DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR

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1 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: / DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 250,62 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 42,00 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,75 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,40 04/ HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 3823 ADDCON CONTABILIDADE 301,62 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 252,48 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 676,40 04/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ,00 04/ FORNECEDORES (002251) CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO PALIMONTES CH ,00 04/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO OI 12/2010 CH ,15 04/01 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO FGTS, GPS E PIS S/ FOLHA 12/2010 CH , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PAGTO GPS 12/ , F.G.T.S. A PAGAR VR.PAGTO FGTS 12/ , PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PAGTO PIS S/ FOLHA 12/ , DESPESAS BANCARIAS VR.PAGTO FGTS, GPS E PIS S/ FOLHA 12/2010 CH ARRED 0,01 04/ VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA (501825) PG.ASTRANSP CONF.RECIBO 9763 CH ,20 04/ HONORARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO ADDCON CH ,62 04/ ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) PG.SAL/ORDENADOS MES 12/2010 CH ,50 04/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV 37 - MARCEL FELIPE ALVES DE SOUZA CH ,59 04/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) SAQUE N/ DATA - RDV - REUNIAO EM JF 400,00 04/ TELEFONE A PAGAR CAIXA VR.PAGTO INTELIG 12/ ,27 04/ FORNECEDORES (006542) CAIXA PG.DUPL.Nº 7441 CBMAP 42,63 04/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 7,50 04/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 10,80 04/ CURSOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.REPASSE DE CURSO 135,00 05/ CAIXA ECONOMICA (501825) EMPRESTIMO P/TERCEIRO VR.PAGTO EMPRESTIMO FUNCIONARIA CECILIA 700,00 05/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,80 05/01 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL INSCRICAO ASSEMBLEIA NACIONAL DF CH , EVENTOS PG.DUPL.Nº INSCRICAO ASSEMBLEIA NACIONAL DF 294, EVENTOS PG.DUPL.Nº INSCRICAO ASSEMBLEIA NACIONAL DF 294, EVENTOS PG.DUPL.Nº INSCRICAO ASSEMBLEIA NACIONAL DF 294,00 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,17 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,24 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 275,32 06/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 06/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 4,80 07/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA JEQUITIBA 12/ ,00 07/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO TIM 12/2010 CH ,37 07/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 126,72 07/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,80 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,14 10/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,60 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,21 11/ MANUTEN AO E REPAROS D I V E R S O S VR. CONF NF 0196 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO CH ,54 A TRANSPORTAR > 8.030,25

2 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 8.030, CAIXA ECONOMICA (501825) VR. CONF NF 0196 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO CH , DESCONTOS OBTIDOS VR. CONF NF 0196 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO 0,54 11/ ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.CONF.NF 1936 RESTAURANTE TER CH ,40 11/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO CAIXA VR.PAGTO PAPELARIA CEGEPEL 3,00 11/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO COMPRA DE SACOS PARA COLOCAR ENTULHO - JORGE DE ASSIS 20,00 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 265,44 11/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 12/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 12/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,00 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,02 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,11 13/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,97 13/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 14/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY 2,29 14/01 D I V E R S O S CAIXA VR.PAGTO SUP BRETAS CCF , ALIMENTACAO VR.PAGTO SUP BRETAS CCF , DESPESA DE CONSUMO-COPA. VR.PAGTO SUP BRETAS CCF ,11 14/ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CAIXA VR.PAGTO GUIA RECOLHIMENTO FAA 43,28 14/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JORGE DE ASSIS CH 1468 SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO 700,00 14/ DESPESAS DE VIAGENS D I V E R S O S VR.PAGTO RDV 002/11 - REUNIAO DIRETORIA REGIONAL EM JF - EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - CH , CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV 002/11 - REUNIAO DIRETORIA REGIONAL EM JF - EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - CH , CAIXA VR.PAGTO RDV 002/11 - REUNIAO DIRETORIA REGIONAL EM JF - EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - SALDO RDV 39/ ,20 14/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 633,60 14/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 304,13 14/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 14/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 17/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 17/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 17/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 114,75 17/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 633,60 17/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 7709 CBMAP 42,63 18/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,89 18/ ENERGIA ELETRICA CAIXA VR.PAGTO CEMIG 01/ ,63 18/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 633,60 18/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,24 18/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 18/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 19/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO CHAVEIRO NSA SRA APARECIDA RECIBO ,00 19/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 41,40 19/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 500,55 19/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 A TRANSPORTAR > ,72

