CODIGO D E S C R I C A O SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

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1 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 1 1 ATIVO ,75 D , , ,79 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,22 D , , ,12 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,10 D , , ,22 D DISPONIVEL ,10 D , , ,22 D FUNDO FIXO DE CAIXA 3.000,00 D 8.539, , ,00 D FUNDO FIXO DE CAIXA 3.000,00 D 8.539, , ,00 D JONE PIERINE DE SIQUEIRA 3.000,00 D 3.390, ,29 0, ANTONIO RICARDO OBATA CORDON 0, , , ,00 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,07 D , , ,09 D BANCO BRADESCO ,99 D , , ,39 D BRADESCO C/C ,99 D , , ,39 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,55 D , , ,50 D CEF C/C ,23 D , , ,46 D CEF EXECUCOES CTA ,32 D 2.255,02 20, ,04 D BANCO DO BRASIL ,69 D ,65 0, ,34 D BANCO DO BRASIL CTA X 5.968,86 D ,65 0, ,51 D BANCO DO BRASIL CTA ,83 D 0,00 0, ,83 D BANCO SANTANDER 1.505,84 D , , ,86 D BANCO SANTANDER CTA ,84 D , , ,86 D BANCOS CONTA ARRECADACAO ,07 D , , ,02 D BANCO SANTANDER ,07 D , , ,02 D BANCO SANTANDER CTA ,07 D , , ,02 D BANCOS APLICACAO FINANCEIRA ,74 D , , ,73 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,74 D , , ,73 D CEF - CDB ,06 D , , ,08 D CEF - POUP ,68 D 112,97 0, ,65 D ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO 0,00 50,00 50,00 0, VIAGENS 0,00 50,00 50,00 0, OUTROS RESPONSAVEIS 0,00 50,00 50,00 0, DISPONIVEL PARA APLICACAO VINC ,22 D ,16 0, ,38 D CAUÇÕES 3.633,16 D 20,55 0, ,71 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,16 D 20,55 0, ,71 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,06 D ,61 0, ,67 D CEF-FUNDO P/CONTINGÊNCIAS TRAB ,06 D ,61 0, ,67 D CREDITOS DE CURTO PRAZO ,81 D , , ,84 D CREDITOS A RECEBER ,81 D , , ,84 D CREDITOS DO EXERCICIO ,22 D , , ,69 D ANUIDADES ,50 D , , ,61 D ANUIDADES - PROFISSIONAIS ,90 D , , ,53 D ANUIDADES - ORGANIZACOES CONTA ,60 D , , ,08 D MULTAS DE INFRACOES ,72 D , , ,60 D MTAS DE INFRACOES - PROFISSION ,32 D , , ,80 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA ,40 D 1.128,00 0, ,40 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA ,00 D 4.205,40 0, ,40 D JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS 0, , , ,48 D JUROS DE MORA 0, , , ,18 D ATUALIZACAO MONETARIA 0, , , ,95 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 0, , , ,23 D ENCARGOS S/MTAS DE INFRAÇÕES 0,00 680,51 131,39 549,12 D

