FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE AV. 13 DE JUNHO, SERRANO CNPJ: / Telefone:
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2 Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/ NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES , , , RECEITA PATRIMONIAL , , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , , , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS , , , REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS , , , REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC , , , REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , , TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , , , TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS , , , GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD , , , PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS , , OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.515, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.515, , RESTITUIÇÕES 1.515, , OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.515, ,55 TOTAL - RECEITAS CORRENTES , , ,68 TOTAL GERAL DA RECEITA , , ,68
3 Página: 2 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/ NORMAL OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
4 Página: 1 Estrutura 10 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período Descrição Orçada Final A Emp (Até Jul) A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) , , ,27 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , , ,60 A Liquidar Período A Pagar (Até Jul) , , FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , , , , , DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , ,92 0, , , APLICACOES DIRETAS , , , ,92 0, , , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO , , , , , , VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL , , , ,56 0, , OBRIGACOES PATRONAIS , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENCOES SOCIAIS APLICACOES DIRETAS , , , , , , , , , DIARIAS - CIVIL ,
5 Página: 2 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período Estrutura Descrição Orçada Final A Emp (Até Jul) A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul) , , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA , , , , , OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , , OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL , , , , INVESTIMENTOS , , , , APLICACOES DIRETAS , , , , OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , ,00 TOTAL GERAL Autorizada Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jul) Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Liquidar Período A Pagar (Até Jul) , , , , , , , ,14
6 Página: 3 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
7 Página: 1 BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2017 RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 3.298,12 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , ,32 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,52 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,25 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS ,84 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS ,83 TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,96 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,15 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT , ,39 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME ,37 REPASSE RECEBIDO , ,39 REPASSE CONCEDIDO ,37 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,39 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) ,37 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,86 RP PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,45 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS VALORES RESTITUÍVEIS , ,23 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INSS 7.251, ,60 VALORES RESTITUÍVEIS , ,11 INSS - RETENCAO DE NOTAS 471,90 INSS 7.823, ,11 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO 30,80 62,76 INSS - RETENCAO DE NOTAS 471,90 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 759,72 410,93 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO 759,72 62,76 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 6,40 214,50 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 30,80 410,93 SALARIO FAMILIA 932, ,08 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 6,40 214,50 SALARIO MATERNIDADE 2.876, ,60 SALARIO FAMILIA 999, ,24 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.591, ,33 SALARIO MATERNIDADE 2.709, ,60 EMPRESTIMO BANESE 214,53 214,53 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.591, ,54 EMPRESTIMO BRADESCO 38,00 38,00 EMPRESTIMO BANESE 214,53 214,53 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EMPRESTIMO BRADESCO 38,00 38,00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) , ,82 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) , ,11 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior
8 Página: 2 BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2017 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,87 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,41 CONTA ÚNICA , ,87 CONTA ÚNICA , ,41 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) , ,87 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) , ,41 TOTAL (V=I+II+III+IV) , ,04 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) , ,04 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
9 Página: 1 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N 1 1 ATIVO ,32 D , , ,82 D ATIVO CIRCULANTE ,88 D , , ,38 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,36 D , , ,38 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,36 D , , ,38 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,36 D , , ,38 D CONTA ÚNICA ,36 D , , ,38 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) ,80 D , , ,10 D BANCO DO BRASIL S.A. 110,08 D , ,74 96,00 D F FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: ) 110,08 D , ,74 96,00 D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A ,72 D 274,47 670, ,10 D F FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: C/C: ) ,27 D 18,53 417, ,24 D F FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: C/C: ) 10,65 D 252,53 252,53 10,65 D F FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: C/C: ) 634,80 D 3,41 638,21 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 177,00 D , ,28 87,00 D F FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: C/C: 448-0) 177,00 D , ,28 87,00 D BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R) ,56 D , , ,28 D BANCO DO BRASIL S.A ,56 D , , ,28 D F FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: ) 1.365,69 D 6, ,04 D F FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: ) ,57 D 476,99 167, ,56 D F FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: ) ,71 D , , ,47 D F FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: ) ,00 D 259,39 303, ,63 D
