CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /

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1 1.... ATIVO , ,70 ( ,03) , ATIVO CIRCULANTE , ,57 ( ,48) , DISPONIBILIDADES , ,15 ( ,14) , BENS NUMERÁRIOS 1.082, ,06 (2.021,88) 478, Caixa Geral 1.082, ,06 (2.021,88) 478, BANCOS CONTA MOVIMENTO , ,55 ( ,97) , Bancos Conta Movimento , ,55 ( ,97) , BANCOS APLIC. FINANCEIRAS , ,54 ( ,29) , Bancos Aplicações Financeiras , ,54 ( ,29) , DIREITOS REALIZÁVEIS , ,31 ( ,01) , CONTAS A RECEBER - PERMISS , ,78 ( ,29) , Permissionários , ,79 ( ,61) , Permissionários - Acordos , ,66 ( ,60) , Permissionários - Cheques Devolvidos 1.736, ,90 (70.541,90) , Permissionários - Permissionamento de Áreas , ,49 (38.564,33) , (-) Permissionários - Dep. Identificado (3.207,35) ,94 (32.751,85) (18.233,26) CONTAS A RECEBER - PMC , ,25 ( ,10) , Convênio PMC - Alimentação Escolar , ,50 ( ,00) , Convênio PMC - Banco de Alimentos ,75 (43.723,10) (1.801,35) ESTOQUES , ,55 (22.186,82) , Almoxarifado - Ceasa , ,55 (22.186,82) , DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE , ,44 (56.778,09) 8.396, Seguros a Amortizar ,01 (6.750,30) 3.895, Assinaturas e Anuidades a Amortizar 513, ,44 (589,61) 3.962, IPTU a Amortizar ,59 (49.438,18) 537, IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR , ,29 (5.845,71) , IRF s/ Rend. Aplic. Financ ,78 (5.845,71) , I.R.P.J. - Exercício C.S.L.L. - Exercício I.R.P.J. - a Compensar , , , C.S.L.L.- a Compensar ,25 579, , COFINS a Compensar ,07 103, , PIS/PASEP a Compensar 2.599,17 22, , ICMS a Recuperar , , IRF Retido s/ Permissão 5.640,64 568, , COFINS Retido s/ Permissão 3.525,46 355, , CSLL Retido s/ Permissão 1.175,15 118, , PIS Retido s/ Permissão 763,78 77,01 840, IPTU a Recuperar - Pgto Duplic , , ISSQN a Recuperar 1.000, , OUTROS CRÉDITOS , ,11 ( ,33) , CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS , ,11 ( ,33) , Adiantamento Quinzenal ,18 ( ,18) Adiantamento Férias 9.061, ,84 ( ,15) , Adiantamento 13º Salário ,73 563, , Adiantamento para Despesas 1.881, , Juros e Multas a Serem Reembolsadas 4.383,45 0, , ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,13 ( ,55) , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,41 (5.467,40) , DEPÓSITOS JUDICIAIS , ,41 (5.467,40) , Depósitos Judiciais , ,41 (5.467,40) , TRIBUTO FISCAL DIFERIDO , , CSLL - Diferida , , IRPJ - Diferido , , IMOBILIZADO - UFIR , ,72 ( ,14) , BENS EM OPERAÇÃO - UFIR , ,72 (73.458,86) , Terrenos - UFIR , , Edificações - UFIR , , Urbanizações - UFIR , , Instalações - UFIR , , , Veículos e Acessórios - UFIR , , Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR , , , Móveis e Utensílios - UFIR , , Aparelhos de Telecomunicações - UFIR , , Computadores e Periféricos - UFIR , , Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR 7.600, , Benfeitoria em Imóveis de Terceiros , ,01

2 Ajuste Laudo 2015 Terrenos , , Ajuste Laudo 2015 Edificações , , Ajuste Laudo 2015 Urbanizações , , Ajuste Benfeitoria Realizada por Terceiros , , Imobilizado a Setorizar - UFIR ,86 (73.458,86) DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - UFIR ( ,96) ( ,28) ( ,24) (-) Edificações - UFIR ( ,03) (11.119,35) ( ,38) (-) Urbanizações - UFIR ( ,57) (2.628,73) ( ,30) (-) Instalações - UFIR ( ,11) (18.657,22) ( ,33) (-) Veículos e Acessórios - UFIR ( ,06) (12.116,30) ( ,36) (-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR ( ,18) (2.501,45) ( ,63) (-) Móveis e Utensílios - UFIR ( ,27) (1.241,79) ( ,06) (-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR ( ,91) (1.171,59) ( ,50) (-) Computadores e