2 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO ,61 D 796, , ,18 D ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERI 350,75 D 0,00 18,50 332,25 D ANUIDADES PROF DE EXERC ANTERI 350,75 D 0,00 18,50 332,25 D MULTAS DE INFRACOES ,84 D 0, , ,16 D MTAS DE INFRACOES - PROFISSION ,24 D 0, , ,56 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 3.329,40 D 0,00 0, ,40 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA ,20 D 0,00 0, ,20 D JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS 1.754,02 D 796,91 165, ,77 D JUROS DE MORA 351,43 D 360,02 46,06 665,39 D ATUALIZACAO MONETARIA 699,62 D 428,41 73, ,99 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 7,16 D 0,08 0,38 6,86 D ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES 695,81 D 8,40 45,68 658,53 D PARCELAMENTO DE DEBITOS CURTO ,19 D , , ,73 D ANUIDADES PARC CURTO PRAZO ,93 D , , ,38 D ANUIDADES PROFISSIONAIS PARC C ,58 D , , ,54 D ANUIDADES ORG CONTAB PARC CURT ,35 D , , ,84 D MULTAS DE INFRACOES ,74 D 5.123, , ,28 D MTAS DE INFRACOES - PROFISSION ,11 D 5.123, , ,02 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 2.595,43 D 0,00 153, ,66 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 859,20 D 0,00 71,60 787,60 D JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS 618,52 D , , ,07 D JUROS DE MORA 92,83 D , , ,84 D ATUALIZACAO MONETARIA 340,32 D , , ,18 D MULTA SOBRE ANUIDADES 3,32 D , , ,76 D ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES 182,05 D 86,24 45,00 223,29 D PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D ,21 C ,45 0, ,76 C PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D ,21 C ,45 0, ,76 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDIT ,21 C ,45 0, ,76 C DEMAIS CREDITOS E VALORES DE C ,54 D , , ,77 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES ,25 D , , ,67 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL ,20 D , , ,65 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL ,20 D , , ,65 D SALARIOS E ORDENADOS 7.518,29 D , , ,12 D ADIANTAMENTO DE FERIAS ,21 D , , ,76 D ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO ,94 D ,05 0, ,99 D ASSISTENCIA MEDICA ,56 D 0, ,56 0, VALE REFEICAO 7.839,90 D 8.117, , ,40 D VALE TRANSPORTE ,40 D , , ,78 D VALE ALIMENTACAO 768,00 D 762,00 768,00 762,00 D ADIANTAMENTO DE DIARIAS ,90 D 5.536, , ,60 D PLANO ODONTOLOGICO 0, , ,59 0, ADIANTAMENTO A PESSOAL C/VINC ,05 D , , ,02 D ADIANTAMENTO A PESSOAL C/VINC ,05 D , , ,02 D ASSISTENCIA MEDICA ,34 D 0, ,34 0, VALE REFEICAO ,10 D , , ,60 D VALE TRANSPORTE 4.235,61 D 9.310, , ,42 D PLANO ODONTOLOGICO 0, , ,68 0, VALE ALIMENTACAO ,00 D , , ,00 D TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC ,74 D 6.816,90 0, ,64 D

3 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC ,74 D 6.816,90 0, ,64 D ENTIDADES PUBLICAS ,74 D 6.816,90 0, ,64 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILID ,90 D 6.816,90 0, ,80 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILID ,26 D 0,00 0, ,26 D INST NAC DO SEG SOCIAL - INSS ,58 D 0,00 0, ,58 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON ,06 D , , ,99 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON ,06 D , , ,99 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS ,06 D , , ,99 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS ,06 D , , ,99 D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI ,85 D 0,00 0, ,85 D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI ,85 D 0,00 0, ,85 D PROCESSOS TRABALHISTAS ,85 D 0,00 0, ,85 D MAURO PINHEIRO CRUZ ,00 D 0,00 0, ,00 D MARIA APARECIDA FEITOSA SANTOS ,00 D 0,00 0, ,00 D WOLNER APARECIDO MARCELINO ROD 6.797,81 D 0,00 0, ,81 D PAULO DE OLIVEIRA SILVA FILHO ,04 D 0,00 0, ,04 D AURELIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 6.000,00 D 0,00 0, ,00 D CREDITOS POR ALIENACAO ,64 D 305,98 0, ,62 D CREDITOS DIVERSOS ,64 D 305,98 0, ,62 D CREDITOS DIVERSOS ,64 D 305,98 0, ,62 D OUTROS CREDITOS ,64 D 305,98 0, ,62 D ESTOQUES ,77 D , , ,29 D ALMOXARIFADO ,77 D , , ,29 D ALMOXARIFADO ,77 D , , ,29 D MATERIAIS DE CONSUMO ,77 D , , ,29 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,64 D 7.147, , ,21 D PUBLICACOES TECNICAS 3.572,00 D 0,00 0, ,00 D MATS P/MANUT DE BENS IMOVEIS/I ,87 D 0, , ,69 D MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E ,77 D , , ,16 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,49 D 0, , ,23 D 1.2 ATIVO NAO-CIRCULANTE ,53 D , , ,67 D ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,75 D , , ,83 D CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO P ,03 D , , ,11 D PARCELAMENTO DE DEBITOS 387,57 D 210,41 0,00 597,98 D MULTAS DE INFRACOES 368,80 D 187,95 0,00 556,75 D MTAS DE INFRACOES - PROFISSION 368,80 D 187,95 0,00 556,75 D JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS 18,77 D 22,46 0,00 41,23 D JUROS DE MORA 3,77 D 7,74 0,00 11,51 D ATUALIZACAO MONETARIA 7,49 D 10,72 0,00 18,21 D ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES 7,51 D 4,00 0,00 11,51 D CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO ,96 D , , ,19 D ANUIDADES ,40 D , , ,37 D ANUIDADES - PROFISSIONAIS ,75 D , , ,87 D ANUIDADES - ORGANIZACOES CONTA ,25 D , , ,33 D ANUIDADES - ESCRITORIOS INDIVI ,40 D , , ,17 D MULTAS POR AUSENCIA AS ELEICOE ,68 D 7.345, , ,65 D MTA P/AUSENCIA AS ELEICOES PRO ,68 D 7.345, , ,65 D MULTAS DE INFRACOES ,59 D , , ,02 D MTAS DE INFRACOES - PROFISSION ,01 D 7.000, , ,86 D

