Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO ,25 D , , ,90 D CIRCULANTE ,58 D , , ,03 D DISPONIVEL ,25 D , , ,97 D CAIXA ,87 D , , ,09 D CAIXA ESCRITORIO ,73 D 9.153, , ,72 D CAIXA LOJA ,14 D 6.001, , ,37 D CAIXA CURSOS 2.336,00 D 0,00 0, ,00 D BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ 8.880,73 D , , ,76 D BBSA S/A UEB RJ 6.184,35 D , , ,41 D CEF C/C ,38 D 3.892, , ,27 D ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA 10,00 D , ,43 173,48 D SANTANDER C/C ,00 D , , ,60 D BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ 9.055,42 D , , ,54 D ITAU C/C CDB 1.802,50 D 3.210, , ,54 D ITAU C/I APLIC AUT MAIS 82,83 D 3.497, ,94 0, FUNDO DE APLICACAO - RJ 7.170,09 D , , ,00 D BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ ,23 D , , ,58 D SANTANDER C/P ,23 D , , ,58 D DIREITOS REALIZAVEIS ,20 D , , ,18 D CONTAS A RECEBER ,05 D , , ,22 D CHEQUES PRE-DATADOS/CUSTODIA 1.181,00 D 0,00 0, ,00 D UEB REGIAO DN 20,00 D 0,00 0,00 20,00 D UEB REGIAO MG 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D CARTAO CREDICARD/DINERS ,81 D , , ,00 D CARTAO VISA ,86 D , , ,11 D CARTAO AMERICAN EXPRESS 5.834,03 D 1.718,50 944, ,48 D LOJA ESCOTEIRA ,95 D 0,00 0, ,95 D CARTAO ELO 766,40 D 712,50 523,22 955,68 D OUTRAS CONTAS A RECEBER ,95 D 0,00 0, ,95 D ADIANTAMENTO DESPESAS 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D ADIANTAMENTO VIAGEM 3.313,74 D 0,00 0, ,74 D ADIANTAMENTO CAMPO ESCOTEIRO 711,32 D 0,00 0,00 711,32 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS 7.357,89 D 0,00 0, ,89 D ADIANTAMENTO CHALE ITATIAIA 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D EMPRESTIMOS 8.084,94 D 0, , ,31 D EMPRESTIMO A EMPREGADOS 8.084,94 D 0, , ,31 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS ,82 D 703,83 703, ,82 D ADIANTAMENTO DE FERIAS 2.156,21 D 703,83 703, ,21 D ADIANTAMENTO 13 SALARIO ,61 D 0,00 0, ,61 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ,20 D 6.768, , ,20 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ,20 D 6.768, , ,20 D ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO ,24 D 1.200,00 372, ,68 D ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO ,74 D 1.200,00 0, ,74 D ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 3.265,06 D 0,00 372, ,50 D ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL 825,44 D 0,00 0,00 825,44 D ADIANTAMENTO EQUIPE FORMACAO 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D ESTOQUES ,18 D ,75 0, ,93 D

2 MERCADORIAS PARA REVENDA ,18 D ,75 0, ,93 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,18 D ,75 0, ,93 D OUTROS CREDITOS 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D INSS A COMPENSAR 1.062,16 D 0,00 0, ,16 D ICMS A RECUPERAR 19,79 D 0,00 0,00 19,79 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,67 D 0, , ,87 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,23 D 0,00 0, ,23 D CREDITO COM TERCEIROS ,23 D 0,00 0, ,23 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D 0,00 0, ,23 D IMOBILIZADO ,44 D 0, , ,64 D BENS MOVEIS ,27 D 0, , ,74 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,62 D 0,00 0, ,62 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,58 D 0,00 0, ,58 D MOVEIS E UTENSILIOS ,48 D 0,00 0, ,48 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D DIREITO USO DE SOFTWARE 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS AQUATICOS ,03 D 0,00 0, ,03 D INSTALACOES ,46 D 0,00 0, ,46 D APARELHOS TELEFONICOS ,07 D 0,00 0, ,07 D DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,49 C 0,00 381, ,91 C DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,98 C 0,00 526, ,41 C DEPRECIACOES INSTALACOES ,95 C 0,00 230, ,65 C DEPRECIACOES VEICULOS ,32 C 0, , ,20 C DEPRECIACOES COMPUTADORES ,79 C 0, , ,59 C DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO 5.152,72 C 0,00 256, ,51 C DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO ,12 C 0,00 141, ,30 C AMORTIZACAO SOFTWARE 566,60 C 0,00 8,33 574,93 C BENS IMOVEIS ,17 D 0, , ,90 D IMOVEIS ,50 D 0,00 0, ,50 D VAGA DE GARAGEM ,00 D 0,00 0, ,00 D DEPRECIACOES IMOVEIS ,33 C 0, , ,60 C DEPRECIACOES VAGA GARAGEM 4.300,00 C 0,00 50, ,00 C PASSIVO ,58 C , , ,50 C PASSIVO CIRCULANTE ,64 C , , ,56 C OBRIGACOES COM TERCEIROS ,27 C , , ,72 C FORNECEDORES ,27 C , , ,72 C CRAMPON INTERNACIONAL IND.COM. 817,98 C 0,00 0,00 817,98 C GUEPARD IMP. E EXP. S.A ,54 C 1.948,70 0, ,84 C JAMEF TRANSPORTES LTDA 3.056,80 C 799,60 355, ,53 C LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,80 C , , ,48 C NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA ,65 C 5.890, , ,89 C PC VIRGINIO CONFEC. E CAMPING 4.509,00 C 0,00 0, ,00 C SERIGRAFIA CONFECCAO 3.522,50 C 0,00 0, ,50 C FORNECEDORES DIVERSOS 655,00 C 0,00 0,00 655,00 C GUARATEX ETIQUETAS 5.845,00 C 0, , ,50 C ANTECIPACOES RECEBIDAS 1.500,00 C 0,00 0, ,00 C ANTECIPACAO DE VENDAS 1.500,00 C 0,00 0, ,00 C OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA ,43 C , , ,57 C

