagar - S 0, , ,54 0, Benefícios assistenciais a pagar do exercício S F 0, , ,54 0, Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f) A F 0, , ,54 0, Encargos sociais a pagar S 0, , ,33 0, Encargos sociais a pagar - intra OFSS S 0, , ,29 0, Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) S 0, , ,44 0, Contribuição a regime próprio de previdência do ente S F 0, , ,44 0, Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício A F 0, , ,44 0, Outros encargos sociais S M 0, , ,85 0, Outros encargos sociais (F) A F 0, , ,85 0, Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união S 0, , ,04 0, INSS a pagar S 0, , ,04 0, INSS - contribuição sobre salários e remunerações S M 0, , ,04 0, INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) S F 0, , ,04 0, INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício A F 0, , ,04 0, INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos A F 0,00 100,00 100,00 0, Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S ( ,80) , ,31 (3.971,42) Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S ( ,80) , ,31 (3.971,42) Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - S ( ,80) , ,02 (3.971,42) Fornecedores nacionais S ( ,80) , ,30 (3.971,42) Fornecedores não financiados a pagar S M ( ,80) , ,30 (3.971,42) Fornecedores não financiados a pagar (F) S F ( ,80) , ,30 (3.971,42) Fornecedores não financiados a pagar - do exercício A F 0, , ,30 (3.971,42) Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores A F ( ,80) ,80 0,00 0, Contas a pagar credores nacionais S 0,00 491,72 491,72 0, Contas não financiadas a pagar S M 0,00 491,72 491,72 0, Contas não financiadas a pagar (F) S F 0,00 491,72 491,72 0, Contas não financiadas a pagar - do exercício A F 0,00 491,72 491,72 0, Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - estado S 0, , ,29 0, Fornecedores nacionais S 0, , ,29 0, Fornecedores não financiados a pagar S M 0, , ,29 0, Fornecedores não financiados a pagar (F) S F 0, , ,29 0, Fornecedores não financiados a pagar - do exercício A F 0, , ,29 0, Obrigações fiscais a curto prazo S (7.754,64) , ,64 0, Obrigações fiscais a curto prazo com a união S (7.754,64) , ,64 0, Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S (7.754,64) , ,64 0, PIS/PASEP a recolher S M (7.754,64) , ,69 0, PIS/PASEP a recolher (F) A F (7.754,64) , ,69 0, Outros tributos e contribuições federais a recolher S M 0,00 791,95 791,95 0, Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher (f) A F 0,00 791,95 791,95 0, Demais obrigações a curto prazo S 0, , ,93 0, Valores restituíveis S 0, , ,39 0, Valores restituíveis - S 0, , ,39 0, Consignações S 0, , ,96 0, INSS S F 0, , ,45 0, INSS A F 0, , ,45 0, Indenizações e restituições S F 0,00 90,76 90,76 0, Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito S F 0,00 90,76 90,76 0,00

4 Pág 4 / 12 Atual CELIO MAURICENZ A F 0,00 90,76 90,76 0, Outros tributos estaduais e municipais S F 0, , ,08 0, I.r.r.f - Assalariados A F 0, , ,02 0, Outros Tributos Estaduais e Municipais S F 0, , ,06 0, OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS A F 0, , ,06 0, Pensão alimentícia S F 0, , ,35 0, Eliane Aparecida de Oliveira (Jaime Avendano) A F 0, , ,33 0, Rosangela Candido de Jesus (Joel Oliveira) A F 0, , ,42 0, Fernanda Dias Brito (Alessandro Reichert) A F 0, , ,60 0, Planos de previdência e assistência medica S F 