@ic BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/
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- Mario Campelo Dinis
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2 Página: BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/ Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Défici 1 RECEITAS CORRENTES 1.316, , , RECEITA PATRIMONIAL 1.316, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.316, , , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.316, , , REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 1.316, , , REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC 1.316, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 533,51 533, RECEITAS DIVERSAS 533,51 533, OUTRAS RECEITAS 533,51 533,51 TOTAL - RECEITAS CORRENTES 1.316, , ,35 TOTAL GERAL DA RECEITA 1.316, , ,35 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
3 Página: BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/ ESTRUTURA + Autorizada Estrutura Descrição Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Ago) ,36 12 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIEN ,06 Realizada Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago) , , , , , SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE , , , , , , , DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , , APLICACOES DIRETAS , , , , , , , , , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL , , , , , , , OBRIGACOES PATRONAIS , , , , , , , OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL , , , , OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , APLICACOES DIRETAS , , , , , , , , DIARIAS - CIVIL 4.00
4 Página: BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/ ESTRUTURA + Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período Estrutura Descrição Orçada Final A Emp (Até Ago) A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago) , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA , , , , , OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , INDENIZACOES E RESTITUICOES ,60 191,52 191, DESPESAS DE CAPITAL , , INVESTIMENTOS , , APLICACOES DIRETAS , , OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , AQUISICAO DE IMOVEIS 2.00
5 Página: BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/ ESTRUTURA + Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período Estrutura Descrição Orçada Final A Emp (Até Ago) A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago) INVERSOES FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.00 TOTAL GERAL Autorizada Orçada Original Empenhada Período Orçada Final A Emp (Até Ago) , ,06 Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) , , , ,46 A Liquidar Período A Pagar (Até Ago) ,13 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
6 Página: BALANCETE FINANCEIRO EM RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 1.316,19 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , ,10 TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 1.316,19 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,10 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT , ,58 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN REPASSE RECEBIDO , ,58 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,58 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 994, ,37 RP PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , RP NÃO PROCESSADOS PAGOS VALORES RESTITUÍVEIS , ,77 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INSS 6.516, ,94 VALORES RESTITUÍVEIS , ,89 INSS RETENÇAO DE NOTAS FISCAIS 242,00 INSS 6.754, ,91 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.551, ,81 INSS RETENÇAO DE NOTAS FISCAIS 242,00 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 52,80 34,65 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.523, ,38 ISS 115,58 10,90 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 136,13 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I 2.253, ,94 ISS 10 SALARIO FAMILIA 62,14 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I 3.246, ,94 CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE 200,50 35,94 SALARIO FAMILIA 62,14 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I 871,04 975,59 CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE 200,50 35,94 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I 871,04 975,59 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) , ,40 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) , ,89 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,59 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,58 CONTA ÚNICA , ,59 CONTA ÚNICA , ,58 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
7 Página: BALANCETE FINANCEIRO EM SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) , ,59 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) , ,58 TOTAL (V=I+II+III+IV) , ,57 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) , ,57 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
