FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11

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1 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO ,74D , , ,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,51D , , ,77D 30 T DISPONIVEL ,48D , , ,24D 46 T CAIXA 4.454,88D , , ,40D 52 A CAIXA GERAL- FEBE 4.454,88D , , ,03D 2737 A Float de Cobrança 0,00D 7.775,37 0, ,37D 98 T DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA ,74D , , ,63D 106 A Banco Brasil SA ART ,00D 20, ,50 28,50D 112 A Banco Brasil SA ,00D 20,00 20,00 20,00D 129 A Banco Brasil SA Impl. Centro Apoio... 20,01D 20,00 20,00 20,01D 135 A Banco do Brasil SA ,40D , ,03 199,50D 2482 A Banco Itaú SA c/c ,75D , ,35 98,91D 2507 A Banco Bradesco c/c ,50D 0,34 33,88 52,96D 2683 A Banco Brasil SA ART ,00D 20,00 20,00 20,00D 2708 A Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense 34,00D 605,88 102,00 537,88D 2750 A Banco Brasil SA Lev. Agrop. 20,00D 20,00 20,00 20,00D 2772 A Banco Santander c/c ,86D , , ,53D 2849 A BESC SA c/c - Subvenções Estaduais 20,00D 20,00 20,00 20,00D 6988 A Banco Santander ,22D 5.500, ,28 83,34D 7686 A Banco Brasil SA Fapesc/Incubadora 20,00D 20,00 20,00 20,00D 7960 A Banco Brasil SA ,00D 0,00 20,00 80,00D 164 T APLICAÇOES FINANCEIRAS ,86D 2.168, , ,21D 193 A Banco Brasil - Aplicação ,04D 2.048, , ,04D 5575 A Banco Santander ,82D 119, , ,17D 201 T CONTAS A RECEBER ,59D , , ,40D 224 A CHEQUES PRÉ-DATADOS ,91D , , ,75D 218 A Mensalidades a Receber ,20D , , ,72D 247 A Credito Educativo/FIES a Receber ,98D 5.931,45 0, ,43D 260 A ( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos ,50C 0,00 0, ,50C 276 T CREDITOS DIVERSOS ,12D , , ,39D 282 A Salario Familia e Maternidade 0,00D 563,59 563,59 0,00D 336 A CHEQUES DEVOLVIDOS 9.066,91D 4.577, , ,83D 359 A Outros Valores a Receber 4.114,31D 8.766, , ,14D 2453 A Adiantamento a Fornecedores 0,00D 7.750,00 0, ,00D 2915 A Adto salário - folha negativa 1.251,90D 2.345, , ,42D 365 T ESTOQUES 6.958,22D 0,00 0, ,22D 371 A Almoxarifado 6.958,22D 0,00 0, ,22D 388 T DESPESAS ANTECIPADAS ,10D 569, , ,52D 402 A Seguros 5.204,17D 0,00 745, ,36D 419 A Assinatura de Periódicos/Man. de Software ,93D 569, , ,16D 425 T 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,23D , , ,31D 2559 T ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,47D 0,00 0, ,47D 2565 A Depósitos Judiciais ,90D 0,00 0, ,90D 4831 A Bens de Terceiro - CNPq 3.470,57D 0,00 0, ,57D 4825 T INVESTIMENTOS 2.347,63D 0,00 0, ,63D 454 A Linhas Telefônicas 2.347,63D 0,00 0, ,63D 448 T IMOBILIZADO ,38D ,59 0, ,97D 477 A Terrenos ,58D 0,00 0, ,58D 483 A Predios ,61D 0,00 0, ,61D 490 A Acervo Bibliografico ,64D ,59 0, ,23D 508 A Moveis e Utensilios ,12D 914,00 0, ,12D 514 A Veiculos ,86D 0,00 0, ,86D 521 A Maquinas e Equipamentos ,03D 0,00 0, ,03D 2855 A Materiais Educacionais ,63D 0,00 0, ,63D 4587 A Equipamento de Geração de Energia ,38D 0,00 0, ,38D 8645 A Terrenos - AAP ,42D 0,00 0, ,42D 8651 A Prédios - AAP ,11D 0,00 0, ,11D 461 T INTANGÍVEL ,42D 0,00 0, ,42D 537 A Softwares ,42D 0,00 0, ,42D 543 A Marcas e Patentes ,00D 0,00 0, ,00D 566 T (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO ,18C 0, , ,12C 595 A Depreciação de Predios ,50C 0, , ,91C 603 A Depreciação de Moveis e Utensilios ,14C 0, , ,52C

2 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: A Depreciação de Veiculos ,86C 0,00 0, ,86C 626 A Depreciação de Maquinas e Equipamentos ,80C 0, , ,15C 2878 A Depreciação de Materiais Educacionais ,54C 0, , ,05C 4593 A Depreciação de Equipamento de Geração de Energia ,21C 0, , ,79C 8668 A Depreciação de Prédios - AAP ,13C 0, , ,84C 589 T (-) DEPRECIAÇAO DO INTANGÍVEL ,49C 0,00 750, ,06C 632 A Depreciação de Softwares ,49C 0,00 750, ,06C