0, , ,01 0, Timboprev (Retenção Servidor) A F 0, , ,01 0, Fass (Retenção Servidor) A F 0, , ,70 0, Fas Unimed Opcionais A F 0, , ,52 0, Fas Unimed Dependentes A F 0, , ,04 0, Fas Unimed Cooparticipação A F 0, , ,74 0, Retenções - entidades representativas de classes S F 0, , ,24 0, Siseti Mensalidades A F 0, , ,20 0, Siseti Desconto Autorizado A F 0, , ,28 0, Aspmt - Mensalidade A F 0, , ,73 0, Desconto Autorizado Aspmt A F 0, , ,03 0, Assati - Mensalidade A F 0, , ,00 0, Retenções - empréstimos e financiamentos S F 0, , ,39 0, Emprestimo Bradesco A F 0, , ,46 0, Caixa Econômica Federal Empréstimos A F 0, , ,13 0, Blucredi Emprestimos A F 0, , ,48 0, EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE A F 0, , ,32 0, Retenção relativa a vale transporte A F 0, , ,74 0, Retenção relativa a salário família na contribuição patronal S F 0, , ,34 0, Retenção relativa a salário família INSS A F 0, , ,34 0, Retenção relativa a salário família TIMBOPREV A F 0, , ,00 0, Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal S F 0, , ,57 0, Retenção relativa a salário maternidade INSS A F 0, , ,61 0, Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV A F 0, , ,96 0, Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contribuição patronal TIMBOPREV A F 0, , ,03 0, Depósitos não judiciais S 0, , ,43 0, Depósitos de terceiros S F 0, , ,00 0, Repasse Bombeiros - Samae A F 0, , ,00 0, Outros depósitos S F 0, , ,43 0, ISS A F 0, , ,12 0, IRRF A F 0, , ,71 0, Inss/retencoes A F 0, , ,90 0, Guia/ Autonomos A F 0,00 26,70 26,70 0, Outras obrigações a curto prazo S 0, , ,54 0, Outras obrigações a curto prazo - S 0, , ,54 0, Indenizações e restituições S 0, , ,08 0, Indenizações e restituições diversas do exercício S M 0, , ,08 0, Indenizações e restituições diversas do exercício (F) A F 0, , ,08 0, Consórcios a pagar S M 0, , ,46 0, Consórcios a Pagar (F) A F 0, , ,46 0, Patrimônio liquido S ( ,74) 0,00 0,00 ( ,74) Resultados acumulados S ( ,74) 0,00 0,00 ( ,74) Superávits ou déficits acumulados S ( ,74) 0,00 0,00 ( ,74) Superávits ou déficits acumulados - S ( ,71) 0,00 0,00 ( ,71) Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P ( ,71) 0,00 0,00 ( ,71) Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S ( ,16) 0,00 0,00 ( ,16) Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P ( ,16) 0,00 0,00 ( ,16) Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S ,04 0,00 0, , Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P ,04 0,00 0, , Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado S 3.325,43 0,00 0, , Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P 3.325,43 0,00 0, , Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município S 838,66 0,00 0,00 838, Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P 838,66 0,00 0,00 838,66

5 Pág 5 / 12 Atual Variação patrimonial diminutiva S 0, , , , Pessoal e encargos S 0, ,61 0, , Remuneração a pessoal S 0, ,28 0, , Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 0, ,46 0, , Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - S 0, ,46 0, , Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 0, ,04 0, , Vencimentos e salários A 0, ,14 0, , Gratificação por exercício de cargos A 0, ,98 0, , Gratificação por exercício de funções A 0, ,09 0, , Gratificação de tempo de serviço A 0, ,01 0, , salário A 0, ,31 0, , Férias - abono pecuniário A 0, ,48 