8 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N 1 1 ATIVO ,44 D , , ,03 D ATIVO CIRCULANTE ,94 D , , ,53 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,41 D , , ,70 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,41 D , , ,70 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,41 D , , ,70 D CONTA ÚNICA ,41 D , , ,70 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) ,87 D , , ,72 D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A ,87 D , , ,72 D F BANESE SMTT (AG: C/C: ) 802,86 D 802,86 D F BANESE SMTT TAXAS (AG: C/C: ) ,62 D 7.543, , ,93 D F BANESE SMTT MULTAS (AG: C/C: ) ,39 D , , ,93 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) ,54 D , , ,98 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,54 D , , ,98 D F CEF SMTT (AG: C/C: 420-0) 518,28 D , ,56 225,25 D F CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: C/C: 457-0) ,92 D 2.195,92 342, ,84 D F CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: C/C: 458-8) 8.425,34 D 219,55 42, ,89 D ESTOQUES 7.788,53 D , , ,83 D ALMOXARIFADO 7.788,53 D , , ,83 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 7.788,53 D , , ,83 D P MATERIAL DE CONSUMO 7.788,53 D , , ,83 D
9 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N ATIVO NÃO CIRCULANTE ,50 D ,50 D IMOBILIZADO ,50 D ,50 D BENS MÓVEIS ,50 D ,50 D BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,50 D ,50 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 792,30 D ,30 D P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 156,30 D 156,30 D P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 636,00 D 636,00 D P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D D BENS DE INFORMÁTICA 8.385,00 D 8.385,00 D P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.385,00 D 8.385,00 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.058,00 D 5.058,00 D P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 75 D 75 D P MOBILIÁRIO EM GERAL 4.308,00 D 4.308,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 9.20 D 9.20 D P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 9.20 D 9.20 D VEÍCULOS ,00 D ,00 D P VEÍCULOS EM GERAL ,00 D ,00 D DEMAIS BENS MÓVEIS ,20 D ,20 D P OUTROS BENS MÓVEIS ,20 D ,20 D ATIVO , , , ,03
10 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,30 C , , ,67 C PASSIVO CIRCULANTE ,09 C , , ,46 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT ,75 C , , ,93 C PESSOAL A PAGAR ,59 C , , ,59 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,59 C , , ,59 C PESSOAL A PAGAR ,59 C , , ,59 C P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ,59 C , , ,59 C F , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,16 C , , ,34 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO ,16 C , , ,34 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR ,16 C , , ,34 C P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES ,16 C , , ,34 C F , , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.119,83 C , , ,43 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 4.119,83 C , , ,43 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ 4.119,83 C , , ,43 C FORNECEDORES NACIONAIS 4.119,83 C , , ,43 C P FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 4.119,83 C , , ,43 C F 4.119, , , ,43
11 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,51 C , , ,10 C VALORES RESTITUÍVEIS ,51 C , , ,10 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,51 C , , ,10 C CONSIGNAÇÕES ,51 C , , ,10 C INSS 8.017,81 C 6.996, , ,92 C F INSS 7.480,78 C 6.754, , ,89 C F INSS RETENÇAO DE NOTAS FISCAIS 537,03 C 242,00 242,00 537,03 C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.844,08 C 3.047, , ,96 C F IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.523,72 C 3.047, , ,80 C F IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 320,36 C 52,80 373,16 C ISS 1.170,16 C 115, ,74 C F ISS 1.170,16 C 115, ,74 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS 4.510,46 C 5.251, , ,48 C F EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I 3.246,33 C 3.246, , ,35 C F SALARIO FAMILIA -5,19 D 62,14 62,14-5,19 D F CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE 398,28 C 200,50 200,50 398,28 C F EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I 871,04 C 1.742, ,08 871,04 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,21 C ,21 C RESULTADOS ACUMULADOS ,21 C ,21 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,21 C ,21 C
12 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,65 D ,65 D P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,65 D ,65 D SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS ,37 C ,37 C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,37 C ,37 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO ,51 D ,51 D P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,51 D ,51 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,67
13 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,92 D , , ,04 D PESSOAL E ENCARGOS ,38 D , ,27 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,95 D , ,58 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS ,95 D , ,58 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ ,95 D , ,58 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,54 D , ,17 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,54 D , ,17 D OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 3.847,41 D 3.847,41 D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.847,41 D 3.847,41 D ENCARGOS PATRONAIS ,43 D , ,69 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,43 D , ,69 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO ,43 D , ,69 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ,70 D , ,04 D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 3.344,73 D 76, ,65 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,14 D , , ,37 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,26 D , , ,17 D CONSUMO DE MATERIAL ,26 D , , ,17 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO ,26 D , , ,17 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,26 D , , ,17 D
