Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: / Janeiro/2012

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1 1 ATIVO ,25 D , , ,71 D 1.1 DISPONÍVEL ,09 D , , ,08 D IMEDIATO ,09 D , , ,08 D BANCOS C/MOVIMENTO ,22 D , , ,36 D BANCOS ADMINISTRADORES 2.086,53 D , , ,87 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,34 D , , ,85 D 1.2 REALIZÁVEL ,80 D , , ,47 D GESTÃO PREVIDENCIAL D , ,90 D RECURSOS A RECEBER D , ,55 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS D , ,06 D PATROCINADOR (ES) D , ,84 D PARTICIPANTES D , ,59 D AUTOPATROCINADOS D , ,57 D PARTICIPANTES EM BPD 404,06 404,06 D OUTROS RECURSOS A RECEBER , ,49 D PORTABILIDADE , ,49 D Portabilidade Fechada /Aberta , ,49 D OUTROS REALIZÁVEIS D D BENEFICIOS PAGOS A MAIOR D D RECURSOS DO PGA D D GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.328,91 D , , ,92 D CONTAS A RECEBER 3.195,33 D , , ,34 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO D D PATROCINADOR (ES) D D PARTICIPANTES D D AUTOPATROCINADOS D D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS D 6.316, ,51 D ADIANTAMENTO SALÁRIOS D 6.316, ,51 D OUTROS RECURSOS A RECEBER 3.195,33 D , , ,34 D COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS 3.195,33 D , , ,34 D 1 de 13

2 DESPESAS ANTECIPADAS D D OUTROS REALIZÁVEIS 133,58 D 133,58 D CREDITOS PENDENTES 133,58 D 133,58 D PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL /IR COMPENSAR 133,58 D 133,58 D RECURSOS A RECEBER DO PLANO D D INVESTIMENTOS ,89 D , , ,55 D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 2.314,48 D 36, ,19 D COMPANHIAS ABERTAS 2.314,48 D 36, ,19 D DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 2.314,48 D 36, ,19 D ATUALIZAÇAO MONETARIA 8,27 D 0,03 8,30D PRINCIPAL 3,55 D 3,55D AGIO 2.302,66 D 36, ,34 D AÇÕES 250,24 D 6,21 256,45 D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 250,24 D 6,21 256,45 D A VISTA 250,24 D 6,21 256,45 D CUSTO 250,24 D 6,21 256,45 D A RECEBER D D JUROS S/ CAPITAL PROPRIO D D DIVIDENDOS D D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,17 D , , ,91 D RENDA FIXA ,59 D , , ,42 D QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA ,59 D , , ,42 D UNIBANCO-FIF FIDELIDADE D D BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS D D BRADESCO BRAD FIF DI SPECIAL D D BRADESCO FIF PLUS RENDA FIXA ,43 D , ,37 D ITAU FIF OASIS RENDA FIXA D D ITAU - PERFIL RF FI D D ITAU - HANOI RF D D A RECEBER FIF INV D+1 D D 2 de 13

3 ITAU VERTICE RENDA FIXA D D Fif - Itau UBB Fidelidade ,35 D , , ,64 D UNIBANCO FIF ITAU PERFIL D D ITAU FIDELIDADE T ,68 D , ,71 D FIF ITAÚ UBB MASTER RF IMAB ,30 D , ,89 D FIF ITAÚ UBB MASTER IMAB ,51 D , ,91 D BRADESCO FI RF IMA B ,56 D , ,44 D ITAU - IU FID W3 FIM ,22 D , ,31 D BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS ,54 D , , ,15 D AÇÕES ,58 D , , ,49 D QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES ,58 D , , ,49 D A RECEBER FIF INV D+1 D , ,18 D A RECEBER D D FIF BT IBX ATIVO FIA - BRADESCO ,11 D , ,71 D ITAU- INST IBRX ATIVO AÇÕES ,73 D , ,41 D INSTITUCIONAL 100 AÇÕES FI D D UNIBANCO INSTIT. 100 AÇÕES D D ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA ,74 D , , ,19 D 1.3 PERMANENTE ,36 D 195, ,16 D IMOBILIZADO ,36 D 195, ,16 D OPERACIONAL CORPÓREO ,36 D 195, ,16 D BENS MÓVEIS ,62 D 181, ,55 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,62 D 181, ,55 D (-) DEPRECIAÇÃO 1.874,35 C 181, ,42 C VALOR CUSTO ,97 D ,97 D BENS IMÓVEIS 1.483,74 D 14, ,61 D (-) DEPRECIAÇÃO 211,95 C 14,13 226,08 C VALOR CUSTO 1.695,69 D 1.695,69 D 3 de 13

