CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /

Save this PDF as:

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /"

Transcrição

1 1.... ATIVO , ,70 ( ,03) , ATIVO CIRCULANTE , ,57 ( ,48) , DISPONIBILIDADES , ,15 ( ,14) , BENS NUMERÁRIOS 1.082, ,06 (2.021,88) 478, Caixa Geral 1.082, ,06 (2.021,88) 478, BANCOS CONTA MOVIMENTO , ,55 ( ,97) , Bancos Conta Movimento , ,55 ( ,97) , BANCOS APLIC. FINANCEIRAS , ,54 ( ,29) , Bancos Aplicações Financeiras , ,54 ( ,29) , DIREITOS REALIZÁVEIS , ,31 ( ,01) , CONTAS A RECEBER - PERMISS , ,78 ( ,29) , Permissionários , ,79 ( ,61) , Permissionários - Acordos , ,66 ( ,60) , Permissionários - Cheques Devolvidos 1.736, ,90 (70.541,90) , Permissionários - Permissionamento de Áreas , ,49 (38.564,33) , (-) Permissionários - Dep. Identificado (3.207,35) ,94 (32.751,85) (18.233,26) CONTAS A RECEBER - PMC , ,25 ( ,10) , Convênio PMC - Alimentação Escolar , ,50 ( ,00) , Convênio PMC - Banco de Alimentos ,75 (43.723,10) (1.801,35) ESTOQUES , ,55 (22.186,82) , Almoxarifado - Ceasa , ,55 (22.186,82) , DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE , ,44 (56.778,09) 8.396, Seguros a Amortizar ,01 (6.750,30) 3.895, Assinaturas e Anuidades a Amortizar 513, ,44 (589,61) 3.962, IPTU a Amortizar ,59 (49.438,18) 537, IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR , ,29 (5.845,71) , IRF s/ Rend. Aplic. Financ ,78 (5.845,71) , I.R.P.J. - Exercício C.S.L.L. - Exercício I.R.P.J. - a Compensar , , , C.S.L.L.- a Compensar ,25 579, , COFINS a Compensar ,07 103, , PIS/PASEP a Compensar 2.599,17 22, , ICMS a Recuperar , , IRF Retido s/ Permissão 5.640,64 568, , COFINS Retido s/ Permissão 3.525,46 355, , CSLL Retido s/ Permissão 1.175,15 118, , PIS Retido s/ Permissão 763,78 77,01 840, IPTU a Recuperar - Pgto Duplic , , ISSQN a Recuperar 1.000, , OUTROS CRÉDITOS , ,11 ( ,33) , CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS , ,11 ( ,33) , Adiantamento Quinzenal ,18 ( ,18) Adiantamento Férias 9.061, ,84 ( ,15) , Adiantamento 13º Salário ,73 563, , Adiantamento para Despesas 1.881, , Juros e Multas a Serem Reembolsadas 4.383,45 0, , ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,13 ( ,55) , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,41 (5.467,40) , DEPÓSITOS JUDICIAIS , ,41 (5.467,40) , Depósitos Judiciais , ,41 (5.467,40) , TRIBUTO FISCAL DIFERIDO , , CSLL - Diferida , , IRPJ - Diferido , , IMOBILIZADO - UFIR , ,72 ( ,14) , BENS EM OPERAÇÃO - UFIR , ,72 (73.458,86) , Terrenos - UFIR , , Edificações - UFIR , , Urbanizações - UFIR , , Instalações - UFIR , , , Veículos e Acessórios - UFIR , , Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR , , , Móveis e Utensílios - UFIR , , Aparelhos de Telecomunicações - UFIR , , Computadores e Periféricos - UFIR , , Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR 7.600, , Benfeitoria em Imóveis de Terceiros , ,01