3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 7.609,05 C 3.359, , ,95 C ICMS A RECOLHER 117,32 C 0,00 0,00 117,32 C INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS 2.049,07 C 0,00 0, ,07 C INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.399,56 C 2.279, , ,57 C IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 752,43 C 16,96 0,00 735,47 C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.639,44 C 756,27 756, ,44 C PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 52,58 C 52,58 22,65 22,65 C PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 598,65 C 253,57 283,35 628,43 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,38 C , , ,62 C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,00 C , , ,40 C FERIAS A PAGAR 0,00 765,03 765,03 0, RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 0, , ,95 0, FGTS A PAGAR 2.123,76 C 2.087, , ,60 C CONTRIBUICAO SINDICAL 695,62 C 0,00 0,00 695,62 C OUTRAS OBRIGACOES ,94 C 8.968, , ,27 C VALORES A PAGAR ,27 C 8.968, , ,60 C CONTAS A PAGAR ,52 C 8.968, , ,85 C FRETES A PAGAR 558,07 C 0,00 0,00 558,07 C HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 2.989,97 C 0,00 0, ,97 C SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR 9.849,31 C 0,00 0, ,31 C VALORES A RESSARCIR ,40 C 0,00 0, ,40 C OUTROS VALORES A PAGAR ,47 C 0,00 0, ,47 C CARLOS FREDERICO 1.040,00 C 0,00 0, ,00 C CARLOS MOREIRA 38,20 C 0,00 0,00 38,20 C HENRY TOUCHON 284,01 C 0,00 0,00 284,01 C IVAN BORDALLO 69,42 C 0,00 0,00 69,42 C ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,84 C 0,00 0, ,84 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C PATRIMONIO SOCIAL ,94 C 0,00 0, ,94 C PATRIMONIO SOCIAL ,94 C 0,00 0, ,94 C PATRIMONIO SOCIAL ,94 C 0,00 0, ,94 C SUPERAVITS ACUMULADOS ,40 C 0,00 0, ,40 C SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO ,46 D 0,00 0, ,46 D CONTAS DE RESULTADO 0, , , ,73 C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0, , ,55 C CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0,00 0, , ,55 C CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS 0,00 0,00 200,00 200,00 C CONTRIBUICAO DE REGISTRO 0,00 0,00 200,00 200,00 C RECEITAS DE CURSOS 0,00 0, , ,05 C CURSO BASICO - ESCOTISTA 0,00 0, , ,05 C CURSO PRELIMINAR 0,00 0, , ,00 C CURSO TEC.DIRIG.INSTITUCIONAL 0,00 0, , ,00 C CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 0,00 480,00 480,00 C CURSO TECNICO PIONEIRO 0,00 0,00 960,00 960,00 C CURSO TECNICO RAMO LOBINHO 0,00 0,00 672,00 672,00 C CURSO TECNICO RAMO SENIOR 0,00 0,00 612,00 612,00 C RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0, , ,00 C

