CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: / Balancete Período: 01/11/2015 a 30/11/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,72D , , ,44D ATIVO CIRCULANTE ,94D , , ,66D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,67D , , ,51D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,67D , , ,51D DISPONIVEL ,52D , , ,75D BANCOS-C/MOVIMENTO ,55D , , ,79D Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: ,14D , , ,54D Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X ,41D , ,25D BANCOS-C/ARRECADACAO ,97D , , ,96D Banco do Brasil - Ag.: C.C.: ,16D , , ,69D Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C: ,15D 40 49,80 360,35D Banco do Brasil - Cobrança C.C: , , Banco do Brasil - Cobrança C.C: , , Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC: ,66D , , ,92D Banco Bradesco - Ag.:3206 CC: ,00D , ,25 1,00D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,15D , , ,76D BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA ,67D 181, ,80D Caixa Econômica Federal - C.Poupança: ,67D 181, ,80D BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA ,48D , , ,96D Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação : ,48D , , ,96D Página:1/40

2 Conta Anterior CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,85D 4.492, , ,07D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,85D 4.492, , ,07D CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER ,85D 4.492, , ,07D Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente ,22D , ,88D Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ,80D 4.492, ,36D Créditos Tributários a Receber - Períodos Anteriores ,83D ,83D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,17D 401, , ,71D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,01D 401, , ,55D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS ,01D 401, , ,55D CFO - Despesas Financeiras a Compensar ,01D 401, , ,55D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 102,16D 102,16D DEVEDORES DA ENTIDADE 102,16D 102,16D Silvani Cecilia de Morais 102,16D 102,16D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,25D , ,37D BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR ,03D , ,15D AUXILIOS SOCIAIS A APROPRIAR ,03D , ,15D Vale Transporte a Apropriar 1.924,60D 574, ,60D Assistência de Saúde a Apropriar 74,48D 74,48 148,96D Vale Alimentação a Apropriar ,52D 4.571, ,16D Adiantamento de Salários a Apropriar 1.075, ,30D Adiantamento de 13º Sálarios a Apropriar ,43D , ,82D Adiantamento de Férias a Apropriar 5.441, ,31D DEMAIS VPD A APROPRIAR 1.985,22D 1.985,22D DEMAIS VPD A APROPRIAR 1.985,22D 1.985,22D Demais VPD a Apropriar 1.985,22D 1.985,22D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,78D ,78D Página:2/40

3 Conta Anterior ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,72D ,72D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO ,72D ,72D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,72D ,72D Dívida Ativa a Receber ,72D ,72D IMOBILIZADO ,06D ,06D BENS MÓVEIS ,15D ,15D BENS MOVEIS ,15D ,15D Veículos ,43D ,43D Máquinas, Motores e Aparelhos ,72D ,72D Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras 130,03D 130,03D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório ,92D ,92D Utensílios de Copa e Cozinha 500,67D 500,67D Objetos Históricos, Obras de Arte etc ,00D 3.745,00D Biblioteca, Fitoteca e Videoteca 1.421,93D 1.421,93D Obras e Instalações 16.00D 16.00D Material Artistico 885,02D 885,02D Outros Materiais de Uso Duradouro 33,50D 33,50D Material Bibliotecario 505,93D 505,93D Equipamentos Diversos 558,00D 558,00D BENS IMÓVEIS ,70D ,70D BENS IMOVEIS ,70D ,70D Edifícios ,70D ,70D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D Telecomunicação de Pernambuco 4.028,01D 4.028,01D Página:3/40

4 Conta Anterior Bolsa Fone Linhas Telefonicas 2,00D 2,00D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 6.558,80C 6.558,80C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 6.558,80C 6.558,80C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 6.558,80C 6.558,80C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 6.558,80C 6.558,80C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,62C , , ,57C PASSIVO CIRCULANTE ,60C , , ,55C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,36C , , ,51C PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Salários a Pagar , , º Salário a Pagar , , Férias a Pagar 5.441, , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 515,16C 446,60 961,76C AUXILIOS SOCIAIS A PAGAR 515,16C 446,60 961,76C Vale Transporte a Pagar 323,92C 255,36 579,28C Assistência de Saúde a Pagar 37,24C 37,24 74,48C Vale Alimentação a Pagar 154,00C 154,00 308,00C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,20C , , ,75C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,73C , , ,65C INSS a Pagar ,73C , , ,65C FGTS a Pagar 5.218, , PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar 775,14 775, IRRF A PAGAR 1.845,47C 1.845, , ,10C IRRF a Pagar 1.845,47C 1.845, , ,10C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.262,60C , ,11 331,00C Página:4/40