3 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,72 19/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 20/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,50 20/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 20/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 633,60 20/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 21/ ASSISTENCIA MEDICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CESFAT - CLINICA ESP EM MEDICINA DA FAMILIA E DO TRABALHO CH ,00 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.CONF.NF 0205 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO CH ,40 21/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,53 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO S VICENTE PAULINO MAT CONSTRUCAO CCF ,00 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO S VICENTE PAULINO MAT CONSTRUCAO DAV ,50 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JORGE DE ASSIS CH 1471 SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO 700,00 21/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 559,23 21/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 22/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV INDABA DISTRITAL - DIEGO LUIZ NUNES - CH ,36 24/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO CHAVEIRO ABRIU LTDA 3,00 24/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 65,50 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 1.031,03 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CAIXA DEPOSITO N/DATA RESIDUO RDV DIRETORIA 13,56 24/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 25/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,16 25/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 0788 COSTA E MAIA COM DE MADEIRAS 59,46 25/ DESPESAS DE INTERNET CAIXA PG.DUPL.Nº REGISTRO.BR - DOMINIO UEBMG.ORG.BR 30,00 25/ TELEFONE CAIXA VR.PAGTO INTELIG 01/ ,57 25/ EVENTOS CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº INSCRICAO ASSEMBLEIA NACIONAL DF CH ,00 25/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 1.117,40 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 15,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,25 26/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,13 26/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO ALHO E OLEO REFEICOES NF ,50 26/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO ARMAZEM DA AGUA MINERAL NF ,45 26/01 D I V E R S O S D I V E R S O S 177, MANUTEN AO E REPAROS COMPRAS A VISTA CONF.NF 0207 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO 152, FRETES E CARRETOS FRETE - COMPRAS NF 0207 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO 25, CAIXA ECONOMICA (501825) VR CONF NF 0207 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO - FRETE CH , DESCONTOS OBTIDOS VR CONF NF 0207 IPIRANGA MAT DE CONSTRUCAO - FRETE CH ,32 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 760,51 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 2.059,21 A TRANSPORTAR > ,27

4 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,27 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 26/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 13,50 26/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 633,60 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,06 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,33 26/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (002251) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 1869 PALIMONTES PAPEIS 204,40 27/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ,00 27/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,21 27/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 5342 BRUTO DA CONSTRUCAO 24,90 27/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF IDEAL DEPOSITO DE MAT DE CONST 13,00 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 60,00 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 36,00 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,05 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,18 28/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,20 28/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JORGE DE ASSIS CH 1478 SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO 700,00 28/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) COMPRAS A VISTA CONF.NF 5296 FERRAGENS PINHO CH ,90 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 73,74 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,17 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,72 28/ DESPESAS DE VIAGENS FORNECEDORES DIVERSOS VR. COMPRA DE 3 PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA - LUIZ MENDES, CECILIA SANTOS, EDUARDO 1.041,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 01/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 01/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 01/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 01/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 01/2011 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 01/2011 2,80 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 01/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT A TRANSPORTAR > ,42

5 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,42 E PERIFERICOS NF /2011 4,98 31/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,85 31/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO IRMAOS BRETAS CCF ,81 31/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF IDEAL DEPOSITO DE MAT DE CONST 18,90 31/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 774,04 31/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 31/ FORNECEDORES DIVERSOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO MILETUR CH ,86 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 01/ ,34 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS 01/ ,85 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 31/01 D I V E R S O S D I V E R S O S 1.114, ORDENADOS E SALARIOS VR.PROVISAO"FOLHA" 01/ , CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO"FOLHA" 01/2011 CH , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO VR.DSR "FOLHA" 01/ , HORA EXTRA VR.HORA EXTRA "FOLHA" 01/ , o. SALARIO VR.COMPL 13 SALARIO "FOLHA" 01/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.INSS DESC. "FOLHA" 01/ , IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS VR.CONT.ASSISTENCIA MESES ANT DESC. "FOLHA" 01/ , VALE TRANSPORTE VR. VALE TRANSPORTE DESC. "FOLHA" 01/ ,94 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 92,02 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 317,04 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO TIM 01/ ,56 31/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VR.PROVISAO CESAMA 01/ ,00 31/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PROVISAO PIS S/ FOLHA 01/11 11,14 31/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 01/ ,13 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 01/11 363,58 TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO > ,05

