Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , BANCOS C/ MOVIMENTO , , , , BANCO DO BRASIL S/A 6.973, , , , B. BRASIL - FUNDO DE GREVE ,98 0,00 0, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.101, , , , BANCO DO BRASIL S/A 1.101, , , , OUTROS CREDITOS , , , , ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 600, , ,00 381, SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR 0, , ,36 0, CONTA CORRENTE ASSOCIADOS , , , , ATIVO PERMANENTE ,67 407,45 0, , IMOBILIZADO ,60 407,45 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,29 407,45 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,44 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,17 0,00 0, , VEICULOS ,00 0,00 0, , PREDIO SECRETARIA ,61 0,00 0, , PREDIO CLUBE DE CAMPO ,09 0,00 0, , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,93 0,00 0, , DEPREC ACUMU- MAQ EQUIPAMENTOS ,35 0,00 0, , DEPREC ACUM MOV UTENSILIOS ,12 0,00 0, , DEPREC ACUMULADA INSTALAÇOES ,82 0,00 0, , DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS ,00 0,00 0, , DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO ,71 0,00 0, , DEP. ACUM. PREDIO SECRET ,93 0,00 0, ,93

2 P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES 845, , ,20 0, ABA MATERIAL 845, , ,30 0, REAL TINTAS LTDA 0,00 783,90 783,90 0, ENCARGOS SOCIAIS , , , , SALARIOS A PAGAR , , , , INSS A RECOLHER 9.256, , , , FGTS A RECOLHER 2.678, , , , CONRTRIBUIÇÃO SINDCAL 0,00 513,60 513,60 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 646, , ,50 234, PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER 526, , ,13 272, IRF A RECOLHER 120, , ,37-38, OUTRAS OBRIGAÇÕES , ,00 0, , CONTA CORRENTE DE TERCEIROS , ,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,00 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,00 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,00 0,00 0, ,00

3 DESPESAS 0, , , , DESPESAS DO SINDICATO 0, ,41 0, , SECRETARIA DO SINDICATO 0, ,34 0, , SEGUROS 0, ,80 0, , F G T S 0,00 182,94 0,00 182, DESPESAS COM VIAGENS 0,00 87,90 0,00 87, ASSISTENCIA CONTABIL 0, ,00 0, , CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS 0, ,06 0, , MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, ,96 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,74 0, , DESPESA COM LIMPEZA 0, ,10 0, , CARTORIO E AUTENTICACOES 0,00 160,22 0,00 160, DESPESA COM VEICULOS 0,00 597,50 0,00 597, SERVIÇO GRAFICO/XEROX 0,00 240,00 0,00 240, IMPOSTOS E TAXAS 0, ,02 0, , TELEFONE 0, ,28 0, , ENERGIA ELETRICA 0,00 955,83 0,00 955, CORREIOS 0, ,37 0, , ASSISTENCIA MEDICA 0,00 115,00 0,00 115, ALIMENTAÇÃO 0,00 573,62 0,00 573, SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS 0, ,98 0, , DESPESAS C/VIAGENS 0, ,81 0, , DESPESAS JUDICIAIS 0, ,97 0, , HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, ,00 0, , DESP. C/ CARTORIO E CERTIDOES 0, ,20 0, , SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 0, ,00 0, , JORNAL 0, ,00 0, , SECRETARIA DE EVENTOS 0, ,35 0, , CONGRESSOS/CONFERENCIAS/CURSOS 0, ,70 0, , DESPESAS COM VIAGENS 0,00 483,46 0,00 483, ALIMENTAÇÃO 0, ,19 0, , SEC. DE FOR. ASSUNTO SINDICAL 0, ,50 0, , DESPESAS C/ VIAGENS 0, ,19 0, , MENSALIDADE FASUBRA 0, ,86 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 184,00 0,00 184, SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 874,70 0,00 874, ALIMENTAÇÃO 0,00 789,75 0,00 789, DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUT. 0, ,61 0, , DESPESAS BANCARIAS 0, ,67 0, , JUROS PASSIVOS 0,00 4,66 0,00 4, MULTAS FISCAIS 0,00 30,15 0,00 30, PIS FOLHA DE PAGAMENTO 0, ,13 0, , CLUBE DE CAMPO 0, ,63 0, , SERVIÇOS GRAFICOS/AUTENTICAÇÃO 0,00 293,00 0,00 293, TELEFONE 0, ,55 0, , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS 0, ,56 0, , MATERIAL DE CONSUMO 0,00 863,59 0,00 863, AGUA 0, ,71 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,50 0, , DESPESA COM LIMPEZA 0, ,00 0, , DESP.C/INTERNET/SKY 0,00 772,54 0,00 772, BRINDES/PRESENTES 0,00 95,00 0,00 95, EQUIPAMENTOS 0,00 126,97 0,00 126, BENS DE PEQ. VALOR/FERRAMENTAS 0,00 190,60 0,00 190,60

4 UNIFORMES/EPI 0,00 402,00 0,00 402, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 688,06 0,00 688, ALIMENTAÇÃO 0, ,15 0, , MATERIAL P/ LIMPEZA 0, ,60 0, , MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 37,80 0,00 37, DESP. C/ CARTORIO/CERTIDÕES 0, ,00 0, , DESPESAS C/ PESSOAL 0, , , , DESPESAS C/ PESSOAL 0, , , , SALÁRIOS SECRETARIA 0, ,02 0, , FGTS 0, ,06 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,86 0, , VALE TRANSPORTE 0, , , , VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA 0, ,73 0, , RESCISÃO TRABALHISTA 0, ,47 0, , ESTAGIO 0, ,00 0, , SALARIO CLUBE 0, ,69 0, , PLANO DE SAUDE 0, ,00 0, ,00

5 RECEITAS 0,00 150, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 150, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 150, , , RECEITAS DIVERSAS 0,00 0, , , MENSALIDADES DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , COMISSÃO S/ SEGUROS/PRO-LABORE 0,00 0, , , RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 0,00 400,00 400, MENSALIDADE CLUBE DE CAMPO 0,00 0, , , ALUGUEL CLUBE DE CAMPO 0,00 150, , , GINASTICA 0,00 0, , , VENDAS DE CONVITES 0,00 0, , , MENSALIDADE SOCIO ATLETA 0,00 0, , , EMISSÃO 2º VIA CARTEIRINHA 0,00 0,00 30,00 30,00

6 00007 A T I V O P A S S I V O Resumo do Balancete , ,17 D C DESPESAS RECEITAS , ,05 Diferença 0,00 Resultado do Período ,70 D C C

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