14 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N SERVIÇOS ,88 D , ,20 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF ,00 D 5.823, ,04 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO ,00 D 5.823, ,04 D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA ,00 D 5.823, ,04 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,88 D , ,16 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,88 D , ,16 D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,53 D 1.480, ,13 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,35 D , ,03 D TRIBUTÁRIAS 1.282,40 D ,40 D CONTRIBUIÇÕES 1.282,40 D ,40 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.282,40 D ,40 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.282,40 D ,40 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.282,40 D ,40 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,04
15 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,06 C , ,40 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 3.739,65 C 1.316, ,84 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.739,65 C 1.316, ,84 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.739,65 C 1.316, ,84 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 3.739,65 C 1.316, ,84 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,90 C , ,05 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,90 C , ,05 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,90 C , ,05 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,90 C , ,05 C REPASSE RECEBIDO ,90 C , ,05 C REPASSE RECEBIDO ,90 C , ,05 C MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA ,08 C , ,30 C MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS ,82 C 1.945, ,75 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 533,51 C 533,51 C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 533,51 C 533,51 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 533,51 C 533,51 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 533,51 C 533,51 C RECEITA - RECEITAS DIVERSAS 533,51 C 533,51 C
16 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N RECEITA - RECEITAS CORRENTES 533,51 C 533,51 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , ,40
17 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D , , ,36 D ORÇAMENTO APROVADO ,58 D , , ,94 D FIXAÇÃO DA DESPESA ,58 D , , ,94 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D , , D DOTAÇÃO INICIAL D D CRÉDITO INICIAL D D DESPESAS CORRENTES D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D DESPESAS DE CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D INVERSOES FINANCEIRAS 3.00 D 3.00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO ,60 D , ,60 D CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR ,60 D , ,60 D CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL ,60 D , ,60 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D , ,00 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ,60 D , ,60 D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ,60 C , ,60 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ,60 C , ,60 C (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ,60 C , ,60 C
18 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,58 D , ,94 D EMPENHOS POR EMISSÃO ,58 D , ,94 D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO ,58 D , ,94 D EMISSÃO DE EMPENHOS ,98 D , ,34 D (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS ,40 C ,40 C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,42 D ,42 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.50 D 1.50 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.50 D 1.50 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.50 D 1.50 D RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 1.50 D 1.50 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS ,42 D ,42 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,52 D ,52 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,52 D ,52 D RESTOS A PAGAR LIQUIDADO ,52 D ,52 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,90 D ,90 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,90 D ,90 D RESTOS A PAGAR LIQUIDADO ,59 D ,59 D RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) 1.428,31 D 1.428,31 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,56
19 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C , , ,36 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,58 C , , ,94 C EXECUÇÃO DA RECEITA C 1.316, ,19 C RECEITA A REALIZAR 4.273,16 D 1.316, ,35 D RECEITAS CORRENTES ,16 D 1.316, ,35 D RECEITA PATRIMONIAL ,65 D 1.316, ,84 D RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,65 D 1.316, ,84 D OUTRAS RECEITAS CORRENTES -533,51 D -533,51 D RECEITAS DIVERSAS -533,51 D -533,51 D RECEITA REALIZADA 4.273,16 C 1.316, ,35 C RECEITAS CORRENTES 4.273,16 C 1.316, ,35 C RECEITA PATRIMONIAL 3.739,65 C 1.316, ,84 C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 3.739,65 C 1.316, ,84 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 3.739,65 C 1.316, ,84 C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 533,51 C 533,51 C RECEITAS DIVERSAS 533,51 C 533,51 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 533,51 C 533,51 C EXECUÇÃO DA DESPESA ,58 C , , ,94 C
