CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

Transcrição

1 Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: / Balancete Período: 01/07/2015 a 31/07/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,69D , , ,60D ATIVO CIRCULANTE ,91D , , ,82D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,81D , , ,40D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,81D , , ,40D DISPONIVEL ,53D , , ,83D BANCOS-C/MOVIMENTO ,03D , , ,86D Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: ,94D , , ,77D Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X ,09D 16, ,09D BANCOS-C/ARRECADACAO ,50D , , ,97D Banco do Brasil - Ag.: C.C.: ,88D ,72 181, ,50D Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C: ,35D 21,30 74,05D Banco do Brasil - Cobrança C.C: , , Banco do Brasil - Cobrança C.C: , , Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC: ,27D , , ,42D Banco Bradesco - Ag.:3206 CC: ,00D , ,44 1,00D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,28D , , ,57D BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA 6.859,91D 1.545, ,34D Caixa Econômica Federal - C.Poupança: ,91D 1.545, ,34D BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA ,37D , , ,23D Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação : ,37D , , ,23D Página:1/39

2 Conta Anterior CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,44D , , ,71D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,44D , , ,71D CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER ,44D , , ,71D Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente ,32D , ,23D Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões 3.037,29D 629, , ,65D Créditos Tributários a Receber - Períodos Anteriores ,83D ,83D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,65D 1.036, ,28D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,65D 267, ,28D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS ,65D 267, ,28D CFO - Despesas Financeiras a Compensar ,65D 267, ,28D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO DEVEDORES DA ENTIDADE J & M Comércio e Distribuidora de Eletro EIRELI VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,01D 7.469, , ,43D BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR ,01D 7.469, , ,43D AUXILIOS SOCIAIS A APROPRIAR ,01D 7.469, , ,43D Vale Transporte a Apropriar 1.262,40D 861, ,40 861,00D Assistência de Saúde a Apropriar 74,48 74, Vale Alimentação a Apropriar 7.356,18D 605, , Adiantamento de 13º Sálarios a Apropriar ,43D ,43D Adiantamento de Férias a Apropriar 5.927, , ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,78D ,78D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,72D ,72D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO ,72D ,72D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,72D ,72D Dívida Ativa a Receber ,72D ,72D Página:2/39

3 Conta Anterior IMOBILIZADO ,06D ,06D BENS MÓVEIS ,15D ,15D BENS MOVEIS ,15D ,15D Veículos ,43D ,43D Máquinas, Motores e Aparelhos ,72D ,72D Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras 130,03D 130,03D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório ,92D ,92D Utensílios de Copa e Cozinha 500,67D 500,67D Objetos Históricos, Obras de Arte etc ,00D 3.745,00D Biblioteca, Fitoteca e Videoteca 1.421,93D 1.421,93D Obras e Instalações 16.00D 16.00D Material Artistico 885,02D 885,02D Outros Materiais de Uso Duradouro 33,50D 33,50D Material Bibliotecario 505,93D 505,93D Equipamentos Diversos 558,00D 558,00D BENS IMÓVEIS ,70D ,70D BENS IMOVEIS ,70D ,70D Edifícios ,70D ,70D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D Telecomunicação de Pernambuco 4.028,01D 4.028,01D Bolsa Fone Linhas Telefonicas 2,00D 2,00D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 6.558,80C 6.558,80C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 6.558,80C 6.558,80C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 6.558,80C 6.558,80C Página:3/39

4 Conta Anterior (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 6.558,80C 6.558,80C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,64C , , ,76C PASSIVO CIRCULANTE ,62C , , ,74C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.251,46C , ,99 943,20C PESSOAL A PAGAR 1.598,48C , ,80 927,40C PESSOAL A PAGAR 1.598,48C , ,80 927,40C Salários a Pagar 927,40C , ,14 927,40C Férias a Pagar 671,08C 6.598, , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 484,56 484, AUXILIOS SOCIAIS A PAGAR 484,56 484, Vale Transporte a Pagar 265,58 265, Assistência de Saúde a Pagar 74,48 74, Vale Alimentação a Pagar 144,50 144, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 5.652,98C , ,63 15,80C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 5.603,67C , ,49 15,80C INSS a Pagar 5.603,67C , ,50 15,80C FGTS a Pagar 4.730, , PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar 591,33 591, IRRF A PAGAR 49,31C 1.632, , IRRF a Pagar 49,31C 1.632, , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 3.928,00C , , ,38C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO 3.928,00C , , ,38C FORNECEDORES A PAGAR 3.928,00C , , ,38C Fornecedores Diversos , , Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA 861,00 861, Telemar Norte Leste S/A 1.531, ,55 Página:4/39

