Dados de Assinatura. Gestor. Contador TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas

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1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas Numero do Recibo: Data da Entrega: Responsável: Unidade Gestora: Mês de Referência: Tipo de Entrega: Descrição: 8b40cbf0d8e7155f9ae754796f1d /07/ Andreza Santana SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA 6 Ano de Referência: 2017 NORMAL Prestação de Contas - Junho 2017 Dados de Assinatura Gestor Responsável Assinatura: Signatário: Data da Assinatura: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA: /07/2017 Contador Responsável Assinatura: Signatário: Data da Assinatura: Andreza Santana ANDREZA SANTANA: /07/2017 Emitido em: 20/10/2017 SAGRES WEB

2 Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/ NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES 2.424, , , RECEITA PATRIMONIAL 2.424, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 2.424, , , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.424, , , REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 2.424, , , REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC 2.424, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 533,51 533, RECEITAS DIVERSAS 533,51 533, OUTRAS RECEITAS 533,51 533,51 TOTAL - RECEITAS CORRENTES 2.424, , ,03 TOTAL GERAL DA RECEITA 2.424, , ,03 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE

3 Página: 1 Conta BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/ CONTA ECONÔMICA Autorizada Descrição Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) ,07 DESPESAS CORRENTES , ,52 Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) , , , ,72 A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , APLICACOES DIRETAS , , , , , , , , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL , , , , , OBRIGACOES PATRONAIS , , , , , , , OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL , , , , OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , APLICACOES DIRETAS , , , , , , , , DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.00

4 Página: 2 Conta BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/ CONTA ECONÔMICA Autorizada Descrição Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) 1.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA , , , , , OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , INDENIZACOES E RESTITUICOES , ,60 324,72 133,20 191,52 191, DESPESAS DE CAPITAL , , INVESTIMENTOS , , APLICACOES DIRETAS , , OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , AQUISICAO DE IMOVEIS INVERSOES FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS 3.00

5 Página: 3 Conta BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/ CONTA ECONÔMICA Autorizada Descrição Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) 3.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) TOTAL GERAL Autorizada Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) , , , , , , ,88 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE

6 Página: 1 BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017 RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 2.424,52 118,50 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , ,28 TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 2.424,52 118,50 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,28 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT , ,17 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME REPASSE RECEBIDO , ,17 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,17 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,88 RP PROCESSADOS PAGOS 299,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,66 RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) 299,00 VALORES RESTITUÍVEIS , ,13 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS INSS 7.377, ,25 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INSS RETENÇAO DE NOTAS FISCAIS 242,00 VALORES RESTITUÍVEIS , ,01 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.644, ,57 INSS 6.902, ,71 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 52,80 36,68 INSS RETENÇAO DE NOTAS FISCAIS 308,00 ISS 11 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.549, ,51 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I 2.749, ,94 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I 2.749, ,94 SALARIO FAMILIA 93,21 29,16 SALARIO FAMILIA 155,35 58,32 CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE 200,50 35,94 CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE 200,50 35,94 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I 871,04 975,59 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I 975,59 975,59 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS 22 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) , ,41 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) , ,01 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,07 CONTA ÚNICA , ,10 CONTA ÚNICA , ,07 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

7 Página: 2 BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) , ,10 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) , ,07 TOTAL (V=I+II+III+IV) , ,36 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) , ,36 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE

8 Página: 1 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N 1 1 ATIVO ,27 D , , ,20 D ATIVO CIRCULANTE ,77 D , , ,70 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,75 D , , ,06 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,75 D , , ,06 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,75 D , , ,06 D CONTA ÚNICA ,75 D , , ,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) ,73 D , , ,81 D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A ,73 D , , ,81 D F BANESE SMTT (AG: C/C: ) 802,86 D 802,86 D F BANESE SMTT TAXAS (AG: C/C: ) ,22 D 8.367, , ,09 D F BANESE SMTT MULTAS (AG: C/C: ) ,65 D , , ,86 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) ,02 D , , ,25 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,02 D , , ,25 D F CEF SMTT (AG: C/C: 420-0) 626,31 D , ,24 442,28 D F CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: C/C: 457-0) ,67 D 3.721, ,48 D F CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: C/C: 458-8) 7.512,04 D 378, ,49 D ESTOQUES 4.558,02 D , , ,64 D ALMOXARIFADO 4.558,02 D , , ,64 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 4.558,02 D , , ,64 D P MATERIAL DE CONSUMO 4.558,02 D , , ,64 D