Periféricos - UFIR ( ,29) (12.196,69) ( ,98) (-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR (7.219,62) (63,33) (7.282,95) (-) Benfeitoria em Imóveis de Terceiros (33.939,09) (2.610,70) (36.549,79) (-) Ajuste Laudo 2015 Edificações ( ,56) ( ,06) ( ,62) (-) Ajuste Laudo 2015 Urbanizações ( ,27) (59.929,07) ( ,34) IMOBILIZADO - IPC/ ,29 (208,73) , BENS EM OPERAÇÃO - IPC/ , , Terrenos - IPC , , Edificações - IPC , , Urbanizações - IPC , , DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - IPC/90 ( ,58) (208,73) ( ,31) (-) Edificações - IPC (83.546,98) (121,04) (83.668,02) (-) Urbanizações - IPC (56.581,60) (87,69) (56.669,29) IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO , , IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO , , Obras em Andamento , , INTANGÍVEL , ,00 (3.190,28) , BENS EM OPERAÇÃO , , , Direito de Uso - UFIR , , , Marcas e Patentes 9.850, , AMORTIZAÇÕES INTANGÍVEL - UFIR ( ,26) (3.190,28) ( ,54) (-) Direito de Uso - UFIR ( ,26) (3.190,28) ( ,54)

3 2.... PASSIVO ( ,80) ,26 ( ,92) ( ,46) PASSIVO CIRCULANTE ( ,16) ,47 ( ,59) ( ,28) EXIGIBILIDADES ( ,16) ,47 ( ,59) ( ,28) FORNECEDORES ( ,46) ,65 ( ,75) ( ,56) Fornecedores ( ,46) ,65 ( ,75) ( ,56) OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. ( ,53) ,58 ( ,27) ( ,22) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (35.255,51) ,56 (39.596,56) (35.255,51) Contribuição Social s/ Lucro Líquido (15.412,73) ,73 (15.412,73) (15.412,73) PIS/PASEP (20.951,51) ,51 (21.249,17) (21.220,17) COFINS (96.926,83) ,80 (98.591,35) (98.392,38) I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher (68.302,84) ,84 ( ,30) ( ,30) I.N.S.S. a Recolher ( ,61) ,86 ( ,29) ( ,04) F.G.T.S. a Recolher (73.299,50) ,92 (87.287,51) (78.006,09) Camprev a Recolher 1.927,36 (1.927,36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS ( ,10) ,76 ( ,98) ( ,32) Salários a Pagar ,34 ( ,34) Remuneração Conselheiros ,77 (12.248,77) Rescisão Contrato Trabalho Auxílio Estudo 859,55 (859,55) Pensão Alimentícia 6.199,69 (6.199,69) Transporte Funcionários 8.629,60 (8.629,60) Provisão de Férias - Funcionários ( ,62) ,17 ( ,91) ( ,36) Provisão de 13º Salário - Funcionários ( ,03) ( ,91) ( ,94) Provisão de Férias - Diretoria ( ,36) 8.782,72 (3.598,73) ( ,37) Provisão de 13º Salário - Diretoria (62.100,09) 2.430,92 (3.308,48) (62.977,65) ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS (42.923,57) ,07 ( ,36) ( ,86) Mensalidade Assoceasa (16.058,30) ,27 (58.782,08) (13.673,11) Associação Servidores 38,51 (51,88) (13,37) Sindibast 508,42 (508,42) Repasse Aproccamp (5.265,99) ,19 (27.630,19) (4.822,99) Repasse Assoceasa ,40 ( ,05) ( ,65) Consignação Folha - Banco Brasil (21.599,28) ,28 (22.372,74) (22.372,74) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR ( ,13) ,76 ( ,02) ( ,39) Serviços Contratados (8.433,00) (2.108,25) (10.541,25) Provisão Energia Elétrica ( ,97) ,97 ( ,77) ( ,77) IPTU a Pagar ( ,16) ,79 (51.896,37) VALORES DE TERCEIROS ( ,82) ( ,82) Caução ( ,82) ( ,82) INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 760,00 (760,00) Acordos Judiciais 760,00 (760,00) RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR. ( ,55) ,65 ( ,21) ( ,11) IRRF s/ Terceiros (48.141,93) 7.140,61 (47.837,84) (88.839,16) PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros ( ,77) ,48 ( ,22) ( ,51) INSS 11% s/ Terceiros ( ,80) ,10 ( ,65) ( ,35) ISS s/ Terceiros ( ,05) ,46 ( ,50) ( ,09) PASSIVO NÃO CIRCULANTE ( ,65) ,46 ( ,19) CRÉDITOS ( ,65) ,46 ( ,19) CONVÊNIOS - PMC (57.711,08) , , Convênio PMC - Banco de Alimentos (57.711,08) , , TRIBUTOS DIFERIDOS ( ,25) ,20 ( ,05) IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial ( ,20) ,53 ( ,67) CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial ( ,05) ,67 ( ,38) PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS ( ,32) ( ,32) Contingências Trabalhistas (74.443,54) (74.443,54) Contingências Cíveis ( ,78) ( ,78) PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( ,99) ,33 ( ,33) ( ,99) CAPITAL SOCIAL ( ,16) ( ,16) CAPITAL REALIZADO ( ,16) ( ,16) Prefeitura Municipal de Campinas ( ,46) ( ,46) Outros Sócios (8,70) (8,70) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,80) ,13 (84.481,20) ( ,87) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,80) ,13 (84.481,20) ( ,87) Ajustes de Avaliação Patrimonial ( ,88) ( ,88)

4 Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial , , , Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr ,25 (84.481,20) , RESERVAS DE LUCROS ( ,52) ( ,52) RESERVAS DE LUCROS ( ,52) ( ,52) Reserva Legal ( ,07) ( ,07) Fundo de Reserva Especial p/ Aum. Capital ( ,11) ( ,11) Fundo de Reserva Especial p/ Expansão ( ,11) ( ,11) Retenção de Lucros ( ,23) ( ,23) RESULTADOS ACUMULADOS ( ,51) ,20 ( ,13) ( ,44) RESULTADOS ACUMULADOS ( ,51) ,20 ( ,13) ( ,44) Lucros (Prejuízos) Acumulados ( ,51) ,20 ( ,13) ( ,44) RESULTADO DO EXERCÍCIO RESULTADO DO EXERCÍCIO Resultado do Exercício RECEITAS ( ,79) ,65 ( ,35) ( ,49) PERMISSÃO DE USO - CEASA ( ,33) ,04 ( ,49) ( ,78) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,89) 7.264,78 ( ,21) ( ,32) TARIFAÇÕES E SERVIÇOS ( ,89) 7.264,78 ( ,21) ( ,32) Tarifas Mercado Hortifruti ( ,13) 5.626,10 ( ,57) ( ,60) Tarifas Mercado Flores ( ,28) ( ,21) ( ,49) Tarifas Mercado Varejo ( ,51) 1.357,00 (86.284,56) ( ,07) Tarifas Carregadores (93.002,00) (9.230,00) ( ,00) Módulos Avulsos ( ,18) (39.691,33) ( ,51) Primeira Tarifa ( ,65) (23.385,51) ( ,16) Taxa de Pesagem ( ,42) (17.129,00) ( ,42) Permissionamento Área - Hortifruti ( ,00) ( ,00) Permissionamento Área - Flores ( ,53) (26.132,51) ( ,04) Permissionamento Área - Varejo (5.400,00) (5.400,00) Aplicações de Multas (23.605,00) (4.910,00) (28.515,00) Permissionamento Avulso (54.677,00) (10.680,00) (65.357,00) Comissão Posto Combustível ( ,00) (28.768,70) ( ,70) Outras Receitas ( ,19) 281,68 (10.849,82) ( ,33) OUTRAS RECEITAS (26.741,96) (26.741,96) OUTRAS RECEITAS (26.741,96) (26.741,96) Indenizações/Sinistros (26.741,96) (26.741,96) TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS , , , IMPOSTOS SOBRE RECEITAS , , , (-) PIS/PASEP , , , (-) COFINS , , , RECEITAS FINANCEIRAS ( ,47) 347,71 (65.058,28) ( ,04) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,47) 347,71 (65.058,28) ( ,04) Rendimento s/ Aplic. Financeiras ( ,33) (8.516,62) ( ,95) Juros Taxa Selic (21.046,17) (2.246,80) (23.292,97) Multas e Juros de Mora ( ,47) 147,71 (52.167,25) ( ,01) Descontos Obtidos (1.481,82) 200,00 (200,03) (1.481,85) Variações Monetárias Ativas (12.190,68) (1.927,58) (14.118,26) CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( ,41) 860,49 ( ,99) ( ,91) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,41) ( ,50) ( ,91) RECEITA BRUTA ( ,41) ( ,50) ( ,91) Repasse PMC - Serviços e Materiais ( ,41) ( ,50) ( ,91) RECEITAS FINANCEIRAS 860,49 (860,49) RECEITAS FINANCEIRAS 860,49 (860,49) Rendimento s/ Aplic. Financeiras 860,49 (860,49) CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS ( ,05) 513,12 (42.434,87) ( ,80) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,05) (41.921,75) ( ,80) RECEITA BRUTA ( ,05) (41.921,75) ( ,80) Repasse PMC - Banco de Alimentos ( ,05) (41.921,75) ( ,80) RECEITAS FINANCEIRAS 513,12 (513,12) RECEITAS FINANCEIRAS 513,12 (513,12) Rendimento s/ Aplic. Financeiras 513,12 (513,12) CUSTOS , ,99 (9.275,07) , CUSTOS CONVÊNIOS , ,99 (9.275,07) ,81