6 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: FEVEREIRO/2011 Folha: / VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA (501825) PG.ASTRANSP CONF.RECIBO CH ,00 01/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO OI 01/2011 CH ,06 01/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PGTO TIM 01/2011 CH ,56 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 68,00 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 45,00 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 44,40 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 540,27 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 99,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 01/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA E CONFEITARIA FRAN LUY CCF ,95 02/ DESPESAS DE VIAGENS D I V E R S O S VR.PAGTO RDV 004/ EDUARDO RODRIGUES E LUIZ GOMES MENDES = REUNIAO BH 906, CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV 004/ EDUARDO RODRIGUES E LUIZ GOMES MENDES = REUNIAO BH - CH , CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV 004/ EDUARDO RODRIGUES E LUIZ GOMES MENDES = REUNIAO BH 200, CAIXA VR.PAGTO RDV 004/ EDUARDO RODRIGUES E LUIZ GOMES MENDES = REUNIAO BH 6,52 02/02 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO FGTS,PIS,INSS 01/2011 CH , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PAGTO GPS 01/ , PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PAGTO PIS 01/ , F.G.T.S. A PAGAR VR.PAGTO FGTS 01/ ,13 02/ EVENTOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO UEB/DIREÇAO NACIONAL - MEDALHAS CH ,00 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 41,64 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 02/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,80 02/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF IDEAL DEPOSITO DE MAT CONST 12,00 02/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF IDEAL DEPOSITO DE MAT CONST 5,00 02/ HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 3876 ADDCON CONTABILIDADE 319,36 02/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 1709 NIULAR TINTAS 23,00 03/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JORGE DE ASSIS = PEDREIRO CH ,00 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 38,00 04/ HONORARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO ADDCON CONTABILIDADE CH ,36 04/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CORREIOS CH ,85 04/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES CAIXA ESCRITORIO 300,00 04/ FORNECEDORES (006542) CAIXA PG.DUPL.Nº 7709 CBMAP 42,63 04/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 04/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 31,50 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,05 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,17 05/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO ALHO E OLEO REFEICOES NF ,00 07/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO 01 E 02/2011 DOLPHINS INFORMATICA CH ,00 A TRANSPORTAR > 5.472,12

7 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: FEVEREIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 5.472,12 07/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 32,34 08/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 16,43 08/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 08/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,63 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,16 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,81 10/ FORNECEDORES DIVERSOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO MILETUR - 2ª PARC VIAGEM A BRASILIA CH ,86 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA REPASSE 526,95 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA REPASSE ,22 10/ EVENTOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO UEB/DIREÇAO NACIONAL - MEDALHAS CH ,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,05 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,21 11/ EVENTOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO UEB/DIREÇAO NACIONAL - MEDALHAS CH ,00 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 120,00 11/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 4,80 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,11 14/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 589,68 14/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 15/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO DOLPHINS INFORMATICA - CONSERTO REDE/IMPRESSORA CH ,25 15/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA TX REGIONAL 106,00 15/ DESPESAS DE INTERNET CAIXA PG.DUPL.Nº NIC.BR 30,00 15/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,82 15/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA VR.PGTO CESAMA 01/ ,00 15/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO 243,58 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 48,00 16/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 646,56 16/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 1.244,16 16/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 16/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 10,80 16/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PRIVACIDADE COML NF ,00 16/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PRIVACIDADE COML NF ,30 16/ VALE TRANSPORTE CAIXA PG.ASTRANSP CONF.RECIBO - 2ª VIA CARTAO VT 9,00 20/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CORREIOS CH ,80 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CHAVEIRO NSA SRA APARECIDA ,00 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 60,00 21/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA TX REGIONAL 12,00 21/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA TX REGIONAL 15,00 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) COMPRAS A VISTA CONF.NF 2479 BENFICA MAT DE CONSTRUCAO 104,90 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 0085 JF BRASIL COM DE TINTAS 34,70 21/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 14,40 21/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO JF BRASIL COM TINTAS CCF ,00 21/ MANUTEN AO E REPAROS D I V E R S O S COMPRAS A VISTA CONF.NF 7498 FERRAGENS PINHO 464, CAIXA ECONOMICA (501825) COMPRAS A VISTA CONF.NF 7498 FERRAGENS PINHO 392, MANUTEN AO E REPAROS COMPRAS A VISTA CONF.NF 7498 FERRAGENS PINHO - CREDITO DE A TRANSPORTAR > ,32

