CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
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- Aurora Rico
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1 1 Ativo , , , , Disponível , , , , Imediato , , , , Caixa 318, ,00 931,59 386, Caixa Geral Administração 318, ,00 931,59 386, Bancos Movimento , , , , Banco do Brasil 1.393, , ,10 18, Caixa Econômica Federal 88, , ,80 67, SICOOB , , , , Bancos Carteira Administrada 5.000, , , , Carteira Itaú 5.000, , , , Investimentos 0, , ,91 0, transitória de Investimentos 0, , ,91 0, Realizável , , , , Gestão Previdencial , , , , Recursos a Receber 0, , ,18 0, Contribuições do Mês 0, , ,05 0, Participantes 0, , ,05 0, Outros Recursos a Receber 0, , ,13 0, Portabilidade de Entrada 0, , ,13 0, Outros Realizáveis ,74 0,00 0, , IRRF a Compensar ,10 0,00 0, , Devolução de Contribuição 1.268,64 0,00 0, , Gestão Administrativa , , , , s a Receber , , , , Contribuições para Custeio 0,00 11,50 11,50 0, Participantes 0,00 11,50 11,50 0, Responsabilidade de Terceiros , , , , Cotas de Cooperativa de Crédito ,98 0,00 0, , Integralização de Cotas ,00 0,00 0, , Atualização de Cotas ,98 0,00 0, , Mongeral 0, , ,75 0, Despesas Antecipadas 7.476, , , , Impostos e Taxas 1.690, ,46 349, , Seguros 4.991,55 0,00 474, , Benfeitorias em Bem Próprio 794,00 0,00 794,00 0, Participação no Plano de Gestão 0, , ,70 0, Participação no Plano de Gestão 0, , ,70 0, Outros Realizáveis 2.973, , , , Impostos a Compensar 2.973,23 0,00 0, , Devolução de Despesas 0, , ,24 0, Investimentos , , , ,42
2 Fundos de Investimento , , , , Referenciado , , , , Itaú Soberano DI LP , , , , Resgates - Referenciado 0, , ,91 0, Multimercado , , , , Mongeral Aegon OABPrev SC FIM , ,89 0, , Somma OABPrev SC FI Multimercado , , , , Mongeral Aegon Multimercado IN , ,60 0, , Provisão IOF -41,18 41,18 0,00 0, Permanente , , , , Imobilizado , , , , Operacional Corpóreo , , , , Bens Móveis , , , , Computadores e Periféricos 4.223,48 0,00 167, , Custo ,38 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,90 0,00 167, , Móveis e Utensílios , ,00 574, , Custo , ,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,78 0,00 574, , Máquinas e Equipamentos ,38 0,00 363, , Custo ,10 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,72 0,00 363, , Instalações 4.204,14 0,00 65, , Custo 7.822,00 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,86 0,00 65, , Bens Imóveis ,83 0, , , Salas Comerciais ,75 0, , , Custo ,00 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,25 0, , , Salas Comerciais ,79 0,00 799, , Custo ,11 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,32 0,00 799, , Benfeitorias ,29 0,00 126, , Custo ,78 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,49 0,00 126, ,18 2 Passivo , , , , Exigível Operacional , , , , Gestão Previdencial , , , , Benefícios a Pagar 0, , ,01 0, Renda Mensal 0, , ,20 0, Resgates 0, , ,71 0, Portabilidade 0, , ,10 0,00