5 Conta Anterior FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO 9.262,60C , ,11 331,00C FORNECEDORES A PAGAR 9.262,60C , ,11 331,00C Fornecedores Diversos 3,00C , ,76 3,00C Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA 574,00 574, Telemar Norte Leste S/A 1.452, , MB Comercial Ltda ME Acm Suprimentos e Serviços Ltda 605,95 605, Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 4.552, , N J A Alves Ltda 1.552, , Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME 544,91 544, Claro S/A 342,57 342, Companhia Energética de Pernambuco 129,59C 2.138, , Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME Telefonica Brasil S/A 140,30 140, Global Village Telecom S/A 225,05 225, American Life Companhia de Seguros 263,64 263, Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C , , Companhia Pernambucana de Saneamento 221,00C 310,09 89, Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP 319,00 319, Ticket Serviços S/A 4.571, , Unimed Odonto S/A 74,48 74, LBR Viagens e Eventos Ltda 5.503, , Oi Móvel S/A 2.039, , Mandacaru Sistema de Segurança Eletronica Ltda 117,75 117, Soluts Consultoria Empresarial Assessoria Tecnologia Ltda ME Implanta Informatica Ltda 665,00 665,00 Página:5/40

6 Conta Anterior Teixeira & Filhos Ltda EPP 1.094,10C 1.094, Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de PE Regional Garanhuns 4.80C D Imprensa Nacional 546,66 546, Fundação Odontologica Presidente Castello Branco 1.00C RDM Comercial Suprimentos Ltda ME 1.086,91C 2.090, , Zenatur Transportes de Cargas Ltda 2.648, , Lider Serviços Empresariais LTDA ME 928,00C 928,00C Garrido Restaurante Ltda Casa das Placas Design Ltda ME Ronda Sistema Eletronico de Alarme Ltda EPP 856,00 856, Techno Space Comercio de Produtos Tecnologicos Ltda EPP 678,00 678, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 23,53C 967,66 991,88 47,75C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 7,03C 520,36 513, Tributos Federais a Recolher 7,03C 520,36 513, Retenções Federais a Recolher (6190) 7,03C 520,36 513, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 16,50C 447,30 478,55 47,75C Tributos Municipais a Pagar 16,50C 447,30 478,55 47,75C ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife 16,50C 447,30 478,55 47,75C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,63C , , ,81C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,63C , , ,81C Obrigações CFO a Pagar ,63C , , ,81C CFO - Cota Parte a Pagar ,42C , , ,60C CFO - Empréstimos a Pagar C C CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar ,21C ,21C PROVISÕES A CURTO PRAZO 3.258,00D , , ,00D PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO , ,16 Página:6/40

7 Conta Anterior PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CARGOS POR TEMPO DETERMINADO , , Provisão - Processo nº , , OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 3.258,00D 3.258,00D PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 3.258,00D 3.258,00D PROVISÕES DE 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 3.258,00D 3.258,00D Andréia Moreira de Souza Barros 1.086,00D 1.086,00D Juliana Rafaelle Couto Silva 1.086,00D 1.086,00D Paulo Henrique Pereira Cavalcanti 1.086,00D 1.086,00D DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,48C , , ,48C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,48C , , ,48C Outras Obrigações a Pagar ,48C , , ,48C Cheques em Trânsito ,48C , , ,14C Honorários Advocatícios a Pagar 675,34 675,34C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,02C ,02C RESULTADOS ACUMULADOS ,02C ,02C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,02C ,02C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,02C ,02C Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores ,02C ,02C 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,92D , ,99D PESSOAL E ENCARGOS ,15D , ,53D REMUNERACAO DE PESSOAL ,31D , ,07D REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS ,31D , ,07D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,31D , ,07D Salários ,10D , ,86D Férias de Funcionários ,21D ,21D ENCARGOS PATRONAIS ,20D , ,58D Página:7/40

