... Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Caução Wall Mart Brasil Ltda 84.

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1 Folha: 1 1 ATIVO ,02D , , ,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,09D , , ,48D Disponível ,92D , , ,11D Disponível em Moeda Nacional ,92D , , ,11D Caixa 9.000,00D , , ,00D Caixa - DEF 3.000,00D 2.744, , ,00D Caixa - DJ 5.000,00D 6.524, , ,00D Caixa DAD 1.000,00D 2.881, , ,00D Bancos Conta Movimento ,92D , , ,11D Conta Única ,21D , , ,54D Banco do Brasil ,68D , , ,62D Fundo Previdenciário 0,00D , ,73 0,00D Caução Wall Mart Brasil Ltda ,68D 586,94 0, ,62D Caixa Econômica Federal ,01D , , ,27D Pgto On Line 0,00D , ,33 0,00D Fundo Previdenciário ,71D , , ,82D Benefícios Bloqueados ,37D 0, , ,42D Conta Única Pgto Benefícios ,50D , , ,95D Fundo Financeiro 0,00D , , ,25D Serventuários da Justiça 2.881,99D , , ,97D Pecúlio 3.311,18D , ,03 433,28D Fundo Financeiro - Bloqueados ,26D 0, , ,58D Itaú ,52D , , ,65D Fundo Previdenciário ,78D , , ,87D Compensação Previdenciária 0,00D , ,22 0,00D Fundo Financeiro ,55D , , ,09D Fundo Pecúlio 4.188,19D 1.028,50 0, ,69D Recursos da Taxa de Administração do RPPS ,71D , , ,57D Banco Itaú S.A. 0,00D 7.618,61 0, ,61D Caixa Econômica Federal 473,01D , , ,68D Caixa Econômica - Eventos ,60D 0,00 0, ,60D Federal Seguros 3.392,10D , , ,68D Créditos em Circulação ,33D , , ,24D Créditos a Receber ,23D , , ,95D Créditos Tributários/Contribuições a Receber ,18D , , ,45D Créditos de Contribuições a Receber ,18D , , ,45D Do Estado ,82D , , ,70D Do Servidor ,36D , , ,75D Créditos Diversos a Receber ,05D , , ,50D Outros Créditos a Receber ,05D , , ,50D Contribuições s/13 Salário - Governo Estado ,69D ,74 0, ,43D Contribuições s/13 Salário - Servidores ,69D ,74 0, ,43D IPTU a Receber ,33D 0,00 0, ,33D Compensação Financeira INSS ,44D , , ,83D Créditos TRF Judicial Indevido ,76D 0,00 0, ,76D Multas e Juros a Ressarcir ,27D 0,00 0, ,27D Créditos a Receber Tribunal de Justiça ,36D 0,00 0, ,36D Benefícios a Ressarcir ,39D 0,00 0, ,39D Prov. Créd. Abono Anual F.Financeiro ,14D ,58 0, ,72D Custeio Pensões Concedidas Serventuarios ,98D 0,00 0, ,98D IOF HSBC a Recuperar ,00D 0,00 0, ,00D Depósitos Realizáveis a Curto Prazo ,10D ,19 0, ,29D

