Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015

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1 Folha 1 1 ATIVO ,11D , , ,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,69D , , ,86 D DISPONIBILIDADES ,07D , , ,20 D CAIXA GERAL 1.065,33D ,73 488,60 D CAIXA 1.065,33D ,73 488,60 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,30D , , ,83 D BANCO ITAU C/C D 2.345, ,00 1 D BANCO BRASIL C/C ,55D 119, ,30 D CAIXA ECONOMICA C/C ,14D 18,14 D CAIXA ECONOMICA C/C ,33D , , ,80 D CAIXA ECONOMICA C/C ,60D 27, CAIXA ECONOMICA C/C ,40 42,60 D CAIXA ECONOMICA AG 0209 C/C C ,68D , , ,99 D BB - AG C/C CONV / , , BB - AG C/C X CONV / , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,44D , , ,77 D BANCO ITAU C/C ,54D 2.338, ,30 D BANCO BRASIL C/C ,81D 3.268, , ,36 D CAIXA ECONOMICA C/C ,01D 0,01 D BANCO BRASIL AG 0435 C/C ,73D , , ,94 D BCO. BRASIL AG C/C X ,80D , , ,95 D BCO. BRASIL AG C/C ,55D , , ,21 D CEF POUPANÇA INTEGRADA 0209/ D D CRÉDITOS ,62D , , ,66 D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 2.040,44D 2.040,44 D INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS A RECUPERAR 2.025,58D 2.025,58 D IRRF A RECUPERAR 14,86D 14,86 D CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.287, , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , , ADIANTAMENTO RESCISÓRIO , , CRÉDITOS COM TERCEIROS ,18D , , ,22 D MINISTÉRIO DOS ESPORTES - CONV ,78D ,78 D COMITÊ OLÍMPICO ,40D , , ,44 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,42D , ,31 D ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO ,63D ,63 D CRÉDITOS JUDICIAS ,63D ,63 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,63D ,63 D IMOBILIZADO ,79D , ,68 D BENS DE NATUREZA PERMANENTES ,78D ,78 D APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS ,42D ,42 D BANDEIRAS 7.957,00D 7.957,00 D BENFEITORIAS ,74D ,74 D BIBLIOTECAS 116,00D 116,00 D DIREITO DE USO 9.713,00D 9.713,00 D EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENOS ,00D ,00 D EQUIPAMENTOS DE ESTANDE D D EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ,46D ,46 D INSTALAÇÕES ,93D ,93 D TROFEUS ,50D ,50 D OUTROS IMOBILIZADOS ,17D ,17 D MOVEIS E UTENSILIOS ,22D ,22 D BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIROS ,02D ,02 D VEICULOS ,22D ,22 D

2 Folha MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.428,10D 4.428,10 D DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,99C , ,10 C ( - ) APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS ,62C 1.252, ,85 C ( - ) BANDEIRAS 7.029,66C 198, ,59 C ( - ) BENFEITORIAS ,28C 2.729, ,92 C ( - ) BIBLIOTECAS 116,00C 116,00 C ( - ) DIREITO DE USO 9.390,01C 485, ,65 C ( - ) EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENOS ,28C 9.015, ,88 C ( - ) EQUIPAMENTOS DE ESTANDE ,67C 6.237, ,42 C ( - ) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ,03C 1.444, ,47 C ( - ) INSTALAÇÕES ,44C 624, ,10 C ( - ) TROFEUS ,93C 325, ,10 C ( - ) OUTROS IMOBILIZADOS ,46C 2.811, ,12 C ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS ,14C 3.352, ,03 C ( - ) BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIROS ,11C 1.804, ,64 C ( - ) VEICULOS ,36C 2.016, ,63 C ( - ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 369,00C 110,70 479,70 C 2 PASSIVO ,18C , , ,53 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,38C , , ,73 C OBRIGAÇÕES ,38C , , ,73 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDÊNCIÁRIAS ,97C , , ,91 C INSS A RECOLHER ,77C , , ,07 C INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER ,89C , , ,29 C FGTS A RECOLHER 4.866,31C , , ,55 C OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS ,80C , , ,56 C SALÁRIOS A PAGAR 3.107,96C 9.347, , ,73 C IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS 8.700,84C , , ,83 C ASSIST. MÉDICA A PAGAR , , VALE TRANSPORTE A PAGAR 4.929, , VALE REFEIÇÃO A PAGAR , , º SALÁRIO A PAGAR 2.227, , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 7.582,73C , , ,38 C IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER 6.829,23C , , ,68 C IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER 183,78C 182,34 243,12 244,56 C RETENÇÃO 4,65% S/ SERVIÇOS A RECOLHER 569,72C 565,26 753,68 758,14 C OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS ,15C ,15 C SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 3.56C 3.56 C OBRIGAÇÕES COM ATIRADORES ,15C ,15 C GOVERNAMENTAIS ,73C , , ,73 C COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB ,37C , , ,88 C (-) COB - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS ,62D , , ,79 D COMITÊ OLÍMPICO ,00C 2.336,00 C MINIST. ESP. - CONV / PRATO ,91C , ,30 C MINIST. ESP. CONV / ,52C ,52 C ( - ) MINIST. ESP. - OBRIGAÇÕES PROVISION ,15D 8.037, , ,12 D M. ESP. - CONV / CASSIO RIPP ,38C , ,65 C ( - ) M. ESP. - CONV / CASSIO R ,68D , , ,71 D 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,80C ,80 C SUPERAVIT/DEFICIT ,80C ,80 C SUPERAVIT/DEFICIT ,80C ,80 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,80C ,80 C 3 RECEITAS ,64C , ,36 C 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS ,84C , ,56 C RECEITA DE SERVIÇOS ,93C , ,53 C