8 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,20D , ,58D ENCARGOS PATRONAIS ,20D , ,58D INSS ,27D , ,70D FGTS ,06D 4.920, ,87D PIS Sobre Folha de Pagamento 6.095,51D 775, ,65D Contribuição Institucional - CIEE 2.212,36D 2.212,36D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,56D ,56D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,56D ,56D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,56D ,56D Vale Transporte 6.213,99D 6.213,99D Auxílio Alimentação ,57D ,57D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS ,08D , ,32D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,08D , ,32D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,08D , ,32D Indenizações Trabalhistas ,06D , ,22D FGTS Rescisório ,02D 298, ,10D FGTS Rescisório ,02D 298, ,10D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,70D , ,89D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,36D 3.594, ,74D CONSUMO DE MATERIAL ,36D 3.594, ,74D MATERIAL DE CONSUMO ,36D 3.594, ,74D Artigos de Expediente 3.875,88D 3.875,88D Artigos e Materiais para Higiene 2.075,55D 1.003, ,45D Combustíveis e Lubrificantes 9.285,72D 1.552, ,20D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 533,85D 533,85D Materiais de Informática 678,00 678,00D Página:8/40

9 Conta Anterior Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras 3.048,12D 3.048,12D Materiais Para Manutenção de Bens de Uso 5.034,28D 5.034,28D Outros Materiais De Consumo 3.723,96D ,96D SERVIÇOS ,07D , ,88D DIÁRIAS CIVIL 64.12D D DIÁRIAS CIVIL 64.12D D Funcionários ,00D ,00D Conselheiros 30.20D D Convidados 9.995,00D 9.995,00D Ajudas de Custo 11.80D D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,15D , ,37D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,59D 4.720, ,22D Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas 1.65D 1.65D Bolsa Complementar Estágio ,45D 4.360, ,08D Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF 2.10D 2.10D Limpeza e Conservação - PF 36D 36D Serviços Gráficos e Editoriais - PF 3.60D D Serviços de Jardinagens - PF 15D 15D Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF 802,14D 802,14D Honorários Advocatícios Sucumbências - PF 50D 50D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,56D 6.048, ,15D Passagens Aéreas, Terrestres ,72D 5.503, ,40D Locação de Veículos (taxi-van) ,84D 544, ,75D Outras Despesas Com Locomoção 7.90D 7.90D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,92D , ,51D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,92D , ,51D Página:9/40

10 Conta Anterior Assinatura de Jornais e Periódicos 45D 45D Serviços de Energia Elétrica e Gás ,43D 2.008, ,15D Serviços de Asseio e Higiene 3.441,07D 89, ,16D Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,44D 4.199, ,99D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 1.615,00D 1.615,00D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes ,45D 1.430, ,40D Seguros em Geral 6.317,33D 263, ,97D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ,00D ,00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 9.60D D Despesas com Software 5.221,21D 665, ,21D Indenizações, Restituições e Reposições ,94D 1.307, ,27D Serviço de Assessoria Jurídica ,17D , ,50D Serviços de Informática 6.38D D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.667,39D 181, ,14D Postagem de Correspondência Institucional ,52D 4.552, ,03D Despesas com Alimentação 4.003,28D ,28D Serviço de Manutenção - Bens de Uso 4.025,00D 4.025,00D Serviços Gráficos 7.836,81D 7.836,81D Serviços Terceirizados 1.656,81D 1.656,81D Publicidade Legal 4.984,07D 546, ,73D Outros Serviços e Encargos 14.83D 4.644, ,06D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 4.160,27D 4.160,27D DEPRECIACAO 4.160,27D 4.160,27D Depreciações 4.160,27D 4.160,27D Depreciações - Bens Imobilizados 4.160,27D 4.160,27D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 9.724,77D ,77D Página:10/40

