Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v

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1 Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO ,02D , , ,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO ,78D , , ,53D DISPONIBILIDADES ,14D , , ,22D BANCOS C/ARRECADAÇÃO 3.874,79D , , ,79D BANCO DO BRASIL S/A 0, , ,38 0, C/c n X 0, , ,38 0, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.874,79D 441,00 15, ,79D C/c Justiça Federal 3.874,79D 441,00 15, ,79D BANCOS C/MOVIMENTO ,73D , , ,77D BANCO DO BRASIL S/A 7.585,76D , , ,68D C/a n ,76D , , ,68D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A ,97D 0, , ,09D C/c nº ,97D 0, , ,09D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,62D 4.567, , ,66D CONTAS POUPANÇAS ,66D 161,50 0, ,16D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,66D 161,50 0, ,16D C/p n ,66D 161,50 0, ,16D OUTRAS APLICAÇÕES ,96D 4.406, , ,50D BANCO DO BRASIL S/A ,96D 4.406, , ,50D BB Fix Empresarial 0,00 232,07 0,00 232,07D BB CP Admin Absoluto ,96D 4.173, , ,43D CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 0, , , ,67D CRÉDITOS A RECEBER 0, , , ,67D CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 0, , , ,67D ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 0, , , ,67D Adiantamento de 13º Salário 0, ,55 0, ,55D Adiantamento de Férias 0, , , ,12D Adiantamento de Vale-Transporte 0, , ,70 0, REALIZÁVEL ,89D 0,00 0, ,89D DIVERSOS RESPONSÁVEIS ,27D 0,00 0, ,27D Pagamentos Indevidos 1.508,46D 0,00 0, ,46D Lívia Angélica Cabral Monteiro ,00D 0,00 0, ,00D Multas e Juros 144,81D 0,00 0,00 144,81D DEVEDORES DA ENTIDADE 2.591,62D 0,00 0, ,62D Ivã Soares Santos 792,40D 0,00 0,00 792,40D Caixa Econômica Federal - CPMF 1.799,22D 0,00 0, ,22D RESULTADO PENDENTE ,75D 0,00 0, ,75D RECURSOS VINCULADOS ,75D 0,00 0, ,75D Depósitos e Cauções ,75D 0,00 0, ,75D

2 Folha : PASSIVO FINANCEIRO ,25C , , ,90C DÍVIDA FLUTUANTE ,25C , , ,90C RESTOS A PAGAR ,43C 0,00 0, ,43C Leandro Ferraz Emgenharia Ltda ,60C 0,00 0, ,60C Studio Engearch Projetos de Arq. de Emg. Ltda ,00C 0,00 0, ,00C RENAULT - RENOVEL VEICULOS LTDA 137,83C 0,00 0,00 137,83C CONSIGNAÇÕES 635,88C 7.207, ,16 635,88C INSS - Previdência Social 133,75C 6.224, ,25 133,75C IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 982,91 982,91 0, Contribuição Sindical 502,13C 0,00 0,00 502,13C ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS 1.499,94C 4.333, ,45 914,59C Contribuições Previdênciárias - INSS 82,70C 1.184, ,11 82,70C IRRF, COFINS, CSLL, PIS/PASEP a Recolher 293,04C 2.050, ,86 350,89C ISS a Recolher 105,81C 309,58 309,58 105,81C Conselho Federal de Medicina 1.018,39C 790,10 146,90 375,19C RESULTADO PENDENTE 0, , ,33 0, DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0, , ,33 0, Líquido da Folha de Pagamento 0, , ,26 0, Líquido de Férias 0, , ,07 0, CONTAS DE INTERFERÊNCIA ,49D 0,00 0, ,49D INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ,49D 0,00 0, ,49D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 851,01C 0,00 0,00 851,01C Transferências Financeiras 851,01C 0,00 0,00 851,01C SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR ,50D 0,00 0, ,50D Superávit Financeiro ,50D 0,00 0, ,50D 3 SISTEMA PÁTRIMONIAL ,03C , , ,03C 3.1 ATIVO PERMANENTE ,50D 900, , ,65D BENS PATRIMONIAIS ,52D 0,00 0, ,52D BENS MÓVEIS ,36D 0,00 0, ,36D Mobiliários em Geral ,39D 0,00 0, ,39D Veículos e Automóveis ,00D 0,00 0, ,00D Máquinas, Motores e Aparelhos ,70D 0,00 0, ,70D Equipamentos e Sistemas de Informática ,71D 0,00 0, ,71D Biblioteca e Peças de Arte ,86D 0,00 0, ,86D Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha 6.139,70D 0,00 0, ,70D Equipamentos Diversos ,00D 0,00 0, ,00D Outros Materiais Permanentes 53,00D 0,00 0,00 53,00D BENS IMÓVEIS ,16D 0,00 0, ,16D Edifícios ,72D 0,00 0, ,72D