4 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: MTAS DE INFRACOES - ORG CONTAB 5.521,42 D 0,00 84, ,35 D MTAS DE INFRACOES - ESCR INDIV 6.282,17 D 0,00 0, ,17 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA ,86 D 0,00 957, ,70 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA ,13 D 4.735, , ,94 D JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS ,29 D , , ,15 D JUROS DE MORA ,89 D , , ,25 D ATUALIZACAO MONETARIA ,54 D , , ,36 D MULTA SOBRE ANUIDADES ,38 D , , ,21 D ENCARGOS S/MTAS P/AUSENCIA AS 7.456,64 D 347,82 233, ,41 D ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES ,84 D 512,31 262, ,92 D DIVIDA ATIVA EXECUTADA ,15 D , , ,69 D ANUIDADES ,00 D , , ,48 D ANUIDADES - PROFISSIONAIS ,44 D , , ,59 D ANUIDADES - ORGANIZACOES CONTA ,44 D , , ,72 D ANUIDADES - ESCRITORIOS INDIVI ,12 D 6.090, , ,17 D MULTAS POR AUSENCIA AS ELEICOE ,55 D , , ,50 D MTA P/AUSENCIA AS ELEICOES PRO ,55 D , , ,50 D MULTAS DE INFRACOES ,24 D , , ,71 D MTAS DE INFRACOES - PROFISSION ,67 D 4.792, , ,43 D MTAS DE INFRACOES - ORG CONTAB ,89 D 1.481, , ,71 D MTAS DE INFRACOES - ESCR INDIV ,70 D 0,00 17, ,37 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA ,30 D 3.381, , ,98 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA ,68 D 2.256, , ,22 D JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS ,36 D , , ,00 D JUROS DE MORA ,68 D , , ,94 D ATUALIZACAO MONETARIA ,47 D , , ,08 D MULTA SOBRE ANUIDADES ,80 D , , ,91 D ENCARGOS S/MTAS P/AUSENCIA AS ,99 D 1.116,69 847, ,69 D ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES ,42 D 979,30 588, ,38 D PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D ,65 C 0, , ,75 C PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D ,65 C 0, , ,75 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDIT ,65 C 0, , ,75 C DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO ,72 D 0,00 0, ,72 D DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO ,72 D 0,00 0, ,72 D PROCESSOS TRABALHISTAS ,72 D 0,00 0, ,72 D PROCESSOS ,72 D 0,00 0, ,72 D INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E I ,78 D , , ,84 D IMOBILIZADO ,78 D , , ,84 D BENS MOVEIS ,56 D 3.148,20 0, ,76 D BENS MOVEIS ,56 D 3.148,20 0, ,76 D MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITO ,24 D 0,00 0, ,24 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,48 D 0,00 0, ,48 D INSTALACOES ,16 D 0,00 0, ,16 D UTENSILIOS DE COPA E COZINHA ,69 D 0,00 0, ,69 D EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DAD ,40 D 0,00 0, ,40 D SISTS DE PROCESSAMENTO DE DADO ,75 D 0,00 0, ,75 D BIBLIOTECA ,36 D 3.148,20 0, ,56 D OBRAS DE ARTE ,00 D 0,00 0, ,00 D OUTROS BENS PATRIMONIAIS ,48 D 0,00 0, ,48 D