2 Folha: Recursos Vinculados ,10D ,19 0, ,29D Depósitos Judiciais ,10D ,19 0, ,29D Bens e Valores em Circulação ,62D , , ,23D Estoques ,80D 552, , ,68D Estoques Internos do Almoxarifado ,80D 552, , ,68D Material de Expediente ,12D 276, , ,17D Material de Informática ,46D 0,00 0, ,46D Material de Cantina e Refeitório 8.423,54D 0, , ,45D Material de Limpeza e Conservação ,68D 0, , ,60D Conta Movimento Transitório 0,00D 276,40 276,40 0,00D Títulos e Valores ,82D , , ,55D Outros Títulos e Valores ,82D , , ,55D Créditos Administrativos do Mês a Receber ,57D , , ,24D Contribuições Administrativas em Atrazo ,10D ,35 0, ,45D Créditos de Empregados Cedidos ,08D 9.163,22 0, ,30D Alugueres a Receber ,07D , , ,56D Valores Pendentes a Curto Prazo 6.440,00D 5.635, ,00 0,00D Custos e Despesas Pagos Antecipadamente 6.440,00D 5.635, ,00 0,00D Despesas Antecipadas 6.440,00D 5.635, ,00 0,00D Outras Despesas Antecipadas 6.440,00D 5.635, ,00 0,00D Adiantamento Despesas de Viagem 6.440,00D 5.635, ,00 0,00D Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência ,22D , , ,90D Investimentos em Segmento de Renda Fixa ,19D , , ,81D Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Pós Fixa ,73D , , ,71D Notas do Tesouro Nacional ,14D , , ,98D Letras Financeiras do Tesouro ,59D , , ,73D Fundos de Investimento ,46D , , ,10D Fundos de Renda Fixa ,46D , , ,10D Investimentos em Segmento de Imóveis ,03D 0, , ,09D Imóveis ,03D 0, , ,09D Terrenos ,00D 0,00 0, ,00D Edificação de Uso Comercial ,93D 0, , ,89D Edificação de Uso Público ,10D 0, , ,20D 1.2 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,41D , , ,13D Créditos Realizáveis a Longo Prazo ,41D , , ,13D Créditos a Receber ,41D , , ,13D Compromissos Atuariais Previdenciários ,96D , , ,49D Haveres Atuariais ,96D , , ,49D Créditos de Contribuições com Outros Ativos ,13D , , ,35D Créditos de Contribuições Financiadas ,76D ,36 0, ,12D Devolução de Receitas Administrativas ,50D ,07 0, ,57D Diferença na Base de Cálculo Contr. Previdenc ,26D ,40 0, ,66D Insuficiência Patrominial Ministerio Público ,08D ,28 0, ,36D Insuficiência Patrimonial Tribunal de Justiça ,03D ,08 0, ,11D Provisão Contribuições Aposentados e Pensionistas ,20D ,12 0, ,32D Créditos Diversos a Receber ,45D , , ,64D Títulos a Receber ,45D , , ,64D Certificados Financeiros Tesouro Nacional - CFTs ,45D , , ,64D 1.4 ATIVO PERMANENTE ,04D 6.630, , ,71D Imobilizado ,04D 6.630, , ,71D Bens Móveis e Imóveis ,52D 6.630,00 0, ,52D Bens Móveis ,52D 6.630,00 0, ,52D

3 Folha: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação ,44D 0,00 0, ,44D Equipamentos de Processamento de Dados ,08D 750,00 0, ,08D Mobiliário em Geral ,00D 5.880,00 0, ,00D Veículos Diversos ,00D 0,00 0, ,00D Bens Intangíveis ,35D 0,00 0, ,35D Softwares ,35D 0,00 0, ,35D Depreciações ,83C 0, , ,16C Depreciações Acumuladas ,83C 0, , ,16C Depreciações e Amortizações ,83C 0, , ,16C 1.9 ATIVO COMPENSADO ,48D 0,00 0, ,48D Compensações Ativas Diversas ,48D 0,00 0, ,48D Outras Compensações ,48D 0,00 0, ,48D Diversas Compensações ,48D 0,00 0, ,48D Convênio Caixa Econômica Federal ,48D 0,00 0, ,48D

4 Folha: 4 2 PASSIVO ,02C , , ,80C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,14C , , ,89C Depósitos ,79C , , ,91C Consignações ,47C , , ,72C Pensão Alimentícia 0,00C 4.601, , ,62D Tesouro Nacional ,15C , , ,30C Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF ,15C , , ,30C Tesouro Estadual e Municipal ,91C 546,43 728, ,57C ISS 525,23C 546,43 728,09 706,89C Outros Tributos Estaduais e Municipais ,68C 0,00 0, ,68C Diversos Consignatários ,41C , , ,47C Outros Consignatários ,41C , , ,47C Folha de Benefícios 0,00C , ,26 0,00C Folha de Salários 0,00C , ,50 0,00C ASPP 1.112,84C 1.059, , ,83C Eventos ,60C 0,00 0, ,60C Asprev ,01D 4.802, , ,94D Custeio Pensões Serventuarios ,98C 0,00 0, ,98C Depósitos de Diversas Origens ,32C 0, , ,19C Depósitos e Cauções ,32C 0, , ,19C Wall Mart Brasil Ltda ,32C 0, , ,19C Obrigações em Circulação ,35C , , ,98C Obrigações a Pagar ,35C , , ,98C Fornecedores ,42C , , ,31C Do Exercício ,00C , , ,57C Do Exercício Anterior ,42C ,68 0, ,74C Pessoal a Pagar 0,00C , ,74 0,00C Do Exercício 0,00C , ,74 0,00C Encargos Sociais a Recolher ,09C , , ,41C INSS ,36C , , ,96C FGTS ,84C , , ,70C PIS/PASEP 6.055,74C 6.055, , ,60C Outros Encargos 101,15C 202,30 202,30 101,15C Provisões ,80C , , ,83C Provisão para 13º Salário ,60C 0, , ,57C Provisão para Férias ,20C , , ,26C Obrigações Tributárias 0,00C 1.942, , ,78C Outros Tributos 0,00C 1.942, , ,78C Débitos Diversos a Pagar ,04C , , ,65C Benefícios a Pagar ,36C , , ,18C Do Exercício 0,00C , ,78 0,00C Do Exercício Anterior ,36C , , ,18C Outras Obrigações a Pagar ,68C , , ,47C Provisão para Pgto Abono Anual ,32C 0, , ,07C Provisão para Pgto Abono Anual - F. Financeiro ,14C 0, , ,72C Compensação Financeira INSS a Pagar ,22C , , ,68C 2.2 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,77C , , ,96C Depósitos Exigíveis a Longo Prazo ,45C , , ,64C Recursos Vinculados ,45C , , ,64C Outros Depósitos ,45C , , ,64C Antecipação de Contribuições ,45C , , ,64C Governo do Estado do Paranã ,45C , , ,64C