8 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: FEVEREIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,32 DEVOLUCAO 71,90 22/ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MG - CUSTAS PROCESSUAIS CH ,52 22/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CHEQUES A DEBITAR VR.PAGTO GRADUAL ENGENHARIA - SERVIÇO DE CALÇAMENTO PATIO 1ª PARCELA - CH ,96 22/ ENERGIA ELETRICA CAIXA VR.PAGTO CEMIG 02/ ,76 22/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 2097 CESAR GUIMARAES 110,00 23/ FORNECEDORES (002251) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº 1869/1D PALIMONTES CH ,40 23/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 24,40 23/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 24/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 149,04 24/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 24/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,10 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,07 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,25 25/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 45,00 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 15,00 25/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 7982 CBMAP 42,63 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,09 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,33 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,04 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,18 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 02/ ,34 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 02/ ,67 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 02/ ,72 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 02/2011 2,52 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 02/2011 2,90 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 02/2011 (GAVETEIRO) 0,53 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 02/2011 2,80 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 02/2011 3,34 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT A TRANSPORTAR > ,75

9 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: FEVEREIRO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,75 E PERIFERICOS NF / ,17 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 25,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,15 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,72 28/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 313,40 28/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 84,56 28/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO INTELIG 02/ ,27 28/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VR.PROVISAO CESAMA 02/ ,00 28/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) SAQUE N/DATA RDV LUIZ G MENDES 300,00 28/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 02/ ,25 28/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PROVISAO PIS S/ FOLHA 02/11 8,65 28/ ORDENADOS E SALARIOS D I V E R S O S VR.PROVISAO"FOLHA" 02/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.INSS DESC "FOLHA" 02/ , VALE TRANSPORTE VR.VALE TRANSPORTE DESC "FOLHA" 02/ , CAIXA ECONOMICA (501825) PG.SAL/ORDENADOS MES 02/2011 CH ,50 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 02/11 363,58 TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO > ,19

10 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MARÇO/2011 Folha: / HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 3936 ADDCON CONTABILIDADE 319,40 01/ HONORARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL. ADDCON CONTABILIDADE 319,40 01/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO OI 02/2011 CH ,96 01/ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO IPTU 2011 CH ,55 01/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES 1500 CAIXA ESCRITORIO 350,00 01/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 0801 COSTA E MAIA COM DE MADEIRAS 83,00 01/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 8065 FERRAGENS PINHO 19,00 01/ TELEFONE A PAGAR CAIXA VR.PAGTO INTELIG 02/ ,27 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,04 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 37,20 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 120,00 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 201,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 18,90 01/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 2102 CESAR GUIMARAES 32,00 01/ FORNECEDORES (064742) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NF No 2097/2102 CESAR GUIMARAES CH ,00 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,34 02/03 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO PIS,FGTS, GPS 02/2011 CH , F.G.T.S. A PAGAR VR.PAGTO FGTS 02/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PAGTO GPS 02/ , PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PAGTO PIS 02/2011 8, PIS S/ FOLHA PAGAMENTO VR.PGTO PIS 02/2011 1,35 02/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JORGE DE ASSIS = SERVICOS DE PEDREIRO CH ,00 02/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JOSE WILSON CAMPOS - SERVICO DE PINTURA CH ,00 02/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO IDEAL MAT DE CONSTRUCAO 6,75 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 250,19 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 60,00 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 6,25 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 444,60 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 39,79 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,19 04/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) SAQUE N/DATA PAGTO PEDREIRO 200,00 04/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 04/ FORNECEDORES (006542) CAIXA PG.DUPL.Nº 7982 CBMAP 42,63 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,24 04/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,02 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,17 07/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO CAIXA VR.PAGTO IRMAOS BRETAS CCF ,90 09/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) SAQUE N/DATA PAGTO PEDREIRO 280,00 09/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO SERVICOS JORGE DE ASSIS - PEDREIRO 480,00 09/ VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA (501825) PG.ASTRANSP CONF.RECIBO CH ,40 09/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,80 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 A TRANSPORTAR > 5.555,38