4 ENCONTRO EQUIPES DE FORMACAO 0,00 0,00 30,00 30,00 C HOSPITAL CLINICA NITEROI - HCN 0,00 0, , ,00 C ARPE 0,00 0, , ,00 C ENCONTRO DE GILWELL 0,00 0, , ,00 C DIA DA JANGAL 0,00 0, , ,00 C REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 0, , ,50 C REPASSE LOJA ESCOTEIRA 0,00 0, , ,50 C DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 465,00 0,00 465,00 D DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 465,00 0,00 465,00 D CURSOS 0,00 465,00 0,00 465,00 D DEVOLUCAO TAXA CURSO 0,00 465,00 0,00 465,00 D DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,52 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,87 0, ,87 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,87 0, ,87 D CURSO PRELIMINAR DIRIGENTE 0,00 362,56 0,00 362,56 D CURSO TECNICO DE RAMO 0, ,17 0, ,17 D REUNIAO DE GILWELL 0, ,05 0, ,05 D PRELIMINAR SAO JOAO DA BARRA 0,00 404,09 0,00 404,09 D DESP.EVENTOS E PROJETOS 0, ,51 0, ,51 D DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,51 0, ,51 D CONSELHO CONSULTIVO 0,00 248,01 0,00 248,01 D DIA DA JANGAL 0, ,50 0, ,50 D DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0, , , ,12 D TRABALHISTA 0, , , ,62 D SALARIO 0, ,88 0, ,88 D ASSISTENCIA MEDICA 0, ,70 0, ,70 D ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 412,85 0,00 412,85 D AUXILIO REFEICAO 0, ,10 130, ,10 D AUXILIO TRANSPORTE 0, ,73 870, ,19 D COMISSOES 0,00 127,77 0,00 127,77 D EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL 0,00 38,00 0,00 38,00 D FERIAS 0, ,25 0, ,25 D RESCISOES CONTRATUAIS 0,00 666,60 0,00 666,60 D SALARIOS E ORDENADOS 0, ,48 0, ,48 D ANUENIO 0,00 55,80 0,00 55,80 D ENCARGOS SOCIAIS 0, ,07 0, ,07 D FGTS 0, ,92 0, ,92 D ICMS 0,00 207,80 0,00 207,80 D PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 283,35 0,00 283,35 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,43 0, ,43 D AGUA E ESGOTO 0, ,71 0, ,71 D ALIMENTACAO / ESTADIA 0,00 42,64 0,00 42,64 D ALUGUEL E CONDOMINIO 0, ,66 0, ,66 D AMORTIZACAO 0,00 8,33 0,00 8,33 D COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 93,29 0,00 93,29 D CONTABILIDADE 0, ,48 0, ,48 D COPA E COZINHA 0,00 189,67 0,00 189,67 D COPIAS E ENCADERNACOES 0,00 806,80 0,00 806,80 D CORREIOS 0,00 557,15 0,00 557,15 D DEPRECIACAO 0, ,47 0, ,47 D

5 ENERGIA ELETRICA 0, ,84 0, ,84 D ESTACIONAMENTO 0,00 140,00 0,00 140,00 D FRETES 0,00 230,26 0,00 230,26 D INTERNET 0,00 72,00 0,00 72,00 D LANCHES E REFEICOES 0,00 270,05 0,00 270,05 D LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 9,98 0,00 9,98 D MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 250,00 0,00 250,00 D MANUTENCAO DE SISTEMAS 0, ,00 0, ,00 D MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 157,65 0,00 157,65 D MANUTENCAO PREDIAL 0,00 8,25 0,00 8,25 D MATERIAL DE ESCRITORIO 0, ,96 0, ,96 D OUTRAS DESPESAS 0, ,23 0, ,23 D PASSAGENS RODOVIARIAS 0,00 46,84 0,00 46,84 D PEDAGIO 0,00 194,87 0,00 194,87 D SEGUROS 0,00 975,72 0,00 975,72 D SERVICOS PESSOA FISICA 0,00 350,00 0,00 350,00 D SERVICOS PESSOA JURIDICA 0, ,50 0, ,50 D TAXI 0,00 461,90 0,00 461,90 D TELEFONE 0, ,86 0, ,86 D TAXAS ADMINISTRATIVAS 0,00 420,32 0,00 420,32 D DESPESAS OPER. DIRETORIA 0,00 930,49 0,00 930,49 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 930,49 0,00 930,49 D COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 774,04 0,00 774,04 D IMPRESSAO E FORMULARIOS 0,00 7,20 0,00 7,20 D LANCHES E REFEICOES 0,00 149,25 0,00 149,25 D DESP.OPER.COMISSAO FISCAL 0,00 39,80 0,00 39,80 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 39,80 0,00 39,80 D LANCHES E REFEICOES 0,00 39,80 0,00 39,80 D DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 945,73 0,00 945,73 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 945,73 0,00 945,73 D FARMACIA 0,00 12,32 0,00 12,32 D LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 421,31 0,00 421,31 D MANUTENCAO PREDIAL 0,00 92,10 0,00 92,10 D OUTRAS DESPESAS 0,00 420,00 0,00 420,00 D SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0,00 910,91 543,77 367,14 D SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0,00 910,91 543,77 367,14 D RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 543,77 543,77 C RENDIMENTOS APLIC.ITAU ,00 0,00 10,33 10,33 C RENDIMENTOS APLIC. FUNDO UEBRJ 0,00 0,00 14,87 14,87 C REND. APLIC. SANTANDER 0,00 0,00 518,57 518,57 C DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 910,91 0,00 910,91 D DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ) 0,00 38,00 0,00 38,00 D DESP.BANCARIAS CEF C/C ,00 45,30 0,00 45,30 D DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ) 0,00 57,50 0,00 57,50 D DESP.BANCARIAS SANTANDER ,00 753,51 0,00 753,51 D MULTAS E JUROS PAGOS 0,00 0,60 0,00 0,60 D TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN 0,00 16,00 0,00 16,00 D OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0,00 0, , ,84 C RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0,00 0, , ,84 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , ,84 C

6 OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , ,68 C RECEITA DE ALUGUEL 0,00 0, , ,16 C

7 00007 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete , ,50 D C CONTAS DE RESULTADO ,73 Diferença ,67 C D Resultado do Período 0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D

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