5 Folha: Obrigações Exigíveis a Longo Prazo ,32C , , ,32C Obrigações Legais e Tributárias ,32C 0,00 0, ,32C Provisões para Contingências ,32C 0,00 0, ,32C Provisões Matemáticas Previdenciárias ,00C , , ,00C Provisões para Benefícios Concedidos ,00C , , ,00C Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano ,00C , , ,00C Provisões para Benefícios a Conceder ,00C , , ,00C Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano ,00C , , ,00C Provisões Amortizadas (redutora) ,00D ,00 0, ,00D Serviço Passado ,00D ,00 0, ,00D 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) ,37D , , ,53D Reservas ,24C 0, , ,46C Reservas Técnicas ,30C 0, , ,24C Reservas Administrativas ,30C 0, , ,24C Outras Reservas ,94C 0, , ,22C Fundos ,94C 0, , ,22C Fundo Financeiro ,04C 0, , ,58C Fundo Serventuários Justiça ,49C 0, , ,88C Fundo Pecúlio ,41C 0, , ,76C Superávit ou Déficit Técnico Acumulado ,61D ,38 0, ,99D Resultado do Exercício Atual ,06D ,38 0, ,44D Resultado de Exercícios Anteriores ,55D 0,00 0, ,55D 2.9 PASSIVO COMPENSADO ,48C 0,00 0, ,48C Compensações Passivas Diversas ,48C 0,00 0, ,48C Compensações Diversas ,48C 0,00 0, ,48C Convênio Caixa Econômica Federal ,48C 0,00 0, ,48C