11 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MARÇO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 5.555,38 09/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 389,88 09/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 09/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,00 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,81 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 22,00 10/ TELEFONE CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO TIM 03/2011 CH ,93 10/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA HAVANA ,89 10/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA VR.PGTO CESAMA 02/ ,00 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 109,20 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) CAIXA DEPOSITO N/DATA 80,00 10/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES RDV ASSEMBLEIA SAO LOURENCO 1.200,00 10/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RESERVA DE LUIS GOMES MENDES - ASSEMBLEIA SAO LOURENCO - CH ,00 10/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,21 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 14,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 16,00 11/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1499 GRADUAL ENGENHARIA 4.163,96 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 148,54 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA TX REGIONAL 210,00 11/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV ASSEMBLEIA SAO LOURENCO - JOSE WILSON 300,00 11/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 11/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 2104 CESAR GUIMARAES 140,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 21,00 11/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (007187) VR.CONF NF IND GRAFICAS SANTA RITA 1.854,00 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,11 13/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 0804 S.R PLAZA HOTEL - ASSEMBLEIA REGIONAL S.LOURENÇO CH ,00 13/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV 006/ PASSA- GENS AEREAS - 39ª CONFERENCIA MUNDIAL CURITIBA - PAULO HENRIQUE M BARBOSA CH ,22 13/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA VR.PAGTO RDV 0008/ DIRETORIA REGIONAL - ASSEMBLEIA REGIONAL SAO LOURENCO 942,16 14/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA REPASSE MG 4.239,67 14/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 40,80 14/ CAIXA ECONOMICA (501825) CAIXA DEPOSITO N/DATA 36,00 14/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 54,00 16/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JOSE WILSON CAMPOS - PINTURA LOJA CH ,00 16/ ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RESTAURANTE TER LTDA NF 1987 CH ,00 16/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CORREIOS CH ,95 16/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO DOLPHINS INF 03/2011 CH ,00 16/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA COMISSAO MG 1.311,58 16/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO ELETRO TASSI CCF ,00 16/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 42,20 16/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,24 A TRANSPORTAR > ,98

12 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MARÇO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,98 17/ UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA CAIXA ECONOMICA (501825) COMPRAS A VISTA CONF.NF SILVIA MELQUIADES REGINA CH ,00 17/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,01 17/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO MAQ E REFRIGERACAO PINGUIM CCF ,90 17/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 42,39 17/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 18/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 99,32 18/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 6,25 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 18/ MOVEIS E UTENSILIOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR. CONF NF 1129 ZE DO PLASTICO CH ,00 18/ MOVEIS E UTENSILIOS CAIXA ECONOMICA (501825) COMPRAS A VISTA CONF.NF 4782 CARTHIL LTDA CH ,00 21/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PAPELARIA CEGEPEL 4,00 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 21/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 53,60 21/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,30 22/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES 1457 CAIXA ESCRITORIO 135,00 22/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 22/ ENERGIA ELETRICA CAIXA VR.PAGTO CEMIG 03/ ,90 22/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO CORREIOS 51,50 22/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 245,17 22/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 210,00 23/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) SAQUE N/DATA PGTO JOSE WILSON 150,00 23/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO JOSE WILSON - PINTURA 450,00 23/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV 007/ ENCONTRO NACIONAL DE CHEFES DA MODALIDADE DO AR - SERGIO LUIZ DE CARVALHO CH ,00 23/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,24 23/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 140,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 140,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 140,00 23/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 8243 CBMAP 42,63 24/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF PRIVACIDADE COML 2,60 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 70,00 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 140,00 25/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8,45 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 25/ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RENOVACAO ALVARA PREFEITURA CH ,00 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 15,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,26 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 70,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 A TRANSPORTAR > ,12

13 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MARÇO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,12 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 140,00 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,02 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,34 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,18 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 28/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 28/ TELEFONE CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO INTELIG 03/2011 CH ,62 28/ EVENTOS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO UEB - MEDALHAS CH ,00 28/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO IDEAL MAT DE CONSTRUCAO 8,50 28/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO AL PROD ALIMENTICIOS CCF ,52 28/ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CAIXA VR.PAGTO TX FISCALIZ E FUNC ANATEL 15,08 28/ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CAIXA VR.PAGTO TX FISCALIZ E FUNC ANATEL 1,68 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,07 28/ FORNECEDORES (064742) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NOTA FISCAL No 2104 CESAR GUIMARAES CH ,00 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 128,40 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,85 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 70,00 28/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 2117 CESAR GUIMARAES INF 110,00 29/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,96 29/ DESPESA DE CONSUMO-COPA CAIXA VR.PAGTO IRMAOS BRETAS CCF ,46 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 24,16 29/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 29/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 42,00 29/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 35,00 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 03/ ,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 03/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 03/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 03/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 03/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 03/2011 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 03/2011 2,80 A TRANSPORTAR > ,44