3 Folha SERVIÇOS PRESTADOS ,93C , ,53 C ATIRADORES ,93C , ,53 C JUIZES 75,00C 75,00 C RECEITAS FINANCEIRAS ,91C , ,03 C RECEITAS FINANCEIRAS ,91C , ,03 C RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCE ,91C , ,03 C 3.4 OUTRAS RECEITAS 1.039,07C 1.039,07 C RECEITAS FINANCEIRAS 1.039,07C 1.039,07 C RECEITAS FINANCEIRAS 1.039,07C 1.039,07 C PREMIAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.039,07C 1.039,07 C 3.5 RECEITAS CARABINA / PISTOLA ,21C , ,21 C RECEITAS OPERACIONAIS CARABINA / PISTO ,21C , ,21 C RECEITAS CARABINA / PISTOLA ,21C , ,21 C INSCRIÇÃO TORNEIOS ,21C , ,21 C 3.6 RECEITAS TIRO AO PRATO ,52C , ,52 C RECEITAS OPERACIONAIS TIRO AO PRATO ,52C , ,52 C RECEITAS PRATO ,52C , ,52 C INSCRIÇÃO TORNEIOS ,52C , ,52 C 3.7 RECEITAS TRAP C , ,00 C RECEITAS OPERACIONAIS TRAP C , ,00 C RECEITAS TRAP C , ,00 C INSCRIÇÃO TORNEIOS C , ,00 C 4 DESPESAS ,71D , , ,72 D 4.1 DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA ,04D , ,72 D DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA ,04D , ,72 D DESPESAS COM PESSOAL ,34D ,34 D INSS ,22D ,22 D FGTS 3.763,83D 3.763,83 D PIS S/ FOLHA 37,12D 37,12 D IRRF S/ FOLHA 7.466,17D 7.466,17 D DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ,09D ,09 D SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA D SERVIÇOS PRESTADOS PF ,09D ,09 D DESPESAS COM OCUPAÇÃO ,53D , ,13 D ALUGUEL / CONDOMINIO ,64D , ,96 D LUZ 1.666,09D 606, ,39 D GAS 222,80D 282,89 505,69 D SEGURO RESIDENCIAL 1.980, ,09 D DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO 234,00D 894, ,19 D TRANSPORTE 234,00D 106,45 340,45 D ESTADIAS 762,34 762,34 D PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO 25,40 25,40 D DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO 7.792,13D 3.353, ,86 D REPRESENTAÇÕES 4D 4 D TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO 1.064,39D 1.222, ,02 D REEMBOLSO DE DESPESAS 2.782,05D 631, ,26 D VIAGENS / HOSPEDAGENS 2.090,69D 199, ,58 D AJUDA DE CUSTO 1.50D D FRETES E CARRETOS 315,00D 315,00 D DESPESAS COM TORNEIOS NACIONAIS E INT ,95D , ,11 D TORNEIOS NACIONAIS ,89D 1.920, ,85 D TORNEIOS INTERNACIONAIS ,33D , ,25 D MATERIAL DE COMPETIÇÃO ,66D , ,66 D TREINO D

