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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Bancos Conta Movimento , , , , Caixa Econômica Federal - C/C , , ,42-970, Caixa Econômica Federal - C/C , , , , Valores a Receber 0, , ,58-0, Contratos de Gestão e Convênios 0, , ,58-0, Contratos de Gestão e Convênios 0, , ,58-0, Outros Créditos , , , , Créditos de Empregados , , , , Antecipação 13º Salário 1.880,48 0,00 0, , Antecipação de Férias , , ,64-0, Impostos e Contribuições a Recuperar 203,88 0,00 0,00 203, ISS a Compensar203,88 0,00 0,00 203, Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente 2.451, , , , Despesas Pagas Antecipadamente 2.451, , , , Vale-Transporte 2.451, , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Realizável a Longo Prazo , , , , Créditos e Valores , , , , Depósitos Judiciais 0, , ,12-0, Bloqueio Judicial0, , ,12-0, Conta Corrente , , , , Instituto Socrates Guanaes - Matriz , , , , Hospital de Doenças Tropicais - HDT , , , , ATIVO COMPENSADO ,91 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,91 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,72 0,00 0, , Bens Recebidos em Comodato ,72 0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,79 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,56 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,85 0,00 0, , Equipamentos de Informática ,24 0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,03 0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,11 0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,40 0,00 0, , Direitos de Uso de Software ,40 0,00 0, ,40

2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares 1.296,18-0,00 0, , Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual 0, , , , Pensão Alimentícia 0,00 0, , , Autônomos a Pagar 9.783, , , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , Contribuições Sindicais e Assistênci ,28-0,00 562, , Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher ,28-0,00 562, , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos , , , , Provisão 13º Sálario , , , , Provisão INSS s/ 13º Sálario , , , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario ,89-396, , , Provisão PIS s/ 13º Sálario 1.607,87-49,54 570, , Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias , , , , Provisão PIS s/ Férias 2.729,84-415, , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serv. PJ 4.958, , , , IRRF s/ Serv. PF 2.915, , , , PIS a Recolher 4.002, , , , PIS a Recolher 4.002, , , , ISS a Recolher , , , , ISS a Recolher , , , , PIS/COFINS/CSLL , , , , PIS/COFINS/CSLL a Recolher , , , , Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Outras Contas a Pagar 0, , ,93-0,00

3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Provisão de Serviços Prestados , , , , Subvenções e Assistencias a Realizar , , , , Subvenções Assistencial Governamentais , , , , Subvenções Governamentais , , , , Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas ,62-0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,27-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,27-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,27-0, Déficit do Exercício 0, , ,27-0, PASSIVO COMPENSADO ,36-0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,36-0,00 0, , BENS A DEVOLVER EM COMODATO ,72-0,00 0, , Bens a Devolver em Comodato ,72-0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,24-0,00 0, , Móveis e Utensílios ,56-0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,30-0,00 0, , Equipamentos de Informática ,24-0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,03-0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,11-0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,40-0,00 0, , Direitos de Uso de Software ,40-0,00 0, ,40-

4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,27-0, RECEITA LÍQUIDA ,07-0, , , RECEITAS OPERACIONAIS ,07-0, , , Receitas com Restrição ,77-0, , , Contratos de Gestão e Convênios ,77-0, , , Programa Atividades de Saúde ,77-0, , , Receitas sem Restrição 3.000,00-0,00 500, , Outras Receitas 3.000,00-0,00 500, , Contribuições e Doações 3.000,00-0,00 500, , Receitas Financeiras 0,30-0,00 0,00 0, Receitas Financeiras 0,30-0,00 0,00 0, Descontos Obtidos0,30-0,00 0,00 0, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Cedido ,75 0,00 0, , Custos com Pessoal Cedido ,75 0,00 0, , Remunerações, Benefícios e Encargos ,75 0,00 0, , Custos com Pessoal Próprio , , , , Remunerações , , , , Salários , , , , Horas-Extras16.748, ,76 0, , Gratificações , ,83 0, , Adicional de Insalubridade , ,83 0, , Outros Adicionais , ,79 0, , Férias , ,02 123, , º Salário , ,87 0, , Aviso Prévio 4.001, ,49 0, , D.S.R , ,64 407, , Benefícios 557, , , , Vale-Transporte557, , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,23 32, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,21 0, , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , ,79 9, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 7.418, ,52 0, , PIS 9.348, ,60 463, , PIS sobre Provisão de Férias 2.033,91 327,88 1, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 927,34 224,89 0, , Consumo , ,46 514, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,46 514, , Medicamentos87.385, ,66 0, , Materiais Hospitalares , ,69 0, , Gases 8.404, ,50 0, , Materiais de Copa e Cozinha 3.130,39 258,35 0, , Generos Alimentícios 767,36 0,00 0,00 767,36