14 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MARÇO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,44 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 03/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO JOELITA LIRA DE SOUZA - FAXINA CH ,00 30/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF ,10 30/ MANUTEN AO E REPAROS CHEQUES A DEBITAR VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 0684 CHAVEIRO NSA SRA APARECIDA CH ,00 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 40,80 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 23,40 31/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA TX REGIONAL 450,00 31/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 31/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 31/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 70,00 31/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1525 VITREA VIDRO DESIGN - 1ª PARC 947,00 31/03 D I V E R S O S D I V E R S O S 1.187, ORDENADOS E SALARIOS VR.PROVISAO"FOLHA" 03/ , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO VR.DSR "FOLHA" 03/ , HORA EXTRA VR.HORA EXTRA 50% "FOLHA" 03/ , HORA EXTRA VR.HORA EXTRA 100% "FOLHA" 03/ , CONTR.SINDICAL A RECOLHER VR.CONT SINDICAL DESC. "FOLHA" 03/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.INSS DESC. "FOLHA" 03/ , VALE TRANSPORTE VR.VALE TRANSPORTE DESC. "FOLHA" 03/ , CAIXA ECONOMICA (501825) PG.SAL/ORDENADOS MES 03/2011 CH ,41 31/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PROVISAO PIS S/ FOLHA 03/11 11,87 31/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 03/ ,96 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 122,80 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 370,04 31/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO TIM 03/ ,74 31/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VR.PROVISAO CESAMA 03/ ,44 31/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 03/11 363,58 TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO > ,42

15 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: ABRIL/2011 Folha: / TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO OI 03/2011 CH ,84 01/ HONORARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO ADDCON CONTABILIDADE CH ,30 01/ FORNECEDORES (007187) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.DUPL.Nº 5222/01 IND GRAFICAS SANTA RITA CH ,00 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA CURSO 22,00 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,08 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,34 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 37,20 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 153,00 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 186,00 01/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 60,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,00 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 01/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 18,90 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,04 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,19 04/ HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 3999 ADDCON CONTABILIDADE 322,30 04/ ADIANTAMENTO A EMPREGADOS CAIXA ECONOMICA (501825) PG.SAL/ORDENADOS MES 05/2011 CH 1545 PAGTO EM DUPLICIDADE 744,50 04/04 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO PIS S/FOLHA, FGTS, GPS 03/2011 CH , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PAGTO GPS 03/ , F.G.T.S. A PAGAR VR.PAGTO FGTS 03/ , PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PAGTO PIS S/FOLHA 03/ ,87 04/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO TIM 03/2011 CH ,74 04/ VALE TRANSPORTE CAIXA ECONOMICA (501825) PG.ASTRANSP CONF.RECIBO CH ,80 04/ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NF Nº 0659 GRADUAL ENG CH ,96 04/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ,00 04/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA VR.PAGTO CESAMA 03/ ,44 04/ FORNECEDORES (006542) CAIXA PG.CONF.NF Nº 8243 CBMAP 42,63 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 45,91 04/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 05/ IMOVEIS - EDIFICACOES D I V E R S O S VR. CONF NF 0659 PAVIPREMO IND E COM LTDA , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF NF 0659 PAVIPREMO IND E COM LTDA 8.327, FORNECEDORES (042435) VR. CONF NF 0659 PAVIPREMO IND E COM LTDA ,88 05/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CORREIOS CH ,30 05/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO FRAN LUY PADARIA CCF ,23 05/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA VR.PAGTO RETIRADA ENTULHO - CESARIO RODRIGUES 70,00 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,17 05/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 74,72 05/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 41,68 05/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 05/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 06/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.RESERVAS HOTEL MANHATTAN - ASSEMBLEIA NACIONAL BRASILIA - CH EDUARDO RODRIGUES / LUIZ GOMES 685,60 06/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO ARMAZEM DA AGUA MINERAL NF ,95 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA CURSO 15,00 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 53,36 06/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 07/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,24 A TRANSPORTAR > ,09

16 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: ABRIL/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,09 07/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 08/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 34,34 08/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.RECEBIDO N/DATA 1,25 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,28 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,93 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,10 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,36 11/ FORNECEDORES (064742) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NF Nº CESAR GUIMARAES INF CH ,00 11/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 2123 CESAR GUIMARAES INF 110,00 11/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PASSAGENS RODOVIARIAS MILETUR - ASSEMBLEIA NACIONAL BRASILIA - CH ,30 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,12 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,46 11/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 44,40 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,11 13/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 25,80 13/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA CURSO 32,00 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,08 15/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,27 15/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,24 15/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEPOSITO N/DATA 60,00 15/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,08 16/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,24 18/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO DOLPHINS INF CH ,00 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,07 18/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,35 18/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 55,69 18/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,50 19/04 D I V E R S O S REPASSE VR.RECEBIDO N/DATA UEB 5.046, CAIXA ECONOMICA (501825) VR.RECEBIDO N/DATA UEB 4.957, DESPESAS COM MALOTES VR.RECEBIDO N/DATA UEB-DESPESAS COM MALOTE 89,32 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA CURSO 46,00 19/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO CURSO 140,00 20/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1538 PGTO CHAVEIRO NSA SRA APARECIDA 60,00 20/ CAIXA ECONOMICA (501825) REPASSE VR.RECEBIDO N/DATA UEB 625,94 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,48 21/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 1,35 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,27 22/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 1,05 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,69 23/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 3,15 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,16 24/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 1,05 25/ MANUTEN AO E REPAROS D I V E R S O S VR. CONF NF 0026 VITREA VIDRACARIA DECORATIVA 2.843, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VR. CONF NF 0026 VITREA VIDRACARIA DECORATIVA 947, FORNECEDORES DIVERSOS VR. CONF NF 0026 VITREA VIDRACARIA DECORATIVA 1.896,00 25/ FORNECEDORES (064742) CHEQUES A DEBITAR PG.CONF.NF Nº 2123 CESAR GUIMARAES INF CH ,00 25/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO CORREIOS 63,25 25/ ENERGIA ELETRICA CAIXA VR.PAGTO CEMIG 04/ ,75 A TRANSPORTAR > ,62