5 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: BENS IMOVEIS ,57 D 0,00 0, ,57 D BENS IMOVEIS ,57 D 0,00 0, ,57 D SEDE ,57 D 0,00 0, ,57 D TERRENO ,00 D 0,00 0, ,00 D DEPRECIACAO ACUMULADA (-) ,35 C , , ,49 C DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOV ,92 C , , ,73 C MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITO ,24 C 2.549, , ,17 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,07 C 5.894, , ,25 C INSTALACOES ,93 C 51, , ,16 C UTENSILIOS DE COPA E COZINHA 5.778,31 C 21,48 184, ,42 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ,44 C 4.759, , ,46 C BIBLIOTECA ,50 C 0, , ,47 C OUTROS BENS PATRIMONIAIS 9.764,43 C 28,01 278, ,80 C DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMO ,43 C 1.713, , ,76 C SEDE ,43 C 1.713, , ,76 C

6 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 6 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ,45 C , , ,14 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,01 C , , ,70 C OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV ,96 C , , ,77 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,16 0, PESSOAL A PAGAR 0, , ,16 0, PESSOAL A PAGAR 0, , ,16 0, SALARIOS E ORDENADOS 0, , ,16 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,96 C , , ,77 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,96 C , , ,77 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,96 C , , ,77 C INSS ,44 C , , ,20 C FGTS ,59 C , , ,94 C PIS A RECOLHER ,93 C , , ,63 C OBRIGACOES DE CURTO PRAZO ,00 C , , ,77 C OBRIGACOES DE CURTO PRAZO ,00 C , , ,77 C OBRIGACOES FISCAIS DE CURTO PR ,36 C , , ,57 C OBRIGACOES FISCAIS DE CURTO PR ,36 C , , ,57 C IRRF A RECOLHER 380,23 C 279,04 0,00 101,19 C ISS A RECOLHER 8.900,79 C , , ,40 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHE 3.749,44 C , , ,00 C INSS A RECOLHER ,90 C , , ,98 C DEPOSITOS CONSIGNAVEIS ,33 C , , ,48 C DEPOSITOS CONSIGNAVEIS ,33 C , , ,48 C INSS ,08 C , , ,71 C IRRF ,78 C , , ,54 C PENSAO JUDICIAL 0, , ,50 0, PLANO DE SAUDE ,78 C ,56 0,00 239,22 C PLANO ODONTOLOGICO 4.339,59 C 4.339, , ,59 C SEGUROS ,00 C 3.456, , ,00 C EMPRESTIMO CONSIGNADO ,51 C , , ,78 C MENSALIDADE SINDICAL 1.946,07 C 1.946, , ,24 C CONTRIBUICAO SINDICAL ,82 C ,82 0,00 0, ARM 0, , ,55 0, VALE ALIMENTACAO 768,00 C 768,00 762,00 762,00 C VALE TRANSPORTE 0, , ,54 0, VALE REFEICAO 7.865,70 C 7.865, , ,40 C FORNECEDORES ,31 C , , ,72 C FORNECEDORES ,31 C , , ,72 C PRODUTOS E SERVICOS ,31 C , , ,72 C DEMAIS OBRIGACOES DE CURTO PRA ,91 C , , ,75 C TRANSFERENCIAS LEGAIS ,49 C , , ,55 C TRANSFERENCIAS LEGAIS ,49 C , , ,55 C TRANSFERENCIAS LEGAIS ,49 C , , ,55 C COTA PARTE 0, , ,26 0, FIDES ,49 C , , ,55 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,42 C , , ,20 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,42 C , , ,20 C BRADESCO 1.139,91 C 2.402, , ,73 C CEF 3.389,78 C 3.893, , ,30 C

