BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015

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1 Folha : 1 1 ATIVO ,95 D , , ,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,70 D , , ,01 D DISPONIBILIDADES ,30 D , , ,06 D CAIXA GERAL 730,10 D 1.002,95 0, ,05 D CAIXA GERAL 730,10 D 1.002,95 0, ,05 D CAIXA 730,10 D 1.002,95 0, ,05 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,20 D , , ,01 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,20 D , , ,01 D BANCO DO BRASIL S/A C/C ,20 D , , ,01 D APLICAÇÕES ,40 D 2.651, , ,95 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,40 D 2.651, , ,95 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,40 D 2.651, , ,95 D APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA ,40 D 2.651, , ,95 D VALORES A RECUPERAR ,00 D 0,00 360, ,00 D VALORES A RECUPERAR ,00 D 0,00 360, ,00 D EMPRESTIMO VILHENA-RO 1.950,00 D 0,00 150, ,00 D EMPRESTIMO RONDONOPOLIS 5.000,00 D 0,00 0, ,00 D CONTAS A RECEBER ,00 D 0,00 210, ,00 D 1.3 ATIVO PERMANENTE ,25 D 0,00 0, ,25 D IMOBILIZADO ,25 D 0,00 0, ,25 D IMOVEIS ,75 D 0,00 0, ,75 D IMOVEIS ,66 D 0,00 0, ,66 D IMOVEIS ,66 D 0,00 0, ,66 D TERRENO ,09 D 0,00 0, ,09 D TERRENO ,09 D 0,00 0, ,09 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS ,67 D 0,00 0, ,67 D MOVEIS E UTENSILIOS ,67 D 0,00 0, ,67 D MOVEIS E UTENSILIOS ,67 D 0,00 0, ,67 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D 0,00 0, ,27 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D 0,00 0, ,27 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D 0,00 0, ,27 D (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO ,44 C 0,00 0, ,44 C (-) VEICULOS ,00 C 0,00 0, ,00 C VEICULOS ,00 C 0,00 0, ,00 C (-) MOVEIS E UTENSILIOS ,97 C 0,00 0, ,97 C MOVEIS E UTENSILIOS ,97 C 0,00 0, ,97 C (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,47 C 0,00 0, ,47 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,47 C 0,00 0, ,47 C 2 PASSIVO ,37 C , , ,21 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,16 C , , ,00 C EXIGIVEL A CURTO PRAZO ,16 C , , ,00 C CONTAS A PAGAR DIVERSAS ,80 C ,40 0,00 310,40 C CONTAS A PAGAR ,80 C ,40 0,00 310,40 C CONTAS A PAGAR ,80 C ,40 0,00 310,40 C CONSIGNAÇÕES ,36 C , , ,60 C REPASSE CONSIGNAÇÕES ,36 C , , ,60 C CONSIGNAÇÕES 80% 2.474,92 C , , ,92 C CONSIGNAÇÃO SINTIETFAL-AL ,88 C , , ,38 C

2 Folha : CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO ,43 C 0, , ,47 C CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG ,61 C 0,00 217, ,12 C CONSIGNAÇÃO IFMS ,52 C 0, , ,71 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,00 C 0,00 0, ,00 C FINANCIAMENTOS ,00 C 0,00 0, ,00 C EMPRESTIMO SINDSCOPE-RJ ,00 C 0,00 0, ,00 C 2.5 PATRIMONIO SOCIAL ,21 C 0,00 0, ,21 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERAVIT ACUMULADO ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERAVIT ACUMULADO ,75 C 0,00 0, ,75 C OUTRAS CONTAS ,46 C 0,00 0, ,46 C DEFICIT ACUMULADO ,46 C 0,00 0, ,46 C DEFICIT ACUMULADO ,46 C 0,00 0, ,46 C SUPERAVIT DO PERIODO ,46 C 0,00 0, ,46 C 3 RECEITAS ,66 C 0, , ,54 C 3.1 RECEITAS ,66 C 0, , ,54 C RECEITAS ,66 C 0, , ,54 C RECEITAS DAS ATIVIDADES ,66 C 0, , ,17 C RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ,66 C 0, , ,17 C REPASSE ESTATUTARIO ,71 C 0, , ,88 C ACORDOS 6.000,00 C 0, , ,00 C ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS 1.768,80 C 0,00 78, ,60 C ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS ,04 C 0, , ,55 C CREDENCIAMENTOS 1.350,00 C 0,00 0, ,00 C FUNDO DE GREVE ,16 C 0,00 0, ,16 C RECEITAS DIVERSAS ,95 C 0, , ,98 C RECEITAS FINANCEIRAS 6.308,00 C 0, , ,37 C RECEITAS FINANCEIRAS 6.308,00 C 0, , ,37 C RENDIMENTO POUPANÇA 1.131,36 C 0,00 0, ,36 C RENDIMENTO APLICAÇÃO 5.176,64 C 0, , ,01 C 4 DESPESAS ,08 D ,41 0, ,49 D 4.1 DESPESAS ,08 D ,41 0, ,49 D DESPESAS OPERACIONAIS ,65 D ,43 0, ,08 D PESSOAL ,14 D ,48 0, ,62 D COM PESSOAL ,14 D ,48 0, ,62 D SALARIOS E ORDENADOS ,28 D ,03 0, ,31 D FERIAS 6.564,73 D 0,00 0, ,73 D º SALARIO 8.918,66 D 0,00 0, ,66 D INSS/GPS ,30 D ,48 0, ,78 D FGTS/GFIP ,33 D 9.024,47 0, ,80 D PIS FOLHA DE PAGAMENTO 1.803,15 D 1.128,06 0, ,21 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 822,30 D 1.948,36 0, ,66 D PLANO DE SAUDE ,87 D 3.775,08 0, ,95 D CUSTEIO DE CURSOS 4.893,52 D 0,00 0, ,52 D ADMINISTRAÇÃO ,24 D ,43 0, ,67 D ADMINISTRAÇÃO ,24 D ,43 0, ,67 D ALUGUEL GARAGEM 1.537,23 D 600,00 0, ,23 D CONDOMINIO SEDE 2.844,96 D 948,32 0, ,28 D CONDOMINIO GARAGEM 310,44 D 103,48 0,00 413,92 D