11 Conta Anterior JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 9.724,77D ,77D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 9.724,77D ,77D SERVIÇOS BANCÁRIOS 9.724,77D ,77D Taxa Sobre Serviços Bancários 8.440,78D ,78D Despesas Com Cobrança 1.283,99D 1.283,99D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 42.00D 42.00D TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS 42.00D 42.00D TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 42.00D 42.00D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 42.00D 42.00D SUBVENÇÕES 42.00D 42.00D Auxílios - Transferências Intragovernamentais 2.00D 2.00D Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas 40.00D 40.00D TRIBUTARIAS ,88D , ,38D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.306,92D 32, ,72D IMPOSTOS 7.306,92D 32, ,72D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 7.306,92D 32, ,72D Impostos Taxas e Pedágios 7.306,92D 32, ,72D CONTRIBUICOES ,96D , ,66D CONTRIBUICOES ,96D , ,66D CONTRIBUICOES ,96D , ,66D Cota Parte do CFO ,96D , ,66D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,42D ,42D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,42D ,42D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,42D ,42D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,42D ,42D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,42D ,42D Página:11/40

12 Conta Anterior Despesas de Exercícios Anteriores ,42D ,42D Despesas Correntes Conveniadas 24.73D D 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,02C , ,86C CONTRIBUIÇÕES C C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C C ANUIDADES C C Pessoa Física Contribuições C C Pessoa Jurídica Contribuições C C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,91C , ,84C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,91C , ,84C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,91C , ,84C RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,91C , ,84C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,69C 7.350, ,20C Pessoa Física Inscrição ,56C 3.612, ,46C Pessoa Jurídica Inscrição ,13C 3.737, ,74C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,56C 1.290, ,81C Pessoa Física Carteiras ,56C 1.290, ,81C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 5.936,28C 481, ,60C Pessoa Física Certidões 5.936,28C 481, ,60C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,38C 3.348, ,23C Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 3.285,48C 3.285,48C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 5.450,85C 882, ,27C Multa Eleitoral ,28C 1.713, ,50C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 495,08C 495,08C Outras Receitas de Serviços ,69C 753, ,90C Página:12/40

13 Conta Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,78C 3.942, ,57C JUROS E ENCARGOS DE MORA ,01C 3.614, ,88C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS ,01C 3.614, ,88C JUROS DE MORA ,01C 3.614, ,88C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,99C 3.614, ,86C Multa sobre Pessoa Física ,46C 3.401, ,35C Multa Sobre Pessoa Jurídica 1.109,20C 212, ,18C Juros Sobre Pessoa Fisica 5.007,94C 5.007,94C Juros Sobre Pessoa Juridica 492,39C 492,39C JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 7,02C 7,02C Pessoa Física 7,02C 7,02C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 2.121,77C 327, ,69C MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.121,77C 327, ,69C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.121,77C 327, ,69C RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO 2.121,77C 327, ,69C Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 2.121,77C 327, ,69C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,33C , ,45C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 4.892,61C 4.892,61C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 4.892,61C 4.892,61C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 4.892,61C 4.892,61C Receitas Não Identificadas 4.892,61C 4.892,61C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,92C , ,54C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,92C , ,54C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,92C , ,54C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,14C , ,13C Anuidades Divida Administrativa C , ,94C Página:13/40

14 Conta Anterior Multas Divida Administrativa 2.664,39C 424, ,98C Juros Divida Administrativa ,17C 6.714, ,63C Correção monetária sobre dívida administrativa 12,58C 12,58C DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 4.697,78C 1.839, ,41C Anuidades 2.173,48C 1.186, ,41C Multas 78,75C 25,94 104,69C Juros 2.445,55C 615, ,56C Correção Monetária sobre Dívida Executiva 11,75 11,75C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,80C , ,30C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,80C , ,30C RECEITAS DIVERSAS ,80C , ,30C RECEITAS DIVERSAS ,80C , ,30C de Exercícios Anteriores ,97C 1.001, ,30C Outras Receitas Diversas ,73C 59, ,28C Receitas Diversas Negociadas ,10C 9.237, ,72C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,58D ,58D ORÇAMENTO APROVADO ,04D ,04D PREVISÃO DA RECEITA ,02D ,02D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,02D ,02D RECEITA CORRENTE ,02D ,02D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,88D ,88D ANUIDADES ,88D ,88D Pessoa Física Contribuições ,80D ,80D Pessoa Jurídica Contribuições ,08D ,08D RECEITA DE SERVICOS D D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D D Página:14/40

