FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, PORTO CNPJ: / Telefone:
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- Adriana de Sá de Miranda
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1 Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/ NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES , , , RECEITA TRIBUTARIA 6.839, , , TAXAS 6.839, , , TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 6.839, , , RECEITA PATRIMONIAL , , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , , , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS , , , REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS , , , REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE , , , REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP 859, , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , , TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , , , TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS , , , PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS , , , SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS , , , VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS 958, , , COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS , , , PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR , , , MAC-NEFROLOGIA , , , MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO 8.865, , , MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO , , , MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL 1.674, , , OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.781, , ,04
2 Página: 2 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/ NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME) , , , TETO MUN.REDE CEGONHA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS , , , TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.628, , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.628, , , RESTITUIÇÕES 2.628, , , OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.628, , ,14 TOTAL - RECEITAS CORRENTES , , ,61 TOTAL GERAL DA RECEITA , , ,61 ANDREA REIS MENDONÇA SECRETÁRIA DE SAÚDE WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CONTADOR CRC: 6186
3 Página: 1 Estrutura 09 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Descrição Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Mar) ,60 SECRETARIA DA SAÚDE ,44 Realizada Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar) , , , , , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , , , , , , , DESPESAS CORRENTES , , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , APLICACOES DIRETAS , , , , , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO , , , , VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL , , , , OBRIGACOES PATRONAIS , , , , , OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENCOES SOCIAIS 10.00
4 Página: 2 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período Estrutura Descrição Orçada Final A Emp (Até Mar) A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar) , , , APLICACOES DIRETAS , , , , OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , , MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , , , , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO DESPESAS DE CAPITAL , , , INVESTIMENTOS , , ,88
5 Página: 3 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período Estrutura Descrição Orçada Final A Emp (Até Mar) A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar) APLICACOES DIRETAS , , , OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , AQUISICAO DE IMOVEIS INVERSOES FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.00 TOTAL GERAL Autorizada Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Mar) Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Liquidar Período A Pagar (Até Mar) , , , , , , ,60
6 Página: 4 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA ANDREA REIS MENDONÇA SECRETÁRIA DE SAÚDE WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CONTADOR CRC: 6186
7 Página: 1 BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2016 RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 9.013, ,08 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS , ,12 COTA PARTE DO FNS , ,56 COTA PARTE DO FNS , ,17 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE , ,42 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE 7.71 TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,06 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,29 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT , ,10 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME , ,57 REPASSE RECEBIDO , ,10 REPASSE CONCEDIDO , ,57 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,10 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) , ,57 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,63 RP PROCESSADOS PAGOS , ,54 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,23 RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) ,54 VALORES RESTITUÍVEIS , ,02 RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) ,30 INSS , ,57 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS , ,60 SALARIO DE FAMILIA 3.176, ,29 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) , ,60 SALARIO MATERNIDADE , ,22 RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) ,84 INSS - RET.NOTAS FISCAIS 290, ,86 VALORES RESTITUÍVEIS , ,69 IRRF , ,15 INSS , ,59 IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS 7.328, ,94 SALARIO DE FAMILIA 3.411, ,41 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVI O DE QUALQUER NA , ,31 SALARIO MATERNIDADE , ,75 PENSAO ALIMENTICIA 2.425, ,13 INSS - RET.NOTAS FISCAIS 290, ,86 CONTRIBUI AO SINDICAL , ,54 IRRF , ,15 SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE S 150,71 200,31 IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS 8.814, ,94 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA , ,57 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVI O DE QUALQUER NA , ,31 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE 164,58 164,58 PENSAO ALIMENTICIA 2.425, ,13 EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA 216,00 564,00 CONTRIBUI AO SINDICAL ,54 BANCO GERADOR 3.163, ,38 SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE S 150,71 200,31
8 Página: 2 BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2016 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D 3.670, ,82 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA , ,57 EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO 3.789, ,35 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE 164,58 164,58 EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA 216,00 564,00 BANCO GERADOR 4.095, ,38 SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D 3.670, ,82 EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO 4.366, ,35 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) , ,58 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) , ,83 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,71 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,60 CONTA ÚNICA , ,71 CONTA ÚNICA , ,60 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) , ,71 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) , ,60 TOTAL (V=I+II+III+IV) , ,29 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) , ,29 ANDREA REIS MENDONÇA SECRETÁRIA DE SAÚDE WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CONTADOR CRC: 6186
9 Página: 1 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N 1 1 ATIVO ,59 D , , ,38 D ATIVO CIRCULANTE ,40 D , , ,19 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,62 D , , ,55 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,62 D , , ,55 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,62 D , , ,55 D CONTA ÚNICA ,62 D , , ,55 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 3.095,08 D 8, ,93 D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A ,20 D 1.816,20 D F DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: ) 1.816,20 D 1.816,20 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.278,88 D 8, ,73 D F BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: C 1.278,88 D 8, ,73 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) ,14 D , ,03 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,08 D 539, ,11 D F IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: C/C: ,08 D 539, ,11 D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A ,06 D , ,92 D F PROGR.DE REFORMA FÖSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: ) ,06 D 4.354, ,92 D F FORTALECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL (AG: D D BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R) ,40 D , , ,59 D BANCO DO BRASIL S.A ,48 D , , ,31 D
10 Página: 2 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N F FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: ) 0,65 D , ,06 481,77 D F FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: ) ,83 D 6.292, ,54 D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. D , ,13 D F FMS - REC.PROPRIOS (AG: 2 - C/C: ) D , ,13 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,92 D , , ,28 D F FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: C/C: ) 3.516,87 D , ,32 118,60 D F FNS - ATENCAO BASICA (AG: C/C: ) ,59 D , , ,08 D F FNS-GESTAO SUS (AG: C/C: ) ,57 D 3.079, ,79 D F FNS - MAC (AG: C/C: ) ,07 D , , ,27 D F FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: C/C: ) 9.918,08 D 71, ,16 D F FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: C/C: ) ,45 D , , ,50 D F FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: C/C: ) 2.068,52 D 14, ,06 D F FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: C/C: ) ,13 D 79, ,40 D F BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: C/C: ) 5.180,09 D 36, ,04 D F INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAIS (AG: C/ 4.571,02 D 32, ,59 D F INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: C/C: ,05 D 173, ,73 D F BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: C/C: ) 106,42 D 0,41 106,83 D F BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: C/C: ) 1.916,27 D 13, ,72 D F FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: C ,03 D , , ,27 D F BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: C/C: ) ,91 D 8.618, , ,17 D F FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (A ,28 D 97, ,31 D F RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: C/C: 436-7) ,30 D , , ,28 D F TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RP. (AG: C/C: 437-5) 2.566,37 D , , ,98 D F LEILÃO DE BENS - RP. (AG: C/C: 439-1) 10,84 D 10,84 D F CIR - ESTADUAL (AG: C/C: 440-5) ,71 D 91, ,08 D F FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG: ,72 D , ,74 D F PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: C/C: ,66 D 187, ,73 D F CAUÇÃO - RP (AG: C/C: 444-8) 776,99 D 776,99 D
11 Página: 3 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N F FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: ,78 D 3.372, ,75 D F FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: ,20 D 2.050, ,37 D ESTOQUES ,78 D , , ,64 D ALMOXARIFADO ,78 D , , ,64 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO ,78 D , , ,64 D P MATERIAL DE CONSUMO ,43 D , , ,73 D P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS D 3.414, , ,85 D P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ,95 D , , ,66 D P MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.805,40 D 7.805,40 D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,19 D ,19 D IMOBILIZADO ,19 D ,19 D BENS MOVEIS ,03 D ,03 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,03 D ,03 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,00 D ,00 D P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO D D P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 4.728,00 D 4.728,00 D P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 7.80 D 7.80 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,20 D ,20 D P MOBILIÁRIO EM GERAL ,20 D ,20 D VEÍCULOS ,81 D ,81 D P VEÍCULOS EM GERAL ,81 D ,81 D
12 Página: 4 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DEMAIS BENS MÓVEIS ,02 D ,02 D P OUTROS BENS MÓVEIS ,02 D ,02 D BENS IMÓVEIS ,16 D ,16 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,16 D ,16 D BENS DOMINICAIS ,65 D ,65 D P TERRENOS ,65 D ,65 D DEMAIS BENS IMÓVEIS ,51 D ,51 D P OUTROS BENS IMÓVEIS ,51 D ,51 D ATIVO , , , ,38
13 Página: 5 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO ,15 C , , ,63 C PASSIVO CIRCULANTE ,52 C , , ,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ,37 C , , ,40 C PESSOAL A PAGAR ,03 C , , ,03 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,03 C , , ,03 C PESSOAL A PAGAR ,03 C , , ,03 C P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ,03 C , , ,03 C F , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,34 C , , ,37 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 67,20 C 67,20 C P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 67,20 C 67,20 C F 67,20 67, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS ,44 C , , ,47 C P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) ,44 C , , ,47 C F , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO ,70 C ,70 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR ,63 C ,63 C P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES ,63 C ,63 C F , , P FGTS 3.670,07 C 3.670,07 C F 3.670, ,07
14 Página: 6 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,83 C , , ,10 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ,83 C , , ,10 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ ,83 C , , ,10 C FORNECEDORES NACIONAIS ,83 C , , ,10 C P FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR ,83 C , , ,10 C F , , , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,32 C , , ,50 C VALORES RESTITUÍVEIS ,31 C , , ,49 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,31 C , , ,49 C CONSIGNAÇÕES ,07 C , , ,96 C INSS ,60 C , , ,90 C F INSS ,29 C , , ,98 C F SALARIO DE FAMILIA ,63 D 3.411, , ,96 D F SALARIO MATERNIDADE ,55 C , , ,49 C F INSS - RET.NOTAS FISCAIS 1.420,39 C 290,40 290, ,39 C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 5.556,21 C , , ,52 C F IRRF 5.556,21 C , , ,21 C F IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS C 8.814, , ,69 D ISS ,74 D , , ,05 D F ISS-IMPOSTO SOBRE SERVI O DE QUALQUER NA ,74 D , , ,05 D
15 Página: 7 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PENSÃO ALIMENTÍCIA C 2.590, ,18 C F PENSAO ALIMENTICIA C 2.590, ,18 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS C 435, , ,59 C F CONTRIBUI AO SINDICAL C 285, , ,59 C F SEPUMI -171,81 D -171,81 D F SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE 171,81 C 150,71 150,71 171,81 C DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 2.107,24 C , ,63 598,53 C DEPÓSITOS DE TERCEIROS 2.107,24 C , ,63 598,53 C F EMPRESTIMO BANCARIO - BB. SERVIDOR -216,00 D -216,00 D F EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA 598,53 C , ,16 598,53 C F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE C 164,58 164,58 C F EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA -921,64 D 216,00 216,00-921,64 D F BANCO GERADOR 2.044,49 C 5.027, , ,77 C F SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA. C 3.670, ,68 C F EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO 601,86 C 5.541, ,87 24,87 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.684,01 C ,01 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 4.684,01 C ,01 C P DIÁRIAS A PAGAR 4.684,01 C ,01 C F 4.684, , PATRIMÔNIO LIQUIDO ,63 C ,63 C RESULTADOS ACUMULADOS ,63 C ,63 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,63 C ,63 C
16 Página: 8 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,43 D ,43 D P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,43 D ,43 D SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS ,10 C ,10 C P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,10 C ,10 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO ,90 C ,90 C P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,90 C ,90 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO ,06 C ,06 C P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,06 C ,06 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO , , , ,63
17 Página: 9 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,09 D , , ,69 D PESSOAL E ENCARGOS ,63 D , , ,62 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,06 D , , ,23 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS ,06 D , , ,23 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ ,06 D , , ,23 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,06 D , , ,23 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,06 D , , ,23 D ENCARGOS PATRONAIS ,57 D , ,39 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,57 D , ,39 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS ,57 D , ,39 D CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ,57 D , ,39 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 411,60 D 411,60 D BENEFÍCIOS EVENTUAIS 411,60 D 411,60 D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 411,60 D 411,60 D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO 411,60 D 411,60 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,03 D , , ,66 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,49 D , , ,02 D CONSUMO DE MATERIAL ,58 D , ,14 D
18 Página: 10 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO ,58 D , ,14 D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ,34 D , ,35 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.253,63 D 9.253,63 D MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO D D UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS D 7.992, ,00 D MATERIAL HOSPITALAR ,00 D ,00 D MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO P ,42 D , ,32 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,19 D , ,84 D DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO ,91 D , , ,88 D DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO ,91 D , , ,88 D OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ,91 D , , ,88 D SERVIÇOS ,54 D , , ,64 D DIÁRIAS 3.80 D D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 3.80 D D DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.80 D D SERVIÇOS TERCEIROS - PF D D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO D D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA D D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,54 D , , ,64 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,54 D , , ,64 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,54 D , , ,64 D
19 Página: 11 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,83 D , ,81 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,83 D , ,81 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,83 D , ,81 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,83 D , ,81 D REPASSE CONCEDIDO ,83 D , ,81 D REPASSE CONCEDIDO ,83 D , ,81 D MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15% ,70 D , ,60 D MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - SAÚDE INSS ,13 D , ,21 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,69
20 Página: 12 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,53 C , , ,44 C IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,04 C 6.839, ,78 C TAXAS ,04 C 6.839, ,78 C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA ,04 C 6.839, ,78 C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO ,04 C 6.839, ,78 C TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO ,04 C 6.839, ,78 C ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL ,04 C 6.839, ,78 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,27 C 6.292, , ,35 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,27 C 6.292, , ,35 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ,27 C 6.292, , ,35 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ,27 C 6.292, , ,35 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,21 C , ,17 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,79 C , ,83 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,79 C , ,83 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,79 C , ,83 C REPASSE RECEBIDO ,79 C , ,83 C REPASSE RECEBIDO ,79 C , ,83 C MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15% ,32 C , ,45 C
21 Página: 13 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - SAÚDE INSS ,47 C , ,38 C TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,42 C , ,34 C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS ,42 C , ,34 C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO ,71 C , ,92 C TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ,71 C , ,92 C OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO C C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA ,71 C , ,42 C TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REP ,71 C , ,42 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.658,01 C 2.628, ,14 C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.658,01 C 2.628, ,14 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 2.658,01 C 2.628, ,14 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 2.658,01 C 2.628, ,14 C RECEITA - RECEITAS DIVERSAS 2.658,01 C 2.628, ,14 C RECEITA - RECEITAS CORRENTES 2.658,01 C 2.628, ,14 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , ,44
22 Página: 14 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,73 D ,73 D ORÇAMENTO APROVADO D D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL D D CRÉDITO INICIAL D D DESPESAS CORRENTES D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D DESPESAS DE CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D INVERSOES FINANCEIRAS 4.00 D 4.00 D AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.00 D 1.00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO D D CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D D CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL D D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE C C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO C C
23 Página: 15 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,73 D ,73 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS ,88 D ,88 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,16 D ,16 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,16 D ,16 D RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) ,16 D ,16 D RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,72 D ,72 D RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,72 D ,72 D RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR) ,20 D ,20 D RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) ,48 D ,48 D RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 1.875,38 D 1.875,38 D RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) ,66 D ,66 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS ,85 D ,85 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,04 D ,04 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,04 D ,04 D RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) ,04 D ,04 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,81 D ,81 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,81 D ,81 D RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO) ,75 D ,75 D RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) ,10 D ,10 D RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS ,41 D ,41 D
24 Página: 16 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) ,55 D ,55 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , ,73
25 Página: 17 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,73 C , , ,73 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , ,29 C RECEITA A REALIZAR ,74 D , , ,61 D RECEITAS CORRENTES ,74 D , , ,61 D RECEITA TRIBUTARIA ,04 D 6.839, ,78 D TAXAS ,04 D 6.839, ,78 D RECEITA PATRIMONIAL ,27 D , , ,35 D RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,27 D , , ,35 D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,42 D , ,34 D TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,42 D , ,34 D OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,01 D 2.628, ,14 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,01 D 2.628, ,14 D RECEITA REALIZADA ,74 C 6.292, , ,61 C RECEITAS CORRENTES ,74 C 6.292, , ,61 C RECEITA TRIBUTARIA ,04 C 6.839, ,78 C TAXAS ,04 C 6.839, ,78 C SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS ,04 C 6.839, ,78 C RECEITA PATRIMONIAL ,27 C 6.292, , ,35 C
26 Página: 18 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,27 C 6.292, , ,35 C SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 2.061,30 C 6.292, , ,20 C COTA PARTE DO FNS ,97 C , ,15 C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,42 C , ,34 C TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,42 C , ,34 C COTA PARTE DO FNS ,71 C , ,92 C OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE ,71 C , ,42 C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.658,01 C 2.628, ,14 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.658,01 C 2.628, ,14 C SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 1.329,01 C 1.314, ,09 C COTA PARTE DO FNS 1.329,00 C 1.314, ,05 C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL ,04 C , ,44 C DESPESAS CORRENTES ,92 C , ,32 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS C C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,92 C , ,32 C DESPESAS DE CAPITAL ,12 C ,12 C INVESTIMENTOS ,12 C ,12 C CRÉDITO UTILIZADO ,96 C , , ,56 C
27 Página: 19 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,93 C , , ,43 C DESPESAS CORRENTES ,05 C , , ,55 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,37 C , , ,38 C SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS ,01 C , , ,29 C COTA PARTE DO FNS ,36 C , , ,09 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,68 C , , ,17 C SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS ,61 C , , ,95 C COTA PARTE DO FNS ,07 C , , ,22 C OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE C C DESPESAS DE CAPITAL ,88 C ,88 C INVESTIMENTOS ,88 C ,88 C COTA PARTE DO FNS ,88 C ,88 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ,42 C , , ,17 C DESPESAS CORRENTES ,42 C , , ,17 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,40 C , , ,26 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,02 C , , ,91 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,61 C , , ,96 C DESPESAS CORRENTES ,61 C , , ,96 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,23 C 6.709, , ,36 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,38 C , , ,60 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,73 C , , ,73 C
28 Página: 20 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS ,88 C , , ,88 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,58 C , , ,20 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,58 C , , ,20 C RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR) ,15 C ,15 C RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) ,46 C ,46 C RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) ,75 C ,75 C RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) ,22 C , , ,84 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR ,54 C , , ,39 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR ,54 C , , ,39 C RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR) ,05 C ,05 C RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) ,97 C ,97 C RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 1.875,38 C 1.875,38 C RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) ,00 C , ,31 C RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) ,14 C , , ,68 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS ,76 C , ,29 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS ,76 C , ,29 C RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) 8.392,05 C 8.392,05 C RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) ,91 C , ,60 C RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) ,80 C , ,64 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS ,85 C , , ,85 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,25 C , , ,95 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,25 C , , ,95 C
29 Página: 21 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO) ,75 C ,75 C RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) ,10 C ,10 C RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS ,41 C ,41 C RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) ,55 C ,55 C RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) ,44 C , , ,14 C RP PROCESSADOS PAGOS ,60 C , , ,90 C RP PROCESSADOS PAGOS ,60 C , , ,90 C RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) ,00 C ,00 C RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) ,60 C , , ,90 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,73
30 Página: 22 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DEVEDORES ,71 D , , ,84 D ATOS POTENCIAIS ,78 D ,78 D ATOS POTENCIAIS ATIVOS ,78 D ,78 D DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES ,78 D ,78 D DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ ,78 D ,78 D DIREITOS CONVENIADOS ,78 D ,78 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,93 D , , ,06 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,93 D , , ,06 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,93 D , , ,06 D RECURSOS ORDINÁRIOS ,93 D , , ,06 D CONTROLES DEVEDORES , , , ,84
31 Página: 23 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES CREDORES ,71 C , , ,84 C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ,78 C ,78 C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS ,78 C ,78 C EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES ,78 C ,78 C EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES ,78 C ,78 C EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ,78 C ,78 C CONVÊNIOS A RECEBER ,78 C ,78 C DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO ,78 C ,78 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,93 C , , ,06 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,93 C , , ,06 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,93 C , , ,06 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,41 D , , ,08 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL ,41 D , , ,08 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH ,51 C , , ,63 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA ,52 C , , ,00 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ,21 C , , ,51 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES ,31 C , , ,49 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ,31 C , , ,51 C CONTROLES CREDORES , , , ,84
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