3 Folha : Instalações ,44D 0,00 0, ,44D Terrenos ,00D 0,00 0, ,00D TÍTULOS E VALORES ,98D 900, , ,13D DÍVIDA ATIVA ,10D 0, , ,82D Fase Executiva ,64D 0, , ,81D Fase Administrativa ,46D 0, , ,01D ALMOXARIFADO ,88D 900, , ,31D Material de Consumo ,88D 900, , ,31D Material Permanente 1.094,00D 0,00 0, ,00D 3.3 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,04C ,85 900, ,19C SALDO PATRIMONIAL ,90C 0,00 0, ,90C PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU PASSIVO A DESCOBERTO ,90C 0,00 0, ,90C Administração Indireta ,90C 0,00 0, ,90C REFLEXO PÁTRIMONIAL ,86D ,85 900, ,71D RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO 8.787,15C 0,00 900, ,15C RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 156,58D 0,00 900,00 743,42C MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 156,58D 0,00 900,00 743,42C Diversas Mutações Almoxarifado 156,58D 0,00 900,00 743,42C INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.943,73C 0,00 0, ,73C Inscrição da Dívida Ativa 8.092,72C 0,00 0, ,72C CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS 851,01C 0,00 0,00 851,01C Cancelamento de Restos a Pagar 851,01C 0,00 0,00 851,01C RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO ,01D ,85 0, ,86D RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,46D ,28 0, ,74D MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,46D ,28 0, ,74D Cobrança da Dívida Ativa ,46D ,28 0, ,74D INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,55D 1.391,57 0, ,12D DIVERSAS ,50D 0,00 0, ,50D Administração Indireta ,50D 0,00 0, ,50D Baixa do almoxarifado 4.884,05D 1.391,57 0, ,62D 3.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIAS ,49C 0,00 0, ,49C INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL ,49C 0,00 0, ,49C TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ,49C 0,00 0, ,49C Transferências Patrimoniais ,49C 0,00 0, ,49C RECEITAS CORRENTES ,83C 797, , ,75C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,33C 196, , ,56C ANUIDADES ,33C 196, , ,56C Pessoa Física ,61C 0, , ,74C Do Exercício ,61C 0, , ,74C

4 Folha : Pessoa Jurídica ,72C 196, , ,82C Do Exercício ,72C 196, , ,82C RECEITA PATRIMÔNIAL 7.767,01C 0, , ,56C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 7.767,01C 0, , ,56C Rendimentos de Títulos de Renda 6.443,44C 0, , ,49C Juros e Correção Monetária de Caderneta de Poupanç 1.323,57C 0,00 161, ,07C RECEITAS DE SERVIÇOS ,52C 0, , ,38C RENDAS E EMOLUMENTOS ,52C 0, , ,38C Inscrição de Pessoa Jurídica 5.328,12C 0, , ,16C Expedição de Carteiras 2.027,65C 0, , ,49C Exp. de Certidões, Visto e Distrato Social 195,16C 0,00 124,56 319,72C Exp. de Certif. PJ, Alt. Cont. e Mud. Resp. Tec ,74C 0,00 539, ,50C Expedição de Títulos de Especialização 1.037,85C 0,00 258, ,51C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,83C 0,00 0, ,83C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,83C 0,00 0, ,83C TRANSFERÊNCIAS DO CFM ,83C 0,00 0, ,83C Transferências sobre Cotas dos CRMs ,78C 0,00 0, ,78C Doações 2.695,05C 0,00 0, ,05C Doações do CFM 2.695,05C 0,00 0, ,05C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,14C 601, , ,42C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,16C 601, , ,61C FASE ADMINISTRATIVA ,53C 0, , ,98C Pessoa Física ,44C 0, , ,91C Pessoa Jurídica ,09C 0,00 687, ,07C FASE EXECUTIVA ,63C 601, , ,63C Pessoa Física 7.292,72C 0, , ,77C Pessoa Jurídica 2.667,08C 0,00 283, ,52C Receitas da Dívida a identificar 1.935,83C 601,49 441, ,34C DIVERSAS RECEITAS 1.379,98C 0, , ,81C Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas 643,84C 0,00 685, ,68C Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas 463,45C 0,00 750, ,14C Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas 156,16C 0,00 81,59 237,75C Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas 115,13C 0,00 82,66 197,79C Outras Receitas Correntes 1,40C 0,00 5,05 6,45C DESPESAS CORRENTES ,34D ,26 958, ,16D DESPESAS DE CUSTEIO ,22D ,70 958, ,48D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,43D ,85 0, ,28D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ,98D ,28 0, ,26D Vencimentos e Salários ,38D ,56 0, ,94D