3 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: T 2 PASSIVO ,74C , , ,79C 661 T 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,11C , , ,17C 678 T EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO ,88C , , ,73C 2571 A Empréstimo CP - Banco do Brasil 0,00C , ,53 0,00C 2447 A Emprestimo CP ,51C , , ,26C 2631 A Empréstimo CP - BRDE ,66C , , ,57C 2826 A Empréstimo CP - Banco Santander ,71C 4.248,81 0, ,90C 691 T FORNECEDORES ,82C , , ,89C 804 A Fornecedores Diversos ,82C , , ,33C 2536 A Supermercados Archer S.A. 0,00C 0,00 475,56 475,56C 811 T OBRIGAÇOES SOCIAIS ,04C , , ,86C 827 A o. Salario a Pagar 0,00C 25, , ,15C 833 A Ferias a Pagar ,83C , , ,95C 840 A Salarios a Pagar ,35C , , ,01C 856 A FGTS a Pagar ,96C , , ,71C 862 A FGTS s/ 13o. Salario a Pagar ,99C , , ,65C 879 A FGTS s/ Ferias a Pagar ,50C , , ,44C 885 A INSS a Recolher ,88C , , ,04C 891 A INSS s/ 13o. Salario a Recolher 0,00C 5, , ,46C 900 A INSS s/ Ferias a Recolher ,32C , , ,42C 922 A PIS a Pagar ,68C , , ,85C 2891 A IRRF a Recolher ,40C , , ,17C 939 A Outras Obrigações Sociais a Pagar ,13C 131,12 0, ,01C 945 T OUTRAS OBRIGAÇOES ,37C , , ,69C 968 A Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe 4.611,40C 4.611, , ,90C 974 A Contribuição Sindical a Recolher 53,62C 53,62 48,70 48,70C 981 A Adiantamento de Contas a Receber ,01C , , ,45C 997 A Mensalidades a Recolher - Funcionários 3.410,90C 3.410, , ,68C 1028 A Convenio Dental Sharing a Recolher 187,11C 187,11 187,11 187,11C 1034 A Convênio Farmácias a Recolher 0,00C 1.305, ,27 0,00C 1041 A Valores a Repassar para o DCE ,74C 0, , ,74C 1057 A Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras ,50C ,50 0, ,00C 1070 A Outras Contas a Pagar ,88C , , ,58C 2476 A Unimed a Pagar ,56C , , ,47C 2766 A ISQN a Recolher 0,00C 0,00 948,09 948,09C 2810 A Contribuiçoes Cons. a Recolher Cód ,65C 667,63 875,95 875,97C 1086 T 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,63C ,01 0, ,62C 1092 T FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO ,06C ,01 0, ,05C 2602 A Empréstimo a Longo Prazo - BRDE ,06C ,01 0, ,05C 1130 T OUTRAS OBRIGAÇOES 3.470,57C 0,00 0, ,57C 4848 A Bens de Terceiros - CNPq 3.470,57C 0,00 0, ,57C 1152 T 2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO ,00C , , ,00C 7918 A Patrimônio Social ,60C 0,00 0, ,60C 1169 A Superávits ou déficits acumulados 0,00C 0, , ,71C 8681 T AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,40C ,71 0, ,69C 8674 A Ajuste de Avaliação Patrimonial ,53C 0,00 0, ,53C 8697 A Realização do AAP ,13D ,71 0, ,84D