0, , Férias - abono constitucional A 0, ,00 0, , Vencimentos e salários prorrogação salário maternidade A 0, ,49 0, , Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS A 0, ,54 0, , Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS S 0, ,71 0, , Serviços extraordinários A 0, ,68 0, , Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS A 0, ,03 0, , Sentenças judiciais A 0, ,71 0, , Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 0, ,82 0, , Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - S 0, ,82 0, , Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 0, ,40 0, , Vencimentos e salários A 0, ,27 0, , Gratificação por exercício de funções A 0, ,24 0, , salário A 0, ,61 0, , Ferias - abono pecuniário A 0, ,72 0, , Ferias - abono constitucional A 0, ,30 0, , Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS A 0, ,26 0, , Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS S 0, ,23 0, , Serviços extraordinários A 0, ,65 0, , Outras despesas variáveis - pessoal civil A 0, ,58 0, , Contratação por tempo determinado S 0, ,19 0, , Outras contratações por tempo determinado A 0, ,19 0, , Encargos patronais S 0, ,33 0, , Encargos patronais - RPPS S 0, ,29 0, , Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 0, ,29 0, , Contribuição patronal para o RPPS A 0, ,44 0, , Outros encargos patronais - RPPS A 0, ,85 0, , Encargos patronais - RGPS S 0, ,04 0, , Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união S 0, ,04 0, , Contribuições previdenciárias - INSS A 0, ,04 0, , Benefícios a pessoal S 0, ,54 0, , Benefícios a pessoal - RPPS S 0, ,42 0, , Benefícios a pessoal - RPPS - A 0, ,42 0, , Benefícios a pessoal - RGPS S 0, ,12 0, , Benefícios a pessoal - RGPS - A 0, ,12 0, , Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos S 0, ,46 0, , Indenizações e restituições trabalhistas S 0, ,08 0, , Indenizações e restituições trabalhistas - A 0, ,08 0, , Pessoal requisitado de outros órgãos S 0, ,38 0, , Pessoal requisitado de outros órgãos - A 0, ,38 0, , Benefícios previdenciários e assistenciais S 0, ,01 0, , Benefícios eventuais S 0, ,01 0, , Outros benefícios eventuais S 0, ,01 0, , Outros benefícios eventuais - A 0, ,01 0, , Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 0, , , , Uso de material de consumo S 0, , , , Consumo de material S 0, , , , Consumo de material - S 0, , , , Combustíveis e lubrificantes automotivos A 0, , , , Gás e outros materiais engarrafados A 0, ,80 0, , Gêneros alimentação A 0, ,77 0, , Material químico A 0, ,20 0, , Material de expediente A 0, ,35 0, , Material de processamento de dados A 0, ,16 0, , Material de acondicionamento e embalagem A 0, ,00 0, , Material de copa e cozinha A 0, ,45 0, , Material de limpeza e produtos de higienização A 0, ,07 0, ,07

6 Pág 6 / 12 Atual Uniformes, tecidos e aviamentos A 0, ,50 0, , Material p/manut. e bens imóveis/instalações A 0, ,00 0, , Material para manutenção de bens A 0, ,87 0, , Material elétrico e eletrônico A 0, ,10 0, , Material de manobra e patrulhamento A 0,00 95,94 0,00 95, Material de proteção e segurança A 0, ,87 0, , Material para áudio, vídeo e foto A 0,00 650,00 0,00 650, Sementes, mudas de plantas e insumos A 0,00 200,00 0,00 200, Material laboratorial A 0,00 158,00 0,00 158, Material para manutenção de veículos A 0, ,30 0, , Ferramentas A 0, ,86 0, , Material de sinalização visual e outros