5 Folha : Adicional Noturno 12,29D 0,00 0,00 12,29D Adicional de Insalubridade 362,00D 76,00 0,00 438,00D Férias 2.603,31D 4.745,72 0, ,03D DESPESAS VARIÁVEIS 6.141,57D 672,63 0, ,20D Gratificação de Substituições 181,50D 0,00 0,00 181,50D Serviços Extraordinários 5.960,07D 672,63 0, ,70D DIÁRIAS ,00D 800,00 0, ,00D Diárias no País ,00D 800,00 0, ,00D OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,88D 4.566,94 0, ,82D FGTS 7.360,85D 0,00 0, ,85D Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº ,48D 4.309,22 0, ,70D PIS s/folha 987,55D 257,72 0, ,27D DESPESAS COM REUNIÕES ,00D 2.400,00 0, ,00D Diárias no País ,00D 2.100,00 0, ,00D Verba de Representação e Atividade Conselhal 2.050,00D 300,00 0, ,00D MATERIAL DE CONSUMO 1.740,97D 2.255,22 0, ,19D Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 939,97D 895,22 0, ,19D Gênero de Alimentação 336,00D 0,00 0,00 336,00D Material de Expediente 465,00D 460,00 0,00 925,00D Outros Materiais de Consumo 0,00 900,00 0,00 900,00D SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS ,82D ,63 958, ,01D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 2.380,80D 0,00 0, ,80D Serviços Técnicos Profissionais 2.380,80D 0,00 0, ,80D SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA ,02D ,63 958, ,21D Assinatura de Periódicos e Anuidades 3.700,00D 0,00 0, ,00D Condomínios e Taxas Correlatas 5.106,00D 0,00 0, ,00D Serviços Técnicos Profissionais ,00D 4.800,00 0, ,00D Locação de Bens Móveis 650,00D 0,00 0,00 650,00D Publicidade e Propaganda 2.863,52D 299,20 0, ,72D Indenizações, Restituições e Reposições 906,51D 0,00 0,00 906,51D Manutenção e Conservação de Veículos 754,61D 0,00 0,00 754,61D Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ,08D 5.268,77 0, ,85D Exposições, Congressos, Conferências e Seminários 1.500,00D 0,00 0, ,00D Serviços de Processamento de Dados 4.978,45D 695,69 0, ,14D Programa de Alimentação ao Trabalhador ,47D 2.840,80 141, ,30D Serviços de Energia Elétrica ,84D 6.416,99 0, ,83D Serviços de água e Esgoto 6.420,60D 1.411,32 0, ,92D Serviços de Comunicação em Geral 7.682,15D 1.839,15 0, ,30D Serviços Médicos e Odontológicos ,33D 3.864,07 566, ,38D

6 Folha : Serviços de Telecomunicações 9.247,27D 1.608,83 0, ,10D Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas ,09D 3.553,62 0, ,71D Seguros em Geral 76,00D 369,52 0,00 445,52D Vale Transporte 7.922,59D 1.646,70 250, ,84D Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais 1.096,45D 36,05 0, ,50D Serviços de Vigilância ,68D 5.495,92 0, ,60D Serviços Bancários 4.620,38D 526,00 0, ,38D Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos 1.200,00D 0,00 0, ,00D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,12D ,56 0, ,68D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,12D ,56 0, ,68D TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS ,12D ,56 0, ,68D CFM - Conselho Federal de Medicina ,12D ,56 0, ,68D RECEITAS DE CAPITAL ,50C 0,00 0, ,50C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL ,50C 0,00 0, ,50C Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores ,50C 0,00 0, ,50C Superávit Financeiro do Exercício Anterior ,50C 0,00 0, ,50C Total das Despesas Correntes ,34D ,26 958, ,16D Total das Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Total das Despesas ,34D ,26 958, ,16D Aracajú - SE, 30 de junho de 2007 Total das Receitas Correntes ,83C 797, , ,75C Total das Receitas de Capital ,50C 0,00 0, ,50C Total das Receitas ,33C 797, , ,25C Total: 0, , ,78 0,00 JOSILÁVIO DE ALMEIDA ARAUJO PRESIDENTE - CREMESE CRM/SE 609 JOSIAS DANTAS PASSOS TESOUREIRO - CREMESE CRM/SE 515 CPF: GEORGE MESQUITA ANDRADE CONTADOR - CREMESE CRC/SE 5252/O-7

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