4 2 PASSIVO ,25 C , , ,71 C 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL ,39 C , , ,50 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,16 C , , ,44 C BENEFÍCIOS A PAGAR 3.688,05 C , ,04 761,71 C APOSENTADORIAS 2.883,21 C , ,18 C PENSOES C , ,08 C RESTITUIÇOES DE CONTRIBUIÇOES 804,84 C , ,78 761,71 C RESGATES DE COTAS 804,84 C , ,78 761,71 C PORTABILIDADE C C RETENÇÕES A RECOLHER ,11 C , , ,73 C IMPOSTO DE RENDA ,92 C , , ,17 C CONTRIBUIÇAO REC.MAIOR C C IMPOSTO DE RENDA ,78 C 382,78 743,04 743,04 C IRRF Dev. Contrib ,41 C , , ,52 C OUTRAS EXIGIBILIDADES C C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,90 C , , ,72 C CONTAS A PAGAR ,91 C , , ,51 C ADMINISTRADORES ,40 C , , ,63 C CONSULTORIAS 5.025,28 C , ,28 C AUDITORIAS ,52 C , , ,52 C AUDITORIA BENEFICIOS C C SERVIÇOS GRAFICOS C C DOMINIO SITES C C DESPESAS COM TRANSPORTES C C CONSULTORIA CONTABIL C C TREINAMENTOS E CURSOS C C INFORMATICA C 7.042, ,51 C JORNAL INFORMATIVO 563,50 C 563, , ,52 C MATERIAL DE ESCRITORIO 142,60 C 142,60 292,46 292,46 C CONSULTORIA ADVOGADO 2.640,79 C 2.640,79 C 4 de 13

5 DESPESAS CARTORIO 148,75 C 148,75 C POSTAGEM - CORREIOS 2.208,67 C 2.208,67 C DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 787,55 C 787,55 118,00 118,00 C DESPESAS CAMPANHA C C PREVIDÊNCIA PRIVADA - BRADESCO 3.073,66 C 1.579, , ,66 C CONVENIOS - COOPERATIVA C 2.033, ,54 C SALÁRIOS A PAGAR C 8.108, ,40 C PROVISÃO FERIAS ,02 C 2.719, ,82 C PROVISÃO 13 SALÁRIO 2.286, ,05 C CONVÊNIO MÉDICO 332,37 C 332,37 325,59 325,59 C VALE REFEIÇÃO C C SEGURO DE VIDA 81,54 C 163,08 81,54 C OUTRAS DESPESAS 375,00 C 375,00 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 477,26 C 477,26 C DESPESA LOCAÇÕES 12 C 12 C RETENÇÕES A RECOLHER ,99 C , , ,21 C IMPOSTO DE RENDA - TAXA ADMINISTRAÇAO 521,34 C 521,34 532,04 532,04 C IMPOSTO DE RENDA ,56 C 1.134, ,69 573,35 C IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVICO 171,09 C 105,09 247,84 313,84 C CSLL - PIS - COFINS - S/SERVIÇOS TERCEIROS 3.044,60 C 3.642, , ,77 C IMPOSTO - BANCOS C C PIS 879,21 C 879,21 682,05 682,05 C COFINS 5.410,49 C 5.410, , ,21 C IR /S FOLHA FAÇOPAC 6.125,23 C 6.125, , ,70 C INSS - FOLHA FAÇOPAC 7.030,12 C 7.030, , ,23 C FGTS FOLHA FAÇOPAC 2.553,35 C 2.553, , ,02 C OUTRAS EXIGIBILIDADES C C INVESTIMENTOS 3.195,33 C , , ,34 C AÇÕES C C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS C C 5 de 13