A 0, ,18 0, , Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo A 0, ,06 0, , Outros materiais de consumo A 0, ,30 0, , Distribuição de material gratuito S 0, ,60 0, , Distribuição de material gratuito - S 0, ,60 0, , Outros materiais de distribuição gratuita A 0, ,60 0, , Serviços S 0, , , , Serviços terceiros - PF S 0, ,95 0, , Serviços terceiros - PF - S 0, ,95 0, , Serviços técnicos profissionais A 0,00 500,00 0,00 500, Estagiários A 0, ,95 0, , Serviços terceiros - PJ S 0, , , , Serviços terceiros - PJ - S 0, , , , Comunicação A 0, ,14 0, , Publicidade A 0, ,12 0, , Manutenção e conservação A 0, , , , Serviços de apoio A 0, ,25 0, , Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. A 0, ,36 0, , Serviços de alimentação A 0, ,90 0, , Locações A 0, , , , Serviços relacionados a tecnologia da informação A 0, , , , Serviços de transporte A 0, ,00 0, , Assinaturas de periódicos e anuidades A 0, ,90 0, , Hospedagens A 0,00 354,67 0,00 354, Seguros em geral A 0, ,71 0, , Serviços bancários A 0, ,33 70, , Serviços de analises e pesquisa cientificas A 0, ,35 0, , Serviços de áudio vídeo e foto A 0,00 13,00 0,00 13, Serviços de copias e reprodução de documentos A 0, ,08 0, , Serviços de reabilitação profissional A 0, ,00 0, , Serviços gráficos e editoriais A 0, ,15 0, , Serviços judiciários A 0,00 20,10 0,00 20, Serviços técnicos profissionais A 0, ,82 658, , Locação de mão-de-obra A 0, ,86 0, , Passagens e despesas com locomoção A 0,00 848,13 0,00 848, Outros serviços terceiros - PJ A 0, ,24 0, , Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado S 0, ,29 0, , Publicidade A 0,00 914,60 0,00 914, Outros serviços terceiros - PJ A 0, ,69 0, , Depreciação, amortização e exaustão S 0, ,50 0, , Depreciação S 0, ,50 0, , Depreciação - S 0, ,50 0, , Depreciação de imobilizado S 0, ,50 0, , Depreciação de bens móveis A 0, ,50 0, , Transferências e delegações concedidas S 0, ,70 0, , Transferências a consórcios públicos S 0, ,70 0, , Transferências a consórcios públicos - A 0, ,70 0, , Execução orçamentária delegada S 0,00 426,00 0,00 426, Execução orçamentária delegada a consórcios S 0,00 426,00 0,00 426, Execução orçamentária delegada a consórcios - S 0,00 426,00 0,00 426, Indenizações e restituições A 0,00 426,00 0,00 426, Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 0, ,79 0, , Perdas com alienação S 0, ,00 0, , Perdas com alienação de imobilizado S 0, ,00 0, , Perdas com alienação de imobilizado - S 0, ,00 0, , Perdas com alienação de bens móveis S 0, ,00 0, , Perdas com alienação de veículos A 0, ,00 0, , Perdas involuntárias S 0,00 119,05 0,00 119, Perdas involuntárias com imobilizado S 0,00 119,05 0,00 119,05

7 Pág 7 / 12 Atual Perdas involuntárias com imobilizado - S 0,00 119,05 0,00 119, Perdas involuntárias de bens móveis S 0,00 119,05 0,00 119, Perdas involuntárias de demais bens móveis A 0,00 119,05 0,00 119, Desincorporação de ativos S 0, ,74 0, , Desincorporação de ativos - S 0, ,74 0, , Outras desincorporações de ativos (permanente) A 0, ,74 0, , Tributárias S 0, , , , Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 0, , , , Taxas S 0, , , , Taxas - S 0, , , , Taxas pela prestação de serviços A 0, , , , Taxas - Inter OFSS - União S 0,00 791,95 429,85 362, Taxas pela Prestação de Serviços A 0,00 791,95 429,85 362, Contribuições S 0, ,69 0, , Contribuições sociais S 0, ,69 0, , Contribuições sociais - S 0, ,80 0, , PIS/PASEP A 0, ,80 0, , Contribuições sociais - inter OFSS - união S 0, ,89 0, , PIS/PASEP A 0, ,89 0, , Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física A 0,00 100,00 0,00 100,00