2 Ajuste Laudo 2015 Terrenos , , Ajuste Laudo 2015 Edificações , , Ajuste Laudo 2015 Urbanizações , , Ajuste Benfeitoria Realizada por Terceiros , , Imobilizado a Setorizar - UFIR ,86 (73.458,86) DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - UFIR ( ,96) ( ,28) ( ,24) (-) Edificações - UFIR ( ,03) (11.119,35) ( ,38) (-) Urbanizações - UFIR ( ,57) (2.628,73) ( ,30) (-) Instalações - UFIR ( ,11) (18.657,22) ( ,33) (-) Veículos e Acessórios - UFIR ( ,06) (12.116,30) ( ,36) (-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR ( ,18) (2.501,45) ( ,63) (-) Móveis e Utensílios - UFIR ( ,27) (1.241,79) ( ,06) (-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR ( ,91) (1.171,59) ( ,50) (-) Computadores e Periféricos - UFIR ( ,29) (12.196,69) ( ,98) (-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR (7.219,62) (63,33) (7.282,95) (-) Benfeitoria em Imóveis de Terceiros (33.939,09) (2.610,70) (36.549,79) (-) Ajuste Laudo 2015 Edificações ( ,56) ( ,06) ( ,62) (-) Ajuste Laudo 2015 Urbanizações ( ,27) (59.929,07) ( ,34) IMOBILIZADO - IPC/ ,29 (208,73) , BENS EM OPERAÇÃO - IPC/ , , Terrenos - IPC , , Edificações - IPC , , Urbanizações - IPC , , DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - IPC/90 ( ,58) (208,73) ( ,31) (-) Edificações - IPC (83.546,98) (121,04) (83.668,02) (-) Urbanizações - IPC (56.581,60) (87,69) (56.669,29) IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO , , IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO , , Obras em Andamento , , INTANGÍVEL , ,00 (3.190,28) , BENS EM OPERAÇÃO , , , Direito de Uso - UFIR , , , Marcas e Patentes 9.850, , AMORTIZAÇÕES INTANGÍVEL - UFIR ( ,26) (3.190,28) ( ,54) (-) Direito de Uso - UFIR ( ,26) (3.190,28) ( ,54)

3 2.... PASSIVO ( ,80) ,26 ( ,92) ( ,46) PASSIVO CIRCULANTE ( ,16) ,47 ( ,59) ( ,28) EXIGIBILIDADES ( ,16) ,47 ( ,59) ( ,28) FORNECEDORES ( ,46) ,65 ( ,75) ( ,56) Fornecedores ( ,46) ,65 ( ,75) ( ,56) OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. ( ,53) ,58 ( ,27) ( ,22) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (35.255,51) ,56 (39.596,56) (35.255,51) Contribuição Social s/ Lucro Líquido (15.412,73) ,73 (15.412,73) (15.412,73) PIS/PASEP (20.951,51) ,51 (21.249,17) (21.220,17) COFINS (96.926,83) ,80 (98.591,35) (98.392,38) I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher (68.302,84) ,84 ( ,30) ( ,30) I.N.S.S. a Recolher ( ,61) ,86 ( ,29) ( ,04) F.G.T.S. a Recolher (73.299,50) ,92 (87.287,51) (78.006,09) Camprev a Recolher 1.927,36 (1.927,36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS ( ,10) ,76 ( ,98) ( ,32) Salários a Pagar ,34 ( ,34) Remuneração Conselheiros ,77 (12.248,77) Rescisão Contrato Trabalho Auxílio Estudo 859,55 (859,55) Pensão Alimentícia 6.199,69 (6.199,69) Transporte Funcionários 8.629,60 (8.629,60) Provisão de Férias - Funcionários ( ,62) ,17 ( ,91) ( ,36) Provisão de 13º Salário - Funcionários ( ,03) ( ,91) ( ,94) Provisão de Férias - Diretoria ( ,36) 8.782,72 (3.598,73) ( ,37) Provisão de 13º Salário - Diretoria (62.100,09) 2.430,92 (3.308,48) (62.977,65) ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS (42.923,57) ,07 ( ,36) ( ,86) Mensalidade Assoceasa (16.058,30) ,27 (58.782,08) (13.673,11) Associação Servidores 38,51 (51,88) (13,37) Sindibast 508,42 (508,42) Repasse Aproccamp (5.265,99) ,19 (27.630,19) (4.822,99) Repasse Assoceasa ,40 ( ,05) ( ,65) Consignação Folha - Banco Brasil (21.599,28) ,28 (22.372,74) (22.372,74) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR ( ,13) ,76 ( ,02) ( ,39) Serviços Contratados (8.433,00) (2.108,25) (10.541,25) Provisão Energia Elétrica ( ,97) ,97 ( ,77) ( ,77) IPTU a Pagar ( ,16) ,79 (51.896,37) VALORES DE TERCEIROS ( ,82) ( ,82) Caução ( ,82) ( ,82) INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 760,00 (760,00) Acordos Judiciais 760,00 (760,00) RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR. ( ,55) ,65 ( ,21) ( ,11) IRRF s/ Terceiros (48.141,93) 7.140,61 (47.837,84) (88.839,16) PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros ( ,77) ,48 ( ,22) ( ,51) INSS 11% s/ Terceiros ( ,80) ,10 ( ,65) ( ,35) ISS s/ Terceiros ( ,05) ,46 ( ,50) ( ,09) PASSIVO NÃO CIRCULANTE ( ,65) ,46 ( ,19) CRÉDITOS ( ,65) ,46 ( ,19) CONVÊNIOS - PMC (57.711,08) , , Convênio PMC - Banco de Alimentos (57.711,08) , , TRIBUTOS DIFERIDOS ( ,25) ,20 ( ,05) IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial ( ,20) ,53 ( ,67) CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial ( ,05) ,67 ( ,38) PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS ( ,32) ( ,32) Contingências Trabalhistas (74.443,54) (74.443,54) Contingências Cíveis ( ,78) ( ,78) PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( ,99) ,33 ( ,33) ( ,99) CAPITAL SOCIAL ( ,16) ( ,16) CAPITAL REALIZADO ( ,16) ( ,16) Prefeitura Municipal de Campinas ( ,46) ( ,46) Outros Sócios (8,70) (8,70) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,80) ,13 (84.481,20) ( ,87) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,80) ,13 (84.481,20) ( ,87) Ajustes de Avaliação Patrimonial ( ,88) ( ,88)

