CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU / RJ BALANCETE DE JANEIRO DE 2013

Transcrição

1 BALANCETE DE JANEIRO DE 2013 ATIVO ,63 ATIVO CIRCULANTE ,72 Disponível Vinculado C/C Bancária ,75 Créditos a Receber do Exercício ,97 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 4.000,00 Crédito a Receber - Devedores da Entidade 400,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,91 Imobilizado ,91 TOTAL ,63 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO ,25 PASSIVO CIRCULANTE ,08 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais ,02 Fornecedores e Contas ,06 Demais Obrigações - Valores Restituíveis ,00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,38 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,76 TOTAL ,63 RECEITA ,79 RECEITA CORRENTE ,79 Receita de Contribuições ,97 Receita de Serviços ,89 Financeira ,93 DESPESA ,38 DESPESA CORRENTE ,38 Pessoal e Encargos ,71 Uso de Bens, Serviços e Consumo ,67

2 BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2013 ATIVO ,14 ATIVO CIRCULANTE ,23 Disponível Vinculado C/C Bancária ,43 Créditos a Receber do Exercício ,11 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 1.848,77 Crédito a Receber - Devedores da Entidade ,92 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,91 Imobilizado ,91 TOTAL ,14 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO ,21 PASSIVO CIRCULANTE ,04 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais ,96 Fornecedores e Contas ,36 Demais Obrigações - Valores Restituíveis ,72 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,18 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,11 TOTAL ,14 RECEITA ,21 RECEITA CORRENTE ,21 Receita de Contribuições ,86 Receita de Serviços ,22 Financeira ,38 Outras Receitas Correntes 4.120,75 DESPESA ,80 DESPESA CORRENTE ,80 Pessoal e Encargos ,25 Uso de Bens, Serviços e Consumo ,55

3 BALANCETE DE MARÇO DE 2013 ATIVO ,51 ATIVO CIRCULANTE ,60 Disponível Vinculado C/C Bancária ,86 Créditos a Receber do Exercício ,12 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2.000,00 Crédito a Receber - Devedores da Entidade 4.350,62 TOTAL ,51 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO ,47 PASSIVO CIRCULANTE ,30 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais ,77 Fornecedores e Contas ,54 Demais Obrigações - Valores Restituíveis ,99 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,24 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,28 TOTAL ,51 RECEITA ,16 RECEITA CORRENTE ,16 Receita de Contribuições ,99 Receita de Serviços ,90 Financeira ,27 DESPESA ,06 DESPESA CORRENTE ,06 Pessoal e Encargos ,04 Uso de Bens, Serviços e Consumo ,02 DESPESA DE CAPITAL 930,00 Equipamentos e Materiais Permanente 930,00

4 BALANCETE DE ABRIL DE 2013 ATIVO ,84 ATIVO CIRCULANTE ,93 Disponível Vinculado C/C Bancária ,81 Créditos a Receber do Exercício ,92 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 822,20 TOTAL ,84 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO ,36 PASSIVO CIRCULANTE ,19 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais ,42 Fornecedores e Contas 2.000,00 Demais Obrigações - Valores Restituíveis ,77 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,49 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,97 TOTAL ,84 RECEITA ,90 RECEITA CORRENTE ,90 Receita de Contribuições ,20 Receita de Serviços ,91 Financeira ,79 DESPESA ,25 DESPESA CORRENTE ,25 Pessoal e Encargos ,34 Uso de Bens, Serviços e Consumo ,91

5 BALANCETE DE MAIO DE 2013 ATIVO ,74 ATIVO CIRCULANTE ,83 Disponível Vinculado C/C Bancária ,01 Créditos a Receber do Exercício ,82 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2.000,00 Tributos a Recuperar/Compensar 119,00 TOTAL ,74 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO ,15 PASSIVO CIRCULANTE ,98 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais ,16 Fornecedores e Contas 4.213,43 Demais Obrigações - Valores Restituíveis ,39 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,70 TOTAL ,74 RECEITA ,83 RECEITA CORRENTE ,83 Receita de Contribuições ,10 Receita de Serviços ,30 Financeira ,43 DESPESA ,62 DESPESA CORRENTE ,62 Pessoal e Encargos ,71 Uso de Bens, Serviços e Consumo ,91

6 BALANCETE DE JUNHO DE 2013 ATIVO ,73 ATIVO CIRCULANTE ,82 Disponível Vinculado C/C Bancária ,86 Créditos a Receber do Exercício ,46 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2.000,00 Crédito a Receber - Devedores da Entidade ,50 TOTAL ,73 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO ,15 PASSIVO CIRCULANTE ,98 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais ,08 Fornecedores e Contas 4.393,46 Demais Obrigações - Valores Restituíveis ,44 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,69 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,27 TOTAL ,73 RECEITA ,93 RECEITA CORRENTE ,93 Receita de Contribuições ,36 Receita de Serviços ,88 Financeira ,69 DESPESA ,58 DESPESA CORRENTE ,58 Pessoal e Encargos ,61 Uso de Bens, Serviços e Consumo ,97

7 BALANCETE DE JULHO DE 2013 ATIVO ,16 ATIVO CIRCULANTE ,25 Disponível Vinculado C/C Bancária ,94 Créditos a Receber do Exercício ,41 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 1.937,06 Crédito a Receber - Devedores da Entidade ,84 TOTAL ,16 PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO ,50 PASSIVO CIRCULANTE ,33 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais ,15 Fornecedores e Contas 4.117,95 Demais Obrigações - Valores Restituíveis ,23 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,15 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,81 TOTAL ,16 RECEITA ,59 RECEITA CORRENTE ,59 Receita de Contribuições ,05 Receita de Serviços ,75 Financeira ,79 DESPESA ,46 DESPESA CORRENTE ,46 Pessoal e Encargos ,19 Uso de Bens, Serviços e Consumo ,27