5 Conta Anterior MB Comercial Ltda ME Acm Suprimentos e Serviços Ltda 554,00 554, Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos , , N J A Alves Ltda 230,52 230, Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME 541,71 541, Claro S/A 342,75 342, Companhia Energética de Pernambuco 1.758, , Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME Telefonica Brasil S/A 140,30 140, Global Village Telecom S/A 259,70 259, American Life Companhia de Seguros 263,64 263, Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C , , Companhia Pernambucana de Saneamento 419,45 419, Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP 319,00 319, Ticket Serviços S/A 605,88 605, Unimed Odonto S/A 74,48 74, LBR Viagens e Eventos Ltda , , MXM Gráfica e Editora Ltda 4.226, , C Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco 269,80 269, Caixa Econômica Federal 21,30 21, Condomínio Galeria Alameda Center ,38 84,38C Mandacaru Sistema de Segurança Eletronica Ltda 117,75 117, Soluts Consultoria Empresarial Assessoria Tecnologia Ltda ME Implanta Informatica Ltda Banco do Brasil S/A 448,59 448, Banco Bradesco S/A 55,30 55,30 Página:5/39

6 Conta Anterior Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de PE Regional Garanhuns 3.00C C Clube da Aeronáutica de Recife Associação Pernambucana de Odontopediatria Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco - ABO/PE Mariana Nigro Galhardo Bezerra J & M Comércio e Distribuidora de Eletro Cartório 8º Ofício de Notas do Recife 471,26 471, Lider Serviços Empresariais LTDA ME 928,00C 928,00C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 50,58C 1.750, , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 48,18C 1.288, , Tributos Federais a Recolher 48,18C 1.288, , Retenções Federais a Recolher (6190) 48,18C 1.288, , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 2,40C 462,49 460, Tributos Municipais a Pagar 2,40C 462,49 460, ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife 2,40C 462,49 460, OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,46C 2.019, , ,16C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,46C 2.019, , ,16C Obrigações CFO a Pagar ,46C 2.019, , ,16C CFO - Cota Parte a Pagar 99,25C 2.019, ,61 138,95C CFO - Empréstimos a Pagar C C CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar ,21C ,21C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,12C , C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,12C , C Outras Obrigações a Pagar ,12C , C Cheques em Trânsito ,12C , C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,02C ,02C Página:6/39

7 Conta Anterior RESULTADOS ACUMULADOS ,02C ,02C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,02C ,02C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,02C ,02C Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores ,02C ,02C 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,88D , ,38D PESSOAL E ENCARGOS ,06D , ,78D REMUNERACAO DE PESSOAL ,18D , ,98D REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS ,18D , ,98D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,18D , ,98D Salários ,63D , ,77D Férias de Funcionários ,55D 5.927, ,21D ENCARGOS PATRONAIS ,87D , ,41D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,87D , ,41D ENCARGOS PATRONAIS ,87D , ,41D INSS ,31D , ,06D FGTS ,94D 4.730, ,60D PIS Sobre Folha de Pagamento 3.809,42D 591, ,75D Contribuição Institucional - CIEE 1.079,20D 269, ,00D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,81D 8.814, ,19D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,81D 8.814, ,19D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,81D 8.814, ,19D Vale Transporte 3.672,64D 996, ,46D Auxílio Alimentação ,17D 7.817, ,73D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS ,20D ,20D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,20D ,20D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,20D ,20D Página:7/39