4 Folha MATERIAL DE PREMIAÇÃO ,07D , ,35 D INSCRIÇÕES DE ATLETAS D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,00D ,00 D VIAGENS/ HOSPEDAGENS ,64D ,64 D AJUDA DE CUSTO 21.45D D REEMBOLSO DE DESPESAS 2.284,36D 2.284,36 D 4.2 DESPESAS COM TIRO AO PRATO ,44D , ,11 D DESPESAS COM TIRO AO PRATO ,44D , ,11 D SERVIÇOS PRESTADOS 9.868,29D ,29 D SERVIÇOS PRESTADOS PJ 416,00D 416,00 D SERVIÇOS PRESTADOS PF 9.452,29D ,29 D DESPESAS COM OCUPAÇÃO ,95D , ,46 D ALUGUEL/CONDOMÍNIO ,84D , ,41 D LUZ 281,21 281,21 D GÁS 58,73 58,73 D TAXAS 695,11D 695,11 D DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO 165,40D 402,00 567,40 D TRANSPORTE 65,40D 65,40 D COMBUSTÍVEL 10D 10 D ESTADIA 402,00 402,00 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,29D , ,99 D TRANSPORTE 2.956,91D 1.590, ,71 D REEMBOLSO DE DESPESAS 4.244,00D 9.198, ,82 D VIAGENS / HOSPEDAGENS 4.187,38D 634, ,66 D DESPESAS LEGAIS 28D 28 D TRANSPORTE E FRETE 2.826,00D 2.826,00 D CORREIOS 34,80 34,80 D DESPESAS COM TORNEIOS ,60D , ,06 D TORNEIOS NACIONAIS ,08D , ,41 D TORNEIOS INTERNACIONAIS ,99D , ,49 D MATERIAL P/ COMPETIÇÃO ,53D 1.183, ,16 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,91D ,91 D AJUDA DE CUSTO 6.078,03D 6.078,03 D REEMBOLSO DE DESPESAS ,46D ,46 D VIAGENS / HOSPEDAGENS 2.651,42D 2.651,42 D 4.3 DESPESAS COM CNTE ,71D ,71 D DESPESAS COM CNTE ,71D ,71 D DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS 4.487,67D ,67 D SERVIÇOS PRESTADOS PF 4.487,67D ,67 D DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO 5.851,04D ,04 D REEMBOLSO DIVERSOS 2.50D 2.50 D AJUDA DE CUSTO 3.00D D TAXAS DIVERSAS 351,04D 351,04 D DESPESAS COM TORNEIOS 30D 30 D MATERIAL DE COMPETIÇÃO 30D 30 D 4.4 DESPESAS SEDE ,30D , , ,66 D DESPESAS COM PESSOAL ,90D , , ,97 D DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO ,90D , , ,97 D SALÁRIOS ,98D , , ,01 D FÉRIAS 5.323, , º SALÁRIO , , ,55 D INSS 5.096,99D , , ,38 D FGTS 1.429,33D , , ,69 D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS , ,00

5 Folha VALE TRANSPORTE 1.507,10D 5.890, , ,97 D VALE ALIMENTAÇÃO ,75D , , ,00 D ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 3.272,22D , , ,22 D ASO - ADMISSIONAL / DEMISSIONAL 16D D PIS S/ FOLHA 108,53D 116,62 225,15 D OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS 16D 16 D DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ,87D , , ,08 D SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ,87D , , ,08 D SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA ,95D , , ,16 D SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA ,37D ,37 D INSS S/ SERVIÇO PRESTADO 679,40D 679,40 D IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS 46,15D 46,15 D DESPESAS COM OCUPAÇÃO ,58D , , ,83 D OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO ,58D , , ,83 D ALUGUEL 5.623,41D 5.623,41 D CONDOMÍNIO ,03D 9.720, , ,65 D LUZ ,34D 4.189, ,97 D GÁS 28,27D 28,27 D IPTU ,54D ,54 D TAXAS ESTADUAIS 789,99D 789,99 D DESPESAS COM COMUNICAÇÃO ,47D , ,47 D DESPESAS COM COMUNICAÇÃO ,47D , ,47 D TELEFONE / FAX ,78D , ,72 D CORREIOS ,60D 6.255, ,55 D INTERNET 5.248,09D 1.027, ,20 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,82D , , ,47 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,18D , , ,83 D AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS 4.155,77D 42, ,52 D CONDUÇÃO / PEDÁGIO/LOCOMOÇÕES 6.343,67D 3.732, ,42 D CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE 70D 209,00 909,00 D CÓPIAS E ENCADERNAÇÒES 25,66D 493,65 519,31 D ESTACIONAMENTOS 36,00D 72,00 108,00 D EVENTOS 9.489, , ,00 D FRETES E CARRETOS 83,00D 83,00 D HONORÁRIOS CONTÁBEIS ,61D , ,61 D LANCHES E REFEIÇÕES 4.344,98D 826, ,48 D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 273,99D 273,99 D LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 31D 31 D MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 185,00D ,00 D MATERIAL DE CONSUMO 2.362,53D 1.530, ,51 D MATERIAL DE EXPEDIENTE ,90D 4.088, ,79 D MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.092,63D 4.784, ,64 D MENSALIDADES E ANUIDADES 581,71D 581,71 D REPAROS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENT 585,00D ,00 D REPAROS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS 766,50D 3.377, , ,20 D SEGUROS DIVERSOS 6.275,11D 1.020, ,80 D SERVIÇOS GRÁFICOS 2.855,00D ,00 D VIAGENS E ESTADAS ,90D , ,91 D TAXAS DIVERSAS 1.368,49D 1.368,49 D REEMBOLSOS VIAGENS NÃO DEDUTIVEIS 1.265,28D 1.265,28 D DESPESAS C/ BRINDES 7.542,00D 1.628, D REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS 5.016,23D 5.016,23 D DESPESA DE REPRESENTAÇÃO 4.697,31D 4.697,31 D MULTAS DIVERSAS 6.722,29D 103, ,01 D