15 Conta Anterior Pessoa Física Inscrição 80.00D 80.00D Pessoa Jurídica Inscrição 30.00D 30.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 60.00D 60.00D Pessoa Física Carteiras 60.00D 60.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6.00D 6.00D Pessoa Física Certidões 5.00D 5.00D Pessoa Jurídica Certidões 1.00D 1.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 75.40D 75.40D Serviços de Divulgação 6.00D 6.00D Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 10D 10D Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 8.50D 8.50D Multa Eleitoral 40.00D 40.00D Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 80D 80D Outras Receitas de Serviços 20.00D 20.00D FINANCEIRAS 74.00D 74.00D MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 44.00D 44.00D Multa sobre Pessoa Física 27.00D 27.00D Multa Sobre Pessoa Jurídica 3.00D 3.00D Juros Sobre Pessoa Fisica 13.00D 13.00D Juros Sobre Pessoa Juridica 1.00D 1.00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 30.00D 30.00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30.00D 30.00D Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 30.00D 30.00D TRANSFERENCIAS CORRENTES D D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D D Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc 91.00D 91.00D Página:15/40

16 Conta Anterior Auxílios Financeiros CFO 10.00D 10.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.00D 7.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 7.00D 7.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 7.00D 7.00D Receitas Não Identificadas 7.00D 7.00D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,14D ,14D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,14D ,14D DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,14D ,14D Anuidades Divida Administrativa ,14D ,14D Multas Divida Administrativa 70.00D 70.00D Juros Divida Administrativa D D DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 76.50D 76.50D Anuidades 51.00D 51.00D Multas 10.20D 10.20D Juros 15.30D 15.30D RECEITAS DIVERSAS D D de Exercícios Anteriores 50.00D 50.00D Outras Receitas Diversas 35.00D 35.00D Receitas Diversas Negociadas D D RECEITA DE CAPITAL 20.00D 20.00D ALIENACAO DE BENS 20.00D 20.00D ALIENAÇÕES DE BENS MÒVEIS 20.00D 20.00D Veículos 20.00D 20.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,02D ,02D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,02D ,02D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,02D ,02D Página:16/40

17 Conta Anterior PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,85D ,85D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,43D ,43D Salários ,28D ,28D Gratificação de Natal 13º Salário ,11D ,11D Férias de Funcionários ,04D ,04D ENCARGOS PATRONAIS ,42D ,42D INSS ,50D ,50D FGTS ,71D ,71D PIS Sobre Folha de Pagamento 9.827,21D 9.827,21D Contribuição Institucional - CIEE 3.00D 3.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,17D ,17D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,79D ,79D Vale Transporte 11.10D 11.10D Plano Odontológico 1.50D 1.50D Auxílio Alimentação ,79D ,79D OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS ,52D ,52D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ,52D ,52D Indenizações Trabalhistas 20.00D 20.00D FGTS Rescisório ,52D ,52D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,86D ,86D DIÁRIA CIVIL 71.64D 71.64D Funcionários 13.80D 13.80D Conselheiros 18.00D 18.00D Convidados 22.70D 22.70D Ajudas de Custo 17.14D 17.14D MATERIAL DE CONSUMO 82.50D 82.50D Página:17/40

18 Conta Anterior Artigos de Expediente 17.50D 17.50D Artigos e Materiais para Higiene 3.10D 3.10D Combustíveis e Lubrificantes 20.00D 20.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 6.00D 6.00D Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 5.00D 5.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 2.00D 2.00D Materiais de Informática 2.00D 2.00D Outros Materiais De Consumo 10.40D 10.40D Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras 8.50D 8.50D Materiais Para Manutenção de Bens de Uso 8.00D 8.00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00D ,00D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,00D ,00D Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas 8.00D 8.00D Bolsa Complementar Estágio ,00D ,00D Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF 3.00D 3.00D Limpeza e Conservação - PF 2.00D 2.00D Manutenção e Conservação de Veículos - PF 50D 50D Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF 2.00D 2.00D Fornecimento de Alimentação 3.50D 3.50D Serviços de Transportes e Fretes - PF 50D 50D Serviços Gráficos e Editoriais - PF 6.00D 6.00D Serviços de Jardinagens - PF 2.00D 2.00D Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF 8.00D 8.00D Página:18/40