4 Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial , , , Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr ,25 (84.481,20) , RESERVAS DE LUCROS ( ,52) ( ,52) RESERVAS DE LUCROS ( ,52) ( ,52) Reserva Legal ( ,07) ( ,07) Fundo de Reserva Especial p/ Aum. Capital ( ,11) ( ,11) Fundo de Reserva Especial p/ Expansão ( ,11) ( ,11) Retenção de Lucros ( ,23) ( ,23) RESULTADOS ACUMULADOS ( ,51) ,20 ( ,13) ( ,44) RESULTADOS ACUMULADOS ( ,51) ,20 ( ,13) ( ,44) Lucros (Prejuízos) Acumulados ( ,51) ,20 ( ,13) ( ,44) RESULTADO DO EXERCÍCIO RESULTADO DO EXERCÍCIO Resultado do Exercício RECEITAS ( ,79) ,65 ( ,35) ( ,49) PERMISSÃO DE USO - CEASA ( ,33) ,04 ( ,49) ( ,78) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,89) 7.264,78 ( ,21) ( ,32) TARIFAÇÕES E SERVIÇOS ( ,89) 7.264,78 ( ,21) ( ,32) Tarifas Mercado Hortifruti ( ,13) 5.626,10 ( ,57) ( ,60) Tarifas Mercado Flores ( ,28) ( ,21) ( ,49) Tarifas Mercado Varejo ( ,51) 1.357,00 (86.284,56) ( ,07) Tarifas Carregadores (93.002,00) (9.230,00) ( ,00) Módulos Avulsos ( ,18) (39.691,33) ( ,51) Primeira Tarifa ( ,65) (23.385,51) ( ,16) Taxa de Pesagem ( ,42) (17.129,00) ( ,42) Permissionamento Área - Hortifruti ( ,00) ( ,00) Permissionamento Área - Flores ( ,53) (26.132,51) ( ,04) Permissionamento Área - Varejo (5.400,00) (5.400,00) Aplicações de Multas (23.605,00) (4.910,00) (28.515,00) Permissionamento Avulso (54.677,00) (10.680,00) (65.357,00) Comissão Posto Combustível ( ,00) (28.768,70) ( ,70) Outras Receitas ( ,19) 281,68 (10.849,82) ( ,33) OUTRAS RECEITAS (26.741,96) (26.741,96) OUTRAS RECEITAS (26.741,96) (26.741,96) Indenizações/Sinistros (26.741,96) (26.741,96) TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS , , , IMPOSTOS SOBRE RECEITAS , , , (-) PIS/PASEP , , , (-) COFINS , , , RECEITAS FINANCEIRAS ( ,47) 347,71 (65.058,28) ( ,04) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,47) 347,71 (65.058,28) ( ,04) Rendimento s/ Aplic. Financeiras ( ,33) (8.516,62) ( ,95) Juros Taxa Selic (21.046,17) (2.246,80) (23.292,97) Multas e Juros de Mora ( ,47) 147,71 (52.167,25) ( ,01) Descontos Obtidos (1.481,82) 200,00 (200,03) (1.481,85) Variações Monetárias Ativas (12.190,68) (1.927,58) (14.118,26) CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( ,41) 860,49 ( ,99) ( ,91) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,41) ( ,50) ( ,91) RECEITA BRUTA ( ,41) ( ,50) ( ,91) Repasse PMC - Serviços e Materiais ( ,41) ( ,50) ( ,91) RECEITAS FINANCEIRAS 860,49 (860,49) RECEITAS FINANCEIRAS 860,49 (860,49) Rendimento s/ Aplic. Financeiras 860,49 (860,49) CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS ( ,05) 513,12 (42.434,87) ( ,80) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,05) (41.921,75) ( ,80) RECEITA BRUTA ( ,05) (41.921,75) ( ,80) Repasse PMC - Banco de Alimentos ( ,05) (41.921,75) ( ,80) RECEITAS FINANCEIRAS 513,12 (513,12) RECEITAS FINANCEIRAS 513,12 (513,12) Rendimento s/ Aplic. Financeiras 513,12 (513,12) CUSTOS , ,99 (9.275,07) , CUSTOS CONVÊNIOS , ,99 (9.275,07) ,81