6 A VISTA C C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL C C OUTRAS EXIGIBILIDADES 3.195,33 C , , ,34 C COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS 3.195,33 C , , ,34 C 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL ,86 C , , ,21 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,40 C , , ,60 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,25 C , , ,28 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,89 C , , ,57 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,59 C , ,29 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,59 C , ,29 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA ,30 C , , ,28 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS = ,80 C , , ,77 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ,50 C , ,51 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,29 C , , ,27 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,37 C , , ,00 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITU ,52 C , , ,03 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,85 C , ,97 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA ,92 C , , ,27 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ,46 C , ,72 C (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR ,54 D , ,45 D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ,93 D 1.211, , ,56 D (-) SERVIÇO PASSADO ,93 D 1.211, , ,56 D (-) PATROCINADOR(ES) ,93 D 1.211, , ,56 D EQUILÍBRIO TÉCNICO ,15 C , ,32 C RESULTADOS REALIZADOS ,15 C , ,32 C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO ,15 C , ,32 C RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,15 C , ,32 C Reversão de Contribuições ,60 C , ,42 C Risco de Beneficio Concedido ,55 C 8.469, ,90 C FUNDOS ,46 C , , ,61 C 6 de 13

7 FUNDOS PREVIDENCIAIS ,33 C , , ,74 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR C , ,17 C RISCO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO (FUNDO DE TÁBUA) C 8.469, ,35 C REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO C , ,82 C OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL ,33 C , , ,74 C Reversão de Contribuições C C Crédito de Migração ,81 C ,87 723, ,05 C Fundo de Beneficio de Risco ,52 C 4.956, ,69 C Risco de Beneficio Concedido C C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,13 C , ,87 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,13 C , ,87 C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL ,13 C , ,87 C 7 de 13

8 3 GESTÃO PREVIDENCIAL , ,07 C 3.1 ADIÇÕES , ,52 C CORRENTES , ,03 C PATROCINADOR (ES) , ,37 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS , ,65 C INDIVIDUAIS , ,10 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS , ,10 C COLETIVAS , ,55 C CONTRIBUIÇAO ADMINISTRATIVA C CONTRIBUIÇÃO DE RISCO , ,20 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS , ,72 C SERVIÇO PASSADO , ,72 C CONTRIB. AMORTIZANTES - SERVIÇO PASSADO , ,72 C PARTICIPANTES , ,59 C ATIVOS , ,59 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS , ,59 C AUTOPATROCINADOS , ,04 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS , ,04 C PARTICIPANTES EM BPD 202,03 202,03 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 202,03 202,03 C PORTABILIDADE , ,49 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA , ,49 C 3.2 DEDUÇÕES , ,80 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA , ,76 D APOSENTADORIA PROGRAMADA , ,68 D IDADE , ,54 D ANTECIPADA , ,34 D PROPORCIONAL DIFERIDA , ,80 D PENSÕES , ,08 D PENSÕES , ,08 D 8 de 13

9 3.2.2 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA , ,34 D PROVISÕES , ,34 D TEMPO CONTRIBUICAO 9.420, ,60 D IDADE , ,54 D PENSOES , ,20 D INSTITUTO S 4.953, ,67 D RESGATE 4.953, ,67 D OUTRAS DEDUÇÕES 202,03 202,03 D PARTICIPANTES EM BPD 202,03 202,03 D 3.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS D 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , ,24 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , ,50 C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS , ,50 C VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS , ,50 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS , ,26 D PROGRAMA DE INVESTIMENTOS , ,26 D DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS , ,26 D 3.6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS , , ,03 D PROVISOES MATEMATICAS , , ,03 D BENEFICIOS CONCEDIDOS , , ,68 D BENEFICIOS A CONCEDER , , ,98 D PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR , , ,37 D 3.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , , ,59 C FUNDOS PREVIDENCIAIS , , ,59 C FUNDO DE REVERSÃO , , ,59 C FUNDO PREVIDENCIAL 5.679, , ,59 C FUNDO DE REVERSÃO , ,17 D 3.8 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO , ,17 D SUPERAVIT TECNICO , ,17 D 9 de 13