19 Conta Anterior Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF Serviços de Assessoria e Consultoria - PF Honorários Advocatícios Sucumbências - PF SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 8.00D 5.00D 5.00D ,86D 8.00D 5.00D 5.00D ,86D Assinatura de Jornais e Periódicos 1.50D 1.50D Serviços de Energia Elétrica e Gás 20.00D 20.00D Serviços de Asseio e Higiene 3.00D 3.00D Serviços de Internet e Telefônia em Geral 53.00D 53.00D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 2.50D 2.50D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 20.00D 20.00D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 8.00D 8.00D Seguros em Geral 6.50D 6.50D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 84.00D 84.00D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 37.00D 37.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 18.00D 18.00D Despesas com Software 8.40D 8.40D Serviços de Medicina do Trabalho 2.30D 2.30D Indenizações, Restituições e Reposições 20.00D 20.00D Cursos e Treinamentos 50D 50D Serviço de Assessoria Jurídica D D Serviços de Informática 10.00D 10.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.50D 2.50D Postagem de Correspondência de Cobrança 20.00D 20.00D Postagem de Correspondência Institucional 65.00D 65.00D Página:19/40

20 Conta Anterior Despesas com Alimentação 15.10D 15.10D Despesas com Eleições 16.20D 16.20D Despesas Judiciais 3.00D 3.00D Outros Serviços e Encargos 25.90D 25.90D Serviço de Manutenção - Bens de Uso 7.00D 7.00D Serviços de Hospedagens 4.00D 4.00D Despesas com Concursos e Seleções 33.00D 33.00D Serviços Gráficos ,86D ,86D Serviços de Publicidades Audiovisuais 15.00D 15.00D Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais 8.00D 8.00D Serviços de Manutenção - Imóveis 6.00D 6.00D Serviços Terceirizados 61.30D 61.30D Eventos Oficiais e Condecorativos 15.10D 15.10D Publicidade Legal 8.00D 8.00D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 60.50D 60.50D Passagens Aéreas, Terrestres 40.00D 40.00D Locação de Veículos (taxi-van) 14.00D 14.00D Outras Despesas Com Locomoção 6.50D 6.50D CONTRIBUIÇÕES ,00D ,00D Cota Parte do CFO ,00D ,00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 11.00D 11.00D Taxa Sobre Serviços Bancários 7.50D 7.50D Despesas Com Cobrança 3.50D 3.50D TRANSFERENCIAS CORRENTES 55.00D 55.00D Auxílios - Transferências Intragovernamentais 15.00D 15.00D Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas 40.00D 40.00D Página:20/40

21 Conta Anterior OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 9.80D 9.80D Impostos Taxas e Pedágios 9.80D 9.80D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 48.00D 48.00D Despesas de Exercícios Anteriores 31.00D 31.00D Despesas Correntes Conveniadas 17.00D 17.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS E INSTALAÇÕES D D Obras e Instalações D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 74.40D 74.40D Veículos 30.00D 30.00D Máquinas, Motores e Aparelhos 36.00D 36.00D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 8.40D 8.40D AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA D D AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS D D Empréstimos para Despesas de Custeio D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,54D ,54D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6.30D 6.30D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6.30D 6.30D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 6.30D 6.30D Fornecedores a pagar 6.30D 6.30D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,54D ,54D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,54D ,54D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,50D ,50D Fornecedores a pagar processados ,50D ,50D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.494,04D 4.494,04D Página:21/40