4 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: T 3 CUSTOS E DESPESAS 0,00D , , ,32D 1198 T 3.1 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00D , , ,65D 1206 T CUSTOS COM PESSOAL 0,00D ,44 351, ,79D 1212 A o. Salario 0,00D ,80 0, ,80D 1229 A Ferias 0,00D ,87 0, ,87D 1235 A Salarios 0,00D ,40 351, ,75D 1241 A FGTS 0,00D 6.349,83 0, ,83D 1258 A FGTS s/ 13o. Salario 0,00D 2.419,10 0, ,10D 1264 A FGTS s/ Ferias 0,00D 3.529,30 0, ,30D 1271 A INSS 0,00D ,31 0, ,31D 1287 A INSS s/ 13o. Salario 0,00D 6.805,60 0, ,60D 1293 A INSS s/ Ferias 0,00D 9.927,76 0, ,76D 1301 A PIS 0,00D 4.840,90 0, ,90D 1318 A Servs. de Terceiros-Pessoa Física 0,00D 316,86 0,00 316,86D 1324 A Ajuda de Custo 0,00D 710,08 0,00 710,08D 1347 A Indenizações Trabalhistas 0,00D 221,63 0,00 221,63D 1353 T OUTROS CUSTOS 0,00D ,96 782, ,86D 1360 A Energia Elétrica 0,00D 8.174,92 703, ,42D 1376 A Consumo de Água 0,00D 1.578,81 70, ,07D 1382 A Telefone 0,00D 2.531,03 7, ,17D 1399 A Aluguel 0,00D ,52 0, ,52D 1407 A Material de Consumo 0,00D 4.923,01 0, ,01D 1413 A Material de Expediente 0,00D 3.931,49 0, ,49D 1420 A Impressos 0,00D 7.726,00 0, ,00D 1459 A Seguro de Predios e Instalaçoes 0,00D 512,88 0,00 512,88D 1465 A Manut. e Conserv. de Predios 0,00D 865,72 0,00 865,72D 1488 A Manut. e Conserv. de Equipamentos 0,00D ,51 0, ,51D 1502 A Depreciaçao 0,00D ,80 0, ,80D 4498 A Provedor Internet 0,00D 6.738,56 0, ,56D 8705 A Depreciação do AAP 0,00D ,71 0, ,71D 1531 T 3.2 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 0,00D , , ,70D 1548 T DESPESAS COM PESSOAL 0,00D , , ,82D 1554 A o. Salario 0,00D , , ,74D 1561 A Ferias 0,00D , , ,97D 1577 A Salarios 0,00D , , ,63D 1583 A Horas-Extras 0,00D 733,40 0,00 733,40D 1590 A FGTS 0,00D 5.182,50 932, ,50D 1608 A FGTS s/ 13o. Salario 0,00D 971,58 122,00 849,58D 1614 A FGTS s/ Ferias 0,00D 1.488,88 163, ,88D 1621 A INSS 0,00D , , ,72D 1637 A INSS s/ 13o. Salario 0,00D 2.732,57 345, ,57D 1643 A INSS s/ Ferias 0,00D 3.430, , ,89D 9060 A INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros 0,00D 63,37 0,00 63,37D 9076 A INSS s/ Cooperativa 0,00D 939,73 0,00 939,73D 1650 A PIS 0,00D 1.719,67 116, ,67D 1672 A Capacitação Profissional 0,00D 2.048,45 0, ,45D 1703 A Seguro de Vida 0,00D 727,96 0,00 727,96D 1710 A Plano de Saúde 0,00D 7.999,26 0, ,26D 5279 A Estagiários 0,00D 3.977,50 0, ,50D 1726 T OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D , , ,88D 1732 A Assinatura de Jornais e Revistas 0,00D 2.841,77 0, ,77D 1755 A Viagens e Estadias 0,00D 312,37 0,00 312,37D 1761 A Impostos e Taxas 0,00D 1.763,78 0, ,78D 1784 A Correios 0,00D 59,27 0,00 59,27D 1791 A Refeições e Lanches 0,00D 130,95 0,00 130,95D 1815 A Despesas Legais e Judiciais 0,00D 160,42 0,00 160,42D 1838 A Entidades de Classe 0,00D 921,19 0,00 921,19D 1851 A Seguro de Veículos 0,00D 232,93 0,00 232,93D 1867 A Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 420,05 0,00 420,05D 1880 A Manut. e Conserv. de Software 0,00D 4.951,72 0, ,72D 1911 A Propaganda e Publicidade 0,00D ,00 0, ,00D 2431 A Indenizaçoes 0,00D 203,52 0,00 203,52D 2371 A Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica 0,00D ,94 0, ,94D

5 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: T PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00D 0, , ,03C 3205 A ( - ) Recuperação de títulos baixados 0,00D 0, , ,03C 1979 T 3.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D , , ,97D 1991 A Descontos Concedidos 0,00D 651,85 0,00 651,85D 2000 A Juros Pagos 0,00D , , ,73D 2016 A Tarifas Bancárias 0,00D 4.204,39 0, ,39D

6 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: T 4 RECEITAS 0,00C , , ,61C 2051 T 4.1 RECEITAS DE ENSINO 0,00C , , ,71C 2068 T RECEITAS DE GRADUAÇAO 0,00C 3.801, , ,21C 2074 A Matrículas e Mensalidades 0,00C 3.801, , ,21C 2081 T RECEITAS PóS-GRADUAÇAO E EXTENSAO 0,00C 0, , ,48C 2105 A Mensalidades 0,00C 0, , ,48C 2111 T (-) DEDUÇOES DA RECEITA DE ENSINO 0,00C 8.680,98 0, ,98D 2128 A (-) Bolsas de Estudo Graduaçao 0,00C 3.385,98 0, ,98D 2141 A (-) Repasses para o DCE 0,00C 5.295,00 0, ,00D 2157 T 4.2 RECEITAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0,00C 1.800, , ,28C 2163 A Receita de Taxas 0,00C 1.800, , ,00C 2192 A Receita de Convênios 0,00C 0, , ,28C 2201 T 4.3 OUTRAS RECEITAS 0,00C 0, , ,89C 2217 A Multas Biblioteca 0,00C 0, , ,85C 2223 A Outras receitas 0,00C 0,00 185,04 185,04C 2230 T 4.4 RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00C 0, , ,75C 2246 A Receita de Aluguéis 0,00C 0, , ,75C 2252 T 4.5 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0, , ,98C 2269 A Rend. de Aplic. Financeiras 0,00C 0, , ,08C 2275 A Descontos Obtidos 0,00C 0, , ,95C 2281 A Juros Recebidos 0,00C 0, , ,95C

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FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T

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