20 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL ,42 C , , ,06 C DESPESAS CORRENTES ,82 C , , ,46 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,57 C , ,65 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,25 C , , ,81 C DESPESAS DE CAPITAL ,60 C ,60 C INVESTIMENTOS ,60 C ,60 C CRÉDITO UTILIZADO ,58 C , , ,94 C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,73 C , , ,67 C DESPESAS CORRENTES ,73 C , , ,67 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,55 C , , ,58 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,55 C , , ,58 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,18 C , , ,09 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,18 C , , ,09 C DESPESAS DE CAPITAL 6.66 C 6.66 C INVESTIMENTOS 6.66 C 6.66 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 6.66 C 6.66 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ,68 C , , ,46 C DESPESAS CORRENTES ,68 C , , ,46 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,16 C , , ,34 C
21 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.691,52 C , , ,12 C DESPESAS DE CAPITAL C C INVESTIMENTOS C C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,17 C , ,81 C DESPESAS CORRENTES ,17 C , ,81 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,22 C , ,93 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,95 C , ,88 C DESPESAS DE CAPITAL 2.76 C C INVESTIMENTOS 2.76 C C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,58 C , , ,94 C EMISSÃO DE EMPENHO ,58 C , , ,94 C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO ,58 C , , ,94 C EMPENHOS A LIQUIDAR ,13 C , , ,07 C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ,68 C , , ,46 C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ,17 C , ,81 C (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS ,40 D ,40 D EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,42 C ,42 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.50 C 1.50 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.50 C 1.50 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.50 C 1.50 C RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 1.50 C 1.50 C
22 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS ,42 C ,42 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,90 C ,90 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,90 C ,90 C RESTOS A PAGAR LIQUIDADO ,59 C ,59 C RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) 1.428,31 C 1.428,31 C RP PROCESSADOS PAGOS ,52 C ,52 C RP PROCESSADOS PAGOS ,52 C ,52 C RESTOS A PAGAR LIQUIDADO ,52 C ,52 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,16
23 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N CONTROLES DEVEDORES ,97 D , ,39 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,97 D , ,39 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,97 D , ,39 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,97 D , ,39 D RECURSOS ORDINÁRIOS ,97 D , ,39 D CONTROLES DEVEDORES , , ,39
24 Página: BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterio N Débito Períod Crédito Períod Saldo Atua N CONTROLES CREDORES ,97 C , , ,39 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,97 C , , ,39 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,97 C , , ,39 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,97 C , , ,39 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,41 D , , ,43 D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ,41 D , , ,43 D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL ,41 D , , ,43 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH ,73 C , , ,67 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH ,73 C , , ,67 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA ,09 C , , ,46 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ,58 C , , ,36 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES ,51 C , , ,10 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ,56 C 2.394, , ,69 C CONTROLES CREDORES , , , ,39 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
25
26 Página: RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2017 A Movimentação Em Lançamento Fornecedor Documento Processo Valor Desconto PAGAMENTO TOTAL 08/08/2017 EXT BANESE DOC ELETR 871,04 PAGAMENTO TOTAL 08/08/2017 EXT SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE STEV 200,50 PAGAMENTO TOTAL 08/08/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ELETR 101,11 PAGAMENTO TOTAL 08/08/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ELETR 1.422,61 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 09/08/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ELETR 101,11 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 09/08/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ELETR 1.422,61 ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL 10/08/2017 EXT BANESE DOC ELETR 871,04 PAGAMENTO TOTAL 10/08/2017 EXT BANESE DOC ELETR 871,04 PAGAMENTO TOTAL 10/08/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ELETR 101,11 PAGAMENTO TOTAL 10/08/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ELETR 1.422,61 PAGAMENTO TOTAL 10/08/2017 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITO AUT 2.253,33 PAGAMENTO TOTAL 14/08/2017 EXT MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA FARIAS TEV 402,30 PAGAMENTO TOTAL 15/08/2017 EXT PAULA FERREIRA DOS SANTOS TEV 590,68 PAGAMENTO TOTAL 21/08/2017 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS PAG ONLINE 5.259,63 PAGAMENTO TOTAL 21/08/2017 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS PAG ONLINE 1.495,15 PAGAMENTO TOTAL 21/08/2017 EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS PAG ONLINE 242,00 PAGAMENTO TOTAL 30/08/2017 EXT ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS AVISO 62,14 TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) ,25 TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO) ,76 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA
27 Página: MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/ Lançamento EmReceita (Conta - Reduzido - Descrição) Bco Documento Valor Sta /08/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI 3 EXTRATO 568,89 N /08/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI 4 EXTRATO 277,76 N /08/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI 6 EXTRATO 444,58 N /08/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI 7 EXTRATO 24,96 N TOTAL DO DIA 31/08/2017: 1.316,19 SALDO EM 31/07/2017: 4.273,16 LANÇAMENTOS DO PERÍODO 1.316,19 SALDO EM 31/08/2017: 5.589,35 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA
28 Página: HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46 - RECEITA 01/08/2017 A Extra: 1 Descrição: INSS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS ,89 Extra: 2 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITUR TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS ,22 Extra: 3 Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS ,33 Extra: 10 Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS ,80 Extra: 11 Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS 3 52,80 Extra: 12 Descrição: ISS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS 2 115,58 Extra: 14 Descrição: INSS RETENÇAO DE NOTAS FISCAIS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS 1 242,00 Extra: 22 Descrição: SALARIO FAMILIA TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS 1 62,14 Extra: 34 Descrição: CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINATRAN/SE TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS 1 200,50 Extra: 35 Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS 1 871,04 Extra: 44 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAN TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS ,93 TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS ,23 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA
29 Página: MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2017 A Fornecedor: ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulad Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 02/08/ /08/ ESTIMATIVO /08/ /08/ ESTIMATIVO , , ,00 02/08/ /08/ ESTIMATIVO , , ,65 02/08/ /08/ ESTIMATIVO TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade4 Fornecedor: CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS ,65 Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulad Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 02/08/ /08/ ESTIMATIVO , , ,08 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade1 Fornecedor: GILSON COSTA - ME ,08 Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulad Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 09/08/ /08/ GLOBAL /08/ /08/ GLOBAL /08/ /08/ GLOBAL , , ,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade3 Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ,00 Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulad Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 31/08/ /08/ SUBEMPENHO , , ,62 31/08/ /08/ SUBEMPENHO ,72 62, , ,72 31/08/ /08/ SUBEMPENHO TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade3 Fornecedor: J.F. GRAFICA E EDIÇOES EIRELI - ME ,34 Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulad Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 09/08/ /08/ GLOBAL /08/ /08/ GLOBAL /08/ /08/ GLOBAL /08/ /08/ GLOBAL TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade , , , , , , , , ,
30 Página: MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2017 A Fornecedor: 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulad Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 31/08/ /08/ SUBEMPENHO ,60 564,60 564,60 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade1 TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade16 TOTAL GERAL Quantidade16 564, , ,67 62,14 62,14 564, , , , ,73 564, , ,67 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA
31 Página: RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo Pago Desconto 08/08/ EXT BANESE 5 DOC ELETR 871,04 08/08/ EXT SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE S5 TEV 200,50 08/08/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 5 DOC ELETR 101,11 08/08/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 5 DOC ELETR 1.422,61 08/08/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 DOC ELETR 8,65 08/08/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 DOC ELETR 8,65 10/08/ EXT BANESE 5 DOC ELETR 871,04 10/08/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 5 DOC ELETR 101,11 10/08/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 5 DOC ELETR 1.422,61 10/08/ EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 DEBITO AUT 2.253,33 10/08/ EMP ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS 4 TRF ONLINE 3.623,04 10/08/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 DOC ELETR 8,65 10/08/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 DOC ELETR 8,65 11/08/ EMP DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 3 TRF ONLINE 75 11,25 11/08/ EMP AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP 3 TRF ONLINE 63 11/08/ EMP ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CON3 TRF ONLINE ,50 11/08/ EMP BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME 4 DOC ELETR 671,42 11/08/ EMP SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME 3 TRF ONLINE 279,00 5,58 11/08/ EMP TELEMAR NORTE LESTE S/A 3 PAG ONLINE 523,47 14/08/ EXT MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA FARIAS 5 TEV 402,30 15/08/ EXT PAULA FERREIRA DOS SANTOS 5 TEV 590,68 18/08/ EMP EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4 PAG ONLINE 8.770,75 18/08/ EMP J ALVES & CIA LTDA 4 TRF ONLINE 3.197,21 18/08/ EMP COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP. 3 DOC ELETR 6 21/08/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 5.259,63 21/08/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 1.495,15 21/08/ EXT INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 242,00 21/08/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 57,88 21/08/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 16,79