5 CUSTOS CONVÊNIOS , ,99 (9.275,07) , CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS , ,80 (8.381,62) , Salários Funcionários , ,19 (1.415,82) , Anuênio , , , Horas Extras 1.055, , Gratificações , , , Aviso Prévio e Indenizações (1.601,73) (1.601,73) Auxílio Doença 9.189,77 656, , Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã 3.026, , , Férias , , , Décimo Terceiro Salário , , , Remuneração Patrulheiros , , , INSS , , , FGTS , , , PAT - Vale Refeição , , , PAT - Vale Alimentação , , , Transporte Funcionários , ,54 (1.571,91) , Convênio Médico e Odontológico , ,77 (5.393,89) , Formação Profissional 5.644,70 580, , Seguro de Vida , , , Uniformes e Vestuários , , CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS , , , Prestação Serviços Pessoa Jurídica , , , Auditoria Externa , , Serviços de Limpeza , , , Segurança e Vigilância , , , Serv. Mão de Obra - Merenda , , , Cursos, Palestras e Eventos 1.000, , Publicações , , , Impressos e Formulários 3.978, , Cópias e Encadernações 1.766,14 94, , Aluguéis em Geral , , , Energia Elétrica , , , Telefone , , , Água e Esgoto 17,17 1,75 18, Manutenção de Sistemas de Informática , , , Manutenção de Imóveis ,67 828, , Manutenção de Veículos ,49 943, , Manutenção de Máquinas e Equip , , , Serviços de Telecomunicações 6.309,41 340, , Transporte Gêneros - Alim. Escolar , , , CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS , , , Materiais de Escritório ,25 629, , Materiais de Copa e Cozinha , , , Materiais de Limpeza 7.232,69 725, , Materiais de Proteção e Segurança 2.119,36 409, , Combustíveis e Lubrificantes , , , Materiais p/ Imóveis ,37 766, , Peças p/ Veículos ,01 813, , Peças p/ Máquinas e Equipamentos 3.972,57 20, , CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS , , , Seguros , , , Pedágios e Estacionamento 803,30 8,90 812, CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS , ,34 (787,55) , IPTU , , , IOF 787,55 (787,55) IPVA 172,35 172, Impostos, Tarifas e Taxas Diversas 575,10 575, Multas s/ Recolh. Impostos 2.045, , , CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS , ,12 (105,90) , Despesas Bancárias 3.630,20 583,46 (105,90) 4.107, Juros Passivos 9.585, , , DESPESAS , ,47 (66.788,43) , DESPESAS OPERACIONAIS , ,47 (66.788,43) ,96

6 DESPESAS OPERACIONAIS , ,47 (66.788,43) , DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA , ,03 (23.667,02) , Remuneração da Diretoria , , , Remuneração dos Conselheiros , , , Salários Funcionários , ,43 (3.326,53) , Anuênio , , , Horas Extras , , , Gratificações , , , Aviso Prévio e Indenizações , , Auxílio Doença , , , Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã 3.436, , Férias , ,05 (815,43) , Décimo Terceiro Salário , , , Férias e 13º Salário - Diretoria , ,21 (11.213,64) , Remuneração Estagiários , , , Remuneração Patrulheiros , , , INSS , , , FGTS , , , CAMPREV , , , PAT - Vale Refeição , , , PAT - Vale Alimentação , , , Transporte Funcionários , ,36 (509,81) , Convênio Médico e Odontológico , ,24 (7.801,61) , Formação Profissional 3.179,13 278, , Seguro de Vida , , , Uniformes e Vestuários 3.780,25 344, , DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA , ,98 (553,24) , Prestação Serviços Pessoa Física 8.218, , Prestação Serviços Pessoa Jurídica , , , Auditoria Externa , , , Serviços de Limpeza , , , Segurança e Vigilância , , , Consultorias , , , Projetos de Pesquisas e Análises , , , Cursos, Palestras e Eventos ,07 758, , Publicações , , , Publicidade e Propaganda , , Impressos e Formulários , , Cópias e Encadernações 4.429,68 702, , Aluguéis em Geral , , ,59