6 Folha: 6 3 DESPESA ,47D , , ,36D 3.3 DESPESAS CORRENTES ,47D , , ,36D Pessoal e Encargos Sociais ,08D , , ,75D Aplicações Diretas ,08D , , ,75D Aplicações Diretas ,08D , , ,75D Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil ,32D , , ,05D Vencimentos e Salários ,41D ,52 0, ,93D Gratificação por Exercício de Cargos 8.000,83D 9.902,33 0, ,16D º Salário ,17D ,65 0, ,82D Férias - Abono Pecuniário ,23C , , ,78C Outras Despesas Fixas Pessoal Civil ,14D 9.542,78 0, ,92D Obrigações Patronais ,76D , , ,70D FGTS ,64D , , ,37D Contribuições Previdenciárias - INSS ,76D ,27 0, ,03D Contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pgto 6.273,06D 5.910,60 0, ,66D Encargos de Pessoal Requisitado de outros Entes ,30D ,34 0, ,64D Outras Despesas Correntes ,39D , , ,61D Transferências à União ,22D ,68 0, ,90D Transferências à União ,22D ,68 0, ,90D Aposentadorias e Reformas ,22D ,68 0, ,90D Compensação Previdenciária de Aposentadorias ,22D ,68 0, ,90D Aplicações Diretas ,17D , , ,71D Aplicações Diretas ,17D , , ,71D Aposentadorias e Reformas ,87D , , ,80D Proventos Pessoal Civil RPPS - F.Previdenciário ,10D , , ,43D Provendtos Pessoal Civil RPPS - F.Financeiro ,31D , , ,58D º Salário Pessoal Civil RPPS - F.Previdenciário ,32D ,75 0, ,07D º Salário Pessoal Civil RPPS - F. Financeiro ,14D ,58 0, ,72D Pensões ,92D ,42 0, ,34D Pensionistas Civis RPPS - F.Previdenciario ,28D ,02 0, ,30D Pensionistas Civis RPPS - F Financeiro ,64D ,40 0, ,04D Outros Benefícios Assistenciais ,54D ,01 0, ,55D Pgto Pensão Morte - Fundo Peculio ,54D ,01 0, ,55D Material de Consumo ,41D ,21 0, ,62D Gêneros de Alimentação 5.287,50D 5.135,59 0, ,09D Material de Expediente 1.215,80D ,75 0, ,55D Material de Processamento de Dados 2.560,55D 65,00 0, ,55D Material de Limpeza e Produto de Higienização 33,23D 3.529,28 0, ,51D Material para Manutenção de Veículos 729,02D 612,70 0, ,72D Outros Materiais de Consumo 6.737,31D 6.354,89 0, ,20D Passagens e Despesas com Locomoção 7.625,18D ,15 0, ,33D Passagens para o País 1.622,17D 1.431,95 0, ,12D Outras Despesas com Locomoção 6.003,01D ,20 0, ,21D Serviços de Consultoria ,85D ,94 0, ,79D Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica ,34D ,71 0, ,05D Outros Serviços de Consultoria 4.327,51D 9.697,23 0, ,74D Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física ,99D ,48 0, ,47D Serviços Técnicos Profissionais ,05D ,00 0, ,05D Serviços de Perícias Médicas por Benefícios 7.129,50D 3.729,00 0, ,50D Jetons a Conselheiros e Honorários Administração ,64D ,70 0, ,34D Outros Serviços 2.839,80D 554,78 0, ,58D Locação de Mão-de-Obra 9.734,14D 705,69 0, ,83D

7 Folha: Vigilância Ostensiva 9.570,54D 0,00 0, ,54D Serviços de Copa e Cozinha 163,60D 705,69 0,00 869,29D Arrendamento Mercantil 1.030,98D 797,21 0, ,19D Máquinas e Aparelhos 1.030,98D 797,21 0, ,19D Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ,39D , , ,90D Assinaturas de Periódicos e Anuidades 922,58D 2.800,00 0, ,58D Locação de Imóveis ,07D ,07 0, ,14D Manutenção e Conservação de Bens Imóveis ,92D 9.357,74 0, ,66D Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipament 413,58D 1.796,62 0, ,20D Serviços de Energia Elétrica ,66D ,65 0, ,31D Serviços de Água e Esgoto 2.507,75D 1.503,50 0, ,25D Serviços de Comunicação em Geral 7.526,10D 4.868,49 0, ,59D Serviço de Seleção e Treinamento 1.009,50D 0,00 0, ,50D Serviço Médico-Hospitalar 157,14C ,59 157, ,31D Serviços de Processamento de Dados 2.531,64D 690,14 0, ,78D Serviços Judiciários ,94D 5.938,21 0, ,15D Vale-Transporte 5.835,55D , , ,22D Limpeza e Conservação ,64D ,04 0, ,68D Serviço de Apoio Administrativo ,40D ,35 0, ,75D Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 3.242,20D 3.889,58 661, ,78D Serviços de Publicidade Legal 1.892,00D 784,00 0, ,00D Auxílio-Alimentação ,46D 7.025,02 0, ,48D Indenização Auxílio-Alimentação ,46D 7.025,02 0, ,48D Obrigações Tributárias e Contributivas 243,44D 1.315,97 0, ,41D Contribuição para o PIS/PASEP 243,44D 1.315,97 0, ,41D

