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1 Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica Federal - [12481] Banco do Brasil - Agência [14448] **** ,62D ***** ,71 ***** ,99 **** ,34D **** ,22D ***** ,71 ***** ,99 **** ,94D **** ,22D ***** ,71 ***** ,99 **** ,94D *****53.652,85D ***** ,89 ***** ,96 *****20.465,78D 4.262,01D , ,00D 4.784,59D , ,64 5D ,25D , , ,78D Aplicações - [12485] Banco do Brasil - [13699] Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654] **** ,37D ******46.348,82 ******12.028,03 **** ,16D ,05D ,32D 510, , , ,80D ,36D ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514] Realizável a Longo Prazo - [13521] Créditos e valores à receber - [12495] Imposto de Renda - [15855] Veículos a Receber - [15890] ******6.553,58D *********** *******1.00 ******5.553,58D ******6.553,58D *********** *******1.00 ******5.553,58D ******6.553,58D *********** *******1.00 ******5.553,58D 553,58D 553,58D 6.00D D ATIVO IMOBILIZADO - [12600] Imobilizado - [12607] Bens Sujeitos a Depreciação - [13325] Imóveis - [12621] Móveis e Instalações - [12628] Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642] Veículos - [12649] **** ,82D *********** *********** **** ,82D **** ,27D *********** *********** **** ,27D **** ,27D *********** *********** **** ,27D D ,16D ,74D ,37D D ,16D ,74D ,37D Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332] Linha Telefônica - [12698] Software - [12586] ******9.317,85D *********** *********** ******9.317,85D 8.05D 1.267,85D 8.05D 1.267,85D Depreciação/Amortização - [12474] Depreciação Imóveis - [12488] Deprec. Móveis e Instalações - [12502] Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509] **** ,30C *********** *********** **** ,30C ,66C 5.844,59C ,42C ,66C 5.844,59C ,42C Depreciação Veículos - [12523] ,63C ,63C

2 Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 2 PASSIVO - [12705] PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838] Patrimônio Líquido - [13507] Superavit de exercícios anteriores - [12859] Deficit do exercício - [13535] **** ,04C *********** *********** **** ,04C **** ,04C *********** *********** **** ,04C **** ,04C *********** *********** **** ,04C ,38C ,34D ,38C ,34D RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680] Reserva Correção Complementar e Especial - [13528] Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687] ****210.00C *********** *********** ****210.00C ****210.00C *********** *********** ****210.00C C C

3 Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 3 RECEITAS - [12922] Rendas Operacionais - [12929] Renda Operacional Bruta - [12936] Contribuição Sindical - [12950] Mensalidades - [12964] Processos - [13055] Contribuição Assistencial - [13374] *****64.821,59C *********947,29 ******29.867,68 *****93.741,98C *****58.567,33C *********947,29 ******23.518,86 *****81.138,90C *****58.567,33C *********947,29 ******23.518,86 *****81.138,90C 3,59C 145,48 149,07C ,52C ,61C ,61C 947, , ,90C ,61C ,32C Rendas de Aplicações Financeiras - [13741] 6.254,26C 6.348, ,08C

4 Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 4 DESPESAS - [13069] Despesa Operacional - [13076] Administração Geral - [13083] Diretoria - [13381] Viagens e Estadias - [13097] Lanches e Refeições - [13104] Diárias e Ajuda de Custo - [15862] *****19.172,01D ******28.786,67 *********** *****47.958,68D ******2.685,61D *******3.480,56 *********** ******6.166,17D ******2.685,61D *******3.480,56 *********** ******6.166,17D ******2.685,61D *******3.480,56 *********** ******6.166,17D 1.681,80D 2.913, ,98D 953,81D 567, ,19D 5D 5D Despesas com Departamento Pessoal - [13388] Despesas com Pessoal - [13542] Salários - [13118] Ajuda Alimentação - [13146] ******3.448,76D *******3.453,43 *********** ******6.902,19D ******3.448,76D *******3.453,43 *********** ******6.902,19D 2.450,76D 2.450, ,52D 998,00D 1.002, ,67D Material - [13395] Despesas com Material - [13549] Material de Expediente - [13195] Material Elétrico - [13216] Material de Limpeza - [13223] Brindes - [13237] Medicamentos - [12614] ********458,50D *******2.037,60 *********** ******2.496,10D ********458,50D *******2.037,60 *********** ******2.496,10D 59,50D 338,45 397,95D 4,60 4,60D 712,65 712,65D 399,00D 942, ,50D D 39,40 39,40D Serviços - [13402] Despesas com Serviços - [13556] Locações diversas - [14098] Seguros - [14420] EBCT - [13251] AMPLA - [13258] Telefone - [13265] Condomínio - [13272] Honorários Jurídicos - [13279] Honorários Contábeis - [13286] Serviços Prestados - PJ - [13293] Serviços Gráficos - [13367] ******3.778,00D ******10.520,50 *********** *****14.298,50D ******3.778,00D ******10.520,50 *********** *****14.298,50D 49 49D 278,43D 278,43 556,86D 153,86D 156,60 310,46D 699,95D 516, ,57D 1.477,16D 1.00D 1.013, ,87D 848,28 848,28D 1.770, ,72D 2.00D 16D 266,40 426,40D 8,60D 4.179, ,34D Encargos Sociais - [13409] Despesas com Encargos Sociais - [13563] INSS - [13328] FGTS - [13335] PIS - [13342] Unimed - [13349] Vale Transporte - [13356] ********908,92D *******2.608,87 *********** ******3.517,79D ********908,92D *******2.608,87 *********** ******3.517,79D 1.430, ,51D 214,61 214,61D 26,83 26,83D 642,92D 642, ,84D 266,00D 294,00 56D Despesas Diversas - [13416] Despesas Diversas - [13570] Assinatura de Jornais e Revistas - [13384] Despesas com veículos - [13398] Despesas Diversas - [13405] Impostos e Taxas - [13419] Doações Diversas - [15897] ******1.978,13D *******2.557,59 *********** ******4.535,72D ******1.978,13D *******2.557,59 *********** ******4.535,72D 13D 231,20 361,20D 618,38D 236,30 854,68D 689,90D 591, ,90D 439,85D 1.399, ,94D 10D 10 20D Contribuições - [13454] Contribuições Diversas - [13577] Federação - [13475] CUT - [13489] ******5.489,54D *******3.949,37 *********** ******9.438,91D ******5.489,54D *******3.949,37 *********** ******9.438,91D 2.213,00D 3.276,54D 672, , ,83D 6.553,08D

5 Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 5 Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909] Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591] Despesas Bancárias - [13937] Multas Diversas - [13353] ********424,55D *********178,75 *********** ********603,30D ********424,55D *********178,75 *********** ********603,30D 356,45D 178,75 535,20D 68,10D 68,10D

6 Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 6 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,34D Passivo > ,04C Despesa > ,68D Receita > ,98C Custo > D =====================> ** ,02D =====================> ** ,02C Superávit =============> ******45.783,30 ============================================================================================= MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA Presidente CPF: BIANCA MALHER CAMPO TEC.CONTABIL CPF: CRC: /O-0

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****************************************************( XXXXX )**************************************************** Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica

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