7 Energia Elétrica , ,25 (553,24) , Telefone , , , Água e Esgoto , , , Manutenção de Sistemas de Informática , , , Manutenção de Imóveis ,36 203, , Manutenção de Veículos 5.463,83 562, , Manutenção de Máquinas e Equip , , , Serviços de Telecomunicações , , , DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA , ,26 (294,00) , Materiais de Escritório , ,55 (94,00) , Materiais de Copa e Cozinha , , , Materiais de Limpeza , , , Materiais de Proteção e Segurança 3.409,24 930, , Combustíveis e Lubrificantes , , , Materiais e Placas p/ Sinalizações ,00 (200,00) , Ferramentas e Utensílios 4.397, , Materiais p/ Imóveis , , , Peças p/ Veículos 835,16 745, , Peças p/ Máquinas e Equipamentos , , , Materiais p/ Telecomunicações 2.928,75 17, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA , ,29 (4.692,83) , Mensalidade Abracen , , , Seguros , , , Pedágios e Estacionamento 5.667,73 684, , Despesas c/ Viagens , , , Despesas Legais, Jur. e Cartórios 2.035,40 100, , Indenizações/Sinistros 6.901, , Indenizações Trabalhistas/Judiciais ,73 760,00 (4.692,83) , Despesas c/ Correios 1.234,76 23, , Assinatura Jornais, Livros e Revistas 7.689,77 589, , PROVISÕES DE PERDAS - CEASA (45.720,61) ,22 (21.681,02) (38.396,41) Perdas 525, ,22 (21.681,02) 7.849, Reversão Provisão p/ Contingências (46.246,07) (46.246,07) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES/AMORT , ,61 (15.900,32) , Depreciações - UFIR , , , Depreciações - UFIR (Taxa Laudo) , , , Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) , , , Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) ( ,80) (15.284,08) ( ,88) Depreciações - IPC (Taxa Laudo) 2.107,30 208, , Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) 6.162,40 616, , Depreciações - Ajustes Laudo , , , Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) (6.162,40) (616,24) (6.778,64) Amortizações - UFIR , , , DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA , , , IPTU , , , IOF , , , IPVA , , Impostos, Tarifas e Taxas Diversas ,95 562, , Multas s/ Recolh. Impostos 402, , , DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA , , , Despesas Bancárias , , , Descontos Concedidos 6.093, , , Variações Monetárias Passivas 1.913, , RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,85) ,49 ( ,03) ( ,39) RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,85) ,49 ( ,03) ( ,39)

8 RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,85) ,49 ( ,03) ( ,39) RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL ( ,13) 3.736,28 ( ,37) ( ,22) (-) Salários Funcionários ( ,29) 3.736,28 ( ,33) ( ,34) (-) Anuênio ( ,10) (15.821,84) ( ,94) (-) Horas Extras ( ,10) (15.700,82) ( ,92) (-) Gratificações ( ,26) (13.879,00) ( ,26) (-) Férias ( ,57) (40.321,92) ( ,49) (-) Décimo Terceiro Salário ( ,04) (18.386,57) ( ,61) (-) Remuneração Patrulheiros (49.289,43) (4.904,54) (54.193,97) (-) INSS ( ,84) (75.423,21) ( ,05) (-) FGTS ( ,63) (22.260,00) ( ,63) (-) PAT - Vale Refeição ( ,05) (29.135,00) ( ,05) (-) PAT - Vale Alimentação ( ,64) (19.013,33) ( ,97) (-) Transporte Funcionários (83.895,46) (8.372,17) (92.267,63) (-) Convênio Médico e Odontologico ( ,84) (15.168,36) ( ,20) (-) Seguro de Vida (10.825,04) (1.098,19) (11.923,23) (-) Uniformes e Vestuários (175,84) (34,09) (209,93) RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS ( ,20) ,32 ( ,33) ( ,21) (-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica ( ,52) 235,48 (10.491,50) ( ,54) (-) Auditoria Externa (7.753,62) (7.753,62) (-) Serviços de Limpeza ( ,85) 2.367,00 ( ,65) ( ,50) (-) Segurança e Vigilância ( ,74) 6.830,07 ( ,32) ( ,99) (-) Publicações (52.445,24) (52.445,24) (-) Aluguéis em Geral (22.674,18) 7,79 (3.790,00) (26.456,39) (-) Energia Elétrica ( ,48) 555,52 ( ,87) ( ,83) (-) Telefone ( ,06) 1.227,30 (13.344,30) ( ,06) (-) Água e Esgoto (61.899,24) 72,41 (1.458,48) (63.285,31) (-) Manutenção de Sistemas de Informática (4.558,26) (4.558,26) (-) Manutenção de Imóveis (50.316,69) 38,34 (8.498,04) (58.776,39) (-) Manutenção de Máquinas e Equip. (32.669,80) 72,41 (1.925,17) (34.522,56) (-) Manutenção de Telecomunicações (2.593,52) (2.593,52) RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS ( ,99) 71,89 (14.122,45) ( ,55) (-) Materiais de Escritório (1.482,05) 0,50 (90,58) (1.572,13) (-) Materiais de Copa e Cozinha (5.579,03) 0,16 (26,40) (5.605,27) (-) Materiais de Limpeza (56,40) 0,09 (8,33) (64,64) (-) Materiais de Proteção e Segurança (45,43) 0,01 (24,91) (70,33) (-) Combustíveis e Lubrificantes (40.352,15) 0,62 (139,83) (40.491,36) (-) Materiais p/ Imóveis ( ,45) 68,90 (13.235,61) ( ,16) (-) Peças p/ Máquinas e Equipamentos (805,48) 1,61 (596,79) (1.400,66) RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS (26.254,59) (26.254,59) (-) Seguros (26.254,59) (26.254,59) RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS ( ,94) (37.788,88) ( ,82) (-) IPTU ( ,48) (37.739,68) ( ,16) (-) IPVA (5.673,46) (5.673,46) (-) Impostos, Tarifas e Taxas Diversas (49,20) (49,20) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (61.249,60) (61.249,60) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (61.249,60) (61.249,60) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (61.249,60) (61.249,60) GANHOS E PERDAS NO IMOBILIZADO (61.249,60) (61.249,60) Venda de Ativos (93.709,94) (93.709,94) Custo Baixa de Ativos , , Perdas e Furtos 3.528, , Custo Baixa Almoxarifado , , Ajuste de Exercícios Anteriores (68.104,80) (68.104,80) IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL , ,29 (84.481,20) , IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL , ,29 (84.481,20) , IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL , ,29 (84.481,20) , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL , ,73 (22.362,67) , CSLL - Exercício , , , CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial) ( ,23) (22.362,67) ( ,90) CSLL - Diferida (Contingências) 4.162, , IMPOSTO DE RENDA , ,56 (62.118,53) , IRPJ - Exercício , , , IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial) ( ,88) (62.118,53) ( ,41) IRPJ - Diferido (Contingências) , , COMPENSAÇÕES INTERNAS ,19 ( ,01) (9.294,82) COMPENSAÇÕES INTERNAS ,19 ( ,01) (9.294,82) COMPENSAÇÕES INTERNAS ,19 ( ,01) (9.294,82) COMPENSAÇÕES INTERNAS ,19 ( ,01) (9.294,82) Transferências Internas ,06 (23.712,06) Contas a Pagar Transitória (9.281,42) (9.281,42) Transferências entre Filiais ,13 ( ,53) (13,40)

9 Resumo 1 Ativo , ,70 ( ,03) ,20 2 Passivo ( ,53) ,34 ( ,01) ( ,20) 3 RECEITAS ( ,79) ,65 ( ,35) ( ,49) 4 CUSTOS , ,99 (9.275,07) ,81 5 DESPESAS , ,47 (66.788,43) ,96 6 RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,85) ,49 ( ,03) ( ,39) 7 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. (61.249,60) (61.249,60) 8 IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL , ,29 (84.481,20) ,79 9 COMPENSAÇÕES INTERNAS ,19 ( ,01) (9.294,82) (50.459,73) ,12 ( ,13) (59.199,74) BALANCETE PROVISÓRIO