5 CUSTOS CONVÊNIOS , ,99 (9.275,07) , CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS , ,80 (8.381,62) , Salários Funcionários , ,19 (1.415,82) , Anuênio , , , Horas Extras 1.055, , Gratificações , , , Aviso Prévio e Indenizações (1.601,73) (1.601,73) Auxílio Doença 9.189,77 656, , Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã 3.026, , , Férias , , , Décimo Terceiro Salário , , , Remuneração Patrulheiros , , , INSS , , , FGTS , , , PAT - Vale Refeição , , , PAT - Vale Alimentação , , , Transporte Funcionários , ,54 (1.571,91) , Convênio Médico e Odontológico , ,77 (5.393,89) , Formação Profissional 5.644,70 580, , Seguro de Vida , , , Uniformes e Vestuários , , CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS , , , Prestação Serviços Pessoa Jurídica , , , Auditoria Externa , , Serviços de Limpeza , , , Segurança e Vigilância , , , Serv. Mão de Obra - Merenda , , , Cursos, Palestras e Eventos 1.000, , Publicações , , , Impressos e Formulários 3.978, , Cópias e Encadernações 1.766,14 94, , Aluguéis em Geral , , , Energia Elétrica , , , Telefone , , , Água e Esgoto 17,17 1,75 18, Manutenção de Sistemas de Informática , , , Manutenção de Imóveis ,67 828, , Manutenção de Veículos ,49 943, , Manutenção de Máquinas e Equip , , , Serviços de Telecomunicações 6.309,41 340, , Transporte Gêneros - Alim. Escolar , , , CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS , , , Materiais de Escritório ,25 629, , Materiais de Copa e Cozinha , , , Materiais de Limpeza 7.232,69 725, , Materiais de Proteção e Segurança 2.119,36 409, , Combustíveis e Lubrificantes , , , Materiais p/ Imóveis ,37 766, , Peças p/ Veículos ,01 813, , Peças p/ Máquinas e Equipamentos 3.972,57 20, , CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS , , , Seguros , , , Pedágios e Estacionamento 803,30 8,90 812, CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS , ,34 (787,55) , IPTU , , , IOF 787,55 (787,55) IPVA 172,35 172, Impostos, Tarifas e Taxas Diversas 575,10 575, Multas s/ Recolh. Impostos 2.045, , , CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS , ,12 (105,90) , Despesas Bancárias 3.630,20 583,46 (105,90) 4.107, Juros Passivos 9.585, , , DESPESAS , ,47 (66.788,43) , DESPESAS OPERACIONAIS , ,47 (66.788,43) ,96