8 Folha: 8 4 RECEITA ,88C , , ,52C 4.1 RECEITAS CORRENTES ,61C , , ,34C Receita de Contribuições ,24C , , ,18C Contribuições Sociais ,24C , , ,18C Contribuições Sociais ,24C , , ,18C Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio ,24C , , ,18C Contribuição de Servidor Ativo Civil ,41C , , ,23C Contribuições de Pensionista Civil ,83C 0, , ,95C Receita Patrimonial ,72C 0, , ,75C Receitas Imobiliárias ,97C 0, , ,14C Aluguéis ,97C 0, , ,14C Receitas de Valores Mobiliários ,77C 0, , ,81C Remuneração dos Investimentos do RPPS ,77C 0, , ,81C Em Renda Fixa ,59C 0, , ,66C Ajustes a Valor de Mercado ,18C 0, , ,15C Outras Receitas Patrimoniais ,98C 0, , ,80C Remuneração das Contribuições ,98C 0, , ,80C Contribuições com Financiamento ,61C 0, , ,97C Créditos com Outros Ativos ,99C 0, , ,62C Formação Reservas e M. Público ,14C 0, , ,42C Diferença de Base de Cálculo ,72C 0, , ,12C Devolução Receitas Administrativas ,47C 0, , ,54C Insuficiência Patrimonial Tribunal Justiça ,05C 0, , ,13C Receita de Serviços ,40C 0, , ,83C Receita de Serviços ,40C 0, , ,83C Receita de Serviços ,40C 0, , ,83C Serviços Administrativos ,40C 0, , ,83C Taxa de Administração ,57C 0, , ,81C Pró-Labore s/administração Apólice de Seguros ,25C 0, , ,99C Remuneração da Taxa Administração em Atrazo ,56C 0, , ,34C Recuperação de Despesas 131,80C 0,00 97,45 229,25C Ressarcimento Empregados Cedidos ao Estado 9.163,22C 0, , ,44C Outras Receitas Correntes ,25C 0, , ,58C Indenizações e Restituições ,37C 0, , ,98C Restituições ,37C 0, , ,98C Compensações Financeiras entre o Regime Geral ,44C 0, , ,27C Outras Restituições ,93C 0, , ,71C Receitas Diversas ,88C 0, , ,60C Receitas Diversas ,88C 0, , ,60C Outras Receitas ,88C 0, , ,60C Provisão Contr. 13º Salário - Governo do Estado ,69C 0, , ,43C Provisão Contr. 13º Salário - Servidor ,69C 0, , ,43C Contribuições dos Serventuários da Justiça ,52C 0, , ,47C Contribuições ao Fundo Pecúlio ,30C 0, , ,52C Devoluções de Pgto do Fundo Peculio ,68C 0, , ,75C 4.7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,27C , , ,18C Receitas de Contribuições Intra-orçamentárias ,27C , , ,18C Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias ,27C , , ,18C Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias ,27C , , ,18C Contribuições Previdenciárias do RPPS ,27C , , ,18C Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil ,05C , , ,85C Contribuição Previdenciária para Amortização ,22C 0, , ,33C

9 Folha: 9

10 Folha: 10 5 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO ,07D , , ,72D 5.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ,07D , , ,72D Interferências Passivas ,14D ,22 0, ,36D Movimento de Fundos a Crédito ,14D ,22 0, ,36D Movimento de Fundos Próprios ,14D ,22 0, ,36D Ajustes de Sistemas Contábeis ,14D ,22 0, ,36D Ajustes de Sistemas Contábeis Financeiros ,14D ,22 0, ,36D Fundo Financeiro ,23D ,54 0, ,77D Fundo Serventuários Justiça ,62D ,39 0, ,01D Fundo Pecúlio ,03D ,35 0, ,38D Fundo Administrativo ,26D ,94 0, ,20D Decréscimos Patrimoniais ,93D , , ,36D Ajustes de Bens ,93D ,43 0, ,36D Desvalorização de Títulos e Valores 0,00D ,16 0, ,16D Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS 0,00D ,16 0, ,16D Investimentos em Renda Fixa 0,00D ,16 0, ,16D LFTs - Provisão Ajuste Valor de Mercado 0,00D ,16 0, ,16D Depreciação ,93D ,27 0, ,20D Depreciações ,93D ,27 0, ,20D Administração ,99D ,33 0, ,32D Fundo Previdenciário ,94D ,94 0, ,88D Incorporação de Passivos ,00D , , ,00D Incorporação de Obrigações ,00D , , ,00D Provisões ,00D , , ,00D Provisões Matemáticas Previdenciárias ,00D , , ,00D

11 Folha: 11 6 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO ,66C 0, , ,56C 6.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO" ,03C 0, , ,55C Interferências Ativas" ,03C 0, , ,55C Transferências Financeiras Recebidas" ,03C 0, , ,55C Repasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS ,03C 0, , ,55C Repasse Previdenc Pgto Respons Fonte do Tesouro ,03C 0, , ,55C Repasse Governo do Estado para Fundo Financeiro ,14C 0, , ,72C Provisão Contribuições 13º Salário - Fundo Financ ,89C 0, , ,83C 6.3 RESULTADO APURADO ,37D 0, , ,99D Resultado do Exercício ,37D 0, , ,99D

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06 CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:

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Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , , CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:

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