10 Página: 2 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N F FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: ) 3.237,06 D 99, ,83 220,69 D F FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: X) ,72 D 922, , ,69 D F FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: ) ,42 D 6.593, , ,21 D F ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: ) ,39 D , , ,99 D ESTOQUES 6.804,52 D , ,13 D ALMOXARIFADO 6.804,52 D , ,13 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 6.804,52 D , ,13 D P MATERIAL DE CONSUMO 6.804,52 D , ,40 D P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS D , ,02 D P MATERIAL DE EXPEDIENTE D 1.841, ,71 D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,44 D ,44 D IMOBILIZADO ,44 D ,44 D BENS MÓVEIS ,44 D ,44 D BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,44 D ,44 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,54 D ,54 D P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 168,00 D 168,00 D P VEICULOS E MAQUINAS ,54 D ,54 D BENS DE INFORMÁTICA ,30 D ,30 D P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,00 D ,00 D P ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS ,30 D ,30 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,60 D ,60 D P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 9.148,00 D 9.148,00 D
11 Página: 3 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N P MOBILIÁRIO EM GERAL ,80 D ,80 D P MOVEIS E UTENSILIOS 6.313,80 D 6.313,80 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 8.845,00 D 8.845,00 D P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 8.845,00 D 8.845,00 D BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO ,00 D ,00 D P DE USO CIVIL ,00 D ,00 D DEMAIS BENS MÓVEIS 9.753,00 D 9.753,00 D P OUTROS BENS MÓVEIS 9.753,00 D 9.753,00 D ATIVO , , , ,82
12 Página: 4 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,18 C , , ,14 C PASSIVO CIRCULANTE ,88 C , , ,84 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO 7.916,63 C , , ,63 C PESSOAL A PAGAR 7.916,63 C , , ,63 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 7.916,63 C , , ,63 C PESSOAL A PAGAR 7.916,63 C , , ,63 C P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 7.916,63 C , , ,63 C F 7.916, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C , ,70 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO C , ,70 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C , ,70 C P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES C , ,70 C F , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,87 C , , ,77 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ,87 C , , ,77 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ ,87 C , , ,77 C FORNECEDORES NACIONAIS ,87 C , , ,77 C P FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR ,87 C , , ,77 C F , , , ,77
13 Página: 5 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,38 C , , ,44 C VALORES RESTITUÍVEIS ,38 C , , ,44 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,38 C , , ,44 C CONSIGNAÇÕES ,38 C , , ,44 C INSS ,14 C 7.823, , ,37 C F INSS ,14 C 7.823, , ,37 C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 97,45 C 790,52 790,52 97,45 C F IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO 826,37 C 759,72 30,80 97,45 C F IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS -728,92 D 30,80 759,72 C ISS C 6,40 6,40 C F ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA C 6,40 6,40 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS ,21 D 5.552, , ,38 D F SALARIO FAMILIA ,74 D 999,37 932, ,01 D F SALARIO MATERNIDADE ,59 D 2.709, , ,49 D F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.591,46 C 1.591, , ,46 C F EMPRESTIMO BANESE 214,53 C 214,53 214,53 214,53 C F SEPUMI 59,40 C 59,40 C F EMPRESTIMO BRADESCO 37,73 C 38,00 38,00 37,73 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 15 C C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 15 C C P DIÁRIAS A PAGAR 15 C C F
14 Página: 6 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,30 C ,30 C RESULTADOS ACUMULADOS ,30 C ,30 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,30 C ,30 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO D D P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES D D SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS ,79 C ,79 C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,79 C ,79 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO ,51 C ,51 C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,51 C ,51 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO C C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,14
15 Página: 7 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,28 D , ,97 D PESSOAL E ENCARGOS ,11 D , ,54 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,36 D , ,09 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS ,36 D , ,09 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ ,36 D , ,09 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,36 D , ,09 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,36 D , ,09 D ENCARGOS PATRONAIS ,75 D , ,45 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,75 D , ,45 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO ,75 D , ,45 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ,75 D , ,45 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,85 D , ,11 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,75 D , ,88 D CONSUMO DE MATERIAL ,75 D , ,88 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO ,75 D , ,88 D GÊNEROS ALIMENTAÇÃO ,27 D , ,29 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.428,22 D 1.841, ,93 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,26 D , ,66 D SERVIÇOS ,10 D , ,23 D