3 Retenções a Recolher , , , , IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal , , , , IRRF s/ Resgates , , , , Recursos Antecipados ,82 0,00 0, , Adiantamento de Contribuições ,82 0,00 0, , Obrigações Contratadas , , , , Mongeral Aegon Seguros Privados , , , , Outras Exigibilidades , ,55 858, , Créditos Indevidos de Contribuições , ,55 858, , Gestão Administrativa , , , , s a Pagar , , , , Salários e Encargos , , , , Líquido Salarial , , , , FGTS , , , , Provisões , , , , Para 13º Salário ,00 0, , , Salário ,74 0, , , Encargos ,26 0,00 633, , Para Férias , , , , Salário , , , , Encargos ,56 827,46 657, , Fornecedores 0, , ,94 0, Fornecedores Diversos 0, , ,94 0, Compromissos a pagar 0, , ,00 0, Outras s a Pagar 0, , ,00 0, Retenções a Recolher , , , , INSS s/ Salários , , , , IRRF s/ Salários ,29 190, , , IRRF s/ Serviços de Terceiros -126,42 111,03 199,53-214, ISS S/ Serviços de Terceiros -3,10 0,00 0,00-3, PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de -391,89 344,20 618,55-666, INSS s/ Serviços -79,10 79,10 88,99-88, Tributos a Recolher , , , , PIS , , , , COFINS , , , , TAFIC ,00 0,00 875, , Outras Exigibilidades 0, , ,35 0, Despesas de s Correntes 0, , ,35 0, Investimentos 0, , ,00 0, Fundos de Investimentos 0, , ,00 0, Multimercado 0, , ,00 0, Aplicações - Multimercado 0, , ,00 0,00
4 2.3 Patrimônio Social , , , , Patrimônio de Cobertura do Plano , , , , Provisões Matemáticas , , , , Benefícios Concedidos , ,56 0, , Contribuição Definida , ,56 0, , Saldo de s dos Assistidos , ,56 0, , Benefícios a Conceder ,92 0, , , Contribuição Definida ,92 0, , , Saldo de s - Parcela Participantes ,92 0, , , Fundos , , , , Fundos Administrativos , , , , Plano de Gestão Administrativa , , , , Cobertura do Ativo Permanente , ,98 0, , Fundo Especial de Contingências ,54 0,00 0, , Sobrecarga Administrativa ,15 0, , , Participação no Fundo Administrativo PGA 0, , ,70 0,00 3 Gestão Previdencial 0, , ,43 0, Adições ,40 0, , , Correntes ,53 0, , , Participantes ,53 0, , , Ativos ,53 0, , , Contribuições Normais ,69 0, , , Formação de Reserva ,87 0, , , Taxa de carregamento -23,82 0,00 11,50-35, Contribuições Extraordinárias ,84 0, , , Outras ,84 0, , , Formação de Reserva ,99 0, , , Parcela Adicional de Risco ,85 0, , , Remuneração das Contribuições em Atraso ,87 0, , , Juros e Multa ,87 0, , , Portabilidade 0,00 0, , , Previdência Complementar Fechada 0,00 0, , , Previdência Complementar Aberta 0,00 0, , , Deduções , ,75 0, , Benefícios de Prestação Continuada , ,55 0, , Aposentadoria Programa , ,73 0, , Invalidez , ,20 0, , Pensões , ,62 0, , Benefícios de Prestação Única 3.412,36 0,00 0, , Outros Benefícios de Prestação Única 3.412,36 0,00 0, , Institutos , ,90 0, , Resgates , ,80 0, ,51
5 Portabilidade 5.039, ,10 0, , Previdência Complementar Fechada 5.039, ,37 0, , Previdência Complementar Aberta 0, ,73 0, , Outras Deduções , ,30 0, , Repasse de Risco para Seguradora , ,30 0, , Cobertura/Reversões de Despesas 9.764, ,75 186, , Recursos Oriundos do PGA 0,00 0,00 186,55-186, Contribuições/Reembolsos 9.764, ,75 0, , Fluxo dos Investimentos ,07 0, , , Fluxo Positivo dos Investimentos ,07 0, , , Constituição/Reversão de Provisões , , , , Beneficios Concedidos ,25 0, , , Beneficios a Conceder , ,93 0, ,76 4 Gestão Administrativa 0, , ,55 0, Receitas ,65 0, , , Gestão Previdencial ,24 0, , , Correntes ,24 0, , , Participantes ,24 0, , , Investimentos ,24 0, , , Custeio Administrativo ,24 0, , , Diretas ,46 0, , , Receita Comissão Mongeral ,46 0, , , Outras ,71 0, , , Outras Receitas Administrativas ,71 0, , , Despesas , ,32 190, , Gestão Previdencial , ,08 190, , Despesas Comuns , ,08 190, , Pessoal e Encargos , ,81 0, , Dirigentes , ,99 0, , Pessoal , ,24 0, , Remuneração , ,50 0, , Seguro de vida 230,90 115,45 0,00 346, Vale Alimentação 3.371, ,29 0, , Encargos 4.853, ,75 0, , INSS 4.853, ,75 0, , Pessoal Próprio , ,82 0, , Pessoal , ,53 0, , Remuneração , ,37 0, , Gratificação 1.364,32 978,74 0, , Plano de saúde 703,67 201,74 0,00 905, Triênio 984,93 623,68 0, , Encargos , ,29 0, ,52