8 Pág 8 / 12 Atual Variação patrimonial aumentativa S 0, , ,55 ( ,55) Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 0,00 0, ,07 ( ,07) Taxas S 0,00 0, ,07 ( ,07) Taxas pelo exercício do poder de policia S 0,00 0, ,07 ( ,07) Taxas pelo exercício do poder de policia - A 0,00 0, ,07 ( ,07) Exploração e venda de bens, serviços e direitos S 0, , ,68 ( ,68) Exploração de bens e direitos e prestação de serviços S 0, , ,68 ( ,68) Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços S 0, , ,68 ( ,68) Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - A 0, , ,16 ( ,41) Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS A 0,00 109, ,52 ( ,27) Variações patrimoniais aumentativas financeiras S 0,00 0, ,61 ( ,61) Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S 0,00 0, ,61 ( ,61) Remuneração de aplicações financeiras S 0,00 0, ,61 ( ,61) Remuneração de aplicações financeiras - A 0,00 0, ,61 ( ,61) Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos S 0,00 0, ,99 (1.267,99) Ganhos com alienação S 0,00 0, ,99 (1.267,99) Ganhos com alienação de imobilizado S 0,00 0, ,99 (1.267,99) Ganhos com alienação de imobilizado - S 0,00 0, ,99 (1.267,99) Ganho líquido com a alienação de bens móveis S 0,00 0, ,99 (1.267,99) Ganho líquido com a alienação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A 0,00 0, ,99 (1.267,99) Outras variações patrimoniais aumentativas S 0,00 0, ,20 (25.935,20) Diversas variações patrimoniais aumentativas S 0,00 0, ,20 (25.935,20) Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos S 0,00 0, ,20 (25.935,20) Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - S 0,00 0, ,20 (25.935,20) Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos A 0,00 0, ,20 (25.935,20)

9 Pág 9 / 12 Atual Controles da aprovação do planejamento e orçamento S , , , , Orçamento aprovado S 0, , , , Previsão da receita S 0, ,00 0, , Previsão inicial da receita S 0, ,00 0, , Previsão inicial da receita bruta A O 0, ,00 0, , Fixação da despesa S 0, , , , Dotação orçamentária S 0, , , , Dotação inicial S 0, ,00 0, , inicial A O 0, ,00 0, , Dotação adicional por tipo de crédito S 0, ,00 0, , adicional - suplementar A O 0, ,00 0, , Cancelamento/remanejamento de dotação A O 0,00 0, ,00 ( ,00) Inscrição de restos a pagar S ,03 0,00 0, , Inscrição de RP não processados S ,59 0,00 0, , RP não processados inscritos A O ,77 0,00 0, , RP não processados - exercícios anteriores A O ,82 0,00 0, , Inscrição de RP processados S ,44 0,00 0, , RP processados - inscritos A O ,44 0,00 0, ,44

10 Pág 10 / 12 Atual Controles da execução do planejamento e orçamento S ( ,03) , ,50 ( ,03) Execução do orçamento S 0, , ,55 ( ,00) Execução da receita S 0, , ,59 ( ,00) Receita a realizar A O 0, , ,31 ( ,03) Receita realizada A O 0, , ,28 ( ,97) Execução da despesa S 0, , ,96 ( ,00) Disponibilidades de crédito S 0, , ,96 ( ,00) disponível A O 0, , ,42 ( ,30) indisponível S 0, , ,90 ( ,29) Bloqueio de crédito A O 0, , ,90 ( ,29) utilizado S 0, , ,64 ( ,41) empenhado a liquidar A O 0, , ,74 ( ,48) empenhado liquidado a pagar A O 0, , ,42 (3.971,42) empenhado liquidado pago A O 0, , ,48 ( ,51) Execução de