16 Página: 8 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DIÁRIAS 475,00 D ,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 475,00 D ,00 D DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 475,00 D ,00 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF ,68 D 9.539, ,36 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO ,68 D 9.539, ,36 D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA ,68 D 9.539, ,36 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,42 D , ,87 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,42 D , ,87 D SEGUROS EM GERAL D 308,78 308,78 D SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.301,77 D 637, ,99 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,65 D , ,10 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,32 D ,32 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,32 D ,32 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,32 D ,32 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS ,32 D ,32 D REPASSE CONCEDIDO ,32 D ,32 D REPASSE CONCEDIDO ,32 D ,32 D MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA ,32 D ,32 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , ,97
17 Página: 9 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,42 C 5.345, , ,65 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,66 C , ,64 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,66 C , ,64 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ,66 C , ,64 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ,66 C , ,64 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,21 C 5.345, , ,46 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,26 C 5.345, , ,97 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,26 C 5.345, , ,97 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,26 C 5.345, , ,97 C REPASSE RECEBIDO ,26 C 5.345, , ,97 C REPASSE RECEBIDO ,26 C 5.345, , ,97 C MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA ,26 C 5.345, , ,97 C TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,95 C , ,49 C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS ,95 C , ,49 C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO ,95 C , ,49 C TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL ,95 C , ,49 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.515,55 C 1.515,55 C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.515,55 C 1.515,55 C
18 Página: 10 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 1.515,55 C 1.515,55 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 1.515,55 C 1.515,55 C RECEITA - RECEITAS DIVERSAS 1.515,55 C 1.515,55 C RECEITA - RECEITAS CORRENTES 1.515,55 C 1.515,55 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , ,65
19 Página: 11 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,86 D , , ,99 D ORÇAMENTO APROVADO ,06 D , , ,19 D FIXAÇÃO DA DESPESA ,06 D , , ,19 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL D D CRÉDITO INICIAL D D DESPESAS CORRENTES D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D DESPESAS DE CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO D D CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D D CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL D D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE C C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO C C (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C C
20 Página: 12 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,06 D , , ,19 D EMPENHOS POR EMISSÃO ,06 D , , ,19 D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO ,06 D , , ,19 D EMISSÃO DE EMPENHOS ,88 D , ,06 D (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS ,82 C , ,87 C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,80 D ,80 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS ,80 D ,80 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,07 D ,07 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,07 D ,07 D RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) ,07 D ,07 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,73 D ,73 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,73 D ,73 D RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) ,53 D ,53 D RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 19 D 19 D RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 2.715,20 D 2.715,20 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,63
21 Página: 13 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,86 C , , ,99 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,06 C , , ,19 C EXECUÇÃO DA RECEITA C , ,52 C RECEITA A REALIZAR ,16 D , ,68 D RECEITAS CORRENTES ,16 D , ,68 D RECEITA PATRIMONIAL ,66 D , ,64 D RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,66 D , ,64 D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,95 D , ,49 D TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,95 D , ,49 D OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,55 D ,55 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,55 D ,55 D RECEITA REALIZADA ,16 C , ,68 C RECEITAS CORRENTES ,16 C , ,68 C RECEITA PATRIMONIAL ,66 C , ,64 C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,66 C , ,64 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 1.409,35 C 1.409,35 C FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,31 C , ,29 C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,95 C , ,49 C TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,95 C , ,49 C