8 Conta Anterior Indenizações Trabalhistas ,18D ,18D FGTS Rescisório ,02D ,02D FGTS Rescisório ,02D ,02D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,21D , ,88D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,19D 680, ,71D CONSUMO DE MATERIAL ,19D 680, ,71D MATERIAL DE CONSUMO ,19D 680, ,71D Artigos de Expediente 2.788,97D 2.788,97D Artigos e Materiais para Higiene 2.075,55D 2.075,55D Combustíveis e Lubrificantes 5.345,46D 230, ,98D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 533,85D 533,85D Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras 3.048,12D 3.048,12D Materiais Para Manutenção de Bens de Uso 5.034,28D 5.034,28D Outros Materiais De Consumo 2.343,96D ,96D SERVIÇOS ,75D , ,90D DIÁRIAS CIVIL 36.37D D DIÁRIAS CIVIL 36.37D D Funcionários 6.325,00D 6.325,00D Conselheiros 15.20D D Convidados 6.595,00D 6.595,00D Ajudas de Custo 8.25D D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,05D , ,95D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,00D 4.168, ,76D Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas 1.65D 1.65D Bolsa Complementar Estágio ,00D 3.366, ,62D Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF 2.10D 2.10D Página:8/39

9 Conta Anterior Limpeza e Conservação - PF 36D 36D Serviços Gráficos e Editoriais - PF 1.20D 1.20D Serviços de Jardinagens - PF 15D 15D Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF 802,14 802,14D Honorários Advocatícios Sucumbências - PF 50D 50D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,05D , ,19D Passagens Aéreas, Terrestres ,38D , ,81D Locação de Veículos (taxi-van) 4.975,67D 541, ,38D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,70D , ,95D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,70D , ,95D Serviços de Energia Elétrica e Gás ,71D 1.758, ,70D Serviços de Asseio e Higiene 1.979,08D 419, ,53D Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,81D 2.274, ,11D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 1.015,00D ,00D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes ,55D 1.129, ,55D Seguros em Geral 2.865,40D 263, ,04D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ,50D , ,75D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.00D D Despesas com Software 1.896,21D ,21D Indenizações, Restituições e Reposições 9.596,06D 292, ,11D Cursos e Treinamentos 31D 31D Serviço de Assessoria Jurídica ,85D , ,18D Serviços de Informática 5.19D D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 940,39D 181, ,14D Postagem de Correspondência Institucional ,05D , ,54D Despesas com Alimentação 4.003,28D 4.003,28D Página:9/39

10 Conta Anterior Serviço de Manutenção - Bens de Uso 3.375,00D ,00D Serviços Gráficos 6.846,81D 6.846,81D Publicidade Legal 2.12D 2.12D Outros Serviços e Encargos 14.71D D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 4.160,27D 4.160,27D DEPRECIACAO 4.160,27D 4.160,27D Depreciações 4.160,27D 4.160,27D Depreciações - Bens Imobilizados 4.160,27D 4.160,27D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 5.637,01D 1.215, ,54D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 5.637,01D 1.215, ,54D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.637,01D 1.215, ,54D SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.637,01D 1.215, ,54D Taxa Sobre Serviços Bancários 5.077,19D 782, ,13D Despesas Com Cobrança 559,82D 432,59 992,41D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 7.00D D TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS 7.00D D TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 7.00D D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.00D D SUBVENÇÕES 7.00D D Auxílios - Transferências Intragovernamentais 2.00D 2.00D Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas 5.00D D TRIBUTARIAS ,18D , ,76D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.663,45D 610, ,39D IMPOSTOS 4.663,45D 610, ,39D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 4.663,45D 610, ,39D Impostos Taxas e Pedágios 4.663,45D 610, ,39D Página:10/39