9 Página: 2 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N ATIVO NÃO CIRCULANTE ,50 D ,50 D IMOBILIZADO ,50 D ,50 D BENS MÓVEIS ,50 D ,50 D BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,50 D ,50 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 792,30 D 792,30 D P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 156,30 D 156,30 D P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 636,00 D 636,00 D BENS DE INFORMÁTICA 5.625,00 D ,00 D P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.625,00 D ,00 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.058,00 D 5.058,00 D P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 75 D 75 D P MOBILIÁRIO EM GERAL 4.308,00 D 4.308,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 9.20 D 9.20 D P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 9.20 D 9.20 D VEÍCULOS ,00 D ,00 D P VEÍCULOS EM GERAL ,00 D ,00 D DEMAIS BENS MÓVEIS ,20 D ,20 D P OUTROS BENS MÓVEIS ,20 D ,20 D ATIVO , , , ,20

10 Página: 3 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,18 C , , ,28 C PASSIVO CIRCULANTE ,97 C , , ,07 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT ,54 C , , ,01 C PESSOAL A PAGAR ,59 C , , ,59 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,59 C , , ,59 C PESSOAL A PAGAR ,59 C , , ,59 C P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ,59 C , , ,59 C F , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,95 C , , ,42 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO ,95 C , , ,42 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR ,95 C , , ,42 C P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES ,95 C , , ,42 C F , , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 8.460,07 C , , ,61 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 8.460,07 C , , ,61 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ 8.460,07 C , , ,61 C FORNECEDORES NACIONAIS 8.460,07 C , , ,61 C P FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 8.460,07 C , , ,61 C F 8.460, , , ,61

11 Página: 4 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,36 C , , ,45 C VALORES RESTITUÍVEIS ,36 C , , ,45 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,36 C , , ,45 C CONSIGNAÇÕES ,36 C , , ,45 C INSS 8.231,69 C 7.210, , ,91 C F INSS 7.386,66 C 6.902, , ,88 C F INSS RETENÇAO DE NOTAS FISCAIS 845,03 C 308,00 242,00 779,03 C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.764,02 C 1.549, , ,58 C F IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.549,26 C 1.549, , ,02 C F IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 214,76 C 52,80 267,56 C ISS 945,20 C ,20 C F ISS 945,20 C ,20 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS 4.087,45 C 4.081, , ,76 C F EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I 2.749,84 C 2.749, , ,84 C F SALARIO FAMILIA -36,26 D 155,35 93,21-98,40 D F CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE 398,28 C 200,50 200,50 398,28 C F EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I 975,59 C 975,59 871,04 871,04 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,21 C ,21 C RESULTADOS ACUMULADOS ,21 C ,21 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,21 C ,21 C

12 Página: 5 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,65 D ,65 D P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,65 D ,65 D SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS ,37 C ,37 C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,37 C ,37 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO ,51 D ,51 D P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,51 D ,51 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,28

13 Página: 6 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,17 D , ,68 D PESSOAL E ENCARGOS ,14 D , ,33 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,54 D , ,10 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS ,54 D , ,10 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA ,54 D , ,10 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,51 D , ,07 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,51 D , ,07 D OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 3.512,03 D 3.512,03 D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.512,03 D 3.512,03 D ENCARGOS PATRONAIS ,60 D , ,23 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,60 D , ,23 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO ,60 D , ,23 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ,12 D , ,54 D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 2.936,48 D 78, ,69 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,35 D , ,95 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,08 D 6.585, ,59 D CONSUMO DE MATERIAL ,08 D 6.585, ,59 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO ,08 D 6.585, ,59 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,08 D 6.585, ,59 D

14 Página: 7 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N SERVIÇOS ,27 D , ,36 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF ,92 D 5.823, ,96 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO ,92 D 5.823, ,96 D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA ,92 D 5.823, ,96 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,35 D 8.716, ,40 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,35 D 8.716, ,40 D SERVIÇOS BANCÁRIOS 8.997,72 D 1.941, ,56 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,63 D 6.774, ,84 D TRIBUTÁRIAS 957,68 D 324, ,40 D CONTRIBUIÇÕES 957,68 D 324, ,40 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 957,68 D 324, ,40 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 957,68 D 324, ,40 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 957,68 D 324, ,40 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , ,68