32 Página: RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo Pago Desconto 21/08/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 2,25 21/08/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE ,44 21/08/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 3.657,72 62,14 21/08/ EMP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5 PAG ONLINE 44 24/08/ EMP JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES 4 TRF ONLINE ,05 24/08/ EMP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE 3 PAG ONLINE 184,80 24/08/ EMP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE 3 PAG ONLINE 184,80 24/08/ EMP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE 3 PAG ONLINE 67,84 25/08/ EMP BANESE 4 DEBITO AUT /08/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 DEBITO AUT 42,00 25/08/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6 DEBITO AUT 42,00 25/08/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7 DEBITO AUT 42,00 30/08/ EMP CENTRAL DA INFORMATICA LTDA ME 3 TRF ONLINE /08/ EXT ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 62,14 30/08/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO , ,77 30/08/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 459,12 30/08/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 852,00 30/08/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 1.744,77 30/08/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 12,35 30/08/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO /08/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 3.279,50 30/08/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 1.707,87 30/08/ EMP ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS 5 AVISO 3.231,23 30/08/ EMP CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS 5 AVISO , ,79 30/08/ EMP CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS 5 AVISO 177,92 30/08/ EMP CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS 5 AVISO 842,22 31/08/ EMP MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP 4 OF104/ ,00
33 Página: RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo Pago Desconto EMISSÃO NO PERÍODO: TOTAL GERAL - PAG , ,08 TOTAL ANULADO TOTAL LÍQUIDO , ,13 ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORE 2.394,76 TOTAL GERAL , , ,08 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA
34 ANEXOS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
35 Página: DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2017 ATÉ Bco Descrição T Saldo Até 31/07 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 31/08/ BANESE SMTT (AG: C/C: ) X 802,86 802,86 BANESE SMTT 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 802,86 802,86 3 BANESE SMTT TAXAS (AG: C/C: ) X , , , ,93 BANESE SMTT TAXAS 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , , ,93 4 BANESE SMTT MULTAS (AG: C/C: ) X , , , ,93 BANESE SMTT MULTAS 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , , ,93 5 CEF SMTT (AG: C/C: 420-0) M 518, , ,80 225,25 CEF SMTT 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 518, , ,80 225,25 6 CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: C/C: 457-0) M , ,92 342, ,84 CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , ,92 342, ,84 7 CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: C/C: 458-8) M 8.425,34 219,55 42, ,89 CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 8.425,34 219,55 42, ,89 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) TOTAL MOVIMENTO , , , , ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , , ,72 TOTAL GRUPO , , , , ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , , ,72 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) TOTAL MOVIMENTO , , , , ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , , ,98 TOTAL GRUPO , , , , ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , , ,98
36 Página: DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2017 ATÉ Bco Descrição T Saldo Até 31/07 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 31/08/2017 RESUMO FINANCEIRO TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) A ,41 B ,42 C ,13 D ,70 TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F) E F G H TOTAL GRUPO (L=I+B-C) I ,41 J ,42 K ,13 L ,70 RECEITA/DESPESA (O=I+M-N) M ,42 N ,13 O ,70 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA
37 Página: DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A Seq Nº Agência Nº Conta Descrição Conta Saldo em 31/08/2017 Contábil Extrato BANESE SMTT 802,86 802, BANESE SMTT TAXAS , , BANESE SMTT MULTAS , , CEF SMTT 225,25 225, CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO , , CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA 8.602, ,89 TOTAL , ,70 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 Página: CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A TOTAL GERAL DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
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