17 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: ABRIL/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,62 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA CURSO 24,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA CURSO 24,00 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,26 25/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 2,36 25/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 15,00 25/ UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA CHEQUES A DEBITAR COMPRAS A VISTA CONF.NF SILVIA M REGINA ROCHA CH ,00 25/ DESPESA C/SISTEMA DE SEGURAN A FORNECEDORES (006542) VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF 8557 CBMAP 42,63 26/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ASSEMBLEIA NACIONAL BRASILIA 2.000,00 26/ DESPESAS DE VIAGENS ADIANTAMENTO DE VIAGENS VR. RDV - ASSEMBLEIA NACIONAL BRASILIA - REF ADIANTAMENTO CH ,02 26/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR. RDV - ASSEMBLEIA NACIONAL BRASILIA - EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - CH ,00 26/ CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAQUE N/DATA CURSO BELO HORIZONTE 2.220,00 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,04 26/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,34 27/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO ARMAZEM DA AGUA MINERAL NF ,95 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,03 27/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,18 27/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 18,00 27/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 27/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) VR.CONF NF CESAR GUIMARAES INF 240,00 28/ DESPESAS C/ INFORMATICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO DOLPHINS INF 100,00 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,73 28/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 2,96 28/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 54,24 28/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,75 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 12,00 29/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 36,00 29/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 29/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF COPIADORA 04/ ,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-INSTALACOES ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF INSTALACOES 04/ ,67 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 04/ ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVO) 04/2011 2,52 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (MESA) 04/2011 2,90 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS 04/2011 (GAVETEIRO) 0,53 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF MOVEIS E UTENSILIOS (PASTA SUSPENSA) 04/2011 2,80 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO REF FAX 04/2011 3,34 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,92 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,67 A TRANSPORTAR > ,72

18 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: ABRIL/2011 Folha: DE TRANSPORTE > ,72 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,32 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 6,33 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF /2011 4,98 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER. ENCARGOS DE DEPRECIACAO COMPUT E PERIFERICOS NF / ,17 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO INTELIG 04/ ,76 30/ FORNECEDORES DIVERSOS CHEQUES A DEBITAR PG.CONF.NF Nº 0026 VITREA VIDRO DESIGN 2ª PARC CH ,00 30/ FORNECEDORES (042435) CHEQUES A DEBITAR PG.CONF.NF Nº 0659 GRADUAL ENG CH ª PARC 4.163,96 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO TIM 04/ ,52 30/ TELEFONE TELEFONE A PAGAR VR.PROVISAO OI /11 533,16 30/04 D I V E R S O S D I V E R S O S 1.030, ORDENADOS E SALARIOS VR.PROVISAO"FOLHA" 04/ , ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR.PROVISAO"FOLHA" 04/ , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO VR.DSR "FOLHA" 04/ , HORA EXTRA VR.HORA EXTRA "FOLHA" 04/ , HORA EXTRA VR.HORA EXTRA "FOLHA" 04/ , I.N.S.S. A RECOLHER VR.INSS DESC "FOLHA" 04/ , VALE TRANSPORTE VR.VALE TRANSPORTE DESC "FOLHA" 04/ ,94 30/ AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO A PAGAR VR.PROVISAO CESAMA 04/ ,44 30/ PIS S/ FOLHA PAGAMENTO PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PROVISAO PIS S/ FOLHA 04/11 10,30 30/ F.G.T.S F.G.T.S. A PAGAR VR.PROVISAO FGTS 04/11 82,41 30/ DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DEPR.ACUM.-EDIFICACOES VR.DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES MES 04/11 432,29 TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL > ,73