6 FGTS 2.806, ,18 0, , INSS , ,86 0, , Provisao 13o Salário 4.754, ,71 0, , Provisão Férias 6.525, ,94 0, , Seguro de Vida 461,78 230,89 0,00 692, Vale Alimentação , ,71 0, , Vale Transporte 1.522,30 853,00 0, , Treinamentos/Congressos e Seminários 628,34 314,17 0,00 942, ASCPREV 628,34 314,17 0,00 942, Viagens e Estadias 2.995, ,13 190, , Locomoção/Refeições 337,20 960,30 0, , Passagens Aéreas e Taxas 2.658,39 905,83 190, , Serviços de Terceiros , ,79 0, , Pessoa Física 0, ,00 0, , Informática 0, ,00 0, , Pessoa Jurídica , ,79 0, , Consultoria Atuarial 3.000, ,00 0, , Consultoria Contábil 8.800, ,00 0, , Consultoria Jurídica 2.499,99 0,00 0, , Recursos Humanos 610,00 305,00 0,00 915, Informática , ,79 0, , Auditoria Contábil 0, ,00 0, , Outras 3.400, ,00 0, , Assessoria de Comunicação 3.400, ,00 0, , Despesas Gerais , ,60 0, , Associações 1.514,96 757,48 0, , Brindes 6.436,28 0,00 0, , Cartório 0,00 16,09 0,00 16, Condomínio 1.893,02 934,51 0, , Postais 819,04 280,71 0, , Energia Elétrica 2.286, ,23 0, , Impressos 2.222,00 0,00 0, , Internet 920,68 465,68 0, , IPTU 338,08 349,04 0,00 687, Lanches e Refeições 371,96 226,60 0,00 598, Limpeza e Conservação 1.545,15 868,00 0, , Material de Consumo 651,76 344,81 0,00 996, Material de Expediente -123,75 45,60 0,00-78, Manutenção e Conserto 220,00 600,00 0,00 820, Publicidade e Propaganda 3.257, ,00 0, , Telefonia 4.240, ,22 0, , INSS Autonomos 158,20 88,99 0,00 247,19
7 Bens de Pequeno Valor 39,99 274,77 0,00 314, Uniformes 343,00 0,00 0,00 343, Multas e Juros 0,48 0,00 0,00 0, Certificadora 901,00 0,00 0,00 901, Criação e Desenvolvimento 283,00 0,00 0,00 283, Alugueis e Locações 1.732,00 790,00 0, , Eventos e Patrocínio 2.502, ,00 0, , Alvará 8,00 0,00 0,00 8, Frete 15,00 0,00 0,00 15, Seguros 949,43 474,92 0, , Anuidade Cartão de Crédito 19,20 9,60 0,00 28, Despesas Bancárias , ,35 0, , Depreciações e Amortizações 6.794, ,98 0, , Depreciação 6.794, ,98 0, , Bens Móveis 2.330, ,58 0, , Bens Imóveis 4.464, ,40 0, , Tributos , ,60 0, , PIS 2.358, ,28 0, , COFINS , ,32 0, , TAFIC 1.750,00 875,00 0, , Investimentos 6.631, ,24 0, , Despesas Comuns 6.631, ,24 0, , Serviços de Terceiros 6.631, ,24 0, , Pessoa Jurídica 6.631, ,24 0, , Consultoria dos Investimentos 6.631, ,24 0, , Reversão de Recursos para o Plano de 0,00 186,55 0,00 186, Fluxo dos Investimentos ,81 0, , , Fluxo Positivo dos Investimentos ,81 0, , , Constituição / Reversão de Fundos , , , ,77 5 Fluxo dos Investimentos 0, , ,86 0, Rendas/Variações Positivas ,00 0, , , Fundos de Investimentos ,00 0, , , Fundos ,00 0, , , Referenciado ,52 0, , , Variação Positiva ,52 0, , , Multimercado ,48 0, , , Variação Positiva ,48 0, , , Deduções/Variações Negativas , ,91 0, , Fundos de Investimentos 1.179,48 0,00 0, , Fundos 1.179,48 0,00 0, , Multimercado 1.179,48 0,00 0, , Deduções/Variações Negativas 1.179,48 0,00 0, ,48
8 5.2.8 Relacionados com o Disponível , ,91 0, , Gestão de Carteira 218,38 115,54 0,00 333, Custódia/SELIC/CETIP , ,37 0, , Cobertura/Reversão de Despesas , ,72 0, , Apuração do Fluxo dos Investimentos , ,23 0, , Gestão Previdencial , ,64 0, , Gestão Administrativa , ,59 0, ,40
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
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