22 Conta Anterior Fornecedores a pagar processados 4.494,04D 4.494,04D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,58C , , ,58C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,04C , , ,04C EXECUÇÃO DA RECEITA ,02C , , ,02C RECEITA A REALIZAR ,98C , ,36C RECEITA CORRENTE ,98C , ,36C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,10C , ,76C ANUIDADES ,10C , ,76C Pessoa Física Contribuições ,37C , ,93C Pessoa Jurídica Contribuições ,73C 3.251, ,83C RECEITA DE SERVICOS ,09C , ,16C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,31C 7.350, ,80C Pessoa Física Inscrição ,44C 3.612, ,54C Pessoa Jurídica Inscrição 4.593,87C 3.737,61 856,26C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,44C 1.290, ,19C Pessoa Física Carteiras ,44C 1.290, ,19C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.563,72C 481, ,40C Pessoa Física Certidões 1.563,72C 481, ,40C Pessoa Jurídica Certidões 1.00C 1.00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,62C 3.348, ,77C Serviços de Divulgação 6.00C 6.00C Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 614,52C 614,52C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 3.049,15C 882, ,73C Multa Eleitoral ,72C 1.713, ,50C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 304,92C 304,92C Outras Receitas de Serviços 5.564,31C 753, ,10C Página:22/40

23 Conta Anterior FINANCEIRAS ,22C 3.942, ,43C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,01C 3.614, ,14C Multa sobre Pessoa Física ,54C 3.401, ,65C Multa Sobre Pessoa Jurídica 1.890,80C 212, ,82C Juros Sobre Pessoa Fisica 7.992,06C 7.992,06C Juros Sobre Pessoa Juridica 507,61C 507,61C JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 7,02D 7,02D Pessoa Física 7,02D 7,02D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,23C 327, ,31C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,23C 327, ,31C Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras ,23C 327, ,31C TRANSFERENCIAS CORRENTES C C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C C Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc 91.00C 91.00C Auxílios Financeiros CFO 10.00C 10.00C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.107,39C 2.107,39C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.107,39C 2.107,39C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.107,39C 2.107,39C Receitas Não Identificadas 2.107,39C 2.107,39C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,18C , ,62C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,22C , ,60C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,00C , ,01C Anuidades Divida Administrativa ,14C , ,20C Multas Divida Administrativa ,61C 424, ,02C Juros Divida Administrativa ,83C 6.714, ,37C Correção monetária sobre dívida administrativa 12,58D 12,58D Página:23/40

24 Conta Anterior DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ,22C 1.839, ,59C Anuidades 8.826,52C 1.186, ,59C Multas ,25C 25, ,31C Juros ,45C 615, ,44C Correção Monetária sobre Dívida Executiva 11,75 11,75D RECEITAS DIVERSAS ,96C 5.805, ,02C de Exercícios Anteriores 8.078,03C 1.001, ,70C Outras Receitas Diversas ,27C 59, ,72C Receitas Diversas Negociadas ,66C 4.745, ,60C RECEITA DE CAPITAL 20.00C 20.00C ALIENACAO DE BENS 20.00C 20.00C ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 20.00C 20.00C Veículos 20.00C 20.00C RECEITA REALIZADA ,04C , ,66C RECEITA CORRENTE ,04C , ,66C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,78C , ,12C ANUIDADES ,78C , ,12C Pessoa Física Contribuições ,43C , ,87C Pessoa Jurídica Contribuições ,35C 3.251, ,25C RECEITA DE SERVICOS ,91C , ,84C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,69C 7.350, ,20C Pessoa Física Inscrição ,56C 3.612, ,46C Pessoa Jurídica Inscrição ,13C 3.737, ,74C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,56C 1.290, ,81C Pessoa Física Carteiras ,56C 1.290, ,81C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 5.936,28C 481, ,60C Página:24/40

25 Conta Anterior Pessoa Física Certidões 5.936,28C 481, ,60C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,38C 3.348, ,23C Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 3.285,48C 3.285,48C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 5.450,85C 882, ,27C Multa Eleitoral ,28C 1.713, ,50C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 495,08C 495,08C Outras Receitas de Serviços ,69C 753, ,90C FINANCEIRAS ,78C 3.942, ,57C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,99C 3.614, ,86C Multa sobre Pessoa Física ,46C 3.401, ,35C Multa Sobre Pessoa Jurídica 1.109,20C 212, ,18C Juros Sobre Pessoa Fisica 5.007,94C 5.007,94C Juros Sobre Pessoa Juridica 492,39C 492,39C JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 7,02C 7,02C Pessoa Física 7,02C 7,02C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.121,77C 327, ,69C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.121,77C 327, ,69C Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 2.121,77C 327, ,69C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.892,61C 4.892,61C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 4.892,61C 4.892,61C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 4.892,61C 4.892,61C Receitas Não Identificadas 4.892,61C 4.892,61C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,96C , ,52C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,92C , ,54C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,14C , ,13C Anuidades Divida Administrativa C , ,94C Página:25/40