5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Materiais de Manutenção ,79 0,00 0, , Materiais de Segurança ,39 636,91 0, , Materiais de Higienização e Zel 227,52 0,00 0,00 227, Combustíveis e Lubrificantes 245,28 0,00 0,00 245, Materiais de Expediente , ,62 514, , Insumos de CME 42,15 0,00 0,00 42, Medicamentos Controlados 4.774,70 166,20 0, , Materiais de Odontologia 3.536,35 29,53 0, , Custos Indiretos , , , , Serviços Auxiliares e de Apoio , , , , Serviços de Vigilância e Segurança 0, , ,00-0, Serviços de Lavanderia Hospitalar 0, , ,04-0, Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos , , , , Serviços de Manutenção em Geral 0, , ,00-0, Outros Serviços de Apoio PF 6.185, ,30 0, , Serviços Assistenciais , ,50 0, , Serviços de Laboratórios , ,50 0, , Serviços de Esterelização de Materal Médico 2.874,84 0,00 0, , Impostos, Taxas e Contribuições 169,51 289,46 0,00 458, INSS sobre Autonomos e Cooperativas 169,51 289,46 0,00 458, DESPESAS OPERACIONAIS , , , , Despesas com Pessoal , , , , Remunerações , ,31 0, , Salários , ,90 0, , Horas-Extras14.167, ,28 0, , Gratificações , ,60 0, , Adicional de Insalubridade , ,51 0, , Outros Adicionais , ,01 0, , Férias , ,86 0, , º Salário , ,91 0, , D.S.R , ,74 0, , Indenizações 1.028,16 0,00 0, , Auxilio Educação 1.405,50 468,50 0, , Benefícios 4.946, , , , Vale-Transporte 4.946, , , , Encargos , ,04 594, , INSS , ,73 0, , INSS sobre Provisão de Férias , ,48 0, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,04 0, , FGTS , ,16 0, , FGTS sobre Provisão de Férias 8.785, ,03 0, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 5.670, ,69 0, , PIS 7.252, ,09 594, , PIS sobre Provisão de Férias 1.098,26 730,38 0, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 697,76 345,44 0, , Rateio de Despesas com Pessoal , ,69 0, , Despesas com Pessoal - Matriz , ,69 0, ,61

6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Despesas com Pessoal - HDT ,05 0,00 0, , Consumo ,61 514,93 0, , Materiais e Medicamentos em Geral ,61 514,93 0, , Medicamentos10.046,16 0,00 0, , Materiais Hospitalares ,59 0,00 0, , Materiais de Copa e Cozinha 1.171,23 0,00 0, , Generos Alimentícios 1.865,27 0,00 0, , Materiais de Manutenção 680,02 0,00 0,00 680, Materiais de Segurança ,82 0,00 0, , Materiais de Expediente 7.135,44 514,93 0, , Medicamentos Controlados 28,98 0,00 0,00 28, Materiais Diversos Aplicação Direta 75,12 0,00 0,00 75, Materiais de Odontologia 160,98 0,00 0,00 160, Despesas Gerais , , , , Utilidades e Serviços , ,23 0, , Energia Elétrica , ,87 0, , Água , ,28 0, , Telefonia , ,08 0, , Serviços Prestados por Terceiros , , , , Serviços de Alimentação , ,14 98, , Serviços de Higienização e Limpeza , , , , Serviços de Vigilância e Segurança , , , , Serviços de Lavanderia Hospitalar , , , , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0, , ,76-0, Serviços de Manutenção em Geral , , , , Serviços Administrativos , ,00 0, , Serviços de Transporte , ,40 0, , Serviços Advocatícios , ,00 0, , Serviços de Consultoria , ,00 0, , Serviços de Contabilidade , ,56 0, , Serviços Especializados em TI , , , , Serviços de Comunicação e Imprensa , ,00 0, , Outros Serviços Prestados PF , ,08 0, , Gerais , ,14 0, , Viagens e Estadias , ,94 0, , Fotocópias e Encadernações 4.862,71 184,00 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos , ,20 0, , Chaves e Carimbos 1.154,00 0,00 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , ,43 17, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , ,28 0, , Outros Impostos e Taxas ,78 202,15 17, , Rateio de Despesas Gerais , ,24 0, , Despesas Gerais - Matriz , ,24 0, , Despesas Financeiras ,76 672,16 0, , Despesas Financeiras ,76 672,16 0, , Comissões e Despesas Bancárias 2.934,20 533,29 0, , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso ,56 138,87 0, ,43

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