6 DESPESAS OPERACIONAIS , ,47 (66.788,43) , DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA , ,03 (23.667,02) , Remuneração da Diretoria , , , Remuneração dos Conselheiros , , , Salários Funcionários , ,43 (3.326,53) , Anuênio , , , Horas Extras , , , Gratificações , , , Aviso Prévio e Indenizações , , Auxílio Doença , , , Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã 3.436, , Férias , ,05 (815,43) , Décimo Terceiro Salário , , , Férias e 13º Salário - Diretoria , ,21 (11.213,64) , Remuneração Estagiários , , , Remuneração Patrulheiros , , , INSS , , , FGTS , , , CAMPREV , , , PAT - Vale Refeição , , , PAT - Vale Alimentação , , , Transporte Funcionários , ,36 (509,81) , Convênio Médico e Odontológico , ,24 (7.801,61) , Formação Profissional 3.179,13 278, , Seguro de Vida , , , Uniformes e Vestuários 3.780,25 344, , DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA , ,98 (553,24) , Prestação Serviços Pessoa Física 8.218, , Prestação Serviços Pessoa Jurídica , , , Auditoria Externa , , , Serviços de Limpeza , , , Segurança e Vigilância , , , Consultorias , , , Projetos de Pesquisas e Análises , , , Cursos, Palestras e Eventos ,07 758, , Publicações , , , Publicidade e Propaganda , , Impressos e Formulários , , Cópias e Encadernações 4.429,68 702, , Aluguéis em Geral , , ,59

7 Energia Elétrica , ,25 (553,24) , Telefone , , , Água e Esgoto , , , Manutenção de Sistemas de Informática , , , Manutenção de Imóveis ,36 203, , Manutenção de Veículos 5.463,83 562, , Manutenção de Máquinas e Equip , , , Serviços de Telecomunicações , , , DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA , ,26 (294,00) , Materiais de Escritório , ,55 (94,00) , Materiais de Copa e Cozinha , , , Materiais de Limpeza , , , Materiais de Proteção e Segurança 3.409,24 930, , Combustíveis e Lubrificantes , , , Materiais e Placas p/ Sinalizações ,00 (200,00) , Ferramentas e Utensílios 4.397, , Materiais p/ Imóveis , , , Peças p/ Veículos 835,16 745, , Peças p/ Máquinas e Equipamentos , , , Materiais p/ Telecomunicações 2.928,75 17, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA , ,29 (4.692,83) , Mensalidade Abracen , , , Seguros , , , Pedágios e Estacionamento 5.667,73 684, , Despesas c/ Viagens , , , Despesas Legais, Jur. e Cartórios 2.035,40 100, , Indenizações/Sinistros 6.901, , Indenizações Trabalhistas/Judiciais ,73 760,00 (4.692,83) , Despesas c/ Correios 1.234,76 23, , Assinatura Jornais, Livros e Revistas 7.689,77 589, , PROVISÕES DE PERDAS - CEASA (45.720,61) ,22 (21.681,02) (38.396,41) Perdas 525, ,22 (21.681,02) 7.849, Reversão Provisão p/ Contingências (46.246,07) (46.246,07) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES/AMORT , ,61 (15.900,32) , Depreciações - UFIR , , , Depreciações - UFIR (Taxa Laudo) , , , Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) , , , Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) ( ,80) (15.284,08) ( ,88) Depreciações - IPC (Taxa Laudo) 2.107,30 208, , Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) 6.162,40 616, , Depreciações - Ajustes Laudo , , , Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) (6.162,40) (616,24) (6.778,64) Amortizações - UFIR , , , DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA , , , IPTU , , , IOF , , , IPVA , , Impostos, Tarifas e Taxas Diversas ,95 562, , Multas s/ Recolh. Impostos 402, , , DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA , , , Despesas Bancárias , , , Descontos Concedidos 6.093, , , Variações Monetárias Passivas 1.913, , RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,85) ,49 ( ,03) ( ,39) RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,85) ,49 ( ,03) ( ,39)