3 Folha : TELEFONE SEDE 6.129,32 D 2.407,01 0, ,33 D TELEFONE CASA NET 1.833,92 D 683,91 0, ,83 D TELEFONES CELULAR ,36 D 4.193,92 0, ,28 D CAESB CASA 1.665,82 D 648,70 0, ,52 D CEB SEDE 1.546,40 D 639,05 0, ,45 D CEB CASA 470,35 D 213,88 0,00 684,23 D CORREIOS E TELEGRAFOS 4.254,35 D 129,61 0, ,96 D CARTORIOS 671,45 D 0,00 0,00 671,45 D LIVROS/JORNAIS E REVISTAS 1.942,69 D 1.264,49 0, ,18 D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.367,25 D 396,40 0, ,65 D XEROX/ENCADERNAÇÕES 901,60 D 495,66 0, ,26 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,98 D 2.800,00 0, ,98 D DEPRECIAÇÃO ,12 D 0,00 0, ,12 D ASSESSORIA ,67 D ,83 0, ,50 D COM ASSESSORIA ,67 D ,83 0, ,50 D JURIDICA ,67 D ,83 0, ,50 D CONTABIL 3.818,00 D 1.308,00 0, ,00 D POLITICA SINDICAL ,00 D 9.000,00 0, ,00 D COM POLITICA/SINDICAL ,00 D 9.000,00 0, ,00 D CONLUTAS ,00 D 7.500,00 0, ,00 D CNESF/ANDES 4.500,00 D 1.500,00 0, ,00 D INFORMATICA ,29 D ,11 0, ,40 D COM INFORMATICA ,29 D ,11 0, ,40 D TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL 3.775,93 D 1.398,15 0, ,08 D DHIX NETWORKS/BISA WEB ,36 D ,96 0, ,32 D WEB DESIGN 1.950,00 D 650,00 0, ,00 D DIVERSOS 3.439,00 D 0,00 0, ,00 D PLANTÕES ,54 D ,31 0, ,85 D COM PLANTÕES ,54 D ,31 0, ,85 D PASSAGENS ,14 D 6.809,71 0, ,85 D DIARIAS ,20 D 2.994,60 0, ,80 D LOCOMOÇÃO 3.619,20 D 934,00 0, ,20 D EVENTOS ,77 D ,27 0, ,04 D COM EVENTOS ,77 D ,27 0, ,04 D PASSAGENS ,73 D ,27 0, ,00 D DIARIAS ,92 D ,20 0, ,12 D HOSPEDAGEM 855,64 D 2.477,79 0, ,43 D LOCOMOÇÃO ,54 D 7.071,56 0, ,10 D LANCHES DURANTE EVENTOS 582,69 D ,05 0, ,74 D DESPESAS DIVERSAS ,25 D ,40 0, ,65 D MANUTENÇÃO ,54 D 3.625,95 0, ,49 D MANUTENÇÃO 3.151,02 D 1.496,02 0, ,04 D COM MANUTENÇÃO 3.151,02 D 1.496,02 0, ,04 D MATERIAL DE CONSUMO SEDE 776,67 D 126,72 0,00 903,39 D MATERIAL DE CONSUMO CASA 1.670,35 D 354,30 0, ,65 D SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇOES 214,00 D 915,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS 490,00 D 100,00 0,00 590,00 D VEICULOS 7.885,52 D 2.129,93 0, ,45 D COM VEICULOS 7.885,52 D 2.129,93 0, ,45 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.639,28 D 2.129,93 0, ,21 D IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO 3.206,24 D 0,00 0, ,24 D MANUTENÇÃO 40,00 D 0,00 0,00 40,00 D

4 Folha : FINANCEIRAS 3.464,89 D 993,03 0, ,92 D DESPESAS FINANCEIRAS 3.464,89 D 993,03 0, ,92 D DESPESAS FINANCEIRAS 3.464,89 D 993,03 0, ,92 D DESPESA BANCARIA 2.047,45 D 509,50 0, ,95 D IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO 1.417,44 D 483,53 0, ,97 D 0, , ,79 0,00 BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2015 ELIZABETH LOPES BARROS BORBA Tec. em Contabilidade - CPF CRC 7496

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