15 Página: 8 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,26 C , ,60 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS C 2.424, ,52 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C 2.424, ,52 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS C 2.424, ,52 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO C 2.424, ,52 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,75 C , ,57 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,75 C , ,57 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,75 C , ,57 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,75 C , ,57 C REPASSE RECEBIDO ,75 C , ,57 C REPASSE RECEBIDO ,75 C , ,57 C MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA ,45 C , ,07 C MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS ,30 C 3.261, ,50 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 533,51 C 533,51 C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 533,51 C 533,51 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 533,51 C 533,51 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE 533,51 C 533,51 C RECEITA - RECEITAS DIVERSAS 533,51 C 533,51 C

16 Página: 9 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N RECEITA - RECEITAS CORRENTES 533,51 C 533,51 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , ,60

17 Página: 10 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,37 D , , ,30 D ORÇAMENTO APROVADO ,95 D , , ,88 D FIXAÇÃO DA DESPESA ,95 D , , ,88 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D , , D DOTAÇÃO INICIAL D D CRÉDITO INICIAL D D DESPESAS CORRENTES D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D DESPESAS DE CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D INVERSOES FINANCEIRAS 3.00 D 3.00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO D , ,60 D CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D , ,60 D CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL D , ,60 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D , ,60 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D , ,60 D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE C , ,60 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO C , ,60 C (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C , ,60 C

18 Página: 11 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,95 D , , ,88 D EMPENHOS POR EMISSÃO ,95 D , , ,88 D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO ,95 D , , ,88 D EMISSÃO DE EMPENHOS ,35 D , ,28 D (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS ,40 C , ,40 C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,42 D ,42 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.50 D 1.50 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.50 D 1.50 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.50 D 1.50 D RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 1.50 D 1.50 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS ,42 D ,42 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,52 D ,52 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,52 D ,52 D RESTOS A PAGAR LIQUIDADO ,52 D ,52 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,90 D ,90 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,90 D ,90 D RESTOS A PAGAR LIQUIDADO ,59 D ,59 D RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) 1.428,31 D 1.428,31 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,10

19 Página: 12 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,37 C , , ,30 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,95 C , , ,88 C EXECUÇÃO DA RECEITA C 2.424, ,52 C RECEITA A REALIZAR 533,51 D 2.424, ,03 D RECEITAS CORRENTES -533,51 D 2.424, ,03 D RECEITA PATRIMONIAL C 2.424, ,52 D RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS C 2.424, ,52 D OUTRAS RECEITAS CORRENTES -533,51 D -533,51 D RECEITAS DIVERSAS -533,51 D -533,51 D RECEITA REALIZADA 533,51 C 2.424, ,03 C RECEITAS CORRENTES 533,51 C 2.424, ,03 C RECEITA PATRIMONIAL C 2.424, ,52 C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS C 2.424, ,52 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO C 2.424, ,52 C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 533,51 C 533,51 C RECEITAS DIVERSAS 533,51 C 533,51 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 533,51 C 533,51 C EXECUÇÃO DA DESPESA ,95 C , , ,88 C

20 Página: 13 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL ,05 C , , ,12 C DESPESAS CORRENTES ,05 C , , ,52 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,48 C , ,77 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,57 C , , ,75 C DESPESAS DE CAPITAL C , ,60 C INVESTIMENTOS C , ,60 C INVERSOES FINANCEIRAS 1.00 C 1.00 C CRÉDITO UTILIZADO ,95 C , , ,88 C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,36 C , , ,16 C DESPESAS CORRENTES ,36 C , , ,16 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,38 C ,19 78, ,40 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,38 C ,19 78, ,40 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,98 C , , ,76 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,98 C , , ,76 C DESPESAS DE CAPITAL C C INVESTIMENTOS C C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO C C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ,71 C , , ,72 C DESPESAS CORRENTES ,71 C , , ,72 C

21 Página: 14 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,95 C , , ,42 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.031,76 C , , ,30 C DESPESAS DE CAPITAL C C INVESTIMENTOS C C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,88 C , ,00 C DESPESAS CORRENTES ,88 C , ,00 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,19 C , ,91 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,69 C , ,09 C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,95 C , , ,88 C EMISSÃO DE EMPENHO ,95 C , , ,88 C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO ,95 C , , ,88 C EMPENHOS A LIQUIDAR ,76 C , , ,56 C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ,71 C , , ,72 C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ,88 C , ,00 C (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS ,40 D , ,40 D EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,42 C ,42 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.50 C 1.50 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.50 C 1.50 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.50 C 1.50 C RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 1.50 C 1.50 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS ,42 C ,42 C