6 Folha EQUIPAMENTOS DIVERSOS D DESPESAS DIVERSAS 3.806,62D 919, ,62 D TORNEIOS NACIONAIS & INTERNACIONAIS 3.754,64D 3.754,64 D MATERIAIS PARA COMPETIÇÕES 3.754,64D 3.754,64 D DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO 77,00D ,00 D ESTACIONAMENTO 77,00D 77,00 D AJUDA DE CUSTOS D ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ,70D , ,81 D DEPRECIAÇÃO ,70D , ,81 D APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS 4.174,10D 1.252, ,33 D BANDEIRAS 663,10D 198,93 862,03 D BENFEITORIAS 9.098,80D 2.729, ,44 D DIREITO DE USO 1.618,80D 485, ,44 D EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENOS ,00D 9.015, ,60 D EQUIPAMENTOS DE ESTANDE ,50D 6.237, ,25 D EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO 4.814,80D 1.444, ,24 D INSTALAÇÕES 2.082,20D 624, ,86 D TROFEUS 1.083,90D 325, ,07 D OUTROS IMOBILIZADOS 9.372,20D 2.811, ,86 D MOVEIS E UTENSILIOS ,30D 3.352, ,19 D BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIROS 6.015,10D 1.804, ,63 D VEICULOS 6.720,90D 2.016, ,17 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 369,00D 110,70 479,70 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 22,25D 22,25 D TRIBUTOS 22,25D 22,25 D IRRF 22,25D 22,25 D DESPESAS FINANCEIRAS ,71D , ,78 D DESPESAS FINANCEIRAS ,71D , ,78 D DESPESAS BANCÁRIAS ,82D 6.755, ,32 D IOF 232,76D 232,76 D VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA 3.416,64D 3.416,64 D IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.179,52D , ,09 D JUROS S/ EMPRÉSTIMOS 2.624,97D 2.624,97 D 4.7 DESPESAS - TRAP ,22D ,22 D DESPESAS COM PESSOAL - TRAP ,22D ,22 D SERVIÇOS PRESTADOS - TRAP 3.36D D SERVIÇOS PRESTADOS PF 3.36D D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TRAP ,78D ,78 D REEMBOLSO DE DESPESAS 2.613,00D 2.613,00 D AJUDA DE CUSTO ,39D ,39 D FRETES E CARRETOS 2.939,50D 2.939,50 D VIAGENS/HOSPEDAGENS 7.031,89D 7.031,89 D DESPESAS COM TORNEIOS - TRAP 5.300,44D 5.300,44 D TORNEIOS NACIONAIS 48D 48 D TORNEIOS INTERNACIONAIS 1.126,45D 1.126,45 D MATERIAL PARA COMPETIÇÃO 3.693,99D 3.693,99 D 4.8 DESPESAS - ADMINISTRAÇÃO D DESPESAS - ADMINISTRAÇÃO D DESPESAS - ADMINISTRAÇÃO D REEMBOLSOS DIVERSOS D

7 Folha 7 ATIVO PASSIVO RECEITAS DESPESAS Resultado ,17D ,53C ,36C ,72D ,64 C DURVAL LUZ BALEN PRESIDENTE - CPF: RENATO SOUZA PERALTA E CUNHA Contador - CRC /O-3 - RJ CPF:

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57

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