22 Página: 14 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,95 C , ,49 C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.515,55 C 1.515,55 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.515,55 C 1.515,55 C OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS 1.515,55 C 1.515,55 C EXECUÇÃO DA DESPESA ,06 C , , ,19 C DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL ,24 C , , ,31 C DESPESAS CORRENTES ,24 C , , ,31 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,54 C ,54 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,70 C , , ,77 C DESPESAS DE CAPITAL ,00 C , ,00 C INVESTIMENTOS ,00 C , ,00 C CRÉDITO INDISPONÍVEL ,70 C , ,50 C BLOQUEIO DE CRÉDITO ,70 C , ,50 C DESPESAS CORRENTES ,70 C , ,50 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,70 C , ,50 C CRÉDITO UTILIZADO ,06 C , , ,19 C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,58 C , , ,54 C DESPESAS CORRENTES ,58 C , , ,54 C
23 Página: 15 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,35 C , ,92 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,65 C , ,67 C FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,70 C , ,25 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,23 C , , ,62 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,92 C 8.707,90 377, ,90 C FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,31 C , , ,72 C DESPESAS DE CAPITAL 3.165,00 C 3.165,00 C INVESTIMENTOS 3.165,00 C 3.165,00 C FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 3.165,00 C 3.165,00 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ,70 C , , ,60 C DESPESAS CORRENTES ,70 C , , ,60 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,10 C , ,43 0,10 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,60 C , , ,50 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,78 C , ,05 C DESPESAS CORRENTES ,78 C , ,05 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,01 C , ,44 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,77 C , ,61 C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,06 C , , ,19 C EMISSÃO DE EMPENHO ,06 C , , ,19 C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO ,06 C , , ,19 C EMPENHOS A LIQUIDAR ,40 C , , ,41 C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ,70 C , , ,60 C
24 Página: 16 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ,78 C , ,05 C (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS ,82 D , ,87 D EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,80 C ,80 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS ,80 C ,80 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,80 C ,80 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,80 C ,80 C RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) ,53 C ,53 C RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 19 C 19 C RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 2.715,20 C 2.715,20 C RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) ,07 C ,07 C RP PROCESSADOS PAGOS C C RP PROCESSADOS PAGOS C C RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) C C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,63
25 Página: 17 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DEVEDORES ,44 D , , ,30 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,44 D , , ,30 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,44 D , , ,30 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,44 D , , ,30 D RECURSOS ORDINÁRIOS ,44 D , , ,30 D CONTROLES DEVEDORES , , , ,30
26 Página: 18 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES CREDORES ,44 C , , ,30 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,44 C , , ,30 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,44 C , , ,30 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,44 C , , ,30 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,10 D , , D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ,10 D , , D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL ,10 D , , D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH ,58 C , , ,54 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN ,58 C , , ,54 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA ,88 C , , ,84 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ,50 C , , ,40 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES ,38 C , , ,44 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ,08 C , ,92 C CONTROLES CREDORES , , , ,30 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
27
28 Página: 1 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2017 A 31/07/2017 Movimentação Em Lançamento Fornecedor Documento Processo Valor Desconto PAGAMENTO TOTAL 06/07/2017 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL TED ,86 PAGAMENTO TOTAL 06/07/2017 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL TED ,71 PAGAMENTO TOTAL 07/07/2017 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTV 501,89 PAGAMENTO TOTAL 07/07/2017 EXT BANCO DO ESTADO DE SERGIPE OF 44/ ,53 PAGAMENTO TOTAL 07/07/2017 EXT BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. OF 44/ ,00 PAGAMENTO TOTAL 07/07/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,20 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,60 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,60 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,80 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,00 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT INSS CTCC 74,96 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT INSS CTCC 224,88 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT INSS CTCC 435,97 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT INSS CTCC 2.332,57 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT INSS CTCC 1.157,87 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT INSS CTCC 74,96 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT INSS CTCC 187,11 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT INSS CTCC 1.968,76 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT INSS CTCC 422,47 PAGAMENTO TOTAL 13/07/2017 EXT INSS CTCC 944,25 PAGAMENTO TOTAL 20/07/2017 EXT DELINA SANTANA E OUTROS CI 172/17 124,28 PAGAMENTO TOTAL 20/07/2017 EXT ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS CI 172/17 937,00 PAGAMENTO TOTAL 20/07/2017 EXT ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS CI 172/17 300,33 PAGAMENTO TOTAL 20/07/2017 EXT ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS TED ,14 PAGAMENTO TOTAL 20/07/2017 EXT ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS TED ,25 PAGAMENTO TOTAL 20/07/2017 EXT ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS TED ,24 PAGAMENTO TOTAL 20/07/2017 EXT ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS TED ,49 PAGAMENTO TOTAL 21/07/2017 EXT DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS TED ,13 PAGAMENTO TOTAL 21/07/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA AV.DEBITO 759,72