22 Página: 15 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N RP PROCESSADOS A PAGAR ,90 C ,90 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,90 C ,90 C RESTOS A PAGAR LIQUIDADO ,59 C ,59 C RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) 1.428,31 C 1.428,31 C RP PROCESSADOS PAGOS ,52 C ,52 C RP PROCESSADOS PAGOS ,52 C ,52 C RESTOS A PAGAR LIQUIDADO ,52 C ,52 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,10

23 Página: 16 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DEVEDORES ,93 D , ,54 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,93 D , ,54 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,93 D , ,54 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,93 D , ,54 D RECURSOS ORDINÁRIOS ,93 D , ,54 D CONTROLES DEVEDORES , , ,54

24 Página: 17 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES CREDORES ,93 C , , ,54 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,93 C , , ,54 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,93 C , , ,54 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,93 C , , ,54 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,58 D , , ,17 D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ,58 D , , ,17 D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL ,58 D , , ,17 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH ,36 C , , ,16 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN ,36 C , , ,16 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA ,97 C , , ,07 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ,61 C , , ,62 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES ,36 C , , ,45 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ,18 C , ,48 C CONTROLES CREDORES , , , ,54 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE

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26 Página: 1 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 Movimentação Em Lançamento Fornecedor Documento Processo Valor Desconto PAGAMENTO TOTAL 12/06/2017 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITO AUT 2.749,82 PAGAMENTO TOTAL 14/06/2017 EXT SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE STEV 200,50 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT BANESE DOC ELETR 975,59 PAGAMENTO TOTAL 21/06/2017 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS PAG ONLINE 5.407,51 PAGAMENTO TOTAL 21/06/2017 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS PAG ONLINE 1.495,15 PAGAMENTO TOTAL 21/06/2017 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS PAG ONLINE 66,00 PAGAMENTO TOTAL 21/06/2017 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS PAG ONLINE 242,00 PAGAMENTO TOTAL 21/06/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ELETR 126,65 PAGAMENTO TOTAL 21/06/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ELETR 1.422,61 PAGAMENTO TOTAL 22/06/2017 EXT ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS AVISO 93,21 PAGAMENTO TOTAL 22/06/2017 EXT CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS AVISO 62,14 TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) ,18 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

27 CNPJ: / Telefone: Página: 1 MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/ (ESTORNO) Lançamento Em Receita (Conta- Reduzido - Descrição) Bco Documento Valor Sta /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 3 EXTRATO 497,04 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 4 EXTRATO 242,79 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 6 EXTRATO 329,85 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 7 EXTRATO 23,93 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 3 EXTRATO 568,15 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 4 EXTRATO 277,48 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 6 EXTRATO 456,88 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 7 EXTRATO 28,40 N TOTAL DO DIA 30/06/2017: 2.424,52 SALDO EM 31/05/2017: 533,51 LANÇAMENTOS DO PERÍODO: 2.424,52 SALDO EM 30/06/2017: 2.958,03 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

28 CNPJ: / Telefone: Página: 1 HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46 - RECEITA 01/06/2017 A 30/06/2017 Extra: 1 Descrição: INSS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,88 Extra: 2 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITUR TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,62 Extra: 3 Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,82 Extra: 10 Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,02 Extra: 11 Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 3 52,80 Extra: 12 Descrição: ISS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 11 Extra: 14 Descrição: INSS RETENÇAO DE NOTAS FISCAIS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 242,00 Extra: 22 Descrição: SALARIO FAMILIA TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 2 93,21 Extra: 34 Descrição: CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 200,50 Extra: 35 Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 871,04 Extra: 44 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAN TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,20 TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,09 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

29 Página: 1 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 Fornecedor: AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 28/06/ /06/ GLOBAL TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,70 93, , ,70 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,72 62, , ,72 29/06/ /06/ SUBEMPENHO TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: ,42 155, , ,42 Fornecedor: MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 22/06/ /06/ ORDINÁRIO ,52 191,52 191,52 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 1 191,52 191,52 191,52 Fornecedor: SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 20/06/ /06/ GLOBAL ,00 10, ,00 744, ,00 20/06/ /06/ GLOBAL , /06/ /06/ GLOBAL TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: ,00 21, , , ,00 Fornecedor: 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 27/06/ /06/ SUBEMPENHO ,41 440,41 440,41 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 1 440,41 440,41 440,41 TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: ,35 177, , , ,35 TOTAL GERAL Quantidade: ,35 177, , , ,35