11 Conta Anterior CONTRIBUICOES ,73D , ,37D CONTRIBUICOES ,73D , ,37D CONTRIBUICOES ,73D , ,37D Cota Parte do CFO ,73D , ,37D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,42D ,42D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,42D ,42D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,42D ,42D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,42D ,42D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,42D ,42D Despesas de Exercícios Anteriores ,42D ,42D Despesas Correntes Conveniadas 18.93D D 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,93C , ,22C CONTRIBUIÇÕES C C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C C ANUIDADES C C Pessoa Física Contribuições C C Pessoa Jurídica Contribuições C C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,78C , ,66C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,78C , ,66C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,78C , ,66C RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,78C , ,66C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,12C , ,65C Pessoa Física Inscrição ,60C , ,13C Pessoa Jurídica Inscrição ,52C 2.403, ,52C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,10C 2.701, ,69C Página:11/39

12 Conta Anterior Pessoa Física Carteiras ,10C 2.701, ,69C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.486,82C 962, ,46C Pessoa Física Certidões 2.486,82C 962, ,46C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,74C 3.314, ,86C Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.602,04C 1.602,04C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 3.284,91C 721, ,89C Multa Eleitoral ,98C 1.591, ,53C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 123,77C 123,77C Outras Receitas de Serviços 5.905,04C 1.000, ,63C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 7.901,53C 4.759, ,30C JUROS E ENCARGOS DE MORA 7.139,92C 4.468, ,37C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 7.139,92C 4.468, ,37C JUROS DE MORA 7.139,92C 4.468, ,37C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 7.139,92C 4.468, ,37C Multa sobre Pessoa Física 4.970,93C 4.468, ,38C Multa Sobre Pessoa Jurídica 354,15C 354,15C Juros Sobre Pessoa Fisica 1.629,15C 1.629,15C Juros Sobre Pessoa Juridica 185,69C 185,69C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 761,61C 291, ,93C MULTAS SOBRE ANUIDADES 761,61C 291, ,93C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 761,61C 291, ,93C RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO 761,61C 291, ,93C Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 761,61C 291, ,93C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,62C , ,26C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 4.191,90C 4.191,90C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 4.191,90C 4.191,90C Página:12/39

13 Conta Anterior RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 4.191,90C 4.191,90C Receitas Não Identificadas 4.191,90C 4.191,90C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,99C , ,81C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,99C , ,81C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,99C , ,81C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,01C , ,09C Anuidades Divida Administrativa ,57C , ,97C Multas Divida Administrativa 1.576,09C 225, ,63C Juros Divida Administrativa ,35C 3.498, ,49C DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 1.706,98C 331, ,72C Anuidades 502,98C 97,45 600,43C Multas 41,95C 4,26 46,21C Juros 1.162,05C 230, ,08C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,73C 3.767, ,55C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,73C 3.767, ,55C RECEITAS DIVERSAS ,73C 3.767, ,55C RECEITAS DIVERSAS ,73C 3.767, ,55C de Exercícios Anteriores ,91C 1.637, ,79C Outras Receitas Diversas ,73C ,73C Receitas Diversas Negociadas ,09C 629, ,03C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,58D ,58D ORÇAMENTO APROVADO ,04D ,04D PREVISÃO DA RECEITA ,02D ,02D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,02D ,02D RECEITA CORRENTE ,02D ,02D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,88D ,88D Página:13/39

14 Conta Anterior ANUIDADES ,88D ,88D Pessoa Física Contribuições ,80D ,80D Pessoa Jurídica Contribuições ,08D ,08D RECEITA DE SERVICOS D D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D D Pessoa Física Inscrição 80.00D 80.00D Pessoa Jurídica Inscrição 30.00D 30.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 60.00D 60.00D Pessoa Física Carteiras 60.00D 60.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6.00D 6.00D Pessoa Física Certidões 5.00D 5.00D Pessoa Jurídica Certidões 1.00D 1.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 75.40D 75.40D Serviços de Divulgação 6.00D 6.00D Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 10D 10D Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 8.50D 8.50D Multa Eleitoral 40.00D 40.00D Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 80D 80D Outras Receitas de Serviços 20.00D 20.00D FINANCEIRAS 74.00D 74.00D MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 44.00D 44.00D Multa sobre Pessoa Física 27.00D 27.00D Multa Sobre Pessoa Jurídica 3.00D 3.00D Juros Sobre Pessoa Fisica 13.00D 13.00D Juros Sobre Pessoa Juridica 1.00D 1.00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 30.00D 30.00D Página:14/39