26 Conta Anterior Multas Divida Administrativa 2.664,39C 424, ,98C Juros Divida Administrativa ,17C 6.714, ,63C Correção monetária sobre dívida administrativa 12,58C 12,58C DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 4.697,78C 1.839, ,41C Anuidades 2.173,48C 1.186, ,41C Multas 78,75C 25,94 104,69C Juros 2.445,55C 615, ,56C Correção Monetária sobre Dívida Executiva 11,75 11,75C RECEITAS DIVERSAS ,04C 5.805, ,98C de Exercícios Anteriores ,97C 1.001, ,30C Outras Receitas Diversas ,73C 59, ,28C Receitas Diversas Negociadas ,34C 4.745, ,40C EXECUCAO DA DESPESA ,02C , , ,02C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,02C , , ,02C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,26C , ,37C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,76C , ,87C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,91C , ,07C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,69C , ,23C Salários ,18C , ,42C Gratificação de Natal 13º Salário ,68C , ,29C Férias de Funcionários ,83C 5.441, ,52C ENCARGOS PATRONAIS ,22C , ,84C INSS ,23C , ,80C FGTS ,65C 4.920, ,84C PIS Sobre Folha de Pagamento 3.731,70C 775, ,56C Contribuição Institucional - CIEE 787,64C 787,64C Página:26/40

27 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,92C , ,37C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,09C 5.220, ,97C Vale Transporte 456,00C 574, ,00C Plano Odontológico 829,68C 74,48 755,20C Auxílio Alimentação ,41C 4.571, ,77C OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS ,04C , ,80C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ,04C , ,80C Indenizações Trabalhistas ,54C , ,38C FGTS Rescisório 3.789,50C 298, ,42C USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,95C , ,35C DIÁRIA CIVIL 14.52C C Funcionários 1.675,00C ,00C Conselheiros 80C C Convidados 6.705,00C 6.705,00C Ajudas de Custo 5.34C C MATERIAL DE CONSUMO ,64C 3.594, ,26C Artigos de Expediente 6.624,12C 6.624,12C Artigos e Materiais para Higiene 1.024,45C 1.003,90 20,55C Combustíveis e Lubrificantes ,32C 1.552, ,84C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 5.466,15C 5.466,15C Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 2.00C 2.00C Materiais Elétricos e de Telefonia 2.00C 2.00C Materiais de Informática 2.00C 678, ,00C Outros Materiais De Consumo 7.058,00C ,00C Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras 5.451,88C 5.451,88C Página:27/40

28 Conta Anterior Materiais Para Manutenção de Bens de Uso SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 2.965,72C ,41C 4.720, ,72C ,78C REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,41C 4.720, ,78C Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas 6.35C 6.35C Bolsa Complementar Estágio 9.641,55C 4.360, ,92C Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF 90C 90C Limpeza e Conservação - PF 1.64C 1.64C Manutenção e Conservação de Veículos - PF 50C 50C Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF 2.00C 2.00C Fornecimento de Alimentação 50C 50C Serviços de Transportes e Fretes - PF 50C 50C Serviços Gráficos e Editoriais - PF 2.40C C Serviços de Jardinagens - PF 1.85C 1.85C Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF 1C 1C Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF 2.197,86C 2.197,86C Serviços de Assessoria e Consultoria - PF 10C 10C Honorários Advocatícios Sucumbências - PF 1.50C 1.50C SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,90C , ,31C Assinatura de Jornais e Periódicos 1.05C 1.05C Serviços de Energia Elétrica e Gás 982,57C 2.008, ,85C Serviços de Asseio e Higiene 358,93C 89,09 269,84C Página:28/40