7 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: CEF - EXECUÇÕES FISCAIS ,31 C , , ,96 C BANCO DO BRASIL CTA X ,75 C 8.368, , ,54 C SANTANDER 4.518,67 C 0,00 0, ,67 C PROVISOES DE CURTO PRAZO ,98 C , , ,70 C PROVISOES TRABALHISTAS ,35 C , , ,90 C PROVISOES TRABALHISTAS ,35 C , , ,90 C PROVISOES PARA FERIAS ,00 C , , ,88 C FERIAS ,70 C , , ,70 C ENCARGOS SOCIAIS ,30 C , , ,18 C PROVISOES PARA 13 SALARIO ,35 C 0, , ,02 C SALARIO ,59 C 0, , ,27 C ENCARGOS SOCIAIS ,76 C 0, , ,75 C PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI ,25 C 0,00 0, ,25 C PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI ,25 C 0,00 0, ,25 C PROVISAO P/RISCOS TRABALHISTAS ,61 C 0,00 0, ,61 C PROC PEDRO ARABIAN ,26 C 0,00 0, ,26 C PROC PAULO DE OLIVEIRA S FILHO ,35 C 0,00 0, ,35 C PROC AUREO LUIS CONVERSANI 5.586,00 C 0,00 0, ,00 C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS ,64 C 0,00 0, ,64 C PROC ANTONIO CARLOS MABILIA ,37 C 0,00 0, ,37 C PROC WEDER LUIS ALBANO 1.200,00 C 0,00 0, ,00 C PROC MARCIA DOS SANTOS ,00 C 0,00 0, ,00 C PROC EDNALDO BATISTA SOARES 5.000,00 C 0,00 0, ,00 C PROC MIRIAN ALVES BARBOSA ,20 C 0,00 0, ,20 C PROC FLAVIO EDUARDO DE OLIVEIR ,00 C 0,00 0, ,00 C PROC EVERTON SERGIO DE ABREU 1.118,37 C 0,00 0, ,37 C PROC CARLOS ALBERTO C DA SILVA 5.000,00 C 0,00 0, ,00 C PROC JORGE LUIZ MORGADO 3.075,90 C 0,00 0, ,90 C PROC EVERALDO LUIS DOS SANTOS ,80 C 0,00 0, ,80 C PROVISÃO DE COTA-PARTE ,38 C , , ,55 C PROVISÃO DE COTA-PARTE ,38 C , , ,55 C PROVISÃO DE COTA-PARTE ,38 C , , ,55 C PROVISÃO DE COTA-PARTE ,38 C , , ,55 C VALORES DE TERCEIROS E/OU REST 3.633,16 C 0,00 20, ,71 C CAUÇÕES 3.633,16 C 0,00 20, ,71 C CAUÇÕES 3.633,16 C 0,00 20, ,71 C CAUÇÕES 3.633,16 C 0,00 20, ,71 C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,16 C 0,00 20, ,71 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO ,44 C 0,00 0, ,44 C PATRIMONIO LIQUIDO ,44 C 0,00 0, ,44 C PATRIMONIO SOCIAL ,44 C 0,00 0, ,44 C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR ,57 C 0,00 0, ,57 C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR ,57 C 0,00 0, ,57 C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR ,57 C 0,00 0, ,57 C RESULTADOS ACUMULADOS ,87 C 0,00 0, ,87 C RESULTADOS ACUMULADOS ,87 C 0,00 0, ,87 C DE EXERCICIOS ANTERIORES ,87 C 0,00 0, ,87 C

8 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 8 3 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV ,03 D , , ,85 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS ,79 D , , ,30 D PESSOAL E ENCARGOS ,79 D , , ,30 D PESSOAL E ENCARGOS ,79 D , , ,30 D PESSOAL E ENCARGOS ,79 D , , ,30 D PESSOAL E ENCARGOS ,79 D , , ,30 D REMUNERACAO A PESSOAL ,34 D , , ,23 D ENCARGOS PATRONAIS ,24 D , , ,61 D BENEFICIOS A PESSOAL ,21 D , , ,46 D 3.2 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,38 D ,86 0, ,24 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,38 D ,86 0, ,24 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,38 D ,86 0, ,24 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,38 D ,86 0, ,24 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,38 D ,86 0, ,24 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,38 D ,86 0, ,24 D 3.3 USO DE BENS E SERVICOS ,51 D , , ,74 D USO DE BENS E SERVICOS ,51 D , , ,74 D USO DE BENS E SERVICOS ,51 D , , ,74 D USO DE BENS E SERVICOS ,51 D , , ,74 D USO DE BENS E SERVICOS ,51 D , , ,74 D MATERIAL DE CONSUMO ,60 D ,44 0, ,04 D SERVICOS ,96 D ,79 30, ,61 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,95 D , , ,09 D 3.4 FINANCEIRAS ,06 D ,43 0, ,49 D FINANCEIRAS ,06 D ,43 0, ,49 D FINANCEIRAS ,06 D ,43 0, ,49 D FINANCEIRAS ,06 D ,43 0, ,49 D FINANCEIRAS ,06 D ,43 0, ,49 D SERVICOS BANCARIOS ,91 D ,91 0, ,82 D DESCONTOS CONCEDIDOS ,15 D ,52 0, ,67 D 3.6 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,37 D ,12 0, ,49 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,37 D ,12 0, ,49 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,37 D ,12 0, ,49 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,37 D ,12 0, ,49 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,37 D ,12 0, ,49 D TRIBUTOS ,49 D 5.785,24 0, ,73 D CONTRIBUICOES COTA PARTE ,84 D ,53 0, ,37 D CONTRIBUICOES FIDES ,04 D ,35 0, ,39 D 3.7 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,78 D ,36 0, ,14 D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,78 D ,36 0, ,14 D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,78 D ,36 0, ,14 D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,78 D ,36 0, ,14 D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,78 D ,36 0, ,14 D PERDAS INVOLUNTARIAS 5,37 D 0,00 0,00 5,37 D AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ,13 D ,36 0, ,49 D PERDA POR PRESCRICAO, DECISAO ,28 D 0,00 0, ,28 D 3.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,14 D ,31 0, ,45 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,14 D ,31 0, ,45 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,14 D ,31 0, ,45 D