30 Página: 2 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

31 Página: 1 RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo Pago Desconto 01/06/ EMP TELEMAR NORTE LESTE S/A 3 PAG ONLINE 372,52 01/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 DEBITO AUT 58,52 08/06/ EMP VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. 3 PAG ONLINE 373,00 12/06/ EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 DEBITO AUT 2.749,82 14/06/ EXT SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE S5 TEV 200,50 16/06/ EXT BANESE 5 DOC ELETR 975,59 16/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 DOC ELETR 8,65 19/06/ EMP DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 3 TRF ONLINE 75 11,25 19/06/ EMP AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP 3 TRF ONLINE 63 19/06/ EMP ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CON3 TRF ONLINE ,50 19/06/ EMP BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME 4 DOC ELETR 153,40 19/06/ EMP ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS 4 TRF ONLINE 2.717,28 19/06/ EMP ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS 4 TRF ONLINE 905,76 21/06/ EMP JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES 4 TRF ONLINE ,05 21/06/ EMP EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4 PAG ONLINE 1.927,40 21/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 58,56 21/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 16,79 21/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 2,86 21/06/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 5.407,51 21/06/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 1.495,15 21/06/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 66,00 21/06/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 242,00 21/06/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 5 DOC ELETR 126,65 21/06/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 5 DOC ELETR 1.422,61 21/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE ,23 31,07 21/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 3.657,72 62,14 21/06/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 56 21/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 DOC ELETR 8,65 22/06/ EXT ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 93,21

32 Página: 2 RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo Pago Desconto 22/06/ EXT CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS 5 AVISO 62,14 22/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO , ,47 22/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO ,27 22/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 1.220,88 22/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 369,15 22/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 1.232,04 22/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO /06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO /06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 3.279,50 22/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 1.203,01 22/06/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 1.339,60 22/06/ EMP CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS 5 AVISO , ,79 22/06/ EMP CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS 5 AVISO 842,22 22/06/ EMP BANESE 4 DEBITO AUT 1.717,50 23/06/ EMP EDINALDO DA CUNHA LIMA 3 CH ,20 26/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 DEBITO AUT 58,52 26/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 DEBITO AUT 3 26/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6 DEBITO AUT 3 26/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7 DEBITO AUT 3 EMISSÃO NO PERÍODOTOTAL GERAL - PAG , ,27 TOTAL ANULADO TOTAL LÍQUIDO , ,27

33 Página: 3 RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

34 ANEXOS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

35 Página: 1 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 Bco Descrição T Saldo Até 31/05 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 30/06/ BANESE SMTT (AG: C/C: ) X 802,86 802,86 BANESE SMTT 3 BANESE SMTT TAXAS (AG: C/C: ) X , , , ,09 BANESE SMTT TAXAS 4 BANESE SMTT MULTAS (AG: C/C: ) X , , , ,86 BANESE SMTT MULTAS 5 CEF SMTT (AG: C/C: 420-0) M 626, , ,24 442,28 CEF SMTT 6 CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: C/C: 457-0) M , , ,48 CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO 7 CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: C/C: 458-8) M 7.512,04 378, ,49 CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) TOTAL MOVIMENTO , , , ,81 TOTAL GRUPO , , , ,81 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) TOTAL MOVIMENTO , , , ,25 TOTAL GRUPO , , , ,25 RESUMO FINANCEIRO TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F) TOTAL GRUPO (L=I+B-C) RECEITA/DESPESA (O=I+M-N) A E I ,75 B ,61 C ,30 D ,06 F G H ,75 J ,61 K ,30 L ,06 M ,61 N ,30 O ,06

36 Página: 2 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

37 CNPJ: / Telefone: Página: 1 Seq Nº Agência Nº Conta DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2017 Descrição Conta Saldo em 30/06/2017 Contábil Extrato BANESE SMTT 802,86 802, BANESE SMTT TAXAS , , BANESE SMTT MULTAS , , CEF SMTT 442,28 442, CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO , , CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA 7.860, ,49 TOTAL , ,06 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE

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51 CNPJ: / Telefone: Página: 1 TOTAL GERAL CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2017 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE