@ic BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/ RECEITAS CORRENTES 0, , ,

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2 Página: BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/ Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Défici 1 RECEITAS CORRENTES , , , RECEITA TRIBUTARIA 9.947, , , TAXAS 9.947, , , TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 9.947, , , RECEITA PATRIMONIAL , , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , , , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS , , , REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS , , , REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS) , , , REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP 978, , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , , TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , , , TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS , , , PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS , , , SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS , , , SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS 2.372, , VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS , , , VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS 4.719, , , COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS , , , OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - SUS PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR , , , MAC-NEFROLOGIA , , , MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO 5.355, MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO , , ,07

3 Página: BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/ Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Défici MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL 3.637, , , OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.382, , , PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME) , , , TETO MUN.REDE CEGONHA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS , , , TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 342, , , RESTITUIÇÕES 342, , , OUTRAS RESTITUIÇÕES 342, , , RECEITAS DIVERSAS , , , OUTRAS RECEITAS , , ,90 TOTAL - RECEITAS CORRENTES , , ,81 TOTAL GERAL DA RECEITA , , ,81 KARLA DE OLVIEIRA MENDONÇA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC: SE-7.524

4 Página: BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/ ESTRUTURA + Autorizada Estrutura Descrição Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Ago) ,77 09 SECRETARIA DA SAÚDE ,06 Realizada Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago) , , , , , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , , , , , , , DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , APLICACOES DIRETAS , , , , , , , , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO , , , , , , , VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL , , , , , , , OBRIGACOES PATRONAIS , , , , , , , OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS , , , , RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , , , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 1.00

5 Página: BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/ ESTRUTURA + Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período Estrutura Descrição Orçada Final A Emp (Até Ago) A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago) SUBVENCOES SOCIAIS APLICACOES DIRETAS , , , , , , , , OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , , , , , , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO , OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS , ,80 226, , SENTENCAS JUDICIAIS , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , , , INDENIZACOES E RESTITUICOES ,38

6 Página: BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/ ESTRUTURA + Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período Estrutura Descrição Orçada Final A Emp (Até Ago) A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago) INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , INVESTIMENTOS , , , , , , APLICACOES DIRETAS , , , , , , OBRAS E INSTALACOES , , , , , , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , AQUISICAO DE IMOVEIS INVERSOES FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.00 TOTAL GERAL Autorizada Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Ago) Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)

7 Página: BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/ ESTRUTURA + Autorizada TOTAL GERAL Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Ago) , ,06 Realizada Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago) , , , , ,78 KARLA DE OLVIEIRA MENDONÇA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC: SE-7.524

8 Página: BALANCETE FINANCEIRO EM RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS , ,23 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS , ,99 COTA PARTE DO FNS , ,36 COTA PARTE DO FNS , ,41 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE , ,19 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE 7.876,00 TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,78 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,42 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT , ,18 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN , ,76 REPASSE RECEBIDO , ,18 REPASSE CONCEDIDO , ,76 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,18 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) , ,76 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,23 RP PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,67 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS , ,11 VALORES RESTITUÍVEIS , ,50 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) , ,03 INSS , ,24 RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) ,08 SALARIO DE FAMILIA 3.127, ,76 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR SALARIO MATERNIDADE , ,55 VALORES RESTITUÍVEIS , ,12 INSS - RET.NOTAS FISCAIS 1.704,02 INSS , ,25 IRRF , ,05 SALARIO DE FAMILIA 3.075, ,72 IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS 9.031, ,89 SALARIO MATERNIDADE 7.981, ,22 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVI O DE QUALQUER NA , ,16 INSS - RET.NOTAS FISCAIS 313, ,22 PENSAO ALIMENTICIA 2.712, ,14 IRRF , ,05 SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE S 173,73 184,69 IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS , ,94 CAUÇÃO - FMS 327,62 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVI O DE QUALQUER NA , ,91 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA , ,13 PENSAO ALIMENTICIA 2.712, ,74 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE 164,58 164,58 SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE S 173,73 184,69 BANCO GERADOR 1.957, ,78 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA , ,13 SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE 3.819, ,84 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE 164,58 164,58

9 Página: BALANCETE FINANCEIRO EM RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO 3.284, ,05 BANCO GERADOR 1.957, ,78 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE 3.819, ,84 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO 3.284, ,05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) , ,94 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) , ,23 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,32 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,77 CONTA ÚNICA , ,32 CONTA ÚNICA , ,77 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) , ,32 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) , ,77 TOTAL (V=I+II+III+IV) , ,34 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) , ,34 KARLA DE OLVIEIRA MENDONÇA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC: SE-7.524

10 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N 1 1 ATIVO ,76 D , , ,63 D ATIVO CIRCULANTE ,34 D , , ,21 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,23 D , , ,83 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,23 D , , ,83 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,23 D , , ,83 D CONTA ÚNICA ,23 D , , ,83 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 2.397,10 D 4, ,94 D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 984,60 D 984,60 D F DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: ) 984,60 D 984,60 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.412,50 D 4, ,34 D F BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: C/ 1.412,50 D 4, ,34 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) ,67 D , ,11 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,67 D 476, ,11 D F IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: C/C: ,67 D 476, ,11 D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. D D F FORTALECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL (AG: 002 D D BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R) ,46 D , , ,78 D BANCO DO BRASIL S.A ,62 D , ,81 650,33 D F FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: ) 1.100,62 D , ,81 650,33 D

11 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,84 D , , ,45 D F FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: C/C: ) ,77 D , ,63 D F FNS - ATENCAO BASICA (AG: C/C: ) ,87 D , , ,47 D F FNS-GESTAO SUS (AG: C/C: ) ,13 D 3.781, , ,61 D F FNS - MAC (AG: C/C: ) ,48 D , , ,89 D F FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: C/C: ) ,24 D 37, ,81 D F FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: C/C: ) ,72 D , , ,78 D F FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: C/C: ) 2.287,65 D 7, ,48 D F FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: C/C: ) 206,84 D 0,71 207,55 D F BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: C/C: ) 51,60 D 0,18 51,78 D F BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: C/C: ) ,52 D 34, ,04 D F BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: C/C: ) 2.118,92 D 7, ,17 D F FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: C/C ,71 D , , ,30 D F BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: C/C: ) ,46 D 2.789, , ,69 D F FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG 1.899,74 D 10, ,60 D F RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: C/C: 436-7) ,46 D , , ,14 D F TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RP. (AG: C/C: 437-5) ,72 D , , ,34 D F CIR - ESTADUAL (AG: C/C: 440-5) ,80 D 88,06 44, ,83 D F PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: C/C: ,44 D 197,14 98, ,01 D F CAUÇÃO - RP (AG: C/C: 444-8) D 1,35 1,35 D F FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: C ,75 D 1.469,30 943, ,99 D F FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: ,20 D 1.047,70 672, ,44 D F EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: ,06 D 935, ,87 D F PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: ,76 D 138, ,68 D ESTOQUES ,11 D , ,38 D ALMOXARIFADO ,11 D , ,38 D

12 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO ,11 D , ,38 D P MATERIAL DE CONSUMO ,74 D , , ,94 D P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS D , , ,37 D P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ,91 D ,20 58, ,61 D P MATERIAIS GRÁFICOS D 5.132, ,00 D P MATERIAL DE EXPEDIENTE ,46 D ,46 D P MATERIAIS A CLASSIFICAR D D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,42 D ,42 D IMOBILIZADO ,42 D ,42 D BENS MÓVEIS ,96 D ,96 D BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,96 D ,96 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,00 D ,00 D P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO D D P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 4.728,00 D 4.728,00 D P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABOR ,00 D ,00 D P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 7.80 D 7.80 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,20 D ,20 D P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS ,00 D ,00 D P MOBILIÁRIO EM GERAL ,20 D ,20 D VEÍCULOS ,81 D ,81 D P VEÍCULOS EM GERAL ,81 D ,81 D DEMAIS BENS MÓVEIS ,95 D ,95 D P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR D D

13 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N P OUTROS BENS MÓVEIS ,95 D ,95 D BENS IMÓVEIS ,46 D ,46 D BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,46 D ,46 D BENS DOMINICAIS ,65 D ,65 D P TERRENOS ,65 D ,65 D DEMAIS BENS IMÓVEIS ,81 D ,81 D P OUTROS BENS IMÓVEIS ,81 D ,81 D ATIVO , , , ,63

14 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,82 C , , ,28 C PASSIVO CIRCULANTE ,23 C , , ,69 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT ,34 C , , ,02 C PESSOAL A PAGAR ,68 C , , ,85 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,68 C , , ,85 C PESSOAL A PAGAR ,68 C , , ,85 C P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ,68 C , , ,85 C F , , , , BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR C , ,60 C BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C , ,60 C P BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR C , ,60 C F , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,66 C , , ,17 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 268,80 C 466, ,00 C P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 268,80 C 466, ,00 C F 268,80 466, , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO ,86 C , , ,17 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR ,86 C , , ,17 C P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES ,86 C , , ,17 C F , , , ,17

15 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,29 C , , ,43 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ,29 C , , ,43 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ ,29 C , , ,43 C FORNECEDORES NACIONAIS ,29 C , , ,43 C P FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR ,29 C , , ,43 C F , , , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,60 C , , ,24 C VALORES RESTITUÍVEIS ,59 C , , ,23 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,59 C , , ,23 C CONSIGNAÇÕES ,78 C , , ,42 C INSS ,10 C , , ,90 C F INSS ,38 C , , ,48 C F SALARIO DE FAMILIA ,03 D 3.075, , ,25 D F SALARIO MATERNIDADE 4.071,56 C 7.981, , ,98 C F INSS - RET.NOTAS FISCAIS 1.517,19 C 313, ,69 C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.102,08 C , ,47 C F IRRF C , ,14 C F IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS 1.102,08 C , ,33 C ISS 3.673,60 C , ,56 2,52 C F ISS-IMPOSTO SOBRE SERVI O DE QUALQUER NA 3.673,60 C , ,56 2,52 C

16 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N PENSAO ALIMENTÍCIA C 2.712, ,38 C F PENSAO ALIMENTICIA C 2.712, ,38 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS C 173,73 173,73 C F SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE C 173,73 173,73 C DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 2.386,81 C , , ,81 C DEPÓSITOS DE TERCEIROS 2.386,81 C , , ,81 C F EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA 1.059,72 C , , ,72 C F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE 164,58 C 164,58 164,58 164,58 C F BANCO GERADOR 1.112,77 C 1.957, , ,77 C F SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA. C 3.819, ,20 C F EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO 49,74 C 3.284, ,78 49,74 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.634,01 C ,01 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 4.634,01 C ,01 C P DIÁRIAS A PAGAR 4.634,01 C ,01 C F 4.634, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,59 C ,59 C RESULTADOS ACUMULADOS ,59 C ,59 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,59 C ,59 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,88 D ,88 D P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,88 D ,88 D SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS ,79 C ,79 C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,79 C ,79 C

17 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO ,75 C ,75 C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,75 C ,75 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO ,93 C ,93 C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,93 C ,93 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,28

18 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,65 D , , ,75 D PESSOAL E ENCARGOS ,78 D , , ,04 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,33 D , , ,15 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS ,33 D , , ,15 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ ,33 D , , ,15 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,33 D , , ,15 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,33 D , , ,15 D ENCARGOS PATRONAIS ,45 D , ,03 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,45 D , ,03 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO ,45 D , ,03 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ,45 D , ,03 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS D , ,86 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS D 1.403, ,69 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO D 1.403, ,69 D PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES D , ,17 D PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO D , ,17 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS ,40 D , ,00 D BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,20 D ,20 D

19 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,20 D ,20 D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO ,20 D ,20 D OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS ,20 D , ,80 D OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS ,20 D , ,80 D OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO ,20 D , ,80 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,34 D , , ,14 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,85 D , , ,23 D CONSUMO DE MATERIAL ,86 D , , ,24 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO ,86 D , , ,24 D GÊNEROS ALIMENTAÇÃO ,19 D , ,25 D MATERIAL DE EXPEDIENTE ,29 D ,29 D MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO P ,40 D , , ,19 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,98 D , ,51 D DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO ,99 D ,99 D DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO ,99 D ,99 D OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ,99 D ,99 D SERVIÇOS ,49 D , , ,91 D DIÁRIAS ,38 D ,38 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO ,38 D ,38 D DIÁRIAS PESSOAL CIVIL ,38 D ,38 D

20 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N SERVIÇOS TERCEIROS - PF D D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO D D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA D D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,11 D , , ,53 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,11 D , , ,53 D SEGUROS EM GERAL 1.687,77 D 1.687,77 D SERVIÇOS BANCÁRIOS 8.694,67 D 130, ,20 D LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA ,61 D ,61 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,06 D , , ,95 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,13 D , ,57 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,13 D , ,57 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,13 D , ,57 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS ,13 D , ,57 D REPASSE CONCEDIDO ,13 D , ,57 D REPASSE CONCEDIDO ,13 D , ,57 D MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15% ,13 D , ,57 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,75

21 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,59 C , , ,10 C IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,28 C , , ,88 C TAXAS ,28 C , , ,88 C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ,28 C , , ,88 C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO ,28 C , , ,88 C TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO ,28 C , , ,88 C ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL ,28 C , , ,88 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,77 C 4.322, , ,41 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,77 C 4.322, , ,41 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ,77 C 4.322, , ,41 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ,77 C 4.322, , ,41 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,42 C , , ,43 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,06 C , , ,28 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,06 C , , ,28 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,06 C , , ,28 C REPASSE RECEBIDO ,06 C , , ,28 C REPASSE RECEBIDO ,06 C , , ,28 C MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15% ,06 C , , ,28 C

22 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,36 C 5.382, , ,15 C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS ,36 C 5.382, , ,15 C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO ,20 C 5.382, , ,45 C TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ,20 C 5.382, , ,45 C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA ,16 C , ,70 C TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA ,16 C , ,70 C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS C 0,01 0,01 C GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS C 0,01 0,01 C GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,01 0,01 C ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 0,01 0,01 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,12 C 2.262, , ,37 C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,12 C 2.262, , ,37 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES ,12 C 2.262, , ,37 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES ,12 C 2.262, , ,37 C RECEITA - RECEITAS DIVERSAS ,12 C 2.262, , ,37 C RECEITA - RECEITAS CORRENTES ,12 C 261, , ,37 C RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL C 2.001, ,34 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , ,10

23 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,60 D , , ,37 D ORÇAMENTO APROVADO ,17 D , , ,94 D FIXAÇÃO DA DESPESA ,17 D , , ,94 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D , , D DOTAÇÃO INICIAL D D CRÉDITO INICIAL D D DESPESAS CORRENTES D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D DESPESAS DE CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D INVERSOES FINANCEIRAS 1.00 D 1.00 D AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.00 D 1.00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO ,83 D , ,70 D CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR ,83 D , ,70 D CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL ,83 D , ,70 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D , ,87 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ,83 D , ,70 D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ,83 C , ,70 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ,83 C , ,70 C

24 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ,83 C , ,70 C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,17 D , , ,94 D EMPENHOS POR EMISSÃO ,17 D , , ,94 D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO ,17 D , , ,94 D EMISSÃO DE EMPENHOS ,87 D , ,01 D (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS ,70 C , ,07 C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,43 D ,43 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS ,09 D ,09 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,68 D ,68 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,68 D ,68 D RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) ,68 D ,68 D RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41 D ,41 D RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41 D ,41 D RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 1.875,38 D 1.875,38 D RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) ,48 D ,48 D RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) ,55 D ,55 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS ,34 D ,34 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,77 D ,77 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,77 D ,77 D RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) ,77 D ,77 D

25 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,57 D ,57 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,57 D ,57 D RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) ,15 D ,15 D RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS ,41 D ,41 D RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) ,32 D ,32 D RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) ,69 D ,69 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,09

26 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,60 C , , ,37 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,17 C , , ,94 C EXECUÇÃO DA RECEITA C , ,34 C RECEITA A REALIZAR ,53 D , , ,81 D RECEITAS CORRENTES ,53 D , , ,81 D RECEITA TRIBUTARIA ,28 D , , ,88 D TAXAS ,28 D , , ,88 D RECEITA PATRIMONIAL ,77 D , , ,41 D RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,77 D , , ,41 D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,36 D , , ,15 D TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,36 D , , ,15 D OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,12 D ,83 261, ,37 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,55 D 604,50 261, ,47 D RECEITAS DIVERSAS ,57 D , ,90 D RECEITAS DE CAPITAL C 2.001, ,34 C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C 2.001, ,34 C OUTRAS RECEITAS C 2.001, ,34 C RECEITA REALIZADA ,53 C , , ,81 C RECEITAS CORRENTES ,53 C , , ,81 C

27 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N RECEITA TRIBUTARIA ,28 C , , ,88 C TAXAS ,28 C , , ,88 C SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS ,28 C , , ,88 C RECEITA PATRIMONIAL ,77 C 4.322, , ,41 C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,77 C 4.322, , ,41 C SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS ,45 C 279, , ,45 C COTA PARTE DO FNS ,06 C 2.021, , ,93 C OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE ,26 C 2.021, , ,03 C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,36 C 5.382, , ,15 C TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,36 C 5.382, , ,15 C COTA PARTE DO FNS ,20 C 5.382, , ,45 C OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE ,16 C , ,70 C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,12 C 261, , ,37 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,55 C 261,58 604, ,47 C SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS ,64 C 104,63 241, ,81 C OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE ,42 C 78,48 181, ,30 C COTA PARTE DO FNS ,49 C 78,47 181, ,36 C RECEITAS DIVERSAS 1.599,57 C , ,90 C SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 799,80 C 7.266, ,98 C COTA PARTE DO FNS 799,77 C 7.266, ,92 C RECEITAS DE CAPITAL C 2.001, ,34 C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C 2.001, ,34 C

28 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N OUTRAS RECEITAS C 2.001, ,34 C SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS C 1.000, ,67 C COTA PARTE DO FNS C 1.000, ,67 C EXECUÇÃO DA DESPESA ,17 C , , ,94 C DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL ,83 C , , ,06 C DESPESAS CORRENTES ,83 C , , ,06 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS C , , ,37 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,83 C , , ,69 C CRÉDITO UTILIZADO ,17 C , , ,94 C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,76 C , , ,77 C DESPESAS CORRENTES ,92 C , , ,55 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,27 C , , ,08 C SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS ,11 C , , ,38 C COTA PARTE DO FNS ,16 C , , ,70 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,65 C , , ,47 C SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS ,55 C , , ,92 C COTA PARTE DO FNS ,70 C , , ,15 C OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE ,40 C , ,40 C DESPESAS DE CAPITAL ,84 C , , ,22 C

29 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N INVESTIMENTOS ,84 C , , ,22 C SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS C C COTA PARTE DO FNS ,84 C , , ,22 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ,19 C , , ,01 C DESPESAS CORRENTES ,87 C , , ,04 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,36 C , , ,98 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,51 C , , ,06 C DESPESAS DE CAPITAL ,32 C , , ,97 C INVESTIMENTOS ,32 C , , ,97 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,22 C , , ,16 C DESPESAS CORRENTES ,22 C , , ,19 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,65 C , , ,35 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,57 C , , ,84 C DESPESAS DE CAPITAL ,00 C , ,97 C INVESTIMENTOS ,00 C , ,97 C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,17 C , , ,94 C EMISSÃO DE EMPENHO ,17 C , , ,94 C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO ,17 C , , ,94 C EMPENHOS A LIQUIDAR ,46 C , , ,84 C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ,19 C , , ,01 C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ,22 C , , ,16 C (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS ,70 D , ,07 D

30 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,43 C , , ,43 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS ,09 C , , ,09 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,89 C , ,72 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,89 C , ,72 C RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) ,53 C , ,36 C RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) ,36 C ,36 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR ,39 C , , ,39 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR ,39 C , , ,39 C RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 1.875,38 C 1.875,38 C RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) ,00 C , , ,00 C RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) 0,01 C 0,01 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS ,70 C , ,87 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS ,70 C , ,87 C RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) ,95 C , ,12 C RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) ,55 C ,55 C RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) ,20 C ,20 C RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS ,11 C ,11 C OUTROS CANCELAMENTOS DE RP ,11 C ,11 C OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR ,11 C ,11 C RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) ,11 C ,11 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS ,34 C , , ,34 C