29 Página: 2 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2017 A 31/07/2017 Movimentação Em Lançamento Fornecedor Documento Processo Valor Desconto TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) ,57 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL TATIANE DOS SANTOS LIMA TESOUREIRA
30 Página: 1 MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/ (ESTORNO) Lançamento Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) Bco Documento Valor Sta /07/ GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD 39 AV CRÉDITO ,54 N /07/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 44 AV CRÉDITO N TOTAL DO DIA 11/07/2017: , /07/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 37 EXTRATO 6,35 N /07/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 38 EXTRATO 475,39 N /07/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 39 EXTRATO 366,14 N /07/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 40 EXTRATO 259,39 N /07/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 41 EXTRATO 6,25 N /07/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 42 EXTRATO 145,09 N /07/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 43 EXTRATO 314,14 N /07/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 44 EXTRATO 216,30 N /07/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 21 AV CRÉDITO 1,99 N /07/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 26 AV CRÉDITO 18,53 N /07/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 30 AV CRÉDITO 3,41 N TOTAL DO DIA 31/07/2017: 1.812,98 SALDO EM 30/06/2017: ,16 LANÇAMENTOS DO PERÍODO: ,52 SALDO EM 31/07/2017: ,68 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL TATIANE DOS SANTOS LIMA TESOUREIRA
31 Página: 1 Extra: 4 HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 31 - RECEITA 01/07/2017 A 31/07/2017 Descrição: INSS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,03 Extra: 6 Descrição: SALARIO FAMILIA TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 6 932,10 Extra: 7 Descrição: SALARIO MATERNIDADE TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,59 Extra: 8 Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,46 Extra: 10 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITUR TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,71 TOTAL - RECEITA (ESTORNADO) LANÇAMENTOS: ,33 Extra: 11 Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 3 6,40 Extra: 14 Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 2 30,80 Extra: 15 Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 759,72 Extra: 20 Descrição: EMPRESTIMO BANESE TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 214,53 Extra: 24 Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 38,00 TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,34 TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO) LANÇAMENTOS: ,33 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL TATIANE DOS SANTOS LIMA TESOUREIRA
32 Página: 1 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017 Fornecedor: ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 13/07/ /07/ GLOBAL , , ,74 13/07/ /07/ GLOBAL , , ,26 13/07/ /07/ GLOBAL , , ,71 13/07/ /07/ GLOBAL , , ,87 13/07/ /07/ GLOBAL , , ,42 17/07/ /07/ GLOBAL , , ,30 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,30 Fornecedor: ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRRELI ME Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 18/07/ /07/ GLOBAL /07/ /07/ GLOBAL TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: Fornecedor: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 19/07/ /07/ ESTIMATIVO , , ,50 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,50 Fornecedor: ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 19/07/ /07/ ESTIMATIVO , , ,52 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,52 Fornecedor: ARAUJO E FILHA LTDA EPP Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 26/07/ /07/ GLOBAL ,80 541,80 541,80 26/07/ /07/ GLOBAL ,10 374,10 374,10 26/07/ /07/ GLOBAL ,00 258,00 258,00 26/07/ /07/ GLOBAL ,20 103,20 103,20 26/07/ /07/ GLOBAL ,50 64,50 64,50 26/07/ /07/ GLOBAL ,20 103,20 103,20
33 Página: 2 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017 Fornecedor: ARAUJO E FILHA LTDA EPP Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,80 Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 26/07/ /07/ ESTIMATIVO ,20 591,20 591,20 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 1 591,20 591,20 591,20 Fornecedor: BAT AUTO LTDA MICROEMPRESA EPP Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 10/07/ /07/ GLOBAL ,00 188,00 188,00 10/07/ /07/ GLOBAL , , ,00 18/07/ /07/ GLOBAL /07/ /07/ GLOBAL /07/ /07/ GLOBAL TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , ,00 Fornecedor: CARMEN VIRGINIA DIAS BARBOSA ANDRADE Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 17/07/ /07/ ORDINÁRIO TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: Fornecedor: CARVALHO ELETROPEÇAS LTDA ME Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 18/07/ /07/ GLOBAL /07/ /07/ GLOBAL /07/ /07/ GLOBAL /07/ /07/ GLOBAL /07/ /07/ GLOBAL /07/ /07/ GLOBAL /07/ /07/ GLOBAL TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: Fornecedor: CREA-SE CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