15 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30.00D 30.00D Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 30.00D 30.00D TRANSFERENCIAS CORRENTES D D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D D Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc 91.00D 91.00D Auxílios Financeiros CFO 10.00D 10.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.00D 7.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 7.00D 7.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 7.00D 7.00D Receitas Não Identificadas 7.00D 7.00D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,14D ,14D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,14D ,14D DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,14D ,14D Anuidades Divida Administrativa ,14D ,14D Multas Divida Administrativa 70.00D 70.00D Juros Divida Administrativa D D DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 76.50D 76.50D Anuidades 51.00D 51.00D Multas 10.20D 10.20D Juros 15.30D 15.30D RECEITAS DIVERSAS D D de Exercícios Anteriores 50.00D 50.00D Outras Receitas Diversas 35.00D 35.00D Receitas Diversas Negociadas D D RECEITA DE CAPITAL 20.00D 20.00D ALIENACAO DE BENS 20.00D 20.00D Página:15/39

16 Conta Anterior ALIENAÇÕES DE BENS MÒVEIS 20.00D 20.00D Veículos 20.00D 20.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,02D ,02D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,02D ,02D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,02D ,02D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,85D ,85D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,43D ,43D Salários ,28D ,28D Gratificação de Natal 13º Salário ,11D ,11D Férias de Funcionários ,04D ,04D ENCARGOS PATRONAIS ,42D ,42D INSS ,50D ,50D FGTS ,71D ,71D PIS Sobre Folha de Pagamento 9.827,21D 9.827,21D Contribuição Institucional - CIEE 3.00D 3.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,17D ,17D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,79D ,79D Vale Transporte 11.10D 11.10D Plano Odontológico 1.50D 1.50D Auxílio Alimentação ,79D ,79D OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS ,52D ,52D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ,52D ,52D Indenizações Trabalhistas 20.00D 20.00D FGTS Rescisório ,52D ,52D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,86D ,86D DIÁRIA CIVIL 71.64D 71.64D Página:16/39

17 Conta Anterior Funcionários 13.80D 13.80D Conselheiros 18.00D 18.00D Convidados 22.70D 22.70D Ajudas de Custo 17.14D 17.14D MATERIAL DE CONSUMO 82.50D 82.50D Artigos de Expediente 17.50D 17.50D Artigos e Materiais para Higiene 3.10D 3.10D Combustíveis e Lubrificantes 20.00D 20.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 6.00D 6.00D Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 5.00D 5.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 2.00D 2.00D Materiais de Informática 2.00D 2.00D Outros Materiais De Consumo 10.40D 10.40D Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras 8.50D 8.50D Materiais Para Manutenção de Bens de Uso 8.00D 8.00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00D ,00D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,00D ,00D Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas 8.00D 8.00D Bolsa Complementar Estágio ,00D ,00D Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF 3.00D 3.00D Limpeza e Conservação - PF 2.00D 2.00D Manutenção e Conservação de Veículos - PF 50D 50D Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF 2.00D 2.00D Página:17/39

18 Conta Anterior Fornecimento de Alimentação 3.50D 3.50D Serviços de Transportes e Fretes - PF 50D 50D Serviços Gráficos e Editoriais - PF 6.00D 6.00D Serviços de Jardinagens - PF 2.00D 2.00D Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF 8.00D 8.00D Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF 8.00D 8.00D Serviços de Assessoria e Consultoria - PF 5.00D 5.00D Honorários Advocatícios Sucumbências - PF 5.00D 5.00D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,86D ,86D Assinatura de Jornais e Periódicos 1.50D 1.50D Serviços de Energia Elétrica e Gás 20.00D 20.00D Serviços de Asseio e Higiene 3.00D 3.00D Serviços de Internet e Telefônia em Geral 53.00D 53.00D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 2.50D 2.50D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 20.00D 20.00D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 8.00D 8.00D Seguros em Geral 6.50D 6.50D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 84.00D 84.00D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 37.00D 37.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 18.00D 18.00D Despesas com Software 8.40D 8.40D Serviços de Medicina do Trabalho 2.30D 2.30D Indenizações, Restituições e Reposições 20.00D 20.00D Cursos e Treinamentos 50D 50D Página:18/39

19 Conta Anterior Serviço de Assessoria Jurídica D D Serviços de Informática 10.00D 10.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.50D 2.50D Postagem de Correspondência de Cobrança 20.00D 20.00D Postagem de Correspondência Institucional 65.00D 65.00D Despesas com Alimentação 15.10D 15.10D Despesas com Eleições 16.20D 16.20D Despesas Judiciais 3.00D 3.00D Outros Serviços e Encargos 25.90D 25.90D Serviço de Manutenção - Bens de Uso 7.00D 7.00D Serviços de Hospedagens 4.00D 4.00D Despesas com Concursos e Seleções 33.00D 33.00D Serviços Gráficos ,86D ,86D Serviços de Publicidades Audiovisuais 15.00D 15.00D Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais 8.00D 8.00D Serviços de Manutenção - Imóveis 6.00D 6.00D Serviços Terceirizados 61.30D 61.30D Eventos Oficiais e Condecorativos 15.10D 15.10D Publicidade Legal 8.00D 8.00D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 60.50D 60.50D Passagens Aéreas, Terrestres 40.00D 40.00D Locação de Veículos (taxi-van) 14.00D 14.00D Outras Despesas Com Locomoção 6.50D 6.50D CONTRIBUIÇÕES ,00D ,00D Cota Parte do CFO ,00D ,00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 11.00D 11.00D Página:19/39

20 Conta Anterior Taxa Sobre Serviços Bancários 7.50D 7.50D Despesas Com Cobrança 3.50D 3.50D TRANSFERENCIAS CORRENTES 55.00D 55.00D Auxílios - Transferências Intragovernamentais 15.00D 15.00D Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas 40.00D 40.00D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 9.80D 9.80D Impostos Taxas e Pedágios 9.80D 9.80D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 48.00D 48.00D Despesas de Exercícios Anteriores 31.00D 31.00D Despesas Correntes Conveniadas 17.00D 17.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS E INSTALAÇÕES D D Obras e Instalações D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 74.40D 74.40D Veículos 30.00D 30.00D Máquinas, Motores e Aparelhos 36.00D 36.00D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 8.40D 8.40D AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA D D AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS D D Empréstimos para Despesas de Custeio D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,54D ,54D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6.30D 6.30D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6.30D 6.30D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 6.30D 6.30D Fornecedores a pagar 6.30D 6.30D Página:20/39

21 Conta Anterior INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,54D ,54D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,54D ,54D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,50D ,50D Fornecedores a pagar processados ,50D ,50D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.494,04D 4.494,04D Fornecedores a pagar processados 4.494,04D 4.494,04D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,58C , , ,58C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,04C , , ,04C EXECUÇÃO DA RECEITA ,02C , , ,02C RECEITA A REALIZAR ,66C , ,64C RECEITA CORRENTE ,66C , ,64C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,20C , ,11C ANUIDADES ,20C , ,11C Pessoa Física Contribuições ,61C , ,62C Pessoa Jurídica Contribuições ,59C , ,49C RECEITA DE SERVICOS ,22C , ,34C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,88C , ,35C Pessoa Física Inscrição ,40C , ,87C Pessoa Jurídica Inscrição ,48C 2.403, ,48C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,90C 2.701, ,31C Pessoa Física Carteiras ,90C 2.701, ,31C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.513,18C 962, ,54C Pessoa Física Certidões 2.513,18C 962, ,54C Pessoa Jurídica Certidões 1.00C 1.00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,26C 3.314, ,14C Serviços de Divulgação 6.00C 6.00C Página:21/39