19 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MAIO/2011 Folha: / CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,09 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 1,19 01/ DESPESAS DE VIAGENS ADIANTAMENTO DE VIAGENS VALOR REF. RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA-REF ADIANTAMENTO EM 26/04 CH ,03 02/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1541 GRADUAL ENG 4.163,96 02/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1554 CESAR GUIMARAES 110,00 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 37,20 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 27,00 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 67,80 02/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 67,80 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 4,80 02/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,40 03/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,00 03/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF PRIVACIDADE COML LTDA 3,80 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,02 03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,19 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 27,00 03/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 39,00 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 03/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 5,40 04/ TELEFONE A PAGAR CAIXA VR.PAGTO INTELIG 04/ ,76 04/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO OI /2011 CH ,16 04/ MANUTEN AO E REPAROS CAIXA ECONOMICA (501825) COMPRAS A VISTA CONF.NF 0558 LETROLUX LETREIROS CH ,00 04/ CAIXA CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUES EMITIDOS NO MES ,00 04/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF PRIVACIDADE COML LTDA 5,40 04/ FORNECEDORES (006542) CAIXA PG.DUPL.Nº 8557 CBMAP 42,63 04/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1526 VITREA DESIGN 947,00 04/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 99,61 04/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 6,25 04/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 32,00 05/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO CORREIOS CH ,25 05/ HONORARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO ADDCON CONTABILIDADE CH ,35 05/ FORNECEDORES (064742) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NF Nº CESAR GUIMARAES INF CH ,00 05/ SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO SERRALHIFLEX ESQUADRIAS LTDA CH ,00 05/ IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO FORNECEDORES (064742) COMPRAS A PRAZO CONF.NF 2135 CESAR GUIMARAES INF 45,00 05/ ALIMENTACAO CAIXA COMPRAS A VISTA CONF.NF 2667 LANINI E FERRAZ 28,00 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,02 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,18 05/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 45,00 06/05 D I V E R S O S CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO PIS, FGTS, GPS 04/11 CH , I.N.S.S. A RECOLHER VR.PAGTO GPS 04/ , F.G.T.S. A PAGAR VR.PAGTO FGTS 04/ , PIS S/FOLHA A PAGAR VR.PAGTO PIS S/ FOLHA 04/ , CAIXA VR.PAGTO PIS, FGTS, GPS 04/11 CH ,00 06/ ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) PG.SAL/ORDENADOS MES 04/2011 A TRANSPORTAR > 8.981,16

20 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: MAIO/2011 Folha: DE TRANSPORTE > 8.981,16 CH ,85 06/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA CAIXA VR.PAGTO JOANA DARC SOUZA RODRIGUES - SERVICOS DE FAXINA 50,00 06/ MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA CAIXA VR.PAGTO IRMAOS BRETAS CCF ,58 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 06/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,08 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 33,60 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 34,32 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 61,32 06/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEPOSITO N/DATA 12,00 06/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,70 06/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 06/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,07 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,93 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 130,00 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 45,00 09/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 97,50 10/ FORNECEDORES (007187) CAIXA ECONOMICA (501825) PG.CONF.NF Nº IND GRAFICAS SANTA RITA CH ,00 10/ TELEFONE A PAGAR CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO TIM 04/2011 CH ,52 10/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO ALHO E OLEO REFEICOES NF ,75 10/ AGUA E ESGOTO A PAGAR CAIXA VR.PAGTO CESAMA 04/ ,44 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,04 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,37 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 61,38 10/ CAIXA ECONOMICA (501825) CONTRIBUIÇÃO MENSAL VR.RECEBIDO N/DATA 24,58 10/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,40 10/ DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 1,25 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 45,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 100,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 45,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 10/ HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR PROV.HONOR.CONTABEIS ADDDCON CONTABILIDADE NF / ,35 11/ DESP.CORREIOS/XEROX/CARTORIO CAIXA VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 10,60 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,09 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,46 11/ CHEQUES A DEBITAR CAIXA ECONOMICA (501825) CHEQUE COMPENSADO Nº 1560 SILVIA REGINA 375,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 15,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 50,00 11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 70,00 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA REM BASICA 0,01 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTOS DE POUPANÇA CRED JUROS 0,11 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 90,00 12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CURSOS DEPOSITO N/DATA 90,00 13/ DESPESAS DE VIAGENS CAIXA ECONOMICA (501825) VR.PAGTO RDV VISITA TECNICA A S.J.DEL REI CH ,82 13/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,80 13/ ALIMENTACAO CAIXA VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF ,30 A TRANSPORTAR > ,04