10 4 GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,52 D 4.1 RECEITAS , ,75 C GESTÃO PREVIDENCIAL C CORRENTES C PATROCINADOR (ES) C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO C INVESTIMENTOS , ,40 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO , ,40 C OUTRAS 15,00 15,00 C 4.2 DESPESAS ,52 298, ,60 D ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL ,53 298, ,61 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,53 298, ,61 D PESSOAL E ENCARGOS , ,55 D PESSOAL PRÓPRIO , ,55 D DESPESAS DE PESSOAL , ,84 D ORDENADOS E SALÁRIOS , ,29 D PROVISÃO FÉRIAS TRABALHISTAS 2.719, ,80 D PROVISÃO - 13º SALÁRIO 2.286, ,05 D HORAS EXTRAS 4.726, ,70 D ENCARGOS COM PESSOAL 6.980, ,20 D PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.323, ,18 D FGTS 1.657, ,02 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.779, ,51 D SEGURO DE VIDA EM GRUPO 81,54 81,54 D AUXILIO CRECHE 194,77 194,77 D AUXILIO ALIMENTAÇÃO D PLANO PREVIDENCIA BRADESCO 789,56 789,56 D CONVÊNIO MÉDICO 339,15 339,15 D VALE REFEIÇÃO 654,49 654,49 D VIAGENS E ESTADIAS 232,92 232,92 C 10 de 13

11 DESPESAS PASSAGENS AEREAS 232,92 232,92 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,04 66, ,04 D PESSOA JURÍDICA ,04 66, ,04 D INFORMÁTICA 7.875, ,61 D INFORMATICA 7.825, ,91 D DESPESAS EQUIPAMENTOS INFORMATICA 49,70 49,70D AUDITORIA CONTÁBIL ,43 66, ,43 D AUDITORIAS ,43 66, ,43 D DESPESAS GERAIS , ,74 D DESPESAS ESPECIFICAS , ,74 D JORNAL INFORMATIVO 4.565, ,02 D MATERIAL DE ESCRITORIO 355,46 355,46 D PIS 682,05 682,05 D COFINS 4.197, ,21 D ENTIDADES DE CLASSE 1.734, ,76 D MULTAS E TAXAS - PIS E COFINS 83,01 83,01D DESPESAS COM TAXI 685,00 685,00 D CARTA FIANÇA 206,23 206,23 D DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 118,00 118,00 D DESPESA MANUTENÇÃO 525,00 525,00 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 195,20 195,20 D MOVEIS E UTENSILIOS 195,20 195,20 D ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS , ,99 D DESPESAS ESPECÍFICAS , ,99 D SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.354, ,59 D PESSOA JURÍDICA 5.354, ,59 D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS 5.354, ,59 D DESPESAS GERAIS , ,40 D TAXA DE ADMINISTRAÇAO D TAXA DE CUSTODIA 835,40 835,40 D 11 de 13

12 TAXA DE CETIP 815,00 815,00 D DESPESAS TARIFA 20,40 20,40D 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 1.600, ,59 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.600, ,59 C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 1.600, ,59 C RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 1.600, ,59 C 4.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , ,26 C FUNDOS , ,26 C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL , ,26 C 12 de 13

13 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , ,64 D 5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS , ,38 C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 42,92 42,92C CRÉDITOS E DEPÓSITOS 42,92 42,92C COMPANHIAS ABERTAS 42,92 42,92C FUNDOS DE INVESTIMENTO , ,46 C FUNDOS , ,46 C RENDA FIXA , ,55 C QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDAFIXA , ,55 C AÇÕES , ,91 C QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES , ,91 C 5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 73,15 73,15D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 73,15 73,15 D DESPESAS BANCARIAS 73,15 73,15D 5.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,40 D 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , ,83 D FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , ,26 C PROGRAMA PREVIDENCIAL , ,26 C DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS , ,26 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS , ,09 D PROGRAMA PREVIDENCIAL , ,50 D VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS , ,50 D PROGRAMA ADMINISTRATIVO 1.600, ,59 D RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 1.600, ,59 D 13 de 13

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