22 Conta Anterior Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 797,96C ,96C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 5.215,09C 721, ,11C Multa Eleitoral ,02C 1.591, ,47C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 676,23C 676,23C Outras Receitas de Serviços ,96C 1.000, ,37C FINANCEIRAS ,47C 4.759, ,70C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,08C 4.468, ,63C Multa sobre Pessoa Física ,07C 4.468, ,62C Multa Sobre Pessoa Jurídica 2.645,85C 2.645,85C Juros Sobre Pessoa Fisica ,85C ,85C Juros Sobre Pessoa Juridica 814,31C 814,31C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,39C 291, ,07C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,39C 291, ,07C Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras ,39C 291, ,07C TRANSFERENCIAS CORRENTES C C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C C Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc 91.00C 91.00C Auxílios Financeiros CFO 10.00C 10.00C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.808,10C 2.808,10C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.808,10C 2.808,10C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.808,10C 2.808,10C Receitas Não Identificadas 2.808,10C 2.808,10C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,67C , ,39C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,15C , ,33C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,13C , ,05C Anuidades Divida Administrativa ,57C , ,17C Página:22/39

23 Conta Anterior Multas Divida Administrativa ,91C 225, ,37C Juros Divida Administrativa ,65C 3.498, ,51C DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ,02C 331, ,28C Anuidades ,02C 97, ,57C Multas ,05C 4, ,79C Juros ,95C 230, ,92C RECEITAS DIVERSAS ,52C 4.223, ,06C de Exercícios Anteriores ,09C 1.637, ,21C Outras Receitas Diversas ,27C ,27C Receitas Diversas Negociadas ,16C 1.085, ,58C RECEITA DE CAPITAL 20.00C 20.00C ALIENACAO DE BENS 20.00C 20.00C ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 20.00C 20.00C Veículos 20.00C 20.00C RECEITA REALIZADA ,36C , ,38C RECEITA CORRENTE ,36C , ,38C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,68C , ,77C ANUIDADES ,68C , ,77C Pessoa Física Contribuições ,19C , ,18C Pessoa Jurídica Contribuições ,49C , ,59C RECEITA DE SERVICOS ,78C , ,66C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,12C , ,65C Pessoa Física Inscrição ,60C , ,13C Pessoa Jurídica Inscrição ,52C 2.403, ,52C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,10C 2.701, ,69C Pessoa Física Carteiras ,10C 2.701, ,69C Página:23/39

24 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.486,82C 962, ,46C Pessoa Física Certidões 2.486,82C 962, ,46C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,74C 3.314, ,86C Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.602,04C 1.602,04C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 3.284,91C 721, ,89C Multa Eleitoral ,98C 1.591, ,53C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 123,77C 123,77C Outras Receitas de Serviços 5.905,04C 1.000, ,63C FINANCEIRAS 7.901,53C 4.759, ,30C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 7.139,92C 4.468, ,37C Multa sobre Pessoa Física 4.970,93C 4.468, ,38C Multa Sobre Pessoa Jurídica 354,15C 354,15C Juros Sobre Pessoa Fisica 1.629,15C 1.629,15C Juros Sobre Pessoa Juridica 185,69C 185,69C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 761,61C 291, ,93C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 761,61C 291, ,93C Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 761,61C 291, ,93C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.191,90C 4.191,90C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 4.191,90C 4.191,90C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 4.191,90C 4.191,90C Receitas Não Identificadas 4.191,90C 4.191,90C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,47C , ,75C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,99C , ,81C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,01C , ,09C Anuidades Divida Administrativa ,57C , ,97C Multas Divida Administrativa 1.576,09C 225, ,63C Página:24/39