9 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,14 D ,31 0, ,45 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,14 D ,31 0, ,45 D INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.791,40 D 511,58 0, ,98 D DEMAIS VARIACOES DIMINUTIVAS ,74 D ,73 0, ,47 D

10 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 10 4 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI ,33 C , , ,50 C 4.1 CONTRIBUICOES ,17 C , , ,41 C CONTRIBUICOES ,17 C , , ,41 C CONTRIBUICOES ,17 C , , ,41 C CONTRIBUICOES ,17 C , , ,41 C CONTRIBUICOES ,17 C , , ,41 C ANUIDADES ,17 C , , ,41 C 4.2 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,38 C 129, , ,48 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,38 C 129, , ,48 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,38 C 129, , ,48 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,38 C 129, , ,48 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,38 C 129, , ,48 C EXPLORACAO DE SERVICOS ,38 C 129, , ,48 C 4.3 FINANCEIRAS ,27 C , , ,92 C FINANCEIRAS ,27 C , , ,92 C FINANCEIRAS ,27 C , , ,92 C FINANCEIRAS ,27 C , , ,92 C FINANCEIRAS ,27 C , , ,92 C JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDAD ,61 C , , ,66 C REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS ,66 C 0, , ,26 C 4.5 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 821,25 C 0,00 305, ,23 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 821,25 C 0,00 305, ,23 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 821,25 C 0,00 305, ,23 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 821,25 C 0,00 305, ,23 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 821,25 C 0,00 305, ,23 C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VEICULOS 821,25 C 0,00 305, ,23 C 4.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,26 C , , ,46 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,26 C , , ,46 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,26 C , , ,46 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,26 C , , ,46 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,26 C , , ,46 C MULTAS POR AUSENCIA AS ELEICOE 23,56 C , ,07 23,56 C MULTAS DE INFRACOES ,21 C , , ,93 C INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.967,34 C 0, , ,12 C INCORPORACAO DE BENS 0,00 0, , ,20 C REVERSAO DE PROV E AJUSTES DE ,98 C 0, , ,43 C DEMAIS VARIACOES AUMENTATIVAS ,17 C 918, , ,22 C T O T A I S D O P E R I O D O: , ,12 CLAUDIO AVELINO MAC-KNIGHT FILIPPI GILDO FREIRE DE ARAUJO Presidente Vice-Presidente de Adm. e Financas WILSON ROBERTO PEDRO Chefe do Depto. de Contabilidade CT CRC-1SP /O-0

11 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO SISTEMA DE CONTABILIDADE BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL RESUMO PERIODO DE 01/04/2015 A 30/04/ ATIVO ( + ) ,79 D 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( + ) ,85 D 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ( - ) ,14 C 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( - ) ,50 C DIFERENÇA ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( + ) 3.347,26 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( - ) 3.347,26 C CLAUDIO AVELINO MAC-KNIGHT FILIPPI Presidente WILSON ROBERTO PEDRO Chef e do Depto. de Contabilidade CT CRC - 1SP /O-0 GILDO FREIRE DE ARAÚJO Vice Presidente de Adm. e Finanças

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