8 RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,85) ,49 ( ,03) ( ,39) RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL ( ,13) 3.736,28 ( ,37) ( ,22) (-) Salários Funcionários ( ,29) 3.736,28 ( ,33) ( ,34) (-) Anuênio ( ,10) (15.821,84) ( ,94) (-) Horas Extras ( ,10) (15.700,82) ( ,92) (-) Gratificações ( ,26) (13.879,00) ( ,26) (-) Férias ( ,57) (40.321,92) ( ,49) (-) Décimo Terceiro Salário ( ,04) (18.386,57) ( ,61) (-) Remuneração Patrulheiros (49.289,43) (4.904,54) (54.193,97) (-) INSS ( ,84) (75.423,21) ( ,05) (-) FGTS ( ,63) (22.260,00) ( ,63) (-) PAT - Vale Refeição ( ,05) (29.135,00) ( ,05) (-) PAT - Vale Alimentação ( ,64) (19.013,33) ( ,97) (-) Transporte Funcionários (83.895,46) (8.372,17) (92.267,63) (-) Convênio Médico e Odontologico ( ,84) (15.168,36) ( ,20) (-) Seguro de Vida (10.825,04) (1.098,19) (11.923,23) (-) Uniformes e Vestuários (175,84) (34,09) (209,93) RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS ( ,20) ,32 ( ,33) ( ,21) (-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica ( ,52) 235,48 (10.491,50) ( ,54) (-) Auditoria Externa (7.753,62) (7.753,62) (-) Serviços de Limpeza ( ,85) 2.367,00 ( ,65) ( ,50) (-) Segurança e Vigilância ( ,74) 6.830,07 ( ,32) ( ,99) (-) Publicações (52.445,24) (52.445,24) (-) Aluguéis em Geral (22.674,18) 7,79 (3.790,00) (26.456,39) (-) Energia Elétrica ( ,48) 555,52 ( ,87) ( ,83) (-) Telefone ( ,06) 1.227,30 (13.344,30) ( ,06) (-) Água e Esgoto (61.899,24) 72,41 (1.458,48) (63.285,31) (-) Manutenção de Sistemas de Informática (4.558,26) (4.558,26) (-) Manutenção de Imóveis (50.316,69) 38,34 (8.498,04) (58.776,39) (-) Manutenção de Máquinas e Equip. (32.669,80) 72,41 (1.925,17) (34.522,56) (-) Manutenção de Telecomunicações (2.593,52) (2.593,52) RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS ( ,99) 71,89 (14.122,45) ( ,55) (-) Materiais de Escritório (1.482,05) 0,50 (90,58) (1.572,13) (-) Materiais de Copa e Cozinha (5.579,03) 0,16 (26,40) (5.605,27) (-) Materiais de Limpeza (56,40) 0,09 (8,33) (64,64) (-) Materiais de Proteção e Segurança (45,43) 0,01 (24,91) (70,33) (-) Combustíveis e Lubrificantes (40.352,15) 0,62 (139,83) (40.491,36) (-) Materiais p/ Imóveis ( ,45) 68,90 (13.235,61) ( ,16) (-) Peças p/ Máquinas e Equipamentos (805,48) 1,61 (596,79) (1.400,66) RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS (26.254,59) (26.254,59) (-) Seguros (26.254,59) (26.254,59) RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS ( ,94) (37.788,88) ( ,82) (-) IPTU ( ,48) (37.739,68) ( ,16) (-) IPVA (5.673,46) (5.673,46) (-) Impostos, Tarifas e Taxas Diversas (49,20) (49,20) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (61.249,60) (61.249,60) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (61.249,60) (61.249,60) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (61.249,60) (61.249,60) GANHOS E PERDAS NO IMOBILIZADO (61.249,60) (61.249,60) Venda de Ativos (93.709,94) (93.709,94) Custo Baixa de Ativos , , Perdas e Furtos 3.528, , Custo Baixa Almoxarifado , , Ajuste de Exercícios Anteriores (68.104,80) (68.104,80) IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL , ,29 (84.481,20) , IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL , ,29 (84.481,20) , IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL , ,29 (84.481,20) , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL , ,73 (22.362,67) , CSLL - Exercício , , , CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial) ( ,23) (22.362,67) ( ,90) CSLL - Diferida (Contingências) 4.162, , IMPOSTO DE RENDA , ,56 (62.118,53) , IRPJ - Exercício , , , IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial) ( ,88) (62.118,53) ( ,41) IRPJ - Diferido (Contingências) , , COMPENSAÇÕES INTERNAS ,19 ( ,01) (9.294,82) COMPENSAÇÕES INTERNAS ,19 ( ,01) (9.294,82) COMPENSAÇÕES INTERNAS ,19 ( ,01) (9.294,82) COMPENSAÇÕES INTERNAS ,19 ( ,01) (9.294,82) Transferências Internas ,06 (23.712,06) Contas a Pagar Transitória (9.281,42) (9.281,42) Transferências entre Filiais ,13 ( ,53) (13,40)