25 Conta Anterior Juros Divida Administrativa ,35C 3.498, ,49C DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 1.706,98C 331, ,72C Anuidades 502,98C 97,45 600,43C Multas 41,95C 4,26 46,21C Juros 1.162,05C 230, ,08C RECEITAS DIVERSAS ,48C 4.223, ,94C de Exercícios Anteriores ,91C 1.637, ,79C Outras Receitas Diversas ,73C ,73C Receitas Diversas Negociadas ,84C 1.085, ,42C EXECUCAO DA DESPESA ,02C , , ,02C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,02C , , ,02C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,91C , ,43C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,41C , ,93C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,37C , ,03C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,82C , ,02C Salários ,65C , ,51C Gratificação de Natal 13º Salário ,68C ,68C Férias de Funcionários ,49C 5.927, ,83C ENCARGOS PATRONAIS ,55C , ,01C INSS ,19C , ,44C FGTS ,77C 4.730, ,11C PIS Sobre Folha de Pagamento 6.017,79C 591, ,46C Contribuição Institucional - CIEE 1.920,80C 269, ,00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,65C , ,62C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,05C 1.541, ,69C Vale Transporte 4.589,80C 861, ,80C Página:25/39

26 Conta Anterior Plano Odontológico 1.127,60C 74, ,12C Auxílio Alimentação ,65C 605, ,77C OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS ,32C ,32C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ,32C ,32C Indenizações Trabalhistas ,82C ,82C FGTS Rescisório ,50C ,50C USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,93C , ,40C DIÁRIA CIVIL 29.27C C Funcionários 7.475,00C 7.475,00C Conselheiros 2.80C C Convidados ,00C ,00C Ajudas de Custo 8.89C C MATERIAL DE CONSUMO ,81C 680, ,29C Artigos de Expediente ,03C ,03C Artigos e Materiais para Higiene 1.024,45C 1.024,45C Combustíveis e Lubrificantes ,58C 230, ,06C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 5.466,15C 5.466,15C Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 5.00C 5.00C Materiais Elétricos e de Telefonia 2.00C 2.00C Materiais de Informática 2.00C 2.00C Outros Materiais De Consumo 8.438,00C ,00C Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras 5.451,88C 5.451,88C Materiais Para Manutenção de Bens de Uso 2.965,72C 2.965,72C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00C 4.168, ,24C Página:26/39

27 Conta Anterior REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,00C 4.168, ,24C Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas 6.35C 6.35C Bolsa Complementar Estágio 6.442,00C 3.366, ,38C Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF 90C 90C Limpeza e Conservação - PF 1.64C 1.64C Manutenção e Conservação de Veículos - PF 50C 50C Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF 2.00C 2.00C Fornecimento de Alimentação 50C 50C Serviços de Transportes e Fretes - PF 50C 50C Serviços Gráficos e Editoriais - PF 4.80C 4.80C Serviços de Jardinagens - PF 1.85C 1.85C Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF 2.90C 2.90C Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF 8.00C 802, ,86C Serviços de Assessoria e Consultoria - PF 10C 10C Honorários Advocatícios Sucumbências - PF 4.50C 4.50C SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,12C , ,87C Assinatura de Jornais e Periódicos 1.50C 1.50C Serviços de Energia Elétrica e Gás 8.194,29C 1.758, ,30C Serviços de Asseio e Higiene 1.020,92C 419,45 601,47C Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,19C 2.274, ,89C Locação de Bens Imóveis e Condomínios 1.485,00C ,00C Página:27/39

28 Conta Anterior Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Seguros em Geral Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Despesas com Software Serviços de Medicina do Trabalho Indenizações, Restituições e Reposições Cursos e Treinamentos Serviço de Assessoria Jurídica Serviços de Informática Serviços de Segurança Predial e Preventiva Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional Despesas com Alimentação Despesas com Eleições Despesas Judiciais Outros Serviços e Encargos Serviço de Manutenção - Bens de Uso Serviços de Hospedagens Despesas com Concursos e Seleções Serviços Gráficos 7.630,45C 8.00C 3.634,60C ,50C 24.00C 12.00C 6.503,79C 2.30C ,94C 19C ,15C 13.81C 1.559,61C 14.00C ,95C ,72C 1.20C 3.00C ,96C 3.625,00C 4.00C 15.00C 4.006,05C 1.129,00 263, , , , , , ,45C 8.00C 3.370,96C ,25C 24.00C 10.80C 5.173,79C 2.30C ,89C 19C ,82C 13.45C 1.377,86C ,46C ,72C 1.20C 3.00C ,96C 3.275,00C 4.00C 15.00C 2.006,05C Página:28/39