restos a pagar S ( ,03) , ,95 ( ,03) Execução de RP não processados S ( ,59) , ,51 ( ,59) RP não processados a liquidar A O ( ,59) ,54 0,00 (83.844,05) RP não processados liquidados a pagar A O 0, , ,97 0, RP não processados pagos A O 0,00 0, ,97 ( ,97) RP não processados - inscrição no exercício S 0,00 0,00 0,00 0, RP não processados cancelados S 0,00 0, ,57 (44.611,57) Outros cancelamentos de RP A O 0,00 0, ,57 (44.611,57) Execução de RP processados S ( ,44) , ,44 ( ,44) RP processados a pagar A O ( ,44) ,44 0,00 0, RP processados pagos A O 0,00 0, ,44 ( ,44)

11 Pág 11 / 12 Atual Controles devedores S , , , , Atos potenciais S , ,77 0, , Atos potenciais passivos S , ,77 0, , Obrigações contratuais S , ,77 0, , Obrigações contratuais - S , ,77 0, , Contratos de serviços A O , ,52 0, , Contratos de aluguéis A O 0, ,60 0, , Contratos de fornecimento de bens A O , ,65 0, , Administração financeira S , , , , Disponibilidades por destinação S , , , , Controle da disponibilidade de recursos A O , , , , Dívida ativa S , ,83 0, , Controle da inscrição de créditos em dívida ativa A O , ,83 0, , Consórcios públicos S ,99 0,00 0, , Prestação de contas de consórcios públicos A O ,99 0,00 0, ,99

12 Pág 12 / 12 Atual Controles credores S ( ,83) , ,64 ( ,40) Execução dos atos potenciais S ( ,76) , ,32 ( ,53) Execução dos atos potenciais passivos S ( ,76) , ,32 ( ,53) Execução de obrigações contratuais S ( ,76) , ,32 ( ,53) Execução de obrigações - S ( ,76) , ,32 ( ,53) Contratos de serviços S ( ,76) , ,13 ( ,28) A executar A O ( ,76) , ,78 ( ,19) Executados A O 0, , ,35 ( ,09) Contratos de aluguéis S 0, , ,75 (12.762,60) A executar A O 0, , ,65 (8.708,55) Executados A O 0, , ,10 (4.054,05) Contratos de fornecimento de bens S ( ,00) , ,44 ( ,65) A executar A O ( ,00) , ,65 (16.116,86) Executados A O 0, , ,79 ( ,79) Execução da administração financeira S ( ,11) , ,07 ( ,08) Execução das disponibilidades por destinação S ( ,11) , ,07 ( ,08) Execução da disponibilidade de recursos S ( ,11) , ,07 ( ,08) Disponibilidade por destinação de recursos S ( ,08) , ,74 ( ,21) Disponibilidade por destinação de recursos - disponível A O ( ,08) , ,74 ( ,21) Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho A O ( ,59) , ,74 ( ,53) Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas S ( ,44) , ,69 (3.971,42) compensatórias Comprometida por liquidação A O ( ,44) , ,39 (3.971,42) Comprometida por consignações/retenções A O 0, , ,30 0, Disponibilidade por destinação de recursos utilizada A O 0, , ,90 ( ,92) Execução da dívida ativa S ( ,97) , ,26 ( ,80) Execução da inscrição de créditos em dívida ativa S ( ,97) , ,26 ( ,80) s inscritos em dívida ativa a receber A O ( ,97) , ,14 ( ,99) s inscritos em dívida ativa recebidos A O 0, , ,12 ( ,81) Execução dos consórcios públicos S ( ,99) , ,99 ( ,99) Execução da prestação de contas de consórcio público S ( ,99) , ,99 ( ,99) A aprovar A O ( ,99) ,99 0,00 0, Aprovados A O 0,00 0, ,99 ( ,99) Ativo ,53 Passivo ,16 VPD ,18 VPA ,55 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento ,03 Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento ,03 Controle Credores ,40 Controle Devedores ,40 Total ,14 Total ,14 JAIME JOEL AVENDANO JARA DIRETOR PRESIDENTE CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER Diretora Administrativa/Financeira CPF: LUCIANE ZENKE Contador CPF: CRC: /0-6/SC