34 Página: 3 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017 Fornecedor: CREA-SE CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 26/07/ /07/ ORDINÁRIO ,82 214,82 214,82 31/07/ /07/ ORDINÁRIO ,53 81,53 81,53 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 2 296,35 296,35 296,35 Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,72 174,72 174,72 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,00 33,00 33,00 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,00 33,00 33,00 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,12 174,12 174,12 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,00 33,00 33,00 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,00 33,00 33,00 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,00 33,00 33,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 7 513,84 513,84 513,84 Fornecedor: ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 05/07/ /07/ ORDINÁRIO , TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,25 141,25 141,25 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,02 62,02 62,02 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,21 76,21 76,21 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,41 248,41 248,41 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,49 47,49 47,49 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,90 46,90 46,90 19/07/ /07/ SUBEMPENHO 736 8,05 8,05 8,05 19/07/ /07/ SUBEMPENHO ,40 35,40 35,40 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 8 665,73 665,73 665,73
35 Página: 4 Fornecedor: 18 - INSS MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017 Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 31/07/ /07/ ESTIMATIVO TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: Fornecedor: JAMILLY FONTES FLORESTA Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 17/07/ /07/ ORDINÁRIO TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 17/07/ /07/ GLOBAL , , ,00 17/07/ /07/ GLOBAL ,00 21,00 21,00 17/07/ /07/ GLOBAL ,00 344,00 344,00 17/07/ /07/ GLOBAL , , ,17 26/07/ /07/ GLOBAL /07/ /07/ GLOBAL ,40 374,40 374,40 26/07/ /07/ GLOBAL ,40 374,40 374,40 26/07/ /07/ GLOBAL ,00 108,00 108,00 26/07/ /07/ GLOBAL ,00 108,00 108,00 26/07/ /07/ GLOBAL ,20 115,20 115,20 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,17 Fornecedor: LUCIENE LIMA REZENDE Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 03/07/ /07/ ESTIMATIVO , , ,23 03/07/ /07/ ESTIMATIVO TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,23 Fornecedor: MAGO PNEUS E RODAS LTDA - ME Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 03/07/ /07/ GLOBAL , , /07/ /07/ GLOBAL ,00 392,00 392,00
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1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 3.090.845,31D 1.732.780,42 2.144.812,92 2.678.812,81D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 883.250,11D 544.565,64 435.584,11 992.231,64D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
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CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
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1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.047.766,03D 1.667.154,73 2.181.717,41 3.533.203,35D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 924.738,92D 452.111,38 456.264,34 920.585,96D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
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1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.625.993,68D 1.736.881,04 1.987.342,55 4.375.532,17D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 582.713,89D 545.690,44 439.583,15 688.821,18D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
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100000000 - Ativo 157.123.471,49 757.532.824,27 212.013.058,18 702.643.237,58 D 110000000 - Ativo Circulante 37.605.161,54 60.284.824,22 49.434.231,84 48.455.753,92 D 111000000 - Disponivel 37.237.502,93
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ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 1 de 3 ATIVO CIRCULANTE 45.548.626,83 44.895.473,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.496.768,79 13.079.617,85 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 16.496.768,79
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1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 5.165.922,39D 2.184.652,62 2.724.581,33 4.625.993,68D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 593.069,08D 547.976,87 558.332,06 582.713,89D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
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100000000000 ATIVO 132.067.392,88 19.697.944,54 15.387.225,23 136.378.112,19 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 11.047.571,19 17.721.057,58 15.385.591,73 13.383.037,04 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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100000000000 ATIVO 136.378.112,19 18.479.748,45 16.519.395,39 138.338.465,25 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 13.383.037,04 18.410.037,43 16.517.937,61 15.275.136,86 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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100000000000 ATIVO 138.338.465,25 18.715.423,40 17.742.330,51 139.311.558,14 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 15.275.136,86 17.733.116,85 17.740.734,11 15.267.519,60 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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Pág 1 / 12 Atual 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Ativo S 12.777.629,18 18.121.636,71 16.935.326,36 13.963.939,53 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Ativo circulante S 5.393.759,33 16.114.834,73 16.158.676,35 5.349.917,71
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100000000 - Ativo 131.353.062,65 1.295.151.957,40 579.739.147,23 846.765.872,82 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 285.036.510,72 282.888.839,83 27.711.696,59 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
Leia maisMES: 12/2016 LOCAL: 0 C O N T A N O M E N C L A T U R A SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA DATA EMISSAO: 16/06/2017 PAGINA 1 ** 10000.00.00.00.00.00S ATIVO 12.911.326,92 683.979,84-237.796,62 13.357.510,14 11000.00.00.00.00.00S ATIVO CIRCULANTE 12.911.326,92
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100000000000 ATIVO 79.158.838,67 210.569.566,64 163.751.028,03 145.638,07 145.638,07 125.977.377,28 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 6.735.073,42 146.369.192,94 147.276.532,36 145.638,07 145.638,07 5.827.734,00
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