9 Resumo 1 Ativo , ,70 ( ,03) ,20 2 Passivo ( ,53) ,34 ( ,01) ( ,20) 3 RECEITAS ( ,79) ,65 ( ,35) ( ,49) 4 CUSTOS , ,99 (9.275,07) ,81 5 DESPESAS , ,47 (66.788,43) ,96 6 RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,85) ,49 ( ,03) ( ,39) 7 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. (61.249,60) (61.249,60) 8 IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL , ,29 (84.481,20) ,79 9 COMPENSAÇÕES INTERNAS ,19 ( ,01) (9.294,82) (50.459,73) ,12 ( ,13) (59.199,74) BALANCETE PROVISÓRIO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: / 1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41

Leia mais

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64 1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS

Leia mais

Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas

Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas 2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1

Leia mais

ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS:

ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS: ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS: Esta listagem estruturada de contas é de caráter meramente didático e tem por

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94

Leia mais

MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.

MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07. MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15

Leia mais

Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014

Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014 Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95

Leia mais

Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos

Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32

Leia mais

BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74

Leia mais

============================================================================================================================

============================================================================================================================ 01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CNPJ:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CNPJ: 1.0.0.00.000000 Ativo 12.381.588,62 7.626.558,08 7.581.958,19 12.426.188,51 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 8.262.088,35 7.416.970,58 7.538.340,46 8.140.718,47 1.1.1.00.000000 Disponível 491.695,97 4.780.970,77

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ: Ativo ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal Fornecedores a Pagar 32.402,68 11.777.276,66 Banco

Leia mais

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: / Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 2.799.009,73D 1.902.194,25 814.408,55 3.886.795,43D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.100.737,79D

Leia mais

/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69

Leia mais

,17D ,52D ,01D 0, ,50D

,17D ,52D ,01D 0, ,50D Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87

Leia mais

CORE/RO Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Rondonia CNPJ: /

CORE/RO Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Rondonia CNPJ: / Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Rondonia CNPJ: 84.646.397/0001-83 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.052.515,53D 2.901.324,78 2.411.194,21 1.542.646,10D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78

Leia mais

============================================================================================================================

============================================================================================================================ 01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ: 1.0.0.00.000000 Ativo 17.341.211,52 10.502.914,81 10.221.662,28 17.622.464,05 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.060.842,42 10.491.554,26 10.191.592,17 12.360.804,51 1.1.1.00.000000 Disponível 532.381,71

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ: 1.0.0.00.000000 Ativo 17.477.295,74 11.133.632,10 11.498.225,95 17.112.701,89 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.231.791,50 11.042.149,25 11.468.194,31 11.805.746,44 1.1.1.00.000000 Disponível 868.851,35

Leia mais

Balancete Mensal (Analítico)

Balancete Mensal (Analítico) 1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ: ATIVO Ativo PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal 69.023,26 Fornecedores a Pagar 9.681.532,30 Banco do

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42

Leia mais

Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.

Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB. Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87

Leia mais

CRA/RO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: /

CRA/RO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: 34.482.091/0001-60 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.009.595,30D 3.213.205,91 1.561.685,63 5.661.115,58D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.794.598,12D 7.910.125,87 7.164.628,14 4.540.095,85D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.818.076,33D

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 346.948,42D 30.809,04 46.768,98 330.988,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 337.208,85D

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20

Leia mais

BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa

Leia mais

Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA

Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75

Leia mais

/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 314.919,78D 41.947,76 61.401,91 295.465,63D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 305.006,96D

Leia mais

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: / Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.289.949,13D 173.429,08 283.957,88 3.179.420,33D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.599.302,26D

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D

Leia mais

BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER

BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: 1 0.0.0.000.00000 604 1.... 0 ATIVO 1.1... 0 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.. 0 DISPONIVEL 1.1.1.000. 0 CAIXA 1.1.1.000.00001 1 CAIXA GERAL 1.1.1.001.

Leia mais

0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário

0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário 0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL

Leia mais

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D

Leia mais

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: / Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.393.053,32D 1.466.388,41 1.557.048,04 3.302.393,69D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 255.593,97D 27.927,21 45.637,83 237.883,35D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 240.128,47D

Leia mais

35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96

35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96 Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96

Leia mais

Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA

Leia mais

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21

Leia mais

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D

Leia mais

CONCEITO. É o agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Profa.

CONCEITO. É o agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Profa. PLANO DE CONTAS CONCEITO É o agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Ou seja, É um elenco de todas as contas que se prevê sejam necessárias

Leia mais

CORE/BA Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia CNPJ: /

CORE/BA Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia CNPJ: / Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia CNPJ: 15.176.951/0001-93 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 12.693.995,82D 1.326.686,63 2.656.768,24 11.363.914,21D 1.1

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78

Leia mais

Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE

Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87

Leia mais

Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86

Leia mais

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 Disponível 1.2.1.1 Caixa 1.2.1.2 Cobrança Vinculada 1.2.1.3 Bancos Conta Movimento 1.2.2 Realizável 1.2.2.

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018 : 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL

Leia mais

PLANO DE CONTAS Critérios Para Elaboração Com base nas Leis nºs /2007 e /2009

PLANO DE CONTAS Critérios Para Elaboração Com base nas Leis nºs /2007 e /2009 Sumário PLANO DE CONTAS Critérios Para Elaboração Com base nas Leis nºs 11.638/2007 e 11.941/2009 1. Introdução 2. Codificação 3. Abertura de Contas Novas 4. Manual de Contas 5. Estrutura e Classificação

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.181.555,83D 1.049.480,91 1.436.438,62 3.794.598,12D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.205.034,04D

Leia mais

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas /

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas / Página 42 Sim 1 1...... ATIVO Sim 2 1.1..... ATIVO CIRCULANTE Sim 3 1.1.01.... DISPONÍVEL Sim 767 1.1.01.01... CAIXA Não 5 1.1.01.01.01.. Caixa Geral Sim 7 1.1.01.02... BANCO CONTA MOVIMENTO Não 1070 1.1.01.02.01..

Leia mais

Balancete de Verificação

Balancete de Verificação Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.399.728,65D 5.142.294,95 3.602.716,24 4.939.307,36D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.425.530,10D

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.927.742,47D 1.887.758,63 2.219.259,36 4.596.241,74D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.970.505,67D

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.939.307,36D 1.903.521,26 2.294.111,21 4.548.717,41D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.962.785,57D

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Período: 01/04/2018 a 30/06/2018 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 5.410.978,28D 1.750.215,25

Leia mais

Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51

Leia mais